Titolo Documento: Manuale SeceCBI CSE 04 Tipologia Documento: Manuale Portafoglio Codice Identificazione: PSECECBI04-TE-005-03-B03 Data Emissione: 2004-01-30 Pagina 1/22 Nominativo Funzione Data Firma Redazione N.A. Settore Virtual 2003-05-26 N.A. Banking Verifica N.A. Responsabile 2003-07-16 N.A. CBI Approvazione N.A. Responsabile AREA 2003-07-16 N.A. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 1 -
SOMMARIO 1. PORTAFOGLIO...3 1.1. ESITI...4 1.1.1. RAPPORTI...4 1.1.2. PRESENTAZIONI...6 1.1.3. PARTITE A SCADERE...8 1.1.4. ESITI...10 1.1.4.1. Dettaglio Esiti...13 1.1.5. PROMEMORIA CONTABILE...14 1.1.5.1. Dettaglio Promemoria Contabile...15 1.2. ANAGRAFICA DI PORTAFOGLIO...16 1.2.1. DETTAGLIO RAPPORTI...18 1.3. CONDIZIONI DI PORTAFOGLIO...19 1.3.1. DETTAGLIO CONDIZIONI RIBA E RID...21 1.3.2. DETTAGLIO CONDIZIONI MAV...22 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 2 -
1. PORTAFOGLIO Dal Menu Portafoglio (Immagine 1) e' possibile accedere ai servizi di Esiti, Anagrafica e Condizioni. Immagine 1 Il servizio Esiti consente di visualizzare le informazioni relative ai movimenti di portafoglio sui rapporti aperti presso le Banche, siano esse espresse in lire siano esse espresse in divisa estera. Il servizio Anagrafica consente di visualizzare la cartella Anagrafica che contiene l'elenco dei rapporti di portafoglio aperti presso la Banca. Il servizio condizioni Condizioni consente di visualizzare le informazioni relative alle condizioni di portafoglio applicate dalla Banca. Dalla griglia Rapporti selezionare la cartella relativa alle informazioni che si vogliono visualizzare: Ri.ba e R.I.D. Sconto e SBF M.aV Fidi Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 3 -
1.1. ESITI 1.1.1. RAPPORTI Nella cartella Rapporti (Immagine 2) e' contenuto l'elenco dei Rapporti di Portafoglio. Immagine 2 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 4 -
I campi presenti sulla griglia sono i seguenti: ABI Codice ABI: identifica la Banca dove sono aperti i rapporti. CAB Codice CAB: identifica lo sportello della Banca sul territorio. Num Rapporto Identifica il numero di Conto Corrente attribuito all utente. Divisa Indica in quale divisa sono da considerarsi gli importi (Euro, Dollari, Marchi tedeschi ecc.). Modalità Riferendosi al tipo di rapporto descrive la modalità di riferimento per gli incassi. SIA Identifica il codice con cui l Azienda è riconosciuta nello standard del Corporate Banking Interbancario. Essendo SeceCBI CSE Release 04 un prodotto multiaziendale è possibile visualizzare sulla stessa stazione di lavoro informazioni relative ad Aziende diverse. Mnemonico Indica un identificativo attribuito dal Master sulle coordinate bancarie atto a migliorarne la memorizzazione. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 5 -
1.1.2. PRESENTAZIONI Per visualizzare gli esiti di portafoglio e le partite a scadere, SeceCBI CSE Release 04 necessita di un aggancio al quale abbinare le informazioni pervenute. La presentazione non è altro che la Testata di una distinta contenente degli effetti inoltrati alla Banca in modo cartaceo o elettronico e ritornata come informazione attraverso SeceCBI CSE Release 04. Nella cartella Presentazioni (Immagine 3) e' contenuto l'elenco delle presentazioni inoltrate alla Banca. Selezionare sulla griglia quella desiderata e premere due volte il pulsante sinistro del mouse (Doppio Clic), per passare direttamente alla visualizzazione degli esiti pervenuti, oppure alternando la consultazione delle cartelle Partite a scadere o Esiti saranno visualizzate tutte le informazioni pervenute. Immagine 3 Qualora pervenissero delle informazioni senza l'indicazione della Presentazione, SeceCBI CSE Release 04 provvederà ad aprirne una utilizzando la data di ricezione come guida, inserendola nei primi due campi abilitati. Nel pannello posto al di sotto della barra degli strumenti sono evidenziati le informazioni (BBAN, IBAN, ecc) riguardanti il rapporto selezionato. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 6 -
Per visualizzare tutte le presentazioni inviate dalla Banca indipendentemente dal rapporto selezionato, selezionare sulla Barra degli Strumenti il pulsante Tutti. I campi presenti sulla griglia sono i seguenti: Distinta del Data con cui è riconosciuta dalla Banca la presentazione. N Distinta Numero della distinta con cui e' riconosciuta dalla Banca la presentazione. N. Effetti Numero degli effetti contenuti nella distinta Ricezione Data di ricezione della presentazione sulla stazione di lavoro. P. scad. Numero di partite a scadere pervenute dalla Banca e abbinate alla presentazione Esiti Numero di esiti pervenuti dalla Banca e abbinati alla presentazione Importo Importo della distinta con cui e' riconosciuta dalla Banca la presentazione. ABI Codice ABI: identifica la Banca dove sono aperti i rapporti. CAB Codice CAB identifica lo sportello della Banca sul territorio Num. Rapporto Identifica il numero di Conto Corrente attribuito all utente. Divisa Indica in quale divisa sono da considerarsi gli importi: Euro, Dollari, Marchi tedeschi ecc. Modalità Indica il tipo di Conto Corrente al quale la presentazione si riferisce. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 7 -
1.1.3. PARTITE A SCADERE Nella cartella Partite a Scadere (Immagine 4) sono visualizzate le partite a scadere inviate dalla Banca, relative alla presentazione selezionata nella cartella Presentazioni. Queste indicano, a parità di scadenza, l'importo che maturerà alla data indicata. Immagine 4 Nel pannello posto al di sotto della barra degli strumenti sono evidenziati le informazioni (BBAN, IBAN, ecc) riguardanti il rapporto selezionato. Ogni riga della griglia e' contrassegnata dall'icona per le Partite a Scadere non Maturate oppure dall'icona per le Partite a scadere Maturate. Per visualizzare sia le Partite a Scadere Maturate, sia quelle che devono ancora maturare selezionare sulla Barra degli Strumenti il pulsante Scadere. Visualizza Tutte Partite Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 8 -
Per visualizzare tutte le partite a scadere inviate dalla Banca indipendentemente dal rapporto selezionato, selezionare sulla Barra degli Strumenti il pulsante Tutti. I campi presenti sulla griglia sono i seguenti:.. I simboli posti nella colonna permettono di distinguere senza difficoltà le Partite a scadere non maturate (simbolo verde) e le Partite maturate (simbolo rosso). Distinta del Data con cui è riconosciuta dalla Banca la presentazione. In mancanza del dato assume la data di ricezione. N Distinta Numero della distinta con cui è riconosciuta dalla Banca la presentazione. In mancanza del dato assume la data di ricezione. N Effetti Numero degli effetti con stessa data di maturazione Ricezione Data di ricezione della partita a scadere sulla stazione di lavoro. Maturazione Data alla quale è riconosciuta la maturazione degli effetti. Importo Importo riferito agli effetti che matureranno alla data indicata. Descrizione Descrizione dell'effetto. ABI Codice ABI: identifica la Banca dove sono aperti i rapporti. CAB Codice CAB: identifica lo sportello della Banca sul territorio. Num. Rapporto Identifica il numero di Conto Corrente attribuito all utente. Divisa Indica in quale divisa sono da considerarsi gli importi: Euro, Dollari, Marchi tedeschi ecc. Modalità Indica il tipo di Conto Corrente al quale la partita si riferisce. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 9 -
1.1.4. ESITI Nella cartella Esiti (Immagine 5) sono visualizzati gli esiti relativi alla presentazione selezionata nella cartella Presentazioni. Immagine 5 Nel pannello posto al di sotto della barra degli strumenti sono evidenziati le informazioni (BBAN, IBAN, ecc) riguardanti il rapporto selezionato. Agendo sul pulsante Dettaglio, posto sulla Barra degli Strumenti, e' possibile accedere alla finestra di Dettaglio Esiti. Per visualizzare tutti gli esiti inviati dalla Banca indipendentemente dal rapporto selezionato, selezionare sulla Barra degli Strumenti il pulsante Tutti. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 10 -
I campi presenti sulla griglia sono i seguenti: N. Disposizione Numero assegnato in automatico che identifica la disposizione. Scadenza Data di scadenza originale del singolo effetto. Ricezione Data di ricezione degli esiti sulla stazione di lavoro. Importo Importo dell effetto ricevuto. Cod. Debitore Codice identificativo del Debitore. SIA Codice SIA del Debitore Debitore Nome del debitore come indicato dall Azienda. Debitore 2/ Debitore 3 Descrizione anagrafica debitore. Cod. Fiscale Codice Fiscale del debitore. Indirizzo Indirizzo del debitore. CAP CAP del comune di residenza del Debitore. Comune Comune di residenza del Debitore. ABI Dest. Codice ABI della Banca indicata come destinataria. CAB Dest. Codice CAB: identifica lo sportello della Banca sul territorio. Num. Rapporto Dest. Numero di rapporto del debitore. N Distinta Numero assegnato in automatico che identifica la distinta. Distinta del Data di presentazione della Distinta. Riferimento Debito 1/Riferimento Debito 2 Descrizione del pagamento Causale Codice di riferimento alla causale dell esito. Spese Spese bancarie addebitate Valuta Data valuta delle spese bancarie addebitate Pagamento Data del pagamento Identificativo N. identificativo assegnato dalla Banca. N. Effetto Numero effetto assegnato dalla Banca. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 11 -
ABI Codice ABI: identifica la Banca dove sono aperti i rapporti. CAB Codice CAB: identifica lo sportello della Banca sul territorio. Num. Rapporto Numero di rapporto su cui vengono appoggiati i pagamenti. Divisa Indica in quale divisa sono da considerarsi gli importi. Modalità Riferendosi al tipo di rapporto descrive la modalità di riferimento per gli incassi. Causale Seceti Causale del pagamento. Iban Destinataria Codice IBAN della banca destinataria Iban Assuntrice Codice IBAN della banca assuntrice N Incasso Numero incasso. Descrizione Causale Descrizione casuale dell esito. Descrizione Causale Storno Descrizione casuale di storno Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 12 -
1.1.4.1. Dettaglio Esiti La finestra Dettaglio Esiti (Immagine 6) consente di visualizzare tutte le informazioni che riguardano la voce selezionata nella cartella Esiti. Immagine 6 Nel pannello posto al di sotto della barra degli strumenti sono indicate le informazioni (BBAN, IBAN, ecc.) riguardanti il rapporto che si sta utilizzando. Nel pannello Dati Disposizione sono contenuti il numero di riferimento, la scadenza e l'importo della disposizione. Nel pannello Riferimento sono contenuti i riferimenti che permettono all'utente di identificare il movimento. Nel panello Debitore sono contenuti i dati anagrafici del debitore. Nel pannello Esito sono contenuti gli esiti della disposizioni. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 13 -
1.1.5. PROMEMORIA CONTABILE Nella cartella Promemoria Contabile (Immagine 7) e' contenuto il riepilogo dell'esito ricevuto ed e' visualizzabile solo nel caso in cui i dati vengano inviati dalla banca. Immagine 7 Nel pannello posto al di sotto della barra degli strumenti sono evidenziati le informazioni (IBBAN, BBAN, ecc) riguardanti il rapporto selezionato. Agendo sul pulsante Dettaglio, posto sulla Barra degli Strumenti, e' possibile accedere alla finestra di Dettaglio Promemoria Contabile. Per visualizzare tutti gli esiti inviati dalla Banca indipendentemente dal rapporto selezionato, selezionare sulla Barra degli Strumenti il pulsante Tutti. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 14 -
1.1.5.1. Dettaglio Promemoria Contabile Nella finestra Promemoria Contabile (Immagine 8) viene visualizzato l'esito della disposizione selezionata nella cartella Promemoria Contabile. Immagine 8 Nel pannello posto al di sotto della barra degli strumenti sono indicate le informazioni (BBAN, IBAN, ecc.) riguardanti il rapporto che si sta utilizzando. Nel pannello Creazione e' contenuta la data di creazione della Disposizione. Nel pannello Promemoria Contabile sono contenuti i riferimenti contabili della disposizione. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 15 -
1.2. ANAGRAFICA DI PORTAFOGLIO Il servizio Anagrafica (Immagine 9) consente di visualizzare, inserire, modificare e cancellare i rapporti che sono abilitati ad operare con modalità 012, 020, 022 e 024. Immagine 9 VISUALIZZAZIONE Per visualizzare il dettaglio di un Rapporto selezionare sulla griglia quello desiderato e agire sul pulsante Dettaglio posto sulla Barra degli Strumenti, si apre la finestra Dettaglio Rapporto in modalita' visualizza. INSERIMENTO Per inserire un nuovo rapporto selezionare sulla Barra degli Strumenti, il pulsante Nuovo, si apre la finestra Dettaglio Rapporto in modalità edit e con i campi obbligatori evidenziati. Dopo avere compilato i campi obbligatori e gli eventuali campi facoltativi selezionare il pulsante Salva per salvare i dati o il pulsante Annulla per annullare l'operazione. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 16 -
MODIFICA Selezionare sulla Barra degli Strumenti, il pulsante Dettaglio Rapporto in modalità edit. Apportare le modifiche desiderate e selezionare il pulsante Modifica si apre la finestra Salva per salvare oppure il pulsante Annulla, per annullare l'operazione. ELIMINAZIONE Agire sul pulsante rapporto selezionato. Elimina, posto sulla Barra degli Strumenti per eliminare il Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 17 -
1.2.1. Dettaglio Rapporti La finestra Dettaglio Rapporti (Immagine 10), a seconda del pulsante da cui e' richiamata può presentarsi in modalità edit (da pulsante Nuovo con campi obbligatori evidenziati o da pulsante Modifica) oppure in modalità visualizza (da pulsante Dettaglio). Immagine 10 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 18 -
1.3. CONDIZIONI DI PORTAFOGLIO Il servizio Condizioni Portafoglio consente di visualizzare per ogni rapporto le condizioni : Ri.ba e R.I.D. Sconto e SBF M.aV Fidi Scegliere nella cartella Rapporti (Immagine 11) il rapporto di cui si desiderano visualizzare le condizioni e selezionare poi la cartella relativa alle informazioni che si vogliono visualizzare. Immagine 11 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 19 -
VISUALIZZAZIONE Agendo sul pulsante Dettaglio, posto sulla Barra degli Strumenti, dalla cartella Riba e Rid e' possibile accedere alla finestra Dettaglio Condizioni Riba e RID. Agendo dalla cartella MaV è possibile accedere alla finestra Dettaglio Condizioni MaV. Per visualizzare tutte le condizioni applicate dalla Banca indipendentemente dal rapporto selezionato, ma relative alla cartella scelta, selezionare sulla Barra degli Strumenti il pulsante Tutti. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 20 -
1.3.1. Dettaglio Condizioni Riba e Rid La finestra Dettaglio Condizioni Riba e RID (Immagine 11), visualizza le condizioni Riba e RID del rapporto selezionato nella cartella Rapporti. Immagine 11 Nel pannello Tipo sono contenute le informazioni sul tipo di condizione e sulla data di validità. Nel pannello Commissioni su scaglioni sono contenuti i dettagli relativi alle commissioni su scaglioni. Nel pannello Altre Commissioni sono presenti informazioni sulle altre commissioni applicate dalla Banca al rapporto. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 21 -
1.3.2. Dettaglio Condizioni MaV La finestra Dettaglio Condizioni MaV (Immagine 12), visualizza le condizioni M.aV. del rapporto selezionato nella cartella Rapporti. Nel pannello Tipo sono contenute le informazioni sul tipo di condizione e sulla data di validità. Nel pannello Commissioni su scaglioni sono contenuti i dettagli relativi alle commissioni su scaglioni. Nel pannello Altre Commissioni sono presenti informazioni sulle altre commissioni applicate dalla Banca al rapporto. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 22 -