PROGRAMMA ANNUALE 2013 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012 di. 30.620,42 è cosi composto: 1 - Aggregato Z disponibilità da programmare. 25,48 2 - Da distribuire nel Programma Annuale 2013. 30.594,94 RISORSA FINANZIARIA MIUR ANNO 2013 (Nota MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012). 74.443,92 (detta quota si riferisce al periodo gennaio-agosto 2013) La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. La risorsa finanziaria sulla quale la scuola può fare affidamento è stata determinata come di seguito in base ai criteri di cui al D.M. 21/07: DESCRIZIONE IMPORTO (8/12) QUOTA FISSA PER ISTITUTO (. 1.100,00). 733,33 QUOTA PER SEDE AGGIUNTIVA (n. 7 sedi x. 100,00). 466,67 QUOTA PER ALUNNO (. 8 x n. 1079 alunni). 5.754,67 QUOTA PER ALUNNO DIVER. ABILE (. 12 x 17 alunni). 136,00 IMPRESE DI PULIZIA (gennaio-giugno 2013. 67.353,25 TOTALE GENERALE. 74.443,92 1
E N T R A T E IMPORTO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2012. 30.620,42 RISORSA FINANZIARIA MIUR ANNO 2013. 74.443,92 CONTRIBUTO CIRCONDARIO EMPOLESE -VALDELSA PER PROGETTI EDUCAZIONE INTERCULTURALE (P.I.A.). 3.795,20 CONTRIBUTO COMUNE DI EMPOLI PER P.O.F.. 8.850,00 CONTRIBUTO COMUNE DI EMPOLI PER PROGETTI DI ATTIVITA' CON RAGAZZI DISABILI (P.E.Z.). 7.258,06 RIMBORSO SPESE DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE. 1.320,00 TOTALE. 126.287,60 SUDDIVISIONE DELL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A.F. 2012 IMPORTO Funzionamento amministrativo generale A01. 16.962,11 Funzionamento didattico generale A02. 435,07 Spese di personale A03. 1.021,00 Spese materiale duraturo A04. 1.820,71 Finanziamento per progetti. 10.081,53 TOTALE PARZIALE. 30.320,42 Fondo Riserva. 300,00 TOTALE. 30.620,42 2
FINANZIAMENTO PER I PROGETTI a.s. 2012/2013 IMPORTO P. 151 TUTTI INSIEME PER CONOSCERSI MEGLIO. 7.258,06 P. 152 ATTIVA IL CORPO, ATTIVA LA MENTE. 1.400,00 P. 153 IL MONDO IN CLASSE. 4.614,46 P. 154 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA. 7.450,00 P. 155 P.A.D. SCUOLA INFANZIA. 2.944,77 P. 156 P.A.D. SCUOLA PRIMARIA. 6.317,50 TOTALE. 29.984,79 3
ANNO FINANZIARIO 2013 U S C I T E COD. Attività IMPORTO A01 CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA. 1.073,96 MANUTENZIONE ORDINARIA. 363,00 CARTE VALORI E FRANCOBOLLI. 964,85 RETE SCUOLE CIRCONDARIO. 155,00 MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE. 2.000,00 MATERIALE DI PULIZIA. 661,22 SMALTIMENTO MAT. LE INVENTARIABILE. 1.000,00 IMPRESE DI PULIZIA. 80.435,33 Totale. 86.653,36 A02 MATERIALE FACILE CONSUMO. 1.202,15 MATERIALE SICUREZZA E PRIMO SOCC.. 935,07 ABBONAMENTO ADSL SCUOLE. 2.105,40 Totale. 4.242,62 A03 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA. 2.265,12 FORMAZIONE ADD. SICUREZZA E SOCC.. 1.021,00 Totale. 3.286,12 A04 MATERIALE DURATURO INVENTARIABILE. 1.820,71 P PROGETTI DI CIRCOLO E DI PLESSO. 29.984,79 FONDO RISERVA. 300,00 TOTALE. 126.287,60 4
USCITE DEFINIZIONI Attività A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE E DIREZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ONERI POSTALI (Francobolli, ect) RETE SCUOLE CIRCONDARIO IMPRESE DI PULIZIA Spese per acquisto di stampati e materiale di cancelleria per la segreteria Spese per l acquisto di prodotti utilizzati dai collaboratori scolastici per la pulizia della Direzione e dei plessi scolastici Contratto annuale di manutenzione per le apparecchiature informatiche. Acquisto di francobolli, spese programmi per invio sms per la convocazione dei supplenti. Quota annuale per la partecipazione alla rete scolastica con gli istituti dell Empolese Valdelsa. Spese per la retribuzione del personale dell impresa per la pulizia dei plessi scolastici e la sorveglianza degli alunni. 5
MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE SMALTIMENTO MATERIALE INVENTARIO Acquisto di materiale per il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (es. iscrizioni on-line, schede personale alunno on-line, ecc.) Servizio di trasporto e manodopera per lo smaltimento di apparecchiature elettriche, elettroniche ed altro dismesse dall'inventario. A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE MATERIALE FACILE CONSUMO Acquisto materiale di facile consumo per gli alunni delle classi dell'infanzia. MATERIALE SICUREZZA E Acquisto materiale per la sicurezza PRIMO SOCCORSO degli edifici e per il primo soccorso degli alunni e del personale come previsto dalla legislazione vigente. ADSL SCUOLE Abbonamento annuale per il funzionamento dell ADSL nei plessi e in particolare per il collegamento internet delle lavagne multimediali. INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA FORMAZIONE SICUREZZA A3 SPESE DI PERSONALE Spese per la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Spese per la formazione del personale addetto al servizio di prevenzione incendi e primo soccorso. MATERIALE DURATURO INVENTARIABILE A4 SPESE DI INVESTIMENTO Spese per l acquisto di beni durevoli che determinano un incremento della consistenza patrimoniale (es. computer, attrezzature scientifiche, lavagne multimediali). PROGETTI DI CIRCOLO E DI PLESSO Spese per progetti di circolo e plesso (elencati sopra) FONDO RISERVA Viene iscritta una somma non superiore al 5% della dotazione ordinaria. 6