In questo articolo voglio parlare di false partenze Cicliche, anche perché così capite meglio le difficoltà che devo affrontare nel dare tutti i giorni dei segnali sensati con le letture cicliche del momento. Questa mattina (intorno alle ore 9:00) la situazione Ciclica che vedevo per l Eurosotxx era la seguente (e che ho mostrato nel consueto report operativo di questa mattina): -Il Ciclo Bi-Settimanale (in al alto a sx) era nella sua 2 metà avanzata- ovvero quella statisticamente dove può comparire della debolezza. -Il Ciclo Settimanale (in alto a dx) aveva da poco superato la sua metà, ed anche qui ci poteva stare un po di debolezza (anche se non particolarmente forte, visto la forza ciclica precedente). -Il Ciclo Bi-Giornaliero (in basso a sx) era nella sua 2 metà avanzata ed aveva dato segni di debolezza- pertanto ci poteva stare una prosecuzione (almeno per qualche ora) di questa debolezza. -Il Ciclo Giornaliero (in basso a dx) ha avuto un minimo intorno alle ore 17:00 del giorno precedente (il 3 dicembre) ed un successivo minimo intorno alle 21:20. Quali dei 2 minimi era quello giusto come inizio del nuovo Ciclo Giornaliero? Vediamo come deve ragionare un Analista Ciclico: -Il Ciclo giornaliero precedente era iniziato intorno alle 17:30 di venerdì 30 novembre - Un Ciclo giornaliero ha una durata media (per l Eurostoxx) intorno alle 14 ore è una media con parecchia variabilità, ma su base statistica si trovano Cicli ben più corti (fino a 9-10 ore) piuttosto che ben più lunghi (fino a 18-19 ore)- in tal senso il minimo di partenza più sensato era quello intorno alle ore 17:00 del 3 dicembre (che corrispondeva ad un ciclo giornaliero di circa 13:30 ore) Nel 2 caso (inizio ciclo alle ore 21.20) il Ciclo avrebbe avuto una durata di circa 18 ore (un po lungo) -I principali Indicatori Ciclici (che ho inserito nel software Cycles Navigator) non chiarivano la questione. Alla fine bisogna fare una scelta ed ho optato per considerare la partenza del Ciclo Giornaliero intorno alle ore 17:00 del 3 dicembre. In base alla sua forma era un Ciclo già debole- poiché questa debolezza era comparsa nella sua prima metà e poiché i Cicli superiori erano compatibili con una eugenio sartorelli - www.investimentivincenti.it 1
potenziale debolezza per le ore successive, nel report di stamattina parlavo di potenziale debolezza ciclica che poteva durare fino alle ore 15:30-17 di oggi. Nei livelli di Trading mettevo i seguenti valori: Trade Rialzo Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Eurostoxx 2590 9-10 2580 Trade Ribasso Vendita sotto Take-Profit (punti) Stop-Loss sopra Eurostoxx 2570 9-10 2580 Pertanto contemplavo nel trading sia un possibile piccolo rialzo (take-profit stretto, ma proporzionale allo stop-loss) sia un Trading al ribasso che avrei dovuto mettere più ampio (visto che la lettura ciclica era più ribassista per le ore successive), ma ho deciso di metterlo stretto (come take-profit, ma proporzionato allo stop-loss) poiché non mi fidavo della lettura del ciclo giornaliero (vedi dubbi scritti sopra) e perché la forza ciclica precedente dei cicli superiori era stata notevole. Questo è la linea che deve seguire un Analista/Trader Ciclico- ovvero tenere conto delle numerose variabili e sintetizzarle in una strategia di trading coerente. Vediamo poi cosa è accaduto (situazione Ciclica alle ore 19): Vediamo in particolare il Ciclo Giornaliero (dati a 5 minuti): eugenio sartorelli - www.investimentivincenti.it 2
In realtà ho messo sia il Ciclo Giornaliero dalle ore 17:30 del 30 novembre fino al minimo delle ore 17:00 del 3 dicembre (indicato quest ultimo dalla freccia rossa) - sia quello successivo. Praticamente intorno alle ore 9:15/9:20 di stamattina, l Eurostoxx partiva al rialzo e saliva fino intorno alle ore 14 (massimo di 2601 anche se alle 11:45 aveva fatto 2602). Il Trade Rialzista era andato a buon fine- ma la lettura ciclica no. Solo con il senno di poi (che è quello di coloro che non fanno trading) si poteva configurare il doppio minimo delle ore 17:00 (prezzi di 2577) e poi delle 21:20 (prezzi di 2573) come una classico falso segnale ribassista (chiamato anche Lingua di Bayer- vedi riquadro tratteggiato giallo in figura). Queste sono classiche configurazioni non preventivabili, che consumano tempo e non sono di facile collocazione ciclica (non si sa mai se considerarle parte del ciclo precedente o di quello successivo). Per difendersi da queste configurazioni esiste solo San Stop-Loss, che in questo caso non è servito poiché il Trade al ribasso lo avevo segnato sotto 2570 (e quindi sotto il minimo di 2573 e ben 3 tick sotto tale livello)- pertanto mi euro cautelato da possibili errori di valutazione abbassando il livello di ingresso. Giusto per vedere anche il Ciclo Giornaliero sul Dax (dati a 5 minuti): eugenio sartorelli - www.investimentivincenti.it 3
La situazione era del tutto analoga a quella vista per l Eurostxx con una fase di doppio minimo (vedi rettangolo giallo tratteggiato) e con una partenza sul minimo intorno alle ore 17:00 del 3 dicembre (vedi freccia rossa) ancora più decisa che per l Eurostoxx. Questi movimenti possono trarre in inganno nelle letture cicliche ed hanno una discreta frequenzaper questo dobbiamo sempre posizionare Stop-Loss molto ben ponderati- che sarebbero più correttamente da trasformare in Trailing-Stop con l evolvere dei Tempi/Prezzi e delle configurazioni Cicliche. eugenio sartorelli - www.investimentivincenti.it 4
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