1/13 Titolo Documento: Tipologia Documento: Codice Identificazione: 2004-06-18 1/13 Nominativo Funzione Data Firma Redazione Roberto Mandelli Capoprogetto CBI N.A. Verifica Capoprogetto CBI N.A. Approvazione Respoonsabile AREA N.A.
2/13 1 Revisioni... 3 2 Come inserire un... 4 2.1 Operativita... 4 2.1.1 Selezione modulo... 4 2.1.2 Selezione Distinta... 5 2.1.3 Compilazione Distinta... 6 2.1.4 Compilazione Disposizione... 8 2.1.5 Autorizzazione... 12
3/13 1 Revisioni Revisionato da il Rev. approvata da il Descrizione Roberto Mandelli 2004/04/02 Roberto Mandelli 2004/04/02 Prima stesura Gabriele Zendrini 2004/04/29 Roberto Mandelli 2004/05/02 Correzioni errori di scrittura e di logica
4/13 2 Come inserire un 2.1 Operatività 2.1.1 Selezione modulo Selezionare la voce Data Entry dal menu Disposizioni come descritto in Figura 1. Figura 1 Verrà visualizzata la maschera delle Distinte, visibile in Figura 2, dove sono elencate tutte le distinte che durante le precedenti sessioni di lavoro sono state inserite nel SeceCBI CSE 04. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operatività si faccia riferimento alla sezione Help presente nella maschera stessa. Figura 2
5/13 2.1.2 Selezione Distinta Agire sul bottone Nuovo ( vedi Figura 2 ). Verrà visualizzata la maschera di Dettaglio Distinta visibile in Figura 3 che permette di inserire una nuova distinta. La distinta altro non e che il contenitore delle disposizioni e si incarica di identificare in modo univoco la tipologia di disposizioni in essa contenute. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operatività si faccia riferimento alla sezione Help presente nella maschera stessa. Figura 3
6/13 2.1.3 Compilazione Distinta Agire sul campo Modalità ( visibile in Figura 3 ) Verranno visualizzate nella apposita tendina tutte le tipologie di disposizioni gestite dal SeceCBI CSE 04. Selezionando 050 Bonifici, vedi Figura 4, il SeceCBI CSE 04 si prepara a gestire le disposizioni di Bonifico. Inoltre fanno parte sempre della famiglia dei bonifici, i seguenti tipi di disposizioni 051 - F.A.D. (causale 48000 (vedi paragr. 2.1.4 campo causale)) 052 - A/C non trasferibile (causale 48000 (vedi paragr. 2.1.4 campo causale)) 053 - Assegno Circolare (causale 48000 (vedi paragr. 2.1.4 campo causale)) 056 - Stipendi (causale 27020 (vedi paragr. 2.1.4 campo causale)) 057 - Giroconto (causale 34000 (vedi paragr. 2.1.4 campo causale)) 058 - Emolumenti Pensioni (causale 27010 (vedi paragr. 2.1.4 campo causale)) 059 - Emolumenti Generici (causale 27000 (vedi paragr. 2.1.4 campo causale)) 060 - Girofondi (causale 79000 (vedi paragr. 2.1.4 campo causale)) 062 - Carte prepagate (causale 48000 (vedi paragr. 2.1.4 campo causale)) Figura 4 Agire sul campo Codice SIA ( visibile in Figura 3 ) Verrà visualizzata la maschera visibile in Figura 5 che contiene tutti i rapporti abilitati al Client che sta operando per la modalità scelta. Figura 5 Selezionare il rapporto interessato ed agire sul tasto Conferma. Il rapporto selezionato sarà utilizzato per costruire le coordinate bancarie del Debitore.
7/13 La maschera di Dettaglio Distinta e ora completata e si presenterà come da Figura 6. Figura 6
8/13 2.1.4 Compilazione Disposizione Agire sul bottone Salva ( vedi Figura 7 ). Verrà visualizzata la maschera di Dettaglio Disposizione visibile in Figura 7 che permette di inserire i dati necessari per completare la disposizione stessa. Nella maschera visibile in Figura 7 sono evidenziati in giallo i campi obbligatori. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operatività si faccia riferimento alla sezione Help presente nella maschera stessa. Figura 7 La maschera visibile in Figura 7 deve essere compilata con le seguenti specifiche : Pannello DISPOSIZIONI: Valuta : rappresenta la valuta che la banca destinataria deve riconoscere al beneficiario Esecuzione : rappresenta la data di esecuzione del bonifico, ovvero la data di emissione dell' Assegno Circolare, ovvero la data di emissione dell'assegno di quietanza Causale: Indica il tipo di bonifico scelto :in questo caso il capo viene valorizzato con l ID 48000 Modalita : rappresenta la modalità del pagamento e puo valere blank o 1 - bonifico/giroconto/girofondi 2 - assegno circolare 3 - assegno circolare non trasferibile 4 - assegno di quietanza (F.A.D) Importo : rappresenta l importo della disposizione
9/13 Pannello RIFERIMENTO OPERAZIONE Riferimento operazione : rappresenta la descrizione della disposizione Pannello CONTROPARTE Codice : rappresenta il codice con il quale l utente ha identificato il beneficiario nell anagrafica controparte Nel caso fosse necessario importare le coordinate bancarie e l indirizzo del Beneficiario agire sul bottone Seleziona Anagrafica ( vedi Figura 7 ). Verrà visualizzata la maschera di Anagrafe Controparti visibile in Figura 8 che permette selezionare l anagrafica del beneficiari da importare automaticamente nella disposizione su cui si sta operando Figura 8 Selezionare l anagrafica interessata ed agire sul tasto Conferma. I dati dell anagrafica selezionata andranno a valorizzare i rispettivi campi presenti nella disposizione evitando pertanto all utente di digitarli. Tipo Codice : rappresenta il tipo di utente e puo valere 1 - utenza 2 - matricola 3 - codice fiscale 4 - codice cliente 5 - codice fornitore 6 - portafoglio 9 - altri Cod.Fisc./P.I. : rappresenta il Codice Fiscale o la Partita Iva del beneficiario Anagrafica : rappresenta il nominativo del beneficiario Indirizzo, Comune, CAP : rappresenta l indirizzo del beneficiario BBAN : rappresentano le coordinate bancarie del beneficiario Nel caso fosse necessario importare o controllare le coordinate bancarie del Beneficiario agire sul bottone Seleziona ABI/CAB ( vedi Figura 7 ). Verrà visualizzata la maschera di Archivio ABI/CAB visibile in Figura 9 che permette di selezionare o controllare il ABI ed il CAB del beneficiari.
10/13 Figura 9 Selezionare l ABI ed il CAB interessati ed agire sul tasto Conferma. I dati selezionati andranno a valorizzare i rispettivi campi presenti nella disposizione evitando pertanto all utente di digitarli. Pannello COORDINATE BENEFICIARIO (Record 17) rappresentano le coordinate bancarie del beneficiario espresse nel formalismo IBAN ( standard mondiale delle coordinate bancarie ) Pannello COORDINATE ORDINANTE (Record 16) rappresentano le coordinate bancarie dell ordinante espresse nel formalismo IBAN ( standard mondiale delle coordinate bancarie ) Pannello INFORMAZIONI CBI rappresenta la possibilita di richiedere alla propria banca di inviare l esito emesso a seguito della lavorazione del bonifico Pannello CODICE FISCALE ORDINANTE rappresenta il Codice Fiscale dell ordinante e viene proposto il valore contenuto nel campo Cod.Fisc./P.I. della maschera Dettaglio Distinta visibile in Figura 6. Completare ora i campi evidenziati in giallo ( vedi Figura 7 ) ed agire su tasto Salva. La disposizione, se i campi obbligatori sono stati tutti completati e se i dati immessi sono validi, verra salvata e l utente potra : Agire sul tasto Nuovo per inserire un altra disposizione di Bonifico nella distinta precedentemente preparata ( vedi Figura 6 ) Agire sul tasto Chiudi per terminare l inserimento di disposizione di Bonifico. Verra presentata la maschera delle disposizioni contenute nella distinta su cui si e terminato di operare ( vedi Figura 12 ) Nel caso uno dei campi editati contenga dati non validi o non sia stato valorizzato un campo obbligatorio ( evidenziati in giallo ) verra presentato un messaggio di errore ed il campo errato verra evidenziato con un bordo rosso come da Figura 10.
11/13 Figura 10 La maschera di Dettaglio Distinta e ora completata e si presenterà come da Figura 11. Figura 11 Agire ora sul bottone Chiudi per tornare alla maschera Disposizioni ( vedi Figura 12 ) che contiene la griglia con tutte le disposizioni inserite nella distinta di cui a Figura 6.
12/13 Figura 12 2.1.5 Autorizzazione Agire ora sulla cartella Autorizzazioni ( vedi Figura 13 ) per iniziare la fase di autorizzazione Figura 13
13/13 Selezionare ora la Distinta che si vuole autorizzare ed agire sul tasto Prima Autorizzazione ( vedi Figura 13 ) per procedere alla fase di Prima Autorizzazione. Apparirà la maschera in cui inserire la password di prima autorizzazione visibile in Figura 14 Figura 14 Agenda su tasto Conferma si procederà ad autorizzare la distinta Selezionare ora la Distinta che si vuole firmare ed agire sul tasto Seconda Autorizzazione ( vedi Figura 13 ) per procedere alla fase di Seconda Autorizzazione. Apparira la maschera in cui inserire la password di seconda autorizzazione visibile in Figura 15 Figura 15 Agendo sul tasto Conferma si procederà alla firma della distinta FINE DOCUMENTO