Prot. n. 1484 F.1.4 Cremona, 15/06/2015 Al Dirigente Scolastico I.I.S. A. GHISLERI Al Presidente del Consiglio d Istituto LORO SEDI RELAZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE GIUGNO 2015 In attuazione del principio di veridicità della gestione finanziaria e l armonizzazione tra l attività finanziaria e l attività didattica; In base all art 6 del regolamento di contabilità DM 44/2001 le variazioni al programma annuale dovute ad entrate finalizzate devono essere decretate dal Dirigente Scolastico e comunicate al Consiglio d Istituto. Le variazioni consentite con approvazione del Consiglio d Istituto devono essere: 1. variazioni nell ambito delle spese del progetto senza variare l importo totale della spesa prevista; 2. variazioni per nuove o maggiori entrate finalizzate; 3. variazioni allo stanziamento dei progetti utilizzando il fondo di riserva; 4. variazioni per nuove o maggiori entrate non finalizzate; 5. variazioni per utilizzo della disponibilità da programmare Il programma annuale, approvato in data 9 febbraio 2015 per un complessivo a pareggio di. 519.498,07, è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a. 750.425,80 come si evince dall allegato modello H BIS.
Al 12/06/2015 le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato: Aggr. ENTRATE ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Mod. H bis (Art. 6 c. 1) Esercizio finanziario 2014 Programmazione alla data del 12/06/2015 Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Voce a b c d=b-c 01 Avanzo di amministrazione presunto 452.910,88 01 Non vincolato 3.772,20 02 Vincolato 449.138,68 02 Finanziamenti dallo Stato 65.431,41 58.331,99 58.331,99 01 Dotazione ordinaria 61.125,96 54.026,54 54.026,54 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 4.305,45 4.305,45 4.305,45 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 14.518,04 14.518,04 14.518,04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre 9.641,22 9.641,22 9.641,22 04 istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 984,22 984,22 984,22 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 8.657,00 8.657,00 8.657,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 176.866,72 176.866,72 176.866,22 01 Famiglie non vincolati 78.771,51 78.771,51 78.771,51 02 Famiglie vincolati 90.333,84 90.333,84 90.333,84 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 7.761,37 7.761,37 7.761,37 06 Proventi da gestioni economiche 30.970,26 30.970,26 30.970,26 01 Azienda agraria
02 Azienda speciale 03 Attivita' per conto terzi 30.970,26 30.970,26 30.970,26 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 87,27 87,27 87,27 01 Interessi 87,27 87,27 87,27 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate 750.425,80 290.415,50 290.415,50 SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste Aggr. alla data impegnate pagate da pagare 12/06/2015 Voce a b c d=b-c A Attivita' 472.251,65 151.416,35 149.014,34 2.402,01 A01 Funzionamento amministrativo generale 137.723,73 36.741,45 36.741,45 A02 Funzionamento didattico generale 279.558,49 114.674,90 112.272,89 2.402,01 A03 Spese di personale 19.279,92 A04 Spese d'investimento 35.689,51 A05 Manutenzione edifici P 176.676,3 27.521,01 27.521,01 Progetto P01 : Progetto Area Lingua e 11.762,78 7 P01 Cultura P02 Progetto P02 : Area Tecnica 10.662,10 P03 Progetto P03 : Area Educazione alla Salute 1.104,46 P04 Progetto P04 : Area attività sportiva 4.007,56 P05 Progetto P05 : Area orientamento 9.381,10 3.056,10 3.056,10 P06 Progetto P06: Area Studenti 50.794,47 11.672,0 11.672,00 P07 Progetto P07: Gruppo fotografico 2.414,99 0 P08 Progetto P08: Alternanza Scuola -Lavoro 8.136,69 1.701,86 1.701,86 P09 Progetto P09: Area Impresa Simulata 3.020,36 220,00 220,00 P10 Progetto P10: Sicurezza 3.694,19 P11 Progetto P11: Progetto accordi rete 1.226,55 P12 Progetto P12: Test Center ECDL 5.475,06 954,00 954,00 P13 Progetto P13: Patto Territorialità P14 Progetto P14:formazione DS E DSGA 3.970,86 538,30 538,30 P15 Progetto P 15 formazione docenti alternanza scuola lavoro 321,47
P16 3.468,04 2.835,61 2.835,61 Progetto valorizzazione patrimonio scientifico PANN 1082 P17 Progetto Generazione web 27.885,00 P18 Progetto Scuola e cibo 2.141,32 P 19 Progetto borse di studio sezione associata Beltrami 4.059,37 280,00 280,00 P 20 Progetto lettorato lingue straniere 20.000,00 3.500,00 3.500,00 P21 Progetto Con parole cangianti P 22 Progetto Teatro (sez. Beltrami) 6.150,00 2.763,14 2.763,14 G Gestioni economiche 93.624,45 46.690,99 46.690,99 G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attivita' per conto terzi 93.624,45 46.690,99 46.690,99 G04 Attivita' convittuale R Fondo di riserva 1.101,13 R98 Fondo di riserva 1.101,13 Totale spese 746.653,60 225.628,35 223.226,34 2.402,01 Z Disponibilita' finanziaria da programmare 3.772,20 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 3.772,20 Totale a pareggio 750.425,80 In merito a quanto risulta dal modello H bis si evince che le entrate (pari a complessivi.750.425,80) sono state accertate e riscosse per. 290.415,50 (pari al 38,70 % del totale complessivo). Si è, pertanto, registrato un icremento nelle riscossioni che, nello stesso periodo dello scorso anno, erano pari al 35,88% Nel corrente esercizio finanziario, a seguito dell accorpamento dell ITC BELTRAMI dal 1/09/2014 si è reso necessario integrare il programma annuale con nuovi aggregati di spesa, relativi a progetti, con finanziamento specifico, ereditati dall Istituto accorpato. In particolare i nuovi aggregati di spesa sono quelli compresi dal P 18 al P22. Analogamente il fondo cassa dell ITC BELTRAMI al 31/08/2014, per un importo pari a. 180.569,52 è stato incassato e destinato con le identiche finalità di provenienza sul n. programma annuale
Le uscite (sempre con totale a pareggio di.750.425,80) risultano impegnate per. 225.628,35 (pari al 30,06 % del totale complessivo) di cui pagati. 223.226,34 e da pagare. 2.402,01. Si comunica, inoltre, che a seguito dell integrazione alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico per l esercizio finanziario 2015, disposta dal MIUR con nota prot. N. 1444 del 28701/2015, è stato possibile incassare i residui attivi, pari a un importo complessivo di. 3.772,20, ancora esistenti nei confronti del MIUR. Pertanto la situazione dei residui attivi del n. istituto è stata azzerata. Analisi della Gestione e Risultati Conseguiti a cura del Dirigente scolastico La presente relazione di verifica, pone in evidenza la gestione dell Istituto di Istruzione Superiore Arcangelo Ghisleri di Cremona, unitamente alla relazione amministrativo - contabile sull andamento della gestione finanziaria al 30 giugno 2015, i risultati conseguiti nel corso dell anno scolastico 2014/2015 in rapporto agli obiettivi programmati, i cui presupposti sono già stati dettagliatamente evidenziati sia nella relazione programmatico del POF 2014/2015 che nella relazione illustrativa Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015. L art. 6, comma 1, D.I. n.44/01 dispone la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario demandando al Consiglio di Istituto di deliberare: la verifica del Programma Annuale, le disponibilità finanziarie dell Istituto, lo stato di attuazione del Programma e tutte le modifiche da apportare al Programma in relazione all andamento attuativo dei singoli Progetti/Attività ed alle nuove o maggiori entrate accertate dall inizio dell esercizio fino al 30 giugno 2015. Al 30 novembre sono, comunque, possibili parziali variazioni per consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati per eventuali variazioni relative ad un nuovo progetto o una nuova attività.
Seppure in sintesi, con la presente relazione si intende porre in evidenza le scelte programmatiche del POF che sono alla base del programma annuale 2015, realizzate in coerenza con gli impegni assunti in sede collegiale e portate a termine in un ottica di miglioramento dell offerta formativa. Si può affermare che tutti i progetti e le attività laboratoriali caratterizzanti il POF e riportati nel programma annuale hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è dall inizio prefissata. Le risorse finanziarie, dettagliate nel P.A. 2015 sono state impegnate per una gestione volta a favorire la progettualità dell Istituto indirizzate verso le esigenze degli studenti. Risulta pertanto importante, in questa sede di rendicontazione, porre in evidenza quanto segue : Nel corrente anno scolastico l Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza delle risorse finanziarie costituenti il P.A. 2015 il cui vincolo prioritario era basato sullo svolgimento dell attività d istruzione È stato possibile attuare una gestione finanziaria per obiettivi e progetti caratterizzanti il POF Tutta la documentazione amministrativo- contabile di rito è stata pubblicata all Albo e sul sito web Sempre all albo e sul sito web sono stati pubblicati per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente, i rispettivi verbali di regolarità contabile rilasciati da parte dei revisori dei conti Pertanto questo documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni di OO.CC. durante le quali sono stati prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono prese decisioni tradotte in delibere, riferite a nuovi progetti e attività caratterizzanti gradualmente il nuovo assetto organizzativo del Piano dell Offerta Formativa. La realizzazione e la verifica puntuale del POF è stata eseguita e sostenuta dal docente incaricato della Funzione Strumentale per il POF unitamente ai Referenti Attività/Progetti.
Questo a precisare che, come contemplato nel CCNL /07 ( all art. 6, c.2 lett. o), è stata prevista, in corrispondenza della conclusione dell anno scolastico., la verifica sull attuazione della contrattazione circa l utilizzo delle risorse. Gli allievi e le loro famiglie hanno vissuto positivamente l esperienza scolastica attraverso anche momenti di intensa partecipazione (concorsi e premiazioni su progetti/ attività, scambi all estero) registrando altresì risultati soddisfacenti in sede di scrutinio finale. Grazie, inoltre, al maggiore sostegno finanziario da parte del MIUR, che, come già indicato prima, ha integrato la dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico con risorse ulteriori che hanno consentito, tra l altro, l azzeramento dei residui attivi nei confronti del MIUR, questo Istituto, nonostante le inevitabili criticità dovute all operazione di accorpamento, con il suo massimo e continuo impegno ha saputo realizzare quello che rispecchiava il POF per rispondere ai fabbisogni dell utenza. Per riuscire in tutto questo sono occorse non solo mirate risorse finanziarie, ma anche una gestione oculata e puntuale e consapevole della politica di investimento finalizzata alla crescita qualitativa. Dall analisi dei risultati gestionali, amministrativi, didattici, si ribadisce la soddisfazione per gli esiti positivi conseguiti, in particolare nei seguenti ambiti: Azioni di formazione per il tutto il personale Docente ed ATA sui temi della sicurezza per quanto concerne gli adempimenti di cui al T.U. 81/08 e Conferenza Stato Regioni Azioni di formazione per il tutto il personale ATA sui nuovi adempimenti in materia di Amministrazione trasparente, gestione albo on line, archiviazione digitale e conservazione sostitutiva e in particolare sull utilizzo del nuovo portale di segreteria digitale DOCOK, acquisito per il tramite delle rete per l innovazione tecnologica della provincia di Cremona. Oltre alle loro attività curriculari, sono stati realizzati per gli studenti numerosi progetti particolarmente significativi. L Istituto ha organizzato percorsi di approfondimento,,conferenze scientifiche, culturali ed espressive, attività sportive ed uscite didattiche (attività con forte valenza
didattica culturale, inquadrati nella programmazione in coerenza con gli obiettivi formativi dell Istituto) E stato ulteriormente arricchito il sito internet, come da normativa vigente; veicolo di comunicazione per la visibilità delle attività di istituto nella sua ampia dimensione culturale nei confronti del territorio per renderlo sempre più fruibile all utenza ed alle varie componenti dell istituto, anche tramite modulistica Il quadro complessivo, come si può ben evincere, è stato ampio complesso e significativo; tuttavia possibile grazie alla collaborazione ed alla condivisione della mission da parte di tutta la comunità scolastica, ed in particolare al lavoro puntuale e competente dei Collaboratori della Dirigenza ed ATA, che ha reso possibile gli obiettivi prefissati IL DIRETTORE S.G.A. (Dr.ssa Roberta Pecoraro) RP Cremona, 12/06/2015 ALLEGATI: MOD H BIS