MANUALISTICA PERSONALIZZAZIONI Apertura Chiusura Archivi Passepartout Nuovo Anno 16/12/09 Versione 5.0 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 1
Indice: 1 Apertura Nuovo Esercizio... 3 1.1 Creazione Archivi nuovo anno contabile... 3 1.2 Chiusura / Apertura Contabile... 5 1.2.1 Condizioni indispensabili per effettuare la chiusura Contabile... 5 1.2.2 Procedura di Apertura e Chiusura contabile... 5 1.3 Cosa Succede in Passepartout durante la Chiusura /Apertura Contabile... 7 1.3.1 Eventi dell esecuzione della funzione a livello Contabile... 7 1.3.2 Eventi dell esecuzione della funzione a livello Magazzino... 8 1.4 Operazioni preliminari alle operazioni di Chiusura e Apertura... 9 1.4.1 Azzeramento saldo Conto automatico RISULTATO D ESERCIZIO... 9 1.4.2 Trasformazione Documenti BC in bolle di Scarico BS... 10 2 Copia archivi Generali... 15 2.1 Salvataggio Ambiente Passepartout... 15 2.2 Salvataggio di rapido Directory dati di Passepartout... 15 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 2
1 Apertura Nuovo Esercizio 1.1 Creazione Archivi nuovo anno contabile Nel menù annuali, Creazione Archivi si trovano le funzioni che permettono il passaggio al nuovo anno contabile. Entrando in passepartout con data relativa all ultimo anno di gestione 31/12/20??, la funzione consente di creare gli archivi per il nuovo esercizio. Dopo tale operazione sarà possibile operare con data del nuovo anno. (01/01/20??) ATTENZIONE: Questa funzione modifica gli archivi in maniera irreversibile quindi prima di effettuare la creazione degli archivi si deve fare una copia di salvataggio degli archivi generali. (Vedere paragrafo COPIA DEGLI ARCHIVI GENERALI Capitolo 2.1) 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 3
Questa funzione è eseguibile solamente se tutti gli anni precedenti sono stati chiusi in modo definitivo e solo l ultimo anno di gestione risulta aperto. In caso contrario occorre chiudere contabilmente in maniera definitiva l'anno più vecchio prima d'eseguire questa funzione. Se questo controllo non ha esito positivo il programma avverte con il messaggio seguente: (Nella finestra l'anno 2001 e' a titolo di esempio) Qual ora dovesse comparire il seguente messaggio prima di effettuare l apertura degli archivi del nuovo anno occorre chiudere in modo definitivo gli anni precedenti seguendo le procedure di Chiusura / Apertura contabile del punto 1.2, in caso contrario inserendo data 01/01/?? potete incominciare ad operare nel nuovo anno. 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 4
1.2 Chiusura / Apertura Contabile Questa funzione consente d'effettuare la Chiusura Contabile del vecchio anno e l'apertura Contabile del nuovo. NOTA BENE: prima d'eseguire l'operazione, si deve assolutamente fare una copia di salvataggio degli archivi. (Capitolo. 2.1) 1.2.1 Condizioni indispensabili per effettuare la chiusura Contabile Per eseguire la chiusura il programma controlla che il conto automatico RISULTATO D'ESERCIZIO abbia saldo ZERO al fine di poter effettuare i calcoli e girare l'utile o la perdita dell'esercizio corrente al suddetto conto. Inoltre, per le aziende che gestiscono il magazzino, viene eseguito il controllo che non siano presenti in archivio Bolle di Consegna e Ricevute Fiscali Sospese ancora da fatturare. Se il programma trova una o più delle suddette condizioni non soddisfatte visualizza i relativi messaggi. Per chi gestisce i cespiti con Passepartout: Entrando nella funzione il programma controlla inoltre che sia stato stampato il registro degli ammortamenti in modo definitivo ed in caso contrario lo segnala con un messaggio di avvertimento. ATTENZIONE: se si effettua la chiusura definitiva senza aver stampato in maniera definitiva il Registro degli Ammortamenti, non si potrà più effettuare l'ammortamento dei cespiti per l'anno appena chiuso con conseguente disallineamento dell'archivio dei cespiti. Una volta verificatasi la suddetta situazione, per poter effettuare la stampa definitiva del Registro Cespiti sarà obbligatorio ripristinare un salvataggio precedente alla chiusura contabile definitiva. 1.2.2 Procedura di Apertura e Chiusura contabile Le operazioni di Apertura e di Chiusura avvengono contestualmente e non sono separabili, anche se possono avere date di registrazione diverse. Ad esempio la Chiusura al 31.12 e l'apertura al 01.03. Nella condizione in cui si può effettuare la chiusura contabile, posizionati nell anno precedente all ultimo anno apribile con il programma(es: Ultimo Anno apribile con il programma 2009, posizionarsi nell anno 2008 con data 31/12/08) eseguendo questa funzione si presenterà la seguente finestra: 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 5
In cui inserire: DATA DI CHIUSURA Data con cui vengono stampati i movimenti di Chiusura Contabile. Viene accettato sia l'anno in corso sia l'anno successivo. Se non viene gestita la contabilità fiscale inserire 31/12 dell anno da chiudere. DATA DI APERTURA Data in cui viene registrata in contabilità l'apertura Contabile. Viene accettata solo una data dell'anno successivo. L'immissione è obbligatoria solo se si esegue l'operazione in modo definitivo. Se non viene gestita la contabilità fiscale inserire 01/01/ dell anno successivo a quello della chiusura ELABORAZIONE DEFINITIVA Campo in cui inserire un carattere fra quelli proposti: N =Viene effettuata una Chiusura di prova senza alcun effetto sugli archivi e viene stampato un tabulato con le operazioni di Chiusura, per controllare il risultato di esercizio. S = Vengono eseguite la Chiusura e l'apertura definitive con effetti irreversibili sugli archivi. Inoltre una volta che è stata selezionata l'elaborazione definitiva è possibile accedere al campo: STAMPA CHIUSURA SU GIORNALE Questo campo permette di selezionare se effettuare o meno la stampa della chiusura sul Libro Giornale. Qualora si selezionasse di NON effettuare la stampa contestualmente all'elaborazione definitiva, sarà comunque possibile effettuarla in un secondo momento rientrando nella funzione ed impostando a "S" questo campo. I valori accettati sono i seguenti con i rispettivi significati: Quando è stata selezionata l'elaborazione definitiva, appare un messaggio dove viene richiesta la conferma dell'elaborazione. Confermando l elaborazione inizia l'operazione di stampa definitiva. La funzione non può essere interrotta. Per questo motivo si deve fare una copia di salvataggio prima di eseguire l'elaborazione. In caso d'interruzione, prima di eseguire nuovamente la funzione, si deve provvedere al ripristino delle copie. Per questa eventualità siamo a Vostra disposizione. Una volta effettuata l'operazione di chiusura definitiva, rientrando nella funzione viene segnalato che è già stata eseguita l'operazione definitiva e viene richiesta la conferma per effettuare la stampa tramite il seguente messaggio: ATTENZIONE : Funzione gia' eseguita in modo definitivo Vuoi eseguire la stampa della chiusura (S/N): N Se l'azienda sta per aprire il terzo esercizio di gestione o successivi, il programma, proporrà la seguente domanda: Mantenere in linea gli archivi AAAA (S/N): N MANTENERE IN LINEA GLI ARCHIVI AAAA AAAA è l'anno più vecchio mantenuto in linea fino a quel momento. Occorre inserire uno fra i caratteri proposti avendo presente che produrranno i seguenti effetti. 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 6
S = L'anno AAAA, anche su chiuso in maniera definitiva, potrà essere consultato in qualunque momento entrando nel programma con una data di quell'anno. Attenzione: E consigliabile a questa domanda rispondere S NOTA BENE: il programma può tenere in linea gli ultimi 10 anni contabili. Prima di creare i nuovi archivi, visto che questa è un'operazione irreversibile, il programma chiede un'ulteriore conferma con il seguente messaggio: ATTENZIONE Questa funzione cancellera' gli archivi di primanota e movimenti di magazzino del decimo anno antecedente l'anno di cui si intende creare i nuovi archivi ATTENZIONE Questa funzione non potrà essere ripetuta Confermi elaborazione (S/N): N CONFERMA ELABORAZIONE Occorre inserire uno fra caratteri proposti: N = Annulla il comando. S = Inizia la creazione degli archivi. La funzione non può essere interrotta. In caso d'interruzione, per eseguirla nuovamente occorre caricare il salvataggio e cancellare gli archivi creati, con un comando di sistema operativo. Per questa procedura siamo a Vs. disposizione. Terminata la creazione degli archivi del nuovo esercizio, si può lavorare liberamente sia sul vecchio che sul nuovo anno, senza dovere eseguire alcuna operazione di riallineamento dei saldi. Lo farà in automatico ed in tempo reale il programma, e questo sarà possibile fino a quando non verrà eseguita la chiusura definitiva sul vecchio anno. 1.3 Cosa Succede in Passepartout durante la Chiusura /Apertura Contabile 1.3.1 Eventi dell esecuzione della funzione a livello Contabile CHIUSURA Memorizza la data in cui viene effettuata. Non genera registrazioni in Primanota e, solo per le aziende a regime ordinario, stampa direttamente sul libro giornale i movimenti di Chiusura. L'elaborazione avviene con la seguente logica: Tutti i Conti Economici vengono azzerati e girati a Risultato di Esercizio. Tutti i Conti Patrimoniali attivi vengono sommati e girati a Bilancio di Chiusura. Anche i Conti Patrimoniali passivi vengono sommati e girati a Bilancio di Chiusura. Il Bilancio di Chiusura viene pareggiato dal Risultato di Esercizio. 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 7
La chiusura di prova può essere eseguita tutte le volte che si desidera e viene stampata nello stesso modo di quella definitiva. La Chiusura definitiva può essere eseguita una sola volta, ma può comunque essere effettuata nuovamente al solo scopo di ristamparla anche sul libro giornale. In questo caso non viene eseguita altra operazione se non la stampa. APERTURA Memorizza la data in cui viene effettuata. Genera le registrazioni di Primanota, (con causale "AP", Apertura, e "BA", Bilancio Apertura) che saranno stampate, per le sole aziende a regime ordinario, sul libro Giornale assieme alle altre registrazioni dello stesso periodo: L'elaborazione avviene con la seguente logica: Operazioni con causale "AP": Tutti i Conti Patrimoniali attivi vengono, aperti con saldo uguale a quello dell'anno precedente, e girati a Bilancio di Apertura. Anche i Conti Patrimoniali passivi vengono, aperti con saldo uguale a quello dell'anno precedente, e girati a Bilancio di Apertura. Il Bilancio di Apertura viene pareggiato dal Risultato di Esercizio. Operazioni con causale "BA": Gli eventuali Ratei e Risconti, se gestiti ed il relativo "parametro contabile" è impostato a "S", vengono girati nel nuovo anno con segno invertito. Le eventuali rimanenze (conti patrimoniali tipo "R") che sono state inserite nell'anno precedente, sono girate al conto automatico "Rimanenze iniziali" di tipo economico (se il parametro contabile relativo è impostato a "S"). Dopo avere effettuato la Chiusura e l'apertura contabile, si deve provvedere a girare manualmente il Risultato di Esercizio a Utile o Perdita di esercizio, e da questo ai Conti: Dividendo, Riserve, ecc. Nel nuovo anno, i Conti Economici ripartono da zero, mentre per i Conti Patrimoniali viene assunto automaticamente il saldo finale dell'anno precedente. 1.3.2 Eventi dell esecuzione della funzione a livello Magazzino Nel nuovo anno vengono azzerati tutti i numeratori, escluso quello degli Ordini Clienti, Ordini Fornitori, Preventivi, Bolle di Lavorazione. Questa funzione fissa anche il costo ultimo del momento come precedente al nuovo anno creato, (utile soprattutto nella valorizzazione dei magazzini). Questo costo ultimo è assunto per tutti gli anni gestiti rispetto al nuovo creato. Come giacenza iniziale di magazzino, viene assunta automaticamente l'esistenza finale dell'anno precedente. Il tipo di valorizzazione si definisce nei parametri di magazzino alla voce "Valoriz. inventario...(u/s/p/c)" dove: U = costo Ultimo S = costo Standard P = prezzo medio Ponderato, se vale 0 (zero) viene assunto il costo ultimo C = prezzo medio di Carico, se vale 0 (zero) viene assunto il prezzo di inventario e se anche questo vale 0 (zero) allora viene assunto il costo ultimo. 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 8
NOTA BENE: In fase di chiusura contabile, se il tipo di valorizzazione dell'inventario è a PREZZO MEDIO PONDERATO e questo risulta a zero viene assunto il COSTO ULTIMO; se il tipo di valorizzazione é a PREZZO MEDIO DI CARICO e questo risulta a zero viene assunto il PREZZO DI INVENTARIO iniziale e se anche questo è zero viene assunto il COSTO ULTIMO. 1.4 Operazioni preliminari alle operazioni di Chiusura e Apertura 1.4.1 Azzeramento saldo Conto automatico RISULTATO D ESERCIZIO Qual ora il conto RISULTATO D ESERCIZIO non sia gia stato girato all Utilie o Perdita d esercizio procedere come segue. Il codice del Conto di Risultato d esercizio si trova nella tabella dei conti automatici nel menù aziende Parametri di base Conti automatici : Dal menu contabilità immissione primanota si procedera manualmente all azzeramento del saldo. Inserendo il codice Risultato d esercizio sulla destra del video verrà visualizzato il saldo dello stesso (A=avere D=dare). Digitare quindi l importo con segno opposto. (Nell esempio il Saldo 99.620,75 e AVERE quindi il conto risultato d esercizio 99.620,75 e inserito in DARE). Per concludere la registrazione nella seconda riga inserire il conto di giro del risultato d esercizio, il programma scriverà in automatico l importo inserito con il segno di competenza. Confermare la registrazione con il tasto F10. N.B. Qualora l azienda gestisca al suo interno la contabilità fiscale, l operazione di giroconto dell utile/perdita dell esercizio e consigliabile effettuarla con il responsabile contabile. 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 9
1.4.2 Trasformazione Documenti BC in bolle di Scarico BS Qual ora siano presenti in archivio delle Bolle di Consegna non ancora fatturate occorre trasformare i documenti in Fatture FT. Se i documenti BC non possono essere trasformati in documenti fattura per motivi aziendali (ES: bolle di scarico, visone, conto lavorazione ecc ecc..) per poter effettuare la chiusura e riapertura contabile occorre cancellare i documenti BC sospesi o trasformare gli stessi, in movimenti di scarico BS nel seguenti modi : Trasformazione documenti manuale: Richiamare i documenti Bolla BC dal menù emissione revisione documenti Trasformare manualmente le BC in documenti BS 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 10
Inserendo manualmente lo stesso numero e data della BC il documento di scarico BS assumerà gli stessi riferimenti del documento originale BC ma con causale BS. 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 11
Trasformazione documenti automatica Trasformando automaticamente tutti i documenti BC in documenti BS con l emissione differita documenti di passepartout. Inserendo Stampa di Prova S si potranno fare delle simulazioni per verificare il corretto passaggio dei documenti BC in BS. Inserendo Stampa di Prova N i documenti BC verranno trasformati in documenti BS. 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 12
IMPORTANTE: Con l emissione differita dei documenti la numerazione dei documenti BS trasformati assumerà in modo progressivo la numerazione automatica dei documenti BS mantenendo comunque nella testata dei documenti generati i riferimenti ai documenti BC originali. Utilizzando la trasformazione differita e obbligatorio associare il relativo formato di stampa Bolle di scarico BS. 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 13
Solo se durante l emissione differita dovesse verificarsi questo tipo di errore occorre posizionarsi nel menu Servizi, modulistica documenti. inserire nel campo Documenti ammessi della riga relativa alle Bolle BC il formato BS, come raffigurato nell esempio, e confermare il salvataggio delle modifiche. 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 14
2 Copia archivi Generali 2.1 Salvataggio Ambiente Passepartout Prima di procedere alla creazione archivi del nuovo anno o la chiusura e riapertura contabile si consiglia di effettuare le operazioni di salvataggio dell ambiente dati Passepartout, con gli strumenti di back up utilizzati nella vostra azienda. 2.2 Salvataggio di rapido Directory dati di Passepartout Per effettuare il salvataggio rapido ed efficace della cartella dati di passepartout procedere come segue: Posizionarsi in un menù qualsiasi di Passepartout (es. Contabililà, Anagrafica pc-cli-forn) e premere 3 volte il tasto F1 Si presenterà una finestra simile alla seguente: Prendersi nota del percorso della cartella dati. Chiudere passepartout (per le versioni in multiutenza: chiudere passepartout su tutti i teminali) Tramite le risorse del computer selezionare (senza aprirla) la cartella dei dati di Passepartout (nell esempio c:\pass3000\dati) Tenendo il puntatore del mouse sulla cartella dati mediante il tasto destro del mouse premere copia 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 15
Posizionarsi con il puntatore del mouse di fianco alla cartella dati (senza selezionare nessun altra cartella). Premere il tasto destro del mouse e selezionare incolla Si avvierà la procedura di duplicazione della cartella dati Al termine posizionarsi con il mouse sulla cartella creata che nel nostro esempio avrà nome copia di dati premere il tasto destro del mouse e selezionare rinomina 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 16
Rinominare la cartella come dati-apertura20?? 17 dicembre 2009 - EBS_MANUALISTICA_20091216_Apertura_Chiusura_Archivi_Passepartout_2009.doc Pagina 17