CA Clarity Playbook. Guida per l'utente. Versione 2.5

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1 CA Clarity Playbook Guida per l'utente Versione 2.5

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5 Sommario Capitolo 1: Operazioni preliminari 7 Visualizzazione di CA Clarity Playbook... 8 Capitolo 2: Creazione di un piano strategico 9 Creazione di una strategia Aggiunta di driver alla strategia Aggiunta di scopi e obiettivi Allocazione di un finanziamento alle iniziative Collegamento di investimenti a un'iniziativa Allineamento dei dati temporali Definizione della fase della strategia Capitolo 3: Gestione degli investimenti 15 Creazione di un investimento Collegamento di iniziative a un investimento Creazione di pianificazioni di spesa Gestione delle pianificazioni di spesa Capitolo 4: Gestione delle spese 19 Creazione delle categorie di spesa Creazione di codici conto Creazione di centri di costo Creazione di tipi di risorsa Capitolo 5: Gestione delle transazioni 21 Creazione delle transazioni di spesa Gestione delle transazioni di spesa Suddivisione delle transazioni di spesa Registrazione della spesa effettiva Capitolo 6: Gestione delle regole di spesa 25 Creazione delle regole di spesa Attivazione delle regole di esclusione Attivazione delle regole di classificazione Sommario 5

6 Capitolo 7: Registrazione dei piani strategici mediante dashboard 29 Riepilogo spese Tendenza della spesa Combinazione iniziativa (finanziato) Stato di completamento dello scopo Stato di completamento dell'obiettivo Stato di completamento dell'iniziativa Capitolo 8: Registrazione della spesa mediante dashboard 35 Spesa per categoria Guida per l'utente

7 Capitolo 1: Operazioni preliminari Utilizzare CA Clarity Playbook per creare un playbook di business strategico e tenere traccia della pianificazione strategica. CA Clarity Playbook consente di definire obiettivi e scopi strategici, allineare investimenti, prioritizzare iniziative, migliorare la comunicazione e aumentare la responsabilità mediante risultati di business misurati. La tabella seguente descrive i ruoli in CA Clarity Playbook, le rispettive responsabilità e le attività di base: Ruolo Responsabilità Attività Manager delle strategie Manager degli investimenti Manager finanziario Manager della spesa Definisce la visione e la strategia a livello aziendale. Collabora con i responsabili della gestione per la conversione degli obiettivi di business in soluzioni concrete. Collabora con il presidente e il CEO nell'ambito dello sviluppo delle strategie aziendali finanziarie e degli obiettivi strategici. Immette e verifica tutte le spese associate ai progetti. Valuta il valore degli investimenti strategici e determina l'impatto e le opportunità per il miglioramento operativo. Gestisce e amministra i dipartimenti finanziari e di contabilità aziendali. Fornisce tutti i report finanziari al dipartimento finanziario aziendale in base alle pianificazioni stabilite. Gestisce i criteri organizzativi per la gestione della spesa aziendale. Crea risparmi a lungo termine e duraturi per l'azienda. Definisce una strategia, esegue l'allocazione, visualizza la spesa corrispondente e l'utile sugli investimenti. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creazione di un piano strategico (a pagina 9). Utilizzare CA Clarity Playbook per creare investimenti, collegare investimenti alle iniziative, nonché creare e gestire le pianificazioni di spesa. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione degli investimenti (a pagina 15). Utilizzare CA Clarity Playbook per creare e gestire le categorie di spesa, i codici conto, i centri di costo e i tipi di risorsa. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione delle spese (a pagina 19). Utilizzare CA Clarity Playbook per creare, gestire e suddividere le transazioni di spesa, nonché tenere traccia delle spese effettive. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione delle transazioni (a pagina 21). Capitolo 1: Operazioni preliminari 7

8 Visualizzazione di CA Clarity Playbook Ruolo Responsabilità Attività Manager delle regole Verifica che tutte le approvazioni e le documentazioni siano conformi alle procedure interne e alle regole aziendali. Partecipa allo sviluppo di un piano operativo in collaborazione con i servizi IT per fornire soluzioni adeguate ai rischi aziendali e soddisfare gli standard di conformità. Utilizzare CA Clarity Playbook per creare e gestire le regole di spesa. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione delle regole di spesa (a pagina 25). Visualizzazione di CA Clarity Playbook È possibile visualizzare CA Clarity Playbook su ipad e browser. ipad - Scaricare l'applicazione di CA Clarity Playbook dall'app Store. Browser - Avviare CA Clarity Playbook in un browser in modalità schermata completa o frame. Schermata completa - Per accedere all'interfaccia utente in un browser a schermata completa, immettere il seguente URL: name>/web/portal/login?apptype=hrc Esempio: Frame - Accedere all'interfaccia utente dal portale per visualizzare più prodotti utilizzando l'autenticazione Single Sign-On. Accedere a Aree di lavoro, Clarity Playbook e aprire il playbook. Nota: CA Clarity Playbook è disponibile in inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, giapponese e portoghese brasiliano. CA Clarity Playbook recupera le impostazioni della lingua dal sistema operativo o dal browser Web ed utilizza la lingua impostata. La lingua inglese è la lingua predefinita per CA Clarity Playbook. Se si desidera utilizzare CA Clarity Playbook in un'altra lingua tra quelle disponibili, modificare le impostazione della lingua del sistema operativo o del browser Web. 8 Guida per l'utente

9 Capitolo 2: Creazione di un piano strategico Il manager delle strategie può utilizzare CA Clarity Playbook per tenere traccia della pianificazione strategica. Utilizzare CA Clarity Playbook per definire una strategia, allocare fondi, visualizzare le spese e l'utile sull'investimento. Una strategia è costituita da scopi. Uno scopo è costituito da obiettivi. Un obiettivo è costituito da iniziative. Aggiungere scopi, obiettivi e iniziative alla strategia. È possibile modificare tali elementi, aggiungere driver, collegare investimenti e impostare la fase della strategia. Dopo aver creato un piano strategico, è possibile utilizzare le dashboard per la sua visualizzazione e condivisione. Capitolo 2: Creazione di un piano strategico 9

10 Visualizzazione di CA Clarity Playbook Utilizzare questo scenario come guida per la procedura: 10 Guida per l'utente

11 Creazione di una strategia 1. Creazione di una strategia (a pagina 11) 2. Aggiunta di driver alla strategia (a pagina 12) 3. Aggiunta di scopi, obiettivi e iniziative (a pagina 12) 4. Allocazione di un finanziamento alle iniziative (a pagina 13) 5. Collegamento di investimenti a un'iniziativa (a pagina 13) 6. Allineamento dei dati temporali (a pagina 14) 7. Definizione della fase della strategia (a pagina 14) Creazione di una strategia Aggiungere una strategia e modificare il riepilogo strategico. Procedere come descritto di seguito: 1. Nella pagina iniziale, premere Piani strategici. 2. Premere il simbolo +, immettere un nome per la strategia e selezionare Salva. Nota: la strategia creata viene visualizzata accanto al simbolo Premere la strategia. 4. Premere l'icona del menu a discesa Riepilogo, quindi selezionare Modifica. 5. Selezionare un manager e, se lo si desidera, selezionare uno sponsor dall'elenco a discesa. 6. Selezionare una data di inizio e una data di fine. 7. (Facoltativo) Aggiungere una panoramica, una descrizione e una missione. 8. Premere Salva. La strategia viene creata. La pagina Riepilogo viene compilata con le informazioni relative alla strategia fornite dall'utente. Capitolo 2: Creazione di un piano strategico 11

12 Aggiunta di driver alla strategia Aggiunta di driver alla strategia Aggiungere un driver alla strategia. Un driver è una dichiarazione che riflette osservazioni chiave relative al settore o all'azienda che utilizza la strategia, al fine di migliorare l'attività di lavoro e favorire la crescita e il successo. Procedere come descritto di seguito: 1. Premere una strategia, premere l'icona Driver e selezionare + dall'elenco a discesa. 2. Immettere un nome per il driver, premere + Aggiungi driver per aggiungere altri driver, quindi premere Salva. Il driver viene aggiunto alla strategia. Aggiunta di scopi e obiettivi Aggiungere scopi, obiettivi e iniziative alla strategia. Uno scopo corrisponde al risultato desiderato basato sulla visione aziendale. Gli scopi vengono pianificati per raggiungere i risultati desiderati. Aggiungere obiettivi allo scopo. Aggiungere un'iniziativa agli obiettivi. Un'iniziativa è dettata dall'esigenza di realizzare un'attività specifica per raggiungere determinati scopi e obiettivi. Collegare gli investimenti alle iniziative. Nota: affinché la struttura gerarchica di un piano strategico rientri nel formato pianificato, è possibile rimuovere un livello dai livelli del piano strategico. Per modificare il numero di livelli, selezionare Impostazioni, Generale e selezionare il numero di livelli che si desidera utilizzare. Procedere come descritto di seguito: 1. Selezionare una strategia e premere Scopi. 2. Premere + Aggiungi scopo, quindi immettere un nome per lo scopo. 3. Premere + Aggiungi obiettivo, quindi immettere un nome per l'obiettivo. Premere + Aggiungi obiettivo per aggiungere più obiettivi allo scopo. 4. Premere + Aggiungi iniziativa. Immettere un nome per l'iniziativa. Premere + Aggiungi iniziativa per aggiungere più iniziative a un obiettivo. Premere Salva. Lo scopo, gli obiettivi e le iniziative corrispondenti sono stati definiti. Nota: è possibile modificare e riordinare gli scopi, gli obiettivi e le iniziative nella pagina Scopi. 12 Guida per l'utente

13 Allocazione di un finanziamento alle iniziative Allocazione di un finanziamento alle iniziative Allocare un finanziamento alle iniziative. È possibile assegnare il finanziamento in milioni (M) o migliaia (K). Procedere come descritto di seguito: 1. Premere una strategia, selezionare Finanziamento, quindi premere l'icona di modifica. 2. Immettere il valore nel campo Finanziamento corrente, quindi selezionare M o K. 3. Immettere il finanziamento corrispondente alle iniziative. Man mano che il finanziamento viene allocato alle iniziative, l'importo corrispondente a Finanziamento allocato e Varianza viene modificato di conseguenza. Se si verifica una sovrallocazione, la freccia Varianza viene visualizzata in rosso. 4. Premere Salva. Il finanziamento è stato allocato alle iniziative. Nota: è possibile modificare il finanziamento associato alle iniziative dalla pagina Finanziamento. Collegamento di investimenti a un'iniziativa Collegare gli investimenti alle iniziative. Il collegamento tra investimenti e iniziative consente di indicare gli investimenti necessari per eseguire le attività richieste per completare l'iniziativa. Procedere come descritto di seguito: 1. Selezionare una strategia e premere Scopi. 2. Premere l'elenco a discesa Investimenti collegati, quindi selezionare l'icona nel menu a discesa. 3. Selezionare l'investimento che si desidera collegare all'iniziativa, quindi premere Salva. L'investimento viene collegato. Nota: è possibile modificare gli investimenti collegati e aggiungere nuovi investimenti ad altre iniziative dalla pagina Scopi. Capitolo 2: Creazione di un piano strategico 13

14 Allineamento dei dati temporali Allineamento dei dati temporali Utilizzare la Cronologia per allineare i dati temporali relativi agli scopi, obiettivi, iniziative e agli investimenti correlati. La Cronologia fornisce un formato semplice e lineare che consente di modificare facilmente le date di inizio e di fine. Procedere come descritto di seguito: 1. Selezionare una strategia e premere Cronologia. 2. Premere uno scopo, un obiettivo o un'iniziativa per aprire gli obiettivi, le iniziative e gli investimenti corrispondenti. 3. Premere una cronologia. Le barre laterali trascinabili vengono visualizzate nella cronologia. Vengono inoltre visualizzati un riepilogo dello scopo, dell'obiettivo, dell'iniziativa e dell'investimento. 4. Trascinare le barre laterali per modificare le date di inizio e di fine. La cronologia è stata allineata per la strategia. Definizione della fase della strategia Dopo aver creato un piano strategico, impostare la fase della strategia. L'ordine delle fasi della strategia è il seguente: Bozza - La strategia è presente in formato di struttura e può essere modificata e visualizzata. La bozza corrisponde alla fase predefinita. Pubblicato - Consente di visualizzare la strategia e modificare il finanziamento e gli investimenti correlati. Non è possibile modificare scopi, obiettivi e driver. Archiviato - La strategia non è attiva ed è disponibile soltanto per la visualizzazione. Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina Riepilogo, premere l'elenco a discesa Riepilogo, quindi selezionare l'icona Modifica fase. 2. Fare clic su Continua per modificare la fase della strategia. La fase della strategia è stata modificata. La fase della strategia viene visualizzata nelle pagine Riepilogo e Piani strategici. 14 Guida per l'utente

15 Capitolo 3: Gestione degli investimenti Il manager degli investimenti può utilizzare CA Clarity Playbook per gestire gli investimenti. Utilizzare CA Clarity Playbook per creare investimenti, collegare gli investimenti a iniziative, nonché creare e gestire le pianificazioni di spesa. Nota: non è possibile creare, modificare o importare una pianificazione di spesa creata in CA Clarity PPM. I manager degli investimenti utilizzano le funzionalità corrispondenti per calcolare e adeguare i costi di strategia associati. È possibile visualizzare, filtrare e collegare gli investimenti alle iniziative. Utilizzare questo scenario come guida per la procedura: 1. Creazione di un investimento (a pagina 16) 2. Collegamento di iniziative a un investimento (a pagina 16) 3. Creazione di pianificazioni di spesa (a pagina 17) 4. Gestione di pianificazioni di spesa (a pagina 17) Capitolo 3: Gestione degli investimenti 15

16 Creazione di un investimento Creazione di un investimento Aggiungere un investimento e modificarlo, quindi collegarlo a un'iniziativa. Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina principale, premere Investimenti. 2. Premere il simbolo +, completare i campi, quindi selezionare Applica. Nota: il campo Periodo totale viene compilato in base alla data di inizio e alla data di fine immesse. L'investimento viene creato. La pagina Investimento viene compilata con le informazioni relative all'investimento fornite dall'utente. Gli investimenti vengono visualizzati in ordine alfabetico. Collegamento di iniziative a un investimento Collegare le iniziative all'investimento per indicare quale investimento completa il lavoro per la realizzazione dell'iniziativa. Gli investimenti possono essere collegati a più iniziative. Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina iniziale, premere Investimenti, selezionare un investimento, quindi selezionare Collega iniziativa. 2. Selezionare l'iniziativa che si desidera collegare all'investimento, quindi premere Salva. L'iniziativa viene collegata. Nota: è possibile modificare le iniziative e aggiungere nuove iniziative ad altri investimenti dalla pagina Investimenti. 16 Guida per l'utente

17 Creazione di pianificazioni di spesa Creazione di pianificazioni di spesa Aggiungere una pianificazione di spesa a un investimento per distribuire la spesa pianificata totale sull'intero periodo. Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina principale, premere Investimenti. 2. Selezionare l'investimento a cui si desidera aggiungere una pianificazione di spesa, premere Pianificazione spesa, selezionare Compilazione automatica pianificazione e premere Salva. Nota: la funzionalità Compilazione automatica pianificazione suddivide l'investimento in modo uniforme sul periodo totale fornito. Se viene creata una pianificazione di spesa separata dall'investimento, per impostazione predefinita la pianificazione di spesa viene compilata automaticamente. 3. Selezionare una spesa pianificata, modificare l'importo, quindi premere Totale pianificato per aggiornare la spesa pianificata totale. Viene creata una pianificazione di spesa. Nota: è possibile modificare la pianificazione relativa alla spesa dalla pagina Pianificazione spesa soltanto se l'investimento non è collegato a un'iniziativa. Non è possibile modificare gli investimenti collegati e le pianificazioni di spesa. Gestione delle pianificazioni di spesa Utilizzare la pianificazione di spesa per tenere traccia della spesa effettiva e confrontarla con la spesa pianificata per l'intero periodo. Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina principale, premere Investimenti. 2. Selezionare un investimento, premere Modifica, quindi premere Pianificazione spesa. 3. Selezionare un periodo effettivo all'interno del periodo totale, quindi immettere la spesa effettiva. 4. Premere Valori effettivi totali per aggiornare tali valori, quindi premere Salva. La gestione della pianificazione della spesa viene eseguita. Capitolo 3: Gestione degli investimenti 17

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19 Capitolo 4: Gestione delle spese Il manager finanziario può utilizzare CA Clarity Playbook per gestire le spese. È possibile creare categorie di spesa e personalizzarle. L'amministratore titolare crea i codici conto, i centri di costo e i tipi di risorsa che verranno utilizzati in CA Clarity Playbook. Utilizzare questo scenario come guida per la procedura: 1. Gestione delle categorie di spesa (a pagina 20) 2. Gestione dei codici conto (a pagina 20) 3. Gestione dei centri di costo (a pagina 20) 4. Gestione dei tipi di risorsa (a pagina 20) Capitolo 4: Gestione delle spese 19

20 Creazione delle categorie di spesa Creazione delle categorie di spesa È possibile creare e personalizzare le categorie di spesa per visualizzare i diagrammi in base ai raggruppamenti definiti. CA Clarity Playbook viene fornito con un insieme predefinito di categorie padre e figlio. È possibile creare e personalizzare il proprio insieme di categorie di spesa figlio. Nota: non è possibile creare una nuova categoria padre. Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina principale, premere l'icona delle impostazioni, quindi selezionare Categorie di spesa. Nota: per creare una categoria di spesa, è inoltre possibile modificare una transazione dalla pagina Transazioni, quindi selezionare Categoria. 2. Premere Nuova categoria, immettere un nome, selezionare una categoria padre, selezionare un colore e premere Salva. Nota: è necessario specificare la categoria padre. La categoria di spesa viene creata. Per modificare la categoria, selezionare la categoria corrispondente dall'elenco Categorie di spesa. Creazione di codici conto L'amministratore di CA Clarity Playbook esegue l'importazione di fogli di calcolo Excel per la creazione di codici conto in CA Clarity Playbook. Per creare un nuovo codice conto, contattare l'amministratore di CA Clarity Playbook. Creazione di centri di costo L'amministratore di CA Clarity Playbook esegue l'importazione di fogli di calcolo Excel per la creazione di centri di costo in CA Clarity Playbook. Per creare un nuovo centro di costo, contattare l'amministratore di CA Clarity Playbook. Creazione di tipi di risorsa L'amministratore di CA Clarity Playbook esegue l'importazione di fogli di calcolo Excel per la creazione di tipi di risorsa in CA Clarity Playbook. Per creare un nuovo tipo di risorsa, contattare l'amministratore di CA Clarity Playbook. 20 Guida per l'utente

21 Capitolo 5: Gestione delle transazioni Il manager della spesa può utilizzare CA Clarity Playbook per gestire le transazioni. È possibile gestire e suddividere le transazioni associate alle spese, nonché tenere traccia della spesa effettiva. Per creare una nuova transazione, contattare l'amministratore di CA Clarity Playbook. Importante. Se vengono aggiunte transazioni non appartenenti a CA Clarity PPM e tali transazioni vengono assegnate a investimenti creati in CA Clarity PPM, la spesa pianificata potrebbe non essere accurata. Utilizzare questo scenario come guida per la procedura: 1. Creazione delle transazioni di spesa (a pagina 22) 2. Gestione delle transazioni di spesa (a pagina 22) 3. Suddivisione delle transazioni di spesa (a pagina 23) 4. Registrazione della spesa effettiva (a pagina 24) Capitolo 5: Gestione delle transazioni 21

22 Creazione delle transazioni di spesa Creazione delle transazioni di spesa L'amministratore di CA Clarity Playbook esegue l'importazione di fogli di calcolo Excel per la creazione di transazioni in CA Clarity Playbook. Per creare una nuova transazione, contattare l'amministratore di CA Clarity Playbook. È inoltre possibile creare transazioni mediante l'integrazione di CA Clarity PPM. Gestione delle transazioni di spesa Dopo la creazione di una transazione da parte dell'amministratore, è possibile aggiungere e modificare i dettagli relativi alla transazione. Se la transazione viene esclusa, questa non verrà considerata nelle spese. Per escludere una transazione, fare clic su Escludi e confermare. Per includere una transazione esclusa, impostare il filtro su Escluso o Tutto, selezionare una transazione esclusa, quindi premere Includi. Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina principale, selezionare Investimenti. 2. Premere Filtro, quindi filtrare le transazioni desiderate. 3. Selezionare la transazione che si desidera modificare, premere Modifica, quindi premere un campo per modificarlo. 4. Premere Collega investimento, selezionare l'investimento che si desidera collegare alla transazione, quindi premere Aggiungi. 5. Premere Salva. Le transazioni di spesa vengono gestite. 22 Guida per l'utente

23 Suddivisione delle transazioni di spesa Suddivisione delle transazioni di spesa È possibile suddividere le transazioni per distribuire percentuali specifiche dell'intero valore su campi specifici. Ad esempio, è possibile allocare il 40% di una transazione a un codice conto specifico e il 60% della stessa transazione a un centro di costo specifico. Nota: è necessario allocare il 100% della transazione per poter salvare la suddivisione. Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina principale, selezionare Investimenti. 2. Premere il filtro, applicare il filtro alle transazioni desiderate, selezionare la transazione che si desidera suddividere e premere Dividi. 3. Premere Campo e selezionare un campo. 4. Premere Valore, quindi selezionare un valore per il campo selezionato. 5. Premere il campo di percentuale, quindi immettere la percentuale corrispondente alla transazione per il campo e il valore creati. 6. Premere + Aggiungi campo per aggiungere un altro campo alla percentuale di suddivisione. 7. Premere Collega investimento, selezionare un investimento, quindi premere Aggiungi per collegare le percentuale di suddivisione all'investimento. 8. Premere Aggiungi divisione e aggiungere ulteriori percentuali di suddivisione fino a raggiungere lo 0%, quindi premere Salva. Nota: verrà visualizzata un'icona di suddivisione per tutti i record suddivisi. Per recuperare la transazione originale, eseguire un'operazione di suddivisione per una qualsiasi delle transazioni figlio. La transazione viene suddivisa. Capitolo 5: Gestione delle transazioni 23

24 Registrazione della spesa effettiva Registrazione della spesa effettiva Utilizzare la pianificazione di spesa per tenere traccia della spesa effettiva e confrontarla con la spesa pianificata per l'intero periodo. Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina principale, premere Investimenti. 2. Selezionare un investimento, premere Modifica, quindi premere Pianificazione spesa. 3. Selezionare un periodo effettivo all'interno del periodo totale, quindi immettere la spesa effettiva. 4. Premere Valori effettivi totali per aggiornare tali valori, quindi premere Salva. La spesa effettiva viene registrata. 24 Guida per l'utente

25 Capitolo 6: Gestione delle regole di spesa Il manager delle regole può utilizzare CA Clarity Playbook per gestire le regole di spesa. È possibile creare, gestire e attivare le regole di spesa. È possibile creare, gestire e attivare due tipi di regole. Regole di esclusione: consentono di escludere le transazioni che soddisfano le condizioni specificate Regole di classificazione: consentono di applicare delle regole di spesa alle transazioni che soddisfano condizioni specifiche Utilizzare questo scenario come guida per la procedura: 1. Creazione delle regole di spesa (a pagina 26) 2. Attivazione delle regole di esclusione (a pagina 26) 3. Attivazione delle regole di classificazione (a pagina 27) Capitolo 6: Gestione delle regole di spesa 25

26 Creazione delle regole di spesa Creazione delle regole di spesa Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina iniziale, premere Transazioni, quindi selezionare Regole. 2. Selezionare Regola di esclusione o Regola di classificazione, quindi premere + per creare una nuova regola. 3. Immettere un nome e una descrizione, quindi selezionare Salva. La regola viene creata. Attivazione delle regole di esclusione Dopo avere creato una regola di esclusione, impostare le condizioni per la regola e attivarla. Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina iniziale, premere Transazioni, quindi selezionare Regole. 2. Selezionare Regola di esclusione, quindi selezionare la regola di esclusione che si desidera attivare e premere Modifica. 3. Immettere un campo, un operatore e un valore per la regola di esclusione. 4. Premere + Aggiungi condizione per aggiungere altre condizioni. Premere quindi lo switch Non attivo per attivare la regola e fare clic su Salva. La regola viene attivata. 26 Guida per l'utente

27 Attivazione delle regole di classificazione Attivazione delle regole di classificazione Dopo avere creato una regola di classificazione, impostare le condizioni per la regola, suddividere la regola (facoltativo), quindi attivarla. Per ulteriori informazioni sulle operazioni di suddivisione, consultare la sezione Suddivisione delle transazioni di spesa (a pagina 23). Procedere come descritto di seguito: 1. Dalla pagina iniziale, premere Transazioni, quindi selezionare Regole. 2. Selezionare Regola di classificazione, quindi selezionare la regola di esclusione che si desidera attivare e premere Modifica. 3. Immettere un campo, un operatore e un valore per la regola di classificazione, quindi premere + Aggiungi condizione per aggiungere ulteriori condizioni. 4. (Facoltativo) Suddividere la regola. 5. Premere lo switch Non attivo per attivare la regola, quindi premere Salva. La regola viene attivata. Capitolo 6: Gestione delle regole di spesa 27

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29 Capitolo 7: Registrazione dei piani strategici mediante dashboard Dopo avere creato un piano strategico, utilizzare le dashboard di CA Clarity Playbook per monitorare l'esecuzione del piano. Le dashboard di alto livello forniscono una panoramica sull'esecuzione del piano strategico a livello aziendale. È possibile accedere alle dashboard della strategia dalla pagina Strategia, oppure selezionare Dashboard dalla schermata principale per accedere a tutte le dashboard. Di seguito viene riportata una visualizzazione della dashboard: Questa sezione contiene i seguenti argomenti: Riepilogo spese (a pagina 30) Tendenza della spesa (a pagina 30) Combinazione iniziativa (finanziato) (a pagina 31) Stato di completamento dello scopo (a pagina 32) Stato di completamento dell'obiettivo (a pagina 33) Stato di completamento dell'iniziativa (a pagina 33) Capitolo 7: Registrazione dei piani strategici mediante dashboard 29

30 Riepilogo spese Riepilogo spese La visualizzazione del riepilogo delle spese mostra la modalità di confronto del costo di esecuzione del piano con gli obiettivi. È possibile scorrere il contenuto per visualizzare ulteriori informazioni, oppure selezionare la visualizzazione per consultare ulteriori dettagli. La visualizzazione dettagliata mostra il livello di piano completo, nonché le informazioni complete relative alla gerarchia a partire dagli scopi, gli obiettivi, le iniziative e gli investimenti. Di seguito viene riportato un esempio di riepilogo della spesa: Questo esempio mostra una visualizzazione frontale del piano, nonché la relazione tra la strategia al di sopra della linea e il lavoro al di sotto della linea. La visualizzazione dettagliata contiene ulteriori informazioni. Ad esempio, lo Stato mostra gli elementi che potrebbero essere a rischio. Inoltre è possibile individuare facilmente il manager da contattare in caso di problemi. Tendenza della spesa La visualizzazione Tendenza spesa consente di individuare i punti di deviazione rispetto al piano. È possibile visualizzare gli investimenti correlati a una strategia specifica. Tali informazioni indicano in che modo verranno spesi i fondi assegnati per un determinato periodo di tempo. La visualizzazione include inoltre informazioni relative all'investimento per una strategia specifica, compreso l'importo effettivo e pianificato di tutti gli investimenti associati alla strategia selezionata. È possibile visualizzare un periodo di tempo specifico. I dettagli corrispondenti includeranno informazioni relative al manager, la data di scadenza e lo stato. 30 Guida per l'utente

31 Combinazione iniziativa (finanziato) Di seguito viene riportato un esempio di tendenza della spesa: In questo esempio, sebbene vengano visualizzati scopi, obiettivi e iniziative che si estendono fino al 2014, l'assegnazione degli investimenti non è stata eseguita. Ciò significa che non è presente lavoro pianificato per la realizzazione delle iniziative e degli scopi impostati nel piano strategico. Questa visualizzazione consente di tornare indietro e assegnare gli investimenti necessari per la realizzazione delle strategie. Inoltre, è possibile filtrare la visualizzazione per consultare i dati dettagliati. Ad esempio, premere la visualizzazione per selezionare una data di inizio e una data di fine. In tal modo è possibile verificare che la registrazione dei valori effettivi rispetta il piano. Combinazione iniziativa (finanziato) La visualizzazione Combinazione iniziativa (finanziato) consente di verificare se il piano è correttamente bilanciato. È possibile scorrere il contenuto per visualizzare le informazioni di categoria per i valori allocati, di previsione ed effettivi. È inoltre possibile visualizzare in dettaglio questi valori e consultare le informazioni specifiche di ciascuno. Capitolo 7: Registrazione dei piani strategici mediante dashboard 31

32 Stato di completamento dello scopo Di seguito viene riportato un esempio di Combinazione iniziativa (finanziato): Questo esempio mostra la combinazione delle iniziative relative alle categorie Strategico, Operativo e Miglioramento. Stato di completamento dello scopo La visualizzazione Stato di completamento scopo mostra lo stato degli scopi e la spesa corrispondente. Questa visualizzazione mostra l'aggregazione del lavoro eseguito e raggruppato in base all'iniziativa e all'obiettivo a partire dall'investimento e raggruppato ulteriormente in base allo scopo. Di seguito viene riportato un esempio dello stato di completamento dello scopo: In questo esempio, il 50% degli scopi è a rischio. La visualizzazione dettagliata mostra che la porzione maggiore del costo è associata agli scopi a rischio. Per risolvere questo problema sarà pertanto necessario contattare il manager dello scopo. 32 Guida per l'utente

33 Stato di completamento dell'obiettivo Stato di completamento dell'obiettivo La visualizzazione Stato di completamento obiettivo mostra lo stato degli obiettivi e la spesa corrispondente. La presente visualizzazione mostra l'aggregazione del lavoro eseguito e raggruppato in base all'iniziativa e all'obiettivo a partire dall'investimento. Premere la visualizzazione per consultare ulteriori dettagli. Di seguito viene riportato un esempio dello stato di completamento dell'obiettivo. Questo esempio mostra l'aggregazione dei dati in base all'iniziativa e all'obiettivo a partire dall'investimento. Stato di completamento dell'iniziativa La visualizzazione Stato di completamento iniziativa mostra lo stato delle iniziative la spesa corrispondente. La presente visualizzazione mostra l'aggregazione del lavoro svolto e raggruppato per l'iniziativa. Per visualizzare ulteriori informazioni è possibile scorrere il contenuto oppure selezionare la visualizzazione dettagliata. Capitolo 7: Registrazione dei piani strategici mediante dashboard 33

34 Stato di completamento dell'iniziativa Di seguito viene riportato un esempio dello stato di completamento dell'iniziativa: In questo esempio, le informazioni sull'investimento sono state aggregate fino al livello dell'iniziativa e organizzate per stato, percentuale di spesa e percentuale di conteggio per ogni stato. Sono presenti iniziative a rischio che richiedono un'ulteriore verifica. 34 Guida per l'utente

35 Capitolo 8: Registrazione della spesa mediante dashboard Dopo avere creato una pianificazione di spesa, utilizzare la funzionalità di Sintesi spese di CA Clarity Playbook per tenere traccia delle spese. La sintesi delle spese di alto livello fornisce informazioni relative alla spesa per categoria, fornitore e tendenza. Per aprire la Sintesi spese, premere Dashboard sulla schermata principale, quindi selezionare Spesa globale. È possibile utilizzare il filtro per limitare la visualizzazione. Per esaminare i dettagli relativi alla spesa per categoria, selezionare la visualizzazione dettagliata di una categoria di spesa. Di seguito viene riportato un esempio di Sintesi spese: Questa sezione contiene i seguenti argomenti: Spesa per categoria (a pagina 36) Capitolo 8: Registrazione della spesa mediante dashboard 35

36 Spesa per categoria Spesa per categoria La visualizzazione Spesa per categoria mostra una visualizzazione dettagliata della spesa. Selezionare più categorie per visualizzare ulteriori informazioni relative alla categoria in questione e gestire le transazioni. Per aprire la visualizzazione Spesa per categoria, selezionare una Categoria in Sintesi spese. Per gestire le transazioni e consultare una visualizzazione filtrata delle transazioni, premere Visualizza accanto alla categoria desiderata. Per ulteriori informazioni sulle transazioni, consultare la sezione Gestione delle transazioni (a pagina 21). Di seguito viene riportato un esempio di Sintesi spese: 36 Guida per l'utente