Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei Roma

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1 Sommario VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 ATTENZIONE!!!... 3 SCHEDE STUDI DI SETTORE COLLEGAMENTO GERICO 2015 ( PER TUTTE LE PROCEDURE UNICO)... 3 ADEGUAMENTO ARCHIVI STUDI DI SETTORE / INSTALLAZIONE GE.RI.CO VALIDO PER TUTTE LE PROCEDURE UNICO... 4 DICHIARAZIONE 770/ INVIO TELEMATICO COLLEGAMENTI DAI MODULI CIN E CU... 6 Importazione da Modulo Certificazione UNICA e Conti Individuali... 6 Invio Telematico 770 semplificato e ordinario... 8 Acquisizione File telematico 770 Ordinario e Semplificato VERIFICA SOSTITUTI ABILITATI INVIO 730/4 AGENZIA ENTRATE Verifica Sostituti e Abilitazione Invio 730/4 Agenzia Entrate CONVENZIONE CAF FENALCA AGGIORNAMENTO DATI CAF FENALCA Convenzione CAF FENALCA Aggiornamento dati CAF FENALCA SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI ALIQUOTE IMU/TASI AL 05/06/ Visualizzazione Elenco dei comuni che hanno deliberato per l anno Acquisizione Aggiornamento Dati Aliquote IMU e Tasi CORREZIONI SEGNALAZIONI Ordinario - Quadro SF Quadro Terreni Rendita Domenicale sezione IMU/TASI Tabella Estimi Catastali Tabella Maggiorazione Diritto Camerale Massa Carrara Calcolo TASI Con utilizzo 10 Comodato Calcolo TASI Immobile con variazione in corso d anno Calcolo TASI Utilizzo di Detrazioni con formula Calcolo TASI Utilizzo di Lettere per aliquote diversificate a Calcolo TASI Flag Detrazione presente e Assenza di detrazioni Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 1 di 15

2 Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Versione Minima Richiesta Versione Corrente Modulo Base Piano dei Conti Blindato Modulo Base Redditi Unico Persone Fisiche / Unico Società di Persone / Unico Società di Capitali / Dichiarazione IVA / Dichiarazione 730/ Dichiarazione 770 / Conti Individuali dei Percipienti Modello F Modello F Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 2 di 15

3 ATTENZIONE!!! PRIMA DI ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO DEI MODULI, È NECESSARIO EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEGLI ARCHIVI. L aggiornamento in oggetto prevede: - Gestione degli Studi di Settore con il relativo collegamento a Gerico 2015; - Invio telematico 770 Ordinario e Semplificato; - Aggiornamento DD.RR Schede Studi di Settore Collegamento Gerico 2015 ( per tutte le procedure UNICO) Viene abilitato, per tutte le procedure Unico, il caricamento delle schede ed il collegamento al motore di calcolo Gerico Il collegamento per essere funzionante richiede la presenza del prodotto Gerico 2015, la cui installazione è disponibile all interno del prodotto ebridge come indicato in uno dei punti di seguito riportato. Adeguamento Archivi Studi di Settore / 2015 Dopo aver eseguito il presente aggiornamento, all ingresso dei prodotti UPF, USP ed USC/ENC verrà visualizzato il seguente messaggio : Rispondendo SI, sarà eseguito l adeguamento per il riporto delle schede studio di settore dall anno precedente. Rispondendo NO, si ricorda che è sempre possibile poter eseguire il lavoro dalla seguente chiamata di menù: Lavori di Servizio Adeguamento Archivi Studi di Settore/2014 Pagina 3 di 15

4 INSTALLAZIONE GE.RI.CO Valido per tutte le procedure UNICO Dopo avere eseguito l'aggiornamento in oggetto, al fine del collegamento al calcolo degli studi di settore è richiesta la presenza del prodotto Gerico Il presente aggiornamento contiene l installazione di Gerico sia in versione silente (Utilizzata all interno del prodotto ebridge) sia quella grafica ( Gestibile in forma autonoma ) che risultano avere le stesse funzionalità. E possibile installare il prodotto Gerico 2015 selezionando, all interno del prodotto ebridge la chiamata SETUP GE.RI.CO. presente nel ramo del menù principale denominato Installazione altri software. ATTENZIONE In presenza di sistemi in rete Il motore di calcolo, fornito dalla SOGEI, deve essere installato su ogni pc, sia Server che Client, con il quale si deve effettuare il calcolo degli studi di settore. Cliccando sull'opzione sopra menzionata, si aprirà il seguente sottomenù: Pagina 4 di 15

5 La versione Gerico 2015 per un corretto funzionamento richiede la presenza della versione , A seguire selezionando la chiamata Installazione Ge.Ri.Co.2015 si aprirà il seguente sottomenù: Nel menù sopra indicato si dovrà selezionare l unica chiamata riguardante l installazione di Gerico 2015 unica versione installazione Versione Pagina 5 di 15

6 Dichiarazione 770/ Invio Telematico Collegamenti Dai Moduli Cin e CU Importazione da Modulo Certificazione UNICA e Conti Individuali Con il presente aggiornamento vengono abilitati i collegamenti dai moduli Certificazione Unica e Conti Individuali, il collegamento dal modulo paghe è stato previsto tramite apposito aggiornamento della linea lavoro. I collegamenti attivati sono i seguenti : - Importazione da CU/CIN - Lavoro Autonomo o Il presente lavoro riporta, i dati presenti nei quadri COM1 COM2 e RIT della gestione Conti Individuali, nei quadri CLP, SV ed ST, del modulo 770. E possibile gestire i riporti dalla Certificazione Unica, nella parte relativa la Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, sezione lavoro autonomo che corrisponde al trasferimento alla omonima sezione del modello 770 ( CLP ). L importazione può essere ripetuta più volte, tenendo presente che gli elementi precedentemente importati verranno sovrascritti. Nella videata di cui sopra, selezionando : - Da Conti Individuali, i dati saranno prelevati esclusivamente dal modulo CIN, così come avveniva negli anni precedenti; selezionando anche il check Includi elementi del quadro CUA verranno ripresi dal modulo Certificazione Unica anche gli elementi inseriti manualmente; Pagina 6 di 15

7 - Da quadro CUA,i dati saranno prelevati esclusivamente dal quadro CUA del modulo Certificazione Unica, solo se la tipologia di numerazione è Analitica ; selezionando anche il check Includi elementi del quadro RIT da Conti Individuali verranno ripresi dal modulo CIN anche i dati relativi ai versamenti da riportare nei quadri ST ed SV. - Importazione da CU Lavoro Dipendente Inserimenti Manuali o Tramite questa funzionalità, in alternativa alla funzione di esportazione prevista nel modulo della linea Lavoro, vengono trasferiti nel quadro CLD del 770 tutte le Certificazioni Uniche inserite manualmente nella modulo CU e non provenienti dal modulo Paghe. I lavori di cui sopra possono essere eseguiti direttamente dalla scelta quadri del 770, per singolo dichiarante: Pagina 7 di 15

8 Invio Telematico 770 semplificato e ordinario Abilitato il programma di formazione dell invio telematico 770 semplificato e ordinario e per l acquisizione dei file Telematici Ministeriali Invio Telematico All'interno della sezione, accessibile dalla barra dei menù e dalle icone del contenitore principale, sono presenti le funzioni di "Formazione File Telematico", "Visualizza / Stampa Dati File Telematico" e altre funzioni relative al Telematico. Formazione File Telematico All'interno di questa sezione, presente nel menù "Invio Telematico - Formazione File Telematico ", è prevista la formazione del file telematico, semplificato e ordinario, da inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate. Prima di procedere alla formazione del telematico si consiglia di eseguire una "Verifica Stato Dichiarazioni ", al fine di valutare le dichiarazioni pronte all invio. Pagina 8 di 15

9 La formazione del telematico necessità di alcuni dati, necessari alla generazione del file, che vengono descritti nei punti a seguire: 1 Passo Nel primo passo dell'autocomposizione sono richiesti i seguenti dati: Codice Indicare il codice dell'intermediario che si occupa della trasmissione. E' possibile prelevare il codice dalla lista attivabile sul campo con link, che visualizza la lista degli intermediari, inseriti dall'apposita gestione "Dati dell'intermediario". La lista può essere visualizzata utilizzando anche il tasto funzione "F5 - Lista intermediari", se dalla lista, viene selezionato un codice intermediario, in automatico saranno agganciati i relativi dati anagrafici (Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome). Opzione, è presente la specifica casella che permette di eseguire automaticamente il programma di controllo Entratel alla fine della formazione del file telematico. 2 Passo nel secondo passo vengono richiesti i seguenti campi: Data Indicare la data della formazione del file telematico da inviare; in automatico il programma propone la data di sistema. Anno Indicare l'anno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare; il programma propone, nel campo, l'anno inserito nella Personalizzazione Procedura maggiorato di un'unità. Tipo Indicare nella casella combinata il tipo di file da creare, se "Diagnosi" quindi file per una semplice simulazione della formazione, o "Invio" per la formazione di un file da inviare telematicamente. Nome del File Indicare sul campo label con link, il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Sulla label è attiva la lista, sull'archivio inerente ai nomi di file generati precedentemente, attivabile anche tramite il tasto funzione "F5". Se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "I" il programma propone in automatico il nome del file da associare; questo sarà modificabile dall'utente ad eccezione che per i primi quattro elementi identificativi della procedura e del periodo di riferimento. Se si e' inserito "D",il programma non propone nulla. Il nome del file proposto in presenza di tipo file I è formato dai seguenti elementi: Pagina 9 di 15

10 - i primi due elementi corrispondono ai numeri iniziali della procedura in oggetto o (Dichiarazione 770 "77") - Il terzo carattere indica la tipologia di dichiarazione : o S 770 Semplificato. o O 770 Semplificato. - Anno di Riferimento: riporta l'anno della dichiarazione (ad esempio per l'anno 2015, viene riportato "5") - Progressivo File: le quattro cifre del progressivo vengono definite in base al valore inserito nella casella combinata "Num. File Trasmissione" presente nella scheda Dichiarazione della gestione "Dati dell'intermediario". Sezione - Includi Dichiarazioni - NON ANCORA FORMATE o Questa option è sempre abilitata, se barrata escluderà dalla visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA PRESENTI NEL FILE TELEMATICO o Questa option è di default sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA INVIATE e/o ACCETTATE o Questa option di default è sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo quelle dichiarazioni che sono già state Inviate o Accettate dall Amministrazione Finanziaria. 3 Passo Nella prima parte della finestra vengono evidenziati i dati dell'intermediario e della formazione del file da inviare, inseriti precedentemente. Il programma elenca tutti i dichiaranti per cui è stata selezionata all'interno del Frontespizio, la casella di controllo Presentazione Telematica; se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "D" vengono elencati tutti i dichiaranti del modulo definiti per l'intermediario. All'interno della finestra sono presenti tre pulsanti di comando: - Seleziona Tutte: consente di effettuare la selezione di tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F7" ; - Deseleziona Tutte: consente di deselezionare tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F8"; - Legenda: consente l'apertura di una finestra contenente la spiegazione di alcuni elementi che compongono la griglia. Da tastiera e' possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F1"; Pagina 10 di 15

11 Nel campo Totale Dichiarazioni Presenti viene visualizzato il numero delle dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente. La griglia è formata dalle seguenti colonne: -Sel: la casella di controllo indica se e' stata selezionata la dichiarazione corrispondente. - Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome: all'interno di queste colonne vengono inseriti, di riporto, i relativi dati; - Tipo:viene riportato il valore "P - Presentazione" oppure "R - Rinvio" in relazione a ciò che l'utente ha inserito nel campo "Ricevuta del dipartimento delle Entrate/Protocollo" presente all'interno del quadro PRE - Presentazione della Dichiarazione. - Int.: viene specificato in questa colonna se si tratta di dichiarazione integrativa "I", correttiva "C" - Def.: le lettere "S" ed "N" indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o non definitiva. Non appena confermate le opzioni, cliccando sul pulsante di comando Fine, verrà avviata la formazione del file. Acquisizione File telematico 770 Ordinario e Semplificato La funzione di acquisizione File Telematico consente di acquisire un file telematico ministeriale standard formato con valori ai centesimi. Questa fase permette di acquisire delle dichiarazioni 770 generato da ebridge, su altro sistema, o da un qualsiasi software 770 della concorrenza. Acquisizione File Telematico La fase di acquisizione, ha lo scopo importare i dati di uno o più quadri relativi ad uno stesso Sostituto d Imposta, provenienti anche da diversi sistemi informativi. Nel caso del 770 semplificato, selezionando la richiesta di cancellazione, i quadri CLP - CLD, verranno cancellati integralmente solo se gli stessi sono presenti nel file telematico acquisito. Per i quadri ST, SX e SV verranno cancellati solo gli elementi che provengono da una precedente acquisizione; non selezionando la richiesta di cancellazione verranno sovrascritti solo gli elementi presenti nel telematico, mentre quelli non presenti verranno accodati a quelli già esistenti nel quadro interessato. Le funzionalità di cui sopra sono richiamabile dalle seguenti chiamate di menù : - Invio Telematico o Lavori di utilità invio telematico Acquisizione file telematico Ordinario Acquisizione file telematico semplificato O dai link diretti presenti nel contenitore principale Pagina 11 di 15

12 730 - Verifica Sostituti Abilitati invio 730/4 Agenzia Entrate Verifica Sostituti e Abilitazione Invio 730/4 Agenzia Entrate La funzione Verifica Sostituti e Abilitazione Invio 730/4 Agenzia Entrate effettua un confronto tra la lista di sostituti d imposta abilitati a ricevere telematicamente i 730/4 da parte dell Agenzia dell Entrate e i sostituti già presenti nella tabella Sostituti d imposta selezionando automaticamente la specifica casella Sostituti abilitati alla ricezione in via telematica dall Agenzia delle Entrate i mod. 730/4 presente nella Tabella Sostituti d Imposta; in questo modo sarà valorizzata la colonna 730/4 presente nell elenco di ricerca dei Sostituti d imposta che viene evidenziato in fase di inserimento di un nuovo sostituto. La lista, attualmente utilizzata, per la verifica dei sostituiti telematici è allineata all ultima versione dei controlli Entratel del 730 la del 29/05/2015. Tale funzione può essere ripetuta più volte, in particolare se dopo la sua elaborazione sono stati inseriti ulteriori sostituti d imposta. La funzione denominata Verifica Sostituti e Abilitazione Invio 730/4 Agenzia Entrate è presente nel menù CAF FENALCA E PROFESSIONISTI. Pagina 12 di 15

13 730 Convenzione CAF FENALCA Aggiornamento Dati CAF FENALCA Convenzione CAF FENALCA Aggiornamento dati CAF FENALCA In caso di sottoscrizione della convenzione Fenalca\Buffetti è prevista una configurazione del prodotto ebridge che prevede una specifica chiamata di menù CAF FENALCA dove si dovrà necessariamente eseguire il seguente lavoro di servizio: - CAF FENALCA o Aggiornamento Dati CAF FENALCA Questo lavoro di servizio, aggiorna in automatico i dati anagrafici del CAF Fenalca, predisponendo il corretto funzionamento della generazione dei dati da inviare al Caf, in particolare sono stati previsti i dati del responsabile assistenza fiscale (RAF). Servizio Aggiornamento Dati Aliquote IMU/TASI al 05/06/2015 Con il presente aggiornamento viene rilasciato un aggiornamento del servizio dati Aliquote IMU e TASI aggiornato al 05/06/2015. Visualizzazione Elenco dei comuni che hanno deliberato per l anno 2015 Tale funzione contiene l elenco dei comuni che hanno deliberato fino al 05/06 le aliquote IMU/TASI per l anno Acquisizione Aggiornamento Dati Aliquote IMU e Tasi Per effettuare l aggiornamento della banca dati selezionare le seguente chiamata di menù: - IMU/TASI o Servizio aggiornamento dati aliquote IMU e Tasi Acquisizione aggiornamento Dati aliquote IMU/Tasi Selezionare una delle seguenti modalità operative: - Aggiornamento Aliquote IMU o TASI - Aggiornamento singolo Comune; - Aggiornamento dei Comuni presenti nei quadri dei Terreni e Fabbricati (valido per tutte le procedure dichiarative); - Aggiornamento di tutti i Comuni; N.B.: Fare attenzione all impostazione scelta nei precedenti aggiornamenti, è consigliabile utilizzare la stessa impostazione per avere omogeneità nell aggiornamento dei comuni interessati. Pagina 13 di 15

14 Correzioni Segnalazioni 770 Ordinario - Quadro SF Nel quadro SF, se il campo di col.2 dati sostituto era vuoto, il quadro non veniva stampato Quadro Terreni Rendita Domenicale sezione IMU/TASI Nella fase di adeguamento, in alcune situazioni si è verificato il mancato riporto, nella sezione IMU/TASI, dallo scorso anno del reddito dominicale dei Terreni. Al fine di recuperare dove non presente il valore, all ingresso sarà effettuato un controllo di congruità tra i dati correnti e quelli dello scorso anno, in caso di assenza si procederà a riportare il valore se assente. Inoltre nell aggiornamento in oggetto sono state incluse le variazioni distribuite tramite l anticipazione A_A1 che a seguire riportiamo nuovamente: Tabella Estimi Catastali La tabella degli estimi catastali, in variazione andava in blocco e provocava l uscita dal programma. Tabella Maggiorazione Diritto Camerale Massa Carrara La tabella delle maggiorazioni per il calcolo del diritto CCIAA per Massa Carrara, riportava erroneamente 10% al posto di 20% Calcolo TASI Con utilizzo 10 Comodato Nella seguente condizione di calcolo Tasi : - Utilizzo 10 ; - Casella Inq/Com barrata; - Casella Agevolazione ISEE vuota; Il calcolo della TASI era errato, l imposta andava calcolata normalmente ma con l abbattimento della quota occupante. Calcolo TASI Immobile con variazione in corso d anno In presenza di immobile con variazione in corso d anno, passaggio da immobile con Utilizzo 9 a utilizzo in comodato, il calcolo della Tasi lorda risultava non corretto. Pagina 14 di 15

15 Calcolo TASI Utilizzo di Detrazioni con formula In presenza di immobile con utilizzo di detrazioni con formula, nel caso in cui nella formula era presente il calcolo dell imposta. Ad esempio Detrazione con formula, dove la formula è uguale a Imposta x 40/ 100; il calcolo non era effettuato correttamente ( Tipologia di detrazioni compilate solo in presenza del servizio banca dati IMU/TASI). Calcolo TASI Utilizzo di Lettere per aliquote diversificate a 0 Per i fabbricati che hanno la necessità di gestire un aliquota a zero, inserendo una letterina (H I O.) senza l indicazione del numero elemento; si verificava che, per gli elementi con questa condizione, veniva ugualmente calcolata l imposta utilizzando l aliquota ordinaria. Calcolo TASI Flag Detrazione presente e Assenza di detrazioni In presenza di più elementi con il flag detrazione presente ma senza inserire una detrazione, il calcolo non veniva effettuato correttamente. Eliminando la "A" da entrambi gli elementi tutto funzionava correttamene. Pagina 15 di 15