UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI BILANCIO DI PREVISIONE

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1 UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI BILANCIO DI PREVISIONE

2 UNIONE TERRE DI CASTELLI PREVISIONE A decorrere dal 2016 gli enti territoriali ( ) approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118/2011 nell'ambito della cosiddetta Armonizzazione contabile

3 UNIONE TERRE DI CASTELLI PREVISIONE Le entrate sono classificate per titoli, tipologie e categorie. Le spese sono classificate per missioni, programmi e titoli. Inoltre la spesa è classificata per macroaggregati.

4 BILANCIO 2017 ENTRATE PER TITOLI Titolo Denominazione Titolo Previsione 2017 Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 300,00 Tit. 2 Trasferimenti correnti ,21 Tit. 3 Entrate extratributarie ,00 Tit. 4 Entrate in conto capitale ,96 Tit. 6 Accensione di prestiti ,07 Tit. 7 Anticipazione da istituto tesoriere ,00 Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro ,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ,22 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ,95 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,41

5 Bilancio 2017 Entrate per tipologia tipologia 1101 Imposte tasse e proventi assimilati 300,00 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 300,00 tipologia 2101 Trasferimenti correnti da amm.ni pubbliche ,21 tipologia 2103 Trasferimenti correnti da imprese ,00 tipologia 2104 Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private ,00 Trasferimenti correnti ,21 tipologia 3100 tipologia 3200 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , ,00 tipologia 3300 Interessi attivi ,00 tipologia 3400 Altre entrate da redditi di capitale ,00 tipologia 3500 Rimborsi e altre attività correnti ,00 Entrate extratributarie ,00

6 Bilancio 2017 Dettaglio trasferimenti correnti da a.p. (tipologia 2101) Categoria 1 trasferimenti da amministrazioni centrali ,64 Categoria 2 trasferimenti da amministrazioni locali ,57 Di cui da Regione per FRNA ,60 Di cui da Comuni ,97 Categoria 3 trasferimenti da enti di previdenza ,00 TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA A.P ,21

7 Bilancio 2017 Dettaglio trasferimenti da comuni Trasferimento da comuni Unione per spese Smaltimento rifiuti ,00 Trasferimento da comuni Unione per altre funzioni conferite ,00 Trasferimenti da altri comuni fuori Unione ,97 TOTALE TRASFERIMENTI DA COMUNI ,97

8 Bilancio 2017 trasferimenti dei comuni Comune trasferimento abitanti 31/12/2015 trasf/abitante Castelnuovo R ,22 Castelvetro ,65 Guiglia ,15 Marano s/p ,20 Savignano s/p ,78 Spilamberto ,29 Vignola ,32 Zocca ,07 TOTALE ,96

9 Trasferimenti dei comuni confronto 2017/2016 Comune trasferimento 2017 Trasferimento 2016 Differenza 2017/2016 Castelnuovo R Castelvetro Guiglia Marano s/p Savignano s/p Spilamberto Vignola Zocca TOTALE

10 Trasferimenti dei comuni 2017 per destinazione trasferimento 2017 % sul totale Welfare locale servizi scolastici ,67% Welfare locale asilo nido ,11% Welfare locale SSP ,31% Welfare locale sociale e ufficio di piano ,40% Welfare locale A.S.P ,51% Polizia Municipale ,06% Area tecnica, agricoltura, pianific. territoriale Servizi vari (sistema bibliotecario, sistema archivistico, cultura, turismo) ,11% ,98% Amministrazione ,86% TOTALE %

11 Bilancio 2017 Dettaglio entrate servizi pubblici (tipologia 3100) Proventi da mense scolastiche ,00 Proventi servizi di pre-post scuola ,00 Proventi trasporto scolastico ,00 Proventi servizio asilo nido ,00 Proventi servizio centro socio riabilitativo residenziale ,00

12 Bilancio 2017 Copertura servizi a domanda TIPOLOGIA DI SERVIZIO ENTRATA USCITA COPERTURA 2017 COPERTURA PREV ASILO NIDO ,21% 37,87% MENSA SCOLASTICA ,31% 74,11% TRASPORTO SCOLASTICO ,86% 12,00% PRE-POST ,71% 70,07% TOTALE ,84% 48,95%

13 Morosità sui servizi a domanda individuale ANNO TOTALE FATTURATO MOROSITA' % , ,72 5,10% , ,19% , ,52 6,33% , ,95 6,70% , ,13 6,55% , ,71 7,22%

14 Riscossione coattiva sanzioni CDS Anno Carico Recuperato % , ,07 23,94% , ,35 20,19% , ,27 19,52% , ,79 16,96% TOTALE , ,48 19,73%

15 Riscossione coattiva rette scolastiche e sociali Anno Carico Recuperato % , ,01 41,47% , ,30 26,74% , ,89 28,46% , ,35 31,69% , ,01 19,31% TOTALE , ,56 29,63%

16 BILANCIO 2017 SPESE PER TITOLI Titolo Spese correnti , ,73 Spese in conto capitale , ,27 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 Rimborso di prestiti , ,00 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere Spese per conto terzi e partite di giro , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , ,00

17 SPESE CORRENTI PER MISSIONI (TIT. 1) Missione 1 Servizi istituzionali e generali ,96 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza ,00 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio ,61 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ,00 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero ,00 Missione 7 Turismo ,00 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,00 Missione 9 Sviluppo sostenibile, tutela territorio, ambiente ,26 Missione 11 Soccorso civile ,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,60 Missione 13 Tutela della salute 3.000,00 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari ,00 Missione 20 Fondi e accantonamenti ,00 Missione 50 Debito pubblico ,00 TOTALE SPESE CORRENTI ,43

18 BILANCIO 2017 SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI (TIT. 1) Macroaggregato Prev 2017 Prev Redditi lavoro dipendente , ,02 2 Imposte carico dell'ente , ,88 3 Acquisto di beni e servizi , ,30 4 Trasferimenti correnti , ,53 7 Interessi passivi , ,00 9 Rimborsi e poste correttive entrate , ,00 10 Altre spese correnti , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,73

19 SPESE CORRENTI: MISSIONE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Materne ,47 Elementari ,00 Medie Inferiori ,00 Accesso scolastico ,45 Trasporto scolastico ,00 Mensa scolastica ,00 Qualificazione scolastica ,69 Altri ,000 TOTALE MISSIONE ,61

20 SPESE CORRENTI: MISSIONE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Asilo nido ,00 FRNA ,60 Servizio sociale professionale ,00 Area integrata ,00 A.s.p ,00 Servizi amministrativi ,00 Centro residenziale disabili ,00 Politiche abitative ,00 Sociale - altro ,00 TOTALE MISSIONE ,60

21 BILANCIO 2017 INVESTIMENTI PER MACROAGGREGATI Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ,16 Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti 0,00 Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale ,82 TOTALE INVESTIMENTI ,98

22 BILANCIO 2017 INVESTIMENTI DESCRIZIONE DELL INTERVENTO Ampliamento polo scolastico Castelnuovo ,00 Rifacimento della copertura ed interventi di miglioramento sismico dell immobile sede Piazza Carducci 2^ stralcio Nuova caserma per i VVF, integrata con le sedi operative di altri enti preposti alla sicurezza e alla protezione civile , ,00 Nuovo Canile Intercomunale ,00 Intervento ampliamento e ristrutturazione scuola infanzia Collodi di Marano s/panaro ,00 Realizzazione nuovo polo scolastico Vignola ,00 Ristrutturazione per adeguamento sismico scuola elementare Zocca ,00 Ristrutturazione e Riqualificazione Villa Ferrari a Castelnuovo Rangone Ristrutturazione immobile ex Ospedale a Spilamberto destinato ad uffici pubblici dell unione , ,00 Realizzazione di una nuova scuola primaria a Marano s/p ,00

23 BILANCIO 2017 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE Fondo pluriennale per spese correnti ,22 Entrate Correnti ,21 Spese correnti ,43 Quote capitale indebitamento ,00 Differenziale 0,00

24 BILANCIO 2017 EQUILIBRIO DI CONTO CAPITALE Fondo pluriennale per spese in conto capitale ,95 Avanzo di amministrazione per spese di investimento 0,00 Entrate conto capitale ,03 Entrate conto capitale destinate a spese correnti 0,00 Spese in conto capitale ,98

25 BILANCIO 2017 PAREGGIO DI BILANCIO Le Unioni di comuni non sono comprese nell'art. 9, comma 1, della legge 243/2012 e pertanto non concorrono agli obiettivi di finanza pubblica. Non devono quindi rispettare le nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dalla legge di bilancio 2017