Causali contabili standard

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1 Tipo Documento: Mini Guida Operativa Linea Prodotto: Procedura: Area: LYNFA Studio - Contabilità e Redditi Contabilità Modulo: Versione / Build: / - Data Inizio Validità: 20/10/2017 Classificazione: Titolo: Guida Utente CAUSALI CONTABILI STANDARD Causali contabili standard In questa mini guida parleremo delle nuove causali contabili standard rilasciate da TeamSystem con la versione Multi e attive solo con la piattaforma Polyedro in nativo. Vengono distribuite circa 380 causali di cui un set Iva (circa 170 causali) ed un set contabile; l installazione delle causali contabili è automatica, non è necessario fare nessuna conversione o funzione di attivazione. Attività preliminari Non vi sono attività preliminari da effettuare, né una selezione massiva delle causali standard che si vuol adoperare. Le causali che interessano, vanno selezionate singolarmente nello specifico momento in cui servono; 1

2 Occorre però porre l attenzione per le causali (non Iva) utilizzabili dalle ditte in contabilità semplificata: Teamsystem ha stabilito secondo specifici criteri il registro Iva su cui stampare tali causali. E stata data eventualmente la possibilità di forzare, nel momento in cui viene selezionata la causale standard di interesse, come tipo registro Iva sempre quello degli Acquisti, agendo sul parametro di Tabe97 > Tabelle > parametro 129 (valore A); È altresì sempre possibile variare singolarmente su ogni specifica causale il registro Iva e la richiesta numero documento in semplificata, anche per le causali standard. 2

3 Come funzionano le causali contabili standard - Con l installazione, viene creato un archivio parallelo che contiene le causali standard; - Quando si effettua la ricerca delle causali, il programma consente di visualizzare: a) Tutte le causali insieme, quelle standard e quelle di Studio; b) Solo quelle di Studio, ovvero quelle in uso; c) Le causali utilizzate dalla ditta (nuova possibilità). - E in questo momento che è possibile eventualmente scegliere una causale standard, selezionarla, e portarla con un click nei propri archivi. In questo modo, viene creato un link tra il codice causale standard (dell archivio parallelo) e il codice causale di Studio (del proprio archivio). Grazie a questo meccanismo, qualora Teamsystem aggiorni le causali standard, verranno aggiornate anche quello di Studio. Nuova installazione - Installare l aggiornamento; - Vengono create automaticamente negli archivi di Studio le prime 30 causali cosiddette di guida + alcune causali procedurali (quelle di tabe02a), tutte definite come standard; - Viene compilata automaticamente la tabella tabe02a, per quanto attiene al folder delle causali ad uso delle semplificate. - Ad oggi è ancora manuale (domani non lo sarà), si consiglia di accedere al Tabe97 e di modificare 2 parametri: a) MPRI, parametro 050 (pagina 4), e impostare NO b) MINQ, parametro 009, e impostare SI Applicativi Contabilità già in uso - Installare l aggiornamento; - Viene adeguato l archivio delle proprie causali contabili (di Studio) con l aggiunta in automatico della descrizione estesa, del check su tutti i parametri di ricerca, del check di standard sui conti impostati abbinati alla registrazione (su tutte le causali) e del raggruppamento e sotto-raggruppamenti (per le prime 30 causali cosiddette di guida ). Nessun altra modifica viene apportata al proprio archivio delle causali. Nessuna altra operazione o selezione preliminare: nel momento in cui si accede alla prima nota e si effettua la ricerca delle causali, è possibile scegliere una causale standard e portarla nei propri archivi. 3

4 Se non si è interessati alle causali contabili standard in quanto si valuta il proprio archivio delle causali già sufficiente alla copertura di tutte le casistiche e dunque non si desidera che vengano mostrate in fase di ricerca le causali standard, optare per il filtro delle sole Causali di Studio e memorizzare le impostazioni di ricerca: in questo modo, tutto rimarrà esattamente come prima. Nuove informazioni previste sulle causali Pur non adottando le causali standard o seppur adottandole parzialmente, è possibile personalizzare le proprie causali di Studio, aggiungendo le informazioni previste. Tra tutte, si suggerisce di aggiungere alle proprie causali, il Raggruppamento ed i Sotto-raggruppamenti. Si tratta di tabelle fisse che consentono di fatto di riclassificare meglio le causali (anche quelle di Studio) per effettuare una ricerca più puntuale all interno del proprio archivio. Ma è anche molto utile la causale di richiamo, con cui è possibile legare 2 o più causali tra loro, affinché in prima nota, vengano proposte una di seguito all altra. Nuovo look per la tabella causali La tabella delle causali contabili (Tabe06) è stata modificata e rivista graficamente per accogliere le modifiche legate all introduzione delle causali contabili standard. In particolare i dati dapprima contenuti in un unica pagina, sono stati suddivisi in 2 folder: Dati e Assoggettamenti. Il folder Dati accoglie principalmente dei dati identificativi e descrittivi della causale, nonché la relativa catalogazione, mediante l adozione del Raggruppamento e/o dei Sotto-raggruppamenti. 4

5 Nella parte alta della maschera, il check Causale standard con affianco il relativo codice std, indica che la causale in questione è per l appunto standard: ne consegue che non tutte le informazioni saranno modificabili, in quanto a diretta manutenzione di Teamsystem. Nel caso di causale non standard invece (ovvero in caso di causale di Studio), tutte le informazioni risulteranno essere modificabili e come già detto, sarà possibile anche ad esse, aggiungere e integrare dati quali ad esempio il Raggruppamento e/o le date di validità. Il folder Assoggettamenti, contiene invece principalmente le informazioni già presenti prima dell introduzione delle causali standard: nel caso di causali standard, alcune di esse potranno essere comunque modificate in quanto strettamente legate all operatività di Studio (Tipo registro Iva e Richiesta numero documento in semplificata). Il nuovo folder Parametri di ricerca, consente di affinare la ricerca delle proprie causali, per cui sarà possibile indicare l eventuale regime Iva/Contabile per il quale è stata prevista la causale: un modo dunque per filtrare le causali evitandone un utilizzo improprio. Durante l installazione, il programma provvede ad impostare come accesi tutti i parametri di ricerca delle proprie causali di Studio, non conoscendo ovviamente le caratteristiche che hanno portato alla creazione di tali causali: sarà cura dunque dell utente eventualmente lasciare accesi i soli parametri specifici per le proprie causali. Si ribadisce che non vi è alcun obbligo di fatto ad effettuare tale impostazione, si tratta di una nuova modalità di ricerca, ma se non si è interessati, sarà sufficiente non applicare il relativo filtro in fase di consultazione delle causali. 5

6 Il nuovo folder Note, è suddiviso in 2 riquadri: le note di consultazione e le note di manualistica. Le prime, sono a completo utilizzo dello Studio: sia per le causali standard ma specialmente per le proprie causali di Studio, ogni Cliente potrà impostare delle annotazioni identificative delle causali da proporre in prima nota. Le note di manualistica, sono invece ad uso esclusivo di Teamsystem: sono state impostate per la maggior parte delle causali standard distribuite per spiegarne il significato e come utilizzarle. Entrambe le note vengono mostrate in prima nota. Il folder PDC (conti da proporre), è stato adeguato nell ottica di utilizzo delle causali standard. Le causali standard vengono fornite per la maggior parte dei casi comprensive dei conti da proporre (identificati anch essi come standard) nonché distinti per tipologia di contabilità. Nel caso in cui i conti proposti non fossero quelli che si vuol utilizzare, sarà possibile deselezionarli. 6

7 Il folder Ditta (conti da proporre), risulta adeguato alle stesse modalità del precedente folder, con in più la possibilità di potervi accedere anche da Anaditte causali utilizzate. Nessuna modifica invece per quanto attiene ai folder PDC (conti abilitati/disabilitati) e Ditta (conti abilitati/disabilitati). La ricerca delle causali contabili Nuovo look per la ricerca delle causali, potenziata per consentire la consultazione contemporanea delle causali 7

8 standard e non (filtri di visualizzazione), delle causali per raggruppamento e sotto-raggruppamento, dei filtri aziendali e di quelle valide per particolari regimi. Tante modalità insomma per individuare più rapidamente le causali da adoperare. Se si è interessati ad una causale standard e la si vuole acquisire nel proprio archivio, sarà sufficiente selezionarla e mediante una procedura guidata e pochi click, sarà assimilata alle proprie. Se non si è interessati alle causali standard e non si desidera nemmeno visualizzarle, sarà sufficiente applicare il filtro di visualizzazione Solo Studio e salvare i filtri di ricerca (vedi bottone Funzioni): verranno mostrate esclusivamente le proprie causali di Studio. Se si vuol effettuare una ricerca esclusiva in funzione del regime Iva/contabile adottato dalla Ditta, agire sui filtri aziendali (da prima nota) o sulle causali valide per (da tabella causali contabili). Se si vuol verificare le impostazioni di una causale standard o le relative note di manualistica prima di acquisirla tra le proprie, nella griglia di visualizzazione causali, sono presenti 2 apposite colonne mediante le quali si potrà navigare e consultare la causale standard. 8

9 Cosa cambia in prima nota Vengono introdotte delle implementazioni, attivabili anche da chi non applica le causali contabili standard: - Anche per le ditte in contabilità semplificata, vengono attivate le descrizioni aggiuntive (riportate opzionalmente in stampa dei registri Iva e/o sui partitari e brogliaccio di prima nota); - Se per una causale (standard o meno) fossero presenti note di consultazione e/o di manualistica, 2 apposite icone poste sotto il codice causale ne mostreranno il contenuto; - Vengono proposti i conti impostati sulla causale in funzione del regime contabile della ditta; - Alla conferma della registrazione, la causale viene memorizzata tra quelle utilizzate dalla ditta (in questo modo, mediante il filtro di visualizzazione Usate dalla Ditta, verranno mostrate solo quelle usate dalla stessa); - Sempre alla conferma, vi è la possibilità di memorizzare dei conti alternativi rispetto a quelli proposti per la causale: in questo modo, i conti della registrazione saranno memorizzati e mostrati all utilizzo successivo della causale per la specifica Ditta. - Se si è decisi di utilizzare la causale di richiamo, dopo aver registrato in prima nota il primo documento, verrà mostrata automaticamente la seconda causale e le eventuali successive. 9

10 Altre novità Nell ottica di potenziamento all uso delle causali contabili, è stata rivista graficamente la tabella di personalizzazione dati (Tabe02a), suddivisa in 2 folder. Oltre ad una rivisitazione grafica, sono stati previste 2 nuove causali: Rettifica ratei attivi/risconti passivi e Rettifica ratei passivi/risconti attivi. Tali causali vengono utilizzate rispettivamente nel caso in cui si scelga di generare il movimento di rateo (di competenza dell anno precedente) nell anno di registrazione del documento e del risconto (di competenza dell anno successivo), anch esso nell anno successivo rispetto alla data di registrazione del documento. Si tratta di causali di rettifica, individuate dalla procedura Teamsystem con una codifica compresa tra i codici 831 e 899. Ad oggi, la procedura utilizzava le causali di Ratei attivi/risconti passivi (e viceversa), sommando il valore 800. Non è obbligatorio crearle, se non impostate, il programma si comporterà esattamente come adesso. Causale contabile 30 Oltre all introduzione delle causali contabili standard, TeamSystem fornisce anche la correlazione tra i codici tributo 10

11 di F24 ed il piano dei conti standard 80 e 82, al fine di agevolare la rilevazione automatica delle scritture derivanti dal versamento di tributi o dalla compensazione di crediti in F24. Nel caso di nuova installazione, la tabella risulterà popolata interamente dai dati forniti da Teamsystem, che ne curerà la manutenzione. Viceversa, in caso di installazione già in essere, verranno caricate le sole correlazioni mancanti salvaguardando quelle già presenti. Un check Standard consentirà di capire quali correlazioni sono standard ovvero fornite da Teamsystem, rispetto a quelle di Studio. Un pallino rosso invece sui conti, mostrerà le eventuali forzature effettuate rispetto alle correlazioni fornite da Teamsystem. 11