SEMINARIO A.N.C.I. 23 Novembre 2011

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1 SEMINARIO A.N.C.I 23 Novembre 2011

2 Presentazioni Indice Seminario: Presentazioni; Obiettivi Pubblica Amministrazione; Contesto Attuale; Nuovi Metodi e Strumenti; Innovazioni di Mercato; PFA: Genesi del Progetto; PFA: Innovazione; PFA: Vantaggi; ROI Investimento; New Scenari:

3 Relatori Dr. Stefano Baroncini: Amministratore Unico Atena; Avv. Rosalba Cori: Unità Tecnica Finanza di Progetto; Ing. Maurizio Mandaglio: Politecnico di Milano; Dr. Andrea Citterio: Prof. c/o Università Bocconi di Milano; Dr.ssa Nadia Pezzoni: Partner Atena;

4 Presentazioni Atena Srl: è una Società di Consulenza di Organizzazione ed Informatica operante dal 1986; Business Partner IBM; Fondata da un gruppo molto unito di Manager, Consulenti di Organizzazione ed Informatici proveniente da IBM e da altre esperienze qualificate, conta su un organico di oltre 25 persone tra dipendenti e collaboratori; 800 clienti attivi sul mercato Italiano. L obbiettivo di Atena è quello di posizionarsi ad alti livelli di performance tramite Investimenti continui, praticati in termini di personale, di competenze, metodologie organizzative, soluzioni software all avanguardia;

5 Presentazioni Atena: la Nostra Mission Progettare e Sviluppare: Modelli Organizzativi Innovativi ed Efficienti; Soluzioni Applicative a più alta Resa per ogni Cliente; ROI per Cliente >> Investimento

6 Presentazioni Atena: Mercati & Competenze Area Gestione per Commessa/Progetto: Imprese di Costruzioni/Impiantisti/Immobiliari su commessa; Area Finance: Società Finanziarie, Leasing, Noleggio, Factoring; Aree Dipartimentali: Antiriciclaggio e Indagini Finanziarie; Project Financing Atena

7 PA: Gli Obiettivi Quali Obiettivi? Fornire Opere e dare Servizi alla Collettività che rappresenta;

8 PA: Gli Obiettivi Come? Nel migliore Interesse per la Collettività: Ø Ø Ø Spendere il meno possibile in rapporto Prezzo/Prestazioni; Progettare e Gestire Progetti Affidabili e Sicuri; Utilizzare al meglio le Risorse a Disposizione;

9 PA: Gli Obiettivi Perché? Perché senza nuove Opere e Servizi la Società non va avanti e si crea un contesto di arretratezza che prima o poi impatterà tutti gli aspetti della Vita della Collettività.

10 PA: Gli Obiettivi Perché? Perché non è sufficiente gestire solo Piani di Manutenzione; Perché le esigenze di oggi non sono quelle di ieri;

11 PA: Gli Obiettivi Vision? Perché operato di una Amministrazione è nelle Opere e Servizi che si vedono e si usufruiscono sul territorio di sua competenza;

12 PA: Contesto Attuale Scarsità Opere e Servizi; Inadeguatezza attuali Infrastrutture; Inadeguatezza Servizi offerti;

13 PA: Contesto Attuale Cause di Contesto: Budget sempre più Limitati; Opere sempre più Costose; Patto di Stabilità;

14 PA: Contesto Attuale Cause di Forma Mentis : 1.Opere e Servizi = Costi 2.Se ho Budget = 10 à Spendo per 10;

15 PA: Contesto Attuale Come Superare questo Limite? 1.Cambiando le variabili di Contesto? No! 2.Cambiando la Forma Mentis?.. Sì.

16 Parliamo di Innovazione Parliamo Crisi Attuale: Crisi solo Economica e Finanziaria?

17 Parliamo di Innovazione Le ragioni della Crisi Attuale : Crisi Valori; Crisi di un Modo di Pensare Superato; Crisi Strutturale; Attuali Modelli Organizzativi non più Idonei; Attuali Procedure hanno raggiunto il loro Limite;

18 Parliamo di Innovazione Superamento Crisi Attuale: Innovando; Che ognuno cominci a fare la sua parte di Cambiamento; Che ognuno cominci a fare la sua parte di Innovazione; Che ognuno cominci a mettere da parte il vecchio per il nuovo; Si richiede il superamento delle vecchie Convinzioni;

19 Parliamo di Innovazione Dal Medioevo al Rinascimento : Quale Chiave? Innovazione

20 Parliamo di Innovazione Credete che le Innovazioni possano cambiare il Metodo di operare?

21 Parliamo di Innovazione Pensate agli effetti indotti da qualche Recente Innovazione! Posta Elettronica rispetto alla Tradizionale ; Posta Elettronica rispetto al Fax

22 Parliamo di Innovazione Es1: Posta Elettronica vs Posta Tradizionale Vantaggi: Immediatezza: Meno passaggi: scrivo, invio, a destinazione; Riduzione Tempo; Maggiore Informazioni; Minori Costi; Aumentata diffusione e utilizzo (allargamento Torta);

23 Parliamo di Innovazione Es2: Posta Elettronica vs Fax Vantaggi: Maggiore Immediatezza: Meno passaggi; Riduzione Tempo; Minori Costi: risparmio costi Linea telefonica; Archiviazione elettronica;

24 Parliamo di Innovazione Alla base di una Innovazione sta: Risparmio di Tempo; Miglioramenti, Meno Errori; Risparmio di Denaro; New Scenari, New Possibilità; New Modelli Organizzativi, Professionalità;

25 PA: Cominciamo ad Innovare Come fare più Opere e dare più Servizi alla Collettività?

26 PA: Cominciamo ad Innovare Cambio Forma Mentis 1. Opere e Servizi = Rendimento = Auto Sostenibilità; 2. Con Budget = 10 + Valorizzazione Patrimonio + PPP + Leva Finanziaria = 100

27 PA: Cominciamo ad Innovare Project Financing; (Metodo) 1. Partenariato Pubblico Privato PPP (+ Budget); 2. Principio Leva Finanziaria; (1à 70-80) 3. Valorizzazione Patrimonio (+ Budget); 4. Principio della Auto sostenibilità (R-C=0) 5. Fuori dal Patto di Stabilità:

28 PA: Cominciamo ad Innovare Diffusione in Italia del Project Financing: Molto limitato rispetto ad altre Nazioni Europee;

29 PA: Cominciamo ad Innovare Ragioni Scarsa Diffusione in Italia: Problemi di Cultura ; Poco Conosciuto; Gestito in modo inadeguato; Richiede Competenza; Costoso;

30 PA: Cominciamo ad Innovare MA CHE COSA è IL PROJECT FINANCING

31 PA: Cominciamo ad Innovare I Passi Attuazione : Studio di fattibilità Economica Finanziaria; Parte Progettuale; Parte Contrattuale (Law); Parte Economica Finanziaria (PEF);

32 PA: Cominciamo ad Innovare Cominciamo ad Innovare : Approccio Sistemico Innovazione Legislazione; Innovazione Progettuale; Innovazione Economica Finanziaria;

33 PA: Cominciamo ad Innovare Innovazione Legislativa: Avv. Rosalba Cori: Unità Tecnica Finanza di Progetto

34 PA: Cominciamo ad Innovare Innovazione Progettuale: Ing. Maurizio Mandaglio: Progettista, Project Manager Collaboratore dipartimento BEST - Politecnico di Milano

35 PA: Cominciamo ad Innovare Innovazione Approccio Economico Finanziario: Dr. S. Baroncini / Prof. A. Citterio

36 PA: Cominciamo ad Innovare Parte Economica Finanziaria: Come è Gestita? In Modo del tutto Insufficiente;

37 PA: Cominciamo ad Innovare Perché il PEF è gestito in Modo Insufficiente? Mancanza di Strumenti Adeguati; Ma quale è lo Strumento usato? Excel!

38 PA: Cominciamo ad Innovare Prerequisiti Utilizzo Excel: Competenze Informatiche; Competenze Matematica Finanziaria; Competenza Modelli Economici Finanziari; Competenze Economiche; Competenze Finanziarie; Disponibilità di Tempo;

39 PA: Cominciamo ad Innovare Il Modo di Operare di Oggi: Farlo Internamente in modo autodidattico con grande dispendio di tempo Rivolgersi a Consulenti esterni Rivolgersi a Istituti Bancari Delegarlo ai Promotori

40 PA: Cominciamo ad Innovare Quali Implicazioni? Ruolo Passivo; Alti Costi di Gestione; Deresponsabilizzazione; Evento Spot, non un Modus Operandi ;

41 PA: Cominciamo ad Innovare Ma un PEF su Excel è Affidabile? Soggettivo; Precario; Incompleto; Privo di Standard; Non Certificato; No!

42 PA: Cominciamo ad Innovare Quindi? Ad ogni modo sia che sia fatto internamente o esternamente da Consulenti, Istituti di Credito, è troppo elevato il Rischio di affidare la fattibilità e la Gestione di un Grande Progetto Pubblico ad un PEF su Excel;

43 Project Financing Atena: Genesi Progetto Idea del Progetto: Creare un Motore Affidabile, Sicuro per non essere più meccanici delle Formule ma Concentrarsi alla guida; Creare uno Strumento Flessibile e Parametrico; Creare uno Strumento alla Portata di Tutti; Creare uno Strumento Standard; Ed in generale superasse i Limiti di Excel;

44 Project Financing Atena: Genesi Progetto Obiettivi: Ridurre drasticamente i Tempi di Stesura PEF; Permettere a chiunque con una ridotta formazione di essere in grado di simulare la migliore sostenibilità; Sicurezza ed Affidabilità dei Risultati; Uno Standard di Mercato;

45 Project Financing Atena: Genesi Progetto Partner di Progetto: Atena srl: Soc. Consulenza, di Organizzazione e Informatica; Prof. Stefano Gatti: Direttore Laurea in Economia e Finanza della Bocconi di Mi; Iperion Corporate Finance Srl: Soc. di Consulenza Finanziaria; Orion Spa: Grande Impresa di Costruzioni;

46 Project Financing Atena: Innovazione Project Financing Atena : Innovazione

47 Project Financing Atena: Innovazione Project Financing Atena: Rappresenta non solo una soluzione Software ma una nuova profonda innovazione destinata a cambiare il modo di operare nel Mercato della PA nella valutazione delle Opere e Servizi e di come porsi rispetto ad esse.

48 Project Financing Atena: Innovazione Project Financing Atena: Rappresenta un cambio di mentalità rispetto al modo di operare oggi finalizzata a rendere la PA in grado di raggiungere meglio i suoi Obiettivi.

49 Project Financing Atena: Innovazione Project Financing Atena: Permette di effettuare Analisi Economica, Finanziaria ed Analisi Sostenibilità di un Investimento in modalità PPP ed in modalità Privata nel modo più flessibile, completo, sicuro.

50 Project Financing Atena: Innovazione Project Financing Atena: COME Rappresenta una Innovazione?

51 Project Financing Atena: Innovazione PEF su Excel: Richiede Competenze di: PEF su Project Financing Atena: Richiede Competenze di: Informatica; Matematica Finanziaria; Modelli E/F; Economica; Finanziaria; Tempi elevati; No; No; No; Limitate, in 2-5 gg formazione; Limitate, in 2-5 gg formazione; Azzera il tempo;

52 Project Financing Atena: Innovazione Caratteristiche PEF su Excel: PEF su Project Financing Atena: Caratteristiche: Flessibile; Flessibile; Soggettivo; Precario; Non Controllato; Incompleto; Non Aggiornato; Basso Livello Sicurezza; Oggettivo/Standard; Affidabile; Sicuro; Completo; Ag. Normativo/Applicativo: Alto Livello Sicurezza;

53 Cosa Cambia per la PA con PFA Maggior Numero di Opere e Servizi per la Collettività (Mission della PA): 1. Principio Leva Finanziaria; (1à 70-80) 2. Partenariato Pubblico Privato (+ Budget); 3. Valorizzazione Patrimonio (+ Budget); 4. Principio della Autosostenibilità (R-C=0) 5. Fuori dal Patto di Stabilità: In modo Autonomo, Semplice, Economico, Sicuro, in poche ore;

54 Cosa Cambia per la PA con PFA Ruolo Attivo per la PA: La PA diventa protagonista e autonoma nell impostazione del Miglior Modello di Business Economico e Finanziario dell opera da realizzare, trovandone le migliori soluzioni nell interesse della collettività e non dovendo più dipendere da Promotori, Consulenti, ma potendo interloquire con gli stessi in modo paritetico individuando la migliore soluzione nell interesse delle parti (Promotore, Ente Pubblico, Collettività).

55 Cosa Cambia per la PA con PFA Tutte le Tipologie di Opere: Immobiliari; Infrastrutture Trasporti; (Parcheggi, Metro,Tranviarie, ect) Energia; Ricreative; Paramediche; Ospedaliere; Acqua;

56 Cosa Cambia per la PA con PFA Nelle Diverse Ipotesi: ü Nelle diverse Modalità: in Cessione, in Locazione, in Gestione ; ü Simulando le varie ipotesi di Contributo pubblico, ü I diversi Modelli di Costi e Ricavi, ü le diverse Condizioni di Mercato (Inflazioni, tassi, tasse, ect); ü i Flussi di cassa dell iniziativa, Per verificare preventivamente se lo stesso è realizzabile, sostenibile e a quali condizioni.

57 Cosa Cambia per la PA con PFA Da tre angolazioni Diverse: ü Punto di Vista della Banca ; ü Punto di Vista del Promotore ; ü Punto di Vista della PA ;

58 Cosa Cambia per la PA con PFA Quali Utilizzi: Modalità Strategica: nella Programmazione Strategica dei PGT; Modalità Operativa: nella stesura dello Studio di Fattibilità; Modalità di Controllo: lavori presentati da Promotori, Consulenti; Modalità Consuntiva: per verificare se le aspettative sono vere;

59 Cosa Cambia per la PA con PFA Modalità Strategica: Con PFA è possibile ritradurre il PGT secondo una valenza di destinazione Sociale Economica e Finanziaria; Con PFA è possibile la riprogrammazione del territorio tenendo conto non solo dell opera da fare ma delle n-opere da fare per bilanciare una opera fredda con una calda ed arrivare ad un concetto di sostenibilità di tutte le opere.

60 Cosa Cambia per la PA con PFA Modalità Operativa: Con PFA è possibile trovare la migliore simulazione economica finanziaria dell opera da realizzare attraverso la combinazione delle Variabili di Costo, di Ricavo, di Mercato, di Contributo Pubblico, di Cessione di Valori Patrimoniali, in modo autonomo, facile ed immediato. Costituire una solida base di Gara nell interesse delle parti;

61 Cosa Cambia per la PA con PFA Modalità di Controllo Presentazione: Con PFA è possibile avere uno Strumento che permetta di controllare facilmente ed immediatamente la Analisi presentati dai Terzi (Promotori, Consulenti, Concessionari, ect); In modo molto semplice facendosi dare i Dati della Analisi presentate su apposito formato raccolta dati Standard (in corredo a PFA) per essere inseriti in PFA ed immediatamente verificare attendibilità risultati presentati.

62 Cosa Cambia per la PA con PFA Modalità di Controllo Consuntivo: Con PFA è possibile avere uno Strumento che permetta di controllare periodicamente (ogni mese, tre mesi, ect.) i dati dell investimento e verificare se sono in linea con le ipotesi predittive per ricorrere subito ad interventi correttivi prima che sia troppo tardi. In modo molto semplice facendosi dare i Dati Consuntivi su apposito formato raccolta dati Standard (in corredo a PFA) per essere inseriti in PFA ed immediatamente verificare gli scostamenti.

63 Cosa Cambia per la PA con PFA Uno Strumento a Portata di Tutti: (Facilità, Semplicità) E Difficile? Richiede Competenze Specifiche?

64 Cosa Cambia per la PA con PFA Uno Strumento a Portata di Tutti: (Facilità, Semplicità) Nessuna competenza di Informatica, Excel, Matematica Finanziaria; Modelli Economici Finanziari: già preimpostati; 2 gg di Formazione per utilizzare il Prodotto e leggere i report. Banca Dati di Casi:

65 Cosa Cambia per la PA con PFA Uno Strumento a Portata di Tutti: (Facilità, Semplicità) Drastica Riduzione dei Tempi di elaborazione di un PEF; (1 PEF in poche ore) Dare Spazio alla Simulazione, al migliore sostenibilità dell Investimento piuttosto che alla manovalanza della gestione delle formule;

66 Cosa Cambia per la PA con PFA Completa Affidabilità e Sicurezza: Andreste in giro in Auto senza una Polizza Assicurativa? Quali sono le conseguenze di Errori in fase predittiva? Quali le conseguenze derivanti dalla non capacità di Controllare; = Milioni di EURO, Immagine, Servizi e Opere non date

67 Cosa Cambia per la PA con PFA Completa Affidabilità e Sicurezza: Migliore esplorazione Modello E/F; Non più il problema di Algoritmi errati; Non più il Problema di dimenticanze di variabili importanti; Inserimento Controllato input, con tutti i controlli di congruità; Sempre aggiornato dal punto di vista Normativo e Tecnologico;

68 Cosa Cambia per la PA con PFA Diretti: Tempo Interno; Consulenze; Riduzione di Costi per la PA: (Economico) Indiretti: Non gestire le migliori opportunità; Costi di Errori, valutazioni non corrette, ect.

69 Cosa Cambia per la PA con PFA Qualificazione Professionale per PA (Empowerment) Riscoprire Competenze; Autonomia; Sinergia;

70 Project Financing Atena: Demo Demo Soluzione

71 Project Financing Atena: Architettura Progetto (o Investimento) è costituito da una testata che raccoglie le informazioni generali; Lotti sono caratterizzati da una loro struttura di dettaglio comprendente le informazioni generali ed i loro dati economici/ finanziari. Scenario che raccoglie i dati Economici Finanziari comuni a tutti i Lotti in cui è stato scomposto.

72 Project Financing Atena: Architettura Esempi: Es.1 Progetto Centro Sportivo: costituito da un Palazzetto dello Sport, un Ristorante, un Parcheggio, una Piscina può essere strutturato come un unico Progetto con 4 Lotti e da uno Scenario che comprende tutti i dati economici finanziari comuni a tutti i Lotti; Es.2 Progetto Parcheggio: con 300 Posti Auto di cui un 1 Lotto con un numero x in gestione un 2 Lotto con numero y in cessione e un 3 Lotto con z posti auto in cessione a fronte della permuta di un terreno. Esempio di suddivisione per attività;

73 Project Financing Atena: Architettura Dimostrazione Prodotto

74 Project Financing Atena: Demo COME LEGGERE I RISULTATI (Andrea Citterio)

75 Project Financing Atena: Risultati..

76 Offerta Atena: Innovazione Approccio Sistemico Innovativo Soluzione Software con PFA nelle diverse modalità Licenze; Consulenza Economica Finanziaria con PFA; Consulenza Legale; Consulenza Tecnica;

77 Offerta Atena: Innovazione Diverse Modalità di Licenze d uso: Licenza d uso Illimitata; Licenza d uso Limitata a Numero di Simulazione; Licenza d uso Limitata a Tempo; Servizio; Una modalità per ogni esigenza, non più un problema di prezzo ma di volontà;

78 Project Financing Atena: Scenari PA: Diversi Scenari PA che non l hanno mai fatto; PA che lo affidano ai Promotori; PA che lo fanno internamente; Calcolo del ROI dall utilizzo di PF Atena:

79 Project Financing Atena: ROI ROI Diretto dovuto all aumento dei Ricavi: Maggior Numero di Opere e Servizi per la Collettività a parità di Budget e Risorse; Miglioramento del MOL dei progetti analizzati dovuti alla possibilità di dedicare più tempo alla ricerca della migliore simulazione piuttosto che perdere il tempo nella costruzione dei modelli e algoritmi di calcolo. Mantenimento dei Budget delle opere in itinere controllandone andamento dei costi delle nuove Varianti e potendo intervenire immediatamente al verificarsi di scostamenti;

80 Project Financing Atena: ROI ROI Diretto dovuto alla Riduzione dei Costi: Riduzione di Costi dovuti a Consulenze; Riduzione dei Tempi di Stesura PEF; Riduzione dei Costi dovuti ad errori; Riduzione dei Tempi nel predisporre la Documentazione di Progetto; Riduzione dei Costi dovuti alla Formazione di Personale per abilitarli all utilizzo dei Modelli tradizionali di Excel;

81 Project Financing Atena: ROI ROI Indiretto: Sicurezza ed Affidabilità dei Risultati; Migliore Analisi di Redditività del Progetto; Assicurati da Rischi di Errori. Una Polizza assicurativa contro i rischi.

82 Project Financing Atena: ROI PROJECT FINANCING ATENA: Le Opere/Servizi Vi aspettano Ora dipende solo da Voi Get your Enterprise to the Future

83 Project Financing Atena: ROI Innovazione Vi aspetta Cosa Aspettate?

84 Project Financing Atena: ROI ARCHITETTURA: Architettura Client Server: è usufruibile sia in modalità Client che in modalità Client-Server. In versione monoutenza Client va acquistata 1 licenza PFA per ogni Client sul quale si vuole utilizzare; In versione monoutenza Server può essere acquistata 1 sola licenza PFA da installare su più Client (Max 2) per un uso non contemporaneo della stessa da più postazioni di lavoro; In versione multiutenza Server vanno invece acquistate tante licenze PFA quanti sono gli utilizzi contemporanei della stessa che si intende avere. Data Base Relazionale: File Maker della Apple Macintosh. File Maker (FM) è prerequisito per utilizzo della Applicazione; FM Versione Client: è prerequisito per ogni Client dal quale si intende utilizzare Project Financing Atena; FM Versione Server: è prerequisito se si intende installare Project Financing Atena su Server. Piattaforme utilizzabili: Windows e Macintosh; Prerequisiti Client: Software: File Maker Client, Windows XP Professional Service Pack 3, Vista o MAC OS o superiori; Hardware: Ram >= 2Gb consigliata 4Gb, Spazio Disco almeno 1 Gb, Risoluzione Video 1.024x768; Prerequisiti Server: File Maker Server e Windows Server 2003 o 2008;

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