Verifica Programma Annuale Anno finanziario 2019 (art. 10 del D.I. 129/2018)

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Belmonte Calabro, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi Via Corrado ALVARO, n.43 (Tel. e Fax 0982/ ) BELMONTE CALABRO (CS) (Cod. Mecc. CSIC Cod. Fisc cod.uff.ufija9 -csic819007@istruzione.it - Verifica Programma Annuale Anno finanziario 2019 (art. 10 del D.I. 129/2018) Predisposto dal DS e dal DSGA in data 07/06/2019. Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 07/06/2019.

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Belmonte Calabro, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi Via Corrado ALVARO, n.43 (Tel. e Fax 0982/ ) BELMONTE CALABRO (CS) (Cod. Mecc. CSIC Cod. Fisc cod.uff.ufija9 -csic819007@istruzione.it - PROT 1326 C/14 BELMONTE CALABRO, 07/06/2019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO l art. 10 del D.I. n. 129/2018; VISTO il modello H Bis compilato e sottoscritto dal DSGA; RICHIAMATA la delibera del Consiglio d Istituto n. 51 del 15/02/2019 di approvazione del Programma Annuale dell esercizio finanziario 2019; PRESO ATTO che sono state apportate tutte le variazioni al Programma Annuale per le Entrate Finalizzate e non finalizzate e per tutti gli storni resisi necessari alla data attuale; VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma non richiede interventi modificativi rispetto alla previsione. DEC R E T A di C ON F E R M A R E il Programma Annuale dell esercizio finanziario 2019 poiché l andamento gestionale è coerente con l impostazione previsionale. Il presente Decreto sarà inviato per competenza al Consiglio d Istituto per la necessaria DELIBERA. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Giuseppe CAVALLO)

3 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Belmonte Calabro,Fiumefreddo Bruzio e Longobardi Via Corrado ALVARO, n.43 (Tel. e Fax 0982/ ) BELMONTE CALABRO (CS) (Cod. Mecc. CSIC Cod. Fisc cod.uff.ufija9 -csic819007@istruzione.it - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA E PROGRAMMATICA CONGIUNTA SULLO STATO D ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E. F Art. 10 comma 2 del D.I. 129/2018 (DS Giuseppe Cavallo DSGA f.f. Franco Enrico Conforti) Indice della relazione INTRODUZIONE RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL P.A. Analisi delle entrate Elenco variazioni al P.A. Analisi delle spese Analisi situazione di cassa Analisi delle Attività e dei Progetti. CONCLUSIONI

4 INTRODUZIONE La presente relazione congiunta prescritta dall art. 10 comma 2 del decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 è stilata in modo unitario, condiviso e coordinato tra il DS ed il DSGA al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario. Le verifiche sono di competenza del Consiglio sulla base del presente documento tecnico-finanziario e programmatico redatto sulla base di una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della stesura della presente relazione. Presupposto dell analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 51 del 15 febbraio 2019 per un pareggio di ,00 al 07/06/2019- RELAZIONE La gestione del programma annuale comprende molteplici azioni dettate anche dalle nuove fonti normative che evidenziano il cambiamento. La fase della gestione si è realizzata mediante la registrazione degli accertamenti e degli impegni relativi alla realizzazione degli obiettivi previsti dal piano triennale dell offerta formativa di questo Istituto Comprensivo, facendo attenzione ad alcune operazioni preliminari necessarie: - Approvazione del programma; - Individuazione delle risorse da destinare ad ogni piano delle destinazioni. La gestione di tutto il processo ha impegnato tutti i docenti ed è stata flessibile per agevolare la progettualità dell istituzione scolastica che si è sviluppata in un periodo non coincidente con l anno solare (finanziario). I piani delle destinazioni realizzati hanno raggiunto, seguendo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, gli obiettivi didattici ed organizzativi propri dell istituzione scolastica. Meritano particolare attenzione le modalità relazionali che prevalentemente hanno caratterizzato le fasi di programmazione e di gestione delle attività contemplate nel PTOF. La prima attenzione chiaramente, è stata quella di dare il pieno supporto finanziario all attività curriculare. Tutte le strategie progettuali definite nel PTOF, non oggetto di retribuzione col sistema del cedolino unico, sono stati tradotti in termini finanziari di budget in maniera che si realizzasse una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria prevista dal Programma Annuale. Il budget a disposizione è stato impegnato come previsto negli aggregati di spesa, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, per i compensi fondamentali ed accessori al personale in relazione a norme contrattuali o di legge, per spese di investimento e per singoli progetti da realizzare. Sono state realizzate o sono in fase di realizzazione le seguenti attività finanziate con i seguenti piani di destinazione: A 1 1 Funzionamento generale e decoro della scuola A 2 1 Funzionamento amministrativo generale A 2 2 Finanziamento MIUR per oneri accertamento medico-legali. Nota 9465 del A 3 1 Funzionamento Didattico A 5 1 Visite e viaggi di istruzione in Italia A 6 1 Welfare dello studente. Percorsi di orientamento - fondi D. Lvo 104/2013 P 1 1 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale d.m. 821 art. 4 P 1 2 POR FESR ASSE 11-Azione "TABLET IN CLASSE"- Cod.Prog P 2 1 Integrazione alunni disabili P 3 1 Certificazioni Informatiche P 3 2 Certificazioni Linguistiche P 4 1 Formazione del personale docente e ATA

5 STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL Analisi Delle Entrate Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H BIS per cui la programmazione definitiva in data 07/06/2019 di ,00 in modo dettagliato: Liv. 01/01 - Avanzo di Amministrazione non ad ,38. La previsione iniziale non è stata oggetto di variazione in quanto la previsione iniziale coincide con quella finale al 31/12/2018- Liv. 01/02 - Avanzo di Amministrazione Vincolato: 6.282,44 al 31/12/2018. La previsione iniziale non è stata oggetto di variazione per adeguamento alla situazione poiché per l anno in corso il programma annuale è stato redatto dopo il 31/12/2018. Livello 03/01 Finanziamenti dello Stato DOTAZIONE ORDINARIA ENTRATA SOMME VARIAZIONE PREVISTA ACCERTATE RISCOSSE D ACCERTARE 9.968, , , L aggregato è composto: euro 9.968,67 dotazione ordinaria di cui alla nota MIUR prot del (predisposizione PA 2019). Livello 05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - COMUNE VINCOLATI SOMMA SOMME VARIAZIONI PREVISTA ACCERTATE RISCOSSE D ACCERTARE 1.498, , ,00 397,50 397,50 397,50 L aggregato è composto: euro 1.498,00 Finanziamento Comune di Longobardi finalizzato all acquisto di materiale igienico-sanitario da destinare alle scuole ricadenti nell ambito del Comune per l a.s. 2018/2019. euro 397,50 Finanziamento Comune di Fiumefreddo Bruzio finalizzato all erogazione dei contributi alle famiglia ai sensi della Legge 62/2000 per l a.s. 2017/2018. Livello 06/04 - Contributi da privati - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO SOMMA SOMME VARIAZIONE PREVISTA ACCERTATE RISCOSSE D ACCERTARE , , ,00 Il Finanziamento riguarda il contributo volontario delle famiglie finalizzato alla realizzazione nel corrente anno scolastico delle visite guidate e ai viaggi d istruzione. (si veda prospetto analitico elenco variazioni al PA 2019) Livello 12/02 - Altre entrate - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA SOMMA PREVISTA ACCERTATE SOMME RISCOSSE D ACCERTARE VARIAZIONE 0,0 0,01 0,01 0 0,01 La somma accertata e riscossa riguarda gli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria presso la Banca d Italia. Le entrate accertate (da mod. H bis) risultano essere ,18, quelle riscosse sono ,18 per una percentuale pari al 100%, con un residuo attivo di euro.

6 Elenco variazioni al P.A. e.f Descrizione sinottica delle variazioni al P.A. disposte dal DS con proprio decreto e portate a ratifica del Consiglio di Istituto e con quelle disposte dal Consiglio di Istituto: ENTRATA SPESA VAR. PIANO DELLE LIVELLO OGGETTO ENTRATA USCITA N. DESTINAZIONI Maggiore entrata per interessi A /2 maturati sul c/c di Tesoreria Funzionamento 1 Interessi attivi da 0,01 0,01 alla data del 31/12/2018. amministrativo Banca d'italia generale /4 Comune vincolati 6/4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 6/4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 5/4 Comune vincolati 6/4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 6/4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 6/4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Assegnazione da parte del Comune di Longobardi per acquisto materiale di pulizia per i plessi ricadenti in detto Comune. Contributo volontario delle famiglie finalizzato alla realizzazione del Viaggio d'istruzione a ROMA mese di aprile Contributo volontario delle famiglie finalizzato alla realizzazione del Viaggio d'istruzione a PALERMO mese di aprile Contributo per le famiglie degli alunni beneficiari del rimborso spese scolastiche previste dalla legge 62/2000. Alunni del Comune di Fiumefreddo Bruzio. Anno scolastico 2017/2018. Contributo volontario delle famiglie finalizzato alla realizzazione della visita guidata a MATERA mese di maggio Contributo volontario delle famiglie finalizzato alla realizzazione della visita guidata a ROSSANO CORIGLIANO mese di maggio Contributo volontario delle famiglie finalizzato alla realizzazione della visita guidata a CAMIGLIATELLO Fattoria Bio mese di maggio Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti modello F , ,00 397, , ,00 A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola A Visite e viaggi di istruzione in Italia A Visite e viaggi di istruzione in Italia A03-1 Funzionamento Didattico A Visite e viaggi di istruzione in Italia A Visite e viaggi di istruzione in Italia A Visite e viaggi di istruzione in Italia 1.498, ,00 397, , ,00

7 Analisi delle Spese (dal modello situazione sintetica Uscite ) Ad oggi le risultanze contabili aggregate per Piano delle Destinazioni risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis e nella Situazione Sintetica delle Uscite di seguito si riporta sintesi con composizione della disponibilità da programmare vincolata/non vincolata. Livello Programmaz ione definitiva Somme Impegnate Somme pagate Residua disponibilità finanziaria Residui ATTIVITA amministrativo-didattiche , , , ,05 0 A01 - Funzionamento generale e , , , ,96 0 decoro della Scuola A02 -Funzionamento amministrativo , , , ,23 0 A03 - Didattica 9.997, , , ,30 0 A04 - Alternanza Scuola-Lavoro A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero , , ,00 173,80 0 A06 - Attività di orientamento 850, ,76 0 PROGETTI 7.495, , , ,99 0 P01- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 828,52 778,19 778,19 50,33 0 P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 1.598,34 836,35 836,35 761,99 0 P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" , , ,00 0 P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.068, ,67 0 P05-Progetti per "Gare e concorsi" 99/1 Partite di Giro (sottrarre) R98 - Fondo di riserva TOTALE GENERALE (Confronta con modello H bis) , , ,58 26,707,04 0 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare 1.061,38 Totale a Pareggio ,00 La disponibilità da programmare Z01 - pari ad ,38viene inserita al fine del pareggio di bilancio. Le spese impegnate risultano essere ,58, quelle pagate sono ,58 per una percentuale pari al 100%. La cifra totalmente programmata risulta ,62 rispetto alla quale risulta una spesa di euro ,58 per una percentuale del 65,11 % ciò denota una buona realizzazione del PA. Per quanto riguarda la parte relativa alle attività A1 le spese programmate sono modeste in questa prima parte dell anno e saranno più concentrate nella seconda parte dell anno solare.

8 Analisi Situazione Di Cassa al 07/06/2019 C/C bancario UBI BANCA Reversali da riscuotere Provvisori di entrata Mandati da pagare Provvisori di uscita Saldo contabile (di fatto) ,53 Saldo disponibile (di diritto) ,53 Conto di Tesoreria Banca d Italia Saldo contabile (di fatto) ,53 Saldo disponibile (di diritto) ,53 Fondo di Cassa da modello J new ,53 Non sono state rilasciate carte di credito pertanto non risultano spese a ciò connesse. La scuola non possiede titoli. Non è stato aperto il fondo minute spese.

9 Analisi del Piano delle destinazioni (Come da modello I) Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d anno e, quindi, quella definitiva: A01/1 Funzionamento generale e decoro della scuola Previsione iniziale Programmazione iniziale /01 Avanzo di amministrazione non 8.00 Totale variazioni al 07/06/ ,00 03/01 Dotazione ordinaria /1 Reintegro al DSGA 25 Programmazione definitiva ,00 Totale variazioni al 07/06/ ,00 Previsione definitiva incluso ,00 reintegro DSGA Variazione n.2 del 18/02/ ,00 Spese impegnate 1.441,04 02 Acquisto di beni di consumo 1.338,51 06 Imposte e tasse 259,86 Previsione definitiva incluso reintegro ,00 DSGA Somme accertate 3.498,00 Somme riscosse 3.498,00 Somme pagate 1.441,04 Somme rimaste da riscuotere 02 Acquisto di beni di consumo 1.338,51 06 Imposte e tasse 259,86 Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria ,96 CONTO RESIDUI Residui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 12,26% La previsione iniziale in entrata è ad oggi pienamente remunerative delle attività inerenti il funzionamento amministrativo e generale. L utilizzo delle risorse iniziali programmate è ancora giacente come disponibilità finanziaria. Tale sottoutilizzo è dovuto alla naturale scadenza delle attività che ancora non hanno avuto realizzazione. Tra queste rientrano le spese per : i servizi di tesoreria; la parcella dell RSPP; l incarico dell RPD; il medico del lavoro.

10 A02/1 Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale 8.00 Programmazione iniziale /01 Avanzo di amministrazione Totale variazioni al 07/06/2019 0,01 non /01 Finanz. Dallo Stato 2.00 Dotazione ordinaria Totale variazioni Variazione n.1 0,01 Programmazione definitiva 8.000,01 Spese impegnate Previsione definitiva (a) 8.000, Acquisto di beni di consumo 2,157,78 109,00 Somme accertate 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.635,62 02/01 Dotazione ordinaria Altre spese 53,32 Interessi attivi da Banca d'italia 0,01 06 Imposte e tasse 359,84 Somme riscosse Somme pagate 02/01 Dotazione ordinaria Acquisto di beni di consumo 2,157,78 109,00 Interessi attivi da Banca d'italia 0, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.635,62 05 Altre spese 53,32 Somme rimaste da riscuotere 06 Imposte e tasse 359,84 Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria 0 5,842,23 CONTO RESIDUI tresidui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 27,00% Le entrate sono state oggetto di una variazione per interessi attivi. Sono stati riscossi i finanziamenti dello Stato inerenti la dotazione ordinaria. Lo stato di utilizzo delle risorse definitivamente programmate è basso ma si provvederà ad ulteriori investimenti e spese funzionali alle attività di segreteria quali: spese postali; spese del fotocopiatore di segreteria. i software di contabilità e il sito web

11 A02/2 Finanziamento MIUR per oneri accertamento medico-legali. Nota 9465 del Previsione iniziale 2.303,02 Programmazione iniziale 2.303,02 01/02 Avanzo di amministrazione 2.303,02 Totale variazioni Programmazione definitiva 2.303,02 Spese impegnate 2.303,02 04 Altre spese 2.303,02 Previsione definitiva (a) 2.303,02 Somme accertate Somme pagate 2.303,02 Somme riscosse 04 Altre spese 2.303,02 Somme rimaste da riscuotere Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria CONTO RESIDUI Residui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 100% La presente attività è stata programmata per la restituzione di somme vincolate per accertamenti medico fiscali. Sono state versate nelle casse del Tesoro le somme che erano vincolate alla effettuazione di visite medico fiscali ai sensi art.1 c. 783 L. n. 145 del 30/12/2018.

12 A03/1 Funzionamento Didattico Previsione iniziale 9.60 Programmazione iniziale /01 Avanzo di amministrazione non 5.00 Totale variazioni al 07/06/ ,50 03/1 - Dotazione ordinaria 4.60 Totale variazioni Programmazione definitiva 9.997,50 Variazione n.5 397,50 Spese impegnate 5,563,20 01-Spese di personale 7,50 03-Acquisto di servizi ed utilizzo di 642,27 beni di terzi 04-Acquisto di beni d'investimento 3,591,91 05-Altre spese Imposte e tasse 931,52 Somme pagate 5,563,20 01-Spese di personale 7,50 03-Acquisto di servizi ed utilizzo di 642,27 beni di terzi Previsione definitiva (a) 9.997,50 04-Acquisto di beni d'investimento 3,591,91 Somme accertate 4.997,50 05-Altre spese 39 Somme riscosse 4.997,50 06-Imposte e tasse 931,52 Somme rimaste da riscuotere Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria 4,434,30 CONTO RESIDUI Residui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 55,64% La voce include una parte di avanzo non e una parte di dotazione ordinaria. Inoltre sono state acquisite le somme da destinare alle famiglie del Comune di Fiumefreddo per le borse di studio dell anno scolastico 2017/2018 Il progetto è stato movimentato al 50% e si stanno realizzando via via le attività collegate a questo piano di destinazione. Sono state versate le somme relative alle borse di studio per rimborso spese delle famiglie del Comune di Fiumefreddo. E stata saldata la fattura relativa alla manutenzione dei fotocopiatori gestiti dalla ditta Caliò. Sono stati acquistati, collaudati e inventariati 7 nuovi notebook da destinare alla didattica.

13 A05/1 Visite e viaggi di istruzione in Italia Previsione iniziale 701,80 Programmazione iniziale 701,80 01/02 Avanzo di amministrazione 701,80 Totale variazioni 34,913,00 Programmazione definitiva 35,614,80 Totale variazioni 34,913,00 Variazione n.3 del 22/03/ Spese impegnate 35,441,00 Variazione n.4 del 06/04/ Acquisto di servizi ed utilizzo di ,00 beni di terzi 35,441,00 Variazione n.6 del 18/05/ ,00 Variazione n. 7 del 25/05/2019 4,83 Somme pagate 35,441,00 Variazione n. 8 del 28/05/ Acquisto di servizi ed utilizzo di 2,703,00 beni di terzi 35,441,00 Previsione definitiva (a) 35,614,80 Somme accertate 34,913,00 Somme rimaste da pagare Residua disponibilità finanziaria 173,8 Somme rimaste da riscuotere CONTO RESIDUI Residui iniziali tresidui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 99,51% Il progetto prevede in entrata una disponibilità vincolata per viaggi di istruzione di euro 701,80 da utilizzare per sostenere i contributi delle famiglie con più figli che partecipano ai viaggi di istruzione di tre giorni per una quota pari al 20% del secondo viaggio. Tanto è stato deliberato dal Consiglio di Istituto. La parte maggiore del piano di destinazione è rappresentata dai contributi dei genitori che sono oggetto delle cinque variazioni, una per ognuno dei viaggi deliberati dagli OOCC. Il progetto è stato realizzato e si è concluso con il pagamento delle competenze alle agenzie di viaggio. Si è realizzato un avanzo progettuale che sarà utilizzato nel prossimo anno con vincolo di destinazione per viaggi di istruzione. A06/1 Welfare dello studente. Percorsi di orientamento - fondi D. Lvo 104/2013 Previsione iniziale 850,76 Programmazione iniziale 850,76 01/02 Avanzo di amministrazione 850,76 Totale variazioni Totale variazioni Programmazione definitiva 850,76 Spese impegnate Previsione definitiva (a) 850,76 Somme pagate Somme accertate Somme rimaste da pagare Somme riscosse Residua disponibilità finanziaria 850,76 Somme rimaste da riscuotere CONTO RESIDUI Residui iniziali Residui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 0,0%

14 Il progetto di piccola consistenza iniziale è composto in entrata da una bassa consistenza. Il progetto si sta realizzando è sono stati acquistati n. 60 test psicometrici per l orientamento degli alunni delle scuole secondaria di I grado. Il costo complessivo dell acquisto è di euro 486,00+IVA. P01/1 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale d.m. 821 art. 4 Previsione iniziale 828,52 Programmazione iniziale 828,52 01/02 Avanzo di amministrazione 828,52 Totale variazioni Totale variazioni Programmazione definitiva 828,52 Spese impegnate 778,19 Previsione definitiva 828, Acquisto di beni di consumo 637, Imposte e tasse 140,33 Somme pagate 778, Acquisto di beni di consumo 637, Imposte e tasse 140,33 Somme accertate Somme rimaste da pagare Somme riscosse Residua disponibilità finanziaria 50,33 Somme rimaste da riscuotere CONTO RESIDUI Residui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 93,92% Il progetto presenta un avanzo proveniente dagli anni precedenti. Il progetto movimentato per l acquisto delle attrezzature per le applicazioni del PNSD. Sono stati acquistati strumenti e attrezzatura tecnica per euro 637,86+IVA come richiesta della docente che ricopre l incarico di animatore digitale del PNSD. P01/2 POR FESR ASSE 11 Azione TABLET IN CLASSE Previsione iniziale Programmazione iniziale Totale variazioni Totale variazioni Programmazione definitiva Spese impegnate Previsione definitiva Somme pagate Somme accertate Somme rimaste da pagare Somme riscosse Residua disponibilità finanziaria Somme rimaste da riscuotere CONTO RESIDUI Residui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 0.00% Il progetto è sostanzialmente e formalmente chiuso. E stata riportata la scheda poiché è presente un residuo attivo da riscuotere dalla Regione Calabria di euro 1.960,89. Il progetto non presenta ne programmazione ne movimentazione di spesa per le ragione esposte sopra.

15 P02/1 Integrazione alunni disabili Previsione iniziale 1.598,34 Programmazione iniziale 1.598,34 01/02 Avanzo di amministrazione 1.598,34 Totale variazioni Totale variazioni Programmazione definitiva 1.598,34 Spese impegnate 836, Acquisto di beni di consumo 685, Imposte e tasse 150,82 Somme pagate 02 - Acquisto di beni di consumo 685, Imposte e tasse 150,82 Previsione definitiva (a) 1.598,34 Somme rimaste da pagare Somme accertate Residua disponibilità finanziaria 761,99 Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere CONTO RESIDUI Residui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 47,67% Il progetto inizialmente di piccola consistenza è stato programmato con un avanzo già disponibile di 1.598,34 E stato incrementato per sostenere negli anni futuri l integrazione degli alunni diversabili. Sono stati acquistati sussidi e attrezzi per gli alunni diversabili su suggerimento della docente referente e dei docenti di sostegno. L acquisto a tutt oggi ammonta ad euro 685,53+IVA.

16 P03/1 Certificazioni Informatiche Previsione iniziale 2.00 Programmazione iniziale /01 Avanzo di amministrazione non 2.00 Totale variazioni Totale variazioni Programmazione definitiva 2.00 Spese impegnate 1.332, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Imposte e tasse 132,00 Somme pagate 1.332, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Imposte e tasse 132,00 Previsione definitiva (a) 2.00 Somme rimaste da pagare Somme accertate Residua disponibilità finanziaria 668,00 Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere CONTO RESIDUI Residui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 66,60% E stato previsto uno stanziamento iniziale di euro 200, parte dell avanzo di amministrazione non, per l avvio delle certificazioni informatiche. La scuola è stata iscritta come Academy EIPASS e può rilasciare certificazioni informatiche. Sono stati formati quattro docenti che il prossimo anno avvieranno le certificazioni Junior tra gli alunni che liberamente vorranno aderire. P03/1 Certificazioni Linguistiche Previsione iniziale 2.00 Programmazione iniziale /01 Avanzo di amministrazione non 2.00 Totale variazioni Totale variazioni Programmazione definitiva 2.00 Spese impegnate Somme pagate Previsione definitiva (a) 2.00 Somme rimaste da pagare Somme accertate Residua disponibilità finanziaria 2,00 Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere CONTO RESIDUI Residui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 0% E stato previsto uno stanziamento iniziale di euro 200, parte dell avanzo di amministrazione non, per l avvio delle certificazioni linguistiche. La scuola ha ottenuto l accreditamento Trinity. Tale operazione è stata realizzata e in questa prima fase non ha richiesto alcun impegno finanziario, pertanto, il piano delle destinazioni non presenta impegni e spese.

17 P04/1 Formazione del personale docente e ATA Previsione iniziale 1.068,67 Programmazione iniziale 1.068,67 01/01 Avanzo di amministrazione non 50 Totale variazioni 03/01 Dotazione ordinaria 568,67 Totale variazioni Programmazione definitiva 1.068,67 Spese impegnate Somme pagate Previsione definitiva (a) 1.068,67 Somme rimaste da pagare Somme accertate Residua disponibilità finanziaria 1.068,67 Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere CONTO RESIDUI Residui rimasti da pagare Percentuale di utilizzo delle disponibilità di progetto 0% Il progetto è stato programmato con un avanzo di amministrazione iniziale.. La formazione è principalmente realizzata dalla scuola polo della formazione dell ambito, pertanto, il progetto non è stato a tutt oggi movimentato. Conclusioni Alla luce di quanto esposto si ritiene di non dover intervenire in variazioni al P.A. tra le diverse attività e progetti in quanto la loro disponibilità finanziaria è adeguata a coprire la programmazione. Si renderanno necessarie, invece, uno o più variazioni (storni) all interno dei piani di destinazione senza variarne la spesa per compensare eventualmente le spese che si dovessero rendere necessarie, impreviste e imprevedibili. Queste ultime variazioni saranno disposte con decreto del dirigente scolastico. La maggiore parte delle variazioni eseguite hanno riguardato somme con destinazione vincolata quindi di competenza del Dirigente scolastico - Allegati : Copia del modello H BIS attuazione del Programma Annuale 2019 alla data della relazione. Copia elenco variazioni apportate al programma Annuale 2019 dal 01/01/2019 alla data della relazione. Modello J new. Copia modello I relativo alle Entrate e alle Spese alla data della relazione riferiti alle attività e ai progetti. Belmonte Calabro 07/06/2019 Il Direttore S.G.A f.f. Franco Enrico Conforti Il Dirigente Scolastico Giuseppe Cavallo