Marco Bertotto Direttore di AGIRE Via Nizza ROMA Milano, 12 luglio 2010

Transcript

1 Marco Bertotto Direttore di AGIRE Via Nizza ROMA Milano, 12 luglio 2010 Ogg/Modifica di Budget n 1 Progetto TDH IT/AGIRE Gen L Eswpa Caro Direttore, facendo riferimento al Budget di modifica allegato, segnaliamo qui di seguito le motivazioni per le modifiche che si richiedono, che come già annunciato nel 1 Rapporto intermedio, si riferiscono soprattutto al costo delle ristrutturazioni e delle nuove costruzioni, le quali in sostanza assorbono il finanziamento aggiuntivo di Euro da voi annunciato con la lettera del 1 luglio A motivazione generale dell aumento dei costi si adduce non solo l aumento vertiginosi dei prezzi di costruzione e dei costi logistici e di supporto, ma anche la differenza di cambio tra dollaro /euro, che, soprattutto negli ultimi due mesi, si è mossa in modo decisamente sfavorevole all euro (e che potrebbe anche peggiorare nei prossimi mesi ) secondo la tabella qui di seguito riportata, rilevata da INFOREURO, cambio mensile che noi applichiamo nel sistema contabile: Mesi euro USD GENNAIO 1,00 1,4338 FEBBRAIO 1,00 1,3999 MARZO 1,00 1,3489 APRILE 1,00 1,3482 MAGGIO 1,00 1,3256 GIUGNO 1,00 1,2384 LUGLIO 1,00 1,2198 Nella descrizione che segue facciamo rifermento ai Posti di Budget di dettaglio ed elenchiamo prima i posti per i quali chiediamo una riduzione dei costi previsti e poi per quelli in aumento. POSTI DI BUDGET RELATIVI A COSTI CANCELLATI O DIMINUITI Health Equipaggiamento clinica di Warf Jeremie. La cancellazione è dovuto all aumento dei costi di costruzione ed al fatto che Fraternità Francescana Missionaria ha avuto altre donazioni in termini di equipaggiamento. Euro 5000 annullati NFI Arredo scuole e centri di accoglienza. Stessa motivazione della precedente. Euro Annullati Rehabilitation continuum Cash For Work per le demolizioni. L utilizzo del cash for work è stato molto limitato, a causa della pericolosità del lavoro di demolizione. Si è limitato a pochi giorni di pulizia dei siti dopo le demolizioni e l asportazione delle maceri e nella scuola Di Sacre Coeur e Providence è servito anche per l approntamento delle strutture temporanee dove sono state riprese le lezioni. Al 1 report di rendiconto

2 avevamo uno speso di Euro e teniamo cautelativamente un piccolo residuo per eventuale ulteriore utilizzo. Si passa quindi da una previsione iniziale di Euro ad una nuova di Euro Affitto mezzi per demolizioni. La spesa su questa voce si è praticamente conclusa quindi viene esposto a preventivo il totale effettivamente speso. Si passa quindi da una previsione iniziale di Euro ad una nuova di Euro Personnel Personale tecnico locale: per la Clinica di Warf Jeremie. Linee annullate. L ambulatorio di Warf Jeremie ha altre collaborazioni con altre ONG e gode di personale sanitario volontario italiano. Pertanto questo personale si è rivelato non necessario. Euro Annullati Logistic cost Spese telefoniche dal monitoraggio della spesa mensile il costo iniziale era sovrastimato. Si Passa quindi da una previsione iniziale di Euro ad una nuova di Euro Durable equipment Acquisto macchina La vettura acquistata è costata meno del previsto, ma nello stesso budget è stata anche acquistata una moto necessaria per i piccoli spostamenti. Quindi si propone di modificare la dicitura in Acquisto pick up usato e moto ed essendo una linea chiusa si indica in previsione lo speso effettivo. Si passa da una previsione iniziale di Euro ad una nuova di Euro Special services External Audit. La linea si abbassa in base al costo comunicato da AGIRE da Euro iniziali si passa a Euro Visibility - A causa anche della situazione di sicurezza la visibilità è stata molto limitata. Si passa da Euro 5000 di previsione a Euro 3.000,che comprenderà anche il costo del viaggio di una persona per accompagnare il press Tour di Agire. POSTI DI BUDGET RELATIVI A COSTI IN AUMENTO Rehabilitation /continuum Questo è capitolo di spesa che aumenta in modo sostanziale ed in un certo senso in modo anche non prevedibile. Già nella proposta di progetto avevamo sottolineato che i prezzi la M2 rilevati nel corso della fattibilità erano piraticamente quelli applicati prima del 12 gennaio 2010 e che sarebbero sicuramente aumentati. Nel rapporto intermedio abbiamo sottolineato ancora questo aspetto con un aumento rilevato da USD al M2 a USD al Mq. A fine procedura negoziata, effettuata in giugno per la scelta delle imprese, quando con l appello alla concorrenza avevamo sperato di veder abbassare questi costi, il costo a Mq si è elevato ancora, ed i due miglior offerenti si sono attestati ad un costo al mq di 500, 36 e 536,20 USD al Mq. Pertanto abbiamo adeguato anche i costi della terza scuola da ricostruire sulla base dei costi unitari delle offerte della negoziata e sulla base anche dei costi dei materiali di costruzione che stiamo riscontrando giornalmente all acquisto per la realizzazione della clinica FRASWA di WARF Jeremie che stiamo realizzando in economia. Per questa voce di budget si passa quindi da un costo previsto in proposta di progetto di Euro (voce di budget ) ad un costo di Euro cosi suddiviso: NUOVI EDIFICI (Cambio USD 1,20) Edificio Mq totali Costo totale Costo al mq Impresa o modalità Sacre Coeur scuola 675mq USD Euro USD Offerta SODECO

3 NDVictoires scuola 555mq ,72 USD ,72 Euro Nuova Scuola Providence 246mq USD Euro 536,20 USD Offerta BETEC 536,20 USD Stimato sulla base di USD al Mq Clinica Warf Jeremie 300 Mq USD USD Prezzo lavori in Euro economia aggiornato RIABILITAZIONI (Cambio USD 1,20) Centro accoglienza Sacre Cœur 354 Mq ,33 USD ,78 Euro Centro di accoglienza NDV 399Mq ,30 USD Euro Vecchia Scuola Providence 388,80 Mq ,00 USD ,67 Euro SODECO BETEC Modalità da definire La stima del costo delle ristrutturazioni non è indicativa ne comparabile tra edificio ed edifico, in quanto si tratta di lavori molto diversi tra loro e per lo più stimati a corpo Personnel Personale tecnico espatriato: Responsabile delle costruzioni. Si rivelano necessarie almeno altre 2m/H missioni del Responsabile delle costruzioni. Infatti molto tempo è stato speso nel seguire il Sub - cluster Costruzioni scuole per la definizione degli standard senza poter definire totalmente i progetti esecutivi che sono stati approntati solamente alla fine di giugno 2010, dopo moltissimi cambi richiesti on going dal cluster. Ancora oggi, alla data di presentazione di questa modifica non si conoscono né l iter né i tempi di approvazione dei progetti esecutivi da parte del Ministero dell educazione. Sarà quindi necessario poter usufruire di almeno altri 2 m/h per garantire un necessario controllo tecnico da parte nostra sui lavori di costruzione e per seguire il lavoro dell architetto consulente locale. Per questa voce di budget si passa quindi da una previsione di Euro ad una previsione di Euro Local - Staff Consulente locale: come già descritto nel 1 Rapporto intermedio e nella lettera di deroga n2 approvata il 05/05/2010, si è reso necessario avvalersi di una consulenza locale di un Architetto locale e di un ingegnere di uno studio tecnico locale per progettazione, adeguamento del lessico utilizzato nei documenti di negoziata e per il controllo e/o supervisione dei lavori. Tale consulenza non può essere calcolata su base mensile ma solamente a consulenza, variando molto i costi da edificio ad edificio( costo) e da tipo di prestazione richiesta essendo anche diverse le percentuali normalmente applicate ( dal 2-5% per progettazione fino 10-12% per controllo lavori e /o supervisione). Si tratta di negoziare volta per volta, cercando di ridurre il costo e al minimo l utilizzo di questi tecnici, che sono tuttavia indispensabili soprattutto nel periodo di assenza del nostro responsabile dei lavori. Per questa voce di budget si passa quindi da una previsione di Euro ad una previsione di Euro che sarà distribuita su varie prestazioni Personnel Personale espatriato. Assistente amministrativo. Essendo stata prevista erroneamente questa figura per 10 mesi, si è reso indispensabile l aumento di 2m/H per coprire le necessità di lavoro contabile ed amministrativo fino a fine progetto, avendo l attuale amministratore assunto le finzioni sul progetto il 16/03/2010. La previsione di spesa aumenta quindi da EURO previsti inizialmente a EURO Local staff. La figura del logista riveste per questa tipologia di progetto una particolare importanza e fin dall inizio abbiamo utilizzato un logista che, nonostante sia di origine svizzera, ha la sua residenza ad Haiti da diversi anni e può considerarsi un locale di alta specializzazione Nell immediatezza

4 del terremoto, gli è stata proposta una cifra assolutamente indicativa, essendo per lo più utilizzato come autista, data la sua ottima conoscenza dei luoghi, non solo in capitale ma anche nel resto delle località oggetto del progetto. Avendo in seguito avuto modo di valutare le sue capacità, si sono modificati i suoi compiti ed avendo nel contempo lui stesso richiesto un adeguamento dello stipendio alle sue reali funzioni, (che sul mercato può arrivare fino a 3000USD al mese, vista anche la concorrenza delle Agenzie UN) abbiamo con lui concordato un aumento dello stipendio a 2000 USD lordi mensili. La previsione di spesa aumenta quindi da EURO previsti inizialmente a EURO Autista locale Nuova Voce Le difficoltà di mobilità causate dal grandissimo traffico e difficoltà negli spostamenti, ha reso indispensabile un uso più prolungato di una seconda macchina e quindi la necessità, anche per ragioni di sicurezza, di un secondo autista in Port au Prince. Questa voce quindi è una voce nuova, prima inesistente e l autista è stato messo a disposizione del progetto dalle Congregazione delle Suore del Sacre Coeur anche per bypassare i problemi della non ancor avvenuta registrazione delle ONG come TDH Italia in Haiti. Con la Congregazione è stato siglato l accordo sulla base del quale corrispondiamo mensilmente alle Suore il costo del suo stipendio mensile. Questa nuova voce presenta una previsione di spesa di Euro Local logistic cost Local transport Come detto più sopra l utilizzo della seconda macchina in affitto è più frequente del previsto. Si è cercato di limitarne al minimo l affitto di una macchina con autista, dati i costi elevati, e si ricorre quando necessario all affitto di una macchina a freddo escluso quindi autista e carburante. Si modifica quindi non solo la previsione di spesa, ma anche la modalità che richiediamo a Forfait, essendo molto complesso fare una valutazione del costo a mese tra l attuale utilizzo ed il pregresso. Questa voce passa da un costo previsto di ad un costo di Euro Base a Port au Prince - Questo posto di spesa va aumentato. Infatti nei primi tre mesi abbiamo potuto usufruire della struttura seminariale dell istituto St Charles di Croix des Bouquets con un pagamento mensile di 600 USD. Purtroppo già a metà marzo, la Direzione del seminario ci ha comunicato di non poter essere più in grado di ospitarci, a causa di arrivo di nuovi seminaristi e di volontari della Missione. Abbiamo quindi dovuto cercare una casa-base a Port au Prince. La soluzione per casa ufficio che abbiamo trovato ha un costo mensile di 2700 USD ed è in una zona abbastanza sicura e protetta ed il suo costo è tra i più accettabili in capitale, ma ci è stato chiesto un pagamento globale di 12 mesi anticipato. Questa voce passa quindi da un costo previsto di Euro ad un costo di Euro Running cost : Office Consumable - Carburante. Queste voci vengono aumentate a causa degli alti costi riscontrati e che sono aumentati anche a causa del cambio sfavorevole. Va specificato che la voce carburante comprende non solo benzina e gasolio per le due vetture, ma anche il rifornimento di benzina per il generatore della base. Per entrambe queste voci si passa da un costo a preventivo di Euro ad un costo di Euro Durable equipment PC e stampanti. Il maggior costo è dovuto all acquisto del programma per il disegno tecnico AUTOCAD e per il fatto che si è dovuto acquistare localmente un nuovo PC, in quanto uno di quelli acquistati si è rovinato ed è stato portato in Italia per riparazione. La spesa totale a rendiconto era già di Euro 4.895,00. Essendo molto facile rovinare i PC a causa degli sbalzi di tensione, nonostante gli stabilizzatori, riteniamo di aumentare questa voce per poter disporre di fondi nel caso fosse necessario un nuovo acquisto. Si passa da un costo a preventivo di Euro ad un costo di Euro Faisibility - Questa voce era già sforata a rendiconto e solo dopo la sua presentazione abbiamo rilevato altre spese effettuate nella fattibilità, erroneamente imputate su altri capitoli di spesa della Fondazione, dal momento che era stato distaccato dal Nicaragua il delegato Giori Ferrazzi ed alcuni suoi costi erano stati imputati sui costi di quel paese, oltre a spese varie di telefono ed albergo del responsabile

5 di sede della comunicazione Paolo Ferrara erroneamente imputate sulla visibilità. Si passa da un costo a preventivo di Euro ad un costo praticamente a consuntivo di Euro Others Focal Point Agire Euro Posto nuovo aggiunto come concordato con la direzione di AGIRE Come potete verificare nella proposta di modifica, il rapporto tra I Good and services delivered e i Support cost si è leggermente modificato, ma a favore dei primi; inoltre TDh It ha aggiunto al budget di disponibilità del progetto AGIRE anche un finanziamento aggiuntivo, ottenuto da UNICREDIT Leasing dedicato alla ricostruzione della scuola del Sacre Cœur. Pertanto ci auspichiamo che la nostra proposta sia accettata. Cari saluti Fondazione Terre des hommes Italia Donatella Vergari Segretario generale