Una grande fiducia. Servizi statistici SERVIZI STATISTICI

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1 Una grande fiducia Swiss Fund Data è controllata al 70% dalla Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA e al 30% da SIX Swiss Exchange. È attiva esclusivamente nella fornitura di servizi relativi ai fondi d investimento e, in qualità di provider per l intero settore finanziario, gode di grande fiducia e di una certa notorietà sia tra i clienti istituzionali che tra i provider di fondi con esigenze qualitative superiori alla media, nonché tra gli investitori qualificati e privati. Con il suo ricco database e con il suo sito web, riconosciuto dalla FINMA come organo di pubblicazione elettronica, Swiss Fund Data offre un ampia gamma di servizi professionali. In veste di «sportello unico» per le informazioni sui fondi d investimento, essa assume un ruolo centrale come piattaforma di dati e di marketing per l intero settore dei fondi d investimento e cura il collegamento diretto con i fornitori di dati, le autorità, i media e i provider di fondi. Servizi statistici Swiss Fund Data offre un ampia gamma di servizi statistici in stretta collaborazione con Morningstar Switzerland GmbH. Morningstar figura tra le società di ricerca e di analisi leader nel settore dei fondi. I dati di mercato di Swiss Fund Data e di Morningstar vengono congiunti per poter offrire al pubblico statistiche unitarie sul mercato svizzero. I dati mensili estremamente completi sul mercato dei fondi rappresentano il cuore dei servizi statistici. Vi sono inoltre le statistiche mensili sui provider svizzeri e altre derivazioni di questi prodotti, come le statistiche sugli ETF e sui fondi istituzionali. Naturalmente, i dati possono essere consultati anche per richieste su misura. L elemento centrale delle statistiche di Swiss Fund Data è lo strumento online sviluppato in collaborazione con Morningstar. Questa applicazione consente un accesso molto semplice e rapido ai dati di mercato e offre ai clienti la possibilità di effettuare in modo efficiente richieste di dati, drill down, singoli report, export, ecc. Un report predefinito in pdf e un file xls contenente tutti i dati completano l offerta statistica. 1

2 Panoramica La tabella che segue offre una panoramica dell offerta di servizi statistici, seguita da una breve descrizione dei singoli prodotti: Abbonamenti Pacchetto completo di statistiche di mercato Pacchetto completo di statistiche di mercato (solo pdf) sui provider svizzeri sugli ETF istituzionali di mercato (strumento online, pdf e datasheet Excel) di mercato (solo pdf) sui provider svizzeri (strumento online, pdf e datasheet Excel) sui provider svizzeri (solo pdf) ETF (strumento online, pdf e datasheet Excel) ETF (solo pdf) Fondi istituzionali (strumento online, pdf e datasheet Excel) Fondi istituzionali (solo pdf) Frequenza Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Prezzo annuale CHF CHF CHF CHF CHF

3 Singolo invio Pacchetto completo di statistiche di mercato sugli ETF istituzionali Elenco ISIN/ incl. TER Analisi speciale dei dati di mercato, export xls di mercato pdf/excel sui provider svizzeri pdf/excel ETF pdf/excel Istituzionali pdf/excel Elenco ISIN xls Singolo export xls Frequenza Singolo Singolo Singolo Singolo Singolo Prezzo per invio CHF 500 CHF 250 CHF 250 CHF 250/1000 CHF , in funzione della richiesta 3

4 I prodotti Per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti, l abbonamento annuale include diversi prodotti statistici con analisi mensili e analisi singole: Abbonamenti mensili di mercato (pacchetto completo) Tramite lo strumento online, i clienti hanno accesso ogni mese a di mercato swizzero sui provider svizzeri sugli ETF swizzeri istituzionali swizzeri Oltre allo strumento online, i dati vengono elaborati in formato pdf e sotto forma di datasheet Excel. Le differenze tra i diversi universi di dati sono eccezionali: Le statistiche di mercato includono la componente delle attività e dei flussi, generata tramite i canali di distribuzione svizzeri. Queste statistiche includono tutti i fondi autorizzati alla distribuzione in Svizzera. Le statistiche relative ai patrimoni gestiti dai provider di fondi svizzeri (statistiche sui provider svizzeri) comprendono i patrimoni e i flussi complessivi a livello nazionale e internazionale dei fondi svizzeri ed esteri di queste società di fondi svizzere, nonché tutti i prodotti domiciliati in Svizzera di provider esteri. Le statistiche sugli ETF e le statistiche istituzionali sono un sottoinsieme delle statistiche sul mercato svizzero dei fondi e contengono solo gli ETF e i fondi riservati agli investitori qualificati. I dati possono essere raggruppati in base a diversi dati master forniti (asset class, paese di domiciliazione, valuta, promotore, ETF, fondi istituzionali o retail, ecc.). I file pdf offrono un ottima panoramica d insieme dell andamento del mercato dei fondi e riportano, tra l altro, anche le prime 50 sottocategorie di fondi, i primi 50 promotori per asset class e i primi 50 fondi. Il foglio Excel contiene i dati master e i dati dinamici degli ultimi cinque anni. Le statistiche vengono elaborate due volte al mese: intorno al 14 del mese sono disponibili le statistiche sui provider svizzeri, mentre intorno al 20 vengono pubblicate le statistiche istituzionali, di mercato e sugli ETF. Pacchetto completo di statistiche di mercato (solo pdf) Come sottoprodotto delle statistiche di mercato (pacchetto completo), è possibile richiedere anche solo i file pdf sotto forma di abbonamento mensile. Questi file pdf offrono un ottima panoramica d insieme dell andamento del mercato dei fondi e riportano, tra l altro, anche le prime 50 sottocategorie di fondi, i primi 50 promotori per asset class e i primi 50 fondi. In assenza del file xls, non è tuttavia possibile effettuare ulteriori analisi al livello dei singoli fondi. L invio di questi dati avviene due volte al mese: intorno al 14 del mese sono disponibili le statistiche sui provider svizzeri, mentre intorno al 20 vengono pubblicate le statistiche istituzionali, di mercato e sugli ETF. Il prezzo annuale di questo prodotto è pari a CHF sui provider svizzeri Tramite lo strumento online, i clienti ricevono ogni mese le statistiche sui provider svizzeri. I dati possono essere raggruppati in base a diversi dati master forniti (asset class, paese di domiciliazione, valuta, promotore, ETF, fondi istituzionali o retail) e illustrano i dati sulle attività e sui flussi degli ultimi cinque anni. Il file pdf offre un ottima panoramica d insieme dell andamento del mercato dei fondi e riporta, tra l altro, anche le prime 50 sottocategorie di fondi, i primi 50 promotori per asset class e i primi 50 fondi. Il foglio Excel contiene i dati master e i dati dinamici degli ultimi cinque anni. I dati vengono inviati intorno al 14 di ogni mese. Il prezzo annuale di questo prodotto è pari a CHF Il prezzo annuale di questo prodotto è pari a CHF

5 sugli ETF Tramite lo strumento online, i clienti hanno accesso alle statistiche mensili sugli ETF. I dati possono essere raggruppati in base a diversi dati master forniti (asset class, paese di domiciliazione, valuta, promotore, fondi istituzionali o retail) e illustrano i dati sulle attività e sui flussi degli ultimi cinque anni. Il file pdf offre un ottima panoramica d insieme dell andamento del mercato dei fondi e riporta, tra l altro, anche le prime 50 sottocategorie di fondi, i primi 50 promotori per asset class e i primi 50 fondi. Il foglio Excel contiene i dati master e i dati dinamici degli ultimi cinque anni. I dati vengono inviati intorno al 20 di ogni mese. Il prezzo annuale di questo prodotto è pari a CHF istituzionali Tramite lo strumento online, i clienti hanno accesso alle statistiche istituzionali mensili. I dati possono essere raggruppati in base a diversi dati master forniti (asset class, paese di domiciliazione, valuta, promotore, ETF) e illustrano i dati sulle attività e sui flussi degli ultimi cinque anni. Il file pdf offre un ottima panoramica d insieme dell andamento del mercato dei fondi e riporta, tra l altro, anche le prime 50 sottocategorie di fondi, i primi 50 promotori per asset class e i primi 50 fondi. Il foglio Excel contiene i dati master e i dati dinamici degli ultimi cinque anni. I dati vengono inviati intorno al 20 di ogni mese. Il prezzo annuale di questo prodotto è pari a CHF Singoli invii Pacchetto completo statistiche di mercato singolo export Il servizio Pacchetto completo di statistiche di mercato descritto nella sezione dedicata agli abbonamenti mensili può essere richiesto anche solo come singolo invio, anziché sotto forma di abbonamento. Vengono quindi messi a disposizione i file pdf e xls. Non è possibile richiedere i dati tramite lo strumento online. Il prezzo per ciascun invio di questo prodotto è pari a CHF 500. sugli ETF singolo export Su richiesta, i clienti ricevono le statistiche sugli ETF come singolo invio. Vengono quindi messi a disposizione i file pdf e xls. Non è possibile richiedere i dati tramite lo strumento online. Il prezzo per ciascun invio di questo prodotto è pari a CHF 250. istituzionali singolo export Su richiesta, i clienti ricevono le statistiche istituzionali come singolo invio. Vengono quindi messi a disposizione i file pdf e xls. Non è possibile richiedere i dati tramite lo strumento online. Elenco dei codici ISIN con TER I clienti ricevono un elenco Excel dei fondi d investimento autorizzati alla distribuzione in Svizzera, che include i codici ISIN di tutte le loro classi di quote. Per ciascuna classe, il file contiene i seguenti dati: codice ISIN, codice Valor, denominazione del fondo, promotore, tipologia di asset, classificazione, domicilio e valuta. Su richiesta, possono essere inclusi anche i dati sulle attività e sui flussi e/o i TER (se disponibili). Il prezzo di ciascun export di questo elenco è pari a CHF 250 (solo dati master), CHF 500 (inclusi dati su attività e flussi) o CHF (inclusi dati su attività e flussi e TER). Analisi speciale dei dati di mercato, export xls I clienti ricevono analisi su misura per le loro esigenze specifiche, ad esempio sull andamento di determinati fondi o categorie di fondi oppure sul posizionamento di mercato di un provider. Il prezzo viene calcolato in funzione della richiesta, con un importo minimo di CHF 250 per ciascuna analisi. Il prezzo per ciascun invio di questo prodotto è pari a CHF

6 Abbonamento di prova e contatti Per permetterle di testarne con calma tutte le funzionalità, saremmo lieti di fornirle un abbonamento di prova allo strumento online di una settimana. Qualora fosse interessato ai prodotti presentati, la invitiamo a contattare statistics@swissfunddata.ch. Erika Kessler Direttrice Telefono +41 (0) erika.kessler@swissfunddata.ch Tommaso Porzio Sales & Marketing Manager, sost. Direttore Telefono +41 (0) tommaso.porzio@swissfunddata.ch 6