AGGIORNAMENTI. Aggiornamento procedura del (versione completa) NOME FILE WINDOWS: WMA1300.exe

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1 AGGIORNAMENTI APPLICATIVO: OGGETTO: VERSIONI: GECOM MULTI Aggiornamento procedura del (versione completa) NOTE PER L INSTALLAZIONE: NOME FILE WINDOWS: WMA1300.exe Eseguire il download dell aggiornamento dal sito e salvare il file in una cartella predefinita o sul desktop. Fare doppio clic sul file salvato Cliccare con il mouse sul pulsante INSTALLA. NOME FILE LINUX: UMA1300.exe Eseguire il download dell aggiornamento dal sito e salvare il file nella cartella condivisa sul server TeamLinux riservata agli aggiornamenti. Eseguire il comando AGGTAR e selezionare installazione da sito AVVERTENZE Dopo aver installato il presente aggiornamento è necessario eseguire il comando di conversione CONVERS Con la conversione vengono convertiti gli archivi MOCO, MIVA, RITAC, MOVPREV, STOMOV, STOSEM, ANACF, SMIVA, SMOCO, DITTE e PROFF. Dopo aver installato l'aggiornamento è inoltre necessario eseguire il comando REOCN8 per aggiornare le Nomenclature combinate E necessario effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione. Con il presente aggiornamento viene fornita la nuova funzione di Aggiornamento Anagrafiche che consente di utilizzare la banca dati CERVED sia per la creazione di nuove anagrafiche che per la verifica dei dati già inseriti in archivio. È prevista inoltre la possibilità di portare a 15 caratteri alfanumerici il Numero documento fornitore e di utilizzare per le fatture di vendita oltre al protocollo il Numero documento originale con un formato anche in questo caso alfanumerico di 15 caratteri. Computers House S.r.l. - Salita Peri, IMPERIA Cap.Soc iv - C.C.I.A.A. IM Trib.IM n P.IVA Telefono: (0183) (R.A.) - Fax: (0183) indirizzo: info@chouse.it

2 INDICE IMPLEMENTAZIONI... 3 Anagrafica Generale - ANAGEN...3 Nuova funzionalità Aggiornamento Anagrafiche... 3 Personalizzazione conti - TABE02C...14 Personalizzazione Piano dei conti Gestione Primanota - MPRI...15 MPRI Campo Documento originale su fattura di acquisto One Click Analysis - INQCEE/BILAQ...20 INQCEE/BILAQ Interrogazione situazione clienti/fornitori - INQCF...21 INQCF- Multi mastro clienti fornitori Gestione prima nota - MPRI...21 MPRI Causale 10 Pagamento fattura d acquisto con ritenuta d acconto MPRI Nuovo codice Iva Novità relative alla fatturazione in vigore dal 1 gennaio ANOMALIE CORRETTE Annullamento movimenti contabili / movimenti Iva...27 ANNMOC/ANNMIV Gestione Prima nota - MPRI...27 MPRI Causale Stampa elenco fatture sospese...27 STIVSO Gestione Prima nota - MPRI...27 MPRI Iva di cassa Calcolo Bilancio e Nota integrativa da Multi...27 GEPRMUL Pag. 2/27

3 IMPLEMENTAZIONI Anagrafica Generale - ANAGEN Nuova funzionalità Aggiornamento Anagrafiche Da questa versione MULTI viene introdotta la possibilità, selezionando il comando ANAGEN o MPRI di ricercare le informazioni e i dati aziendali messi a disposizione da CERVED. L acquisizione dei dati anagrafici dalla banca dati CERVED utilizza il motore della procedura Con.Te Console Telematici. ANNOTAZIONI In merito alla procedura Con.Te si precisa che non è richiesta alcuna operazione particolare di setup per l attivazione di questa nuova funzionalità in quanto è il programma stesso che provvede a verificare i requisiti minimi necessari al funzionamento. Anche in caso di nuova installazione della procedura Con.Te non è richiesto alcun intervento preliminare poiché è il sistema a provvedere ad auto-configurarsi in modo opportuno per cui, una volta eseguito l installatore, sarà possibile dall applicativo MULTI richiedere immediatamente i dati messi a disposizione da CERVED. Si precisa che la nuova funzionalità Aggiornamento Anagrafiche necessita per il suo corretto funzionamento l installazione della versione di Console Telematici. Questa nuova funzione potrà essere utilizzata nel caso in cui non si disponga di tutti i dati in fase di creazione dell anagrafica oppure si voglia verificare la correttezza dei dati anagrafici delle aziende, dei clienti e dei fornitori in proprio possesso. Le funzioni che sono state attivate in ANAGEN e in MPRI Gestione dati anagrafici, sono diverse a seconda che si tratti di creazione di nuove anagrafiche oppure qualora si richiami un anagrafica già presente nell Archivio Anagrafiche per la verifica dei dati già inseriti. In fase di creazione di una nuova anagrafica da ANAGEN o da MPRI gestione dati anagrafici, a fianco del campo Codice fiscale è attiva l icona della nuova funzione Cerca Anagrafica che, una volta selezionata, permetterà di accedere ad una videata in cui impostare i parametri per effettuare la ricerca dell Anagrafica. I parametri di ricerca sono suddivisi in due sezioni Criteri di ricerca Azienda (Partita Iva, Codice fiscale, Denominazione, Sede dell azienda, Registrazione REA) e Criteri di ricerca Persona fisica (Codice fiscale, Cognome, Nome, Residenza, Data di nascita). Pag. 3/27

4 Selezionando il pulsante Esegui si avvierà la ricerca all interno della banca dati della CERVED ed in base ai parametri di ricerca inseriti nella richiesta verrà proposta l anagrafica o le anagrafiche rispondenti a detti criteri di ricerca. Pag. 4/27

5 NOTA BENE Qualora sulla base dei parametri indicati le anagrafiche individuate nella banca dati CERVED risultino troppe la procedura ne darà segnalazione con un messaggio a video. Individuata l anagrafica da importare, con il bottone Seleziona (o l icona corrispondente) sarà possibile visualizzare tutti i dati presenti in anagrafica prelevati dalla banca dati CERVED e che potranno essere importati. Pag. 5/27

6 Con il pulsante Aggiorna (o l icona corrispondente) i dati della ditta selezionati ovvero quelli per i quali è attivo il check di spunta sulla colonna Aggiorna verranno importati in Gestione archivio anagrafiche. La procedura segnalerà inoltre la presenza di eventuali anomalie nei dati prelevati, anomalie che potranno essere corrette accedendo alla gestione del dato tramite l icona Lente di ingrandimento posta a fianco del campo in cui è presente l anomalia. Pag. 6/27

7 Un anomalia, ad esempio, potrebbe verificarsi in presenza di una Ragione sociale troppo lunga rispetto ai caratteri disponibili in ANAGEN e che quindi andrà modificata sulla base della lunghezza che nella Gestione archivio anagrafiche ha il campo Ragione sociale (lunghezza definita in TABE97 folder ANAGRAF ). La modifica apportata verrà segnalata dalla presenza di un check di spunta a fianco del dato modificato. Pag. 7/27

8 Un altra anomalia potrebbe verificarsi se dopo aver impostato i criteri per la ricerca dell azienda si effettui una selezione per importare una ditta individuale. In questo caso la procedura segnalerà la presenza di un anomalia perché, trattandosi di persona fisica, nel rigo riservato al cognome e nome non trova, nel Valore importato, la presenza dell asterisco a separare i due dati così come richiesto dalla procedura stessa, trovandovi invece come dato importato la denominazione della ditta individuale. Pag. 8/27

9 Accedendo tramite l icona Lente di ingrandimento posta a fianco del campo in cui è presente l anomalia si dovrà andare a modificare il valore importato come richiesto dalla procedura. Pag. 9/27

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11 Qualora si desideri invece verificare la correttezza dei dati di un anagrafica già esistente in archivio (ANAGEN) o in variazione dati anagrafici da prima nota, andrà selezionata l icona Verifica dati anagrafici che si attiva in questo caso a fianco del campo Codice fiscale. Quindi, dopo aver selezionato la funzione per verificare le informazioni riguardanti l anagrafica in oggetto si accederà ad una videata in cui i dati presenti in MULTI sono messi a confronto con quelli presenti nell archivio di CERVED per individuare eventuali differenze. Le differenze presenti tra i valori importati e quelli presenti verranno segnalate dall icona Valori differenti. Pag. 11/27

12 NOTA BENE L utente ha la possibilità di scegliere quali informazioni visualizzare nella griglia dei dati gestiti: tutte ( Visualizza tutte le righe ), solo quelle che presentano delle differenze tra il valore presente in anagrafica e quello importato da CERVED ( Visualizza righe con differenze ), solo quelle selezionate ( Visualizza righe selezionate ) o infine solo quelle non selezionate ( Visualizza righe non selezionate ). Pag. 12/27

13 In tale contesto è possibile aggiornare tutti i dati dell anagrafica, tramite il bottone Azioni Seleziona tutto, oppure solo parte di essi come ad esempio quelli che presentano delle variazioni rispetto a quelli già presenti. Dopo aver scelto i valori che si vogliono aggiornare, selezionare il bottone Aggiorna così da sovrascriverli. Aggiornati i dati dell Anagrafica alla sua conferma la procedura chiederà se storicizzare o meno i dati precedenti all aggiornamento. Pag. 13/27

14 Personalizzazione conti - TABE02C Personalizzazione Piano dei conti Nell ultimo folder della Tabella Personalizzazione conti, TABE02C, sono stati inseriti i nuovi righi Conto abbuoni attivi professionisti, Conto abbuoni passivi professionisti, Conto costo iva prorata professionisti. Per coloro che utilizzano il Piano dei conti standard Teamsystem, detti conti sono forniti già precaricati, mentre coloro che non adottano il PdC Standard dovranno inserirli manualmente. Questi conti verranno quindi utilizzati automaticamente in Gestione prima nota nelle registrazioni delle ditte professioniste al posto dei conti fin d ora impiegati Conto abbuoni attivi, Conto abbuoni passivi, Conto costo iva prorata che continueranno ad essere utilizzati solo per le registrazioni delle ditte non professioniste. Il mancato inserimento in TABE02C di tali conti per le ditte professioniste che non adottano il PdC Standard verrà segnalato a video dalla procedura una volta entrati in MPRI e digitato il Codice ditta. Pag. 14/27

15 Gestione Primanota - MPRI MPRI Campo Documento originale su fattura di acquisto Viene fornita una nuova gestione che permette di inserire fino ad un massimo di 15 caratteri nel campo Documento originale del fornitore nella registrazione di una fattura di acquisto. Per poter gestire la lunghezza di detto campo, nella Pagina 3 del folder MPRI della Tabella Personalizzazione generale procedura (TABE97) è stato aggiunto il nuovo flag Gestione campo numero documento originale a 15 caratteri che può assumere i seguenti valori: N Valore numerico ; A Valore alfanumerico ; M Valore misto. Se in TABE97 - Personalizzazione generale procedura, nel campo Gestione campo numero documento originale a 15 caratteri è indicato N = Valore numerico, la procedura continuerà a comportarsi come nelle versioni MULTI precedenti all attuale. In questo caso è possibile inserire fino ad un massimo di 6 caratteri numerici mentre tutti i caratteri non numerici verranno ignorati. Questa è l impostazione di default presente nel campo dopo aver eseguito la conversione. Pag. 15/27

16 Di seguito una serie di esempi: Valore inserito sul campo Valore visualizzato sul campo 1 1/00 1/ 1/00 1/00 1/00 1/1 1/10 1/123 1/ / / / A /00 1/A 1/00 1/A1 1/10 1A 1/00 1A/ 1/00 A (zero) A/ (zero) A1 1/00 A1/ 1/00 A1/1 1/10 A1/A 1/00 A/1A 0/10 1/1/1 11/10 1/A/1 1/10 A/1/1 1/10 A/A/1 0/10 1/1/A 11/0 1 A 1/00 A-1 1/ /00 Pag. 16/27

17 Indicando nel campo Gestione campo numero documento originale a 15 caratteri il valore M = Valore misto è possibile inserire fino ad un massimo di 15 caratteri nel campo Documento originale. In questo caso viene utilizzata la logica del valore numerico se il dato inserito può essere rappresentato nel formato XXXXXX/XX, altrimenti viene utilizzata la logica del valore alfanumerico. NOTA BENE L utilizzo di questa impostazione è consigliata a coloro che intendono continuare ad impiegare il formato numerico a 6 caratteri di cui sopra e solo in alcuni casi, avendone necessità, utilizzare il nuovo formato a 15 caratteri alfanumerici. Di seguito una serie di esempi: Valore inserito sul campo Valore visualizzato sul campo 1 1/00 1/ 1/00 1/00 1/00 1/1 1/10 1/123 1/ / / A A 1/A 1/A 1/A1 1/A1 1A 1A 1A/ 1A/ A A A/ A/ A1 A1 A1/ A1/ A1/1 A1/1 A1/A A1/A A/1A A/1A 1/1/1 1/1/1 1/A/1 1/A/1 A/1/1 A/1/1 A/A/1 A/A/1 1/1/A 1/1/A 1A 1A A-1 A /00 Infine, indicando A Valore alfanumerico nel campo Gestione campo numero documento originale a 15 caratteri è possibile inserire nel campo Documento originale fino ad un massimo di 15 caratteri alfanumerici. In questo caso il valore inserito non subisce trasformazioni. Per accelerare l inserimento del dato, il numero nel formato XXXXXX/XX può essere inserito senza indicare le cifre a destra della / (unica eccezione). Pag. 17/27

18 Di seguito una serie di esempi al riguardo: Valore inserito sul campo Valore visualizzato sul campo 1 1 1/ 1/00 1/00 1/00 1/1 1/1 1/123 1/ / / A A 1/A 1/A 1/A1 1/A1 1A 1A 1A/ 1A/ A A A/ A/ A1 A1 A1/ A1/ A1/1 A1/1 A1/A A1/A A/1A A/1A 1/1/1 1/1/1 1/A/1 1/A/1 A/1/1 A/1/1 A/A/1 A/A/1 1/1/A 1/1/A 1 A 1A A-1 A Pag. 18/27

19 Così come accadeva nelle versioni precedenti è possibile con qualsiasi impostazione ( N, A, M ) abilitata, digitare il numero documento nel campo Descrizione aggiuntiva per fare in modo che sia poi proposto nel campo Documento originale. NOTA BENE Con le impostazioni Numerico e Misto si ha lo stesso tipo di conversione dal campo Descrizione aggiuntiva al campo numero Documento originale (ovvero quella che avveniva anche nelle precedenti versioni) per cui digitando /00 nella descrizione avremo /00 nel campo numero Documento originale e ancora digitando /XX come risultato avremo /00. Se il flag Gestione campo numero documento originale a 15 caratteri è impostato ad M - Misto potremo però intervenire sul campo e digitare nel primo caso /00 mentre nel secondo /XX. Sempre con riferimento agli esempi precedenti ma con il campo Gestione campo numero documento originale a 15 caratteri impostato ad Alfanumerico, digitando /00 e /XX nel campo Documento originale saranno riportati i medesimi valori. Le stampe che esponevano il valore del campo Documento originale presente nelle registrazioni delle fatture di acquisto sono state adeguate a 15 caratteri. Pag. 19/27

20 One Click Analysis - INQCEE/BILAQ INQCEE/BILAQ Da questa versione è disponibile un nuovo modello di One Click Analysis attivabile dai comandi INQCEE/BILAQ ( Stampa con esposizione calcolo ), dal quale è possibile ottenere la visualizzazione/stampa del bilancio UE ( Visualizza Bilancio Ue ), ottenere il calcolo automatico di diversi indici di bilancio suddivisi per tipologia ( Indici di copertura, Indici finanziari, Liquidità, ecc. ecc.), con l esposizione anche in forma grafica. È inoltre presente una categoria a parte di Indici per la relazione sulla gestione oltre ad una guida agli indici stessi ( Guida indici ). Prima di richiamare i vari indici è necessario inserire per ogni periodo/ditta una serie di dati esterni necessari al calcolo stesso ( Inserisci dati esterni ). Per ogni dato esterno richiesto è riportato l indice che utilizza detto dato nel calcolo. Di seguito sono elencati gli indici calcolati: Copertura/Incidenza (Copertura di magazzino, Oneri finanziari sui ricavi, Copertura degli investimenti, Ammortamenti su ricavi (%) e Materie prime su ricavi); Rotazione e Durata (Durata del magazzino in giorni, Durata del ciclo del capitale circolante, Tempo medio di incasso e Tempo medio di pagamento, Rotazione dell attivo, Rotazione dei crediti commerciali e Rotazione delle scorte); Produttività (Valore aggiunto per addetto, Valore aggiunto su fatturato, Fatturato per addetto e Fatturato per metri quadri); Finanziari (Capitale circolante netto, netto commerciale, Costo medio del debito, Indice di indipendenza finanziaria, Indice di struttura, Indice di struttura allargato, Margine di tesoreria, Tasso di incidenza dei debiti finanziari a breve, Posizione finanziaria netta e Funzione di Altman); Liquidità (Generale e Primaria, Indice Alfa); Patrimoniali (Copertura allargato, Grado di immobilizzo sugli investimenti, Rapporto di indebitamento (leverage) e Copertura delle immobilizzazioni tecniche); Redditività (Incidenza degli oneri finanziari, Incidenza della gestione extra-caratteristica, ROE, ROI, ROS, Risultato netto/risultato operativo e Break Even Analysis); Anglosassoni (Cash Flow, Debit Equity, Payout Ratio, EBIT M%, EBIT, EBITDA, EBIDTDA M%, Net Equity, Netinomar%, Nopat, WACC, ROE, Tax Rate, EV e EVA); Indici per la relazione su gestione (Costo del lavoro in percentuale, Grado di indebitamento, Indice di liquidità primaria, Margine di struttura, Margine di struttura allargato, Grado di autonomia finanziaria, ROA, Rotazione del capitale circolante, ROD, Incidenza della leva finanziaria, Redditività del capitale investito nella gestione caratteristica e Leva operativa). Pag. 20/27

21 Interrogazione situazione clienti/fornitori - INQCF INQCF- Multi mastro clienti fornitori Nella Situazione clienti/fornitori a video in caso di attivazione del multi mastro clienti/fornitori è ora possibile avere le anagrafiche separate per mastro. Sono presenti tre folder, Primo mastro, Secondo mastro e Terzo mastro e in ognuno di essi vengono indicati i soggetti movimentati. Posta in alto a destra nella videata è presente l icona Partitari. Tale implementazione ha comportato anche la modifica della relativa stampa. Nell occasione è stato modificato l aspetto a video anche dell INQCF con unico mastro clienti/fornitori. Gestione prima nota - MPRI MPRI Causale 10 Pagamento fattura d acquisto con ritenuta d acconto Da questa versione, effettuando il pagamento parziale di una fattura con ritenuta d acconto (causale 10 ) diventa possibile riproporzionare automaticamente gli importi. Pertanto se l importo del pagamento risultasse inferiore rispetto al totale del documento il programma riporterà la differenza tra i due valori (importo totale documento e importo pagato) nel campo Abbuono : qualora non si tratti effettivamente di un abbuono l importo proposto nel campo Abbuono della videata Pagamento parziale andrà tolto e confermato il parametro SI, riportato nel campo successivo Riproporzione. Nel campo seguente, Importo da non considerare nella riproporzione, viene esposto l importo del contributo integrativo che l utente in tale contesto può decidere se sia da considerare o meno nella riproporzione. L inserimento o meno di tale contributo nella riproporzione incide sull importo della ritenuta d acconto. L intento di tale modifica è quello di fare in modo che, in caso di pagamento parziale della fattura, la ritenuta d acconto rilevata dalla ditta sulla fattura di acquisto risulti uguale alla ritenuta rilevata dal professionista sulla fattura emessa. Il professionista, infatti, può rilevare il contributo integrativo o come conto sospeso (economico) o come conto non sospeso (patrimoniale). In quest ultimo caso nella registrazione da parte della ditta (causale 10 ), il contributo integrativo non va considerato lasciando l importo nel campo Riproporzione - Importo da non considerare nella riproporzione. Nel caso in cui il professionista rilevi il contributo integrativo come conto sospeso, nella registrazione da parte della ditta con la causale 10, il contributo integrativo va considerato nella riproporzione e va eliminato dal campo Riproporzione - Importo da non considerare nella riproporzione lasciandolo a 0. MPRI Nuovo codice Iva11 È stato previsto il nuovo codice Iva11 34 Acquisto fabbricato abitativo. Questo codice è simile al codice 27 Acquisto fabbricato strumentale (già presente) e va utilizzato in caso di acquisti con reverse charge di fabbricati così da riportare in automatico l operazione registrata in MPRI sul rigo VJ14 Acquisti di fabbricati della prossima dichiarazione Iva annuale. A differenza del codice 27 che viene trasferito nel rigo VF25 Beni ammortizzabili, il nuovo codice 34 viene trasferito nel VF25 Beni destinati alla rivendita. Pag. 21/27

22 Novità relative alla fatturazione in vigore dal 1 gennaio 2013 La legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, una serie di semplificazioni fiscali e tributarie volte a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, tra cui il recepimento della direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione in ambito IVA con riferimento alla disciplina relativa all emissione della fattura, alla fattura elettronica e semplificata nonché all esigibilità dell imposta nelle operazioni transfrontaliere. In particolare in base all articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 come modificato dall articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013, la fattura deve contenere un Numero progressivo che la identifichi in modo univoco. In merito al requisito dell identificazione univoca con la Risoluzione n.1 pubblicata in data 10 gennaio 2013, l Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni punti stabilendo la libertà totale sulla numerazione progressiva delle fatture che garantisca, per l appunto, l identificazione univoca della fattura, se del caso anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 2013 i contribuenti possono scegliere la modalità con la quale soddisfare il requisito identificazione univoca di ciascun documento. Si potrà, quindi, o proseguire la progressione senza soluzione di continuità, per tutta la vita dell impresa, oppure adottare la numerazione per anno solare aggiungendo al numero l anno di emissione. Ma si potrà anche continuare esattamente come prima, considerato che il requisito è assicurato dalla compresenza sul documento della data di emissione. Dal 2013, i contribuenti potranno, in alternativa: adottare la numerazione progressiva che, partendo dal n. 1, prosegua ininterrottamente fino alla cessazione dell attività; è pure possibile iniziare la numerazione partendo dal numero successivo a quello dell ultima fattura del 2012; adottare la numerazione progressiva per anno solare, senza obbligo di inserire l anno di riferimento nel contesto del numero, poiché l identificazione univoca è comunque garantita dalla presenza sulla fattura della data. In definitiva, fermo restando l obbligo di indicare in fattura la data, l Agenzia considera ammissibile la numerazione progressiva che, rispetto a ciascun anno solare, sia svincolata dal riferimento all anno di emissione del documento (ad esempio fattura n. 1, fattura n. 2, ecc.), oppure che contenga l espresso richiamo all anno di emissione (ad esempio fattura n. 1/2013, fattura n. 2/2013, ecc.). Anche se la risoluzione non lo precisa, deve ritenersi ammessa, in linea con l art. 226, punto 2), della Direttiva n. 2006/112/CE, la numerazione progressiva distinta per serie, contraddistinta cioè da elementi alfanumerici, sia per esigenze del soggetto passivo sia per esigenze di natura contabile, come richiesto per gli scambi intracomunitari di beni. La procedura MULTI è stata modificata per recepire tali novità normative ed indicare correttamente il numero documento presente nelle fatture emesse, a seconda delle scelte effettuate dalla singola azienda. All interno dell anagrafica di ogni singola ditta (ANADITTE folder Dati Iva e numerazioni ) sono stati inseriti a questo proposito i nuovi campi Numero documento fattura di vendita (tipo) e Numero documento fattura di vendita (formato). Pag. 22/27

23 L impostazione del nuovo campo Numero documento fattura di vendita (tipo) in ANADITTE determina la modalità con la quale in MPRI verrà gestito il Numero documento della fattura di vendita. I valori ammessi nel campo Numero documento fattura di vendita (tipo) sono i seguenti: 0 = Numero documento fattura di vendita coincide con Numero protocollo e la numerazione è per anno solare; 1 = Numero documento fattura di vendita coincide con Numero protocollo e la numerazione non è per anno solare e quindi non si interrompe; 2 = Oltre al protocollo (numerazione per anno solare), viene proposto in automatico (senza possibilità di modifica) il Numero documento della fattura di vendita ; 3 = Oltre al protocollo (numerazione per anno solare), viene proposto in automatico (con possibilità di modifica) il Numero documento della fattura di vendita. impostando 0 : Indicando in ANADITTE il codice 0 in fase di registrazione del documento di vendita in MPRI, il programma continuerà a comportarsi come nelle versioni MULTI precedenti alla presente, ovvero rimane possibile per l utente indicare il numero documento nella solita configurazione, /00. La numerazione in questo caso rimane per anno solare (partendo quindi da 1). Anche le stampe rimangono immutate. impostando 1 : Indicando nel Numero documento fattura di vendita (tipo) il codice 1 si sceglie di emettere fatture proseguendo nel 2013 con la numerazione del La numerazione che si sceglie di adottare in questo caso non è più per anno solare ma consecutiva per l intera vita dell impresa, numerazione che può quindi proseguire fino a raggiungere il valore massimo di Impostando il campo ad 1 e registrando la prima fattura di vendita nel 2013 il programma proporrà comunque il numero documento 1/00, occorrerà quindi sostituire il protocollo 1/00 con quello successivo all ultima fattura di vendita del 2012 se si intende partire dal 2013 con questa modalità. Pag. 23/27

24 Il programma continuerà la progressione senza interromperla con il cambio di anno. Si potrà anche decidere di iniziare dal protocollo 1/00 per il 2013 e proseguire senza interruzioni per gli anni successivi. impostando 2 : Se si opta per l impostazione 2, in MPRI l utente utilizzerà il numero documento nella configurazione attuale /00 ma sarà presente anche il nuovo campo Documento originale, di 15 caratteri, composto in automatico dal programma (senza possibilità di essere modificato) sulla base di quanto indicato nel "Numero doc. fattura di vendita (formato)". Con questa impostazione nella registrazione di prima nota è presente sia il Numero documento ovvero il protocollo della fattura di vendita che il nuovo campo Documento originale che rappresenta il numero riportato sulla fattura emessa. Il campo Documento originale viene stampato anche nel registro Iva in aggiunta al Numero documento. Dovrà adottare questa modalità chi ha proceduto all emissione di fatture dal 1 gennaio 2013 con una numerazione del tipo 1/2013 o 00001/2013 o similare. Esempio 1: Si supponga di dover registrare la fattura di vendita n. 45/2013. Il programma proporrà il numero 45 nel campo Numero documento di MPRI: questo numero verrà visualizzato nel nuovo campo Documento originale e, a fianco del numero, verrà visualizzato anche l anno 2013 quindi 45/2013. Esempio 2: Supponiamo di dover registrare la fattura n. 12/01/2013 dove 01 è il numero di sezionale. Il programma proporrà in base al primo protocollo libero del sezionale 01 nel campo Numero documento 12/01 e nel nuovo campo Documento originale verrà visualizzata la numerazione 12/01/2013. Pag. 24/27

25 impostando 3 : L ultima opzione 3, che è del tutto simile alla precedente, consente però all utente, durante la registrazione del documento in MPRI, di modificare il valore che è proposto nel campo Documento originale sulla base di quanto indicato nel "Numero documento fattura di vendita (formato)". Ovviamente, anche in questo caso, entrambe le numerazioni (Numero documento e Documento originale ) vengono stampate nel registro Iva vendite. IMPORTANTE Nel campo Numero documento fattura di vendita (tipo) di ANADITTE il programma propone di default il valore 0 : con questa impostazione non ci sono differenze rispetto alle precedenti versioni della procedura in merito alla numerazione delle fatture di vendita e questa possibilità è stata avvalorata dalla citata Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n.1/e del 10 gennaio Per concludere, si sottolinea che impostando il campo Numero documento fattura di vendita (tipo) con i valori 2 o 3 non sarà necessario richiamare o confermare le fatture di vendita eventualmente già registrate nel 2013, infatti, il nuovo campo Documento originale accoglierà già i valori corretti in base alla scelta impostata e a quanto già indicato nel Numero Documento. Il secondo campo che è stato aggiunto, Numero documento fattura di vendita (formato), viene attivato nel caso in cui in quello precedente sia stato indicato il valore 2 o 3 ed andrà compilato indicandovi il formato della numerazione delle fatture utilizzato dalla ditta e che verrà quindi utilizzato in MPRI e nelle relative stampe per comporre il numero documento originale. Come valori di codifica sono ammessi i seguenti codici: = numero documento a 6 cifre fisse comprensivo degli zeri non significativi (ad esempio 1 diventa e 200 diventa ); ###### = numero documento a lunghezza variabile da 1 a 6 cifre numeriche (in questo caso 001 diventa 1 e 200 rimane 200); SZ = numero sezionale fisso a 2 caratteri nel formato numerico (ad esempio 1/10 = 10) SIG = sigla sezionale. Da 1 a 3 caratteri alfanumerici. AAAA = anno data documento fattura fisso a 4 cifre (ad esempio 02/01/2013 = 2013) AA = anno data documento fattura fisso a 2 cifre (ad esempio 02/01/2013 = 13). Per facilitare la compilazione di detto campo è attiva la funzione F2 = Ricerca che permette di selezionare il formato che si ritiene più opportuno tra quelli presenti. Si tratta quindi di selezionare la numerazione che corrisponde alle fatture emesse a partire dal Per le ditte che adottano i sezionali ed emettono fatture indicando un formato del sezionale di tipo alfanumerico, ad esempio AA1, è necessario selezionare un formato, tra quelli presenti, che preveda il codice SIG sopra indicato. Una volta impostato detto formato occorrerà accedere alla Tabella Gestione numerazioni in ANADITTE e selezionare l opzione Numerazione 2=Rregistri Iva, Anno solare 2013 e, servendosi del tasto funzione F3=Modifica sezionale, indicare per ogni sezionale, nel campo Sigla sezionale il codice alfanumerico del sezionale. Nel nostro esempio potremmo indicare AA1 per il sezionale 1, AA2 per il sezionale 2 e così via per i vari sezionali. Pag. 25/27

26 ANNOTAZIONI In presenza di una ditta che adotta i sezionali qualora si sia optato per le scelte 2 o 3, la procedura effettuerà un controllo sul formato della numerazione indicata nel campo Numero documento fattura di vendita (formato). Riscontrando l assenza della sigla che identifica i sezionali nella composizione del numero, la procedura ne darà segnalazione con un messaggio a video. NOTA BENE Se nel campo Numero documento fattura di vendita (tipo) si è indicato 3 è possibile lasciare il campo Numero documento fattura di vendita (formato) vuoto, in questo modo, in fase di registrazione di una fattura di vendita in MPRI, così come accade per le fatture d acquisto, digitando il numero documento nel campo Descrizione aggiuntiva questo verrà proposto nel campo numero Documento originale. Le stampe del libro giornale e del registro cronologico non sono ancora state aggiornate per cui non riportano il nuovo campo numero documento per le fatture di vendita. Pag. 26/27

27 ANOMALIE CORRETTE Annullamento movimenti contabili / movimenti Iva ANNMOC/ANNMIV I comandi Annullamento dei movimenti contabili (ANNMOC) e Annullamento dei movimenti Iva (ANNMIV) non eseguivano alcun annullamento. Gestione Prima nota - MPRI MPRI Causale 24 Con questo aggiornamento vengono corrette alcune imprecisioni che erano presenti effettuando una registrazione con la causale 24 Corrispettivi mensili ed utilizzando la distinta incassi ( F3=Distinta incassi ). Stampa elenco fatture sospese STIVSO Con il presente aggiornamento vengono corrette alcune anomalie che erano presenti sia nella Stampa elenco fatture acquisto/vendita che nella Stampa controllo acquisto/vendita. Gestione Prima nota - MPRI MPRI Iva di cassa Se nella ditta era stata impostata l Iva di cassa nel momento in cui si cercava di registrare il corrispettivo con un causale 20 ovviamente con Iva ad esigibilità immediata, l inserimento era bloccato da un messaggio che segnalava contrasto tra aliquota ed esigibilità Iva. Calcolo Bilancio e Nota integrativa da Multi GEPRMUL Nel caso di ditte con esercizio contabile e chiusura diversa dall anno solare, ad esempio 30/6/XX, se si inserivano i saldi contabili da GEPRMUL, in alcuni casi, il saldo non era riportato nel mese corretto (nell esempio non a giugno ma a dicembre). Pag. 27/27