FATTURA ELETTRONICA nel SINET. Fattura Elettronica Passiva

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1 FATTURA ELETTRONICA

2 FATTURA ELETTRONICA nel SINET LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SINET IL PROGETTO Fattura Elettronica Passiva

3 FATTURA ELETTRONICA PASSIVA nel SINET Il modello P.A.T. INTERMEDIARIO DELL ENTE Fornitori PA TRENTINA INTERMEDIARIO DEL FORNITORE MERCATO ELETTRONICO della PA SISTEMA DI INTE ERSCAMBIO NAZIONA ALE CANALI DI COMUNICAZIONE: Via PEC Via servizio SDIFTPutilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP ENTI PUBBLICI DEL SISTEMA INFORMATIVO DEGLI ENTI TRENTINI (SINET) Via SPCoop trasmissione utilizzando i servizi di cooperazione applicativa tramite il sistema pubblico di connettività (SPC) Piattaforma Certificazione dei crediti Comunicazione Dati

4 FATTURA ELETTRONICA PASSIVA nel SINET Il flusso operativo complessivo Produce la fattura in formato XML standard FatturaPA (CODICE IPA) FIRMA INVIA AL SDI Fornitore PA TRENTINA CONSERVAZIONE SISTEMA DI INTERSCAMBIO NAZIONALE PAGA (MANDATO) LIQUIDA CONTROLLA E REGISTRA PROTOCOLLA RICEVE FATTURE CONSERVAZIONE ENTE DEL SINET EFFETTUA CONTROLLI INOLTRA FATTURE INVIA RICEVUTE E NOTIFICHE

5 FATTURA ELETTRONICA e CERTIFICAZIONE CREDITI Produce la fattura in formato XML standard FatturaPA (CODICE IPA) FIRMA INVIA AL SDI Fornitore PA TRENTINA CONSERVAZIONE SISTEMA DI INTERSCAMBIO NAZIONALE PAGA (MANDATO) LIQUIDA CONTROLLA E REGISTRA PROTOCOLLA SISTEMA FATTURA ELETTRONICA CONSERVAZIONE ENTE DEL SINET Comunic. PAGAMENTO Comunic. SCADENZA Comunic. CONTABILIZ- ZAZIONE PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI REGISTRO UNICO FATTURE

6 FATTURA ELETTRONICA PASSIVA nel SINET Architettura Funzionale Fattura XML SISTEMA FATTURA ELETTRONICA RICEVE FATTURE DOCUMENTALE SISTEMA DI CONSERVAZIONE EFFETTUA CONTROLLI PROTOCOLLAZIONE / REPERTORIAZIONE SMISTAMENTO AL FUNZIONARIO CONTABILE DI COMPETENZA INSERIMENTO IN FASCICOLO CONSERVAZIONE INVIA FATTURE AL SISTEMA DOCUMENTALE DELL ENTE SISTEMA CONTABILE CERTIFICAZIONE CREDITI INVIA DATI DI FATTURE A SISTEMA CONTABILE DELL ENTE INSERIMENTO IN CONTABILITA E GESTIONE ACQUISTI (ORDINE) CONTROLLO FATTURA LIQUIDAZIONE MANDATO di PAGAMENTO COMUNICAZIONE DATI INVIA RICEVUTE E NOTIFICHE AL SDI

7 La Fattura nel sistema documentale Pitre La fattura viene caricata in Pitre nel Repertorio Fatture e vengono riportate le informazioni, quali il numero e data fattura, la denominazione ed il codice fiscale del fornitore, che potranno essere utilizzate per facilitare le ricerche La notifica di accettazione o rifiuto della fattura da parte dell ente destinatario, verrà allegata alla fattura in Pitre (occorre gestire l eventuale annullamento in contabilità)

8 Ricezione fattura elettronica: Notifica Gli utenti inseriti nel ruolo di riferimento della UO destinataria ricevono la fattura nel Centro Notifiche. La ragione di trasmissione è Ricevimento Fattura. Il documento non protocollato è associato alla tipologia Fattura elettronica. L oggetto del documento riporta le seguenti informazioni: data della fattura, numero della fattura, Denominazione del fornitore. 8

9 Ricezione fattura elettronica: Visualizzazione in PDF 9

10 Ricezione fattura elettronica: Visualizzazione in XLM-PA Il sistema leggendo la struttura XML, ricava in automatico i dati necessari per la valorizzazione dei campi profilati. Il file XML-PA è firmato dal fornitore. 10

11 Ricezione fattura elettronica: Profilo del documento La tipologia Fattura elettronica è caratterizzata dai seguenti campi profilati ricavati in automatico dalla struttura XML: Tipo atto Fattura Fornitore è la denominazione del fornitore; Data emissione della fattura Numero fattura; Codice fiscale del fornitore Codice CUP (facoltativo) codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) per garantire l effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle PA. Codice CIG (facoltativo) codice identificativo della gara per garantire l effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle PA. 1

12 Ricezione fattura elettronica: Attribuzione numero di repertorio A seguito del salvataggio, il sistema attribuisce il numero di Repertorio associato alla tipologia Fattura elettronica ed univoco all interno dell Area Organizzativa Omogenea. Tale dato, così come gli altri valori inseriti nei campi del profilo, rappresentano dei possibili filtri di ricerca documentale. 1