1 Prospetto Riassuntivo. Contratto n : M Aggregato del Contratto Multilinea
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- Artemisia Eleonora Gioia
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1 1 Prospetto Riassuntivo Aggregato del Contratto Multilinea Contratto n : M Contratto Nr.: M Data Prospetto: 31/12/2014 Regime Fiscale: Non Applicabile Divisa di Riferimento: Euro Tipologia Cliente: Professionale Banche Depositarie della Liquidità: 1. ICBPI 2. JPMORGAN Banche Depositarie dei Titoli: 1. ICBPI 2. JPMORGAN Scomposizione Linee del Contratto Scomposizione Linee del Contratto: Patrimonio % peso 03671LA LINEA APERTA ,79 100,00% Totale ,79 100,00% 03671LA 100,00% Per i dati di dettaglio Vi preghiamo di fare riferimento ai prospetti delle singole Linee di Gestione
2 2 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Patrimonio in Gestione al 31/12/2014 Contratto n : M Patrimonio Iniziale al 29/11/2014 Conferimenti Prelievi (A) Patrimonio a Disposizione ,82 0,00 0, ,82 a. Portafoglio ,34 b. Liquidità ,85 c. Liquidità da regolare 0,00 d. Margini per operazioni su derivati ,33 e. Finanziamenti in essere 0,00 f. Importi di competenza a fine periodo Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare 7,82 Proventi da accreditare 1.446,09 Oneri da addebitare 0,00 (B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d e+f) ,79 (R) Risultato di Gestione del Periodo (1) (R=B A) ,03 NOTA: (1) Calcolato al lordo dell effetto fiscale. Risultato di Gestione Cumulato ,44 % Commissioni di Gestione Base 0,0375 Rendimenti Money Weighted Primo Semestre Periodo (*) 1.Trimestre 2.Trimestre (*) 1.Semestre Alla Data % Rendimento Netto % Rendimento Lordo 1,95 1,97 1,27 1,32 3,33 3,40 Rendimenti Time Weighted Primo Semestre Periodo (*) 1.Trimestre 2.Trimestre (*) 1.Semestre Alla Data % Rendimento Netto % Rendimento Lordo 1,98 2,01 1,25 1,30 3,26 3,33 Rendimenti Money Weighted Secondo Semestre Periodo 3.Trimestre 4.Trimestre (*) Anno Alla Data % Rendimento Netto % Rendimento Lordo 0,20 0,24 0,27 0,27 3,45 3,56 Rendimenti Time Weighted Secondo Semestre Periodo 3.Trimestre 4.Trimestre (*) Anno Alla Data % Rendimento Netto % Rendimento Lordo 0,17 0,21 0,27 0,27 NOTA: * Valori calcolati da Inizio Periodo, o da Data Inizio Rapporto se successiva 3,15 3,27
3 3 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Patrimonio in Gestione al 31/12/2014 Contratto n : M Scomposizione Patrimonio al 31/12/2014 Euro % peso azioni italia ,73 1,08% azioni europa ,25 13,08% obbligazioni gov eur ,21 37,53% obbligaz corporate ,41 6,47% obbligazioni bt euro ,74 24,57% liquidità ,18 17,27% Totale ,52 100,00% Scomposizione patrimonio per asset class obbligazioni gov eur (37,53 %) obbligaz corporate (6,47 %) obbligazioni bt euro (24,57 %) azioni europa (13,08 %) azioni italia (1,08 %) liquidità (17,27 %)
4 4 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Portafoglio Contratto n : M Evoluzione della composizione di portafoglio Strumenti Finanziari Al 31/12/2014 azionario 14,16% obbligazionario govt 37,53% obbligazionario corp 6,47% monetario 24,57% non classificabile 17,27% Esposizione valutaria globale Divisa Al 31/12/2014 EUR 82,53% STERLINE 10,46% FRANCHI SVIZZERI 4,68% ALTRE DIVISE 2,33% Scomposizione patrimonio per divisa EUR 82,53% ALTRE DIVISE 2,33% FRANCHI SVIZZERI 4,68% STERLINE 10,46%
5 5 Schema G3 Valutazione del Patrimonio Patrimonio Disponibile Contratto n : M Codice Titolo Denominazione Divisa Quantità Finale Costo Medio Valore Rateo Cambio Valore Totale % su Titolo Ponderato Unitario di Mercato Patrimonio Swiss Mkt Fut MZ15 CHF 3, , ,0000 1,2024 FTSE100 Fut MZ15 GBP 6, , ,5000 0,7789 AT Raiffeisen Bank International EUR 730,000 17, ,5350 1, ,55 0,19 DE Deutsche Bank AG Registered EUR 649,000 33, ,9850 1, ,27 0,35 DE Lanxess AG EUR 709,000 48, ,4550 1, ,60 0,58 DE HeidelbergCement AG EUR 289,000 52, ,8100 1, ,09 0,36 DE Infineon Technologies AG EUR 2.378,000 7,4155 8,8450 1, ,41 0,45 DE Metro AG EUR 719,000 29, ,3100 1, ,89 0,39 DE Volkswagen AG Preference EUR 135, , ,6500 1, ,75 0,53 DE Allianz SE Reg (DE) EUR 144, , ,3500 1, ,40 0,42 DE000BASF111 Basf Se (DE) EUR 345,000 76, ,8800 1, ,60 0,51 ES P9 Spanish 3,75% 31OT2015 EUR , , ,7500 0, , ,20 9,91 ES Distribuidora Intl De Alimentacion EUR 3.377,000 5,9395 5,6270 1, ,38 0,40 ES Obrascon Huarte Lain SA EUR 642,000 17, ,5500 1, ,10 0,25 ES Repsol YPF SA EUR 990,000 16, ,5450 1, ,55 0,33 ES Repsol YPF SA Diritti Dic 2014 EUR 990,000 0,4720 0,4570 1, ,43 0,01 FI Nokian Renkaat Oyj EUR 649,000 23, ,2900 1, ,21 0,28 FR Nexans SA EUR 676,000 32, ,4050 1, ,78 0,37 FR AXA SA EUR 954,000 18, ,2050 1, ,57 0,39 FR Danone SA EUR 291,000 48, ,4500 1, ,95 0,34 FR Natixis EUR 2.275,000 5,5424 5,4850 1, ,38 0,27 FR Pernod Ricard SA EUR 140,000 79, ,2600 1, ,40 0,28 FR Peugeot SA EUR 2.097,000 9, ,2200 1, ,34 0,46 FR Compagnie de Saint Gobain EUR 434,000 34, ,2300 1, ,82 0,33 FR REMY COINTREAU SA EUR 439,000 55, ,3600 1, ,04 0,52 FR EIFFAGE EUR 433,000 41, ,1200 1, ,96 0,39 FR Societe Generale SA FP EUR 467,000 42, ,9900 1, ,33 0,35 FR BNP Paribas FP EUR 356,000 55, ,2600 1, ,56 0,37 FR Arkema SA EUR 409,000 50, ,0700 1, ,63 0,48
6 6 Schema G3 Valutazione del Patrimonio Patrimonio Disponibile Contratto n : M Codice Titolo Denominazione Divisa Quantità Finale Costo Medio Valore Rateo Cambio Valore Totale % su Titolo Ponderato Unitario di Mercato Patrimonio GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Plc A NA EUR 211,000 28, ,6600 1, ,26 0,12 IE00B010DT83 C&C Group Plc ID EUR 4.822,000 4,3595 3,6200 1, ,64 0,37 IT Assicurazioni Generali SpA EUR 758,000 15, ,0000 1, ,00 0,27 IT Banca Pop Emilia Romagna EUR 2.033,000 6,3918 5,4650 1, ,35 0,24 IT CCT 01ST2015 Ind EUR , , ,1700 0, , ,22 6,41 IT CCT 01LG2016 Ind EUR ,000 99, ,2800 0, , ,86 7,54 IT BTP 2,1% 15ST2016 IL EUR , , ,3300 0, , ,49 3,85 IT BTP Italia 2,45% 26MZ2016 I/L EUR , , ,2253 0, , ,59 4,60 IT UnipolSai SpA Ord EUR 5.066,000 2,2483 2,2340 1, ,44 0,24 IT CTZ 31DC2015 EUR ,000 98, ,6260 1, ,52 12,78 IT CTZ 30AG2016 EUR ,000 98, ,1400 1, ,00 5,38 LU ArcelorMittal Ord NA EUR 2.360,000 11,7827 9,0880 1, ,68 0,46 NL Heineken NV EUR 364,000 44, ,9500 1, ,80 0,46 NL Koninklijke Philips NL EUR 756,000 25, ,1500 1, ,40 0,39 NL STMicroelectronics NV IM EUR 2.492,000 5,9436 6,1950 1, ,94 0,33 NL ING Groep NV EUR 1.364,000 9, ,8300 1, ,12 0,31 SE INVESTOR AB B SHS SEK 2.138, , ,7000 9, ,36 1,38 SE OMXS30 Fut GE15 SEK 6, , ,7500 9,3930 XS EIB Floater 15GE2016 EUR , , ,1160 0, , ,07 11,62 XS Mediobanca 3,75% 12OT2015 EUR , , ,2940 0, , ,92 2,20 XS JPMorgan Chase Float 03MG2016 EUR , , ,1850 0, , ,49 4,27 TOTALE PORTAFOGLIO ,34 82,73 Liquidità Schemi F ,18 17,27 di cui Margini di Garanzia ,33 TOTALE LIQUIDITA ,18 17,27 TOTALE DISPONIBILE ,52 100,00
7 1 Schema E Prospetto Riassuntivo Caratteristiche del Conto Contratto Nr.: 3671 Linea di Gestione: LINEA APERTA Data Prospetto: 31/12/2014 Regime Fiscale: Non Applicabile Divisa di Riferimento: Euro Tipologia Cliente: Professionale 2. JPMORGAN Parametro di Riferimento: MSCI Daily TR NetEurope $ 30,00% ML Euro Treasury Bill Ind 70,00% Limiti di investimento: Il Gestore può effettuare le scelte d investimento fra gli strumenti contemplati nell articolo 1 del DM Tesoro, n. 703/1996 avendo cura di rispettare i vincoli e limiti riportati nella convenzione per la ge stione del comparto "Linea bilanciata" del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani Leva Finanziaria: 1. Concordata: 1,00 Cambio Linea di Gestione: Banche Depositarie della Liquidità: 1. ICBPI 2. JPMORGAN Banche Depositarie dei Titoli: 1. ICBPI
8 2 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Patrimonio in Gestione al 31/12/2014 Patrimonio Iniziale al 29/11/2014 Conferimenti Prelievi (A) Patrimonio a Disposizione ,82 0,00 0, ,82 a. Portafoglio (Schema G3) ,34 b. Liquidità (Schema F1/G3) ,85 c. Liquidità da regolare (Schema F2) 0,00 d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3) ,33 e. Finanziamenti in essere (Schema H) 0,00 f. Importi di competenza a fine periodo Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare (1) (Schema G2) 7,82 Proventi da accreditare (2) (Schema F2) 1.446,09 Oneri da addebitare (2) (Schema F2) 0,00 (B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d e+f) ,79 (R) Risultato di Gestione del Periodo (3) (R=B A) ,03 Risultato di Gestione Cumulato (4) ,44 Imponibile 0,00 Imposta Maturata 0,00 Su Imponibile 0,00 Su interessi creditori 0,00 Interessi su C/C (Schema F1) 2,77 Operazioni da Regolare (Schema G2) 0,00 Saldo Impegnato (Schema F2) 1.446,09 Commissioni di Negoziazione (5) 120,07 Commissioni di Gestione (6) 0,00 Commissioni OverPerformance (6) 0,00 Spese e Bolli 11,77 Patrimonio Medio di Periodo 0,00 % Commissioni di Gestione 0,0375 NOTE: (1) Le plus/minusvalenze su operazioni da regolare si riferiscono alle operazioni concluse nel periodo che alla data di chiusura del rendiconto non sono ancora state regolate. (2) Eventuali proventi/oneri maturati, ma non ancora accreditati/addebitati alla data del rendiconto. (3) Calcolato al lordo dell effetto fiscale. (4) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto. (5) Sono evidenziate le sole commissioni pagate ad altro intermediario (ivi comprese quelle pagate ad intermediari che prestano il servizio di ricezione e trasmissioni di ordini) ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l esecuzione delle operazioni. (6) Commissioni soggette ad IVA, secondo la normativa vigente. Vedi Schemi F1/F2
9 3 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Patrimonio in Gestione al 31/12/2014 Rendimento money weighted Decorrenza 29/11/2014 (4) 03/02/2014 (1) % Rendimento Netto 0,61 3,45 % Rendimento Lordo (2) 0,61 3,56 Variazione % del Parametro 0,47 3,68 di Riferimento (Benchmark) Scostamento % tra Rendimento Lordo 0,14 0,12 e Parametro di Riferimento (Delta) Scomposizione patrimonio per asset class obbligazioni gov eur (37,53 %) obbligaz corporate (6,47 %) obbligazioni bt euro (24,57 %) azioni europa (13,08 %) azioni italia (1,08 %) liquidità (17,27 %) Rendimento time weighted Decorrenza 29/11/2014 (4) 03/02/2014 (1) % Rendimento Netto 0,61 3,15 % Rendimento Lordo (2) 0,61 3,27 Variazione % del Parametro 0,47 3,40 di Riferimento (Benchmark) Scostamento % tra Rendimento Lordo 0,14 0,13 e Parametro di Riferimento (Delta) Rendimenti di Periodo money weighted 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 0,61 0,47 3,56 3,68 0,14 0,12 Rendimento Lordo Benchmark Delta Scomposizione Patrimonio al 31/12/2014 Euro % peso azioni italia ,73 1,08% azioni europa ,25 13,08% obbligazioni gov eur ,21 37,53% obbligaz corporate ,41 6,47% obbligazioni bt euro ,74 24,57% liquidità ,18 17,27% Totale (5) ,52 100,00% NOTE: (1) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto. (2) Calcolato al lordo di commissioni ed effetti fiscali. (3) Valori calcolati da inizio periodo o, se successiva, dalla data ultimo cambio linea. (4) Valori calcolati da inizio periodo. (5) Vedi Schema E
10 4 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Portafoglio Evoluzione della composizione di portafoglio Strumenti Finanziari Al 31/12/2014 azionario 14,16% obbligazionario govt 37,52% obbligazionario corp 6,47% monetario 24,56% non classificabile 17,29% Esposizione valutaria globale Divisa Al 31/12/2014 EUR 82,50% STERLINE 10,51% FRANCHI SVIZZERI 4,67% ALTRE DIVISE 2,32% Scomposizione patrimonio per divisa EUR 82,50% ALTRE DIVISE 2,32% FRANCHI SVIZZERI 4,67% STERLINE 10,51%
11 5 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 28/11/14 SALDO INIZIALE ,59 29/11/14 01/12/14 Cliente Margine EFS + di Swiss Mkt Fut DC14 930,00 01/12/14 02/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut DC14 540,00 02/12/14 03/12/14 Cliente Margine EFS + di Swiss Mkt Fut DC14 330,00 03/12/14 04/12/14 Cliente Margine EFS + di Swiss Mkt Fut DC14 420,00 04/12/14 04/12/14 Cliente: Interessi 0,26 04/12/14 05/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut DC ,00 05/12/14 08/12/14 Cliente Margine EFS + di Swiss Mkt Fut DC ,00 08/12/14 09/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut DC14 360,00 09/12/14 10/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut DC ,00 10/12/14 11/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut DC14 420,00 11/12/14 12/12/14 Cliente Margine EFS + di Swiss Mkt Fut DC ,00 12/12/14 15/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut DC ,00 15/12/14 16/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Vendita di n. 3 Swiss Mkt Fut DC14 13,20 16/12/14 17/12/14 Acquisto di n. 3 Swiss Mkt Fut MZ15 13,20 16/12/14 17/12/14 Cliente Margine EFS + di Swiss Mkt Fut MZ ,00 16/12/14 17/12/14 Cliente Chiusura Margini EFS di Swiss Mkt Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Cliente Margine EFS + di Swiss Mkt Fut DC ,00 17/12/14 18/12/14 Cliente Margine EFS + di Swiss Mkt Fut MZ15 30,00 18/12/14 19/12/14 Cliente Margine EFS + di Swiss Mkt Fut MZ ,00 19/12/14 22/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut MZ15 150,00 22/12/14 23/12/14 Cliente Margine EFS + di Swiss Mkt Fut MZ15 870,00 23/12/14 24/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut MZ15 210,00 29/12/14 30/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut MZ15 120,00
12 6 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/12/14 31/12/14 Cliente Margine EFS di Swiss Mkt Fut MZ ,00 31/12/14 31/12/14 Cliente addebito diretto 2,40 31/12/14 SALDO FINALE ,53 31/12/14 SALDO FINALE IN EURO ,40
13 7 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in EURO D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 28/11/14 SALDO INIZIALE ,50 15/12/14 15/12/14 Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,5000 di nom EUR IT BTP 3% 15GN ,00 15/12/14 15/12/14 Aumento Capitale Pagamento Cli di n. 358 FR Arkema Right dc ,50 12/12/14 16/12/14 Acquisto di nom EUR IT CTZ 31DC ,00 12/12/14 16/12/14 Vendita di nom EUR IT BTP 3% 15GN ,60 16/12/14 18/12/14 Vendita di n. 56 FR Pernod Ricard SA 4.975,34 16/12/14 18/12/14 Vendita di n. 88 FR Cie de Saint Gobain 2.876,84 16/12/14 18/12/14 Vendita di n. 510 NL STMicro IM 2.925,28 16/12/14 18/12/14 Vendita di n. 20 DE Volkswagen AG PFD 3.507,91 16/12/14 18/12/14 Vendita di n. 59 DE HeidelbergCement AG 3.269,32 16/12/14 18/12/14 Vendita di n. 123 NL Koninklijke Phili NL 2.776,38 16/12/14 18/12/14 Acquisto di n. 155 FR EIFFAGE 5.904,96 16/12/14 18/12/14 Acquisto di n. 138 FI Nokian Renkaat Oyj 2.654,82 16/12/14 18/12/14 Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1000 di n NL STMicro IM 207,37 16/12/14 19/12/14 Acquisto di n. 372 ES Obrascon Huarte Lain 6.616,68 17/12/14 22/12/14 Acquisto di n. 270 ES Obrascon Huarte Lain 4.915,37 23/12/14 29/12/14 Vendita di nom EUR IT CTZ 30GN ,20 23/12/14 29/12/14 Acquisto di nom EUR IT CCT 01ST2015 Ind ,92 31/12/14 31/12/14 Cliente addebito diretto 2,00 31/12/14 SALDO FINALE ,49
14 8 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESI D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 28/11/14 SALDO INIZIALE ,17 29/11/14 01/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut DC14 660,00 01/12/14 02/12/14 Cliente Margine EFS di FTSE100 Fut DC ,00 02/12/14 03/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut DC ,00 03/12/14 04/12/14 Cliente Margine EFS di FTSE100 Fut DC14 630,00 04/12/14 04/12/14 Cliente: Interessi + 2,35 04/12/14 05/12/14 Cliente Margine EFS di FTSE100 Fut DC ,00 05/12/14 08/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut DC ,00 08/12/14 09/12/14 Cliente Margine EFS di FTSE100 Fut DC ,00 09/12/14 10/12/14 Cliente Margine EFS di FTSE100 Fut DC ,00 10/12/14 11/12/14 Cliente Margine EFS di FTSE100 Fut DC ,00 11/12/14 12/12/14 Cliente Margine EFS di FTSE100 Fut DC ,00 12/12/14 15/12/14 Cliente Margine EFS di FTSE100 Fut DC ,00 15/12/14 16/12/14 Cliente Margine EFS di FTSE100 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Vendita di n. 6 FTSE100 Fut DC14 12,00 16/12/14 17/12/14 Acquisto di n. 6 FTSE100 Fut MZ15 12,00 16/12/14 17/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut MZ ,00 16/12/14 17/12/14 Cliente Chiusura Margini EFS di FTSE100 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut DC ,00 17/12/14 18/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut MZ ,00 18/12/14 19/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut MZ ,00 19/12/14 22/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut MZ ,00 22/12/14 23/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut MZ ,00 23/12/14 24/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut MZ15 660,00 24/12/14 29/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut MZ ,00
15 9 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESI D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 29/12/14 30/12/14 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut MZ15 660,00 30/12/14 31/12/14 Cliente Margine EFS di FTSE100 Fut MZ ,00 31/12/14 SALDO FINALE ,52 31/12/14 SALDO FINALE IN EURO ,16
16 10 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in CORONE NORVEGESI D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 28/11/14 SALDO INIZIALE 706,27 31/12/14 31/12/14 Cliente addebito diretto 18,08 31/12/14 SALDO FINALE 688,19 31/12/14 SALDO FINALE IN EURO 76,11
17 11 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in CORONE SVEDESI D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 28/11/14 SALDO INIZIALE ,55 29/11/14 01/12/14 Cliente Margine EFS di SE OMXS30 Fut DC ,00 01/12/14 02/12/14 Cliente Margine EFS di SE OMXS30 Fut DC ,00 02/12/14 03/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut DC14 450,00 03/12/14 04/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut DC ,00 04/12/14 05/12/14 Cliente Margine EFS di SE OMXS30 Fut DC ,00 05/12/14 08/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut DC ,00 08/12/14 09/12/14 Cliente Margine EFS di SE OMXS30 Fut DC ,00 09/12/14 10/12/14 Cliente Margine EFS di SE OMXS30 Fut DC ,00 10/12/14 11/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut DC ,00 11/12/14 12/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut DC14 750,00 12/12/14 15/12/14 Cliente Margine EFS di SE OMXS30 Fut DC ,00 15/12/14 16/12/14 Cliente Margine EFS di SE OMXS30 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Vendita di n. 6 SE OMXS30 Fut DC14 177,00 16/12/14 17/12/14 Acquisto di n. 6 SE OMXS30 Fut GE15 177,00 16/12/14 17/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut GE ,00 16/12/14 17/12/14 Cliente Chiusura Margini EFS di SE OMXS30 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Cliente Margine EFS di SE OMXS30 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut DC ,00 17/12/14 18/12/14 Cliente Margine EFS di SE OMXS30 Fut GE ,00 18/12/14 19/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut GE ,00 19/12/14 22/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut GE ,00 22/12/14 23/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut GE ,00 23/12/14 29/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut GE ,00 29/12/14 30/12/14 Cliente Margine EFS + di SE OMXS30 Fut GE ,00 31/12/14 31/12/14 Cliente addebito diretto 18,79 31/12/14 SALDO FINALE ,76 31/12/14 SALDO FINALE IN EURO ,02
18 12 Schema F2 Movimenti di Liquidità Operazioni da Regolare in LIRE STERLINE INGLESI D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 31/12/14 02/01/15 Cliente Margine EFS + di FTSE100 Fut MZ ,00 31/12/14 SALDO IMPEGNATO 1.680,00 31/12/14 SALDO IMPEGNATO IN EURO 2.156,89
19 13 Schema F2 Movimenti di Liquidità Operazioni da Regolare in CORONE SVEDESI D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/12/14 02/01/15 Cliente Margine EFS di SE OMXS30 Fut GE ,00 31/12/14 SALDO IMPEGNATO 6.750,00 31/12/14 SALDO IMPEGNATO IN EURO 718,62
20 14 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI D. Operaz. D. Valuta Causale Margini di Margini di Variazione Garanzia 28/11/14 SALDO INIZIALE 0,00 29/11/14 01/12/14 Swiss Mkt Fut DC14 930,00 29/11/14 01/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 30/11/14 01/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 30/11/14 01/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 01/12/14 02/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 01/12/14 02/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 01/12/14 02/12/14 Swiss Mkt Fut DC14 540,00 02/12/14 03/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 02/12/14 03/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 02/12/14 03/12/14 Swiss Mkt Fut DC14 330,00 03/12/14 04/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 03/12/14 04/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 03/12/14 04/12/14 Swiss Mkt Fut DC14 420,00 04/12/14 05/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 04/12/14 05/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 04/12/14 05/12/14 Swiss Mkt Fut DC ,00 05/12/14 08/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 05/12/14 08/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 05/12/14 08/12/14 Swiss Mkt Fut DC ,00 08/12/14 09/12/14 Swiss Mkt Fut DC14 360,00 08/12/14 09/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 08/12/14 09/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 09/12/14 10/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 09/12/14 10/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00
21 15 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI D. Operaz. D. Valuta Causale Margini di Margini di Variazione Garanzia 09/12/14 10/12/14 Swiss Mkt Fut DC ,00 10/12/14 11/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 10/12/14 11/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 10/12/14 11/12/14 Swiss Mkt Fut DC14 420,00 11/12/14 12/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 11/12/14 12/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 11/12/14 12/12/14 Swiss Mkt Fut DC ,00 12/12/14 15/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 12/12/14 15/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 12/12/14 15/12/14 Swiss Mkt Fut DC ,00 15/12/14 16/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 15/12/14 16/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 15/12/14 16/12/14 Swiss Mkt Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 16/12/14 17/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 16/12/14 17/12/14 Swiss Mkt Fut MZ ,00 16/12/14 17/12/14 Swiss Mkt Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Swiss Mkt Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Swiss Mkt Fut DC ,00 17/12/14 18/12/14 Swiss Mkt Fut MZ15 30,00 18/12/14 19/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 18/12/14 19/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 18/12/14 19/12/14 Swiss Mkt Fut MZ ,00 19/12/14 22/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 19/12/14 22/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00
22 16 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI D. Operaz. D. Valuta Causale Margini di Margini di Variazione Garanzia 19/12/14 22/12/14 Swiss Mkt Fut MZ15 150,00 22/12/14 23/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 22/12/14 23/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 22/12/14 23/12/14 Swiss Mkt Fut MZ15 870,00 23/12/14 24/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 23/12/14 24/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 23/12/14 24/12/14 Swiss Mkt Fut MZ15 210,00 29/12/14 30/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 29/12/14 30/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 29/12/14 30/12/14 Swiss Mkt Fut MZ15 120,00 30/12/14 31/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 30/12/14 31/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 30/12/14 31/12/14 Swiss Mkt Fut MZ ,00 31/12/14 TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO 4.200,00 31/12/14 SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA ,00 31/12/14 SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO ,16
23 17 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI D. Operaz. D. Valuta Causale Margini di Margini di Variazione Garanzia 28/11/14 SALDO INIZIALE 0,00 29/11/14 01/12/14 FTSE100 Fut DC14 660,00 29/11/14 01/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 01/12/14 02/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 02/12/14 03/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 03/12/14 04/12/14 FTSE100 Fut DC14 630,00 04/12/14 05/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 05/12/14 08/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 08/12/14 09/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 09/12/14 10/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 09/12/14 10/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 09/12/14 10/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 10/12/14 11/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 11/12/14 12/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 12/12/14 15/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 15/12/14 16/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 FTSE100 Fut MZ ,00 16/12/14 17/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 FTSE100 Fut DC ,00 17/12/14 18/12/14 FTSE100 Fut MZ ,00 18/12/14 19/12/14 FTSE100 Fut MZ ,00 19/12/14 22/12/14 FTSE100 Fut MZ ,00 22/12/14 23/12/14 FTSE100 Fut MZ ,00 23/12/14 24/12/14 FTSE100 Fut MZ15 660,00
24 18 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI D. Operaz. D. Valuta Causale Margini di Margini di Variazione Garanzia 24/12/14 29/12/14 FTSE100 Fut MZ ,00 29/12/14 30/12/14 FTSE100 Fut MZ15 660,00 30/12/14 31/12/14 FTSE100 Fut MZ ,00 31/12/14 TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO ,00 31/12/14 SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA ,00 31/12/14 SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO ,88 31/12/14 02/01/15 FTSE100 Fut MZ ,00 31/12/14 TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE 1.680,00 31/12/14 TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE 0,00 31/12/14 TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO 0,00
25 19 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI D. Operaz. D. Valuta Causale Margini di Margini di Variazione Garanzia 28/11/14 SALDO INIZIALE 0,00 29/11/14 01/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 29/11/14 01/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 30/11/14 01/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 30/11/14 01/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 01/12/14 02/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 01/12/14 02/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 01/12/14 02/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 02/12/14 03/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 02/12/14 03/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 02/12/14 03/12/14 OMXS30 Fut DC14 450,00 03/12/14 04/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 03/12/14 04/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 03/12/14 04/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 04/12/14 05/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 04/12/14 05/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 04/12/14 05/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 05/12/14 08/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 05/12/14 08/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 05/12/14 08/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 08/12/14 09/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 08/12/14 09/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 08/12/14 09/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 09/12/14 10/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 09/12/14 10/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00
26 20 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI D. Operaz. D. Valuta Causale Margini di Margini di Variazione Garanzia 09/12/14 10/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 10/12/14 11/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 10/12/14 11/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 10/12/14 11/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 11/12/14 12/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 11/12/14 12/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 11/12/14 12/12/14 OMXS30 Fut DC14 750,00 12/12/14 15/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 12/12/14 15/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 12/12/14 15/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 15/12/14 16/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 15/12/14 16/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 15/12/14 16/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 16/12/14 17/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 16/12/14 17/12/14 OMXS30 Fut GE ,00 16/12/14 17/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 16/12/14 17/12/14 OMXS30 Fut DC ,00 17/12/14 18/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 17/12/14 18/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 17/12/14 18/12/14 OMXS30 Fut GE ,00 18/12/14 19/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 18/12/14 19/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 18/12/14 19/12/14 OMXS30 Fut GE ,00
27 21 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI D. Operaz. D. Valuta Causale Margini di Margini di Variazione Garanzia 19/12/14 22/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 19/12/14 22/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 19/12/14 22/12/14 OMXS30 Fut GE ,00 22/12/14 23/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 22/12/14 23/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 22/12/14 23/12/14 OMXS30 Fut GE ,00 23/12/14 24/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 23/12/14 24/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 23/12/14 29/12/14 OMXS30 Fut GE ,00 29/12/14 30/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 29/12/14 30/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 29/12/14 30/12/14 OMXS30 Fut GE ,00 30/12/14 31/12/14 Aumento Margini di Garanzia ,00 30/12/14 31/12/14 Diminuzione Margini Garanzia ,00 31/12/14 TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO 6.750,00 31/12/14 SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA ,00 31/12/14 SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO 7.016,29 30/12/14 02/01/15 OMXS30 Fut GE ,00 31/12/14 TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE 6.750,00 31/12/14 TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE 0,00 31/12/14 TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO 0,00
28 22 Schema G1 Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni Regolate Data e Ora Data Causale e Mercato Q.tà Acq/Vend Prezzo Prezzo Rateo Divisa Cambio Comm. Controvalore Operazione Valuta (+/ ) Unitario Esercizio Base Reg. Reg. e Bolli Movimenti Titolo Swiss Mkt Fut MZ15 16/12/14 16:44 17/12/14 Acquisto Futures Eurex Frankf 3, ,0000 0,0000 0,00000 CHF 1, ,99 10,99 SALDO FINALE 3,000 Movimenti Titolo Swiss Mkt Fut DC14 SALDO INIZIALE 3,000 16/12/14 16:44 17/12/14 Vendita Futures Eurex Frankf 3, ,0000 0,0000 0,00000 CHF 1, ,99 10,99 SALDO FINALE 0,000 Movimenti Titolo FR Arkema SA SALDO INIZIALE 358,000 15/12/14 14:54 15/12/14 Aumento Capitale Pagamen. 51,000 38,5000 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 0, ,50 SALDO FINALE 409,000 Movimenti Titolo FR EIFFAGE SALDO INIZIALE 278,000 16/12/14 17:49 18/12/14 Acquisto Contante Euronext Par 155,000 37,9826 0,0000 0,00000 EUR 1, , ,96 SALDO FINALE 433,000 Movimenti Titolo IE00B010DT83 C&C Group Plc ID SALDO INIZIALE 4.776,000 23/12/14 23/12/14 Divid Stock Assegnazione 46,000 3,6877 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 0,00 169,63 SALDO FINALE 4.822,000 Movimenti Titolo DE HeidelbergCement AG SALDO INIZIALE 348,000 16/12/14 17:49 18/12/14 Vendita Contante Xetra 59,000 55,4400 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 1, ,32 * = operazione in conflitto di interesse: titoli del Gruppo Banca Esperia
29 23 Schema G1 Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni Regolate Data e Ora Data Causale e Mercato Q.tà Acq/Vend Prezzo Prezzo Rateo Divisa Cambio Comm. Controvalore Operazione Valuta (+/ ) Unitario Esercizio Base Reg. Reg. e Bolli SALDO FINALE 289,000 Movimenti Titolo FI Nokian Renkaat Oyj SALDO INIZIALE 511,000 16/12/14 17:52 18/12/14 Acquisto Contante Helsinki 138,000 19,2186 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 2, ,82 SALDO FINALE 649,000 Movimenti Titolo ES Obrascon Huarte Lain SA 16/12/14 17:49 19/12/14 Acquisto Contante Continuous e 372,000 17,7690 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 6, ,68 17/12/14 17:23 22/12/14 Acquisto Contante Continuous e 270,000 18,1869 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 4, ,37 SALDO FINALE 642,000 Movimenti Titolo NL Koninklijke Philips NL SALDO INIZIALE 879,000 16/12/14 17:49 18/12/14 Vendita Contante EN Amsterdam 123,000 22,5835 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 1, ,38 SALDO FINALE 756,000 Movimenti Titolo GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Plc A NA SALDO INIZIALE 209,000 22/12/14 22/12/14 Divid Stock Assegnazione 2,000 26,2452 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 0,00 52,49 SALDO FINALE 211,000 Movimenti Titolo ES Repsol YPF SA SALDO INIZIALE 990,000 22/12/14 18:14 22/12/14 Stacco Diritti 0,000 0,0000 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 0,00 0,00 SALDO FINALE 990,000 * = operazione in conflitto di interesse: titoli del Gruppo Banca Esperia
30 24 Schema G1 Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni Regolate Data e Ora Data Causale e Mercato Q.tà Acq/Vend Prezzo Prezzo Rateo Divisa Cambio Comm. Controvalore Operazione Valuta (+/ ) Unitario Esercizio Base Reg. Reg. e Bolli Movimenti Titolo FR Pernod Ricard SA SALDO INIZIALE 196,000 16/12/14 17:49 18/12/14 Vendita Contante Euronext Par 56,000 88,8898 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 2, ,34 SALDO FINALE 140,000 Movimenti Titolo FR Compagnie de Saint Gobain SALDO INIZIALE 522,000 16/12/14 17:49 18/12/14 Vendita Contante Euronext Par 88,000 32,7077 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 1, ,84 SALDO FINALE 434,000 Movimenti Titolo NL STMicroelectronics NV IM SALDO INIZIALE 3.002,000 16/12/14 17:49 18/12/14 Vendita Contante Merc.Tel Azi 510,000 5,7387 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 1, ,28 SALDO FINALE 2.492,000 Movimenti Titolo DE Volkswagen AG Preference SALDO INIZIALE 155,000 16/12/14 17:49 18/12/14 Vendita Contante Xetra 20, ,4831 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 1, ,91 SALDO FINALE 135,000 Movimenti Titolo IT BTP 3% 15GN2015 SALDO INIZIALE ,000 12/12/14 17:15 16/12/14 Vendita Contante MOT , ,2880 0,0000 0,00824 EUR 1,0000 0, ,60 SALDO FINALE 0,000 Movimenti Titolo IT CCT 01ST2015 Ind 23/12/14 16:29 29/12/14 Acquisto Contante MOT , ,1910 0,0000 0,14464 EUR 1,0000 0, ,92 * = operazione in conflitto di interesse: titoli del Gruppo Banca Esperia
31 25 Schema G1 Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni Regolate Data e Ora Data Causale e Mercato Q.tà Acq/Vend Prezzo Prezzo Rateo Divisa Cambio Comm. Controvalore Operazione Valuta (+/ ) Unitario Esercizio Base Reg. Reg. e Bolli SALDO FINALE ,000 Movimenti Titolo IT CTZ 30GN2015 SALDO INIZIALE ,000 23/12/14 16:29 29/12/14 Vendita Contante MOT ,000 99,8460 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 0, ,20 SALDO FINALE 0,000 Movimenti Titolo IT CTZ 31DC2015 SALDO INIZIALE ,000 12/12/14 17:15 16/12/14 Acquisto Contante MOT ,000 99,4600 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 0, ,00 SALDO FINALE ,000 Movimenti Titolo FR Arkema Right SALDO INIZIALE 358,000 15/12/14 14:54 15/12/14 Scarico Diritti 358,000 0,0000 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 0,00 0,00 SALDO FINALE 0,000 Movimenti Titolo ES Repsol YPF SA Diritti Dic /12/14 18:14 22/12/14 Carico Diritti 990,000 0,4720 0,0000 0,00000 EUR 1,0000 0,00 467,28 SALDO FINALE 990,000 Movimenti Titolo FTSE100 Fut MZ15 16/12/14 17:32 17/12/14 Acquisto Futures Nyse Liffe 6, ,0000 0,0000 0,00000 GBP 0, ,12 15,12 SALDO FINALE 6,000 Movimenti Titolo FTSE100 Fut DC14 SALDO INIZIALE 6,000 * = operazione in conflitto di interesse: titoli del Gruppo Banca Esperia
32 26 Schema G1 Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni Regolate Data e Ora Data Causale e Mercato Q.tà Acq/Vend Prezzo Prezzo Rateo Divisa Cambio Comm. Controvalore Operazione Valuta (+/ ) Unitario Esercizio Base Reg. Reg. e Bolli 16/12/14 17:32 17/12/14 Vendita Futures Nyse Liffe 6, ,0000 0,0000 0,00000 GBP 0, ,12 15,12 SALDO FINALE 0,000 Movimenti Titolo SE OMXS30 Fut GE15 16/12/14 17:33 17/12/14 Acquisto Futures StockholmOMX 6, ,5000 0,0000 0,00000 SEK 9, ,81 18,81 SALDO FINALE 6,000 Movimenti Titolo SE OMXS30 Fut DC14 SALDO INIZIALE 6,000 16/12/14 17:34 17/12/14 Vendita Futures StockholmOMX 6, ,2500 0,0000 0,00000 SEK 9, ,81 18,81 SALDO FINALE 0,000 * = operazione in conflitto di interesse: titoli del Gruppo Banca Esperia
33 27 Schema G3 Valutazione del Patrimonio Patrimonio Disponibile Codice Titolo Denominazione Divisa Quantità Finale Costo Medio Valore Rateo Cambio Valore Totale % su Titolo Ponderato Unitario di Mercato Patrimonio Swiss Mkt Fut MZ15 CHF 3, , ,0000 1,2024 FTSE100 Fut MZ15 GBP 6, , ,5000 0,7789 AT Raiffeisen Bank International EUR 730,000 17, ,5350 1, ,55 0,19 DE Deutsche Bank AG Registered EUR 649,000 33, ,9850 1, ,27 0,35 DE Lanxess AG EUR 709,000 48, ,4550 1, ,60 0,58 DE HeidelbergCement AG EUR 289,000 52, ,8100 1, ,09 0,36 DE Infineon Technologies AG EUR 2.378,000 7,4155 8,8450 1, ,41 0,45 DE Metro AG EUR 719,000 29, ,3100 1, ,89 0,39 DE Volkswagen AG Preference EUR 135, , ,6500 1, ,75 0,53 DE Allianz SE Reg (DE) EUR 144, , ,3500 1, ,40 0,42 DE000BASF111 Basf Se (DE) EUR 345,000 76, ,8800 1, ,60 0,51 ES P9 Spanish 3,75% 31OT2015 EUR , , ,7500 0, , ,20 9,91 ES Distribuidora Intl De Alimentacion EUR 3.377,000 5,9395 5,6270 1, ,38 0,40 ES Obrascon Huarte Lain SA EUR 642,000 17, ,5500 1, ,10 0,25 ES Repsol YPF SA EUR 990,000 16, ,5450 1, ,55 0,33 ES Repsol YPF SA Diritti Dic 2014 EUR 990,000 0,4720 0,4570 1, ,43 0,01 FI Nokian Renkaat Oyj EUR 649,000 23, ,2900 1, ,21 0,28 FR Nexans SA EUR 676,000 32, ,4050 1, ,78 0,37 FR AXA SA EUR 954,000 18, ,2050 1, ,57 0,39 FR Danone SA EUR 291,000 48, ,4500 1, ,95 0,34 FR Natixis EUR 2.275,000 5,5424 5,4850 1, ,38 0,27 FR Pernod Ricard SA EUR 140,000 79, ,2600 1, ,40 0,28 FR Peugeot SA EUR 2.097,000 9, ,2200 1, ,34 0,46 FR Compagnie de Saint Gobain EUR 434,000 34, ,2300 1, ,82 0,33 FR REMY COINTREAU SA EUR 439,000 55, ,3600 1, ,04 0,52 FR EIFFAGE EUR 433,000 41, ,1200 1, ,96 0,39 FR Societe Generale SA FP EUR 467,000 42, ,9900 1, ,33 0,35 FR BNP Paribas FP EUR 356,000 55, ,2600 1, ,56 0,37 FR Arkema SA EUR 409,000 50, ,0700 1, ,63 0,48
34 28 Schema G3 Valutazione del Patrimonio Patrimonio Disponibile Codice Titolo Denominazione Divisa Quantità Finale Costo Medio Valore Rateo Cambio Valore Totale % su Titolo Ponderato Unitario di Mercato Patrimonio GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Plc A NA EUR 211,000 28, ,6600 1, ,26 0,12 IE00B010DT83 C&C Group Plc ID EUR 4.822,000 4,3595 3,6200 1, ,64 0,37 IT Assicurazioni Generali SpA EUR 758,000 15, ,0000 1, ,00 0,27 IT Banca Pop Emilia Romagna EUR 2.033,000 6,3918 5,4650 1, ,35 0,24 IT CCT 01ST2015 Ind EUR , , ,1700 0, , ,22 6,41 IT CCT 01LG2016 Ind EUR ,000 99, ,2800 0, , ,86 7,54 IT BTP 2,1% 15ST2016 IL EUR , , ,3300 0, , ,49 3,85 IT BTP Italia 2,45% 26MZ2016 I/L EUR , , ,2253 0, , ,59 4,60 IT UnipolSai SpA Ord EUR 5.066,000 2,2483 2,2340 1, ,44 0,24 IT CTZ 31DC2015 EUR ,000 98, ,6260 1, ,52 12,78 IT CTZ 30AG2016 EUR ,000 98, ,1400 1, ,00 5,38 LU ArcelorMittal Ord NA EUR 2.360,000 11,7827 9,0880 1, ,68 0,46 NL Heineken NV EUR 364,000 44, ,9500 1, ,80 0,46 NL Koninklijke Philips NL EUR 756,000 25, ,1500 1, ,40 0,39 NL STMicroelectronics NV IM EUR 2.492,000 5,9436 6,1950 1, ,94 0,33 NL ING Groep NV EUR 1.364,000 9, ,8300 1, ,12 0,31 SE INVESTOR AB B SHS SEK 2.138, , ,7000 9, ,36 1,38 SE OMXS30 Fut GE15 SEK 6, , ,7500 9,3930 XS EIB Floater 15GE2016 EUR , , ,1160 0, , ,07 11,62 XS Mediobanca 3,75% 12OT2015 EUR , , ,2940 0, , ,92 2,20 XS JPMorgan Chase Float 03MG2016 EUR , , ,1850 0, , ,49 4,27 TOTALE PORTAFOGLIO ,34 82,73 Liquidità Schemi F ,18 17,27 di cui Margini di Garanzia ,33 TOTALE LIQUIDITA ,18 17,27 TOTALE DISPONIBILE ,52 100,00
35 PROSPETTO DI FINE ANNO 2014 Indice Schema E: Prospetto Riassuntivo 1 Caratteristiche del contratto Patrimonio in Gestione al 31/12/2014 Analisi del Portafoglio Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari 22 Operazioni Regolate Operazioni Regolate Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi Schema F1: Movimenti di Liquidità 5 Operazioni Regolate Operazioni Regolate Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni da Regolare Operazioni da Regolare Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi Schema F2: Movimenti di Liquidità 12 Operazioni da Regolare Operazioni da Regolare Schema G3: Valutazione del Patrimonio 27 Valutazione del Patrimonio Schema F4: Movimenti di Liquidità 14 Margini di Garanzia Margini di Garanzia Prospetto per il computo dell imposta Schema H: Finanziamenti Concessi Operazioni di Finanziamento Le pagine/schemi prive di dati non sono stampate Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate n /2002 del 07 Novembre 2002.
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