JB EF Luxury Brands-EUR
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- Filiberto Vigano
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1 Julius Baer Multistock - Luxury Brands Fund JB EF Luxury Brands-EUR Classe azioni A / Moneta EUR Politica di investimento e tipologia di investitore Il fondo punta a una crescita di capitale a lungo termine investendo a tal fine in società internazionali che dispongono di marchi consolidati ed offrono beni e servizi di lusso. Il fondo seleziona società leader operanti nel settore del lusso con marchi eccellenti e prodotti di ottima qualità, orientate inoltre continuamente all'innovazione. Il gestore del fondo utilizza un approccio bottom-up per la selezione delle società. Il fondo si addice a investitori con orizzonte a lungo termine che intendono avere nel proprio portafoglio un'esposizione azionaria con titoli del settore dei beni di lusso. Classificazione Investimenti core Mercati emergenti Satelliti/temi Stile Growth Blend Value Rischio del fondo Evoluzione del valore in % 75% 50% 25% 0% -25% -50% Rischio più basso Rischio più elevato Rend. annuale quote A Rend. quote A dall'inizio in % YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A 10A dall' inizio p.a. Fondo n.a. n.a I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali. Le prestazioni sono indicate al netto di commissioni e spese. Dati statistici Volatilità fondo/benchmark (%) / n.a. 1 Tracking error (%) n.a. 1 Information ratio/sharpe ratio n.a. / n.a. 1 Correlazione n.a. 1 Alpha / Beta n.a. / n.a. 1 1 calcolato su base triennale Dati di base Valore netto EUR Patrimonio del fondo Valuta di riferimento Valute disponibili Classe azioni Codice ISIN EUR Mln. EUR CHF, EUR, USD A (a distribuzione) LU Codice di valor CH Invest. Manager Società di gestione Struttura legale Fondo attivo dal Domicilio Benchmark Swiss & Global Asset Management Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. SICAV di diritto lussemburghese Lussemburgo Non è disponibile un indice di rif. adatto Ultimi dividendi EUR 0.60 ( ) Morningstar rating êêêê 2 Total expense ratio 2.20% Costo di gestione 1.60% Commissione di emissione: max. 5.00% di rimborso: max. 3.00% 3 EU Tassazione dei redditi sulla distribuzione: no da risparmio sul riscatto: no Registrato in AT CH DE EE ES FR GB LI LT LU LV NL SE Morningstar. Tutti i diritti riservati. 3 Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione. Le maggiori posizioni Titolo Paese % The Swatch Group AG CH 7.26 LVMH Moet Hennessy FR 6.56 Cie Financiere Richemont CH 6.12 Burberry Group Plc GB 5.00 Pernod-Ricard FR 4.66 Total Struttura per settori Note Retrospettiva Il fondo è salito del 2,7% a luglio sottoperformando l'msci World (+4% in euro), aiutato dal rafforzamento del dollaro. Contributo alla performance e cambiamenti in portafoglio Richemont e Swatch (orologi) hanno contribuito positivamente alla performance del fondo, aiutati dalle cifre robuste delle esportazioni di orologi svizzeri a giugno. Swatch ha dichiarato risultati del primo semestre superiori alle previsioni, e un outlook positivo. Le vendite sono aumentate del 14% e l'utile operativo del 19%. Le aziende di pelletteria quali Hermès, Burberry e Coach hanno penalizzato la performance. Come altre aziende, Coach ha dichiarato un rallentamento della crescita delle vendite negli USA. Prospettive e strategia Le vendite dei beni di lusso dovrebbero crescere almeno a una cifra percentuale per il 2012, un ritmo più lento ma ancora solido. Le stime di crescita secolare per i beni di lusso restano robuste, trainate dalla creazione di ricchezza nei mercati emergenti. La valutazione dei titoli di beni di lusso è attraente e inferiore ai livelli storici. Disposizioni importanti di carattere legale Fonti: Datastream, Bloomberg, Lipper, Swiss & Global. Vi preghiamo di tenere conto delle disposizioni importanti di carattere legale riportate alla fine di questo documento. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo disponibile al sito: e presso i soggetti collocatori. Moda / Accessori / Gioielli Distillatori e vinificatori Prod. per l'igiene personale Calzature Negozi per articoli speciali Soc. produttrici di automobili Vend. dettaglio art. abbigli. altri Liquidità Struttura per paesi Stati Uniti Francia Svizzera Italia Gran Bretagna Germania Cina altri Liquidità 1.8% 1.9% 3.8% 8.6% 7.8% 7.3% 7.1% 5.6% 4.2% 3.9% 1.9% 7.6% 10.6% 13.5% 16.8% 48.9% 23.2% 25.5%
2 Julius Baer Multistock - Luxury Brands Fund JB EF Luxury Brands-EUR Classe azioni A / Moneta EUR Opportunità Il Fondo investe in un universo azionario ampiamente diversificato e cerca di cogliere le opportunità di rendimento. Il Fondo offre agli investitori un agevole accesso ai mercati emergenti, molti dei quali possono offrire un interessante potenziale di rendimento in diverse classi di attività. Il Fondo è gestito attivamente da gestori esperti e altamente qualificati, che utilizzano un approccio basato su valutazioni fondamentali, con l'obiettivo di individuare, sulla base delle valutazioni dei gestori del portafoglio, gli investimenti potenzialmente più interessanti e generare opportunità di rendimento allettanti per gli investitori. Il fondo offre accesso a un portafoglio a gestione attiva di azioni del settore dei beni di lusso. Rischi Il Fondo investe in azioni (direttamente o indirettamente mediante derivati), che possono subire ampie oscillazioni di valore. Il Fondo può investire in derivati, che sono soggetti ai rischi insiti nei mercati o negli strumenti sottostanti nonché al rischio di controparte, e spesso comportano rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti. Il fondo può investire in titoli di Paesi emergenti in cui i prezzi sono soggetti a significative fluttuazioni e in cui - oltre all'eventuale presenza di incertezze sociali, politiche ed economiche - le condizioni operative e di sorveglianza possono discostarsi dalle norme vigenti nei Paesi industrializzati. Il Fondo può investire in attività denominate in diverse valute; pertanto è esposto a un rischio di cambio, che può essere oggetto di copertura. Se la valuta in cui è visualizzata la performance precedente è diversa dalla valuta del paese di residenza dell'investitore, la performance indicata può aumentare o diminuire se convertita nella valuta locale dell'investitore, a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il Fondo persegue una strategia basata su temi d'investimento e può pertanto essere esposto a oscillazioni del mercato più significative rispetto a fondi con un universo d'investimento più ampio.
3 Disposizioni importanti di carattere legale I dati esposti in questo documento non costituiscono né un offerta né una consulenza in materia di investimenti. Essi hanno unicamente scopo informativo. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all esattezza ed alla completezza dei dati. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di Swiss & Global Asset Management nell attuale situazione congiunturale. Prima di qualsiasi investimento leggere in modo approfondito il prospetto informativo attuale e/o il regolamento del fondo, la versione attuale del prospetto informativo semplificato ovvero le informazioni chiavi per gli investitori, lo statuto e l attuale rapporto annuale e semestrale (i documenti legali ); consultare inoltre un consulente finanziario e tributario qualificato ed indipendente. I documenti citati sono disponibili gratuitamente ed in copia cartacea chiamando al [ ] o presso gli indirizzi sotto indicati. Swiss & Global Asset Management non fa parte del Gruppo Julius Baer. Il valore ed il rendimento delle quote possono salire e scendere. Essi sono influenzati dalla volatilità del mercato e dalle oscillazioni dei tassi di cambio. Swiss & Global Asset Management non assume nessuna responsabilità per eventuali perdite. L andamento dei valori e dei rendimenti ottenuti in precedenza non è un indicatore della loro evoluzione presente e futura. L andamento del valore e del rendimento non considera le eventuali commissioni e spese trattenute all acquisto, alla vendita ed allo scambio delle quote. La ripartizione fra settori, Paesi e valute, le singole posizioni, nonché gli indici di riferimento ( benchmark ) eventualmente indicati possono cambiare in qualsiasi momento nel quadro della politica di investimento stabilita nel prospetto informativo. Fondi svizzeri I fondi d investimento di diritto svizzero qui descritti sono fondi contrattuali ai sensi della Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol). I fondi Julius Baer Institutional Fund, Julius Baer Institutional Funds II, Julius Baer Inst BVG LPP Flexible Fund e Julius Bär Inst BVG/LPP, in quanto fondi per investitori qualificati, sono orientati esclusivamente a investori qualificati ai sensi della LICol e del contratto del fondo applicabile. Altri fondi d investimento domiciliati in Svizzera qui descritti sono ammessi per l offerta ed il collocamento al pubblico solamente in Svizzera. Direzione del fondo è Swiss & Global Asset Management SA, Zurigo, banca depositaria è la Banca Julius Baer & Co. SA, Bahnhofstrasse 36, c.p., CH-8010 Zurigo o RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse 567, CH-8048 Zurigo. Fondi lussemburghesi Fondi non armonizzati EU (non-ucits): I fondi Julius Baer Multiselect I, Julius Baer Multiopportunities e Julius Baer SICAV II sono SICAV ( Société d investissement à capitale variable, Società d investimento a capitale varaibile) Parte II di diritto lussemburghese. Il fondo Julius Baer SICAV II è ammesso per l offerta e la vendita al pubblico esclusivamente in Svizzera. Il fondo Julius Baer Multiflex è uno schema d investimento collettivo di diritto lussemburghese soggetto alla legge del 3 febbraio 2007 sui SIF ( Specialised Investment Funds, Fondi d Investimento Specializzati) con la struttura legale di una SICAV. Le parti del fondo Julius Baer Multiflex sono offerte unicamente nell ambito del collocamento privato e possono essere acquistate solo da determinati investitori qualificati. I prerequisiti applicabili e le categorie sono descritti nel prospetto del fondo. Fondi armonizzati EU (UCITS): I fondi Julius Baer Strategy Fund e Hyposwiss (Lux) Fund sono FCP ( Fonds commun de placement, Fondo Comune d Investimento) Parte I (armonizzati EU) di diritto lussemburghese. I fondi Julius Baer Multibond, Julius Baer Multistock, Julius Baer Multicash, Julius Baer Multipartner, Julius Baer Multilabel, Julius Baer Multirange, Julius Baer Special Funds sono SICAV ( Société d investissement à capitale variable ) Parte I (armonizzati EU) di diritto lussemburghese. I Fondi UCITS ( Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities, Organismi d'investimento Collettivo in Valori Mobiliari, OICVM) sono registrati, in principio, per il collocamento al pubblico in Lussemburgo, Svizzera, Germania ed Austria. Tuttavia, a causa dei distinti procedimenti nazionali di registrazione, non può essere garantito che ogni fondo, comparto o tipo di azione sia registrato contemporaneamente o sarà registrato in ognuno dei Paesi citati. Una lista aggiornata è ottenibile sul sito Si prega di tenere conto anche delle particolarità sotto indicate per Fondi UCITS registrati nei Paesi relativi. Nei Paesi in cui un fondo, comparto o un tipo di azione non è registrato per l offerta ed il collocamento al pubblico, la vendita delle quote è possibile soltanto nell'ambito del collocamento privato e/o istituzionale ed in osservanza della legislazione nazionale applicabile. I fondi d investimento non sono registrati negli Stati Uniti o nei territori da questi dipendenti e, di conseguenza, non possono essere offerti o venduti in detti Paesi. SVIZZERA: I documenti legali sono disponibili gratuitamente in versione tedesca presso il rappresentante Swiss & Global Asset Management SA, Hardstrasse 201, casella postale, CH-8037 Zurigo, e l agente di pagamento la Banca Julius Baer & Co. SA, Bahnhofstrasse 36, casella postale, CH-8010 Zurigo.
4 GERMANIA: I documenti legali sono disponibili gratuitamente in versione tedesca presso l agente d informazioni. Agente di pagamento è DekaBank Deutsche Girozentrale, Hahnstrasse 55, D Frankfurt am Main; Agente d informazioni è Swiss & Global Asset Management Kapital AG, Taunusanlage 15, D Frankfurt am Main. ITALIA: Questi documenti sono destinati esclusivamente all'uso interno degli intermediari abilitati da Swiss & Global Asset Management e/o degli investitori istituzionali o qualificati e non possono essere trasmessi a terzi. In particolare non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario per il collocamento pubblico o qualsiasi altra forma di offerta pubblica dei fondi, dei loro comparti o tipi di azioni. Non sono soggetti alla predetta limitazione, lo Statuto, il Prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori (anche Key Investor Information Document - KIID), le relazioni annuali e semestrali, nonché il modulo di sottscrizione e l elenco dei collocatori autorizzati in Italia di ciascuna SICAV. La versione italiana del Prospetto informativo e/o del Regolamento del fondo, la versione aggiornata dei KIID, lo Statuto e la relazione annuale e semestrale possono essere scaricati gratuitamente dal sito LIECHTENSTEIN: I documenti legali sono disponibili gratuitamente in versione tedesca presso il rappresentante e l agente di pagamento LGT Bank in Liechtenstein AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz. AUSTRIA: I documenti legali sono disponibili gratuitamente in versione tedesca presso l agente di pagamento e d informazioni Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna. SPAGNA: I documenti legali sono disponibili gratuitamente in versione spagnola sul sito internet Numero di registrazione CNMV: Julius Baer Multibond (N. 200), Julius Baer Multicash (N. 201), Julius Baer Multistock (N. 202), Julius Baer Multicooperation (N. 298) e Julius Baer Multipartner (N. 421). REGIONE ASIA PACIFICO: I fondi qui citati non sono autorizzati o registrati per la vendita pubblica nella regione Asia Pacifico. Pertanto, non possono essere offerti in vendita o venduti in questa regione. A Hong Kong, il documento è destinato unicamente agli investitori professionisti (ai sensi del Securities and Futures Act (SFA), capitolo 571). A Singapore, le azioni dei fondi non sono destinate a clienti al dettaglio. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Securities and Futures Act, capitolo 289 di Singapore. Sono pertanto escluse le responsabilità legali contemplate da suddetta legge in relazione al contenuto dei prospetti informativi. Il presente documento non può essere diffuso o distribuito a persone residenti a Singapore ad eccezione fatta per (i) gli investitori istituzionali specificati nell'articolo 304 del SAF, (ii) soggetti pertinenti oppure soggetti ai sensi dell articolo 305(2), e in conformità alle condizioni specificate nell articolo 305 del SFA oppure (iii) altrimenti conformemente e in ottemperanza alle condizioni di qualsivoglia altra disposizione del SFA. In altri paesi della regione Asia Pacifico, il presente documento può essere diffuso o distribuito unicamente a investitori professionisti, istituzionali e/o qualificati (ai sensi della giurisdizione del destinatario). In Giappone, i fondi qui citati non sono registrati per la vendita pubblica o il collocamento privato in conformità alla Legge sui fondi d investimento e sulle società d investimento e non devono essere comunicati pubblicamente in conformità alla FIEL, la legge sugli strumenti finanziari e sui cambi. Pertanto, nessuno dei titoli del fondo qui menzionato può essere richiesto in Giappone o per residenti in Giappone. Il presente materiale può essere diffuso o distribuito unicamente a investitori professionisti, istituzionali e/o qualificati. Qualsiasi persona che entri in possesso di questo materiale non è autorizzata a distribuirlo a residenti in Giappone né a comunicare a residenti in Giappone informazioni circa il fondo qui citato. In altri paesi della regione Asia Pacifico, il presente documento può essere diffuso o distribuito unicamente a investitori professionisti, istituzionali e/o qualificati (ai sensi della giurisdizione del destinatario). REGNO UNITO: Per i UCITS qui descritti e riconosciuti ai sensi dell articolo 264 del Financial Services and Markets Act 2000, Facilities Agent è GAM Sterling Management Limited, 12 St James s Place, London SW1A 1NX. I documenti legali sono disponibili gratuitamente in versione inglese presso il Facilities Agent e presso Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. - UK Branch, UK Establishment No. BR014702, 12 St James s Place, London SW1A 1NX, Regno Unito. Investimenti nel fondo non sono protetti dal Financial Compensation Scheme. BELGIO: L utilizzo della parola fondo in questo opuscolo deve essere inteso come SICAV, comparto di SICAV o fondo comune d'investimento. Gli investitori assumono le commissioni di borsa e le spese abituali. La tassa di borsa ammonta allo 0,5% sia al momento del riacquisto sia alla conversione delle azioni di capitalizzazione (al massimo EUR 750 per transazione). La commissione d emissione conteggiata dagli intermediari ammonta al 5% al massimo per i comparti della Julius Baer Multistock e Julius Baer Multipartner, mentre quella per i comparti della Julius Baer Multibond si attesta al 3%. Le tariffe effettivamente conteggiate devono essere conformi alle disposizioni dell'opuscolo. Il Prospetto informativo ed il suo allegato per il Belgio, le informazioni chiave per gli investitori, il rapporto annuale e l ultimo rapporto semestrale di Julius Baer Multistock, Julius Baer Multibond e Julius Baer Multipartner sono disponibili al pubblico gratuitamente in versione francese presso la sede sociale della Società in Lussemburgo, la sede centrale RBC Dexia Investor Services Belgium, Place Rogier 11, 1210 Bruxelles, responsabile del servizio finanziario in Belgio, ed a tutti gli sportelli della Dexia Banque Belgique, in boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles. SVEZIA: La versione inglese del Prospetto informativo e la versione svedese delle informazioni chiave per gli investitori sono disponibili gratuitamente presso l Agente di pagamento MFEX Mutual Funds Exchange AB, Linnégatan 9-11, SE Stoccolma. FRANCIA: Per i fondi UCITS qui descritti ed ammessi all'offerta e alla vendita pubblica in Francia: Il Prospetto informativo con relativa appendice per la Francia, le informazioni chiave per gli investitori, il rapporto annuale e semestrale di Julius Baer Multistock, Julius Baer Multibond, Julius Baer Multicash nonché di Julius Baer Multipartner sono disponibili al pubblico a titolo
5 gratuito in versione francese presso la sede sociale della Società in Lussemburgo, presso la sede della banca agente in Francia, per la SICAV Julius Baer Multistock, Julius Baer Multibond e Julius Baer Multicash: Banca CACEIS, entità residente in 1-3, place Valhubert Paris, per la SICAV Julius Baer Multipartner: Oddo & Cie, entità residente in 12, boulevard de la Madeleine Paris Cedex 09. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto della SICAV per avere maggiori dettagli riguardanti i vari rischi sopportati. Il presente documento è materiale di marketing. ISRAELE: Nessuna azione è stata intrapresa o sarà intrapresa in Israele con l'intento di permettere l'offerta dei prodotti o la distribuzione al pubblico del presente documento di marketing in Israele. In particolare il documento di marketing non è stato esaminato né approvato dall'autorità Garante israeliana. Di conseguenza il presente documento di marketing può essere utilizzato per offrire o vendere prodotti di qualsivoglia natura, direttamente o indirettamente, soltanto agli investitori del tipo elencato nella Prima Integrazione alla Legge israeliana sui titoli del 1968, e soltanto per tale finalità. Il presente documento di marketing non può essere riprodotto né utilizzato per alcun altro scopo, né consegnato a qualsiasi altra persona diversa da quelle a cui ne è già stata inviata una copia. Qualsiasi destinatario di offerte che acquisti il prodotto esegue tale acquisto di propria iniziativa, a proprio beneficio, per proprio conto, e senza alcuno scopo o intento di distribuirlo od offrirlo a terze parti. Qualsiasi destinatario di offerte che acquisti il prodotto è in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze in campo finanziario e aziendali necessarie per poter valutare i rischi e i benefici di un investimento nel prodotto. Nulla del presente documento di marketing potrà essere considerato come una consulenza d investimento o un attività di marketing d investimento così come definite nella Legge di regolamentazione delle consulenze d investimento, del marketing d investimento e della gestione dei portafogli del ESTONIA: La versione inglese del Prospetto informativo e le informazioni chiave per gli investitori in lingua estone sono disponibili gratuitamente presso il distributore, Swedbank AS, Liivalaia 8, EE Tallinn. LETTONIA: Il Prospetto informativo e le informazioni chiave per gli investitori sono disponibili gratuitamente in versione lettone presso il distributore, Swedbank AS, Balasta dambis 1a, LV-1048 Riga. LITUANIA: Il Prospetto informativo e le informazioni chiave per gli investitori sono disponibili gratuitamente in versione lituana presso il distributore, Swedbank AB, Konstitucijos pr. 20A, LT Vilnius. IRLANDA: I documenti legali sono disponibili gratuitamente in versione inglese presso il Facilites Agent RBC Dexia Investor Services Ireland George s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda. PORTOGALLO: La versione inglese del Prospetto informativo e le informazioni chiave per gli investitori in lingua portoghese sono disponibili gratuitamente dal sito Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è proprietà esclusiva e marchio di servizio della MSCI Inc. ("MSCI") e della Standard & Poor s Inc. ("S&P"), una divisione del gruppo "The McGraw-Hill Companies", le quali hanno anche sviluppato questo tipo di classificazione. Una licenza è stata concessa a Swiss & Global Asset Management SA per il suo utilizzo. Né MSCI, né S&P, né tanto meno altre parti terze implicate nell elaborazione o creazione della GICS o di qualsiasi altra classificazione GICS, forniscono alcuna garanzia e/o sicurezza, implicita o esplicita, riguardo a questo tipo di standard o classificazione (o riguardo ai risultati derivanti dal suo utilizzo). Tutte le parti sopraccitate non si assumono nessuna responsabilità in merito a tutte le garanzie di autenticità, esattezza, completezza, commerciabilità e adattamento ad un fine particolare in merito a questo tipo di standard o classificazione. Senza limitazione di quanto esposto sopra, MSCI, S&P e le loro società affiliate o altre parti terze implicate nell elaborazione o creazione del GICS o di qualsiasi altra classificazione GICS declinano ogni responsabilità in merito a danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, conseguenti o di altra natura (perdita di profitti inclusa), anche nel caso in cui siano state informate preliminarmente sull'eventualità di questo tipo di danni. Copyright 2012 Swiss & Global Asset Management S.p.A. - tutti i riservati
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