/ cbi / archivi / indice. Archivi. indice. 1. ricerca abi cab 2. gestione anagrafica 3. AEA IBAN

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1 / cbi / archivi / indice Archivi indice 1. ricerca abi cab 2. gestione anagrafica 3. AEA IBAN

2 / cbi / archivi / ricerca abi cab Abi Cab Ricerca Abi Cab Questa scelta agevola l'individuazione delle coordinate bancarie necessarie nella compilazione delle disposizioni di incasso e di pagamento. 1. Selezionate il titolo CBI 2. Selezionate la voce Archivi 3. Fate click sulla scelta Ricerca ABI/CAB Nella finestra di lavoro compariranno i criteri per l'individuazione della banca. 1. Compilate i criteri di selezione: Se si desidera conoscere tutti gli sportelli/agenzie di una banca e/o la denominazione di una banca digitate il codice abi nella voce Abi Se si desidera conoscere tutti gli sportelli/agenzie di una banca e/o conoscere il codice abi di una banca inserite la denominazione della banca nella voce Banca; Se si desidera conoscere tutti gli sportelli/agenzie di una banca di una determinata area geografica, digitate il codice abi nella voce Abi e compilate le voci Località, Indirizzo, Comune, Cap, Provincia Se si desidera conoscere il codice Cab di uno sportello/agenzia è possibile ricercarlo in uno o tutte le seguenti voci di selezione: denominazione sportello/agenzia (Agenzia), Località, Indirizzo, Comune, Cap, Provincia Per ricercare un Agenzia è necessario compilare anche il codice Abi. 2. Fate click sul pulsante ricerca per confermare i criteri di selezione impostati oppure

3 3. Fate click sul pulsante ripristina se desiderate annullare la selezione impostata e rimanere in questa finestra di lavoro per effettuare una nuova ricerca Nella parte inferiore della finestra di lavoro sarà visualizzato l'esito della ricerca.

4 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN Indice 1. Gestione flussi IBAN 2. Caricamento Anagrafiche 3. Inserimento di una richiesta di allineamento IBAN in una nuova distinta 4. Eliminare una distinta di richieste di allineamento IBAN 5. Stampare una distinta di richieste di allineamento IBAN 6. Importare una distinta di richieste di allineamento IBAN 7. Copiare una distinta di richieste di allineamento IBAN 8. Modificare una distinta di richieste di allineamento IBAN 9. Modificare una richiesta di allineamento IBAN in una distinta esistente 10. Eliminare un richiesta di allineamento IBAN in una distinta esistente 11. Inserimento di una richiesta di allineamento IBAN in una distinta esistente 12. Generazione distinta di richiesta di allineamento IBAN 13. Firmare una distinta di richieste di allineamento IBAN 14. Spedire una distinta di richieste di allineamento IBAN 15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di richieste/esiti di allineamento IBAN

5 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 1. Gestione flussi IBAN Il servizio di Allineamento Elettronico Anagrafiche IBAN consente di colloquiare, tramite la Banca di Allineamento, con tutte le Banche per fornire/ricevere le informazioni relative alle coordinate bancarie IBAN dei propri clienti, fornitori e dipendenti. NB: il servizio verrà attivato dopo aver firmato la specifica lettera di Manleva presso la Filiale della Banca dove è attivo il rapporto di conto corrente. L azienda invia un flusso contenente tutti i nominativi e le coordinate bancarie tradizionali (codice ABI, CAB e numero di conto) alla Banca di allineamento la Banca di allineamento inoltra la richiesta alle altre Banche Le singole Banche restituiscono alla Banca di allineamento le informazioni IBAN La Banca di allineamento restituisce all Azienda uno o più flussi di esito con le coordinate IBAN o gli errori riscontrati nella richiesta. 1. Selezionate il titolo CBI 2. Selezionate la voce Archivi 3. Fate click sulla scelta GEST.FLUSSI IBAN Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permetteranno di ricercare i flussi di allineamento IBAN. E' possibile impostare i seguenti criteri di selezione: per azienda, per tipo flusso, per stato dispositivo e per periodo di decorrenza. previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che la voce di selezione può assumere. Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare le distinte di allineamento IBAN in base all'azienda: 4. Nella voce Cliente fate click sul pulsante e selezionate la ragione sociale dell'azienda Se il Reb attivo prevede una sola azienda, verrà proposta in automatico e non sarà necessario impostare questo criterio di selezione. Per visualizzare l elenco delle ricezione flusso di esito IBAN provenienti dalla banca 4. Nella voce Tipo Flusso fate click sul pulsante e selezionate la tipologia Esito Gli esiti inviati dalla Banca possono essere esportati in formato CBI selezionando la tipologia AL- Allineamento elettronico archivi. Per maggiori informazioni consultate il paragrafo CBI Esportazioni Scarico CBI.

6 oppure Per visualizzare l elenco delle richiesta di allineamento IBAN di anagrafiche già presenti 4. Nella voce Tipo Flusso fate click sul pulsante e selezionate la tipologia Richiesta di Allineamento La voce Tipo Flusso è automaticamente valorizzata con Tutti selezionando così tutte le distinte di allineamento IBAN e gli esiti. Per selezionare le distinte dei flussi di allineamento IBAN in base allo stato dispositivo: 4. Nella voce Stato fate click sul pulsante e selezionate lo stato (Tutti, IC-in compilazione, DI-Da Inoltrare, FI-firmata, FE-firma errata, IN-inviata, CN-Confermata). La voce Stato è automaticamente valorizzata con Tutti selezionando così tutte le distinte di allineamento IBAN indipendentemente dal loro stato dispositivo. agevola l'impostazione di questa voce di ricerca in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che questa voce di selezione può assumere. Per selezionare le distinte dei flussi di allineamento IBAN in base al periodo di decorrenza: 4. Nella voce Data Decorrenza dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodo cercato per la visualizzazione previsto per la voce di selezione data decorrenza agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico. E' possibile impostare contemporaneamente tutti i criteri di selezione. 5. Fate click sul pulsante conferma per avviare la ricerca in base ai criteri impostati Verranno visualizzate tutte le distinte di allineamento IBAN che corrispondono alla selezione impostata e compariranno i tasti funzione che vi permetteranno di operare con le distinte di allineamento IBAN. ricerca permette l'impostazione della selezione dei flussi di allineamento IBAN. stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva. home permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale. nuovo consente di creare un nuovo flusso di allineamento IBAN.

7 Per maggiori informazioni su come creare una distinta di allineamento IBAN, consultate il paragrafo Archivi Gest. Flussi IBAN Inserimento di una richiesta di allineamento IBAN in una nuova distinta. selezionata. elimina consente di cancellare la distinta di allineamento IBAN. Per maggiori informazioni su come eliminare una distinta di allineamento IBAN, consultate il paragrafo Archivi Gest. Flussi IBAN Eliminare una distinta di richieste di allineamento IBAN. importa consente di importare una distinta cbi di allineamento IBAN. Per maggiori informazioni su come importare una distinta di allineamento IBAN, consultate il paragrafo Archivi Gest. Flussi IBAN Importare una distinta di richieste di allineamento IBAN. anagrafica consente di gestire le anagrafiche. Per maggiori informazioni su come importare una distinta di allineamento IBAN, consultate il paragrafo Archivi Gest. Flussi IBAN Importare una distinta di richieste di allineamento IBAN.

8 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 2. Caricamento anagrafiche In seguito all inserimento di un nuovo nominativo durante la compilazione di una richiesta di allineamento IBAN o alla variazione di alcuni dati anagrafici di un debitore esistente, è possibile memorizzare in automatico i suoi dati nell archivio delle anagrafiche interno al programma. 1. Fate click sul pulsante anagrafica 2. Fate click sul pulsante conferma per proseguire oppure 3. Fate click sul pulsante indietro per tornare all elenco delle distinte 4. Selezionate la tipologia anagrafica dalla quale importare i dati anagrafici. Le scelte possibili sono (Utenza, Matricola, Codice Fiscale, Codice Cliente, Codice Fornitore, Portafoglio Commerciale, Altri). 5. Fate click sul pulsante conferma per avviare l importazione delle anagrafiche legate alla tipologia dispositiva Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale verrà visualizzato l esito dell importazione. Il simbolo nella colonna Stato accanto alla ragione sociale del debitore indica che l anagrafica è stata importata correttamente nell archivio. Il simbolo nella colonna Stato accanto alla ragione sociale del debitore indica che l anagrafica non è stata importata e nella colonna Errore sarà visualizzata la motivazione. 6. Fate click sul pulsante indietro per terminare

9 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 3. Inserimento di una richiesta di allineamento IBAN in una nuova distinta Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Fate click sul pulsante nuovo Trattandosi dell'inserimento della prima richiesta in una distinta è necessario selezionare i dati dell'ordinante e la modalità. previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che la voce può assumere. Per indicare la modalità della distinta di allineamento IBAN: 2. Nella voce Modalità iniziativa fate click sul pulsante e selezionate la modalità (90717-Richiesta AEA Iban) 3. Fate click sul pulsante conferma per confermare la creazione iniziale della distinta. Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale inserire i dati della richiesta. oppure 3. Fate click sul pulsante ritorna per tornare all elenco delle distinte 4. L'inserimento di una richiesta di allineamento prevede le seguenti informazioni: Se il Reb attivo prevede una sola azienda, verrà proposta in automatico, altrimenti sarà possibile selezionarne una nella voce Denominazione. Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono riportati in automatico e sono: denominazione, codice Sia. Coordinate Anagrafica: sono i dati anagrafici del nominativo oggetto di allineamento, quali: Tipo codice: nel caso di anagrafiche clienti, fornitori o contribuenti che utilizzano alcune tipologie dispositive (esempio Rid, Mav, F24) selezionare la tipologia del codice

10 disposizione (Utenza, Matricola, Codice Fiscale, Codice Cliente, Codice Fornitore, Portafoglio Commerciale, Altri); Codice: è il codice alfanumerico che identifica il nominativo in modo univoco; Coordinate IBAN (Codice Paese, Check Digit, CIN, ABI, CAB, Conto): sono le coordinate bancarie necessarie per le operazioni di incasso e/o di pagamento intestate a questa anagrafica. Ragione Sociale/Nome: è la ragione sociale per una società o il nominativo nel caso di persona fisica; Indirizzo, Località: indica l'indirizzo completo dell'anagrafica; Codice Fiscale/P.Iva/: è la partita iva nel caso di società o il codice fiscale nel caso di persona fisica; posto accanto alla voce Abi consente di ricercare per codice abi o per descrizione la denominazione della banca del nominativo. Individuata la banca del nominativo verranno automaticamente compilate le voci codice Abi, codice Cab. 5. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare la richiesta di allineamento nella distinta oppure 9. Fate click sul pulsante ritorna per tornare alla finestra di lavoro precedente senza memorizzare la nuova richiesta di allineamento E' quindi possibile procedere nella compilazione della successiva richiesta. Se si desidera terminare l'inserimento delle richieste di allineamento nella distinta: Fate click sul pulsante ritorna per tornare a quella attualmente attiva oppure Fate click sul pulsante di allineamento IBAN home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distinte

11 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 4. Eliminare una distinta di richieste di allineamento IBAN Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di richieste di allinemanto IBAN da eliminare. La distinta è selezionata se appare il simbolo. E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di allineamento IBAN. 2. Fate click sul pulsante elimina

12 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 5. Stampare una distinta di richieste di allineamento IBAN Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allinemanto IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di richieste di allineamento da stampare. La distinta è selezionata se appare il simbolo. E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di allineamento IBAN. 2. Fate click sul pulsante stampa

13 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 6. Importare una distinta di richieste di allineamento IBAN Se le anagrafiche Clienti/Fornitori/Dipendenti da allineare sono presenti in un programma gestionale, è possibile importare un flusso di richiesta coordinate IBAN creato dal programma di contabilità. Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Fate click sul pulsante importa E' possibile importare solo distinte di richieste di allineamento IBAN standard CBI. Sarà visualizzata una finestra di lavoro che vi permette di effettuare l'importazione. 2. Indicate nella voce File da importare il percorso (unità directory) e il nome del file che contiene la distinta da importare file da importare. potrà agevolarvi nell'individuare il percorso (unità e directory) nel quale si trova il 3. Fate click sul pulsante conferma per confermare l importazione oppure 3. Fate click sul pulsante ritorna per tornare alla finestra di lavoro recedente senza procedere con l importazione home permette di tornare alla pagina iniziale.

14 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 7. Copiare una distinta di richieste di allineamento IBAN Per utilizzare le informazioni contenute in una distinta di richieste di allineamento IBAN senza doverla nuovamente compilare o per recuperare una distinta con stato dispositivo FIRMA ERRATA, nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Nella riga della distinta di richieste di allineamento IBAN da copiare, fate click nella colonna Azioni e selezionate la voce RIPROPONI 2. Fate click sul pulsante esegui Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale sono visualizzate le informazioni relative alla distinta selezionata quali: dati dell'ordinante e lista delle richieste di allineamento IBAN che compongono la distinta. Trattandosi della copia di una distinta esistente vengono assegnati in automatico i dati relativi all'ordinante, ma si potrà selezionare la banca destinataria e variare il nome del supporto. La data di creazione assumerà in automatico il valore della data di sistema. Il nome del supporto viene proposto in automatico, è sconsigliabile variarlo. 5. Fate click sul pulsante conferma per confermare la creazione iniziale di una nuova distinta di richieste di allineamento IBAN. oppure 5. Fate click sul pulsante ritorna se non desiderate procedere nella duplicazione della distinta La distinta copiata assume in automatico lo stato IN COMPILAZIONE. E' possibile copiare una distinta qualunque sia il suo stato dispositivo.

15 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 8. Modificare una distinta di richieste di allineamento IBAN Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Nella riga della distinta da variare di richiesta di allineamento da variare, fate click nella colonna Azioni e selezionate la voce MODIFICA 2. Fate click sul pulsante esegui Sarà visualizzato l'elenco delle richieste di allineamento che compongono la distinta selezionata insieme ai tasti funzione. 3. Fate click sul tasto che richiama la funzione desiderata: elimina permette di eliminare le richieste di allineamento IBAN che compongono la distinta selezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Archivi Gest.Flussi IBAN - Eliminare una richiesta di allineamento IBAN in una distinta esistente inserisci permette di inserire una nuova richiesta di allineamento IBAN nella distinta selezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Archivi Gest.Flussi IBAN -Inserimento di una richiesta di allineamento IBAN in una distinta esistente ritorna permette di ritornare alla finestra di lavoro di selezione delle distinte di allineamento IBAN. home permette di tornare alla pagina iniziale.

16 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 9. Modificare una richiesta di allineamento IBAN in una distinta esistente Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Nella riga della distinta di allineamento IBAN da variare, fate click nella colonna Azioni e selezionate la voce MODIFICA 2. Fate click sul pulsante esegui Sarà visualizzato l'elenco delle richieste di allineamento IBAN che compongono la distinta selezionata. 3. Fate click nella colonna Sel per selezionare la richiesta da variare. La richiesta di allineamento IBAN è selezionata se appare il simbolo. 4. Fate click sul pulsante conferma per effettuate la modifica della richiesta selezionata Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di una richiesta di allineamento IBAN, ma in questo caso i dati sono già compilati. Per maggiori informazioni sulle voci che compongono una richiesta di allineamento IBAN consultate il paragrafo Archivi Gest.Flussi IBAN - Inserimento di una richiesta di allineamento IBAN in una nuova distinta. 5. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare le modifiche apportate in alternativa 5. Fate click sul pulsante ritorna per tornare alla finestra di lavoro precedente senza memorizzare la variazioni effettuate.

17 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 10. Eliminare un richiesta di allineamento IBAN in una distinta esistente Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Nella riga della distinta di allineamento IBAN da variare, fate click nella colonna Azioni e selezionate la voce MODIFICA 2. Fate click sul pulsante esegui Sarà visualizzato l'elenco delle richieste di allineamento IBAN che compongono la distinta selezionata. 3. Fate click nella colonna Sel per selezionare la richiesta di allineamento IBAN da eliminare. La richiesta è selezionata se appare il simbolo. 4. Fate click sul pulsante elimina per effettuare la cancellazione della richiesta di allineamento IBAN selezionata E' possibile selezionare contemporaneamente più richieste.

18 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 11. Inserimento di una richiesta di allineamento IBAN in una distinta esistente Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Nella riga della distinta di allineamento IBAN da variare, fate click nella colonna Azioni e selezionate la voce MODIFICA 2. Fate click sul pulsante esegui Sarà visualizzato l'elenco delle richieste di allineamento IBAN che compongono la distinta selezionata. 3. Fate click sul pulsante inserisci per inserire una richiesta di allineamento IBAN. Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale inserire i dati. Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono riportati in automatico e sono: denominazione, codice Sia. Coordinate Anagrafica: sono i dati anagrafici del nominativo oggetto di allineamento, quali: Tipo codice: nel caso di anagrafiche clienti, fornitori o contribuenti che utilizzano alcune tipologie dispositive (esempio Rid, Mav, F24) selezionare la tipologia del codice disposizione (Utenza, Matricola, Codice Fiscale, Codice Cliente, Codice Fornitore, Portafoglio Commerciale, Altri); Codice: è il codice alfanumerico che identifica il nominativo in modo univoco; Coordinate IBAN (Codice Paese, Check Digit, CIN, ABI, CAB, Conto): sono le coordinate bancarie necessarie per le operazioni di incasso e/o di pagamento intestate a questa anagrafica. Ragione Sociale/Nome: è la ragione sociale per una società o il nominativo nel caso di persona fisica; Indirizzo, Località: indica l'indirizzo completo dell'anagrafica; Codice Fiscale/P.Iva/: è la partita iva nel caso di società o il codice fiscale nel caso di persona fisica; posto accanto alla voce Abi consente di ricercare per codice abi o per descrizione la denominazione della banca del nominativo. Individuata la banca del nominativo verranno automaticamente compilate le voci codice Abi, codice Cab. 5. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare la richiesta di allineamento nella distinta oppure 9. Fate click sul pulsante ritorna per tornare alla finestra di lavoro precedente senza memorizzare la nuova richiesta di allineamento E' quindi possibile procedere nella compilazione della successiva richiesta. Se si desidera terminare l'inserimento delle richieste di allineamento nella distinta: Fate click sul pulsante ritorna per tornare a quella attualmente attiva oppure

19 Fate click sul pulsante di allineamento IBAN home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distinte

20 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 12. Generazione distinta di richiesta di allineamento IBAN Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Nella riga della distinta di allineamento IBAN da generare per la firma e l invio, fate click nella colonna Azioni e selezionate la voce GENERA 2. Fate click sul pulsante esegui Verrà effettuato in automatico il controllo formale della distinta. Se durante il controllo saranno rilevati degli errori, questi saranno segnalati indicando il tipo di errore rilevato. Nella finestra di lavoro compariranno insieme alla lista degli errori rilevati anche i seguenti tasti funzione: modifica permette di correggere le richieste che compongono la distinta e per le quali sono stati rilevati degli errori. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Archivi Gest.Flussi IBAN - Modificare una richiesta di allineamento IBAN in una distinta esistente home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delle distinte di allineamento IBAN genera consente di procedere nella generazione della distinta dispositiva solo in caso di errori non bloccanti. Se il controllo avrà esito positivo nella finestra di lavoro genera distinta, sarà visualizzato il messaggio che conferma l'esito positivo della generazione della distinta. L'operatore potrà quindi scegliere uno dei seguenti tasti funzione attivi: home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delle distinte di allineamento IBAN ritorna permette di tornare alla finestra di lavoro precedente

21 stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva. firma permette di firmare la distinta dispositiva preparandola per l'invio alla banca. In base alle abilitazioni attribuite all'operatore, l'utente sarà autorizzato o meno a compiere questa funzione. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo Archivi Gest.Flussi IBAN - Firmare una distinta di richieste di allineamento IBAN Download permette di salvare una copia del file della distinta dispositiva generata su supporto magnetico. In questo caso si dovrà confermare il salvataggio su disco del file che contiene la distinta generata: Fate click sul pulsante Salva Indicate il percorso (unità, directory e nome file) nel quale memorizzare il file che contiene la distinta generata Fate click sul pulsante Salva per confermare il salvataggio del file oppure Fate click sul pulsante Annulla se non desiderate effettuare la copia della distinta Il file che contiene la distinta generata ha estensione.zip. E' consigliabile memorizzare il file che contiene la distinta generata per mantenere memoria di quanto poi sarà inviato alla banca.

22 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 13. Firmare una distinta di richieste di allineamento IBAN Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Nella riga della distinta di allineamento IBAN da generare per la firma e l invio, fate click nella colonna Azioni e selezionate la voce GENERA 2. Fate click sul pulsante esegui Solo le distinte che presentano lo stato IN COMPILAZIONE o FIRMA PARZIALE potranno essere firmate. Per recuperare le distinte con stato FIRMA ERRATA sarà necessario effettuare la copia della distinta; la distinta assumerà lo stato IN COMPILAZIONE e si potrà nuovamente procedere alla sua firma. Se l'operatore non ha potere di firma questa scelta non potrà essere effettuata. Nella finestra di lavoro, saranno visualizzati i dati identificativi della distinta quali: nome del supporto, codice sia azienda ordinante, numero totale delle richieste di allineamento IBAN contenute nella distinta, elenco delle richieste. 3. Inserire la smart card 4. Fate click sul pulsante OK per procedere con la firma della distinta oppure 4. Fate click sul pulsante Cancel per abbandonare la firma della distinta Se il firmatario ha potere di firma illimitato, allora la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma singola con limite d importo e l importo totale della distinta da firmare è entro i limiti definiti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma congiunta con limite d importo e l'importo totale della distinta da firmare è entro i limiti definiti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMA PARZIALE; in questo caso perché la distinta assuma lo stato di FIRMATA sarà necessario che altri firmatari firmino la distinta stessa. Al momento della firma di una distinta con stato FIRMA PARZIALE sarà visualizzato l'elenco dei firmatari che hanno firmato in precedenza. Se il firmatario ha firma congiunta con limite d importo e l importo totale della distinta con stato FIRMA PARZIALE è superiore al limite del firmatario sarà segnalato l'errore e la distinta assumerà lo stato di FIRMA ERRATA. Una distinta con stato FIRMA PARZIALE può assumere lo stato FIRMA ERRATA anche nei seguenti casi: firmatario non abilitato al prodotto (AEA IBAN, Assegni quietanza, ecc),

23 firmatario non abilitato al rapporto di conto corrente, firmatario con certificato Aipa non valido (scaduto, revocato, ecc.). Poteri e limiti di firma sono definiti dalla Banca e/o dall'amministratore di Sistema. 5. Digitare la parola chiave nella voce Password 6. Fate click sul pulsante OK per procedere con la firma della distinta oppure 6. Fate click sul pulsante Cancel per abbandonare la firma della distinta Se la firma ha avuto esito positivo verrà visualizzato un messaggio con data, ora e nome del firmatario; in caso contrario verrà visualizzato un messaggio che indica il tipo di errore riscontrato. stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva. ritorna permette di tornare alla finestra di lavoro precedente. home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delle distinte di allineamento IBAN

24 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice Gestione Flussi IBAN 14. Spedire una distinta di richieste di allineamento IBAN Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. Nella riga della distinta di richieste di allineamento IBAN da inviare, fate click nella colonna Azioni e selezionate la voce SPEDISCI 2. Fate click sul pulsante esegui Solo le distinte che presentano lo stato FIRMATA potranno essere inviate. La distinta spedita assumerà lo stato IN - Inviata. Nel momento in cui la Banca riceve la distinta di allineamento IBAN, la stessa invia una conferma dell avvenuta ricezione del flusso. Pertanto in UniWeb viene modificato lo stato della distinta in CN - Confermata: questo dato indica semplicemente che la Banca ha ricevuto il flusso.

25 / cbi / archivi / gestione flussi iban / indice «indietro Gestione Flussi IBAN 15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di richieste/esiti di allineamento IBAN Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di allineamento IBAN attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue: 1. riga della distinta di richieste/esiti di allineamento IBAN da visualizzare, fate click nella colonna Azioni e selezionate la voce VISUALIZZA 2. Fate click sul pulsante esegui Sarà visualizzato l'elenco delle richieste/esiti di allineamento IBAN che compongono la distinta selezionata insieme ai tasti funzione. Quando la banca avrà elaborato la richiesta di allineamento IBAN, nella colonna Aggiornato comparirà: Aggiornato=Aggiornamento eseguito, Aggiornabile=L anagrafica non presenta un IBAN completo ma ha le caratteristiche per essere allineata con gli archivi IBAN, Non Aggiornabile=L anagrafica non possiede tutte le caratteristiche per poter essere allineata, se si vuole procedere ad un allineamento si deve preventivamente compilare l abi, il cab e il conto, Completo=L IBAN è già presente nell anagrafica, ma può essere comunque allineata. Per ogni richiesta/esito di allineamento IBAN è possibile visualizzare in dettaglio il suo contenuto. 1. Nella riga della richiesta/esito fate click sul pulsante visualizza Verranno visualizzati tutti i dati che compongono la richiesta/esito selezionato.

26 stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva. ritorna permette di tornare alla finestra di lavoro precedente. distinte di allineamento IBAN home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delle «indietro

27 / cbi / archivi / gestione anagrafica / indice Gestione Anagrafica Indice 1. Gestione Anagrafica 2. Inserimento di un'anagrafica 3. Modificare un'anagrafica 4. Eliminare un'anagrafica

28 / cbi / archivi / gestione anagrafica / indice Gestione Anagrafica 1. Gestione Anagrafica Questa scelta permette di gestire l'archivio anagrafico di clienti italiani ed esteri, fornitori italiani ed esteri, dipendenti, aziende, contribuenti prevedendo l'inserimento, la modifica, l'annullamento e la stampa di tali anagrafiche di tali anagrafiche. 1. Selezionate il titolo CBI 2. Selezionate la voce Archivi 3. Fate click sulla scelta Gestione Anagrafiche Nella finestra di lavoro compariranno i criteri di selezione per la ricerca dei nominativi ed i tasti funzione per la gestione delle anagrafiche. Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare le anagrafiche in base all'azienda destinataria: 4. Nella voce Azienda fate click sul pulsante e selezionate la ragione sociale dell'azienda Se il Reb attivo prevede una sola azienda, sarà proposta in automatico e non sarà necessario impostare questo criterio di selezione. previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che la voce di selezione può assumere. Per inserire una nuova anagrafica: Fate click sul pulsante inserisci oppure per effettuare la ricerca di una o più anagrafiche: Per selezionare la tipologia di nominativi da visualizzare: 5.Nella voce Tipo fate click sul pulsante e selezionate la tipologia cercata (Tutti, A- Azienda, C-Clienti, F-Fornitori, D-Dipendenti, E-Fornitori Estero, H-Clienti Estero, K- Contribuente, X-Altro) Per selezionare le anagrafiche in base alla ragione sociale/nominativo: 5. Nella voce Nominativo inserite la ragione sociale se si tratta di una società o il nominativo nel caso di persona fisica Per selezionare le anagrafiche in base al loro indirizzo: 5.Nella voce Località inserite la località di residenza e/o nella voce Cap inserite il codice di avviamento postale del nominativo cercato Per selezionare le anagrafiche in base alle sue coordinate bancarie: 5.Nella voce Abi e/o nella voce Cabdigitate rispettivamente il codice Abi e/o il codice Cab della banca relativa all'anagrafica cercata E' possibile impostare contemporaneamente più criteri di selezione. Fate click sul pulsante ricerca per avviare la ricerca in base ai criteri impostati Verranno visualizzati tutti i nominativi che corrispondono alla selezione impostata e i tasti funzione che permettono la gestione delle anagrafiche in elenco.

29 ricerca permette l'impostazionedei criteri di selezione per la visualizzazione dei nominativi stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva e cioè la lista dei nominativi selazionati. anagrafico. home permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale. inserisci permette di inserire un nuovo nominativo nell'archivio Per maggiori informazioni consultare il paragrafo CBI Archivi Gestione Anagrafiche Inserimento di un'anagrafica anagrafico. elimina consente di cancellare il nominativo selezionato dell'archivio Per maggiori informazioni su come eliminare un'anagrafica, consultare il paragrafo CBI Archivi Gestione Anagrafiche Eliminare un'anagrafica

30 / cbi / archivi / gestione anagrafica / indice Gestione Anagrafica 2. Inserimento di un'anagrafica In seguito alla scelta del pulsante una nuova anagrafica. inserisci sarà possibile effettuare l inserimento di 1. Compilare le voci previste per l'inserimento di una nuova anagrafica quali: Codice Anagrafica: è un codice alfanumerico che identifica il nominativo in modo univoco; Tipo: indica il tipo di anagrafica (A-Azienda, C-Clienti, F-Fornitori, D-Dipendenti, E- Fornitori Estero, H-Clienti Estero, K-Contribuente, X-Altro); Tipo codice: nel caso di anagrafiche clienti, fornitori o contribuenti che utilizzano alcune tipologie dispositive (esempio Rid, Mav, F24) selezionare la tipologia del codice disposizione (Utenza, Matricola, Codice Fiscale, Codice Cliente, Codice Fornitore, Port.Commerciale, Altri, Nessuno); previsto per la voce Tipoe Tipo codice agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che la voce può assumere. SIA: nel caso si tratti di un'anagrafica Azienda è il codice SIA bancario necessario per la gestione delle distinte dispositive; Nominativo e Nominativo (seguito): è la ragione sociale per una società o il nominativo nel caso di persona fisica; Indirizzo, Cap, Località, Provincia, Paese: indica l'indirizzo completo dell'anagrafica; Partita Iva/Cod.Fiscale: è la partita iva nel caso di società o il codice fiscale nel caso di persona fisica; e Fax: sono rispettivamente gli spazi dove indicare l indirizzo di posta elettronica e il numero di telefax; Coordinate IBAN (Paese, CIN Eur, CIN, ABI, CAB, Conto, Descrizione Banca, Descrizione Sportello): sono le coordinate bancarie necessarie per le operazioni di incasso e/o di pagamento. Modalità di pagamento: nel caso di anagrafiche dipendenti indicare la forma di pagamento per l'accredito dello stipendio (Bonifico, Assegno circolare trasferibile, assegno circolare non trasferibile, Nessuno). 2. Fate click sul pulsante conferma per confermare la memorizzazione dell'anagrafica in archivio

31 in alternativa 3. Fate click sul pulsante ripristina se desiderate annullare quanto inserito ma rimanere nella finestra di lavoro che consente l inserimento di un nuovo nominativo oppure 3. Fate click sul pulsante ritorna per tornare all elenco dei nominativi senza memorizzare la nuova anagrafica home permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale. ricerca permette l'impostazione dei criteri di selezione per la visualizzazione dei nominativi.

32 / cbi / archivi / gestione anagrafica / indice Gestione Anagrafica 3. Modificare un'anagrafica Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco dei nominativi: 1. Nella riga del nominativo fate click nella colonna accanto alla voce Tipo per selezionarlo. Il nominativo è selezionato se appare il simbolo 2. Fate click sul pulsante modifica Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati dell'anagrafica. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di una nuova anagrafica, ma in questo caso i dati sono già compilati. Per maggiori informazioni sulle voci che compongono l'anagrafica consultare il paragrafo CBI Archivi Gestione Anagrafiche - Inserimento di un anagrafica. 3. Effettuate le modifiche nelle voci visualizzate 4. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare le modifiche apportate in alternativa 4. Fate click sul pulsante ripristina se desiderate annullare le modifiche apportate all'anagrafica ma rimanere nella finestra di lavoro che consente la variazione del nominativo selezionato oppure 4. Fate click sul pulsante pag.prec. per tornare all elenco dei nominativi senza confermare le modifiche apportate stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva. home permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale.

33 / cbi / archivi / gestione anagrafica / indice «indietro Gestione Anagrafica 4. Eliminare un'anagrafica Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle anagrafiche, procedete come segue: 1. Nella riga del nominativo fate click nella colonna accanto alla voce Tipo per selezionarlo. Il nominativo è selezionato se appare il simbolo E' possibile selezionare contemporaneamente più anagrafiche. 2. Fate click sul pulsante elimina «indietro