ISTITUZIONI SCOLASTICHE E BANCA TESORIERA

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Sabina Rocchi
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SECSERVIZI Antonio Speranza Functional and Product Manager

1 ISTITUZIONI SCOLASTICHE E BANCA TESORIERA Le soluzioni informatiche Corrado Corradi Project Manager progetto OIL SECSERVIZI Antonio Speranza Functional and Product Manager RA Computer gruppo SIA LA SCUOLA CHE VERRA - Padova, maggio 2012

2 Agenda SECSERVIZI e Banche Tesoriere Banche Tesoriere e istituti scolastici Soluzioni informatiche: «Esperienza e competenze» Iter operativo dell «OIL Miur» Ente e Banca Suite software a supporto del lavoro giornaliero Prossimi passi -2-

SECSERVIZI e Banche Tesoriere SECSERVIZI è una Società Consortile per Azioni che opera nel settore dell Information & Communication Technology

LE BANCHE e LA TESORERIA ENTI 5 4 87 5 8 37 137 7 28 20 scuole nel territorio Banca Enti Scuole % scad % 2012 64 27 42,2 4 14,8 319 195 61,1 106

3 SECSERVIZI e Banche Tesoriere SECSERVIZI è una Società Consortile per Azioni che opera nel settore dell Information & Communication Technology erogando servizi altamente innovativi ad un vasto parco di soci e clienti composto da Istituti di Credito, Istituzioni finanziarie ed Imprese. LE BANCHE e LA TESORERIA ENTI scuole nel territorio Banca Enti Scuole % scad % ,2 4 14, , , ,3 5 4, , , ,6 9 5, , , , , enti e scuole

4 Agenda SECSERVIZI e Banche Tesoriere Banche Tesoriere e istituti scolastici Soluzioni informatiche: «Esperienza e competenze» Iter operativo dell «OIL Miur» Ente e Banca Suite software a supporto del lavoro giornaliero Prossimi passi -4-

5 Banche Tesoriere e istituti scolastici 2,2 1,7 0,3 bb nr. man imp/ mln Scuola Mandati / Reversali: importi nr. rev Imp/ mln totali mov 24,1 21,0 50,7 Carifac BPVI BCP BNuova bapulia VB bonifici cassa copertura c/c postali assegni altro bb mandati cop cassa bon postali assegni altro Carifac BPVI BCP BNuova bapulia VB Scuola Mandati: suddivisione per tipologia di pagamento -5-

6 Banche Tesoriere e istituti scolastici ENTE chi BANCA AUTOMATIZZARE L ITER AMMINISTRATIVO CON CUI CIASCUNA SCUOLA ORDINA ALLA PROPRIA BANCA CASSIERA DI EFFETTUARE LE ENTRATE E LE USCITE DI CASSA ambito benefici immediati Riduzione dei tempi di pagamento Minori margini di errore Riduzione utilizzo del cartaceo Semplificazione operativa Migliore impiego delle risorse umane Riduzione dei costi con quale strumento? TESORERIA ENTI TESO2000 ORDINATIVO INFORMATICO quale soluzione? -6-

7 Agenda SECSERVIZI e Banche Tesoriere Banche Tesoriere e istituti scolastici Soluzioni informatiche: «Esperienza e competenze» Iter operativo dell «OIL Miur» Ente e Banca Suite software a supporto del lavoro giornaliero Prossimi passi -7-

Soluzioni informatiche: <<Esperienza e competenze>> SECSERVIZI è una Società Consortile per Azioni che opera nel settore dell Information & Communication Technology erogando servizi altamente

Il sistema informativo garantisce una copertura di qualità su ogni area funzionale utilizzando i migliori prodotti disponibili sul mercato: un sistema informativo multibanca, personalizzato,

8 Soluzioni informatiche: <<Esperienza e competenze>> SECSERVIZI è una Società Consortile per Azioni che opera nel settore dell Information & Communication Technology erogando servizi altamente innovativi ad un vasto parco di soci e clienti composto da Istituti di Credito, Istituzioni finanziarie ed Imprese. Il sistema informativo garantisce una copertura di qualità su ogni area funzionale utilizzando i migliori prodotti disponibili sul mercato: un sistema informativo multibanca, personalizzato, altamente modulare, intuitivo ed omogeneo nelle sue differenti funzioni, semplice da imparare e da usare, pronto e veloce nelle risposte, aggiornato all ultima normativa TESORERIA ENTI 5 grazie 37 ai nostri partner 20 disponiamo 7 del miglior prodotto disponibile sul mercato multibanca, multilingua ed altamente modulare 1 personalizzabile per le più disparate esigenze e dimensioni articolata nelle sue funzioni ma soggetta a logiche deduttive lineari e semplici 31 facile da utilizzare adeguata e predisposta agli inevitabili aggiornamenti tecnologici dettati dal tempo e dalle nuove normative 83-8-

9 BANCA TESORIERA Soluzioni informatiche: <<Esperienza e competenze>> UTENTI CANALI APPLICAZIONI ENTE DIGITALI SERVER GESTIONALI WEB Tesoreria Enti web TWEB Tesoreria Enti T200 Gestione flussi TDOC Prenotazione elaborazioni SK00 BANCA Front office BANCA Back office PEC RNI Gestione Ordinativo Informatico Archiviazione esercizi TWEB SIGN TWEB STORE DI RETE Siope Tesoreria unica telematica OE00 OU00 SERVICES Gestione report FLOWCONV MAINFRAME -9-

Soluzioni informatiche: <<Esperienza e competenze>> «Mandato informatico o Ordinativo Informatico Locale (OIL) si intende l'insieme delle risorse informatiche ed organizzative necessarie per l'

10 Soluzioni informatiche: <<Esperienza e competenze>> «Mandato informatico o Ordinativo Informatico Locale (OIL) si intende l'insieme delle risorse informatiche ed organizzative necessarie per l' automazione dell'iter amministrativo adottato dagli Enti Locali per l'ordinazione delle entrate e delle spese all'istituto Tesoriere. L'OIL rappresenta il modello di collaborazione e di coordinamento tra «Stato Centrale ed autonomie locali» Abi. N80 Del 2003 Abi. N30 Del 2011 CAD DEL ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE CAD Abi. N35 Del

11 Soluzioni informatiche: <<Esperienza e competenze>> -11-

Soluzioni informatiche: <<Esperienza e competenze>> OIL: Scenario 1 Ente Locale Tesoriere Contabilità Ordinativo di pagamento e incasso Invio Ordinativi Invio Ricevute Firma

12 Soluzioni informatiche: <<Esperienza e competenze>> OIL: Scenario 1 Ente Locale Tesoriere Contabilità Ordinativo di pagamento e incasso Invio Ordinativi Invio Ricevute Firma Tesoriere ricevute Ricevute di pagamento/incasso OIL: Scenario 2 Ente Locale Tesoriere Invio ordinativi Contabilità Invio Ricevute Firma Tesoriere Ricevute Ricevute di pagamento/incasso -12-

13 Soluzioni informatiche: <<Esperienza e competenze>> Normalizzazione Controlli formali e trasformazione in formato XML Monitoraggio Monitorare lo stato dei flussi, documenti ricevuti/trasmessi Diagnostico Controlli logici dei documenti memorizzati Acquisizione flussi Acquisire i flussi prodotti dall ente al server di gestione Gestione flussi, ordinativi Visualizzare, inserire, variare, annullare Gestione flussi di ritorno Ricezione e verifica della firma delle ricevute ed esiti, pervenute dal Tesoriere Firma digitale Firma del flusso o dei documenti selezionati Invio flussi Invio dei flussi firmati al Tesoriere -13-

14 Agenda SECSERVIZI e Banche Tesoriere Banche Tesoriere e istituti scolastici Soluzioni informatiche: «Esperienza e competenze» Iter operativo dell «OIL Miur» Ente e Banca Suite software a supporto del lavoro giornaliero Prossimi passi -14-

15 Iter Operativo dell «OIL Miur» Ente e Banca Delibera 5 agosto 2011, n Circolare ABI n.30 Aggiornamento sulle regole tecniche e lo standard per l emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli Enti del comparto pubblico. Revisione per le istituzioni scolastiche statali Dal mese di Febbraio 2011 è in corso il periodo di sperimentazione, attivato in modalità ordinaria da Settembre 2011, tra Banche ed Enti piloti, lasciando libertà di adesione a ciascun nuovo attore che volesse aderirvi. 5 8 OIL MIUR Istituti scolastici circolare n.30 La 5 standardizzazione 37 si rivolge a tutte le 20 scuole pubbliche primarie 7 e secondarie (circa ), con possibilità di estensione alle altre 1 istituzioni. 110 Gli standard si riferiscono a: Flussi per incassi e pagamenti (OIL) Firma digitale; comunicazione La soluzione tecnica individuata consente di non disperdere gli investimenti già effettuati dai tesorieri per telematizzare lo scambio dei flussi e di mantenere aperta la concorrenza sul mercato bancario tramite una offerta diversificata. -15-

16 Iter Operativo dell «OIL Miur» Ente e Banca ENTE SCUOLA Prima Fase di progetto OIL MIUR, Banche e istituti scolastici SIDI BILANCIO Tesoriere Contabilità e Bilancio Invio ordinativi SW HOUSE Invio Ricevute Firma Tesoriere Ricevute Ricevute di pagamento/incasso Contabilità e Bilancio -16-

17 Iter Operativo dell «OIL Miur» Ente e Banca Fasi operative del processo in effettivo, distinte per attività Ente e Banca Tesoriera -17-

18 Iter Operativo dell «OIL Miur» Ente e Banca Spedizione Flussi Funzione di spedizione di flussi già firmati digitalmente. Liste di flussi inviati ed interrogazione stato Ricevute Aggregate Funzione di scarico ricevute firmate dal tesoriere aggregate per giornata contabile Funzione di lista, ricerca ed estrazione singola ricevuta Giornale di Cassa Lista dei giornali di cassa per data, con possibilità di estrazione (xml abi) Prenotazione ri-estrazione -18-

19 Agenda SECSERVIZI e Banche Tesoriere Banche Tesoriere e istituti scolastici Soluzioni informatiche: «Esperienza e competenze» Iter operativo dell «OIL Miur» Ente e Banca Suite software a supporto del lavoro giornaliero Prossimi passi -19-

20 Suite software a supporto del lavoro giornaliero TesoWeb TesoWebStore Tdoc FlowConverter Soluzione informativa che permette agli Enti di visionare tutte le informazioni condivise con BT e BI Procedura automatica di parificazione dei dati contabili OIL che garantisce Ente, Banca e conservatore su quanto condiviso Soluzione software integrata nei servizi dell Ente per lo scambio di varie tipologie di flussi tra Ente e Banca Produzione di Tabulati di tesoreria in formato digitale (excel, pdf, txt) con apposizione di firma digitale e inoltro via -20-

21 Agenda SECSERVIZI e Banche Tesoriere Banche Tesoriere e istituti scolastici Soluzioni informatiche: «Esperienza e competenze» Iter operativo dell «OIL Miur» Ente e Banca Suite software a supporto del lavoro giornaliero Prossimi passi -21-

Soluzioni informatiche Lato Istituti scolastici (SIDI Bilancio) Soluzioni informatiche Lato Banca: TesoWebSign, TesoWebStore,

22 Prossimi passi Normativa e convezione orientata alle esigenze delle scuole Siamo quasi in fondo, ormai mancano solo gli ultimi «10 metri» per il raggiungimento del traguardo finale. Soluzioni informatiche Lato Istituti scolastici (SIDI Bilancio) Soluzioni informatiche Lato Banca: TesoWebSign, TesoWebStore, Tesoweb, Tdoc, Flowconverter Gruppi di lavoro, funzionali e tecnici, a supporto dell avviamento Solo lavorando insieme e con il vostro coinvolgimento «attivo» è possibile raggiungere l OBIETTIVO! -22-

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