Gruppo Buffetti S.p.A. Via Filippo Caruso, Roma

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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 AVVERTENZE... 2 ADEGUAMENTO ARCHIVI... 2 ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 3 INTERVENTI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA XML PA E TRA PRIVATI... 3 TABELLA SPECIFICHE ESPORTAZIONE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO... 4 ANAGRAFICA CLIENTI E FORNITORI... 5 VARIAZIONE MULTIPLA CLIENTI E FORNITORI... 7 MODIFICHE ALLE VOCI DI MENU PROGRAMMI FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO... 9 GENERAZIONE E GESTIONE FATTURE XML DA EMISSIONE DOCUMENTI... 9 INVIO PEC FATTURE XML AL SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO) GENERAZIONE IN DIFFERITA E GESTIONE FATTURE XML GENERAZIONE E GESTIONE FATTURE IN FORMATO EDIFACT, FILCONAD E PDF/A RISTAMPA DOCUMENTI LISTE DOCUMENTI ESPORTAZIONE DATI ANAGRAFICHE CLIENTI E FORNITORI STAMPE (MODULISTICA E TABULATI) CON DATI CLIENTI E FORNITORI ADEGUAMENTO FORMATI DI STAMPA OFFERTE GESTIONE DOCUMENTI - DATI AGGIUNTIVI XML : MEZZO DI TRASPORTO ATTIVITÀ E FILIALI PARAMETRI AZIENDA CREAZIONE DI NUOVE ANAGRAFICHE CLIENTI CONTROLLI SU DATA INIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI TABELLA RITENUTA SEDI PERIFERICHE NUOVA GESTIONE ACQUISIZIONE PRODOTTI GESTIONE SPECIFICHE ACQUISIZIONE DATI ACQUISIZIONE DATI COPIA SPECIFICHE DA PRECEDENTE GESTIONE ULTERIORI INTERVENTI EFFETTUATI AGGIORNAMENTO STATO FATTURE XML PUBBLICATE SUL PORTALE WEB CONSEGNA ORDINE STAMPA TABULATI CLIENTI Pagina 1 di 23

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione corrente Versione minima Librerie Modulo Base Modulo Base Contabile Piano dei Conti Blindato Modulo Base di Linea Fatturazione e Magazzino Fatturazione Vendita al banco Vendita al banco touch screen Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori Gestione provvigioni agenti Gestione Varianti Gestione Lotti e Partite Gestione Distinta Base Gestione ecommerce / CRM Gestione Fatture Elettroniche Forma Inventario di Magazzino Forma Azienda in Tasca Forma Raccolta Ordini Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A del 06/11/2018 AVVERTENZE a) Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. A tal proposito si ricorda che queste potranno essere reperite accedendo alla sezione Aggiornamenti Versioni Precedenti disponibile nel pannello principale del programma di Aggiornamento del presente CD. ADEGUAMENTO ARCHIVI Si comunica che con il presente aggiornamento, all'ingresso dei moduli di Linea Azienda, sarà richiesto se eseguire, da questo stesso contesto, l adeguamento archivi di Linea Azienda (versione 00072z ). In ogni caso l adeguamento può essere eseguito sempre dall apposita voce di menu Lavori di servizio -> Su più aziende -> Gestione adeguamento Pagina 2 di 23

3 archivi. La durata dell elaborazione, che interessa principalmente l archivio che contiene le fatture e l anagrafica dei clienti / fornitori, dipenderà dalla mole di dati che si gestiscono. Con tale adeguamento sarà eseguito anche l adeguamento dei formati per l allineamento della base dati di stampa dei nominativi. Si fa presente che quest ultima elaborazione può eventualmente essere ripetuta nei casi richiesti (ad esempio nel caso di ripristino di formati stampa provenienti da una versione precedente di programma) dall apposita voce di menu Lavori di servizio -> Su più aziende -> Allinea Formati Stampa, selezionando l opzione relativa alla release corrente ( ). L elaborazione di allineamento interesserà soltanto i formati stampa che risultano ancora da adeguare. ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO A seguire riportiamo l elenco delle modifiche che sono state apportate con il rilascio della presente release dei moduli di Linea Azienda. INTERVENTI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA XML PA E TRA PRIVATI In questo capitolo della circolare del presente aggiornamento sono esposti gli interventi che si riferiscono principalmente alla generazione e gestione dei documenti in formato elettronico XML tra Privati B2B (soggetti con Partita IVA) e B2C (Consumatori finali) ed anche XML PA (Pubblica Amministrazione). Prima di esporre in maniera dettagliata gli interventi effettuati nelle singole gestioni, comunichiamo che le tematiche oggetto di interesse sono state: Gestione Fatturazione elettronica tra privati XML B2C (consumatori finali) Generazione Fatturazione Elettronica GDO ed XML per lo stesso documento Generazione e Gestione fatture elettroniche XML da emissione documenti Generazione in differita e Gestione fatture elettroniche XML Invio al SdI delle fatture elettroniche XML Generazione ed Invio al destinatario (cliente) del PDF relativo alla fattura elettronica Attribuzione automatica specifiche xml in creazione nuovi clienti (a partire dalla data inizio obbligo) Controlli in emissione documenti per data inizio fatturazione elettronica tra privati (a partire dalla data inizio obbligo) Pagina 3 di 23

4 Tabella Specifiche Esportazione Fatture in Formato Elettronico Nel campo Formato file fattura elettronica della tabella Altre gestioni Gestione fatture in formato elettronico Specifiche Esportazione, è stata prevista la nuova opzione Z - XML B2C (Privati consumatori finali) che consente la creazione / modifica del codice da attribuire nell anagrafica clienti, pannello Fatturazione elettronica ai Privati non possessori di Partita IVA. Per quanto riguarda invece i soggetti Privati con Partita IVA, ricordiamo che era già disponibile l opzione Y - XML B2B (Privati con P. IVA). NB: Si fa presente che, anche se entrambe le tipologie di specifiche producono lo stesso formato elettronico XML tra Privati, che differisce da quello della Pubblica Amministrazione per il quale è prevista la specifica di tipo XML PA, si consiglia di attribuire correttamente i codici relative alle specifiche di generazione in base alla tipologia di soggetti. Si comunica inoltre che una apposita fase di adeguamento archivi si occuperà di effettuare la creazione automatica del codice 7 ( XML B2C ) se tale codice non risulta già utilizzato. In ogni caso sarà comunque possibile procedere alla creazione di una o più specifiche di tipo XML B2C tramite l apposita funzione Copia da (Ctrl+F7), richiamabile dalla stessa tabella, selezionando l opzione di copia da Modelli precaricati ed attribuire il codice desiderato. Pagina 4 di 23

5 Anagrafica Clienti e Fornitori L anagrafica dei clienti è stata modificata per abilitare, sul singolo nominativo: l emissione della fattura elettronica in formato XML attraverso la compilazione della sezione Fatturazione elettronica ove occorre indicare il codice delle specifiche fatturazione elettronica e l identificativo SDI o IPA; la fatturazione G.D.O attraverso la compilazione della sezione Fatturazione G.D.O ove occorre indicare il codice specifiche fatturazione G.D.O. in formato EDIFACT o FILCONAD. Entrambe le modalità di fatturazione potranno quindi coesistere. Dati Fatturazione elettronica A seguire le modifiche che riguardano questa sezione: nell apposito campo specifica è possibile selezionare solo un codice che prevede l esportazione della fattura in formato elettronico XML oppure PDF/A firmato (*); è stata prevista la nuova opzione Non esporre mai riferimento amministrazione da attività e filiali, che si collega al nuovo campo Riferimento amministrazione gestito nella tabella Attività e Filiali esposto più avanti, che consente di non riportare, tra i Dati cedente / prestatore della fattura elettronica, il valore eventualmente inserito in questa tabella se il campo Riferimento amministrazione dell anagrafica clienti (sezione Fatturazione elettronica o pannello Ulteriore destinazione merce ) non è stato valorizzato. Se invece risulta valorizzato il Riferimento amministrazione in anagrafica cliente, questo sarà sempre prioritario Pagina 5 di 23

6 a quello della tabella Attività e Filiali. l opzione Consenso ricezione fattura elettronica è stata rinominata in Opzione generazione file pur mantenendo i relativi gli effetti (ovvero attivare l emissione della fattura elettronica per i nuovi documenti emessi); anche ai fornitori è stata abilitata la sezione Fatturazione elettronica con in più l informazione relativa al regime fiscale (dato obbligatorio da riportare all interno del file xml) che sarà utilizzata per gestire, con un prossimo aggiornamento della procedura, l emissione di autofatture elettroniche nei casi previsti dalla normativa. (*) Il formato PDF/A è un formato elettronico non ammesso dallo SDI pertanto per la fatturazione elettronica si consiglia di sostituire tale codice ove presente con uno che prevede l esportazione in formato XML Dati Fatturazione G.D.O. Per le aziende fornitrici della G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata), che inviano il file elettronico in formato FILCONAD oppure EDIFACT 96.a, e che, a partire dal 01/01/2019, dovranno emettere anche le fatture in formato XML B2B, è stato predisposto nella gestione anagrafica clienti, in aggiunta al pannello Fatturazione elettronica, il nuovo pannello Fatturazione G.D.O.. Una apposita fase di adeguamento archivi sposterà le Pagina 6 di 23

7 specifiche di generazione di tipo FILCONAD o EDIFACT 96.a eventualmente associate ai vari soggetti all interno del nuovo pannello in moda da lasciare spazio all inserimento delle specifiche in formato XML B2B nel pannello Fatturazione elettronica. Indirizzo mail PEC del SDI Comunichiamo che, a partire dalla presente versione, l indirizzo mail PEC del SDI a cui inviare le fatture elettroniche in formato xml, NON dovrà più essere registrato nel pannello Ulteriori contatti, referenti, dell anagrafica dei clienti. Tale informazione si dovrà indicare (con proposta dell ultimo utilizzato) nell ambito della maschera gestita per l Invio a SdI delle fatture elettroniche in formato xml. Variazione Multipla Clienti e Fornitori Il programma di variazione multipla dei clienti e fornitori, è stato modificato per consentire di gestire l assegnazione automatica (oltre che la modifica o l azzeramento) dei codici relativi alle specifiche di generazione in formato elettronico XML tra Privati ( B2B o B2C ) o GDO ( Edifact 96.a o Filconad ) nelle anagrafiche dei nominativi inclusi nell elaborazione. Pagina 7 di 23

8 Si precisa che l inserimento di un codice specifica di tipo XML tra Privati comporta anche l attribuzione automatica del codice convenzionale nel campo Identificativo SdI, e la selezione del campo Opzione generazione file attivando, in tal modo, il nominativo alla generazione della fattura elettronica in formato XML per i nuovi documenti emessi. Se chiaramente, per uno o più nominativi elaborati, nasce l esigenza di dover indicare uno specifico codice univoco oppure uno specifico indirizzo mail PEC a cui far recapitare, tramite il SdI, le fatture elettroniche xml, bisognerà procedere al relativo inserimento / modifica accedendo direttamente in anagrafica di tali nominativi. Per gestire una corretta assegnazione di tali codici si consiglia di adottare una attenta selezione dei nominativi da elaborare aiutandosi con gli ordinamenti ed i filtri disponibili che possono essere utilizzati per ottenere un risultato corretto. Riportiamo, a titolo di esempio, un suggerimento su come si potrebbe procedere: per assegnare il codice specifica XML B2B (soggetti con Partita IVA) selezionare il tipo di ordinamento per Partita IVA; selezionare, tramite la Lista, nel campo limite Da una Partita Iva, in modo da escludere tutti i soggetti che ne sono sprovvisti (consumatori finali); selezionare nel passo Ulteriori condizioni di ricerca, tramite il pulsante Nuovo (F8), il campo "FtEle: Codice Specifica", lasciare vuote la selezione Da a dei limiti Compreso tra e selezionare l opzione Considera come campo da modificare ; effettuare l eventuale ulteriore selezione dei clienti esposti nel passo successivo; indicare nell ultimo passo, per il campo "FtEle: Codice Specifica", il codice della specifica corrispondente al formato XML B2B o XML PR ; verificare con la simulazione (pulsante Stampa ) il risultato che si otterrebbe e poi eseguire in definitivo l elaborazione selezionando il pulsante Fine. per assegnare il codice specifica XML B2C (consumatori finali) selezionare il tipo di ordinamento per Partita IVA; svuotare i campi limite Da ed a relativi alla Partita Iva; selezionare nel passo Ulteriori condizioni di ricerca, tramite il pulsante Nuovo (F8), il campo "FtEle: Codice Specifica", lasciare vuote la selezione Da a dei limiti Compreso tra e selezionare l opzione Considera come campo da modificare ; effettuare l eventuale ulteriore selezione dei clienti esposti nel passo successivo; indicare nell ultimo passo, per il campo "FtEle: Codice Specifica", il codice della specifica corrispondente al formato XML B2C ; verificare con la simulazione (pulsante Stampa ) il risultato che si otterrebbe e poi eseguire in definitivo l elaborazione selezionando il pulsante Fine. A termine elaborazione sarà proposto un report dei nominativi elaborati esponendo, per ognuno di essi, le informazioni modificate ed i relativi valori. Pagina 8 di 23

9 Modifiche alle voci di menu programmi Fatture in formato elettronico Con la presente versione sono state effettuate delle modifiche al menu Altre gestioni per i programmi che gestiscono la fatturazione in formato elettronico. la generazione delle fatture in differita in formato elettronico potranno essere effettuare da due contesti diversi in base alla tipologia di file da produrre, se di tipo XML si dovrà utilizzare il programma, Il programma Gestione e generazione documenti XML mentre negli altri casi utilizzare il programma Generazione file EDIFACT, FILCONAD e PDF/A. Altre gestioni Gestione fatture in formato elettronico Fatturazione XML ( PA e Privati ) Gestione e generazione documenti XML Configurazione account web Fatturazione GDO e PDF/A Generazione file EDIFACT, FILCONAD e PDF/A Gestione files Cancellazione files elettronici Specifiche esportazione Trascodifica unità di misura Generazione e Gestione Fatture XML da Emissione documenti Se il cliente per cui si sta emettendo il documento di vendita è abilitato alla fatturazione elettronica, ovvero prevede in anagrafica una specifica di generazione in formato elettronico XML PA o tra Privati (B2B o B2C) e nei Parametri Azienda è attiva l opzione che consente di gestire la generazione e la gestione delle fatture elettroniche xml contestualmente all emissione del documento, effettuando il Salva e Stampa del documento che si sta emettendo/modificando, sarà proposta una maschera simile a quella gestita nel menu Altre gestioni, da cui l utente potrà : visualizzare la fattura elettronica già generata in definitivo; effettuare una eventuale verifica della stessa; eliminare il file xml generato se errato (*); inserire nel file xml eventuali allegati (*); firmarla (nei casi previsti); inviarla al SdI ( tramite mail pec ) o effettuare la pubblicazione nel portale web sottoscritto ( previa selezione del pulsante Connetti ) (*). (*) Novità introdotte con la presente versione di aggiornamento Pagina 9 di 23

10 Invio PEC fatture XML al SdI (Sistema di Interscambio) Premesso che, come già evidenziato nel paragrafo dell Anagrafica clienti, l indirizzo mail pec del SdI (da utilizzare per l invio delle fatture elettroniche xml se non è stato sottoscritto un servizio di pubblicazione su portale web delle fatture elettroniche per l inoltro al SdI e successiva conservazione) non dovrà più essere specificato nella sezione Ulteriori contatti, Referenti, , vediamo le novità relative a tale funzione. Nelle maschere di gestione delle fatture xml, sia quella contestuale all emissione dei documenti che quella del programma Generazione e Gestione Documenti XML, selezionando il pulsante Invia XML saranno proposte le seguenti ulteriori opzioni: Tra queste, la scelta Invia documenti XML a SDI tramite PEC è quella che dev essere eseguita per inoltrare al SdI la fattura elettronica in modo che lo stesso la possa recapitare al relativo destinatario. Nella maschera che viene proposta, a seguito di tale selezione, Pagina 10 di 23

11 l operatore dovrà indicare (o confermare), l indirizzo mail pec del SdI a cui inoltrare la fattura elettronica come esposto, a titolo di esempio, a seguire, e confermare l operazione di invio. Generazione in differita e Gestione Fatture XML All interno del programma Altre Gestioni Gestione fatture in formato elettronico Fatturazione XML ( PA e Privati ) Gestione e generazione documenti XML, la funzione richiamabile tramite il pulsante Genera XML, è stata implementata per consentire di effettuare anche la generazione dei file XML relativi ai documenti emessi dai moduli di Linea Azienda. Ricordiamo che nelle precedenti versioni tale funzionalità era eseguibile dal programma da cui era possibile generare anche file in formato PDF/A, EDIFACT e FILCONAD. Pagina 11 di 23

12 Selezionando tale nuova opzione sarà proposta la seguente maschera da cui l utente potrà inserire i filtri relativi ai documenti da elaborare e poi confermare l avvio della generazione dei file xml. Pagina 12 di 23

13 Come per la generazione e la gestione contestuale all emissione del documento, anche in questo caso, dallo stesso contesto di generazione, per le fatture elettroniche generate si potranno eseguire tutte le operazioni di inserimento allegati, di firma, etc, fino all invio al SdI o alla relativa pubblicazione sul portale web. Generazione e Gestione Fatture in formato Edifact, Filconad e PDF/A Il programma Altre gestioni Gestione fatture in formato elettronico Fatturazione GDO e PDF/A Generazione file EDIFACT, FILCONAD e PDF/A è stato modificato per non gestire più la generazione delle fatture in formato XML PA e tra Privati (la cui generazione è stata spostata, come già esposto, in altro contesto) ed inoltre per consentire la generazione delle fatture in formato elettronico Edifact 96.a e Filconad leggendo le specifiche dal nuovo pannello Fatturazione GDO dell anagrafica dei clienti. Altri interventi di rivisitazione hanno interessato i programmi di gestione Analoghi interventi di rivisitazione hanno interessato anche i programmi di : Gestione file Cancellazione file elettronici Ristampa documenti Pagina 13 di 23

14 Nel programma di ristampa documenti sono stati effettuati i seguenti interventi : modificate le opzioni per la selezione dei documenti da includere nell elaborazione prevedendo anche quella per i documenti XML B2C e quella per i documenti ANALOGICI. Si precisa che per documenti analogici si intendono tutti quei documenti che non prevedono la generazione del file XML ( PA, B2B o B2C ) o PDF/A, ed anche se sono in formato Edifact 96.a o Filconad ; è stata prevista la nuova opzione Genera PDF relativo alle fatture elettroniche XML per l invio . Tramite tale nuova opzione, per i documenti elettronici in formato xml emessi a clienti che prevedono in anagrafica l opzione Invia documenti come allegato selezionata, sarà possibile effettuare anche la generazione dei pdf conforme al modello di stampa selezionato da inviare al cliente; E stato infine previsto, tramite le ultime due colonne del passo di selezione dei documenti, l evidenziazione della relativa tipologia di formato elettronico o meno. In questo modo è possibile immediatamente individuare se il documento è analogico, oppure se è elettronico di tipo XML PA, B2B o B2C, oppure se è di tipo Edifact o Filconad, ed infine se il file elettronico è da generare o se è stato firmato (ove previsto). Pagina 14 di 23

15 Liste documenti Come appena esposto nel programma di Ristampa documenti, anche le principali liste (F5) sui documenti sono state implementate per esporre, in due separate colonne, le informazioni che evidenziano la tipologia di documento, ovvero se è analogico, oppure se è elettronico di tipo XML PA, B2B o B2C, oppure se è di tipo Edifact o Filconad, ed infine se il file elettronico è da generare o se è stato firmato (ove previsto). Pagina 15 di 23

16 Esportazione Dati Anagrafiche Clienti e Fornitori Sono stati effettuati gli interventi per allineare l elenco dei campi da selezionare per l esportazione in Excel con le nuove informazioni gestite in anagrafica clienti e fornitori. Stampe (modulistica e tabulati) con dati clienti e fornitori Sono stati effettuati gli interventi per allineare l elenco dei campi della base dati di stampa con le nuove informazioni gestite in anagrafica clienti e fornitori. Adeguamento formati di stampa Offerte Sono stati effettuati gli interventi per allineare l elenco dei campi della base dati di stampa con le nuove informazioni gestite in anagrafica clienti e fornitori. Gestione Documenti - Dati Aggiuntivi XML : Mezzo di trasporto Nella maschera dei Dati Aggiuntivi fattura XML, richiamabile dalla sezione di Piede del documento, è stato aggiunto il campo Mezzo di trasporto in modo da consentirne il relativo inserimento. Pagina 16 di 23

17 Attività e Filiali Nella sezione Altri dati della manutenzione Attività e Filiali è stato previsto il nuovo campo Riferimento amministrazione che sarà utilizzato per valorizzare il dato Riferimento Amministrazione della fattura elettronica XML relativo al Cedente/Prestatore se tale informazione non è stata indicata nel corrispondente campo nell anagrafica del cliente (pannello Fatturazione elettronica o tabella codice ulteriore destinazione merce) che è prioritario. Parametri Azienda Gli interventi sui Parametri Azienda riguardano il pannello Fattura elettronica. A seguire esponiamo le modifiche apportate: la precedente opzione Gestione fattura XML PA e B2B è stata rinominata in Generazione file XML con le seguenti modalità : 1 - Contestuale all'immissione documenti per effettuare la generazione in definitivo della fattura elettronica e consentirne la relativa gestione contestualmente alla stessa fase di emissione/variazione dei documenti dai vari contesti, compresi l emissione della fattura differita e la consegna ordini. 0 - Differita da apposito programma per non effettuare la generazione Pagina 17 di 23

18 della fattura elettronica contestualmente all emissione/variazione del documento ed effettuare tale operazione in un momento successivo tramite l apposito programma di Gestione e generazione documenti XML posto nel menu Altre Gestioni Gestione Fatture in formato elettronico Fatturazione XML (PA e Privati). Si fa presente che una apposita fase di adeguamento imposterà ad 1 tale campo, pertanto, chi non volesse generare contestualmente all emissione documenti la fattura elettronica, potrà impostare sullo stesso il valore 0. nel nuovo riquadro Specifiche da proporre per i nuovi clienti sono stati previsti i seguenti campi: Codice specifica B2B ( per i soggetti con P.IVA ) Codice specifica B2C ( per i consumatori finali ) Una apposita fase di adeguamento valorizzerà automaticamente i suddetti codici prelevandoli dalla relativa Tabella specifiche. Chiaramente, se non dovessero stare bene i codici proposti dal programma, gli stessi potranno essere modificate manualmente per impostare, ad esempio, dei differenti codici personalizzati in base alle proprie esigenze. Si precisa che tali codici saranno presi in considerazione durante la creazione di nuove anagrafiche clienti dai vari contesti effettuata a partire dalla data indicata nel campo Obbligatoria a partire dal del pulsante Altri dati. è stato previsto il nuovo pulsante Altri dati che consentirà l accesso al campo Data inizio fatturazione elettronica obbligatoria tra privati (automaticamente impostata al 01/01/2019 da adeguamento archivi come da normativa vigente). Tale data, che si consiglia di mantenere inalterata, sarà utilizzata dal programma per gestire una serie di automatismi nella fase di creazione di nuove anagrafiche clienti ed inoltre per effettuare dei controlli in fase di emissione di nuovi documenti con eventuali appositi messaggi informativi al fine di dare supporto al cliente nella corretta emissione del documento. Pagina 18 di 23

19 Creazione di nuove anagrafiche clienti Con la presente versione di aggiornamento, in alcuni programmi da cui è possibile creare nuove anagrafiche clienti (anagrafica, importazione sedi periferiche e acquisizione nominativi del menu collegamenti) sono stati effettuati gli interventi per assegnare in automatico, se mancante, il codice specifica di esportazione elettronica XML tra Privati ( B2B o B2C ) in base alla presenza o meno della Partita IVA del soggetto di cui si sta creando la relativa anagrafica. Si precisa che tale automatismo scatterà con il raggiungimento della data di inizio obbligo fatturazione elettronica tra privati indicata nei Parametri Azienda. L inserimento in anagrafica del codice specifica di generazione fattura xml tra B2B o B2C prelevato dai Parametri Azienda, determinerà, per i soggetti interessati, la predisposizione alla generazione in formato elettronico dei documenti emessi. Insieme al codice specifica sarà automaticamente assegnato il codice identificativo , la modalità di firma elettronica indicata come default sempre nei Parametri Azienda ed infine la selezione della Opzione generazione file (ex consenso). Chiaramente se poi bisognerà indicare per i vari clienti uno specifico Codice Identificativo oppure il Codice Univoco Ufficio per le Pubbliche Amministrazioni, bisognerà comunque accedere in variazione di tali dati dalla stessa gestione anagrafica dei clienti. In caso di Pubblica Amministrazione bisognerà in realtà cambiare anche la specifica per inserire quella corretta che prevede la tipologia di Pagina 19 di 23

20 generazione fatture elettroniche in formato XML PA. Controlli su data inizio fatturazione elettronica tra privati Nei vari contesti di emissione documenti sono stati introdotti dei controlli sulla data di emissione del documento (se maggiore o uguale alla data di inizio obbligo fatturazione elettronica tra privati) e sullo stato del cliente intestatario del documento stesso (ovvero se questo non risulta ancora abilitato all emissione del documento in modalità elettronica). In base al risultato di tali controlli sarà proposto o meno un messaggio (o una reportistica nel caso di elaborazioni massive) per avvertire l operatore nel caso di presenza di condizioni irregolari. Tabella Ritenuta E stato previsto, tra i dati da compilare per la Fatturazione elettronica, il campo codice iva da utilizzare per valorizzare sia il campo <AliquotaIVA> sia il campo <Natura> della fattura elettronica generata in formato XML. Si precisa che se, in questo campo, non sarà indicato un codice iva sarà utilizzato il codice IVA associato al codice specifiche esportazione fattura elettronica o in sua assenza sarà riportata la percentuale 0 e Natura N4. Sedi Periferiche Il programma di esportazione e di importazione delle sedi periferiche è stato modificato per gestire i nuovi dati previsti in alcune tabelle (si veda a tal proposito la nuova versione del tracciato accessibile direttamente dalla guida in linea) ed inoltre per consentire l attribuzione dei codici specifica per la generazione delle fatture in formato XML B2B o B2C per i nuovi clienti da creare in anagrafica se tale specifica non è presente tra i dati del cliente presente nel file da acquisire e se è stata raggiunta la Data di inizio obbligo fatturazione elettronica tra privati. NUOVA GESTIONE ACQUISIZIONE PRODOTTI I programmi del menu Collegamenti Acquisizione dati sono stati modificati per consentire di gestire l acquisizione dei Prodotti da file di Testo o da file Excel. Gestione specifiche acquisizione dati Pagina 20 di 23

21 Nel menu Collegamenti Specifiche acquisizione dati è stata implementata la specifica per l acquisizione dei prodotti da file di testo e file Excel. Acquisizione dati Nell ambito del programma Collegamenti Acquisizione dati è stata gestita l acquisizione dei prodotti in base alla relativa specifica precedentemente registrata nella relativa tabella. Pagina 21 di 23

22 Copia specifiche da precedente gestione Anche la funzione di Copia specifiche da precedente gestione è stata implementata per consentire di generare automaticamente le nuove specifiche di acquisizione partendo da quelle dell acquisizione dei listini/prodotti. ULTERIORI INTERVENTI EFFETTUATI Aggiornamento stato fatture XML pubblicate sul portale web In alcune condizioni non veniva correttamente aggiornato lo stato delle fatture pubblicate sul portale web dopo aver effettuato la relativa sincronizzazione. Consegna Ordine In fase di consegna ordine, in una condizione particolare il programma restituiva il messaggio di errore WordTmp Codice presente nell'archivio (140). Stampa tabulati clienti Pagina 22 di 23

23 Nella stampa tabulati clienti se si selezionava Solo nominativi movimentati non era possibile selezionare anche la stampa dei dati delle ulteriori destinazioni e dei referenti . Pagina 23 di 23