PROGRAMMA ANNUALE per l esercizio finanziario 2012

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1 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Enrico MEDI GALATONE (LE) TECNICO TECNOLOGICO LICEO SCIENTIFICO Indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni Opzione: Scienze applicate Elettronica ed Elettrotecnica PROGRAMMA ANNUALE per l esercizio finanziario 2012 Elenco dei documenti: - Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva; - Mod. A Programma Annuale e.f. 2012; - Mod. B Schede illustrative finanziarie: Attività: Progetti: A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento Didattico generale A03 Spese di Personale P001 - Area a Rischio P002 - Teatro insieme P003 - CIC Centro Informazione e Consulenza P004 - Incontro con l autore Incontro con l esperto P005 - Riordino Laboratorio di Fisica P006 - GGSSSS Attività sportiva P007 - Giornate Filosofico-scientifiche P008 - Educazione stradale Patentino P009 - L altro sono io P010 - Idee in movimento P011 - Formazione e aggiornamento Docenti e ATA P012 - Igiene e Sicurezza sui posti di lavoro P013 - Viaggi di istruzione e visite guidate, gare, ecc. P014 - Diritto allo Studio P015 - Tutoraggio Docenti neolaureati P016 - Percorsi Assistiti Alternanza Scuola Lavoro P017 - Piano Integrato d Istituto PON C-1 FSE P018 - Piano Integrato d Istituto PON C-4 FSE P019 - Piano Integrato d Istituto PON C-5 FSE Mod. C Situazione amministrativa definitiva al ; - Mod. D Utilizzo dell Avanzo di Amministrazione; - Mod. E Riepilogo per tipologia di spesa; - Saldo di Cassa al Estratto Verbale C.I. n. 249 del Sede Centrale: Via Scorrano, Galatone (LE) - Telefax / Fax Succursale: Via Cosimo Settimo, Galatone (LE) - Telefax Codice Meccanografico: LETF04000L - C. F Web: E.mail: leis037009@istruzione.it - itismedi@tin.it PEC: leis037009@pec.istruzione.it 1

2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2012 (Art. 2-3 comma D.I. 1 febbraio 2001, n. 44) Il Programma Annuale per l esercizio Finanziario 2012 è stato redatto in conformità alle disposizioni del Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche approvato con D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e in ottemperanza alle disposizioni impartite da: - D.M. n. 21 del 01 marzo 2007; - Nota M.I.U.R. prot. n del indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l anno Preliminarmente si fa presente che l attività finanziaria dell Istituzione Scolastica si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato Programma ai sensi dell art. 2, c.3 del D.I. 44/2001 e coincide con l anno solare, mantenendo una scansione temporale difforme da quella dell anno scolastico. Il nuovo regolamento di contabilità prevede che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istituzione scolastica. La dotazione finanziaria di Istituto senza vincolo di destinazione rappresenta, in via di principio, l elemento sostanziale di novità del nuovo regolamento di contabilità. Al fine della predisposizione del Programma Annuale 2012, il Ministero dell Istruzione, Università e Ricerca ha fornito, con nota prot. n del 22 dicembre 2012, indicazioni utili per la redazione del Programma Annuale 2012 con riferimento alle assegnazioni finanziarie che possono essere disposte dal MIUR. Nella suddetta dotazione finanziaria sono comprese le seguenti voci: 1) Spese per supplenze brevi e saltuarie; 2) Spese per funzionamento; 3) Spese per Revisori dei Conti relativamente alla scuole capofila; Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione ed ha debitamente valutato i seguenti elementi: Popolazione scolastica Nel corrente anno scolastico 2011/11 frequentano presso questo Istituto n. 598 alunni distribuiti su n. 24 classi, come appresso specificato: N. 1 Classe Prima Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica artic. Elettrotecnica Automazione N. 1 Classe Prima Indirizzo Informatica artic. Informatica - Telecomunicazioni N. 1 Classe Seconda - Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica artic. Elettrotecnica Automazione N. 3 Classi Prime Indirizzo Liceo Scientifico opzione: Scienze Applicate N. 1 Classe Seconda Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica artic. Elettrotecnica Automazione N. 1 Classe Seconda Indirizzo Informatica artic. Informatica - Telecomunicazioni N. 2 Classi Seconde Indirizzo Liceo Scientifico opzione: Scienze Applicate N. 1 Classe Terza Indirizzo Elettrotecnica ed Automazione N. 1 Classe Terza Indirizzo Informatica sper. Abacus 2

3 N. 3 Classi Terze Indirizzo Liceo Scientifico Tecnologico N. 1 Classe Quarta Indirizzo Elettrotecnica ed Automazione N. 1 Classe Quarta Indirizzo Informatica sper. Abacus N. 3 Classi Quarte Indirizzo Liceo Scientifico Tecnologico N. 1 Classe Quinta Indirizzo Elettrotecnica ed Automazione N. 1 Classe Quinta Indirizzo Informatica sper. Abacus N. 3 Classi Quinte Indirizzo Liceo Scientifico Tecnologico Classi/sezioni Alunni iscritti TOTALE COMPLESSIVO Alunni Frequentanti numero classi corsi diurni numero classi Totale classi corsi serali Numero alunni iscritti al 1 settembre corsi diurni Numero alunni iscritti al 1 settembre corsi serali Alunni Frequentanti classi corsi diurni Alunni Frequentanti classi corsi serali Toale alunni frequentanti di cui diversamente abili differenza tra alunni iscritti al 1 sett. e alunni freq. Corsi diurni differenza tra alunni iscritti al 1 sett. e alunni freq. Corsi serali media alunni per classe corsi diurni media alunni per classe corsi serali prime ,20 seconde ,50 terze ,60 quarte ,40 quinte , ,92 Organico Personale La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 53 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 58 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 3

4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA Situazione edilizia e organico alunni L IISS E. Medi è composto da una sede centrale ubicata in via Scorrano n. 6, dove sono allocate n. 18 classi, e n. 1 succursale in via C. Settimo con n. 6 classi. La popolazione scolastica complessiva è costituita da n. 598 alunni iscritti nel corrente a.s. e precisamente al 1/09/2011; attualmente risultano frequentanti n. 598 alunni. Risorse finanziarie Le risorse finanziarie di cui si è tenuto conto nella predisposizione del Programma Annuale dell esercizio finanziario 2012 sono: Avanzo di amministrazione al 31/12/2011 Dotazione Ordinaria fondi Ministeriali Contributi da privati 4

5 Il Programma Annuale per l e.f registra le seguenti risultanze previsionali: Programma Annuale (Mod. A) Le previsioni di competenza del Programma Annuale si sintetizzano nei seguenti dati: ENTRATE 01-Avanzo di amministrazione presunto ,14 02-Finanziamenti dello Stato ,66 03-Finanziamenti della Regione 0,00 04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche ,00 05-Contributi da privati ,00 06-Gestioni economiche 0,00 07-Altre entrate 419,06 08-Mutui 0,00 TOTALE ENTRATE ,86 SPESE Attività ,19 A01-Funzionamento amministrativo generale A02-Funzionamento didattico generale ,67 A03-Spese di personale 7.900,00 A04-Spese di investimento 0,00 A05-Manutenzione edifici 0,00 Progetti ,05 Gestioni economiche 0,00 Fondo di Riserva 1.000,00 TOTALE SPESE ,91 Disponibilità finanziaria da programmare ,95 TOTALE A PAREGGIO ,86 5

6 PARTE PRIMA - ENTRATE Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione ,14 01 Non vincolato ,03 02 Vincolato ,11 02 Finanziamenti dello Stato ,66 01 Dotazione ordinaria ,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati ,00 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche ,00 01 Unione Europea ,00 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre Istituzioni 05 Contributi da Privati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Privati non vincolati Gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 419,06 01 Interessi 419,06 08 Mutui TOTALE delle entrate ,86 Si prevede che le suddette risorse economiche di entrata, per la somma complessiva di ,86, tenuto conto del risultato di gestione dell esercizio precedente, saranno appena sufficienti a permettere all Istituto di realizzare le ordinarie attività di funzionamento amministrativo e didattico generale e di esecuzione dei progetti POF. AGGREGATO 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Nell impostazione del documento contabile risulta essenziale la determinazione e l utilizzo dell avanzo di amministrazione, iscritto come prima posta in Entrata. L Avanzo di Amministrazione dell e.f dà la misura della possibilità di autofinanziamento della scuola nell esercizio finanziario 2012; esso ammonta a ,14 così determinato: Fondo cassa al 31/12/ ,98 Residui Attivi al 31/12/ ,59 Residui passivi al 31/12/ ,43 Avanzo complessivo a fine esercizio ,14 6

7 L avanzo di amministrazione è così suddiviso: Denominazione attività TOTALE AVANZO NON VINCOLATO ,03 AVANZO VINCOLATO ,11 TOTALE Generale ,14 Le maggiori economie dell Avanzo Vincolato relativo all e.f. 2012, pari a ,11 riguardano le spese finalizzate, così suddivise: Educazione Stradale Patentino 445,24 Igiene e sicurezza sui posti di lavoro 3.753,91 Attività sportiva e.f ,04 Area a rischio 2011/ ,38 Formazione Docenti e ATA 3.034,96 Diritto allo studio 2.601,70 Miglioramento Offerta Formativa Legge 440/97 (Teatro) 716,90 Tutoraggio docenti neo-laureati 167,06 Avanzo vincolato a copertura parziale dei residui attivi 9.744,92 TOTALE ,11 L intero Avanzo di Amministrazione è, dunque, così di seguito impiegato: Aggr. Voce Descrizione Vincolato Non Vincolato A ATTIVITA A01 Funzionamento amministrativo generale ,13 A02 Funzionamento didattico generale 1.803,01 P PROGETTI P001 Area a Rischio ,38 P002 Teatro insieme 716, ,10 P003 CIC Centro Informazione e Consulenza 1.800,00 P004 Incontro con l autore Incontro con l esperto 400,00 P005 Riordino Laboratorio di Fisica 300,00 P006 GGSSSS Attività sportiva 1.580,04 P007 Giornate filosofico-scientifiche 850,00 P008 Educazione stradale - Patentino 500,00 P009 L altro sono io 1.075,00 P010 Idee in movimento 3.400,00 P011 Formazione e aggiornamento Docenti e ATA 3.034,96 P012 Igiene e Sicurezza sui posti di lavoro 3.753,91 P013 Viaggi di istruzione e visite guidate, gare, ecc ,00 P014 Diritto allo Studio 2.601,70 P015 Tutoraggio Docenti neolaureati 167,06 TOTALE , ,00 Z Z01 Disponibilità da programmare ,95 TOTALE ,14 7

8 L avanzo di amministrazione di ,14 è stato utilizzato per l importo di ,19. La restante somma di ,95 resta a disposizione a copertura di residui attivi di difficile riscossione. A riguardo si rende necessaria la seguente considerazione. La voce Z01 rappresenta la differenza tra il totale delle Entrate e delle Uscite e, pertanto, vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività/progetto. Per aderire poi alle disposizioni impartite dalla più volte richiamata nota ministeriale prot. n del 11/11/2010 e 9537 del 14/12/2009 che recita: una somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell aggregato Z 01 ciò in quanto gli stessi si prevedono di non facile riscossione e quindi, con la disponibilità da programmare si intende coprire appunto tale eventuale mancanza di finanziamento. AGGREGATO 02 FINANZIAMENTO DALLO STATO Voce Attività Enti Importo previsto 01 Dotazione Ordinaria e.f MIUR ,66 TOTALI ,66 La previsione di ,66, di cui alla voce 01 dell aggregato 02 è formulata sulla scorta delle indicazioni fornite con la nota della Direzione Generale del MIUR del 22/12/2012, Prot. n.9353 relativa all assegnazione delle risorse finanziarie per l anno finanziario 2012, così meglio specificate: a) Supplenze brevi e saltuarie: 7.900,00 b) Spese di funzionamento: ,66 c) Compensi ai Revisori per le scuole capofila: 2.172,00 CEDOLINO UNICO In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma di ,31 assegnata a codesta scuola con nota 7451 del 14 ottobre 2011 quale risorsa finanziaria per l a.s. 2011/12 e l integrazione di 172,07 a seguito ripartizione delle economie (Intesa OOSS del 10/11/2011), finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: 1. il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); 2. le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); 3. gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 4. le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) 8

9 AGGREGATO 03 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE Non è stata prevista alcuna somma in quanto non si è avuta, ad oggi, alcuna notizia di finanziamenti. AGGREGATO 04 FINANZ. DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE IST. PUBBLICHE La somma di ,00 è stata iscritta alla voce 01 dell aggregato 04 (Unione Europea), in quanto sono stati autorizzati i Progetti PON C-1 FSE ( ,15); PON-C-4-FSE ( 5.785,71) e PON-C-5-FSE ( 38357,14) del Piano Integrato annualità 2011/2013. AGGREGATO 05 FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI DA PRIVATI Voce 2 - Famiglie vincolati La somma di ,00 è iscritta nella presente voce quale previsione di entrata derivante dalle tasse scolastiche versate dagli alunni. Tale importo verrà utilizzato per la copertura di spese di laboratorio, piccole manutenzioni, interventi agli alunni più meritevoli e bisognosi per eventuali attività integrative, contributo premio per viaggi di istruzione per gli alunni meno abbienti e più meritevoli, spese per assicurazione infortuni e R.C., acquisto pagelle scolastiche e libretti delle assenze. Voce 3 Privati non vincolati La previsione di 2.500,00 registrata nella presente voce si riferisce al contributo elargito dalla ditta Pausa di Galatone per la gestione dei distributori automatici di bevande e snaks allocati presso la sede Centrale e la Succursale di Via C. Settimo. Voce 4 Privati vincolati Nessuna previsione di entrata sulla presente voce. AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Voce Attività Enti Importo previsto 01 Interessi attivi B.P.P. Ag. Galatone 419,06 La previsione di 419,06di cui alla voce 01 è giustificata dagli interessi attivi sul c/c bancario acceso presso la Banca Popolare Pugliese agenzia di Galatone - che effettua il servizio di cassa per conto dell Istituto, e corrisponde agli interessi maturati nell ultimo trimestre AGGREGATO E 99/1 Anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese Per l e.f viene riconfermato l importo di 300,00 quale fondo di anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese. PARTE SECONDA SPESE Per quanto concerne le spese bisogna far presente che sono state previste valutando da un lato le più urgenti esigenze dell Istituto e dall altro la consistenza delle scorte esistenti. Gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si 9

10 articola la scuola. Le uscite sono raggruppate in quattro grandi aggregazioni, fra cui di rilievo fondamentale l aggregato ATTIVITA (quale complesso di azioni necessarie per far fronte agli obblighi istituzionali) e l aggregazione PROGETTI (quale insieme di azioni che non rientrano fra gli obblighi istituzionali e che la scuola produce facoltativamente per ampliare l offerta formativa). Le une e gli altri, essendo a loro volta suddivisi per voci di spesa più particolareggiate, hanno imposto scelte ponderate circa l utilizzazione delle risorse. Non è un caso, infatti, se non si parla più espressamente di bilancio, ma di programma annuale, a significare la valenza politica del documento e l indispensabile flessibilità che deve caratterizzare la dotazione finanziaria dell istituzione scolastica. Con questo programma ci sentiamo impegnati a determinare l utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel POF, realizzando, così, una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il documento previsionale e programmatico non ha più, quindi, come suo fondamento elementare il capitolo, ma la risorsa e l intervento, quali specifiche tipologie delle entrate e delle spese. Per le uscite una scheda illustrativa finanziaria accompagnerà ciascuna attività e ciascun progetto; con il piano dei conti specificheremo nel dettaglio le singole voci di spesa, che, dal più vasto ambito dell aggregazione (attività o progetto), si diluiscono in categorie economiche (tipologie), motivo della spesa (conti) e suddivisione delle spesa in unità elementari (sottoconti). Prima di analizzare analiticamente gli aggregati e le voci di spesa, si riporta la dimostrazione delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni e voci. PARTE SECONDA USCITE Aggr. Voce Descrizione Importo A ATTIVITA A01 Funzionamento amministrativo generale ,19 A02 Funzionamento didattico generale ,67 A03 Spese per il personale 7.900,00 A04 Spese di investimento Totale attività ,86 P PROGETTI P001 Area a Rischio a.s ,38 P002 Teatro insieme 2.950,00 P003 CIC Centro Informazione e Consulenza 1.800,00 P004 Incontro con l autore Incontro con l esperto 400,00 P005 Riordino Laboratorio di Fisica 300,00 P006 GGSSSS Attività sportiva 1.580,04 P007 Giornate filosofico-scientifiche 850,00 P008 Educazione stradale - Patentino 500,00 P009 L altro sono io 1.075,00 P010 Idee in movimento 3.400,00 P011 Formazione e aggiornamento Docenti e ATA 3.034,96 P012 Igiene e Sicurezza sui posti di lavoro 3.753,91 P013 Viaggi di Istruzione e Visite guidate, gare, missioni 1.020,00 P014 Diritto allo Studio 2.601,70 P015 Tutoraggio Docenti neolaureati 167,06 P016 Percorsi Assistiti Alternanza Scuola Lavoro ,00 P017 Piano Integrato d Istituto PON C-1 FSE ,15 P018 Piano Integrato d Istituto PON C-4 FSE ,71 P019 Piano Integrato d Istituto PON C-5 FSE ,14 Totale Progetti ,05 R98 Fondo di Riserva 1.000,00 TOTALE SPESE ,85 Z Z01 Disponibilità da programmare ,95 TOTALE a pareggio ,86 10

11 AGGREGATO A ATTIVITA o Aggregazione A/A1 Funzionamento Amministrativo generale La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,19 è così giustificata: Tipo Conto Attività Importo 2 Beni di consumo 1 Carta, cancelleria, stampati 5.467,22 2 Giornali e pubblicazioni 1.500,00 3 Materiali e accessori 2.000,00 3 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 2 Prestazioni professionali specialistiche non 3.500,00 consulenziali 4 Promozione 1.000,00 6 Manutenzione ordinaria 5.000,00 8 Utenze e canoni 2.000,00 10 Servizi ausiliari 800,00 4 Altre spese 1 Amministrative 3.000,00 6 Beni d investimento 2 Beni mobili 3.834,97 TOTALE ,19 Fonti di finanziamento Importo Avanzo non vincolato ,13 Dotazione Ordinaria per spese di funzionamento 9.000,00 Dotazione Ordinaria per compensi ai revisori 2.172,00 Contributi da privati 2.500,00 Interessi (BPP) 419,06 TOTALE ,19 11

12 o Aggregazione A/A02 Funzionamento Didattico Generale La previsione di ,67, per il funzionamento didattico generale è giustificata dalle seguenti attività: Tipo Conto Attività Importo 2 Beni di consumo 1 Carta, Cancelleria, Stampati 7.000,00 2 Giornali e pubblicazioni 500,00 3 Materiali e accessori ,66 3 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 2 Prestazioni professionali specialistiche non 1.000,00 consulenziali 6 Manutenzione ordinaria 500,00 12 Responsabilità civile verso terzi 2.500,00 13 Visite e viaggi di istruzione 500,00 4 Altre spese 2 Partecipazione ad organismi interni 500,00 3 Borse di studio e sussidi agli alunni 6.803,01 TOTALE ,67 Fonti di finanziamento Importo Avanzo non vincolato 1.803,01 Dotazione Ordinaria per spese di 3.706,66 funzionamento didattico generale Contributi da privati ,00 TOTALE ,67 Per quanto attiene le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, l importo previsto per acquisti di materiale e per rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnicoscientifiche per laboratori e dei sussidi didattici è stato determinato tenendo conto delle indicazioni della C.M del 22/12/2011. Per il materiale di consumo, attrezzerie, ecc la somma prevista ha tenuto conto solo delle entrate derivanti dalla dotazione ordinaria 2012 e dai contributi da privati. Tutte le spese sia per il funzionamento amministrativo che didattico sono state contenute nei limiti di una sana e giusta economia. o Aggregazione A/A03 Spese di personale La previsione complessiva di ,17, per spese di personale è ampiamente dimostrata nella scheda illustrativa finanziaria, come meglio specificato: 1 Tipo Conto Attività Importo 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 6.000,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 1.900,00 TOTALE 7.900,00 12

13 Fonti di finanziamento Importo Dotazione Ordinaria per supplenze 7.900,00 TOTALE 7.900,00 AGGREGATO P PROGETTI Realizzazione del Piano dell Offerta Formativa Il totale di impegno previsto per la realizzazione del POF ammonta a , 05 Le fonti di finanziamento sono: Avanzo amministrazione vincolato ,19 Avanzo amministrazione non vincolato ,86 Finanziamento dell U.E ,00 Finanziamenti MIUR ,00 Con tali disponibilità potranno essere finanziati i progetti previsti nel Piano dell Offerta Formativa. Per tutti i Progetti, ad eccezione di quelli finanziati con fondi U.E. o fondi regionali, sono state previste solo spese di funzionamento; le spese di personale, essendo a carico del Fondo di Istituto e quindi gestibili con il cedolino unico, non sono state previste e ciò in ottemperanza alle disposizione impartite con la già citata nota MIUR del 22/12/2011, Prot. n P001 Area a rischio Il Progetto si prefigge come obiettivi: Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica. L impegno di spesa è pari a ,38, interamente finanziato dall avanzo di amministrazione vincolato. P002 Teatro Insieme Il progetto è finanziato dall avanzo vincolato (Legge 440/97) proposto dai Proff. Carpentieri e Civino e rivolto a n. 20/25 alunni ed ha i seguenti obiettivi specifici trasversali: lettura, comprensione ed analisi del testo da rappresentare, acquisizione delle tecniche basilari della recitazione, capacità di lavorare in gruppo, acquisire fiducia in se stessi e rendersi autonomi. L realizzazione avverrà in collaborazione con l associazione culturale e di volontariato La Busacca. L impegno di spesa pari a ,00 è finanziato per 716,90 dall avanzo di amministrazione e.f e per 2.233,10 dall avanzo non vincolato. P003 CIC Centro Informazione e Consulenza Il Progetto prevede uno sportello di ascolto presso il quale gli studenti e i loro familiari possono manifestare ogni forma di disagio. Ha carattere preventivo e mira al recupero delle motivazioni. Il costo è pari ad 1.800,00 interamente finanziato con l avanzo di amministrazione non vincolato. P004 Incontro con l autore Incontro con l esperto Il Progetto nasce dall esigenza di suscitare l interesse e l attenzione degli alunni nei confronti della lettura come strumento privilegiato per lo sviluppo di una personalità armonica e per l affinamento del pensiero. L impegno di spesa è pari a 400,00 finanziato con l avanzo di amministrazione non vincolato. 13

14 P005 Riordino Laboratorio di Fisica La dotazione attuale del Laboratorio di Fisica e degli strumenti tecnologici di comunicazione ad uso didattico è completa ma obsoleta. Per realizzare pienamente gli obiettivi di apprendimento è necessario operare un profondo ammodernamento della didattica tradizionale supportandola con l acquisizione di strumentazione nuova e a completamento di quella esistente. Questo è quanto si prefigge il Progetto. L impegno di spesa è pari ad 300,00, finanziato con l avanzo di amministrazione non vincolato. P006 Attività sportiva scolastica e GG.SS.SS. L obiettivo è quello di favorire la fiducia nelle proprie potenzialità, scoprire le proprie risorse nello spirito del gioco. Si svolgeranno gare fra Istituzioni Scolastiche diverse, gare provinciali, regionali ed eventualmente gare nazionali. L impegno di spesa pari a 1.580,00 è finanziato interamente con l avanzo di amministrazione vincolato (Dotazione ordinaria). P007 Giornate filosofico-scientifiche Il Progetto si pone la finalità di far acquisire la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso e di sviluppare l esercizio del controllo del discorso, attraverso l uso di strategie argomentative e di procedure logiche. L impegno di spesa pari a 850,00 ed è finanziato l avanzo di amministrazione vincolato. P008 Corsi di Educazione Stradale per il conseguimento del patentino Il Progetto nell ambito dell Educazione Stradale ed alla Legalità, in applicazione del Decreto n.151/03 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vuole formare i 40 alunni dell Istituto che ne hanno fatto richiesta al fine del conseguimento del patentino per ciclomotori e al contempo, tramite essi, favorire la cultura della Legalità. Viene realizzato con la collaborazione dell Autoscuola Gi.Wa di Galatone e, al termine, gli allievi sosterranno gli esami alla presenza di funzionari della Motorizzazione civile. L impegno di spesa pari a 500,00, finanziato dall avanzo di amministrazione vincolato per 445,24, ed 54,76 da quello non vincolato. P009 L Altro sono io Il Progetto si propone lo scopo di far acquisire la coscienza e la piena consapevolezza dell importanza delle regole nella comunità e individuare le strutture e gli interventi di solidarietà volti a contrastare e rimuovere le devianze della nostra società. L impegno di spesa è pari ad 1.075,00, finanziato con l avanzo di amministrazione non vincolato. P010 Idee in movimento Il Progetto si propone lo scopo di far acquisire e/o potenziare le capacità di socializzare nonché di aumentare l autostima e la consapevolezza di sé. L impegno di spesa è pari ad 3.400,00, finanziato con l avanzo di amministrazione non vincolato. P011 - Formazione e aggiornamento Docenti e ATA Il Progetto ha la finalità di offrire a tutto il personale momenti di formazione sulla base di bisogni individuali e condivisi allo scopo di riqualificare progressivamente le procedure educative e curriculari e i servizi amministrativi e ausiliari. L impegno di spesa, pari a 3.034,96 è finanziato totalmente con l avanzo di amministrazione vincolato. 14

15 P012 Igiene e sicurezza sui posti di lavoro Obiettivo del progetto è quello di gestire in maniera organica i fondi destinati alla sicurezza sui luoghi di lavoro tanto di far acquisire al personale la competenza necessaria alla sicurezza e igiene sul lavoro. L impegno di spesa, pari a 3.753,91 è finanziato totalmente con l avanzo di amministrazione vincolato. P013 Viaggi di istruzione, gare, missioni, rimborsi spese Il Progetto si propone di rendere più interessante l apprendimento delle discipline curriculari, integrando le conoscenze acquisite dai testi scolastici con quelle vive e dirette della realtà naturale e umana; consolidare le abilità metodologiche di osservare, ricercare, verificare, arricchire le conoscenze culturali in un contesto sociale e di esperienze piacevoli. Le fonti di finanziamento deriveranno dal contributo da parte delle famiglie ad oggi non prevedibile. Si prevede, comunque, un esiguo prelevamento dall avanzo di amministrazione pari a 1.020,00 per coprire eventuali necessità degli alunni meno abbienti. P014 Diritto allo studio Il Progetto è finanziato con Fondi del Comune ed ha la seguente finalità: assistenza sociale e provvidenze, anche economiche, per eliminare i casi di evasione e di inadempienza dell obbligo scolastico, nonché di disadattamento degli alunni. L impegno di spesa è pari a 1.020,00 ed è finanziato totalmente dall avanzo di amministrazione non vincolato. P015 Tutoraggio per docenti neolaureati Si riferisce a un finanziamento dell Università di Bari per finanziare tutoraggio a neo laureati. L impegno di spesa è pari a. 167,06 è finanziato totalmente dall avanzo di amministrazione vincolato. P016 Percorsi assistiti si Alternanza scuola - lavoro Il Progetto, finanziato interamente dal Ministero, ha lo scopo di rafforzare sia i rapporti tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro sia i legami della Istituzione scolastica con il territorio. L impegno di spesa è di ,00. P017 PON C-1 FSE L impegno di spesa pari a ,15 è finanziato integralmente con fondi dell U.E. P018 PON C-4 FSE L impegno di spesa pari a 5.785,71 è finanziato integralmente con fondi dell U.E. P019 PON C-5- FSE L impegno di spesa pari a ,14 è finanziato integralmente con fondi dell U.E. AGGREGATO G GESTIONI ECONOMICHE Nessuna previsione di spesa AGGREGATO R FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva pari ad 1.000,00 sarà utilizzato per eventuali necessità che si dovessero verificare in corso di esercizio sul funzionamento amministrativo e didattico. 15

16 AGGREGATO Z DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE. Tra il totale delle entrate e il totale delle spese vi è una differenza di ,95; tale importo viene iscritto nell aggregato Z01 quale disponibilità da programmare, nato per queste finalità attualmente riveste la figura di copertura dei residui attivi non più esigibili, come meglio specificato nelle parte Entrate. Conclusioni. Il Programma Annuale è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali dell Istituto, finalizzate all erogazione del servizio di istruzione e formazione. Si è tenuto conto della programmazione didattica, si è cercato di catalizzare interessi, di coordinare più soggetti decisionali e portare le varie posizioni alla condivisione di scelte di ampio respiro, a convogliare le energie verso la traduzione della progettazione didattica in programmazione finanziaria, momenti strettamente connessi, individuando le risorse, i tempi, gli obiettivi definiti nel P.O.F.. Con le schede descrittive dei progetto sono state costruite le schede finanziarie condividendo i dati, nella logica del budget, tra il Dirigente e Direttore Amministrativo. In conclusione, l Istituto si propone di proseguire la promozione del proprio sviluppo, attuando il P.O.F. e migliorando le strutture e gli strumenti didattici per consentire la pratica realizzazione dei piani di lavoro programmati, per rispondere sempre meglio alle reali esigenze di chi vive e opera nella scuola. Gli organi collegiali hanno programmato tutte le attività didattiche e parascolastiche cui partecipano gli alunni, mettendo in evidenza le esigenze reali proprie dell età evolutiva e le conoscenze che un diplomato di questo Istituto deve possedere. Tutte le attività programmate sono state finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello collegiale, primi fra tutti: - La conoscenza del quadro di sviluppo sociale, economico e produttivo del territorio in cui opera la scuola. - La sensibilizzazione verso i bisogni umani e i problemi sociali più pressanti. L impostazione del Programma annuale secondo criteri di efficienza ed efficacia, così come previsto dal D.I. n. 44/2001 comportando la conoscenza e l utilizzo degli elementi di pianificazione, progettazione e programmazione, in quanto con essi vengono fissati obiettivi, strategie e risultati in coerenza con le previsioni del POF risponde all esigenza di rendere ampiamente possibile il controllo sull intero sistema di gestione dell Istituzione Scolastica. La Giunta Esecutiva propone all approvazione del Consiglio di Istituto la programmazione dell attività finanziaria, illustrata nel Programma Annuale dell Esercizio 2012 così come predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e riportato nella modulistica ministeriale mod. A, n. 17 mod. B di cui 3 per attività e n. 19 per Progetti, mod. C, Mod. D e mod. E. La presente relazione farà parte integrante del Programma Annuale Galatone, 10 febbraio 2012 IL SEGRETARIO DELLA G.E. (Rosa Bianca PELLI) IL PRESIDENTE DELLA G.E ( Luigi DE GIORGI) 16