PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO SCUOLA MATERNA- ELEMENTARE MEDIA Via IV novembre, VILLAR PEROSA Tel / Fax / toic80400p@istruzione.it C.F RELAZIONE CONTABILE al PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

2 RELAZIONE CONTABILE PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2013 Il programma annuale per l esercizio 2013 è predisposto sulla base delle indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. n del 17 dicembre Il totale delle entrate ammonta a ,05 euro; con queste risorse la scuola deve perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa e dal piano annuale delle attività già approvati dagli organi collegiali dell Istituto per la parte di finanziamenti a carico della scuola. L'INCIDENZA DEI DIVERSI TIPI DI ENTRATE È RAPPRESENTATE NEL GRAFICO SOTTOSTANTE: , , , , ,00 0,00 Avanzo di amministrazione Dotazione ordinaria ministeriale Finanziamenti Regione Finanziamenti Comuni Contributi privati Dal 2010 il MIUR ha imposto il congelamento dei residui attivi nell aggregato Z01 perché occorreva tener presente che tali finanziamenti assegnati potevano non essere erogati. Dell avanzo di amministrazione, per il mancato finanziamento delle spese anticipate restano virtuali ,83, ad oggi non rimborsate dal MIUR. Nel rispetto del principio di trasparenza e veridicità del programma annuale - art.2 comma 2 D.I. 44/2001, si ritiene di dover procedere anche quest anno, come lo scorso anno all accantonamento della parte di residui attivi non incassati e non impegnati nello Z01, auspicando che almeno la parte relativa alle spese obbligatorie (stipendi del personale supplente anni 2006 e 2008), siano finanziate a breve dal MIUR, anche in vista della trasformazione del bilancio di competenza in bilancio di cassa in cui le spese vengono rimborsate a piè di lista. Sono ridistribuiti nell anno ,44 di cui ,75 da avanzo vincolato per la specificità dei finanziamenti ed 6.615,69 di avanzo non vincolato, per far fronte alle necessità ordinarie di funzionamento della scuola e dei vincoli legislativi in materia di sicurezza. Le entrate sono le seguenti: Aggreggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO per un totale di ,76 così suddiviso: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO per ,01 : IMPORTO provenienza FONTE DI FINANZIAMENTO Destinaz. a.f ,63 A01 fondi funzionamento dotazione ordinaria +avanzo finanziamento visite fiscali + interessi attivi anno 2012 A01 - (4.145,68) P04 - (2.216,00) Z01 - (575,95) 1.587,31 A02 Fondi funzionamento dotazione ordinaria Z ,18 A03 Fondi funzionamento dotazione ordinaria A03 - (10,26) P04 - (243,75) Z01 - (1.513,17) 6.105,65 P11 Tecnologie informatiche Z01 317,47 Fondo riserva Fondi funzionamento dotazione ordinaria Z ,76 Z01 disponibilità da programmare ANNO 2012 Z ,01 P10 Radiazione residuo passivo Z ,01 TOTALE ridistribuito nei progetti/attività 6.615, ,01

3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ,75: IMPORTO provenienza Economie da utilizzare per la realizzazione dei progetti a.s.2012/13 Destinazione a.f ,94 A01 Fondi assicurazione alunni/insegnanti, A ,75 A01 F/di Comune Villar Perosa per Cancelleria e materiale pulizia A01 342,41 A01 F/di Comune di Inverso Pinasca per acquisto materiale per att.didattica A ,00 A01 F/di ministeriali dematerializzazione P11 853,05 A02 Fondi Comune di Villar per acquisto libri di testo sc.second.i A ,20 A02 Tassa iscrizione alunni sc.media /privati A02 288,25 A02 F/di Comune di Inverso Pinasca per acquisto materiale A ,25 A04 Fondi per acquisti di materiale inventariabile A04 21,13 P01 Fondi progetto Pluriclasse in montagna P ,04 P02 Fondi progetto Patuà Francese aa.ss.2009/ /11 P02 0,37 P03 Fondi di privati avanzo laboratorio di Storia P ,99 P04 Fondi sicurezza - funzionamento P04 779,50 P05 Fondi realizzazione progetto Ti. Mi.O.vi P ,78 P06 Fondi gite a.s.2012/13 P06 99,00 P08 Fondi progetto integrazione alunni disabili P08 511,15 P09 Fondi formazione e adesioni reti scolastiche P09 879,66 P10 F/do autonomia L. 440/97 acquisto beni di consumo P10 273,50 P10 Fondi di privati P10 500,00 P10 F/do autonomia L. 440/97 formazione P09 200,00 P10 Fondi progetto concorso Prot. P ,76 P11 Fondi per infrastrutture tecnologiche P11 16,02 P12 Fondi integrazione alunni stranieri finanziamento a.s.2010/11 P ,75 Totale avanzo vincolato 2012 ENTRATE C/COMPETENZA DOTAZIONE ORDINARIA pari a 6.432,00 corrispondente a 8/12mi periodo gennaio/agosto 2013 La somma destinata alle spese per funzionamento secondo i parametri della tabella 2 quadro A e B art.3 c.1 e 2 DM.21/07 Rapportato a 8/12mi comunicata con nota prot.8110 del 17 dicembre 2012 e nota MIUR del 3 gennaio 2013 Fondi funzionamento Quota fissa istituto Quota sedi aggiuntive Quota alunni Quota didattica alunni diversamente abili 733,33 600, ,67 240,00 Saranno oggetto di variazione al programma annuale 2013 in seguito a specifica comunicazione: - ulteriori 4/12 della dotazione ordinaria 2013 per il periodo settembre/dicembre; - fondi autonomia L.440/97 aa.ff ; - fondi per progetti sul disagio e integrazione alunni stranieri a.s.2012/13; - fondi specifici per la sicurezza e per la formazione del personale; - finanziamenti degli enti locali al momento dell assegnazione; - fondi di privati oltre le entrate già preventivate in bilancio. Destinazione anno 2013 A01 Funzionamento 1.000,00 A03 Revisori missione 300,00 P04 Sicurezza 3.720, ,00 P08 Integr.Alunni Dissabili 240,00 P09 Formazione Dirigente 250,00 P11 Teconologie Informatiche 600,00 F. Riserva (5%) 321,60

4 3.04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE VINCOLATI Fondi della Regione per sostegno pluriclassi situate in Aree di marginalità (Porte e Inverso P.) 5.000,00 P01 PLURICLASSE SITUATE IN AREE 4.05 FINANZ.ENTI TERRIT. VINCOLATI contributi dei Comuni Funzioni miste personale ATA 04 - per Inverso Pinasca (determina n.60 del ) 955,45 A03 PERSONALE CONTRIBUTO DA FAMIGLIE VINCOLATI 01 Contributo genitori soggiorni e gite 03 Contributo alunni/person. assicurazione 04 contributo genitori (iscrizioni secondaria di I grado/varie) , , , ,00 P06 A01 A02 VISIT GUIDATE FUNZ. AMM.VO FUNZ. DIDATTICO CONTRIBUTO DA PRIVATI - ALTRI VINCOLATI Contributo genitori per realizz.progetti Contributo di privati 2.995, , ,84 P03 + P10 P03 SOPRA IL RIGO Totale delle entrate conto/competenza ,29 Tutti gli importi sono iscritti in entrata conto competenza secondo l assegnazione effettivamente comunicata dal ministero, dagli enti locali, o enti diversi per quanto riguarda i finanziamenti. I contributi di privati sono previsti in base ai progetti inseriti nel POF e deliberati dal Consiglio di Istituto. S P E S E Il totale delle spese ammonta a ,05 euro, le risorse assegnate sono attribuite alle attività e ai progetti : AGGREGATO A ATTIVITA A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell Istituzione scolastica attingendo ai fondi della dotazione ordinaria e ai fondi dei Comuni (Villar perosa e di Inverso Pinasca); In questa attività sono effettuate le spese di funzionamento dell ufficio a carattere generale: acquisto cancelleria, stampati, registri, materiale igienico per pulizie, materiale di pronto soccorso, abbonamenti a riviste amm.ve, manutenzione stampanti e duplicatori della sede e dei plessi, spese postali e bancarie, ecc.. Attingendo a fondi di privati il pagamento delle polizze assicurative degli alunni e del personale. - da avanzo ,03 - dotazione ordinaria 1.000,00 - contributi da privati 6.500,00 Beni di consumo (carta, cancelleria, stampati. ecc.) acquisto libri, manuali e riviste per uso amministrativo.. Materiali e accessori/materiale informatico/pulizia e pronto soccorso... Manutenzione ordinaria fotocopiatrici... Assicurazione RC/ infortuni personale dell istituto e allievi. Spese postali/bancarie , ,59 452, , , , ,64 Totale risorse dell attività A ,03 Anticipo minute spese al D.S.G.A. (partita di giro) 200,00

5 ATTIVITA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Il programma è finalizzato al funzionamento ordinario delle classi e sezioni dei tre ordini di scuola dell Istituto, è predisposto in sofferenza di fondi per la totale mancanza della dotazione ordinaria utilizzata per spese obbligatorie e non programmabili dell istituto. La disponibilità di fondi dei genitori e del Comune è utilizzata per la scuola secondaria di 1 grado: - da avanzo 2.122,25 (di cui fondi alunni sc.secondaria di 1 per 1.269,20 e fondi del Comune di Villar Perosa per libri di testo 853,05 ) - contributi da privati (previsione contributo per l a.s.2013/14 scuola secondaria di 1 ) 1.500,00 Beni di consumo (libretti assenze, materiale di consumo/sussidi, fotocopie scuola secondaria di 1 grado) Libri di testo scuola secondaria di , ,20 853,05 Totale risorse dell attività A ,25 ATTIVITA A03 SPESE DI PERSONALE Sono retribuite spese di personale a carico di fondi specifici di enti locali (funzioni miste del personale ATA) e il rimborso spese viaggio ai revisori dei conti con fondi della dotazione ordinaria. Su questa attività gravavano le spese per le supplenze del personale docente e ATA compreso gli oneri a carico dell amministrazione per contributi previdenziali ed assistenziali fino all anno finanziario Dal 2013 le risorse assegnate per supplenze brevi e saltuarie sono gestite tramite cedolino unico come per il fondo di istituto e gli altri istituti contrattuali, in applicazione della legge 7 agosto 2012, n.135 ( spending review ). - da avanzo 10,26 - dotazione ordinaria 300,00 - contributo Comune di Inverso Pinasca 955,45 Compensi per funzioni miste ATA a.s.12/13 e ritenute c/dipendente. Compensi per funzioni miste ATA a.s. 12/13 e ritenute c/stato.. Rimborso spese missione ai revisori dei conti ,71 720,01 235,44 300,00 Totale risorse dell attività A ,71 ATTIVITA 04 - SPESE DI INVESTIMENTO Le risorse di questo aggregato saranno utilizzate per l acquisto di materiale durevole per gli uffici e per i laboratori dell istituto, a partire dalle necessità dovute all adeguamento alle norme di sicurezza. ENTRATE da avanzo 1.995,25 Si prevede: L acquisto di materiale inventariabile per l istituto ,25 Totale risorse dell attività A ,25 Totale attività ,24 Oltre alle 4 attività il programma annuale comprende i 12 progetti sottoelencati: AGGREGATO P PROGETTI P01 Pluriclassi situate in aree di marginalità L assegnazione del contributo servirà a garantire attività di sostegno nelle pluriclassi in Inverso Pinasca e Porte - da avanzo 21,13 - Assegnazione regionale (determina n.780 del 28/12/2012 e scorrimento comunicazione n.1068 del 10/01/2013) fondi per l ampliamento dell offerta formativa delle istituzioni scolastiche per 5.000,00. Compensi personale docente imponibile lordo dipendente. Ritenute c/stato , , ,13 Totale 5.021,13

6 P02 Patuà - francese Si porterà a termine il progetto iniziato negli anni precedenti con esperti per attività di lettura, ascolto, attività ludiche e danze. - da avanzo Compensi formazione esperti esterni.. Spese di manutenzione , ,04 168,00 Totale 2.732,04 P03 Sopra il rigo Gli alunni della scuola primaria di Villar Perosa usufruiranno del laboratorio di ed.musicale per l accrescimento delle loro competenze in tale ambito. Il progetto è attuato con contributo di privati. - da avanzo 200,37 (fondi premio letterario una favola al castello ) - da contributi di privati 1.000,00 (fondaziona Agnelli ) - contributo dei genitori degli alunni 260,00 Compensi formazione esperti esterni per attività rivolta agli alunni di scuola primaria , ,37 Totale 1.460,37 P04 Sicurezza Il progetto si è proposto di promuovere la sicurezza nella scuola e di sviluppare nel personale la consapevolezza del rischio e la conoscenza delle iniziative da intraprendere in caso di pericolo. Le spese comprendono la formazione e il compenso per il Responsabile del SPP per la redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e la sicurezza dei luoghi di lavoro, ed il medico competente ai sensi del D.Lgs.81/08 art.37 e conferenza Stato Regione del 21/12/2011 e accordo del 25 luglio da avanzo 4.136,74 (fondi funzionamento) - da dotazione ordinaria 3.720,40 (competenza anno 2013) Compensi formazione esperti esterni corsi di aggiornamento sicurezza al personale dell istituto 7.857, ,08 Compenso per consulenza responsabile esterno del servizio di prevenzione con specifiche competenze in 2.588,06 materia di sicurezza degli edifici pubblici e medico competente Totale 7.857,14 P05 Ti MuOvi In continuità con gli anni precedenti la scuola dell infanzia e della primaria attua il percorso sicurezza stradale inserita nel curricolo 3-14 anni - da avanzo 779,50 Beni di consumo ,50 Totale 779,50 P06 Visite guidate Il progetto è finanziato dalle quote versate dalle famiglie degli alunni che partecipano ai viaggi d istruzione - da avanzo 1.708,78 - contributi famiglie ,00 (previsione spesa 2013) ,78 Servizi ,78 Totale ,78 P07 Agio/ Disagio Si è in attesa dell assegnazione dei fondi MIUR-REGIONE Totale 0,00

7 P08 INTEGRAZIONE HC E PROMOZIONE DELL AGIO Promuove l inclusione degli alunni disabili dell istituto nelle classi frequentate, garantisce la realizzazione degli obiettivi descritti nel PEI e nel PDF, continuità fra i vari ordini di scuola. - da avanzo 99,00 - da dotazione ordinaria 240,00 beni di consumo.. 339,00 189,00 adesione a reti ,00 Totale 339,00 P09 Formazione Il progetto rappresenta il piano di formazione come supporto utile al raggiungimento di o b i e t t i v i trasversali attinenti la qualità delle risorse umane e tende a migliorare il clima nell organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del POF. Favorisce attività di confronto, di ricerca e sperimentazione nel quadro dell autonomia scolastica. Ha teso a favorire la partecipazione del personale a corsi interni di autoformazione e di formazione esterni e adesione a reti. - da avanzo 1.011,15 (avanzo fondi L.440/97 + fondi formazione specifici) - da dotazione ordinaria 250,00 personale (rimborsi spese missione formazione dirigente scolastico) Compensi formazione esperti esterni.. Adesione a reti ,15 250,00 131,15 880,00 Totale 1.261,15 P10 POF insieme per pensare, agire, crescere Realizzazione del piano offerta formativa contenente la progettualità generale della scuola. Dal 2012 le risorse assegnate per il fondo di istituto e gli altri istituti contrattuali, sono gestite tramite cedolino unico pertanto tali somme non vanno iscritte in bilancio. A finanziare questo progetto vi sono i fondi dei genitori degli alunni per le attività effettuate con il coinvolgimento di esperti esterni e i fondi dell autonomia L.440/97 di cui non è ancora pervenuta l assegnazione nè per l anno 2012, né per l anno da avanzo 1.153,16 - da privati 2.735,84 Compensi formazione esperti esterni (gioco con la palla giocoleria musica ecc ).. Beni di consumo , ,84 953,16 Totale 3.889,00 P11 Tecnologie informatiche nella scuola Garantire la informatizzazione e la digitalizzazione dei processi amm.vi come descritto nel progetto - da avanzo 7.211,76 (di cui 5.129,00 fondi MIUR per accompagnamento al processo di 7.811,76 dematerializzazione dei procedimenti amm.vi: registri digitali comunicazioni scuola/famiglia ecc..) - da dotazione ordinaria 600,00 beni di consumo/sussidi ,00 utenze e canoni 600,00 beni di investimento ,76 Totale 7.811,76 P12 Integrazione alunni stranieri Si è in attesa dell assegnazione dei fondi MIUR Totale (da avanzo) 16,02 Totale progetti ,89

8 Aggregato R fondo di riserva calcolato secondo le indicazioni dell art.4 D.I.44 pari al 5% 321,60 della dotazione ordinaria assegnata Il totale delle spese programmate ammonta a ,73 Aggregato Z vocez01 disponibilita finanziaria da programmare: ,32 IL TOTALE DELLE SPESE AMMONTA A ,05 VILLAR PEROSA, 6 febbraio 2013 IL DIRETTORE S.G.A. Laura BLEYNAT IL DIRIGENTE SCOLASTICO Arianna MANZO