RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE La Giunta Esecutiva

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1 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ELSA MORANTE I.T.A.S GINORI CONTI I.P.S.S. ELSA MORANTE I.eF.P. A. NICOLODI RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 proposto dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 13 febbraio 2014 La Giunta Esecutiva Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001; Visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007; Vista la circolare della DGPFB prot. n. 151 del 14 marzo 2007; Vista la circolare del MIUR prot. n del 5/12/2013 con oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l E.F con le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 e contenente l importo complessivo della risorsa finanziaria assegnata all istituto; Viste le prot. nn del 5/12/2013 e 9563 del 13 dicembre 2013 con le quali il MIUR comunicava l assegnazione della risorsa finanziaria per l a.s. 2013/14 finalizzata a retribuire i seguenti istituti contrattuali: Fondo dell Istituzione scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici, ore eccedenti e pratica sportiva; Presenta la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale 2014 al Consiglio di Istituto per la sua approvazione con i modelli A, B, C, D ed E previsti dal D.I. n. 44/2001. Il Programma Annuale è l unico documento contabile annuale predisposto dall istituto per lo svolgimento e l attuazione della propria attività finanziaria. Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma Annuale sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d uscita a prescindere dall effettivo incasso degli accertamenti e dall effettivo pagamento degli impegni assunti. Il Programma annuale è strutturato in attività (obbligatorie) e progetti (facoltativi): le attività: sono tese al funzionamento amministrativo e didattico dell istituto; i progetti: mirano a massimizzare l offerta formativa dell istituto. I tre criteri presi in considerazione per la redazione del Programma Annuale, ai sensi del D.I. n. 44/2001 sono: il criterio d efficacia, ossia la capacità dell istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell Offerta Formativa; il criterio d efficienza, ossia la capacità dell istituto di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità dell istituto di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti; il criterio d economicità, ossia la capacità dell istituto di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite. I sei principi che sono stati rispettati, ai sensi del D.I. n. 44/2001 per la redazione del Programma Annuale sono: il principio di trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio; la pubblicazione sul sito Internet dell istituto avverrà entro 15 giorni dalla sua approvazione; il principio di annualità, significa che il Programma Annuale redatto ha una durata annuale in quanto l esercizio finanziario coincide con l anno solare; il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione dell istituto è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio; il principio di integrità, il Programma Annuale è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite; il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità; il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto senza sopravvalutazioni di entrate o sottovalutazioni di uscite, con l unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile. Pag. 1

2 Situazione edilizia L'Istituto svolge la sua attività didattica ed amministrativa in 3 plessi di cui: l I.P.S.S. Istituto Professionale Servizi Sociali E. Morante è di proprietà della Provincia ed è situato in via Chiantigiana n. 26/A. l I.T.A.S. Istituto Tecnico Attività Sociali Ginori Conti è di proprietà dell istituto religioso dei salesiani ed è situato in via del Ghirlandaio, 52. l Istituto Aurelio Nicolodi, dove sono presenti 3 del corso IeFP Operatore del Benessere, è di proprietà del Comune ed è situato in via Nicolodi, 2. Obiettivi Nel redigere il Programma Annuale, si è tenuto conto delle risorse disponibili sia finanziarie che umane per perseguire i seguenti obiettivi: GENERALI di sviluppo e formazione dello studente e del futuro cittadino; SPECIFICI di apprendimento derivanti da curriculi tradizionali. L istituto in quanto servizio sceglie di garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di quello assente; Incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali. Per la destinazione delle risorse nei vari aggregati e progetti si è tenuto conto delle priorità in coerenza con le finalità didattiche-educative. a) di integrazione curricolare (recupero e/o potenziamento) b) di integrazione culturale extracurricolare ampliamento dell offerta formativa con progetti di ed. motoria, di promozione alla cultura scientifica, di orientamento/continuità scolastica, di educazione musicale, prevenzione e intervento sui DSA. c) rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (partecipazione a reti di scuole) Potenziamento delle lingue comunitarie attraverso di potenziamento della lingua inglese con all istituto British. Un attenzione particolare è stata dedicata al miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori rispettando prioritariamente la sicurezza e la funzionalità delle macchine e dei sussidi curandone la manutenzione. Un altro obiettivo da perseguire è la realizzazione dei molteplici progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo di cui, in alcuni casi, vi è un partecipazione finanziaria da parte dell istituto, che impegnano tutte le componenti dello stesso e sono destinati a migliorare le prospettive occupazionali dei partecipanti con di formazione specifici. Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 Alla data del 15 ottobre 2013 risultano iscritti e frequentanti per il corrente anno scolastico 2013/14, n studenti ripartiti in 35 di cui 16 presso IPPS Elsa Morante, 16 presso ITAS Ginori Conti e n. 3 presso l istituto A. Nicolodi ; oltre a 7 dei serali; nelle tabelle che seguono è riportato il numero degli studenti che compongono le singole. La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: N. indirizzi presenti: 3 Elsa Morante: Operatore dei servizi sanitari -Tecnico dei servizi sociali (anche serali) IeFP (Operatore del Benessere). Ginori Conti: Chimico dei materiali e biotecnologia Biotecnologie ambientali o sanitarie Biologico Sanitario. Dirigenti di Comunità (Serale). N. articolate: 1 Biotecnologie ambientali e sanitarie (IV ^ sez. A dell istituto Ginori Conti). Numero e alunni Classi/Sezioni Numer o diurni (a) Numer o serali (b) Iscritti Totale (c=a+b) iscritti al 1 sette mbre diurni (d) iscritti al 1 sette mbre serali (e) frequent anti diurni (f) frequent anti serali (g) frequentanti Totale alunni frequenta nti (h=f+g) Di cui div. abili Differenz Differenz a tra a tra alunni alunni iscritti al iscritti al 1 1 settembre settembre e alunni e alunni frequenta frequenta nti nti diurni serali (i=d-f) (l=e-g) Media alunni per classe diurni (f/a) Pag. 2 Media alunni per classe serali (g/b) Prime ,14 0 Seconde ,29 34,00 Terze ,14 55,00 Quarte ,83 31,00 Quinte ,88 41,75 Totale ,26 36,00

3 Personale scolastico (organico di diritto). L organico di diritto dell Istituto per l anno scolastico 2013/14 è costituito dal Dirigente Scolastico e dal personale docente: per un totale di 80 docenti in organico di diritto escluso i docenti di sostegno. Il personale A.T.A. in organico di diritto è composto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, da 8 Assistenti Amministrativi, da 8 assistenti tecnici e da 15 collaboratori scolastici per un totale di n. 32 unità compreso il DSGA. E presente una docente ex art. 113 che svolge le mansioni di bibliotecaria. Personale scolastico (organico di fatto). L organico di fatto è costituito dal Dirigente Scolastico e dal seguente personale docente: n. 51 insegnanti a tempo indeterminato full-time di cui 3 immessi in ruolo nel corrente a.s.; n. 11 insegnanti a tempo indeterminato part-time; n. 15 insegnanti a tempo indeterminato di sostegno full-time; n. 2 insegnanti a tempo indeterminato di sostegno part-time; n. 1 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale; n. 18 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno; n. 4 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno; n. 2 insegnante di religione a tempo indeterminato full-time; n. 1 insegnanti di religione incaricati annuali; n. 10 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario; n. 3 insegnanti su posto di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario; L organico di fatto del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario e così composto: n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato; n. 2 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato; n. 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con non nomina fino all avente diritto su posto fino al 31/8/2014; n. 2 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con non nomina fino all avente diritto su posto fino al 30/6/2014; n. 7 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato di cui 1 con orario di 24 ore usufruendo dei benefici della L. 104/92; n. 1 Assistente Tecnico con nomina fino all avente diritto su posto fino al 31/8/2014; n. 1 Assistente Tecnico con nomina fino all avente diritto per 12 ore su posto fino al 30/6/2014; n. 5 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato, di cui 2 immessi in ruolo nel corrente a.s.; n. 6 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con nomina fino al 31/82014; n. 4 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con nomina fino al 30/6/2014; Si evidenzia che non è presente personale estraneo all amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli immobili. ENTRATE La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione L avanzo di amministrazione complessivo al 31 dicembre 2013 è di ,07 come si evince dal modello C allegato. La destinazione dello stesso per la parte utilizzata è indicata nel modello D e dalla tabella presente nella pagina successiva (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad 97756,25 per la parte vincolata e ad 80832,62 per la parte non vincolata per un totale di ,87; la differenza tra l avanzo complessivo e la parte utilizzata, indicata nel modello D, pari ad ,42 è collocata nell aggregato Z01 Disponibilità da programmare e analiticamente illustrata nella voce Z01 della presente relazione. Pag. 3

4 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 02 UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO Attività /Progetto Prelevam. Destinazione Importo Attività Progetto Motivo Totale Aggregato /Progetto Da A04 634,63 a A04 * Beni di inves.to 634,63 Da P ,29 * a P ,29 Da P ,81 * a P03 Formazione 1511,81 Da P ,84 * a P ,84 Da P ,28 * a P ,28 Da P09 328,26 * a P09 328,26 Da P ,51 * a P ,51 Da P ,63 * a P ,63 Da Z ,00 * ap ,00 01 UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO Attività /Progetto Prelevam. Destinazione Importo Attività Progetto Motivo Totale Aggregato /Progetto Da A ,63 a A01 * Funz. Amm.vo Da Z ,17 a A01 * Funz. Amm.vo 22041,80 Da A ,48 a A02 * Funz. Did.co Da Z ,09 a A02 * Funz. Did.co 30025,57 Da A04 270,80 a A04 * 270,80 Da A05 620,45 a A05 * 620,45 Da Z ,99 * a P ,99 Da Z ,32 * a P ,32 Da P ,47 * a P ,47 TOTALE AVANZO VINCOLATO 97756,25 TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 80832,40 TOTALE AVANZO DI AMM.NE UTILIZZATO (a) ,65 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO (b) ,42 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 (a) + (b) ,07 Pag. 4

5 Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato 02/01 - Dotazione Ordinaria Per l esercizio finanziario 2014 il MIUR ha comunicato i trasferimenti con mail prot del 5/12/2013 denominata Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f.2014 d ora in poi circolare. Nella stessa è riportato che la risorsa finanziaria assegnata a codesta Scuola per l anno 2014 è pari ad 21705,33, aggiungendo che tale risorsa è stata calcolata sulla base del DM21/2007 per il periodo gennaio agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti, omissis sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue: 1333,33, quota fissa per istituto ( 2000,00:12x8); 400,00, quota fissa per sede aggiuntiva ( 200,00x3:12x8); 17392,00 quale quota per alunno ( 24,00x1087:12x8); 408 quale quota per alunno diversamente abile ( 12,00x51:12x8); 2172,00 quota compenso revisori dei conti. La circolare ribadisce, come già evidenziato nelle circolari per la predisposizione del programma annuale degli esercizi finanziari precedenti che la risorsa complessivamente disponibile per il periodo gennaio agosto 2014 per la retribuzione accessoria è pari ad 41227,17 lordo dipendente. La suddetta somma, in applicazione dell art. 2 c. 197 della Legge Finanziaria 2010, concernente il cd. Cedolino Unico, non viene prevista in bilancio, né ovviamente accertata. Non si da luogo ad alcuna previsione per eventuali ulteriori assegnazioni dello Stato (POF, Sicurezza, Formazione ecc.) in attesa di specifico finanziamento al momento non quantificabile. In corso di anno verranno apportate le variazioni al programma annuale sulla base delle assegnazioni pervenute. Aggregato 3 - Finanziamenti dalla Regione Non si prevedono finanziamenti per questo aggregato. Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Non si prevedono finanziamenti per questo aggregato. Aggregato 05 -contributi da privati La voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo delle famiglie degli studenti che viene distinto in non vincolato e vincolato. I contributi non vincolati saranno utilizzati - per spese indivisibili non imputabili ad un singolo progetto - in via prioritaria per far fronte alle spese di funzionamento didattico e per l acquisto di materiali e attrezzature didattiche tra le quali: carta, cancelleria, stampati; spese postali per le comunicazioni alle famiglie. riviste, dotazioni librarie per le biblioteche; materiale informatico; accessori per attività sportive; materiali e strumentazioni per i laboratori di informatica, chimica, musica, ecc.; manutenzione ordinaria dei mobili e delle strumentazioni didattiche e di laboratorio; pagamento di utenze e canoni (linee ADSL canoni, noleggio fotocopiatrici per la parte didattica, etc.). I contributi vincolati sono tutti quelli finalizzati per la copertura di spese specifiche e individuabili come ad esempio: rimborso pagamento premio assicurazione; pagamento per gite e viaggi di istruzione; pagamento esperti esterni per realizzazione specifici progetti, ecc. 05/01- Famiglie non vincolati In via prudenziale si prevede di incassare quale contributo non vincolato la somma di ( 80,00 x 1000). 05/02 - Famiglie Vincolati Pag. 5

6 Si prevedono versamenti per viaggi d'istruzione stimati in 20000,00. La cifra risulta congrua, sebbene inferiore alle spese effettive degli anni precedenti. Si prevedono inoltre versamenti per 10000,00 per rimborso spese assicurazione. Si evidenzia che naturalmente saranno apportate le relative variazioni a fronte di maggiori entrate rispetto a quanto previsto. Aggregato 07 -altre entrate 01 - Interessi attivi Gli interessi attivi sul conto corrente bancario e postale per l'anno 2014 sono stimati in 100, Partite di giro 01 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è stabilito, in sede di approvazione del Programma Annuale, in 1200,00 come anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Determinazione delle spese Si premette che tutte le residue disponibilità, sia non vincolate che vincolate, sono stati riassegnate ai relativi aggregati e progetti. La determinazione delle Spese è stata effettuata inoltre tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e sulla base delle risorse a disposizione e delle spese prevedibili. Per una maggiore comprensione del Programma Annuale, analiticamente si riportano le spese principali che gravano sulle Attività e sui Progetti: Attività A01: gravano tutte le spese per il funzionamento amministrativo e generale della scuola per materiale di facile consumo carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni per aggiornamenti, accessori per uffici, strumenti e materiali tecnico specialistici, materiale informatico, medicinali, materiale sanitario, materiali di pulizie, servizi e consulenza informatica, manutenzione ordinaria arredi, manutenzione ordinaria hardware, noleggio macchinari, servizi ausiliari e trasporti, spese postali e telegrafiche, spese per acquisto di materiale e strumenti per la sicurezza e per il pagamento del Responsabile della Sicurezza Protezione e Prevenzione, competenze e rimborsi Revisori dei Conti ecc. Finanziamenti da residua disponibilita sull aggregato al 31/12/2013, da disponibilità da programmare al 31/12/2013 e da trasferimenti MIUR per dotazione ordinaria. Attività A02: vengono liquidate le spese per il funzionamento didattico della scuola per le seguenti voci: carta, cancelleria, stampati e modelli, schede alunni, registri professori, libri, accessori per attività sportive, strumenti e materiali tecnici specialistici per laboratori didattici, materiale informatico, prestazioni professionali per assistenza informatica, manutenzione ordinaria strumenti didattici, noleggio macchinari, assicurazione alunni, ecc. Finanziamenti da residua disponibilità sull aggregato al 31/12/2013 e da famiglie studenti presenti nella disponibilità da programmare al 31/12/2013. Attività A03: Su questa Attività fino al mese di dicembre 2012 venivano pagati i supplenti brevi e saltuari e precedentemente le competenze accessorie che attualmente vengono retribuiti direttamente dal MEF, tramite invio delle liquidazioni al sistema NoiPA e pertanto su questa Attività non sono più previste spese per dette tipologie di spesa..attività A04: comprende le spese per acquisti di beni inventariabili: macchinari per ufficio, attrezzature, hardware, LIM, ecc. Finanziamenti MIUR residui alla data del 31/12/2013 e in caso di acquisti, alla data odierna non quantificanbili, da contributi famiglie studenti da stornare dall aggregato Z01. Attività A05: riguarda le spese per la manutenzione ordinaria dell edificio scolastico, ma non vengono erogati finanziamenti in quanto la Provincia di Firenze cura direttamente anche la manutenzione ordinaria. Progetti didattici: principalmente assorbono le spese per il personale docente impegnato nel progetto e per le prestazioni di esperti esterni che collaborano per la realizzazione dei progetti; sono previste spese per l eventuale acquisto di sussidi didattici e di pubblicazioni, per acqusito materiali vari, ecc. Progetto P01 Alternanza Scuola Lavoro. Finanziamente vincolati erogati dal MIUR, e provenienti dalla residua disponibilità finanziaria dello stesso progetto alla data del 31/12/2013. Progetto P04 Progetto CFT (Centro di Formazione Territoriale) Attività di modellazione e decorazione della Ceramica. E avviato anche per il corrente anno scolastico con finanzimanenti FSE al momento non prevedibili. Le spese sono da imputare per il pagamento di esperti esterni e per il materiale. Poiché il finanziamento del FSE (Fondo Sociale Europeo) non è sufficiente è stato assegnato l avanzo corrispondente a quanto erogato a saldo dalla SMILE per il cessato progetto LINFA Pag. 6

7 già pagato dall istituto. Su questo progetto gravano anche i progetti finanziati dal FSE denominati Gestione delle attività motorie del benessere dell anziano (Istituto Franchi) e TAPAS (La Base di San Lorenzo) indirizzato a coloro che sono usciti dal sistema dell istruzione pur essendo, rispetto all età, in obbligo formativo. Progetto P06 Operatore del Benessere-Estetica. Viene finanziato dalla Provincia di Firenze e al momento non sono prevedibili finanziamenti. Le spese sono da imputare per il pagamento di esperti esterni e per il materiale. Poiché il finanziamento della Provincia potrebbe non essere sufficiente è stato assegnato l avanzo corrispondente a quanto erogato a saldo dalla SMILE per il cessato progetto LINFA già pagato dall istituto. Progetto P07 Attività formative complementari per gli studenti. Vengono inseriti in questo progetto tutte le attività e progetti previsti dal POF, quali ad esempio partecipazione corso British, progetto musicale, corso ceramica finanziato dalle famiglie degli studenti, Star bene a scuola, ecc. Le spese principalmente sono sostenute per pagare esperti esterni, istituti che erogano formazione, materiali e attrezzature anche non di tipologia strettamente didattica ma funzionale alla realizzazione dei vari progetti. Il progetto è alimentato dalla residua disponibilità dello stesso e da contributi vincolati. Progetto P08 Progetto sostegno e recupero alunni. Le spese a cui far fronte riguardano principalmente il pagamento dei docenti che svolgono lezioni frontali di recupero agli studenti. Finanziamento vincolato dal MIUR e presente nella residua disponibilità dello stesso progetto al 31/12/2013. Progetto P10 Progetto Corsi di Educazione agli adulti (EDA). Le spese sono sostenute in via prioritaria per il pagamento dei docenti impegnati nel progetto. Finanziamento vincolato dal MIUR e presente nella residua disponibilità dello stesso progetto al 31/12/2013. Progetto P13 Progetto TIFLOCALL 2 IRIFOR /SEGR.4VIP. E svolto in collaborazione con l istituto IROFOR e prevede un corso di formazione per addetto centralinista. Le spese riguardano docenze interne ed esterne Finanziamenti provenienti da IRIFOR ONLUS, quale istituto capofila e presenti alla data del 31/12/2013 nella residua disponibilità del progetto. Progetto P14 SOS Diploma: E stato attivato nel corrente anno scolastico ed è finalizzato alla preparazione degli studenti agli esami di stato; finanziato dagli studenti, vede la partecipazione di docenti interni e con la stipula di accordi di rete per la partecipazione di una docente esterna. Altre spese riguardano il personale ATA coinvolto. Progetto P03 Progetto Formazione personale e aggiornamento docenti. Finanziamenti vincolati erogati dal MIUR e INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa) per formazione obbligatoria anche in tema di Sicurezza e per progetti attività LPP Comenius attività in servizio. Progetto P05: spese per gite e viaggi di istruzione finanziate dalle famiglie degli studenti. Progetto P09: sono previste spese per acquisti di materiale vario di ufficio e per piccola manutenzione a fronte di eventuali finanziamenti della Provincia di Firenze. Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 800,00 (4,27% della Dotazione Ordinaria). Quadratura del programma annuale Utilizzo avanzo di amministrazione L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione come già evidenziato nelle Entrate. Pag. 7

8 Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa Dalla presente tabella si evince la destinazione delle entrate sugli aggregati/progetti. SCHEMA UTILIZZO ENTRATE SU AGGREGATI/PROGETTI Avanzo non vincolato Contributi da privati non vincolati famiglie Contributi privati vincolati famiglie Altre Entrate Interessi AGGREGATI/PROGETTI Avanzo Vincolato Finanz. Stato USCITE A01 Funz. Amm.vo Gen.le 0, , ,33 100, ,13 A02 Funz. Didattico Gen.le 0, , , ,57 A03 Spese di Personale 0,00 0,00 0,00 A04 Beni di investimento 634,63 270,80 905,43 A05 Manutenzione Edifici 0,00 620,45 620,45 P01 Alternanza Scuola Lavoro 52208,29 0, ,29 P03 For.ne Pers.le e agg.to docenti 1511,81 0, ,81 P04 CFT-8 Att.tà mod.ne e dec. Cer.ca 0, , ,99 P05 Visite e viaggi di istruzione 0,00 0, , ,00 P06 Operatore del Benessere - Estetica 0, , ,32 P07Att.tà for.ve e compl.ri per studenti 10802, , ,31 P08 Sostegno e recupero alunni 12813,28 0, ,28 P09 Provincia di Firenze Piccoli acquisti 328,26 0,00 328,26 P10 Corsi di Educazione agli adulti 2604,51 0, ,51 P13 TIFLOCALL 2 IRIFOR7SEGRE. 4VIP 10382,63 0, ,63 P14 SOS Diploma 6470,00 0, ,00 Fondo di Riserva 0,00 0,00 800,00 800,00 Disponibilità da programmare 80000, , , , ,40 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria 02/01 Il finanziamento dello Stato da iscrivere nel Programma Annuale 2014 viene assegnato per i seguenti impieghi: Funzionamento Amministrativo 18733,33 per il periodo gennaio-agosto. Pagamento compenso revisori dei conti 2172,00. Fondo di Riserva 800,00. Contributi da privati 05 Famiglie non vincolati e vincolati Tutti i contributi previsti nell aggregato 05/01 vengono allocati nell aggregato Z01 Disponibilità da programmare per un importo di 80000,00. I contributi vincolati 05/02 vengono destinate all Attività A02 e al Progetto P05. Altre Entrate 07/01 Interessi La previsione di entrata di 100,00 è destinata all aggregato A01 per spese di Funzionamento. Pag. 8

9 VOCE Z01 - Disponibilità da programmare Tale disponibilità è costituita per un importo pari ad ,42 di cui ,42 proveniente dall'avanzo di Amministrazione presente nella disponibilità da programmare al 31/12/2013 non utilizzata e così suddivisa: 71704,91 Economie contributi Stato; 1088,65 Economie contributi famiglie studenti; 29438,73 Finanziamenti spese di supplenze brevi e saltuarie erogate nel 2013; in attesa di disposizioni per il loro utilizzo; 544,13 Versamenti famiglie studenti all Erario (543,91+ 0,22) Avanzo da cessato progetto P12 (Progetto Orientamento) , ,00 Totale previsione da 05/ ,00 (contributi famiglie studenti) ,42 Conclusioni Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e dei modelli previsti dalla normativa vigente tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'istituto di approvare, senza alcuna riserva, il Programma Annuale 2014 che pareggia in un importo complessivo pari a ,40. Firenze, 6 febbraio 2014 Pag. 9