Guida operativa Conto Buoni Circolari

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1 Guida operativa Conto Buoni Circolari Per informazioni e assistenza è possibile contattarci tramite il Servizio chat. Dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore Ci potete contattare anche tramite assistenza@retedimutuocredito.it 1 di 1

2 Indice generale Ricerca Servizi... 3 Ricerca annunci... 4 Pubblica annunci... 5 OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE Saldo Movimenti Versamento C/C Prelievo C/C Trasferimento Trasferimento programmato Le mie transazioni Cambio password Guida Crea il tuo codice QR Dati personali Guida Assistenza di 2

3 La Rete di mutuo credito ha predisposto una sistema di contabilità generale per la gestione del sistema compensativo, che prevede la trasparenza delle emissioni di Buoni elettronici. All'entrata nel proprio Conto Buoni Circolari il software visualizza, alla destra dello schermo il numero conto con nome e cognome dell'aderente, assieme al logo del soggetto Gestore presso il quale è iscritto. Nel caso sia un conto aziendale riporta anche la Ragione sociale dell'azienda, che sarà visibile in ogni operazione e stampa del software. Ricerca Servizi La prima funzione consente di visualizzare l'elenco degli Aderenti e dei servizi da loro offerti in maniera permanente, con varie possibilità di filtro dei dati; a sinistra è evidenziato il logo del soggetto Gestore di appartenenza. La ricerca è intuitiva, e cliccando sulla riga di intestazione si ordinano i dati in maniera decrescente. In fondo alla ricerca è possibile stampare in formato PDF o visualizzare gli aderenti sulla mappa generata da Google. Cliccando sulla Ragione sociale dell'aderente si apre la scheda anagrafica. La scheda riporta, oltre ai dati aziendali 3 di 3

4 necessari per il contatto, la descrizione attività e la % di accettazione generica di Buoni Circolari. Riporta inoltre le coordinate di conto, necessarie per indirizzare i Trasferimenti di Buoni, ed il tasto Pago Buoni, utilizzabile in vari modi: può servire per un invio diretto di Buoni senza entrare nel Conto; può essere inserito nel proprio sito web o e-commerce; può essere usato sul proprio smartphone o dispositivo mobile tramite browser. La georeferenziazione è stampabile in formato PDF. Ricerca annunci Con questa funzione si ricercano gli annunci postati dagli Aderenti, filtrando per Azione, Categoria merceologica e/o parole chiave: Il listato degli annunci permette tre azioni: ELIMINA: l'opzione appare solamente se l'annuncio è stato postato dallo stesso titolare del conto, che ha così la possibilità di cancellarlo (ed eventualmente reinviarlo ex novo). PAGA: l'opzione permette di pagare quello specifico annuncio. ACCETTA: l'opzione appare al momento che un Aderente ha inserito un prodotto/servizio che vuole donare: se clicchiamo su ACCETTA, diveniamo il donatario del bene/servizio, ed il sistema in automatico emette l'importo di 3 4 di 4

5 Fidi e li accredita, a titolo di premio per la creazione di ricchezza, ai seguenti conti: 1. Donatore: accredito di 1 Fido per aver donato; 2. Fondo Solidarietà: da utilizzare secondo regolamento; 3. Conto di reddito del soggetto gestore: per le spese del gestore nel mantenimento del sistema. Ogni azione conclusa chiude l'offerta e cancella l'annuncio dal sistema. Cliccando sul Socio, si apre la scheda anagrafica sopra descritta, per agevolare i contatti diretti. Pubblica annunci Da questa funzione è possibile pubblicare annunci in maniera molto intuitiva. Le azioni consentono di scegliere fra diverse opzioni di offerta e richiesta, è possibile inserire la foto se si tratta di un prodotto, ed una descrizione sintetica ed estesa del prodotto/servizio a cui agganciare le parole chiave per una ricerca puntuale. Inserire nella descrizione tutte le informazioni che si vogliono trasmettere, compreso l'eventuale prezzo in Euro + Buoni circolari del bene/servizio offerto/richiesto. Nel campo Prezzo in Buoni Circolari va inserita la sola somma in Buoni Circolari richiesta. Attenzione!! L'oggetto dell'annuncio viene inserito come oggetto della che viene spedita agli Aderenti, se prevista una mailing list di avviso. Per questo motivo si consiglia di essere sintetici nel numero di caratteri inseriti. 5 di 5

6 OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE 1 - Saldo Questa funzione visualizza il saldo di rimanenza del proprio Conto Buoni Circolari. Non sono contabilizzati i movimenti non perfezionati, vale a dire: le operazioni di trasferimento programmato che non sono giunte a maturazione; le prenotazioni di versamento c/c non perfezionate (se utilizzati anche i Buoni Circolari cartacei). le prenotazioni di prelievo c/c non perfezionate (se utilizzati anche i Buoni Circolari cartacei). 2 - Movimenti Questa funzione elenca i movimenti di conto da data a data. Selezionato l'arco temporale si clicca su Avanti, oppure si Annulla l'operazione per non effettuarla. Cliccando sul numero blu nella colonna Ope (Operazioni) si procede alla ristampa della contabile cartacea dei trasferimenti effettuati. Nella colonna Carico si vede il numero di Buoni che caricano il conto in entrata, nella colonna Scarico i numeri in uscita. A lato si trova il saldo. Con Stampa si procede alla creazione della lista in pdf per uso cartaceo, e con Esci si torna al menù principale. 6 di 6

7 3 - Versamento C/C L'operazione di versamento consente la prenotazione (disposizione di carico) del deposito di Buoni Circolari cartacei sul proprio Conto Corrente. Nella testata della funzione troviamo i Buoni censiti nella Rete e le Casse di Cambio. Si prenota l'importo e con Conferma si completa l'operazione. In seguito, Buoni cartacei e contabile alla mano l'aderente va a definire la trasformazione in elettronico ad una Cassa di Cambio dove conclude l'operazione. Con Stampa Ricevuta si crea il PDF per stampare su carta la contabile che riporta data, numero operazione, identificativo dell'aderente e numero di conto, dati indispensabili alla definizione dell'operazione alla Cassa. Attenzione!!L'operazione è visibile tra i movimenti di Conto solo dopo la sua effettiva conclusione. Dopo 2 settimane di tempo, l'operazione non conclusa viene eliminata in automatico dal sistema. 4 - Prelievo C/C L'operazione di prelievo consente la prenotazione (richiesta di cartaceo) ed il ritiro di Buoni Circolari cartacei dal proprio Conto Corrente. Nella testata della funzione troviamo i Buoni censiti nella Rete e le Casse di Cambio. 7 di 7

8 Si prenota l'importo e con Conferma si completa l'operazione. In seguito, Buoni cartacei e contabile alla mano l'aderente va a definire la trasformazione in Buoni cartacei ad una Cassa di Cambio dove conclude l'operazione. Con Stampa Richiesta di cartaceo si crea il PDF per stampare su carta la contabile che riporta data, numero operazione, identificativo dell'aderente e numero di conto e Codice autorizzazione, dati indispensabili alla definizione dell'operazione alla Cassa. Attenzione!!L'operazione è visibile tra i movimenti di Conto solo dopo la sua effettiva conclusione. Dopo 2 settimane di tempo, l'operazione non conclusa viene eliminata in automatico dal sistema. 5 - Trasferimento Questa operazione esegue in tempo reale il trasferimento di Buoni tra titolari di Conto corrente. Si indicano il numero di Buoni da trasferire, il numero di conto e il cognome del socio e la causale del trasferimento. A lato del cognome beneficiario, se il conto è riferito ad una azienda, appare automaticamente la sua Ragione sociale. Inseriti i dati si clicca su Avanti o si Annulla l'operazione per non effettuarla. Se abbiamo cliccato su Avanti il software propone i dati precedentemente inseriti per controllarne la correttezza. Se clicchiamo su Conferma trasferimento l'operazione si perfeziona e parte il trasferimento, con Annulla viene interrotta. 8 di 8

9 Se l'operazione è stata eseguita con successo viene visualizzato questo messaggio, con l'avviso di partenza delle di avvenuto trasferimento agli indirizzi dei nominativi coinvolti. Con Stampa la distinta di trasferimento si ottiene la stampa in pdf della contabile di trasferimento per tutti gli usi cartacei necessari. L'operazione è immediatamente visibile tra i Movimenti. Cliccando sul numero blu nella colonna Ope (Operazioni) si procede alla ristampa della contabile cartacea. E grazie a questa funzione che è possibile trasferire la quota di Buoni di una compravendita di beni e/o servizi al venditore, mente la parte in euro segue i canali di pagamento convenzionali (contanti, bonifici, assegni ecc..). 6 - Trasferimento programmato Questa funzione esegue, a scadenze periodiche regolari definite dalla procedura, il trasferimento di Buoni tra titolari di Conto corrente. Si indicano la quantità di Buoni, il numero di conto e il cognome del socio, la causale del trasferimento, il giorno del mese per il trasferimento assieme al numero di transazioni da effettuare, vale a dire in quante rate viene divisa la somma totale. 9 di 9

10 Inseriti i dati si clicca su Avanti o si Annulla l'operazione per non effettuarla. Cliccando su Conferma trasferimento l'operazione si perfeziona ed alle scadenze prefissate parte il trasferimento della quota di Buoni stabilita; con Annulla viene interrotta. Una volta conclusa la procedura, il software visualizza i dati inseriti aggiornati al momento, indicando quante rate sono state trasferite al momento. L'azione Elimina permette di cancellare la procedura in qualsiasi momento. Ogni operazione è visibile tra i Movimenti dopo ogni scadenza preimpostata. Questa funzione serve, ad esempio per effettuare trasferimenti periodici come, ad esempio, una serie di scadenze in Buoni che seguano specularmente il piano di pagamenti tramite Ricevute bancarie. Messaggi vengono automaticamente inviati per avvisare gli interessati dell'esito dell'operazione. Inoltre, vicino 10 di 10

11 alla scadenza, un messaggio viene inviato al debitore per ricordarlo di provvedere la sufficiente disponibilità nel suo conto corrente. 7 - Le mie transazioni Questa funzione permette di gestire le operazioni di trasformazione prenotate ma non ancora concluse. A video sono riportati i dati di ogni operazione e nel caso di prelievo del cartaceo è compilato anche il campo codice di autorizzazione necessario per procedere. Con l'azione Stampa è possibile ristampare la contabile, con l'azione elimina viene cancellato il movimento prenotato nel caso non vogliamo più effettuarlo. Attenzione!! Le operazioni non definite entro 14 giorni vengono automaticamente eliminate dal sistema. 8 - Cambio password Questa funzione permette di cambiare la password del proprio Conto Buoni Circolari; nel caso si smarrisca, contattare il Servizio Assistenza che provvederà alla nuova assegnazione di parola chiave di accesso, che sarà recapitata in posta elettronica. Cliccare su Cambia per concludere l'operazione, del cui buon esito il software avverte. Attenzione!! Se siamo Utenti anche de Servizio Multicanalità Crediti dovremo inserire la nuova parola chiave anche all'interno della funzione nella Piattaforma Crediti, come da guida in prima pagina dell'utenza Controllore. 9 - Guida Questa funzione permette di visualizzare e scaricare la presente guida in formato PDF Crea il tuo codice QR Un Codice QR (in inglese QR Code) è un codice a barre bidimensionale quadrato (o codice 2D). Viene impiegato per 11 di 11

12 memorizzare informazioni generalmente destinate ad essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone. Il nome QR è l abbreviazione dell inglese quick response (risposta rapida). La funzione Crea il tuo codice QR apre una semplice spiegazione dell utilizzo del codice QR, con un esempio visivo che farà capire a colpo d occhio di cosa si tratta. Cliccando su Stampa PDF il software crea il file del Cartello di Accettazione con il Codice QR, da stampare su carta ed esporre al pubblico, sia per mostrare la % di Buoni Circolari accettati che per usare il QR Code. Vediamo un esempio. Per ogni evenienza contattare l assistenza e provvederemo a fornire, tramite , il file PDF con il cartello di accettazione ed i codici QR. Attenzione!! Nell'apposita miniguida qui disponibile trovate l'intuitivo funzionamento del pagamento QR Code 11 - Dati personali Questa funzione permette di modificare i dati personali, i dati aziendali se l'aderente è una impresa. Da questa scheda si varia la % di accettazione indicativa delle Unità di conto (i Buoni Circolari) e si varia/migliora la descrizione della propria attività, che è visibile al pubblico nelle pagine Ricerca Aderenti. 12 di 12

13 12 - Guida Questa funzione permette di visualizzare e scaricare la presente guida Assistenza Dal pulsante ASSISTENZA si accede alla chat online di assistenza via web. Potrete dialogare in tempo reale con persone qualificate a rispondere alle vostre domande non solo di natura tecnica ma anche di ogni aspetto che anima la Rete di Mutuo Credito. 13 di 13