CERTIFICAZIONE UNICA Elaborazione telematica

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1 CERTIFICAZIONE UNICA Elaborazione telematica * Target Cross è un marchio registrato di Cross Software Ltd. Copyright 2015 Four Solutions S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore. Responsabilità Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che l utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall uso o dal mancato uso della procedura e da errori della stessa. Ultima Revisione 16 febbraio 2015 Manuale CERTIFICAZIONE UNICA dichiarazione telematica Pag. 1 di 10

2 Sommario Premessa... 3 Installazione... 3 Fasatura dati anagrafici... 4 Tabella Causali Compensi... 5 Certificazione Unica... 6 Estrazione Operazioni... 7 Consultazione Operazioni... 8 Estrazione Dichiarazioni... 8 Consultazione Dichiarazioni... 9 Stampa certificazione... 9 Export Controllo Manuale CERTIFICAZIONE UNICA dichiarazione telematica Pag. 2 di 10

3 Premessa La procedura Certificazione Unica Elaborazione Telematica assolve la normativa: Modelli Certificazione Unica zionisostitutiimposta/certificazione+unica+2015/modello+cu+2015/indice+modello+cu+2015 Specifiche tecniche e+tecniche+dichiarazioni/specifiche+tecniche+certificazione+unica Installazione La procedura è presente nella libreria esterna TIVAOPE.LBS Manuale CERTIFICAZIONE UNICA dichiarazione telematica Pag. 3 di 10

4 Fasatura dati anagrafici Questa fasatura riporta i dati anagrafici dei soggetti a ritenuta nei dati fiscali del percipiente ATTENZIONE: Cognome e Nome vanno reimpostati manualmente nei dati fiscali e in modo disgiunto Manuale CERTIFICAZIONE UNICA dichiarazione telematica Pag. 4 di 10

5 Tabella Causali Compensi Tabelle ->Contabili->Ritenuta->Causali Compensi Associare alla tabella Causali compensi la Causale relativa che identifica la certificazione come da tabella impostando la lettera da A a Z relativa. Manuale CERTIFICAZIONE UNICA dichiarazione telematica Pag. 5 di 10

6 Certificazione Unica Testata -> La prima cosa da fare è definire il frontespizio di dichiarazione Tabelle -> Contabili -> Iva -> Certificazione unica -> Testata Aggiungi -> impostare Anno Per richiamare un frontespizio già inserito utilizzare il bottone di ricerca I criteri di compilazione del frotespizio sono gli stessi utilizzati per le altre dichiarazioni telematiche e devono tener conto se l inoltro all Agenzia delle Entrate avviene in modo diretto o attraverso un intermediario. Manuale CERTIFICAZIONE UNICA dichiarazione telematica Pag. 6 di 10

7 Estrazione Operazioni Dopo aver inserito il frontespizio di dichiarazione procedere alla Estrazione operazioni Tabelle -> Contabili -> Iva -> Certificazione unica -> Estrazione Operazioni Questa procedura legge tutte le ritenute inserite e Pagate con data pagamento compresa nell esercizio selezionato (indipendentemente dall avvenuto versamento o dalla data di versamento) n.b: Se si vogliono dichiarare solo quelle versate impostare il flag Solo versate n.b: il flag Base imponibile ricalcolata deve essere selezionato solo se è stata utilizzata la tecnica di impostare una percentuale di abbattimento dell imponibile pari alla percentuale di importi esclusi applicata dal professionista es. 4% cassa ecc (questo non è il metodo standard previsto in target cross) ; se il flag viene impostato la procedura controlla se sono state inserite ritenute con una percentuale di applicazione sulla base imponibile superiore a 95% e ridefinisce la base imponibile. Gli importi delle ritenute estratti vengono confrontati con i relativi imponibili di calcolo e importi non imponibili e in caso di pagamento parziale di una fattura vengono riproporzionati Es. Importo ritenuta complessivo su fattura 4800,00 Importo ritenuta sul pagato 1912,76 (=39,84%) Imponibile sul pagato = 24000*39,84%=9563,80 Importo non soggetto = 76*39,84%=30,29 Manuale CERTIFICAZIONE UNICA dichiarazione telematica Pag. 7 di 10

8 Consultazione Operazioni Tabelle -> Contabili -> Iva -> Certificazione unica -> Consultazione Operazioni Viene visualizzata la lista delle ritenute estratte su ogni singola riga della lista con cli destro compare un menu popup che permette di accedere direttamente all anagrafica del fornitore della ritenuta, alla ritenuta e al movimento contabile collegato alla ritenuta Con doppio clik di apre la finestra con il dettaglio campi se viene eseguita una impostazione manuale occorre impostare il flag manuale che nella lista viene evidenziato con il simbolo Estrazione Dichiarazioni Tabelle -> Contabili -> Iva -> Certificazione unica -> Estrazione Dichiarazioni Manuale CERTIFICAZIONE UNICA dichiarazione telematica Pag. 8 di 10

9 Questa procedura accorpa i dati estratti e/o inseriti nel dettaglio per percipiente/causale Consultazione Dichiarazioni Tabelle -> Contabili -> Iva -> Certificazione unica -> Consultazione Dichiarazioni E possibile visualizzare la lista dei dati che comporranno da dichiarazione telematica, con clic destro menù pop si può eventualmente accedere ai dati anagrafici qualora fossero errati o incompleti Stampa certificazione Manuale CERTIFICAZIONE UNICA dichiarazione telematica Pag. 9 di 10

10 Export Tabelle -> Contabili -> Iva -> Certificazione unica -> Export Impostare il percorso dove si vuole salvare il file Il nome del file è creato automaticamente ed è composto da P_IVA+_CUR15.cur Controllo Il file generato dovrà essere controllato con la procedura di controllo messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate Il link per controllo zionisostitutiimposta/certificazione+unica+2015/software+controllo+certificazione+unica+2015/in dice+sw+controllo+certificazione+unica+2015 Manuale CERTIFICAZIONE UNICA dichiarazione telematica Pag. 10 di 10