ZTRAVEL - EXPENSE - Compilazione Nota Spese - Sezione MOVIMENTI FINANZIARI

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1 ZTRAVEL - EXPENSE - Compilazione Nota Spese - Sezione MOVIMENTI FINANZIARI Documento aggiornato al 24 ottobre 2016 Applicativi coinvolti: ZTRAVEL Modulo: EXPENSE Rel INTRODUZIONE...2 SEZIONE MOVIMENTI FINANZIARI...3 ANTICIPI...4 PRELIEVO CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE...6 CAMBIO VALUTA AZIENDALE...7 ACQUISTO VALUTA CON MEZZI PROPRI...8 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.A. Pagina 1 di 8

2 INTRODUZIONE Questo documento ha lo scopo di illustrare le funzioni previste per la compilazione della nota spese in riferimento alla sezione Movimenti Finanziari. Nota Gli esempi riportati nei documenti sono relativi a : un dipendente di un'azienda italiana; la moneta associata al dipendente (Valuta di riferimento) corrisponde alla valuta Euro ; la nota spese è relativa ad un rimborso mensile, ciò significa che il rimborso spese è unico nel mese; è in riferimento alle trasferte effettuate nel corso del mese di riferimento della nota spese. Nota1. I campi contrassegnati da * sono campi obbligatori. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.A. Pagina 2 di 8

3 SEZIONE MOVIMENTI FINANZIARI L'utente attraverso questo dialogo può: Richiedere delle somme di denaro come anticipazioni delle spese di trasferta, siano esse in valuta nazionale che in valuta estera. Effettuare dei prelievi con carta di credito aziendale. Cambiare della valuta estera nella valuta aziendale. Acquistare della valuta estera con i propri mezzi finanziari. L'utente agisce sul simbolo Più per inserire il movimento. Il programma espone il dialogo con l'elenco delle scelte possibili. Nota Nell'elenco potrebbero non comparire tutte le tipologie di movimenti finanziari, ma solo quelle abilitate dalla configurazione. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.A. Pagina 3 di 8

4 ANTICIPI Rappresenta l'importo dell'anticipo per sostenere le spese di trasferta. Importo : è l'importo dell'anticipo, il dato può confluire automaticamente in questo campo dalla Pianificazione Trasferta (Travel) oppure essere inserito manualmente dal dipendente. L'importo è espresso nella valuta selezionata. Valuta : Rappresenta la valuta dell'operazione. Il programma in automatico espone nel campo la Valuta di riferimento del dipendente (Euro). In base alle impostazioni di configurazione l'utente può modificare il dato imputando un diverso codice Valuta, oppure selezionare il dato dalla tabella preimpostata. Alla selezione di una valuta estera, il programma espone nel dialogo il campo Cambio. Controvalore : Rappresenta l'importo dell'operazione espresso nella valuta di riferimento del dipendente, in relazione al campo Cambio. Cambio : Rappresenta il tasso di cambio applicato all'importo dell'operazione. Il programma valorizza questo campo in base alla casistica in cui ci si trova: Quando l'anticipo proviene dal modulo Travel, il tasso di cambio applicato è quello utilizzato dall'ufficio cassa; Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.A. Pagina 4 di 8

5 Quando l'anticipo è inserito manualmente, il programma propone il tasso di cambio presente nella tabella cambi; l'utente può forzare il cambio proposto e, di conseguenza, il programma effettua il ricalcolo del controvalore. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.A. Pagina 5 di 8

6 PRELIEVO CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE Il dipendente utilizza questa operazione quando effettua una trasferta all'estero ed esegue un prelievo in valuta estera utilizzando la carta di credito aziendale. In riferimento all'esempio nella figura, il dipendente, preleva Kes che corrispondono a 42,72 Eur. Il programma compila in base alla tabella cambi, il controvalore in Euro ed il cambio applicato. L'utente ha la facoltà di modificare il cambio, e di conseguenza il programma ricalcola il controvalore. Data Operazione : Rappresenta la data in cui l'utente effettua l'operazione. Importo - Divisa : Rappresenta l'importo di valuta estera prelevata. Il campo Divisa è quindi valorizzato con la valuta dello stato della trasferta. Controvalore : Rappresenta l'importo dell'operazione espresso nella valuta nazionale (Euro). Calcolato in automatico dal programma in base al valore del campo Cambio. L'utente non può modificare il valore proposto. Cambio : Rappresenta il tasso di cambio applicato all'importo dell'operazione. Il programma valorizza questo campo in base agli importi inseriti; l'utente ha facoltà di modificare il valore proposto, e di conseguenza il controvalore viene ricalcolato. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.A. Pagina 6 di 8

7 CAMBIO VALUTA AZIENDALE Il dipendente utilizza questa operazione quando ha effettuato una trasferta all'estero ed ha ancora in suo possesso una rimanenza di valuta estera che converte nella valuta nazionale (euro). La rimanenza di denaro è dell'azienda, è derivante da anticipi o prelievi con carta di credito aziendale. In riferimento all'esempio nella figura, il dipendente, ha un residuo di 800 Kes che cambia e corrispondono a 20 Eur. Il cambio è calcolato dal programma in base all'importo della valuta nazionale (euro) che l'utente ha ricevuto a fronte della valuta estera. Data Operazione : Rappresenta la data in cui l'utente effettua l'operazione. Importo - Valuta : Rappresenta l'importo di valuta estera cambiata. Il campo Valuta è quindi valorizzato con la valuta dello stato della trasferta. Controvalore : Rappresenta l'importo dell'operazione espresso nella valuta nazionale (euro). L'utente inserisce l'importo in questo campo, il programma valorizza il campo Cambio. Cambio : Rappresenta il tasso di cambio applicato all'importo dell'operazione. Il programma valorizza questo campo in base agli importi inseriti; l'utente non può modificare il valore proposto. Per farlo ricalcolare, occorre agire sul campo Controvalore ; di conseguenza il cambio viene ricalcolato. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.A. Pagina 7 di 8

8 ACQUISTO VALUTA CON MEZZI PROPRI Il dipendente utilizza questa operazione quando effettua una trasferta all'estero ed acquista della valuta estera utilizzando il proprio denaro. Il denaro che utilizza per acquistare è in valuta nazionale (euro). In riferimento all'esempio nella figura, il dipendente, a fronte di 150 Eur, ha acquistato 700 KES. Il cambio applicato (0,214286) è stato calcolato dal programma in base agli importi, in valuta nazionale ed estera, inseriti dall'utente. Data Operazione : Rappresenta la data in cui l'utente effettua l'operazione. Importo - Valuta : Rappresenta l'importo espresso nella valuta nazionale (Eur) per l'acquisto di valuta estera. Il campo Valuta è quindi Eur (moneta nazionale). Controvalore : Rappresenta l'importo dell'operazione espresso nella valuta estera calcolato al tasso di cambio del campo Cambio (riferito al secondo campo Valuta ). Inserire l'importo in valuta dello stato della trasferta ricevuto in cambio del precedente importo in Euro. Cambio : Rappresenta il tasso di cambio applicato all'importo dell'operazione. Il programma valorizza questo campo in base agli importi inseriti e non è modificabile. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.A. Pagina 8 di 8