BREVE GUIDA OPERATIVA ANATOC PRO

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1 BREVE GUIDA OPERATIVA ANATOC PRO SOMMARIO 1. Creazione nuovo progetto o apertura di uno esistente... pagina 2 2. Caricamento movimenti c/c... pagina 5 3. Caricamento dei tassi creditori e debitori cms ecc... pagina 6 4. Caricamento del prospetto e/c banca... pagina 7 5. Verifica del Tipo Progetto... pagina 8 6. Calcolo conto scalare... pagina 9 7. Visualizzazione del riepilogo competenze (differenza anatocismo)... pagina 10 Pagina 1

2 Creazione nuovo progetto o apertura di uno esistente All'avvio del software si presenta la sottostante. L'utente dovrà selezionare l'opzione desiderata. In questo caso lasceremo selezionato Crea nuovo progetto e procederemo cliccando su Conferma N.B: Nella versione DEMO sarà disponibile solo l'opzione Apri progetto esistente che ci consentirà di aprire il progetto DEMO preimpostato. Dopo aver confermato la scelta comparirà automaticamente la per la creazione di un nuovo progetto. Nella versione Demo invece si passerà direttamente alla scelta del progetto DEMO Pagina 2

3 Creazione del progetto. Digitiamo un nome nel nostro caso progetto 1 e l'anno di inizio rapporto nella casella Anno di inizio rapporto c/c. Nella sezione Tipo progetto selezioniamo l'opzione desiderata. Nel nostro caso lasciamo impostato Con capitalizzazione Annuale e chiusura Trimestrale (gli interessi verranno capitalizzati annualmente). Per tutte le le altre opzioni fare riferimento alla guida integrata accessibile cliccando sul pulsante Aiuto disponibile su ogni ) Cliccando su Crea il progetto verrà Creato. Questa può essere richiamata cliccando sul menu Progetto->Nuovo Progetto (scelta non disponibile nella versione DEMO) Pagina 3

4 La fase successiva è quella dell'apertura del progetto disponibile del menu Progetto->Apri Progetto Verrà visualizzata la sottostante nella quale abbiamo selezionato il progetto 1. Cliccando Su Apri il progetto diventa attivo. Per verificare il progetto attualmente in uso basta controllare la barra degli strumenti a destra dove compare la dicitura Progetto in uso Pagina 4

5 Caricamento movimenti c/c Questa si attiva attraverso il menu Progetto->Movimenti c/c Il caricamento avviene selezionando il singolo trimestre del quale si vogliono inserire i movimenti. Nella movimenti c/c, sotto, abbiamo inserito alcuni movimenti a titolo di esempio. Qualunque sia il tipo di ricalcolo, durante l'inserimento dei movimenti, bisogna escludere in ogni caso le competenze che figurano sull'estratto conto ad esempio: Gli interessi e competenze presenti sull' estratto conto non dovranno figurare mai tra i movimenti. Solo a scopo di verifica del saldo contabile, in una prima fase, possono essere inseriti. Poi prima del calcolo del conto scalare dovranno essere eliminati. Per tutte le altre caratteristiche fare riferimento alla guida integrata accessibile cliccando sul pulsante Aiuto disponibile su ogni Pagina 5

6 Caricamento dei tassi creditori e debitori cms ecc.. Il caricamento delle condizioni di conto corrente avviene attraverso la Condizioni c/c Questa si attiva attraverso il menu Progetto->Condizioni c/c A titolo di esempio abbiamo inserito il tassi legali dell'anno selezionato, che in questo caso è il 2002, attraverso l'apposito pulsante Importa tassi legali di riferimento per l'anno in corso. Per tutte le caratteristiche fare riferimento alla guida integrata accessibile cliccando sul pulsante Aiuto disponibile su ogni N.B. Se ad inizio anno sono presenti valute antergate, bisogna inserire come prima decorrenza una data che sia precedente o uguale alla prima valuta antergata. Ad esempio se nei movimenti al 1 gennaio 2002 c'è un movimento con valuta 28 decembre 2001 la prima decorrenza da inserire dovrà essere uguale al 28 dicembre 2001 o precedente. Nel caso in cui si devono utilizzare i tassi legali o dei Bot si consiglia prima di importare i tassi attraverso l'apposito pulsante e poi inserire manualmente il tasso con valuta antecedente. Pagina 6

7 Caricamento del prospetto e/c banca In questa vengono caricati gli interessi e competenze che sono stati addebitati/accreditati sull'estratto conto. Questa si attiva attraverso il menu Impostazioni->Prospetto E/C Banca Il caricamento avviene per totale annuale per cui occorre fare la somma algebrica delle singole competenze. Nella figura sotto abbiamo inserito a titolo di esempio che nel 2002 la banca ci ha addebitato interessi e competenze totali per 5700 euro. Il caricamento di questa è necessario affinché nel riepilogo competenze possa essere calcolata la differenza tra il ricalcolo effettuato dal programma e gli interessi bancari. Per tutte le caratteristiche fare riferimento alla guida integrata accessibile cliccando sul pulsante Aiuto disponibile su ogni Pagina 7

8 Verifica del Tipo Progetto In questa verifichiamo se il tipo di progetto è impostato correttamente. Questa si attiva attraverso il menu Impostazioni->Tipo Progetto Nel nostro esempio è impostato a Con capitalizzazione e chiusura trimestrale Se si desidera cambiare basta selezionare l'opzione desiderata e cliccare su cambia. N.B: Il tipo progetto NON deve essere impostato Con capitalizzazione trimestrale se intendiamo effettuare un ricalcolo per anatocismo. Per tutte le caratteristiche fare riferimento alla guida integrata accessibile cliccando sul pulsante Aiuto disponibile su ogni Pagina 8

9 Calcolo conto scalare Questa si attiva attraverso il menu Progetto->Conto Scalare. In questa avviene tutto il calcolo del conto scalare e degli interessi. Occorre selezionare prima il trimestre e poi effettuare la chiusura attraverso il pulsante Chiudi anno o Trimestre. In questo modo il risultato viene memorizzato e visualizzato nella in alto a destra nella sezione Riepilogo annuale interessi. Per tutte le caratteristiche fare riferimento alla guida integrata accessibile cliccando sul pulsante Aiuto disponibile su ogni Pagina 9

10 Visualizzazione del riepilogo competenze (differenza anatocismo) Questa si attiva attraverso il menu Progetto->Riepilogo Competenze. In questa viene visualizzata la differenza tra gli interessi ricalcolati e quelli bancari (anatocismo) nella colonna recupero. Nella griglia in alto sono verranno visualizzati gli anni in lire mentre in quella sottostante gli anni in euro. I valori nella colonna recupero dovranno essere positivi. Valori negativi indicano un probabile errore nelle impostazioni. Per tutte le caratteristiche fare riferimento alla guida integrata accessibile cliccando sul pulsante Aiuto disponibile su ogni Pagina 10