Integrazione alla guida utente

Транскрипт

1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione GAMMA EVOLUTION Modulo Applicativo: amministrativo Oggetto: Versione completa Versione: Data di rilascio: 30/01/2015 COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione F24 Versione PIANO DEI CONTI Versione POLYEDRO Versione LICENZE 2015 (a partire dal 1 marzo 2015) INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Viene rilasciata la versione per consentire la gestione dello split payment. La versione presenta anche altre importanti novità evidenziate nelle pagine seguenti. Integrazione alla guida utente

2 Contenuto della versione INDICE Varie... 3 Totali di fatturazione Relazione con i pagamenti... 3 Varie... 4 Calcolo abbuono automatico... 4 PERCONGE Causali movimenti portafoglio... 4 TABE105 Condizioni di pagamento... 5 PRIEFFCLI Prima nota portafoglio... 6 Varie... 8 Modifiche gestione Rid... 8 IMPPN Importazione prima nota da file esterno... 8 CLIGEST Dati aggiuntivi clienti scheda R.I.D PRIEFFCLI Prima nota portafoglio Varie Nuovi tracciati per mandati/reversali CAUEFF Causali movimenti portafoglio BANCHEPRES Anagrafica banca di presentazione PRIEFFCLI Prima nota portafoglio Elaborazioni periodiche contabilità e Iva MPRI Gestione primanota Elaborazioni periodiche contabilità e Iva Elaborazioni e stampe prima nota MINQ Interrogazione partitari ordinarie Gestione portafoglio/estratto conto Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) Gestioni/elaborazioni PRIEFFCLI Prima nota portafoglio INQEFFANAG Interrogazione portafoglio anagrafica Utilità procedura Gestione/elaborazione dati INTENTO Gestione lettere di intento Contabilità industriale Interrogazioni e stampe di contabilità industriale SITCOIN Stampa situazioni contabili contabilità industriale Importazione dati da Gamma a Multi Gestione/Elaborazioni/Stampe AGGMUL Aggancio fatture in contabilità Importazione dati da Gamma a Multi Integrazione alla guida utente 1

3 Gestione/elaborazione/stampe VARFAT Variazione ed annullamento fatture Importazione dati da Gamma a Multi Gestione/elaborazione/stampe FATTURAPA Fatturazione elettronica Integrazione alla guida utente 2

4 Varie Totali di fatturazione Relazione con i pagamenti Sulle griglie con i totali di fatturazione (es. VARFAT, FATTURAPA, ESTFAT, interrogazione documenti) sono stati implementati i campi relativi alle provvigioni liquidate, totale incassato (da estratto-conto), totale da incassare, totale scaduto (in base alla data del sistema), totale a scadere. In tal modo è possibile personalizzare le griglie di interrogazione dei documenti fiscali trasformandole in una console delle fatture con relativa situazione provvigionale e di estratto-conto. I nuovi campi sono selezionabili dalla cartella Importi e totali nel caso di personalizzazione della griglia di VARFAT. Integrazione alla guida utente 3

5 Varie Calcolo automatico abbuono L implementazione è rivolta in particolare agli utenti che inseriscono le fatture tramite MPRI, consentendo di registrare degli abbuoni automatici in sede di rilevazione delle distinte di pagamento/riscossione da PRIEFFCLI applicando lo sconto cassa concordato tramite la condizione di pagamento. Si ricorda che le distinte di incasso/pagamento possono essere associate anche ad un tracciato rid e/o bonifico. PERCONGE Causali movimenti portafoglio In primo luogo è necessario accedere alla procedura PERCONGE e impostare il valore Abbuono da sc. Cassa cond. Pagam. nel campo Conf. Manuale importi Integrazione alla guida utente 4

6 TABE105 Condizioni di pagamento Come secondo step è necessario impostare lo sconto piede sulla condizione di pagamento. Si precisa che la procedura prende in considerazione solamente il primo sconto mentre tralascia gli altri. Integrazione alla guida utente 5

7 PRIEFFCLI Prima nota portafoglio Selezionando gli effetti legati alla condizione di pagamento con lo sconto piede la procedura calcola in automatico l abbuono senza richiederlo come conferma manuale. In prima nota viene rilevato l abbuono in base al conto abbuono passivo della personalizzazione del piano dei conti. Integrazione alla guida utente 6

8 Integrazione alla guida utente 7

9 L eventuale generazione del file xml per la presentazione dei rid avviene al netto degli abbuoni. <CtrlSum> </CtrlSum> <InstrId> </InstrId> <EndToEndId>Eff </EndToEndId> <InstdAmt Ccy="EUR"> </InstdAmt> <InstdAmt Ccy="EUR"> </InstdAmt> Varie Modifiche Rid gestione Con la versione sono state introdotte delle modifiche nella gestione della scheda Rid, per snellire la fase di comunicazione dei dati verso le banche e consentire una migliore differenziazione fra i clienti con la gestione del B2B e quelli con la gestione CORE. L implementazione comprende sia la previsione di un record aggiuntivo nel tracciato di IMPPN per consentire l aggiornamento dei dati rid, sia una revisione della scheda Rid di CLIGEST con relative possibilità di filtri e altro. IMPPN Importazione prima nota da file esterno La procedura è stata implementata con un nuovo record (tipo record 6) specifico per i dati del rid (IBAN, codice psd). Il dato viene generato dalla procedura Astute versione che aggiorna direttamente Integrazione alla guida utente 8

10 l IBAN completo del cliente, nonché il codice psd (consumer, micro-consumer, ecc). Dall IBAN la procedura GAMMA aggiorna anche ABI e CAB dell anagrafica cliente, c/corrente, cin e check-digit del conto settando il parametro della scheda rid Blocco ricalcolo automatico codice IBAN. I M P O R T A N T E Chi genera il tracciato con Astute deve assolutamente aggiornare la MULTI alla versione altrimenti si verificherà la segnalazione Errore nella sequenza dei record. Gli utenti con Astute possono estrarre anche le informazioni su una versione antecedente di MULTI. Non verrà segnalato alcun errore, verrà importato solamente il c/corrente. CLIGEST Dati aggiuntivi clienti scheda R.I.D. Integrazione alla guida utente 9

11 + Sono stati aggiunti i seguenti campi: Blocca ricalcolo automatico codice IBAN Il ricalcolo automatico del codice IBAN non è operativo. Può essere utile qualora l utente fornisca il codice IBAN senza comunicare gli altri dati (c/corrente, abi, cab, ecc). In sede di generazione del tracciato rid xml la procedura popola l IBAN con tale dato senza ricalcolarlo dal c/corrente del cliente. Non è bloccato il ricalcolo automatico del codice IBAN. Erogazione Rid Modalità CORE Modalità BTOB Da tale campo si imposta la tipologia di tracciato rid La procedura esclude dall elaborazione di distinte rid i clienti B2B. La procedura esclude dall elaborazione di distinte rid i clienti CORE. Come da causale di portafoglio Il tipo di erogazione è impostato sulla causale di portafoglio in CAUEFF Scheda Rapporto bancario campo File telematico da generare. Tramite il bottone Dati aggiuntivi per Astute è possibile valorizzare delle informazioni aggiuntive gestite dalla procedura Astute. Integrazione alla guida utente 10

12 Codice PSD Facoltà di storno Consente di distinguere la tipologia di azienda in base alla classificazione Consumer, non consumer, microimprese. Per gli utenti che utilizzano Astute il parametro è utilizzabile come filtro in sede di presentazione rid per distinguere i clienti da comunicare con tracciato CORE e quelli da comunicare con tracciato B2B. Informazione aggiuntiva necessaria per i tracciati rid xml. PRIEFFCLI Prima nota portafoglio In sede di presentazione delle distinte RID è possibile: 1. Filtrare il campo PSD relativo ai dati aggiuntivi della scheda RID. L informazione viene trasferita dalla procedura Astute. E possibile filtrare i campi selezionandoli da: a. Altri campi b. Informazioni di base c. Dettaglio dati rid dell effetto 2. Nel caso di presentazione di una distinta rid con tracciato B2B la procedura esclude i clienti per i quali è stato indicato nella scheda rid il tracciato CORE. 3. Nel caso di presentazione di una distinta rid con tracciato CORE la procedura esclude i clienti per i quali è stato indicato nella scheda rid il tracciato B2B. Integrazione alla guida utente 11

13 Varie Nuovi tracciati per mandati/reversali La procedura è stata implementata per consentire la generazione da PRIEFFCLI dei tracciati MANDATI.txt e REVERSALI.txt secondo lo standard T2000 di RA Computers. I tracciati possono essere realizzati tramite delle causali normali di incasso/pagamento, configurate opportunamente tramite la specifica di determinate informazioni sull anagrafica della banca di presentazione. Prima di effettuare l estrazione dei dati è necessario: Configurare le causali di portafoglio Definire la banca di presentazione Indicare il c/corrente ed il cin nei dati del bonifico del fornitore (per i mandati) La generazione del tracciato avviene anche in variazione della distinta. In una distinta possono essere presenti anche più mandati/reversali; il numero del mandato / reversale viene incrementato in automatico dalla procedura, può essere modificato dai parametri di PRIEFFCLI e rettificato (a seguito della cancellazione della distinta) dalla procedura ULTEFF. CAUEFF Causali movimenti portafoglio Integrazione alla guida utente 12

14 Sono state aggiunte due nuove informazioni che si attivano nella scheda Rapporto bancario qualora si indichi come file telematico da generare quello per le reversali di incasso o quello per i mandati di pagamento. Capitolo per mandati/reversali Voce economica per mandati/reversali Viene richiesto il numero capitolo da riportare nella posizione 62 del record 0 dei mandati. Indicare la voce economica del nuovo bilancio. L informazione confluisce alla posizione 76 del record 0 del tracciato dei mandati. Nella causale è necessario: 1. attivare Richiedi nr assegno nella scheda Generale. 2. valorizzare File telematico da generare con mandati di pagamento o reversali di incasso nella scheda Rapporto bancario. Esempio di causale di riscossione utilizzata per le reversali di incasso. Integrazione alla guida utente 13

15 BANCHEPRES Anagrafica banca di presentazione Sono state previste delle informazioni aggiuntive necessarie per la generazione del tracciato telematico dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso. È possibile accedere alle nuove informazioni tramite il bottone Dati aggiuntivi per mandati/reversali. Integrazione alla guida utente 14

16 Codice istituto Codice ente Impostare il codice istituto che emette i documenti (reversali e/o mandati). Indicare il codice ente che emette i documenti (reversali e/o mandati) PRIEFFCLI Prima nota portafoglio La procedura è stata implementata per consentire la generazione del tracciato delle reversali di incasso e/o dei mandati di pagamento. Esempio emissione reversale di incasso. Avendo configurato opportunamente la causale di incasso, in sede di emissione della distinta viene proposto il numero della prima reversale di incasso prelevandolo da ULTEFF. Integrazione alla guida utente 15

17 Nella stessa distinta si possono selezionare più effetti e a ognuno viene assegnato un numero di reversale di incasso. In sede di conferma viene data la possibilità di generare il tracciato delle reversali. Integrazione alla guida utente 16

18 Tramite la voce Reversali di incasso viene generato il file REVERSALI.txt. Esempio emissione mandati di pagamento. Avendo configurato opportunamente la causale di pagamento, in sede di emissione della distinta viene proposto il numero del primo mandato di pagamento prelevandolo da ULTEFF. Integrazione alla guida utente 17

19 Integrazione alla guida utente 18

20 Tramite la voce Mandati di pagamento la procedura genera il file MANDATI.txt. È possibile configurare i comandi di copia da DATGEN tramite le voci 457 e 458. Nel caso di mandato di incasso è necessario indicare il codice CIN del fornitore nella scheda Bonifico di FORGEST. Integrazione alla guida utente 19

21 A N N O T A Z I O N I Se si cancella una distinta da PRIEFFCLI è necessario ripristinare il numero ultimo mandato e/o il numero ultima reversale dalla procedura ULTEFF come da immagine allegata. Elaborazioni periodiche contabilità e Iva MPRI Gestione primanota Nel caso di ditta con solo estratto conto, nella rilevazione delle fatture di vendita a condominio con pagamento contestuale, la procedura registrava la chiusura della ritenuta come pagamento da MPRI e non come ritenuta, determinando l esposizione di quest ultima nei pagamenti successivi. Inoltre se si accedeva in variazione del movimento, confermando la registrazione la ritenuta veniva raddoppiata. Integrazione alla guida utente 20

22 Elaborazioni periodiche contabilità e Iva Elaborazioni e stampe prima nota MINQ Interrogazione partitari ordinarie In variazione della partita, la procedura non funzionava in presenza di Acla. Gestione portafoglio/estratto conto Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) Gestioni/elaborazioni È possibile importare tramite GENTABMU i codici ABI/CAB aggiornati a dicembre PRIEFFCLI Prima nota portafoglio La procedura consente ora l estrazione dei file MAV anche in caso di banca d appoggio a 0. INQEFFANAG Interrogazione portafoglio anagrafica Il programma consente di effettuare un interrogazione degli effetti per anagrafica e non per singolo cliente/fornitore. Ne consegue che è possibile conoscere tutti gli effetti attivi e/o passivi relativi ad una determinata anagrafica effettuando un indagine trasversale alle ditte. La funzione è stata realizzata con la logica delle selezioni e dei limiti parametrici per cui l utente può personalizzare la propria selezione con i limiti e i parametri desiderati. Integrazione alla guida utente 21

23 Informazioni da specificare: Ordinamento Codice anagrafica/ditta/data scadenza Codice anagrafica/data scadenza/ditta Ragione sociale/ditta/data scadenza Ragione sociale/data scadenza/ditta Tipo di visualizzazione Sono disponibili le seguenti opzioni: Griglia standard o personalizzata da adottare per l esposizione dei dati Valuta Solo effetti in euro Tutto in euro Valuta del documento Solo effetti in valuta Sono visualizzati i soli effetti in euro. Tutti gli effetti sono visualizzati in euro. Gli effetti sono mostrati nella valuta originaria del documento. Sono visualizzati solo gli effetti in valuta. Riquadro: Effetti da elaborare Selezioni comuni Solo effetti in portafoglio Solo effetti insoluti Il campo consente di selezionare velocemente le modalità di interrogazione più comuni: Integrazione alla guida utente 22

24 Rimesse dirette e insoluti Tutti gli effetti Ri.Ba. da presentare Nella tabella in basso si possono selezionare in modo più specifico gli effetti che interessano, in base al tipo (tratta, ri.ba., rimessa diretta, ecc) e allo stato (aperto, chiuso, presentato, ecc.). Riquadro: Altre considerazioni Scadenze sospese Sospese + attive Solo attive Solo sospese Effetti stampati Solo effetti stampati Solo effetti non stampati Tutti gli effetti (stampati e non) Sono considerate: sia le scadenze sospese sia quelle attive solo le scadenze attive solo le scadenze sospese Si possono selezionare Previsionali Tutti gli effetti Solo effetti non previsionali Solo movimenti a detrarre aperti Solo movimenti a detrarre chiusi Solo effetti previsionali Il parametro influenza le considerazioni in merito agli effetti previsionali. Potranno essere elaborati tutti gli effetti, solo quelli soggetti a pagamento previsionale, solo i previsionali non ancora confermati, solo i previsionali confermati. L elaborazione produce il seguente output (naturalmente l utente può personalizzare la griglia con le informazioni più utili ai fini dell indagine). Integrazione alla guida utente 23

25 Per ciascun effetto sono a disposizione dell utente le seguenti funzioni: Annullamento effetto Storia effetto Funzioni dell effetto (inserimento, variazione, compensazione, ecc). Stampa grafica dei dati esposti in griglia Analisi dati tramite One Click Analysis Utilità procedura Gestione/elaborazione dati INTENTO Gestione lettere di intento In ambiente Polyedro La stampa della lettera di intento laser provocava un errore nel caso di nome ambiente contenente la stringa GAMMA. Contabilità industriale Interrogazioni e stampe di contabilità industriale SITCOIN Stampa situazioni contabili contabilità industriale La procedura non teneva conto delle licenze multi-service della MULTI. Integrazione alla guida utente 24

26 Importazione dati da Gamma a Multi Modifiche varie Gestione/Elaborazioni/ Stampe AGGMUL Aggancio fatture in contabilità Al fine di facilitare l integrazione dei dati Intra delle fatture importate da procedure esterne tramite IMPASCII, la funzione AGGMUL, se eseguita in ambiente MULTI, rileva il movimento contabile con causale 9 in luogo della causale 1, anche a fronte di clienti intra senza la compilazione dei dati INTRA. In tal modo l utente dovrà semplicemente accedere in variazione da MPRI ed integrare la scheda INTRA. In precedenza era costretto a reinserire ex-novo il movimento in quanto il cambio della causale azzerava tutte le varie informazioni (conti contabili, ecc). Per le ditte professioniste con gestione del giornale contabile, se la fattura non era soggetta a ritenuta d acconto, la registrazione non era eseguita con il conto Ricavi Sospesi Professionisti. Eseguendo la funzione da MULTI viene effettuata la registrazione contabile con la casuale 29 anche per i clienti INTRA privi della scheda relativa. Per le ditte sportive viene impostato il campo di forfettizzazione anche per le aliquote Iva esenti. Split payment La procedura è stata implementata al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle fatture soggette allo Split payment. La registrazione contabile viene generata rilevando lo storno dell iva (stornando il mastrino del cliente con l iva che verrà versata dalla Pubblica Amministrazione). Negli estratti-conto abbiamo optato per rilevare la fattura al lordo dell iva stornando in sede di AGGMUL la quota parte relativa all Iva. Integrazione alla guida utente 25

27 Nel portafoglio viene invece generato solamente l effetto per la parte effettiva da pagare. Importazione dati da Gamma a Multi Gestione/elaborazione/ stampe VARFAT Variazione ed annullamento fatture Integrazione alla guida utente 26

28 La procedura VARFAT in ambiente MULTI è stata implementata per consentire il cambio veloce del cliente. Tramite l apposita funzione Variazione cliente l utente può variare il cliente della fattura Se il documento presenta l esigibilità Iva pari a Split payment dal totale a pagare viene sottratto l importo dell Iva. La modifica ha effetto solo in ambiente MULTI in quanto opera esclusivamente sui totali di fatturazione prima della loro contabilizzazione. Da GAMMA è necessario variare il cliente direttamente dai documenti. Importazione dati da Gamma a Multi Gestione/elaborazione/ stampe FATTURAPA Fatturazione elettronica Integrazione alla guida utente 27

29 Split payment I M P O R T A N T E L Agenzia delle Entrate deve ancora fornire le specifiche in merito alla modalità di rappresentazione in fattura elettronica della dicitura scissione dei pagamenti prevista dalla legge di stabilità 190/2014. Ne consegue che attualmente la procedura genera il prospetto dei pagamenti al netto dell iva. Altre modifiche Il programma riportava l unità di misura per le righe descrittive. Integrazione alla guida utente 28

30 Integrazione alla guida utente 29