Piattaforma Fiscale Manuale

Piattaforma Fiscale Manuale Fatturazione Esterna

Contents I Indice Part I Introduzione 2 1 Fatturazione... Esterna 2 Part II Elenco documenti 2 1 Legenda colonne... 4 Part III Gestione documenti 4 Part IV Stampa documenti 7 Part V Tabella Parametri Fatturazione 7 Part VI Tabella Sezionali Fatturazione 9 Part VII Tabella Assegnazione Sezionali per Utente 12 Part VIII Tabella Vincoli Fatturazione 13 Part IX Tabella Modalita' pagamento Fatturazione 14 Part X V i s i b i l i t à documenti 15 Part XI Funzioni accessorie 16 1 Liste / Export... documenti 16 Anomalie... 17 0 0 I

2 Fatturazione Esterna 1 Introduzione 1.1 Fatturazione Esterna Manuale operativo per l'utilizzo dell'applicativo esterno Fatture / Ricevute Fiscali / Quietanze Il programma prevede la gestione della Fatturazione intesa come generazione di documenti di tipo "Fattura", "Ricevuta Fiscale" ovvero "Quietanza". Le principali funzioni dell'applicativo sono: creazione/modifica/eliminazione documento stampa documento elenchi documenti esportazione documenti importazione documenti 2 Elenco documenti Accedendo alla funzione si ottiene la visualizzazione dei documenti presenti, come di seguito mostrato in esempio: I documenti possono essere creati direttamente, oppure possono essere già presenti

Elenco documenti 3 perchè automaticamente riportati dalla gestione effettuata all'interno degli Applicativi Fiscali. I documenti possono essere ricercati per Anno avvalendosi dell'apposito menù a tendina. E' possibile visualizzare assieme Tutti i documenti, ovvero i documenti escluse le Note di credito ovvero soltanto le Note di credito, utilizzando il corrispondente menù a tendina. E' data la possibilità di variare il tipo di Ordinamento proposto in ingresso e la modalità dello stesso (Crescente/Decrescente), usando gli appositi menù a tendina. E' possibile ricercare per uno specifico numero di Partita IVA/Codice Fiscale appartenente al destinatario del documento indicando al campo Ricerca per la scelta "Codice Fiscale". E' possibile ricercare per uno specifico Cognome/Denominazione appartenente al destinatario del documento indicando al campo Ricerca per la scelta "Cognome o Denominazione". E' possibile ricercare per uno specifico numero di emissione documento indicando al campo Ricerca per la scelta "Numero". Il "Numero" n o n deve essere preceduto dai sezionali, se gestiti. L'indicazione dell'intera numerazione del documento, contenente anche i Sezionali, n o n darà luogo ad alcuna individuazione del documento. E' possibile ricercare per uno specifico numero di emissione documento (comprensivo di eventuali sezionali) indicando al campo Ricerca per la scelta "Documento". Il "Documento" d e v e essere preceduto dai sezionali, se gestiti. La sola indicazione del numero del documento, senza indicazione dei Sezionali, n o n permetterà al sistema di effettuare l'individuazione del documento. E' possibile procedere agli inserimenti di nuovi documenti, o alla variazione di documenti già esistenti, nonche' alla stampa degli stessi, o all'eliminazione di un documento. Per inserire un nuovo documento occorre premere il tasto "Inserisci". Per modificare un documento esistente occorre premere il tasto "Modifica". Per eliminare un documento esistente occorre premere il tasto "Elimina". Per stampare un documento esistente occorre premere il tasto "Stampa" ovvero "Stampa Diretta". Per approfondimenti vedere apposito Capitolo "Stampa documento" del presente Manuale.

4 Fatturazione Esterna 2.1 Legenda colonne Legenda colonne presenti in Elenco documenti N. Documento: numero assegnato automaticamente al documento in fase di stampa (emissione) del documento stesso Data emiss.: data assegnata automaticamente al documento in fase di stampa (emissione) del documento stesso P.Iva/C.F.: Partita Iva/Codice Fiscale del destinatario del documento Denominazione: Denominazione ovvero Cognome/Nome del destinatario del documento Città: Comune del domicilio fiscale del destinatario del documento Prov: Provincia del domicilio fiscale del destinatario del documento Totale: Totale imponibile documento, comprensivo di importo di IVA NC: Nota di Credito. In caso di presenza della scelta al campo "Nota di Credito" effettuata all'interno del documento, alla colonna "NC" viene mostrata una "X". P: Pagato. In caso di presenza della scelta al campo "Pagato il" effettuata all'interno del documento, alla colonna "P" viene mostrata una "X". Progr.: Programma. Qualora il documento venga generato dall'interno di un Applicativo, viene posto l'indicativo specifico corrispondente (ad es. 730). Cod. Dich.: Numero progressivo della dichiarazione derivante dagli Applicativi Fiscali dalla quale si e' proceduto alla compilazione del Quadro Fattura, nonchè stampa del documento. Mod. Pag.: Modalità di pagamento 3 Gestione documenti Procedendo tramite il bottone "Inserisci" dall'elenco documenti, si ha la possibilità di procedere direttamente all'inserimento di un documento, come di seguito mostrato:

Gestione documenti 5 Estremi del documento (Sezionali, Numero Documento, Data Documento) I dati relativi a Sezionali, Numero Documento e Data emissione Documento vengono automaticamente posti in fase di stampa del documento stesso, non modificabili. Per approfondimenti vedere appositi Capitoli "Stampa documenti", "Tabella Sezionali Fatturazione" e "Tabella Assegnazione Sezionali per Utente" del presente Manuale. Dati del cliente I dati relativi al cliente, obbligatori, possono essere direttamente inseriti oppure e' possibile utilizzare l'apposito menù a tendina che accede all'archivio Anagrafica comune. Nota di Credito Qualora trattasi di nota di credito, e' necessario apporre l'apposita scelta. Pagato (Data) Nel caso si abbia la necessità di indicare se al documento corrisponde l'evento di cassa, e' a disposizione la scelta al campo "Pagato", nonchè puo' avvenire la modifica alla data di pagamento qualora differente da quella attuale. Mod. Pag. Procedendo alla gestione dei documenti di fatturazione, sia esternamente, sia interni agli applicativi (730, IMU, Unico Persone Fisiche), è data la possibilità di abbinare un codice inerente la modalità di pagamento, tramite l'ausilio dell'apposito menù a tendina. Per approfondimenti vedere appositi Capitolo "Tabella Modalità pagamento Fatturazione" del presente Manuale.

6 Fatturazione Esterna ID Procedura I campi che compongono "ID Procedura" vengono automaticamente entrambi compilati, non modificabili, in fase di emissione documenti dall'interno degli Applicativi 730, IMU o Unico Persone Fisiche, mediante l'indicazione rispettiva del nome dell'applicativo e del Codice dichiarazione (ad es. 730 00001). Inoltre, in caso di creazione documenti da gestione Fatturazione esterna, avvalendosi pertanto dei menù "Fatture", ecc., il campo "ID Procedura" viene automaticamente compilato con l'indicazione dell'applicativo dal quale si sta utilizzando la gestione Fatturazione esterna stessa. Viceversa, qualora, per ciascun documento, non sia avvenuta l'emissione dall'interno degli Applicativi 730, IMU o Unico Persone Fisiche, il primo campo risulterà accessibile ed utilizzabile (3 caratteri alfanumerici), mentre il secondo risulterà non gestito e non gestibile. E' possibile la compilazione sia in riferimento a documenti già stampati, e pertanto già emessi, sia in riferimento a documenti di nuovo inserimento. La gestione di "ID Procedura" diventa significativa in fase di "Export documenti emessi" ai fini dei processi di collegamento con gli Applicativi di Contabilità. E' possibile effettuare distinzioni per documenti emessi esternamente, in riferimento pertanto ad Applicativi diversi da 730, IMU e Unico Persone Fisiche (ad es. SCN Successioni). Inserimento articoli L'inserimento di ciascun singolo articolo avviene in questo modo: a) tramite la funzione "Aggiungi Riga" si ottiene la visualizzazione dell'insieme di parametrizzazioni inserite all'interno del menu' Tabelle - "Parametri Fatturazione" (per approfondimenti vedere apposito Capitolo "Tabella Parametri Fatturazione"), ed e' necessario effettuare una scelta tra queste. Automaticamente appariranno il codice e la descrizione corrispondenti, eventualmente modificabili; b) indicare la quantità dell'articolo, se diversa da 1; c) indicare il prezzo unitario dell'articolo, se diverso da quanto proposto; d) automaticamente verrà calcolato il valore dell'importo (Quantità x Prezzo Unitario), non modificabile; e) indicare, in termini percentuali, il valore dell'iva, se diverso da quanto proposto, ovvero indicare "X" in caso di esenzione IVA; f) confermare tramite il bottone "Salva Riga"; g) procedere dal punto a) per l'inserimento di ulteriori articoli. Eliminazione articoli L'eliminazione di un articolo avviene in questo modo: a) selezionare l'articolo interessato; b) premere il bottone "Elimina Riga". Totali documento Tutti gli importi complessivi, sulla base degli articoli presenti, vengono determinati automaticamente.

Gestione documenti 7 Salvataggio documento Una volta terminati gli inserimenti o le modifiche, e' necessario confermare tramite il bottone "Salva Documento". Il sistema notificherà l'operazione tramite il messaggio "Il documento e' stato registrato". Esci Al termine occorre uscire tramite il bottone "Indietro" e procedere alla stampa del documento. 4 Stampa documenti Per stampare un documento esistente (ed ottenere l'assegnazione automatica dei dati dell'intestatario, dei sezionali, del progressivo di numerazione documento e della data di emissione) occorre premere il tasto "Stampa" ovvero "Stampa Diretta". La generazione in formato file.pdf avviene tramite l'ausilio del bottone "Stampa". La produzione diretta di dati e immagini, evitando pertanto la preventiva creazione di files in formato file.pdf, avviene tramite l'utilizzo del bottone "Stampa Diretta". L'assegnazione automatica dei dati dell'intestatario, dei sezionali e del progressivo di numerazione del documento avviene sulla base del tipo di parametrizzazione effettuata in corrispondenza del Login-Utente in uso. Per approfondimenti vedere appositi Capitoli "Tabella Sezionali Fatturazione" e "Tabella Assegnazione Sezionali per Utente" del presente Manuale. Modifica di un documento già stampato Non e' ammessa la modifica ai dati di un documento già stampato, per il quale e' già avvenuta l'assegnazione della numerazione del documento stesso, a meno che non risulti abilitato il ruolo operativo presente negli Applicativi Fiscali tra la tipologia "Impostazioni Generali" chiamato "Abilita la variazione della fattura stampata". Eventualmente avvalersi delle istruzioni presenti al Manuale Guida Generale - P r e d i s p o s i z i o n e A m b i e n t e - Ruoli Applicativi. 5 Tabella Parametri Fatturazione E' possibile definire differenti modalità di determinazione dell'importo di Imponibile dei documenti di fatturazione, utilizzando il menù Tabelle - "Parametri Fatturazione":

8 Fatturazione Esterna E' data la possibilità di procedere mediante inserimento diretto di ciascun elemento, ovvero avvalersi dell'ausilio della funzione CTRL + R "per Ripresa da anno precedente". Per ciascuna parametrizzazione è possibile definire il "Codice prodotto" mediante l'ausilio dell'apposito menù a tendina e la "Decodifica tariffa"; inoltre ci si può avvalere di Sezioni (da A ad F) distinguibili per natura: a) Sezione A: prevede l'inserimento di un importo quale quota fissa; b) Sezione B: prevede l'assegnazione di una quota fissa ovvero di quota calcolata in percentuale, sulla base della specifica fascia reddituale di appartenenza del "Reddito Complessivo"; c) Sezione C: prevede la determinazione di quote di importo sulla base del numero di elementi presenti per ciascun Quadro di riferimento, tenendo in considerazione gli importi eventuali di "Franchigia"; d) Sezione D: prevede la determinazione di quote di importo sulla base dell'effettiva compilazione del Quadro di riferimento, tenendo in considerazione gli importi eventuali

Tabella Parametri Fatturazione 9 di "Franchigia"; e) Sezione E (sezione esclusivamente riservata all'applicativo IMU): prevede la determinazione di quote di importo in riferimento all'effettiva compilazione degli elementi previsti; f) Sezione F (sezione esclusivamente riservata all'applicativo 730 ed in particolare al coniuge dichiarante): prevede la determinazione dell'importo complessivo di Imponibile in riferimento al Coniuge dichiarante di Dichiarazioni di tipo "Congiunto", sommato all'importo complessivo di Imponibile determinato in riferimento al Dichiarante. E' possibile in aggiunta procedere all'applicazione di una percentuale di "Sconto". In caso si abbia la necessità di stabilire un importo massimo di Imponibile, e' possibile definire l'apposito valore di "Massimo imponibile". Qualora non si debba effettuare l'applicazione della percentuale di Iva, occorrerà effettuare l'apposita scelta "X" in corrispondenza di "Esenzione Iva". E' data la possibilità di stabilire la percentuale di aliquota Iva da applicare all'importo imponibile, tramite l'ausilio del campo "Aliquota". Per permettere il calcolo automatizzato partendo da un importo Imponibile comprensivo di Iva e scorporandone l'importo di Iva a ritroso e' possibile l'indicazione della scelta "X" in corrispondenza di "Iva Inclusa". A disposizione eventuali Note. 6 Tabella Sezionali Fatturazione Qualora si abbia la necessità di gestire sezionali di fatturazione differenziati per Login- Utente e' possibile accedere al menù Tabelle - "Sezionali Fatturazione":

10 Fatturazione Esterna A disposizione specifici filtri per la ricerca e l'ordinamento di elementi già presenti. E' presente la funzione "Duplica 201n su 201m"; utilizzandola il sistema provvede al riporto automatizzato di tutti gli elementi relativi all'"anno" prescelto, elaborando un file di diagnostico ritrovabile al menù Utilità "Stato Elaborazioni Richieste". Per ciascun elemento il sistema provvede all'azzeramento della "Numerazione" documento. La funzione "Duplica 201n su 201m" risulta attiva in presenza di abilitazione del ruolo applicativo "Impostazioni Generali", chiamato "Abilita Ripresa Sezionali e Utenti associati" presente alla sezione "Abilita tabelle fatturazione" (s o l o per Login-Utente Admin). Inserimento di un elemento Per l'inserimento di ciascun elemento e' necessario: a) utilizzare la funzione "Aggiungi Riga"; b) inserire obbligatoriamente l'ufficio Periferico, avvalendosi dell'apposito menù a tendina; c) inserire il Tipo Documento (F-Fattura; R-Ricevuta Fiscale; Q-Quietanza); Si fa presente che per Tipo Documento = "Q-Quietanza" il sistema non richiede l'obbligatorieta' di inserimento del Codice Fiscale dell'intestatario d) inserire i Dati dell'intestatario del documento di fatturazione (in caso di "Tipo Documento" = "Q - Quietanza" non risulta obbligatoria l'indicazione del "Codice Fiscale" dell'intestatario); e) inserire l'anno di riferimento; f) inserire obbligatoriamente il Sezionale 1;

Tabella Sezionali Fatturazione 11 g) inserire obbligatoriamente il Sezionale 2; h) inserire la Numerazione del documento di fatturazione (numero progressivo ultimo documento già emesso), che verrà incrementata automaticamente ad ogni stampa di emissione documento; i) confermare tramite la funzione "Salva"; l) procedere dal punto a) in caso di necessità di inserimento di ulteriori elementi ovvero utilizzare la funzione "Indietro" per terminare. A disposizione e' l'integrazione di ulteriori dati relativi a Capitale Sociale, Dati Registro Imprese (Ufficio, Provincia, C.A.P., Numero d'iscrizione, Anno) e Dati CCIAA (Ufficio, Provincia, C.A.P., Numero d'iscrizione), con conseguente gestione degli stessi in fase di stampa del documento di fatturazione (Riquadro Mittente). Modifica di un elemento Per la modifica ai dati di un elemento già presente e' necessario: a) selezionare l'elemento per il quale e' necessario un intervento di modifica ai dati; b) utilizzare la funzione "Modifica Riga"; c) procedere alla modifica dei dati che e' ammessa esclusivamente per "Dati Intestatario" e/o "Numerazione"; d) confermare tramite la funzione "Salva"; e) procedere dal punto a) in caso di necessità di modifica ai dati di ulteriori elementi ovvero utilizzare la funzione "Indietro" per terminare. Eliminazione di un elemento Per l'eliminazione di un elemento già presente e' necessario: a) selezionare l'elemento; b) utilizzare la funzione "Elimina Riga"; c) rispondere affermativamente alla domanda "Cancellare l'elemento?"; d) procedere dal punto a) in caso di necessità di eliminazione di ulteriori elementi ovvero utilizzare la funzione "Indietro" per terminare. Non e' permessa l'eliminazione di elementi per i quali sia già stato creato un documento di fatturazione.

12 Fatturazione Esterna 7 Tabella Assegnazione Sezionali per Utente Una volta aver provveduto alla creazione di specifici elementi di gestione Sezionali tramite l'utilizzo della funzione Tabelle - "Sezionali Fatturazione", e' possibile procedere all'assegnazione di ciascun elemento al corrispondente Login-Utente, avvalendosi della funzione Tabelle - "Assegnazione Sezionali per Utente": A disposizione specifici filtri per la ricerca e l'ordinamento di elementi già presenti. E' presente la funzione "Duplica 201n su 201m"; utilizzandola il sistema provvede al riporto automatizzato di tutti gli elementi relativi all'"anno" prescelto, elaborando un file di diagnostico ritrovabile al menù Utilità "Stato Elaborazioni Richieste". Per ciascun elemento il sistema provvede all'azzeramento della "Numerazione" documento. La funzione "Duplica 201n su 201m" risulta attiva in presenza di abilitazione del ruolo applicativo "Impostazioni Generali", chiamato "Abilita Ripresa Sezionali e Utenti associati" presente alla sezione "Abilita tabelle fatturazione" (s o l o per Login-Utente Admin). Inserimento di un'associazione Per l'inserimento di ciascuna associazione e' necessario: a) inserire obbligatoriamente il Codice del CAF o Intermediario, avvalendosi dell'apposito menù a tendina (in questo modo verranno automaticamente visualizzati i dati di riferimento: Codice Sede Provinciale, Codice Ufficio Periferico, Tipo Documento, Anno, Sezionale 1, Sezionale 2); b) inserire l'eventuale Programma applicativo software a cui fare esclusivamente riferimento, utilizzando l'apposito menù a tendina; c) inserire obbligatoriamente l'utente di riferimento, avvalendosi dell'apposito menù a tendina; d) utilizzare eventualmente l'opzione Crea associazioni per Logins-Utente sottostanti che

Tabella Assegnazione Sezionali per Utente 13 permette la generazione automatica delle assegnazioni di numerazione prescelta anche per i Logins-Utente del primo livello inferiore al Login-Utente indicato al punto c); e) confermare tramite la funzione "Aggiungi Riga"; f) procedere dal punto a) in caso di necessità di inserimento di ulteriori elementi ovvero utilizzare la funzione "Indietro" per terminare. Modifica di un'associazione Non e' data volutamente la possibilità di modificare, aggiornare o integrare associazioni già presenti. E' necessario eliminare l'elemento che necessiti di modifiche e conseguentemente procedere all'inserimento di una nuova associazione. Eliminazione di un'associazione Per l'eliminazione di un'associazione già presente e' necessario: a) selezionare l'elemento; b) utilizzare la funzione "Elimina Riga"; c) rispondere affermativamente alla domanda "Cancellare l'elemento?"; d) procedere dal punto a) in caso di necessità di eliminazione di ulteriori elementi ovvero utilizzare la funzione "Indietro" per terminare. 8 Tabella Vincoli Fatturazione All'interno degli Applicativi fiscali (730, Unico Persone Fisiche, IMU, eccetera) e' possibile stabilire delle restrizioni all'utilizzo degli elementi creati all'interno di Tabelle - "Parametri Fatturazione", accedendo alla funzione Tabelle - "Vincoli Fatturazione":

14 Fatturazione Esterna Per ciascun elemento e' necessario: a) utilizzare la funzione "F6 - Aggiungi"; b) inserire il "Codice" inerente l'elemento creato all'interno della funzione Tabelle - "Parametri Fatturazione", avvalendosi dell'apposito menù a tendina; c) stabilire eventualmente uno specifico codice "Tipo Contribuente" necessario ed indispensabile per l'utilizzo della specifica parametrizzazione fatturazione, utilizzando l'apposito menù a tendina; d) stabilire eventualmente uno specifico "Codice Gruppo 1" necessario ed indispensabile per l'utilizzo della specifica parametrizzazione fatturazione, utilizzando l'apposito menù a tendina; e) stabilire eventualmente uno specifico codice "Categoria Sindacale" necessario ed indispensabile per l'utilizzo della specifica parametrizzazione fatturazione, utilizzando l'apposito menù a tendina; f) inserire la "Descrizione vincolo" utile per l'individuazione veloce della tipologia di vincolo creata; g) confermare tramite la funzione "F2 - Salva"; h) procedere dal punto a) in caso di necessità di inserimento di ulteriori elementi ovvero utilizzare la funzione "Indietro" per terminare. La funzione "F7 - Elimina" permette di eliminare un elemento già presente. 9 Tabella Modalita' pagamento Fatturazione Accedendo al menù "Modalità pagamento Fatturazione" è possibile introdurre, secondo proprie esigenze, le tipologie di modalità di pagamento dei documenti di fatturazione:

Tabella Modalita' pagamento Fatturazione 15 E' necessario: - inserire un codice (per esempio BANCOMAT) - inserire una descrizione identificativa (per esempio PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT) - registrare tramite l'ausilio del tasto funzione F2 (Salva). Procedendo alla gestione dei documenti di fatturazione, sia esternamente, sia interni agli applicativi (730, IMU, Unico Persone Fisiche), è data la possibilità di abbinare un codice inerente la modalità di pagamento, come in esempio: Il menù "Modalità pagamento Fatturazione" risulta visibile s o l o in presenza di attivazione del ruolo applicativo "Abilita gest. Modalità Pagamento". 10 V i s i b i l i t à documenti Per permettere la visibilità dei documenti relativi ad uno stesso Sezionale (o a più Sezionali) a più Login-Utenti dello stesso livello (e pertanto non solo a quello per il quale avviene l'emissione dei documenti stessi), e' necessario provvedere alle seguenti impostazioni:

16 Fatturazione Esterna Gestione Utenti - Ruoli Applicativi - Impostazioni Generali - Sezione "Abilita funzioni applicative": Abilita visibilità utenti dello stesso livello Si consiglia inoltre di approfondire il Capitolo "V i s i b i l i t à Tabelle" - Paragrafo "Visibilità Tabella Sezionali Fatturazione", presente all'interno del Manuale Guida Generale. 11 Funzioni accessorie 11.1 Liste / Export documenti La funzione "Liste / Export" permette di effettuare esportazione di dati (funzione "Esporta") ovvero elenchi documenti (funzione "Elenco") ovvero ristampe di documenti già emessi (funzione "Ristampa"), secondo specifici parametri di filtro, come di seguito mostrato: Da Data documento (ggmmaaaa)/a Data documento (ggmmaaaa): permette di ottenere l'elenco documenti rientranti all'interno di uno specifico intervallo temporale di data di emissione. L'intervallo massimo e' pari a 31 giorni. Da documento Numero/A documento Numero: permette di ottenere l'elenco documenti rientranti all'interno di uno specifico intervallo di numerazione documento. Il "Numero" deve essere eventualmente preceduto dai sezionali, se gestiti. Totali - Generale: permette di ottenere il riepilogo dei Totali generali in riferimento ai

Funzioni accessorie 17 documenti rientranti nella selezione: Totale Imponibile, Totale Imposta (Iva), Totale Esente, Totale Documento. Totali - Utente: permette di ottenere utilizzando un qualsiasi Login-Utente, distinto per ciascun Login-Utente, il riepilogo dei Totali Generali in riferimento ai documenti rientranti nella selezione: Totale Imponibile, Totale Imposta (Iva), Totale Esente, Totale Documento. Totali - Sezionale: permette di ottenere, distinto per Sezionali 1 e 2, il riepilogo dei Totali Generali in riferimento ai documenti rientranti nella selezione: Totale Imponibile, Totale Imposta (Iva), Totale Esente, Totale Documento. Tipo di Esportazione Il tipo di esportazione è abbinabile alla funzione "Esporta". Viene data la possibilità di scelta tra un formato "Export standard" (formato file.cpb) e un formato "Export documenti (XML)" (formato file.xml). Tipo di Elenco La modalità "Tipo di Elenco" = "Analitico" evidenzia, in aggiunta rispetto alla modalità "Sintetico", abbinata alla funzione "Elenco", l'indicazione delle informazioni inerenti il Codice e il Titolo "Parametro Fatturazione" assegnato al documento. Funzione "Anomalie": vedere apposito Paragrafo "Anomalie" del presente Manuale Funzione "Ristampa" E' possibile richiedere la ristampa di documenti già emessi avvalendosi anche degli specifici filtri di ricerca proposti. Il sistema genera un file di tipo.zip contenente: a) Un file di tipo.txt elencante l'insieme dei documenti di fatturazione riprodotti; b) N files di tipo.pdf riproducenti il documento di fatturazione originale. 11.1.1 Anomalie La funzione "Anomalie" e' riservata esclusivamente ai Responsabili di gestione del Servizio. Accedendo alla funzione "Liste / Export" e' previsto l'ausilio del bottone "Anomalie" come di seguito evidenziato:

18 Fatturazione Esterna La funzione "Anomalie" permette di ottenere l'individuazione di possibili problematiche, di seguito distinte, generando un file avente estensione.txt. La funzione "Anomalie" non e' influenzata da nessun filtro eventualmente presente. A) Confronto numerazione documenti emessi Qualora si sospettino salti di numerazione legati a documenti di fatturazione, si consiglia la seguente verifica: 1) effettuare l'elenco dei documenti emessi tramite Applicativo di "Fatturazione esterna", utilizzando la funzione "Anomalie" su-esposta, al fine di ottenere un file del tipo "Anomalie_documenti_ggmmaaaa":

Funzioni accessorie 19 2) effettuare l'elenco dei documenti emessi utilizzando la funzione "Elenco" in modalità "Tipo di Elenco" = "Analitico" (consigliata): La modalità "Tipo di Elenco" = "Analitico" evidenzia, in aggiunta rispetto alla modalità "Sintetico", l'indicazione delle informazioni inerenti il Codice e il Titolo "Parametro Fatturazione" assegnato al documento. La presente operazione consentirà di ottenere un file di tipo "Elenco_fattureggmmaaaa"":

20 Fatturazione Esterna 3) individuare il sezionale per il quale e' intervenuto il salto di numerazione, dall'elenco "Anomalie" (punto 1) [nell'esempio fornito manca il documento n. 49]; 4) individuare la corrispondente dichiarazione non presente nell'elenco "Analitico" (punto 2) 5) accedere all'applicativo in cui è stata elaborata la dichiarazione mancante, ed effettuare la ristampa del documento di fatturazione mancante B) Risoluzione salti di numerazione di emissione dei documenti Qualora vengano individuati salti di numerazione di emissione dei documenti derivanti da eliminazioni di documenti emessi o quant'altro, e si renda necessario l'inserimento di tali numerazioni mancanti, e' possibile procedere nel seguente modo: 1) accertarsi che nessun Utente acceda al Sistema Web; 2) accedere al menù Tabelle - "Sezionali Fatturazione", selezionare l'elemento interessato e prendere nota della "Numerazione" progressiva; 3) accedere al menù Fatture ovvero Ricevute Fiscali ovvero Quietanze (a seconda di quale Applicativo interessa); 4) inserire il nuovo documento (o i vari documenti) di fatturazione; 5) procedere alla stampa del documento (o dei vari documenti) di fatturazione; 6) accedere in "Modifica" al documento (o ai vari documenti) di fatturazione e variare "Numero emissione" e "Data emissione", in base alle necessità; 7) accedere al menù Tabelle - "Sezionali Fatturazione", selezionare l'elemento interessato, utilizzare la funzione "Modifica" e impostare nuovamente la "Numerazione" progressiva di cui si e' preso nota al punto 2) su-indicato, utilizzando "Salva". 8) eventualmente ripetere la funzione "Anomalie" per accertarsi dell'eliminazione delle incongruenze riscontrate. Si ricorda che e' necessario identificarsi al sistema tramite il Login-Utente (gerarchicamente superiore) che gestisce il "Sezionale Fatturazione" interessato dalla modifica e che il Login-Utente deve essere abilitato al ruolo applicativo "Abilita

Funzioni accessorie 21 cancellazione fatture". C) Risoluzione documenti aventi numerazione duplicata Qualora nell'eseguire la funzione di "Liste/Export" venga individuata l'eventuale esistenza di documenti aventi la medesima numerazione, e' sufficiente effettuare l'eliminazione di quelli ritenuti non validi, tramite l'ausilio del bottone "Elimina" eseguito da "Lista documenti" per ciascuno di essi. Tale operazione è effettuabile solo dai Logins-Utente per i quali è abilitato il ruolo applicativo "Abilita cancellazione fatture". D) Risoluzione documenti aventi numerazione assegnata = "0" (zero) Qualora venga individuata l'eventuale esistenza di documenti aventi la numerazione = "0" (zero), e' possibile, accedendo all'interno del Quadro Fattura/Quietanza della dichiarazione corrispondente (730, IMU ovvero Unico Persone Fisiche), utilizzare la funzione CTRL + R - "per Riattivare il documento" e procedere successivamente alla ristampa/emissione della stessa.