Via Domenico Millelire, 13 20147 Milano Iscr. C.C.I.A.A. Milano 355438 Reg. Ditte 1476174 Brescia, 24/01/2008 (Fax composto da _7_ pagine inclusa questa) Sede Amministrativa: 1 Variazioni effettuate sui programmi (187.287) Via Pio la Torre, 6 25030 Roncadelle (BS) R.E.A. Brescia 0395623 URL: www.agteam.it E-mail: info@agteam.it GESTIONE DELLE TABELLE Tabella Causali di Magazzino (1/1/5) In caso di modifica della tipologia di calcolo delle provvigioni per l agente selezionato, il programma avvisa che è necessario eliminare la vecchia tabella delle provvigioni prima di procedere alla modifica di tale parametro. Tabella degli Agenti (1/3/1) In caso di modifica della tipologia di calcolo delle provvigioni per l agente selezionato, il programma avvisa che è necessario eliminare la vecchia tabella delle provvigioni prima di procedere alla modifica di tale parametro. Aggiunto un controllo sulla variazione della tipologia di terminalino collegato all agente; operazione consigliata solo in caso di cambio terminalino con altra tipologia e sotto nostro controllo. Aggiunto il tasto funzione F5 che permette il caricamento delle causali personalizzate degli incassi per ogni agente. Tabella dei Consegnatari (1/3/2) In caso di modifica della tipologia di calcolo dei compensi per il consegnatario selezionato, il programma avvisa che è necessario eliminare la vecchia tabella dei compensi prima di procedere alla modifica di tale parametro. GESTIONE MAGAZZINO Gestione Anagrafica Articoli (2/1/1) Modificata ed ottimizzata la gestione dei tasti funzione. Aggiunta la Visualizzazione dell ultimo Fornitore che ha fornito il prodotto sulla maschera Visualizzazione Costo Medio di Acquisto. Introduzione Movimenti di Carico ( 2/ 4/ 1) Inserita possibilita' di inserire diversi dettagli per lo stesso articolo, lotto e data scadenza. Fatto in modo di informare l utente qualora si selezioni un articolo cessato; Inserita la gestione degli Sconti e Promozioni Fornitore. Impostando il codice fornitore uguale a zero, è possibile ricercare i documenti di carico di tutti i fornitori. 1
Inserimento Nuovi Inventari ( 2/ 6/ 1) Inserita la possibilita' di impostare sino a 9 decimali per la quantita' relativa all'inventario. Inserita la possibilita' di visualizzare, inserire e variare i prezzi relativi ai listini di vendita ed ai costi di acquisto per storicizzarli insieme all inventario. Inserimento Nuovi Listini ( 2/ 7/ 1) Aggiunta la funzionalità di annullamento articolo presente nel nuovo listino GESTIONE AGENTI E AUTOMEZZI Calcolo Provvigioni Agenti (3/4/1) Aggiunta funzionalità che permette di calcolare le provvigioni, per gli agenti nuovi, dalla data di partenza effettiva e non forzatamente dal primo giorno del mese. Stampa Provvigioni Agenti ( 3/ 4/ 2) Modificato il programma per proporre come data di fine stampa l'ultimo mese per il quale e' stato eseguito il calcolo Estrazione Statistica degli Omaggi ( 3/ 7/ 1) Abilitato il tasto F6 per la ricerca agenti Modificata la disposizione a video dei campi da selezionare Inserito il filtro per Linea/Famiglia/Gruppo/Identificazione Merceologica GESTIONE CLIENTI Anagrafiche Clienti di Fatturazione ( 4/ 1/ 1) Allungati i campi Anagrafica 1 e 2 a 40 caratteri, Indirizzo e Località a 35 caratteri Se il Codice Fiscale è errato, viene visualizzato il messaggio di errore come per la Partita IVA Se sul Codice Fiscale è stata caricata una Partita IVA, viene richiesto se la si vuole copiare direttamente anche sul campo Partita IVA Se il cliente non ha nè la Partita IVA, nè il Codice Fiscale, viene dato un messaggio di avviso Inserita possibilita' di impostare fino a due mesi di esclusione dalla scadenza delle riba ed il giorno del mese successivo ai mesi di esclusione nel quale spostare la scadenza delle riba (es. Impostando mese escluso = 12 e giorno scadenza = 10, tutte le RIBA del cliente che scadono il 31.12 saranno automaticamente spostate al 10.01 dell anno successivo). Inserita la richiesta del codice IBAN per i clienti che pagano con RID Sulla funzione Control-N aggiunti a video i seguenti calcoli: Incidenza canone frigo, Fatturato di due anni precedenti, Premio già pagato, Calcolo del premio, Costo del venduto, Marginalità sul cliente in base al costo del venduto, Costo attrezzature, Numero delle consegne, Media bolla. Gestione Condizioni Cliente ( 4/ 1/ 2) Inserita la possibilita' di caricare le promozioni del cliente trattato tramite il tasto F9 Inserita la possibilita' di caricare i Listini Personalizzati tramite il tasto F10 Inserita la possibilita' di caricare le Maggiorazioni tramite il tasto F11 Inserita la possibilita' di caricare gli Assortimenti tramite il tasto F12 Inserito un controllo perchè non vengano eliminate delle modifiche sugli sconti del cliente sia con il tasto F2 che con il tasto F1 sul primo campo. Stampa Punti di Vendita (4/2/5) Aggiunta, tramite il tasto funzione F3, la ricerca del primo e dell ultimo cliente. 2
Preparazione e Stampa Tabulato Premi ( 4/ 4/ 7/ 1/ 1) Inserita la possibilità di ordinare il tabulato clienti per Comune o per Agente Variazione Note Credito ( 4/ 4/ 7/ 1/ 4) Inserita la possibilità di caricare manualmente le note di credito assegnandogli il primo numero disponibile Visualizzato sia l'importo Calcolato della Nota di Credito che l importo Modificato dall utente Stampa Listini Personalizzati (4/7/2) Calcolato il margine di differenza tra il prezzo di Listino rapportato o al listino di vendita oppure al costo di acquisto nello stesso modo in cui viene calcolato all'interno del programma di inserimento listini 4/7/1 GESTIONE DELLE PARTITE Consultazione/Variazione delle Partite Clienti (5/1/2) Aggiunta la possibilità di ricercare solo i clienti con sospesi attraverso i tasti F7 ed F8 sul campo Codice Stampa delle Partite per Agente (5/1/3) Il programma è stato modificato al fine di stampare la dicitura 'SCADUTO' nel caso in cui il sospeso, senza calcolare i giorni di proroga, sia già scaduto ma non ancora bloccato Inseriti due nuovi filtri: Stampa totale sospesi alla data odierna, Stampa totale scaduti alla data odierna; il primo filtro viene richiesto solo nel caso in cui si selezioni una data di fine periodo inferiore alla data odierna. Consultazione/Variazione delle Partite Fornitori (5/2/2) Aggiunta la possibilità di ricercare solo i Fornitori con sospesi attraverso i tasti F7 ed F8 sul campo Codice Gestione Incassi Rapidi (5/3/4) Aggiunta la possibilità, in caso di richiesta esplicita, di memorizzare gli incassi in 3 modalità diverse: 1) Una registrazione per ogni incasso di fattura/pagamento di nota credito 2) Una registrazione unica per tutti i documenti di ogni cliente (sia fatture che note di credito). 3) Una registrazione unica per tutti gli incassi di fatture per ogni cliente e una registrazione unica per il pagamento di tutte le note di credito per ogni cliente. Richiedete espressamente come volete che funzioni tale programma (1/2/3), in caso di mancata comunicazione il programma continuerà a funzionare come ha sempre fatto. GESTIONE PREVENDITA Inserimento/Variazione Ordini ( 6/ 1/ 1) Inserita la gestione di una nuova causale relativa agli omaggi con IVA senza Rivalsa, che permette di calcolare l'iva ma senza addebitarla al cliente, quindi la esclude dal totale del documento. Se volete gestire questa nuova tipologia di omaggi con IVA senza Rivalsa, durante il caricamento dell ordine, dovete utilizzare la causale 242. Inserimento Variazione Manuale Documenti (6/4/1) Al programma è stata aggiunta la possibilità di elencare tutti i DDT che compongono una fattura riepilogativa, premendo il tasto F3 sul campo Numero Documento. Inserito il controllo degli scaduti quando viene sostituito il codice cliente con un altro cliente. Inserita la possibilità di ristampare il documento successivamente alle modifiche dell'intestazione del documento. Inserito uno storico di annullamenti della prima nota Durante l inserimento Articoli è stato aggiunto il controllo sugli articoli cessati 3
GESTIONE TERMINALINI Aggiornamento Sospesi Incassati (7/x/2/10 per la Tentata Vendita) (7/x/2/5 per la Prevendita) Aggiunta la visualizzazione di tutti gli agenti con il totale incassi, ancora presenti nella gestione terminalini. Elaborazione Tentata Vendita + Incassi + Carichi (7/x/2/1) (Solo Tentata Vendita) Emesso un avviso qualora in presenza di un incasso sui DDT proveniente dai terminalini e la Vs. impostazione è quella di non accettare incassi sui DDT di azzeramento di tale incasso. Solo per la Tentata Vendita Windows Mobile, fatto in modo di aggiornare sulla tabella dell agente il numero del carico, il numero XE integrativo e la data del carico qualora il tipo XE presente sulla tabella dell agente sia uguale a due Stampa dei Sospesi Incassati (7/x/2/2) Aggiunta la possibilità di stampare, a richiesta, il totale degli incassi per ogni cliente. Stampa di Controllo Tentata Vendita Analitica (7/x/2/8) Aggiunto un messaggio che indica se il documento precedente a quello appena stampato in elenco è annullato (fattura non presente in contabilità o salto di numerazione) Aggiunta la possibilità di stampare gli incassi Analitici o Sintetici alla fine della stampa dell elenco dei documenti per ogni agente, così avrete la possibilità di controllare più rapidamente il fine giornata degli agenti con tale stampa. Di conseguenza, la stampa degli incassi 7/x/2/2 risulta un doppione. Aggiornamento Tentata Vendita (7/x/2/9) Aggiunta la funzionalità che permette di gestire l acquisizione dei soli D.D.T. in 3 modi diversi: 1) Assegnati SEMPRE i prezzi presi dal gestionale su tutti i DDT (funzionamento attuale, salvo precedenti personalizzazioni) 2) Assegnati SEMPRE i prezzi presenti sui DDT emessi 3) Assegnati i prezzi presi dal gestionale per i DDT non valorizzati, quelli presenti sui DDT per i DDT valorizzati Richiedeteci espressamente se volete cambiare l impostazione attuale (1) con una delle altre due possibilità Aggiornamento Sospesi Incassati (7/x/2/10) Visualizzati gli importi incassati per ogni agente. Aggiunta la possibilità, in caso di richiesta esplicita, di memorizzare gli incassi in 3 modalità diverse: 1) Una registrazione per ogni incasso di fattura/pagamento nota credito 2) Una registrazione unica per tutti i documenti di ogni cliente (sia fatture che note di credito). 3) Una registrazione unica per tutti gli incassi di fatture per ogni cliente e una registrazione unica per il pagamento di tutte le note di credito per ogni cliente. Richiedete espressamente come volete che funzioni tale programma (1/2/3), in caso di mancata comunicazione il programma continuerà a funzionare come ha sempre fatto. Aggiornamento Carichi e Resi (7/x/4/3) (Solo Tentata Vendita WM) Fatto in modo di aggiornare sulla tabella dell agente il numero del carico, il numero XE integrativo e la data del carico qualora il tipo XE presente sulla tabella dell agente sia uguale ad uno. 4
GESTIONE ATTREZZATURE Movimentazione Attrezzature (9/1/2) Inserita la funzionalità che permette di gestire tre sezionali diversi per la consegna e per i ritiri da sede ma solo se siete abilitati; richiedetene l attivazione se interessati. Impedita la consegna dell'attrezzatura se questa risulta radiata (stato = 4) (si può sbloccare col punto '.') Durante l emissione dei DDT di consegna, richiamando l'elenco delle attrezzature, saranno escluse quelle radiate Gestione delle Manutenzioni ( 9/ 1/ 7) Aggiunta la gestione delle tipologie di intervento sulle attrezzature; tali tipologie possono essere caricate tramite il programma 9/3/10 Causali Interventi Manutenzione Modificata l'esposizione dei costi sostenuti immediatamente, e non dopo la conferma dell'operazione GESTIONE CONTABILITA Anagrafica Fornitori (11/1/2) Inserito il conto contabile collegato al fornitore nel caso di percipiente nella relativa sezione. Allungato i campi Ragione sociale 1 e 2, Indirizzo, Località Visualizzato il codice del nuovo fornitore dopo l utilizzo del carattere * per la ricerca del nuovo codice Aggiunta la possibilità di scorrere i fornitori all indietro attraverso il tasto P durante la ricerca diretta. Aggiunte tutte le verifiche del Codice Fiscale oltre che sulla Partita IVA. Nel caso in cui entrambi siano errati, viene visualizzato un ulteriore messaggio di avviso. Aggiunto un nuovo campo che identifica i percipienti al quale non devono essere applicate le ritenute di acconto. Aggiunta la possibilità di riconoscere le schede carburanti tramite il valore X sul campo Allegato: Aggiunto un nuovo campo E-Mail Sostituito il funzionamento del tasto F3 con F4 per caricare i dati dei percipienti Impostata la funzionalità del tasto F3 per andare a conferma pagina Aggiunto l Help dei tasti funzione con il tasto F12 Aggiunto l elenco degli articoli acquistati le ultime 5 volte solo per i fornitori di merce Uniformato l inserimento dell IBAN così come sui clienti Stampa Movimenti dei Percipienti ( 11/ 1/ 9/ 1) Fatto in modo di calcolare l'imponibile e l'importo relativo alle somme non soggette nel caso siano valorizzati a zero. Stampa Certificazione Compensi ( 11/ 1/ 9/ 4) Inserita la stampa del codice fiscale del sostituto di imposta Gestione Tabella Banche (11/2/1/1) Aggiunta la possibilità di caricare i costi unitari per le RIBA e per la distinta di presentazione RIBA. Tali dati saranno utilizzati dalla gestione RIBA 6/6/8 per contabilizzare sul conto Oneri Bancari ed il conto Banca il costo della presentazione delle RIBA. Causali Contabili ( 11/ 2/ 2) Modificato per poter precaricare su ogni causale i valori da proporre durante l utilizzo di tale causale sul programma di inserimento prima nota (11/3/1). 5
Inserimento Prima Nota (11/3/1) Disabilitata la richiesta del campo BIS inutilizzato. Aggiunta la visualizzazione dello storico delle contropartite attraverso il tasto funzione F12, usate precedentemente durante l inserimento delle fatture di acquisto. Aggiunta la possibilità di cercare i clienti/fornitori precedenti a quello visualizzato attraverso il tasto P. Aggiunta la possibilità di precaricare nelle causali, nel percorso 11/2/2 Causali Contabili, direttamente gli importi che saranno proposti in inserimento prima nota. Aggiunta la gestione delle Note di Credito INTRACEE. Perchè funzioni correttamente, è necessario che sia presente la causale con codice 203 Nota Credito CEE con tipo registrazione 9 e tipo IVA 2. Aggiunta la possibilità di caricare dei documenti con IVA con importo totale uguale a zero, purchè ciò abbia un significato (es. Addebito di un certo imponibile con una certa aliquota e accredito dello stesso importo con la stessa aliquota perchè già fatturato con una fattura di acconto su fornitura. Altri utilizzi non sono praticamente supportati in quanto incongruenti dal punto di vista contabile.) Aggiunta la possibilità, durante l inserimento di fatture di acquisto, dal campo Importo Documento, di visualizzare i carichi di magazzino caricati sul fornitore, attraverso il tasto funzione F8, al fine di controllare che le fatture ricevute coincidano con i documenti caricati in magazzino. Il programma è stato modificato al fine di informare l'utente che non saranno operati aggiornamenti all'interno delle partite, qualora non si inserisca un numero di documento corretto in caso di incasso o pagamento Variazione Prima Nota (11/3/2) Inserito uno storico di annullamenti della Prima Nota. Aggiunta la possibilità di copiare la descrizione del conto precedente tramite il tasto F6. Visualizza Prima Nota a Video (11/3/6) Le registrazioni squadrate vengono visualizzate in REVERSE per essere più visibili. Stampa Liquidazione IVA (11/4/7) Sulla stampa, sostituita la dicitura IVA compensata con il debito con la nuova dicitura IVA Compensata con il Credito Compensabile. Aggiunto il blocco dai programmi gestionali del mese di cui è stata stampata in definitivo la liquidazione IVA. Questo permette di evitare modifiche non volute dei documenti caricati in magazzino (fatture di vendita, carichi da fornitore, carichi automezzi, etc.). Tolti dalla stampa dei crediti e debiti i segni (+ / -) Stampa Riepilogo IVA (ex Mod. 11) (11/4/8/3) Inserito il tasto funzione F3 per stampare il prospetto visualizzato. Fatto in modo di non considerare consumatori finali coloro che hanno la Partita IVA che comincia con 8 o 9. Modificata l'esposizione dei dati, al fine di rendere piu' comprensibile e facile l'inserimento dei dati Stampa Giornale di Contabilità (11/4/9) Inserito controllo che non permette la stampa in definitivo, qualora il mese precedente non sia ancora stato stampato in definitivo. Inserito controllo che non permette la stampa in definitivo, qualora nell esercizio precedente non sia ancora stato stampato in definitivo l ultimo mese dell esercizio. Inserito controllo che non permette la stampa in definitivo, qualora nell anno precedente non siano state ancora effettuate le chiusure dei conti contabili. Nuova Gestione degli allegati Clienti e Fornitori (11/5/5) Gestione degli allegati Clienti e Fornitori. Spostata la vecchia gestione Allegati nel menu 11/5/5/10 6
Controllo delle Partite IVA Errate (11/6/7) Aggiunto il controllo anche del Codice Fiscale oltre alla Partita IVA. Aggiunto il filtro per stampare i soggetti Privati (senza Partita IVA) Aggiunto il filtro sul codice agente Calcolo dei Saldi di Bilancio ( 11/ 8/ 3) Aggiunto, a richiesta, il calcolo dei saldi attivi clienti e fornitori per distinguere in bilancio i crediti dai debiti. Questa distinzione sarà evidenziata solo dal programma 11/8/7 Stampa Fatture/Note di Credito (11/9/6) In caso di stampa dei Premi il programma verifica se per il cliente selezionato è già stato emesso un premio esponendo un messaggio di avviso non bloccante. Variazione/Annullamento e Ristampa delle Fatture/Note di Credito (11/9/7) Inserito uno storico di annullamenti della Prima Nota. Gestione Bonifici Fornitori (11/10/1) *** NUOVA GESTIONE Creata la nuova gestione dei bonifici a fornitori: permette l inserimento di tutti i bonifici che si vogliono passare tramite home-banking con la Vs. banca. Il funzionamento è identico alla gestione RIBA. Contattateci per l installazione. IMPORTANTI NOVITA E possibile ora scegliere per ogni tipologia di documento da emettere (Fatture Riepilogative, Note di Credito per merce resa, Fatture e Note di Credito senza magazzino, Premi Fedeltà clienti), quale numeratore utilizzare fra i tre numeratori delle fatture e i due numeratori per le note di credito. E disponibile un nuovo programma di stampa delle registrazioni contabili eliminate da tutti i programmi che eseguono cancellazioni di Prima Nota. Questo Vi permette di sapere una registrazione contabile in che data/ora è stata eliminata, da quale utente, da quale postazione ed il programma dal quale è avvenuta l eliminazione. Richiedetene l installazione se interessati. E disponibile un nuovo programma di gestione delle certificazioni delle ritenute di acconto. Questo permette di inserire la movimentazione dei percipienti sia manualmente che automaticamente attraverso l inserimento delle fatture fornitori; stampare i dettagli per ogni percipiente ed infine stampare anche la certificazione delle ritenute di acconto. Tale gestione è disponibile ad un costo di 400,00 + IVA. Richiedetela se interessati. INOLTRE Grazie al nuovo ambiente di sviluppo dei programmi, abbiamo modificato tutte le stampe gestionali e contabili per poter utilizzare le stampanti di Windows in formato grafico sia a colori che in bianco e nero (Laser ed Ink-Jet). Le stampe già modificate hanno assunto un aspetto come se fossero state realizzate con programmi tipo Excel o Lotus 1-2-3 ed è possibile, entro certi limiti, modificarne l aspetto secondo le Vs. necessità. Richiedeteci pure un preventivo per poter usufruire di tale opportunità. 7