B Analysis 06/11/2015 Summary Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine ottobre 2015. Il periodo è stato archiviato come un mese record per quanto riguarda le performance sui mercati internazionali. I rializi, infatti, hanno coinvolto la maggior parte delle asset class privilegiando i fondi che investiono in aree geografiche specifice, come gli azionari Indonesia e Giappone e in settori specifici. A beneficiare in particolar modo della rinnovata fiducia degli investitori sono stati i fondi che investono in settori legati alla tecnologia e alla lavorazione delle materie prime. Anche il mercato dei fondi obbligazionari è stato coinvolto in questo momento particolarmente positivo. Da sottolineare le performance dei fondi che investono in obbligazioni dei mercati emergenti e in valute specifiche come la lira turca e il dollaro neozelandese. Non potevano rimanere fuori da questo trend i fondi a ritorno assoluto che hanno mostrato segnali interessanti su vari tipi di strategie. Il sistema Brating si arricchisce di nuove categorie:obbligazionari Usa Corporate, Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico, Azionari Europa Usd Hedged. Statistiche del sistema - 30.210 gli strumenti totali oggetto delle analisi tra fondi e SICAV - 14.217 sono autorizzati e distribuibili alla clientela retail - la classificazione B si estende a 27.173 strumenti - 9.268 strumenti hanno ricevuto il rating 1
Category Ranking Top 10 Prime 10 categorie B per performance a 1 mese Indici di categoria Ind. BR Az. Indonesia 16,62% -15,89% -11,85% -3,82% 22,69% Ind. BR Az. Sett.TMT (Informatica Telecom.Media) 14,29% 17,21% 24,61% 69,28% 13,30% Ind. BR Az. Sett.Energia 12,57% -8,97% -14,79% -8,80% 16,01% Ind. BR Azionari Gbp Hedged 12,38% 20,20% 25,31% 89,65% 13,55% Ind. BR Az. Giappone-Large&Mid Cap 11,62% 24,70% 25,28% 68,68% 14,83% Ind. BR Az. Sett.Informatica e Tecnologia(Globale) 11,45% 12,05% 19,06% 62,23% 12,79% Ind. BR Az. Giappone-Large&Mid Cap Value 11,22% 21,61% 22,51% 68,82% 15,06% Ind. BR Az. Sett.Metalli e Minerali 11,12% -13,62% -8,93% -56,48% 27,62% Ind. BR Az. Sett.Materie Prime e Chimiche 11,10% -1,35% -1,44% 1,07% 12,43% Ind. BR Az. Sett.Biotecnologia 11,03% 11,02% 16,76% 125,56% 22,32% Bottom 10 Ultime 10 categorie B per performance a 1 mese Indici di categoria Ind. BR Ritorno Assoluto - Market Neutral -0,32% -0,19% -0,17% 1,69% 1,08% Ind. BR Az. India -0,17% 1,00% 3,08% 35,40% 19,58% Ind. BR Monetari Euro 0,03% 0,13% 0,18% 0,50% 0,17% Ind. BR Speculativi-Multi-strategy 0,04% 0,23% 0,38% 0,72% 0,18% Ind. BR Monetari Euro (Alta ) 0,08% 0,28% 0,38% 1,94% 0,47% Ind. BR Monetari Franco Svizzero 0,13% 9,63% 10,01% 10,67% 8,85% Ind. BR Obbl. Area Euro-Governativi (1-3 Anni) 0,14% 0,19% 0,31% 3,22% 0,75% Ind. BR Fondi a Capitale Garantito 0,16% 0,72% 1,83% 6,20% 1,38% Ind. BR Obbl. Euro-Asset e Mortgage Backed 0,26% -0,10% -0,50% 2,26% 0,71% Ind. BR Obbl. Corona Danese 0,31% -1,74% -0,89% 3,39% 2,45% 2
Fund Ranking Top 10 Parvest Eq. Indonesia Priv Dis $ 18.53% -14.71% -10.55% --- --- --- Fidelity Indonesia Y Dis $ 18.50% -15.85% -12.81% --- --- --- JPM Indonesia Equity A Acc $ 17.31% -14.77% -9.75% -8.18% 25.52% 5 FS Global Resources EUR A Cap GBP 16.66% -11.70% -15.26% -9.82% 25.67% 4 China New Balance Opportunity I $ 16.32% --- --- --- --- --- Zeus DNA Biotech A EUR 16.03% 14.85% 20.93% --- --- --- ESPA Stock Biotec VT EUR 15.98% 19.52% 28.41% 177.56% 25.32% 4 Mediolanum Challenge Technology Equity L EUR 15.76% 12.80% 22.86% 71.55% 14.16% 3 BNPP L1 Eq. World Quality Focus Clas HUF Hdg 15.45% 28.10% 39.81% --- --- --- Fidelity Global Technology A Cap $ 15.33% 21.42% 31.97% --- --- --- Top 10 - Equity Parvest Eq. Indonesia Priv Dis $ 18.53% -14.71% -10.55% --- --- --- Fidelity Indonesia Y Dis $ 18.50% -15.85% -12.81% --- --- --- JPM Indonesia Equity A Acc $ 17.31% -14.77% -9.75% -8.18% 25.52% 5 FS Global Resources EUR A Cap GBP 16.66% -11.70% -15.26% -9.82% 25.67% 4 Zeus DNA Biotech A EUR 16.03% 14.85% 20.93% --- --- --- ESPA Stock Biotec VT EUR 15.98% 19.52% 28.41% 177.56% 25.32% 4 Mediolanum Challenge Technology Equity L EUR 15.76% 12.80% 22.86% 71.55% 14.16% 3 BNPP L1 Eq. World Quality Focus Clas HUF Hdg 15.45% 28.10% 39.81% --- --- --- Fidelity Global Technology A Cap $ 15.33% 21.42% 31.97% --- --- --- Mediolanum Challenge Energy Equity L EUR 15.09% -4.32% -5.50% 0.18% 15.03% 4 3
Fund Ranking Top 10 - Bond KBC Renta Try-Renta Cap TRY 11.09% -12.68% -11.72% -18.63% 17.54% 1 Sarasin EquiSar Internat. Income P Cap EUR 8.92% 12.95% 17.37% 53.74% 10.13% --- Raiffeisen Obb. Merc.Emerg.Valute Loc.R Cap EUR 8.54% -1.34% -5.97% -11.40% 11.56% 2 UBS Lux Eq. Sicav US Income P Dis $ 8.08% --- --- --- --- --- Santander Latin American Fixed Income B $ 8.06% -8.27% -13.56% -19.47% 12.91% 4 RIC Global Bond A NZD Hdg 7.96% -1.87% 3.82% 19.11% 12.06% --- FF Zero Coupon 2043 7.68% 17.96% 34.65% --- --- --- HSBC GIF GEM Inflation Linked Bond A $ 7.65% -5.36% -7.06% -5.81% 12.78% 2 Bluebay Em. Mkt. Loc. Curr. Corp. Bond I GBP 7.47% --- --- --- --- --- KBC Renta Nzd Renta Cap. NZD 7.24% -0.22% 4.94% 4.96% 11.23% --- Top 10 - Absolute Return GIS Global Equity Allocation DY Dis EUR 12.56% --- --- --- --- --- Banor Sicav Greater China Long Short Eq. R Cap $ 12.09% 7.26% 21.63% 38.09% 17.86% 4 Selector Ivy Asset Strategy A1 EUR 11.25% 3.70% 7.69% 33.17% 12.61% 4 Advantage Total Return B EUR 11.18% 1.71% 6.48% 5.76% 10.56% 2 Advantage Absolute Return Glob B Cap EUR 11.06% 4.52% 10.76% 8.64% 11.25% 2 FundLogic Alt. MS Alkeon P Cap GBP 10.73% 7.77% 9.24% --- --- --- Arcipelagos Taurus Atff R Cap EUR 10.71% 1.53% 4.59% 20.04% 10.57% 3 BG Select. UBS Top Emerging Markets AX Cap EUR 10.43% -1.80% -4.53% --- --- --- Zenit Multistrategy Global Opportunities P EUR 10.30% 6.85% 8.62% 24.03% 13.20% 4 Planet. SG Active Equities A Cap EUR 9.98% 15.20% 19.99% 21.26% 13.57% 3 4
Note metodologiche Category Ranking: le classifiche si basano sugli indici B, calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria. Fund Ranking: sono inclusi tutti i prodotti autorizzati alla vendita in Italia e distribuibili alla clientela retail. Nelle classifiche per tipologia sono compresi esclusivamente quelli cui è attribuita una categoria. Management Company Ranking: le società sono selezionate attraverso l indice di eccellenza, una misura sintetica della capacità delle società di gestione di ottenere rating elevati. E' calcolato, per ogni società o gruppo di società, come differenza tra l incidenza percentuale dei fondi con 4 e 5 corone e di quelli con 1 e 2 corone. Top Scorer: tra i fondi del gruppo sono quelli con il miglior posizionamento all'interno della propria categoria in termini di score FIDA. Lo score/rating FIDA si basa su un algoritmo proprietario che confronta congiuntamente rischio e rendimento all'interno di categorie omogenee. 5