RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. PROGRAMMA ANNUALE E.F.2013.

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI Piazza L. Cerva, 45 ROMA 06.5010348 06.50513645 - C.F. 97197560580 COD. MEC. RMIC86100B - rmic86100b@istruzione.it rmic86100b@pec.istruzione.it RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. PROGRAMMA ANNUALE E.F.2013. La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Legge 111/2011 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 Nota prot. 8110 del 17 dicembre 2012 Nota prot.10773 dell 11/11/ 2010 Nota prot. AOODPPR n.64/reg.uff del 10/1/2013 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) Programma Annuale 2013 1

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. In applicazione dell art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente accertata. La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa (gia SPT) del MEF, così come avviene per la dotazione che verrà erogata per il Miglioramento dell Offerta formativa (MOF) che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Programma Annuale 2013 2

Il Programma Annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell Offerta Formativa, e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d Istituto. Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria. Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l impostazione ed i principi del regolamento Decreto 44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti, pertanto ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del Piano dell Offerta Formativa (dove vengono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati) e attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo le tipologie standard. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività improprie. E importante sottolineare che il finanziamento M.I.U.R., ogni anno sempre più esiguo, relativo alla dotazione ordinaria, comporta un notevole disagio nell organizzazione della Scuola. La nota prot. 8110 comunica che la risorsa finanziaria assegnata è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/07 per il periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. Il M.I.U.R., pur avendo in parte erogato i fondi dovuti relativi agli anni pregressi (residui attivi), non garantisce il completamento dell erogazione. Pertanto anche per l'e.f. 2013 si terrà conto della nota 10773 in cui il Ministero ribadisce che una somma dell avanzo di amministrazione pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, venga opportunamente inserita nell Aggregato Z Disponibilità da programmare in attesa della loro riscossione. Per la realizzazione delle attività e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico. Per quanto possibile, si cercherà quindi di ottimizzare l uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati. La risorsa finanziaria assegnata per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2013 di 84.732,14 (nota prot. 8110 del 17..12.2012), è stata determinata sulla base dei parametri di cui al D.M. 21/2007 e riguarda il periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. Comprende: 8.760,00 contributo ordinario; 75.972,14 contratti ex appalti storici. Programma Annuale 2013 3

Il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del programma Annuale provvede all autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal M.I.U.R. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, dimostrano come, sia pure con l esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. La programmazione tiene conto dei seguenti elementi : 1) La popolazione scolastica; 2) Il personale. Programma Annuale 2013 4

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA L Istituto Comprensivo Indro Montanelli, adiacente la Città Militare raccoglie un utenza molto varia, sia per condizioni socio-economiche che per provenienza etnicolinguistica. Considerare tale eterogeneità una ricchezza è la filosofia della nostra Scuola. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si devono tenere in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: Nel corrente anno scolastico frequentano n. 1437 alunni (organico di diritto). Si precisa che il numero subisce continui mutamenti nel corso dell anno scolastico, per trasferimenti in entrata ed in uscita dovuti alla vicinanza della Città Militare distribuiti su classi così ripartite: Scuola Secondaria di I grado Plesso Battisti Via Divisione Torino 119 CLASSI sezioni TOTALE CLASSI PRIME 8 A-B-C-D-E-F-G-H SECONDE 6 A-B-C-D-E-F TERZE 6 A-B-C-D-E-F 20 TOTALE ALUNNI 441 Scuola Primaria Plesso Boltar Piazza Lodovico Cerva, 45 CLASSI TEMPO PIENO (40 h) TEMPO NORMALE (31 h) TOTALE TOTALE CLASSI PRIME 2 1 3 SECONDE 4 1 5 TERZE 4 1 5 QUARTE 4 1 5 QUINTE 2 1 3 21 TOTALE ALUNNI 441 Scuola Primaria Plesso Tosi Via Dei Corazzieri 110 CLASSI TEMPO PIENO (40 h) TEMPO TOTALE TOTALE CLASSI NORMALE (30 h) PRIME 3 3 SECONDE 3 3 TERZE 2 2 QUARTE 2 2 QUINTE 2 1 3 13 Programma Annuale 2013 5

TOTALE ALUNNI 287 Scuola dell infanzia Plesso Tosi Via Dei Corazzieri 110 Sezioni Orario Normale (40 h) Orario Ridotto TOTALE (25 h) D-E-F-G- H- 3 2 5 TOTALE ALUNNI 166 Scuola dell infanzia Plesso Colle di Mezzo Via L. Gaurico Sezioni Orario Normale (40 h) Orario Ridotto TOTALE (25 h) A-B-C 3 3 TOTALE ALUNNI 102 Totale generale 1437 2. IL PERSONALE L organico docente di diritto, amministrato da questo Istituto è costituito da numero 119 unità, di cui: Scuola Media Battisti numero 34 Scuola Primaria numero 70 Scuola Infanzia numero 15 L organico del personale ATA è composto da numero 24 unità, così distribuito: n. 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi n. 7 Assistenti Amministrativi n. 16 Collaboratori Scolastici + 1 (9 ore) n. 1 Docenti collocati fuori ruolo (ex art. 113). Programma Annuale 2013 6

E N T R A T E AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 180.798,26 VOCE 01 Non Vincolato 87.525,85 La voce è riferita a economie verificatesi negli anni precedenti sui quali non esistono vincoli di destinazione. Ad ogni buon fine si fornisce un elenco dettagliato dell avanzo di amministrazione non vincolato: Economie anni precedenti (Montanelli-Tosi) 76.614,54 Erogazione liberale genitori Montanelli A.S.2011/12 3.755,00 Contributo Docenti per uso fotocopiatrice 207,03 M.I.U.R.nota prot. AOODPPR. N.64 del 10/01/2013 6.913,00 Banca Credito Cooperativo interessi 2012 36,28 La nota prot. 10773 del 11.11.2010 del M.I.U.R. segnala l opportunità che una somma dell avanzo di amministrazione pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, venga opportunamente inserita nell Aggregato Z Disponibilità da programmare in attesa della loro riscossione. Considerato che esistono residui attivi di anni pregressi (dal 2002 al 2005) di cui l'u.s.p. di Roma non assicura l'erogazione, si ravvisa l'opportunità di iscrivere nell'aggregato Z la somma 40.000,00 VOCE 02 Vincolato 93.272,41 Trattasi di assegnazione di fondi per i quali esiste il vincolo di utilizzazione e di reimpiego delle eventuali economie. Al Programma Annuale è allegato il mod. D (art. 3, comma 2 D.I. n. 44) dove si evidenzia la consistenza del prelevamento dall avanzo di amministrazione e del suo utilizzo nell ambito dell attività e dei progetti. Ad ogni buon fine si fornisce un elenco dettagliato dell avanzo di amministrazione vincolato: Comune di Roma (TOSI) 800,00 M.I.U.R. Fondi per ex appalti storici (TOSI) 546,14 M.I.U.R. Fondi per visite fiscali (TOSI) 164,16 Chiusura c/c postale (TOSI) 2.346,22 Avanzo del prelevamento da Z1 (TOSI) 467,06 Avanzo del prelevamento da Z1 (TOSI) 11,70 M.I.U.R. fondi Aree a rischio (TOSI) 18,04 Comune di Roma (TOSI) Progetto Più tempo per crescere 207,28 Comune di Roma (TOSI) Progetto Tutti insieme Programma Annuale 2013 7

appassionatamente 421,64 Progetto GOLD (TOSI) 95,72 Arsial (TOSI) Progetto Sapere sapori 1.032,91 M.I.U.R Fondi per supplenze brevi (TOSI) 10.998,42 Comune di Roma (TOSI) residui fondi mensa A.S.2011/2012 1.992,14 Genitori TOSI avanzo mensa vari anni 28.826,36 Genitori TOSI avanzo mensa A.S. 11/12 20.264,20 Genitori TOSI economie 824,64 M.I.U.R. Sicurezza (TOSI) 657,16 M.I.U.R (MONTANELLI) extra-canone ex appalti storici 16.060,61 M.I.U.R.(MONTANELLI) aggiornamento Docenti/Ata 7.538,01 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato 84.732,14 VOCE 01 Dotazione Ordinaria 84.732,14 Con nota prot. 8110 del 17.12.2012 il M.I.U.R. ha comunicato la risorsa finanziaria sulla quale codesta scuola può fare affidamento per la redazione del documento contabile. Tale assegnazione ammonta a 84.732,14 così suddivisa: Per il funzionamento amministrativo e didattico (gen-ago 2013) Per l acquisto di servizi Direttiva Min.le 68/2005 (gen-giugno 2013) 8.760,00 75.972,14 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 348.007,86 VOCE 05 Comune vincolati 348.007,86 Contributo del Comune di Roma per mensa autogestita,determinato in base al fabbisogno dell anno precedente AGGREGATO 05 Contributi da privati 293.190,09 VOCE 02 Famiglie vincolati 291.190,09 Contributo genitori per: Visite culturali e campi scuola 30.000,00 Mensa autogestita 250.000,00 Programma Annuale 2013 8

Corso di Potenziamento Erogazione liberale al 31/12/2012 Assicurazione infortuni al 31/12/2012 6.890,00 3.524,09 776,00 VOCE 03 Altri non vincolati 2.000,00 Contributo docenti per fotocopiatrice AGGREGATO 07 Altre entrate 77,55 VOCE 01 INTERESSI 77,55 Interessi maturati su c/c postale E.F. 2012 R99 PARTITE DI GIRO Si iscrive il fondo per le minute spese del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per 150,00 TOTALE DELLE ENTRATE 906.805,90 Con tali risorse, questa Istituzione Scolastica cercherà di seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell Offerta Formativa della scuola. Contemporaneamente, nonostante l'evidente esiguità delle risorse, questa scuola si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un Offerta Formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. Determinate le Entrate, si predispone la sotto indicata suddivisione delle Spese, tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno 2013. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta un scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate le esigenze di spesa relative ad ognuno di essa. Programma Annuale 2013 9

SPESE AGGREGATO A Attività 159.706,48 VOCE 01 Funzionamento Amministrativo generale 116.854,67 Le spese previste sono necessarie per cercare di garantire un corretto funzionamento amministrativo dell Istituzione Scolastica. Con nota prot. 8110 del 17.12.2012 il M.I.U.R. ha comunicato l importo assegnato per il Funzionamento didattico e amministrativo che è stato disposto in base al D.M. 21 del 01.03.2007: Quota fissa per tipologia Istituto Comprensivo (tabella 2, quadro A) (gen-ago 2013) Quota per sede aggiuntiva (tabella 2, quadro A) (gen-ago 2013) Quota per alunni (tabella 2, quadro A) (genago 2013) Quota per gli alunni diversamente abili (tabella 2, quadro A) (gen-ago 2013) Appalti di pulizia Direttiva 68 del 28.07.2005 (gen-giugno 2013) 733,33 266,67 7.424,00 336,00 75.972,14 Si dovrà procedere alla programmazione delle spese con particolare oculatezza e rigore, in considerazione dell attuale situazione finanziaria complessiva Nazionale e dell Istituto. Al momento sarà possibile rinnovare il contratto di assistenza tecnica e l incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione finanziato in parte dal M.I.U.R. con i fondi per la sicurezza. L esiguità dei finanziamenti comporterà gravi difficoltà per lo svolgimento e l organizzazione delle attività all interno dell Istituto. Tra le spese di funzionamento, devono rientrare anche quelle relative al pagamento delle visite fiscali dall anno 2009 al 7 luglio 2012. Il M.I.U.R., ad oggi, ha erogato un contributo molto esiguo. Sono state programmate le seguenti spese improrogabili: spese telefoniche per le linee nei 3 plessi; spese postali; compenso al Consulente per la Sicurezza; contratto affidamento servizi pulizia Roma Multiservizi ; Programma Annuale 2013 10

contratto di assistenza tecnico-informatica; carta, toner, cartucce per PC e fax; pagamento visite fiscali; registri on-line per i docenti; riviste amministrative; Spese pubblicazione Gazzetta europea bando per mensa autogestita ( 7.000,00); Partecipazioni a Scuola in Rete ; Materiale di pulizia ; Spesa ampliamento rete telefonica. Saranno inoltre imputate le minute spese per il reintegro del fondo a favore del DSGA di 150,00. La somma iscritta nella presente voce è dovuta da: Prelevamento dall avanzo di Amm.ne non vincolato : 1. M.I.U.R. nota AOODPPR. N.64 6.913,00 2. Economia Montanelli Tosi 20.374,38 3. Interessi A.F.2012 36,28 Prelevamento dall avanzo di Amm.ne vincolato : 1. Visite fiscali (Tosi) 164,16 2. Sicurezza (Tosi) 657,16 3. Avanzo mensa (Tosi) Anni precedenti 7.000,00 Finanziamento M.I.U.R. nota prot. N.8110 del 17/12/2012 - Dotazione ordinaria 5.660,00 Finanziamento M.I.U.R. nota prot. N.8110 del 17/12/2012 ex appalti storici 75.972,14 Interessi postali al 31/12/2012 77,55 Verrà iscritta la somma di 100,00, relativa all assegnazione per il funzionamento, nel Fondo di Riserva Programma Annuale 2013 11

VOCE 02 Funzionamento Didattico generale 42.851,81 Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell Istituzione Scolastica La spesa è giustificata da: Assicurazione Alunni (R.C.) (2012-2013) Contratto noleggio fotocopiatrice Acquisto Lavagne LIM e Notebook; Materiale didattico e informatico per tutte le classi dell Istituto. Manutenzione ordinaria dei sussidi, Materiale facile consumo per le classi della scuola primaria e dell Infanzia del plesso Tosi e Colle di Mezzo,come da delibera del C.d.C. dell ex 152 Circolo Tosi ( 3..000,00) Prodotti per l igiene personale per le classi della scuola primaria e dell Infanzia del plesso Tosi e Colle di Mezzo,come da delibera del C.d.C. dell ex 152 Circolo Tosi ( 2.000,00) Sussidi per le scuole dell Infanzia Comunali (Cedro Argentato e Arancio Goloso) che fruiscono della mensa autogestita come da delibera del C.d.C. dell ex 152 Circolo Tosi ( 2.000,00) Acquisto di n.2 lavagne LIM per il plesso Tosi come da delibera del C.d.C. dell ex 152 Circolo Tosi ( 7.000,00) La somma iscritta nella presente voce è dovuta da: 1. Prelevamento dall avanzo di Amm.ne non vincolato Economie anni precedenti Economie anni precedenti Montanelli- Tosi Erogazione liberale genitori A.S.11/12 Montanelli Contributo Docenti fotocopiatrice 4.240,16 12.000,00 3.755,00 207,03 2. Prelevamento dall avanzo di Amm.ne vincolato: o Chiusura c/c postale (Tosi) o Avanzo dall Attività A01 (Tosi) o Avanzo dall Attività A02 (Tosi) o Genitori Tosi Economie o Genitori Tosi Economie avanzo mensa A.S.11/12 2.346,22 467,06 11,70 824,64 14.000,00 3. Contributo docenti per fotocopiatrice 4. M.I.U.R nota 8110 del 17/12/2012 Dotazione 2.000,00 Programma Annuale 2013 12

ordinaria 3.000,00 P PROGETTI 650.692,21 VOCE P15 Viaggi d Istruzione 36.264,20 Le spese relative al presente progetto sono elencate nella scheda Sintesi progetto In particolare si sosterranno le spese relative alle visite culturali e ai campi scuola programmati dalle classi. Come da delibera del C.d.C. dell ex 152 Circolo Tosi 6.264,20 stanziato come fondo di solidarietà da destinare agli alunni meno abbienti per la partecipazione ai viaggi di istruzione. La somma iscritta nella presente voce è dovuta da: 1. Prelevamento dall avanzo di Amm.ne vincolato: Genitori Tosi Economie avanzo mensa A.S.11/12 ( come da delibera del C.d.C. dell ex Tosi. 2. Contributo delle famiglie vincolato 6.264,20 30.000,00 VOCE P16 Potenziamento 6.890,00 Le spese relative al presente progetto sono elencate nella scheda Sintesi progetto. In particolare si sosterranno le spese relative ai corsi di lingua Inglese e l acquisto di materiale informatico per l ampliamento dei laboratori linguistico ed informatico. La somma iscritta nella presente voce è dovuta da: o Contributo dei genitori Scuola Secondaria di primo grado 6.890,00 VOCE P19 Aggiornamento 7.538,01 Le spese relative al presente progetto sono elencate nella scheda Sintesi progetto. In particolare si prevede la realizzazione di attività di aggiornamento e formazione programmate per il personale della Scuola. La somma iscritta nella presente voce è dovuta da: 2. Prelev. dall avanzo di amm.ne vincolato: o Aggiornamento docenti e ATA 7.538,01 Programma Annuale 2013 13

VOCE P52 Mensa Scolastica 600.000,00 Le spese relative al presente progetto sono elencate nella scheda Sintesi progetto. In particolare si prevede il pagamento della Ditta di ristorazione che fornisce il servizio di refezione scolastica La somma iscritta nella presente voce è dovuta da: 1. Prelev. dall avanzo di amm.ne vincolato: Comune di Roma(Tosi) residui fondi mensa A.S. 2011/12 1.992,14 2. Contributo Comune di Roma 348.007,86 3. Contributo genitori per mensa autogestita 250.000,00 Programma Annuale 2013 14

AGGREGATO R Fondo di Riserva 100,00 Voce R98 Fondo di Riserva Si prevede la somma 100,00 TOTALE DELLE SPESE 810.498,69 AGGREGATO Z DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 96.307,21 Tale disponibilità è composta: M.I.U.R- supplenze Tosi 10.998,42 Economie progetti vari Tosi 742,68 Comune di Roma Tosi 800,00 M.I.U.R. finanziamento ex appalti storici 546,14 ARSIAL finanziamento progetto Sapere Sapori 1.032,91 AVANZO mensa anni precedenti Tosi 21.826,36 Erogazione liberale genitori A.S.2012/13 al 31/12/2012 4.300,09 M.I.U.R Finanziamento extra canone ex appalti storici 16.060,61 Il M.I.U.R. _ Direzione generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio con le note prott. 9537/2009 e 10773/2010 segnala l opportunità di inserire nell aggregato Z disponibilità da programmare - l avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del M.I.U.R., in attesa della loro riscossione, per far fronte ad eventuali deficienze di competenza. Considerato che esistono residui attivi di anni pregressi (dal 2002 al 2005) di cui l'u.s.p. di Roma non assicura l'erogazione, si ravvisa l'opportunità di iscrivere nell'aggregato Z la somma 40.000,00 facente parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato. TOTALE GENERALE 906.805,90 La presente relazione è parte integrante del Programma Annuale 2013. Roma 05/02/2013 Il Segretario della Giunta Esecutiva Il Direttore S.G.A. (Patrizia STRANO) Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Stefania FIASCHITELLO) Programma Annuale 2013 15