Gestione Separata Sovrana Investment pack Aggiornamento al 31/01/2015
Composizione degli asset per classi di attivo DURATION DI PORTAFOGLIO 6,33 AUM (in mln ) 651,48 805,61 848,22 821,06 2
Dettaglio delle categorie di Bilancio Categoria Bilancio Dettaglio Totale Azioni Area Nazione: Euro 0,00% Azioni Area Nazione: EUROPE EX EURO 0,00% Azioni Area Nazione: OTHERS 0,00% Azioni Area Nazione: Nord america 0,00% Azioni Area Nazione: Asia 0,00% Monetario Euro 3,27% Monetario Non euro 0,21% Obbligazioni Corp Euro 0,00% Obbligazioni Corp non Euro 0,00% Obbligazioni Emergenti 0,00% Obbligazioni Altro 0,00% Obbligazioni High Yield 0,00% Titoli di Stato 96,52% Commodities 0,00% Altro Convertibili 0,00% Altro Immobiliare 0,00% Altro Private Equity 0,00% Altro Derivati 0,00% Altro Azioni Privilegiate 0,00% Altro Hedge Found 0,00% Altro FCI Immobiliari 0,00% Altro FCI obbl Euro 0,00% Altro FCI bil Euro 0,00% Altro FCI az Euro 0,00% La Gestione Speciale Sovrana investe quasi esclusivamente in Titoli di Stato. 3
Sovrana Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione Azioni Corporate Titoli di Stato Rating il 4,13% ha rating superioreougualeada Settore Non ci sono componenti azionarie e corporate presenti in portafoglio Paese Oltre il 92,24% è investito in titoli di Stato Italiani Durata L 86,94% ha durata non superiore a 10 anni 4
Sovrana Totale attivi: diversificazione per Paese Paese % ITA 90,30% GER 3,78% SPA 3,47% LUX 2,19% USA 0,25% Nella Gestione Sovrana si prediligono investimenti in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità gestionale. 5
Sovrana Totale attivi: diversificazione per Settore Settore % Sovereign 97,64% Funds 2,22% Municipal 0,14% Nella gestione Sovrana si investe esclusivamente in Titoli di Stato governativi. 6
Sovrana Titoli obbligazionari (96,72%): diversificazione per Paese Il 96,72% della Sovrana, pari a 794,17 mln Paese % ITA 92,24% GER 3,91% SPA 3,59% USA 0,26% Nella gestione Sovrana si prediligono investimenti in Titoli di Stato Italiani. 7
Sovrana Titoli obbligazionari (96,72%): diversificazione per Settore Il 96,72% della Sovrana, pari a 794,17 mln Settore % Sovereign 99,86% Municipal 0,14% Nella Gestione Sovrana si prediligono investimenti in Titoli di Stato Governativi. 8
Sovrana Titoli obbligazionari (96,72%): tipologia e tasso di rendimento Il 96,72% della Sovrana, pari a 794,17 mln Rating SP % AAA 4,17% BBB 95,83% Fra i titoli obbligazionari il 100% è a tasso fisso. 9
Sovrana Titoli obbligazionari (96,72%): distribuzione per scadenze Il 96,72% della Sovrana, pari a 794,17 mln Range anni a scadenza % 1-3 Y 1,46% 3-5 Y 13,00% 5-10 Y 72,48% 10-20 Y 8,96% > 20 Y 4,11% Nell analisi per durata degli attivi obbligazionari presenti in portafoglio si evidenzia una forte concentrazione su durate a 5-10 anni. 10
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