Gestione Separata Auris Investment pack Aggiornamento al 31/01/2015
Composizione degli asset per classi di attivo DURATION DI PORTAFOGLIO 6,30 AUM (in mln ) 195,5 854,5 827,87 798,20 776,90 796,63 773,93 2
Dettaglio delle categorie di Bilancio Categoria Dettaglio Totale Azioni Area Nazione: Euro 5,80% Azioni Area Nazione: EUROPE EX EURO 0,79% Azioni Area Nazione: OTHERS 0,13% Azioni Area Nazione: Nord america 0,00% Azioni Area Nazione: Asia 0,00% Monetario Euro 4,76% Monetario Non euro 0,21% Obbligazioni Corp Euro 23,89% Obbligazioni Corp non Euro 0,29% Obbligazioni Emergenti 0,00% Obbligazioni Altro 0,00% Obbligazioni High Yield 2,04% Titoli di Stato 60,35% Commodities 0,00% Altro Convertibili 0,00% Altro Immobiliare 0,00% Altro Private Equity 0,00% Altro Derivati 0,00% Altro Azioni Privilegiate 0,25% Altro Hedge Found 0,00% Altro FCI Immobiliari 0,25% Altro FCI obbl Euro 0,83% Altro FCI obbl non Eu 0,13% Altro FCI az Euro 0,26% Totale complessivo 100,00% La Gestione Speciale Auris investe per più della metà in Titoli di Stato ed obbligazionari, che risultano principalmente di area Euro. 3
Auris Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione Azioni Corporate Titoli di Stato Rating Rating dell Emittente superiore ad A: >45,44% il 26,93% ha rating superiore o uguale ad A il 1,32% ha rating superiore o uguale ad A Settore Gas: 13,95% Banks: 10,55% Media: 9,94% Bancari: 27,26% Elettrico: 14,45% Insurance: 9,83% [v. tabella pag.10] Paese Francia: 36,38% Gran Bretagna: 9,37% Germania:11,47% [v. tabella pag.7] Italia: 27,93% Francia: 19,06% Olanda: 15,68% Oltre il 91,80% è investito in titoli di Stato Italiani Durata Il 71,41% ha durata non superiore a 10 anni Il 73,11% ha durata non superiore a 10 anni 4
Auris Totale attivi: diversificazione per Paese Paese % ITA 66,03% FRA 7,59% LUX 5,34% NL 4,85% SPA 4,62% GBR 3,40% GER 3,29% USA 2,72% PL 0,80% IRE 0,23% AUT 0,23% BER 0,20% DAN 0,20% RCE 0,16% SVI 0,14% JE 0,13% SVE 0,08% Nella gestione Auris si prediligono investimenti azionari e obbligazionari in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità gestionale. 5
Auris Totale attivi: diversificazione per Settore Settore % Banks 27,26% Electric 14,45% Insurance 9,83% Telecommunicati 7,38% Commercial Serv 4,22% Sovereign 4,01% Gas 3,55% Engineering&Con 3,32% Pharmaceuticals 3,12% Water 2,92% Diversified Fin 2,30% Media 2,27% Iron/Steel 2,23% Building Materi 2,12% Oil&Gas Produce 2,05% Miscellan Manuf 1,26% Investment Co 1,26% Household Produ 1,25% Chemicals 1,07% Auto Manufactur 1,05% Food 0,73% Entertainment 0,62% Shipbuilding 0,61% Agriculture 0,45% Other Mortgage 0,37% Beverages 0,31% Nella gestione Auris si prediligono investimenti sui settori bancario, elettrico e assicurativo. 6
Auris Totale azioni (6,97%): diversificazione per Paese 6,97% di Auris pari a 53,94 mln Paese % FRA 36,38% GBR 9,37% GER 11,47% ITA 22,00% JE 1,83% LUX 5,35% NL 9,88% SPA 1,79% SVI 1,95% Anche nella gestione della componente azionaria si prediligono investimenti in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 7
Auris Totale azioni (6,97%): diversificazione per Settore 6,97% di Auris pari a 53,94 mln Settore % Gas 13,95% Banks 10,55% Media 9,94% Electric 9,86% Oil&Gas Produce 8,55% Insurance 4,18% Advertising 3,90% Engineering&Con 3,77% Telecommunicati 3,74% Pharmaceuticals 3,34% Miscellan Manuf 2,70% Cosmetics/Perso 2,70% Chemicals 2,47% Household Produ 2,45% Computers 2,29% Apparel 2,07% Water 2,00% Machinery-Diver 1,98% Agriculture 1,96% Food 1,46% Commercial Serv 1,38% Food Service 1,38% Auto Manufactur 1,37% Oil&Gas Service 1,24% Beverages 0,76% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nei settori Gas, bancario e Media. 8
Auris Titoli corporate (26,50%): distribuzione per Paese 26,50% di Auris pari a 205,07 mln Paese % ITA 27,93% FRA 19,06% NL 15,68% GBR 10,38% USA 10,26% GER 9,39% LUX 2,55% SPA 1,22% AUT 0,88% BER 0,75% DAN 0,74% RCE 0,61% SVE 0,30% IRE 0,25% Anche nella gestione della componente corporate si prediligono investimenti in Paesi OCSE (in particolare Italia) e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 9
Auris Titoli corporate (26,50%): distribuzione per Settore 26,50% di Auris pari a 205,07 mln Settore % Banks 27,26% Electric 14,45% Insurance 9,83% Telecommunicati 7,38% Commercial Serv 4,22% Sovereign 4,01% Gas 3,55% Engineering&Con 3,32% Pharmaceuticals 3,12% Water 2,92% Diversified Fin 2,30% Media 2,27% Iron/Steel 2,23% Building Materi 2,12% Oil&Gas Produce 2,05% Miscellan Manuf 1,26% Investment Co 1,26% Household Produ 1,25% Chemicals 1,07% Auto Manufactur 1,05% Food 0,73% Entertainment 0,62% Shipbuilding 0,61% Agriculture 0,45% Other Mortgage 0,37% Beverages 0,31% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore bancario, elettrico ed assicurativo ponendo elevata attenzione al rating degli emittenti. 10
Auris Titoli obbligazionari (87,04%): diversificazione per Paese 87,04% di Auris pari a 673,67 mln Paese % ITA 72,36% FRA 5,80% SPA 5,16% NL 4,77% GBR 3,16% USA 3,12% GER 2,86% PL 0,92% LUX 0,78% AUT 0,27% BER 0,23% DAN 0,23% RCE 0,18% SVE 0,09% IRE 0,08% Nella gestione Auris si prediligono investimenti in Titoli di Stato Italiani. 11
Auris Titoli obbligazionari (87,04%): diversificazione per Settore 87,04% di Auris pari a 673,67 mln Settore % Sovereign 71,12% Banks 8,16% Electric 4,32% Insurance 2,94% Telecommunicati 2,21% Commercial Serv 1,26% Gas 1,06% Engineering&Con 0,99% Pharmaceuticals 0,93% Water 0,87% Diversified Fin 0,69% Media 0,68% Iron/Steel 0,67% Building Materi 0,63% Oil&Gas Produce 0,61% Miscellan Manuf 0,38% Investment Co 0,38% Household Produ 0,37% Chemicals 0,32% Auto Manufactur 0,31% Food 0,22% Entertainment 0,19% Shipbuilding 0,18% Municipal 0,16% Agriculture 0,13% Other Mortgage 0,11% Beverages 0,09% Nella gestione Auris si prediligono investimenti in Titoli di Stato Governativi. 12
Auris Titoli obbligazionari (87,04%): rating e tipologia tasso rendimento 87,04% di Auris pari a 673,67 mln Rating SP % AAA 0,60% AA 0,52% A 7,74% BBB 88,76% BB 2,38% Fra i titoli obbligazionari il 90,14% è a tasso fisso e lo 0,90% è a tasso variabile. Meno del 10% dei titoli in portafoglio hanno un rating pari o superiore ad A. 13
Auris Titoli obbligazionari (87,04%): distribuzione per scadenze 87,04% di Auris pari a 673,67 mln Range anni a scadenza % 0-1 Y 0,53% 1-3 Y 7,44% 3-5 Y 10,12% 5-10 Y 54,51% 10-20 Y 14,47% > 20 Y 12,94% Nell analisi per durata degli attivi obbligazionari presenti in portafoglio si evidenzia una forte concentrazione su duratea5-10annieoltre. 14
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