Documentazione di dettaglio PARTE I - DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE AXA MPS VALORE SELEZIONE PLUS TABELLA 1 - Fondi mantenuti in gamma IE0007999117 CS20 Anima Geo Europe Anima Asset Management IE00B570LF99 DS05 ANIMA Short Term Corporate Bond IE0007998812 BS19 Anima Fix Liquidity A EUR IE0007998929 DS06 Anima Medium Term Bond Prestige EUR AXA Investment Managers LU0216734045 BS57 AXA WF Framlington Europe Real Estate LU0125727601 DS04 AXA WF Framlington Europe Opportunities A Cap. EUR LU0164100710 CS23 AXA WF Euro Credit Plus A Acc LU0266009793 CS27 AXA WF Global Inflation Bonds A Cap. EUR LU0125750504 CS89 AXA WORLD-GL H/Y BD-A(H)ACC LU0276014130 BS78 AXA WF - US High Yield Bonds BlackRock LU0072462186 CS21 BGF European Value A2 EUR EUR LU0212925753 AS13 BGF Global Allocation Fund IE0005023910 CS25 BlackRock Inst Euro Liq Acc LU0093503810 CS08 BGF-EUR SHORT DUR BOND- A2 Fidelity LU0251127410 CS45 FIDELITY FUNDS-AMERICA FD-A Acc LU0368678339 CS80 FIDELITY FUNDS-PACIFIC-A ACC LU0202403266 BS56 FAST - Europe Fund - A - ACC - Euro LU0283901063 CS28 FF - Italy Fund - E - ACC - Euro Franklin Templeton LU0260870661 BS92 Templeton Global Total Return Fund JPMorgan Asset Management LU0218171717 BS52 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund LU0217390573 BS84 JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund LU0217576759 BS59 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund LU0289470113 CS61 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity LU0363447680 CS59 JPMorgan Funds - EU Government Bond Julius Baer LU0186678784 DS08 JB BF Absolute Return-EUR Class B M&G GB0030938582 CS81 M&G Investment Funds 1 - Japan Fund GB00B3FFXZ60 DS14 M&G Investment Funds 7 - M&G Global Emerging Markets Fund GB00B56H1S45 CS86 M&G Dynamic Allocation Fund GB00B78PH718 DS01 M&G Investment Funds 4 - Global Macro Bond Fund GB00B1VMCY93 CS90 M&G Optimal Income Fund GB0032178856 CS83 M&G Investment Funds 3 - European Corporate Bond Fund Schroder LU0323592138 DS35 Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality Pagina 1 di 5
TABELLA 2 Fondi rimossi dalla gamma LU0787777027 DS07 ALL BERN-SEL US EQTY PRT-I A LU0683600646 CS78 ALL BERN-SEL US EQTY PRT-AH LU0171301533 BS06 BGF-WORLD ENERGY FUND- A2 LU0171305526 BS08 BGF-WORLD GOLD FUND-A2 IE00B6VXJV34 DS46 BNY Mellon Absolute Return Bond LU0318931192 CS92 FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR LU0133266907 DS37 GS US Fixed Income Portfolio LU0081394404 CS88 JB EMERGING BD EUR-B TABELLA 3 Nuovi fondi inseriti in gamma LU0232525203 DS68 AllianceBernstein - American Income Portfolio LU0087656699 DS65 AXA World Funds - Framlington Italy FR0000288946 DS67 AXA AXA Court Terme LU0200683885 DS77 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund LU0507265923 DS61 Deutsche Invest I Top Dividend LU0145652052 DS73 Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds LU0028118809 DS63 Invesco Pan European Equity Fund LU0217390730 DS15 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund LU0806867908 DS78 Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund USD (EUR) LU0106235962 DS74 Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond TABELLA 4 Sostituzione di fondi a seguito dell operazione di ribilanciamento automatico Il controvalore delle quote degli eliminati verranno interamente e gratuitamente trasferiti nei fondi sostitutivi secondo quanto indicato nella tabella sottostante. eliminato LU0787777027 ALL BERN-SEL US EQTY PRT-I A LU0683600646 ALL BERN-SEL US EQTY PRT-AH LU0318931192 FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR LU0171301533 BGF-WORLD ENERGY FUND- A2 LU0171305526 BGF-WORLD GOLD FUND-A2 IE00B6VXJV34 identificato per ricevere il contravalore LU0218171717 JPMorgan Inv. Funds - US Select Equity Fund LU0218171717 JPMorgan Inv. Funds - US Select Equity Fund LU0217576759 JPMorgan Funds Em. Markets Equity Fund LU0323592138 Schroder Int. Sel Fund - QEP Global Quality LU0323592138 Schroder Int. Sel Fund - QEP Global Quality BNY Mellon Absolute Return Bond IE00B570LF99 ANIMA Short Term Corporate Bond LU0133266907 GS US Fixed Income Portfolio LU0081394404 JB EMERGING BD EUR-B LU0232525203 AllianceBernstein - American Income Portfolio Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund LU0806867908 USD (EUR) Pagina 2 di 5
PARTE II - INFORMATIVA SUGLI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE DELLE POLIZZE AXA MPS VALORE SELEZIONE PLUS Questa sezione del documento di dettaglio costituisce parte integrante del prospetto informativo. La parte II. Informazioni e dati storici per ogni singolo, Le sarà consegnata dal Suo consulente di fiducia in versione cartacea dietro Sua esplicita richiesta o, in alternativa, a partire dal 30/03/2016 sarà anche scaricabile dal sito internet della Compagnia all indirizzo www.axa-mpsfinancial.ie Si segnala che tutte le informazioni riportate di seguito di cui sopra sono state fornite dalle relative Società di Gestione/Sicav all Impresa di Assicurazione ai fini di redazione della Condizioni di Assicurazione. Pertanto, in caso di incongruenza fra le informazioni riportate nella presente comunicazione e le informazioni riportate nei Prospetti Informativi dei singoli redatti dalle rispettive Società di Gestione/Sicav, faranno fede questi ultimi. Nel caso in cui alcune delle informazioni che seguono non siano pubblicate sui Prospetti Informativi o non siano fornite dalle Società di Gestione del Risparmio o Sicav, potrebbe rivelarsi impossibile per l Impresa di Assicurazione reperirle. Pertanto, tali informazioni saranno segnalate nell allegato come non disponibili (n.d.). TABELLA 5 - REMUNERAZIONE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Su ciascun, in relazione alla macro-categoria identificata, grava la commissione annuale indicata in Tabella 5 per l attività di gestione e di salvaguardia descritte all art.9 delle Condizioni di Assicurazione: Macro-Categoria identificata per Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto Commissione di overperformance Quota parte per il servizio di asset allocation degli collegati Quota parte per il servizio di amministrazione del contratto Liquidità 0,90% 0% Non prevista Obbligazionari 1,60% 0% Non prevista Bilanciati 1,80% 0% Non prevista Alternativo 1,95% 0% Non prevista Azionari 2,10% 0% Non prevista Tale commissione è calcolata su base mensile ed è prelevata mensilmente dal numero totale delle quote attribuite. Il prelievo può quindi avvenire solo mediante riduzione del numero totale delle quote attribuite al contratto. TABELLA 6 REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV Nella Tabella 6 che segue sono riportati, tra gli altri, gli oneri che gravano direttamente sul patrimonio degli cui sono collegate le prestazioni assicurative (Commissioni di gestione). Eventuali rebates retrocessi all Impresa di Assicurazione, saranno riconosciuti interamente al Contraente. Categoria Macro Alliance Bernstein Comm. Gestione SICAV LU0232525203 DS68 AB - American Income Portfolio Obblig. Altre Specializ. Obblig 1,10% Anima Asset Management IE0007999117 CS20 Anima Geo Europe Az. Europa Azionario 1,90% IE00B570LF99 DS05 ANIMA Short Term Corporate Bond Obblig. Corporate Euro asset Obblig 0,70% IE0007998812 BS19 Anima Fix Liquidity A EUR Liquidità - Area Euro Liquidita' 0,60% IE0007998929 DS06 Anima Medium Term Bond Prestige EUR Obblig. Governativi - Euro MLT Obblig. 0,80% AXA Investment Managers LU0216734045 BS57 AXA WF Framlington Europe Real Estate Az. Settoriale Real Estate Azionario 1,50% LU0125727601 DS04 AXA WF Framlington Europe Opp. A Cap. EUR Az. Europa Azionario 1,50% LU0164100710 CS23 AXA WF Euro Credit Plus A Acc Obblig. Corporate - Euro Obblig. 0,90% LU0266009793 CS27 AXA WF Global Inflation Bonds A Cap. EUR Obblig. Gov. - Intern Infl Linked Obblig. 0,60% LU0125750504 CS89 AXA WORLD-GL H/Y BD-A(H)ACC Obblig. High Yield - Intern Obblig. 1,25% Pagina 3 di 5
LU0276014130 BS78 AXA WF - US High Yield Bonds Obblig. High Yield - US Obblig. 0,50% FR0000288946 DS67 AXA AXA Court Terme Liquidità - Area Euro Liquidita' 0,06% LU0087656699 DS65 AXA World Funds - Framlington Italy Azionari Europa - Italia Azionario 1,50% BlackRock LU0072462186 CS21 BGF European Value A2 EUR EUR Az. Europa - Value Azionario 1,50% LU0212925753 AS13 BGF Global Allocation Fund Bilanciati - Bilanciati Bil./Fless 1,50% IE0005023910 CS25 BlackRock Inst Euro Liq Acc Liquidità - Area Euro Liquidita' 0,20% LU0093503810 CS08 BGF-EUR SHORT DUR BOND- A2 Obblig. Governativi - Euro BT Obblig. 0,75% LU0200683885 DS77 BGF- Emerging Markets Bond Fund Obblig. P.Emergenti Obblig. 1,25% Deutsche Asset Management LU0507265923 DS61 Deutsche Invest I Top Dividend Az. Globale - Value Azionario 1,50% LU0145652052 DS73 Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds Obblig. Gov. - Euro MLT Obblig. 0,60% Fidelity LU0251127410 CS45 FIDELITY FUNDS-AMERICA FD-A Acc Az. Nord America - USA Azionario 1,50% LU0368678339 CS80 FIDELITY FUNDS-PACIFIC-A ACC Az. Pacifico Azionario 1,50% LU0202403266 BS56 FAST - Europe Fund - A - ACC - Euro Az. Europa Azionario 1,50% LU0283901063 CS28 FF - Italy Fund - E - ACC - Euro Az. Europa - Italia Azionario 2,25% Franklin Templeton LU0260870661 BS92 Templeton Global Total Return Fund Obblig. Gov. + Spread (Intern) Obblig. 1,05% Invesco LU0028118809 DS63 Invesco Pan European Equity Fund Az. Europa Azionario 1,50% JPMorgan Asset Management LU0218171717 BS52 JPM US Select Equity Az. Nord America - USA Azionario 1,50% LU0217390573 BS84 JPMF-PACIFIC EQTY-A EUR ACC Az. Pacifico Azionario 1,50% LU0217576759 BS59 JPM Emerging Markets Equity Az. Paesi Emergenti Azionario 1,50% JPMorgan Investment Funds - Income Alternati LU0289470113 CS61 Flessibili - Absolute Return LV 1,00% Opportunity Fund A (Eur) Hedged vi LU0217390730 DS15 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund Az. Giappone Azionario 1,50% LU0363447680 CS59 JPMF Euro Government Bond Obblig. Governativi - Euro MLT Obblig. 0,40% Julius Baer LU0186678784 DS08 JB BF Absolute Return-EUR Class B Flessibili - Absolute Return HV Altern. 1,00% LU0806867908 DS78 JB Multibond Em. Bond Fund USD (EUR) Obblig. P.Emergenti - Hedged Obblig. 1,30% M&G GB0030938582 CS81 M&G JAPAN FUND- -A-ACC Az. Pacifico - Giappone Value Azionario 1,50% GB00B3FFXZ60 DS14 M&G GLOBAL EMERGING MKT-AA Az. Paesi Emergenti Azionario 1,75% GB00B1VMCY93 CS90 M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A Obblig. Altre Specializ. Obblig. 1,25% GB0032178856 CS83 M&G EURPN CORP BD- -A-ACC Obblig. Corporate - Euro Obblig. 1,00% GB00B78PH718 DS01 M&G Global Macro Bond Fund Obblig. Altre Specializzazioni Obblig. 1,25% GB00B56H1S45 CS86 M&G DYNAMIC ALLOCATION-AA Bilanciati - Bilanciati Bil./Fless 1,75% LU0323592138 DS35 LU0106235962 DS74 Schroder Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality Az. Globale Azionario 1,00% Schroder International Selection Fund - EURO Obblig. Gov. - Euro MLT Government Bond Obblig. 0,40% ALTRE INFORMAZIONI COMUNI A TUTTI GLI La valuta di denominazione degli è l Euro. Il valore unitario delle quote e la modalità di valorizzazione degli è determinato e pubblicato dalla Società di Gestione/SICAV. Pagina 4 di 5
Ciascun può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura dei rischi di mercato e di cambio, nonché per una maggiore efficienza nella gestione del portafoglio. Il ricorso a strumenti derivati può esporre gli a un maggior grado di rischio. In particolare, tali strumenti possono essere soggetti a estrema volatilità e presentano un margine iniziale generalmente esiguo rispetto al valore del relativo contratto. Tali transazioni sono dunque caratterizzate da un effetto leva elevato, in quanto oscillazioni di mercato relativamente lievi possono produrre un impatto potenzialmente più ampio sul valore degli strumenti derivati rispetto alle obbligazioni e alle azioni sottostanti. In ogni caso, la normativa assicurativa vieta l utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi. Pagina 5 di 5