National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia Verbale 2 marzo 2007 Luogo: BPU Banca Via Cavriana, 20 20123 Milano
Presenti Verbale - NMPG Italia sui fondi d investimento venerdì, 2 marzo 2006 Assogestioni Daniela Sanguigni Banca Intesa Marco Morandi Bipiemme Gestioni SgR Tommaso Verro BPU Banca Andrea Antonelli BPU Banca Gianluigi Pravettoni CAD Italia Claudio Tirelli Capitalia AM SgR Elisabetta Muzio Capitalia AM SgR Maurizio Profeta CITCO Bank Andrea Milanesio CITCO Bank Cosimo Serio Consorzio Operativo Gruppo MPS Gloriana Dall'Oglio Kedrios Gianluca Petri SWIFT Marco Attilio Assenti 2S Banca Silvano Viotti BNP Securities Services Gabriele Baronchelli Agenda venerdì, 2 marzo 2006 09:15 Benvenuto 09:30 Breve introduzione dei lavori compiuti fino ad oggi per i nuovi partecipanti 10:00 Revisione FINALE commenti/modifiche del messaggio di "confirmation" 11:15 Pausa 11:45 Analisi modifiche previste per i messaggi "order/confirmation" nel prossimo release degli standards ISO 20022 (R4) XML 12:30 Analisi messaggio di cancellazione ordine 13:30 Pranzo Prossima riunione del gruppo: Appuntamento proposto per la prima metà di Aprile 2007. 1
Argomenti trattati 1. Analisi messaggio di eseguito/cancellazione. - Variazioni ulteriori al messaggio di eseguito : Alcuni campi del messaggio di eseguito vengono nuovamente discussi e il gruppo di lavoro predispone la versione finale da presentare al SMPG come '1 draft' - Al fine di poter meglio procedere con l analisi dell impatto del R4 Swift Standard il gruppo di lavoro decide di richiedere al SMPG la versione aggiornata del documento di excel che evidenzi i cambiamenti previsti dal nuovo release. - E stato analizzato il messaggio di cancellazione e predisposta la come bozza preliminare da presentare al SMPG. - Per il messaggio di cancellazione, la raccomandazione è quella di limitare il messaggio e la sua conferma ai campi soli essenziali. 2. Transizione ISO 15022 (modello fondi) e ISO 20022 per i fondi d investimento. Limitazioni nell utilizzo dei campi reference ll gruppo di lavoro viene informato da A. Milanesio in merito alla richiesta di Intesa di non limitare la lunghezza massima del campo 'message reference' a 16 char. Il tema in oggetto sebbene già discusso in passato risulta essere 'penalizzante' per i clienti che a suo tempo hanno implementato soluzioni tecniche in assenza di standard. Milanesio porterà questo punto all'attenzione del SMPG. Raccomandazione del Consiglio di Amministrazione di SWIFT A marzo il board avrà a disposizione un Information Paper che riporterà le modalità di transizione. La decisione è attesa per il Consiglio di Amministrazione di giugno. 3. Incontro SMPG Amsterdam. - Date: 28-30 marzo - Attese le ultime presentazioni di alcune nazioni sul loro modello nazionale per i fondi. - Discussioni su argomenti affrontati durante le analisi dei singoli NMPG : o Net/Gross Amount o Modifica del campo Charges e Commissions o Discussione sui campi reference o Confronto tra NMPG su messaggi di conferma e di cancellazione. o Prossimi passi: (eg rimborsi e switch). Si concorda di pubblicare prima del meeting in oggetto i seguenti documenti sul sito SMPG http://smpg.webexone.com : - Modelli di business formato FINAL - Analisi messaggio order formato FINAL - Analisi messaggio confirmation formato 1 draft - Analisi messaggio cancellation formato 1 draft 4. Assogestioni e Best Practices Assogestioni creerà una pagina dedicata al Best Practice sul sito internet. Questa pagina conterrà: - i documenti relativi al Fund Processing Passport - documenti relativi al gruppo di lavoro italiano oppure, preferibilmente, il collegamento al sito internet del Securities Market Practice Group. 2
5. Proposta di creazione di gruppi paralleli La presidenza propone di creare 2 gruppi che potrebbero affrontare in parallelo l analisi del messaggio di rimborso e il messaggio di Switch. Il parere del gruppo è misto il numero dei partecipanti e soprattutto il profilo non permetterebbe di avere una visione globale e un riscontro completo sul messaggio. Il gruppo si propone di includere più asset managers nel gruppo di lavoro. 6. Prossimo incontro NMPG/Prossimi passi Appuntamento proposto per la prima metà di Aprile 2007 (da confermare) con in agenda : Relazione su incontro SMPG e definizione prossimi passi Analisi delle modifiche del release 4 limitatamente ai messaggi già trattati nel NMPG. 3
Lista di contatti per il National Market Practice Group Italiano sui fondi d investimento Ruolo Nome Cognome Telephone e-mail Assogestioni Associazione di categoria Daniela Sanguigni +39 (02) 3616 5125 daniela.sanguigni@assogestioni.it ABI Associazione di categoria Pierluigi Angelini +39 (06) 6767 449 p.angelini@abi.it Aperta SgR Asset Manager Alessandro Bovone +39 (02) 8063 7515 bovone.alessandro@creval.it Aperta SgR Asset Manager Annalisa Dellabriotta dellabriotta.annalisa@creval.it Bipiemme Gestioni SgR Asset Manager Tommaso Verro +39 (02) 7712 0747 Tommaso.verro@bpmsgr.it Montetitoli Depositaria nazionale Giuseppe Arrigoni +39 (02) 3363.5276 g.arrigoni@montetitoli.it Montetitoli Depositaria nazionale Fernando Gilardi +39 (02) 3363.5304 f.gilardi@montetitoli.it Banca Intesa Fund Admin. Asset Manager Antonio Ferrario +39 (02) 8793 9607 antonio.ferrario@bancaintesa.it Capitalia AM SgR Asset Manager Maurizio Profeta +39 (06) 32894617 m.profeta@capitalia-am.com Capitalia AM SgR Asset Manager Elisabetta Muzio +39 (02) 3046 3334 e.muzio@capitalia-am.com Banca Intesa Banca Corrispondente Marco Morandi +39 (02) 8796 4741 marco.morandi@bancaintesa.it Banca Intesa Banca Corrispondente Sara Pantarotto +39 (02) 8794 3894 sara.pantarotto@bancaintesa.it Banca Sella Sergio Scolarici +39 (015) 3501 998 sergio.scolarici@sella.it Gruppo MPS Collocatore Gloriana Dall'Oglio +39 (0376) 242469 gloriana.dalloglio@bam.it CAD Italia * Collocatore Claudio Tirelli +39 (045) 8211464 tirelli@cad.it BNP Securities Services Banca Corrispondente Gabriele Baronchelli +39 (02) 7247.4294 gabriele.baronchelli@bnpparibas.com CITCO Bank Banca Corrispondente Andrea Milanesio +39 (02) 57560.319 amilanesio@citco.com CITCO Bank Banca Corrispondente Cosimo Serio +39 (02) 57560.322 cserio@citco.com Kedrios Gianluca Petri +39 (02) 6084.5815 gianluca.petri@kedrios.com ICCREA Banca Manuela Mazzuferi +39 (06) 7207.5314 mmazzuferi@iccrea.bcc.it Pioneer IM SgR Asset Manager Paolo Callegaro +39 (011) 5160 242 Paolo.Callegaro@pioneerinvest.it San Paolo IMI Alberto Bima +39 (011) 555.87.26 alberto.bima@sanpaoloimi.com 2S Banca Banca Corrispondente Silvano Viotti +39 (02) 3772 4661 Silvano.viotti@2sbanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Andrea Antonelli +39 (02) 6275 5700 andrea.antonelli@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Gianluigi Pravettoni +39 (02) 7546 5220 gianluigi.pravettoni@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Maurizio Scarica +39 (02) 6275 5432 maurizio.scarica@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Gianvincenzo Ferro +39 (02) 6275 2018 gianvincenzo.ferro@bpubanca.it SMPG Co-chair: Shany Venon +33 (1) 4298 17899 shany.venon@bnpparibas.com SWIFT Standards Janice Chapman +32 (0)2 655 3390 janice.chapman@swift.com * Per conto del Gruppo MPS 1