Analisi settimanale N10 Settimana 26-30 Novembre MERCATO AZIONARIO- SP500 Il rimbalzo che potrebbe riportare il prezzo in area 1445 per la fine dell anno sembra essere iniziato nella settimana appena trascorsa. La strategia che seguiremo nei prossimi giorni sarà quella di cercare un ingresso sul primo ritracciamento disponibile all altezza di un livello di prezzo-tempo armonico. S&P500 WEEKLY 1
NASDAQ composite Il livello di prezzo- tempo che avevamo individuato nella scorsa lettera settimanale si è confermato un forte supporto ed ha guidato questo rimbalzo, che a sua volta ha avuto un effetto trainante per il mercato azionario in generale. Anche in questo caso la strategia settimanale sarà quella di attendere un ritracciamento per valutare un acquisto. 2
APPLE Anche Apple sembra che avesse raggiunto un livello di supporto, che la scorsa settimana non avevamo valutato importante a causa del prezzo minimo, che è stato notevolmente più basso del teorico. Durante la prossima settimana studieremo sulla base del vettore CE la possibilità di sfruttare anche in questo caso un eventuale ritracciamento per entrare al rialzo. 3
EUROPA EUROSTOXX Il mercato europeo, continua ad essere inserito in un contesto di lateralità. Nel grafico sotto propongo il timeframe weekly, che mostra come l arco stia fornendo resistenza EUROSTOXX50 weekly 4
DAX L impulso rialzista che potrebbe portare l SP500 su livelli di resistenza verso la fine dell anno potrebbe essere in atto anche sul dax, con la differenza fondamentale che in questo caso il livello di resistenza si trova al di sopra del top del 6 maggio, come si vede chiaramente in figura in area 7715. Anche in questo caso si dovrà valutare sul timeframe daily una eventuale strategia di acquisto in fase di ritracciamento DAX WEEKLY 5
BUND La sensazione è che il mercato obbligazionario potrebbe vivere questo momento di rimbalzo con una lateralità più che con una discesa importante. Ritengo che a meno di evidenti accelerazioni al ribasso la prossima settimana difficilmente vi saranno situazioni interessanti per entrare sul bund. BUND DAILY 6
FOREX DOLLARO In questo caso, come previsto la scadenza temporale della scorsa settimana si è fatta sentire. E probabile che la flessione continui anche nei prossimi giorni. DOLLAR INDEX WEEKLY 7
USDCAD La rotturaal ribasso dell arco che definiva l uptrend da oramai qualche mese è un elemento di interruzione dello stesso, ma non ancora un segnale ribassista. L area di prezzo-tempo data da 0,985 per fine mese è il punto che segna una sorta di spartiacque tra visione positiva e negativa. Per questo momento ci attendiamo una settimana ancora complessivamente al ribasso in direzione di quel target. USDCAD DAILY 8
GBPUSD A metà della scorsa settimana avevamo visto la possibilità di un trade intraday che sarebbe potuto diventare overnight. Ebbene il target di quel movimento è molto vicino in termini di prezzo anche se temporalmente è situato al termina della prossima settimana. A meno di concepire delle operazioni intraday dello stesso tipo credo che per questa settimana questo cross lo lasceremo stare, sebbene saremo molto attenti all eventuale formazione di un target sul livello di prezzo-tempo indicato. GBPUSD DAILY 9
AUDUSD La rottura dell area 1,0481 costituirebbe una ripresa dell uptrend, i cui target sono sopra i massimi di agosto e settembre. Dopo questa eventuale rottura sarà possibile intraprendere delle strategie rialziste. In sistesi teniamo da parte questo cross ma restiamo pronti a richiamarlo in qualsiasi momento. AUDUSD DAILY 10
EURUSD Quanto è stato detto a proposito di GBPUSD vale anche per questo cross, con la differenza che in questo caso c è un po più di spazio per salire, quindi è più probabile che il tipo di strategia descritto venga adottato su questo cross. EURUSD DAILY 11
EURJPY Dopo aver individuato questa struttura di lungo periodo, che ci da conto delle relazioni armoniche che sottostanno al pivot D. tendiamo ad individuare nell arco tracciato in verde la media mobile di riferimento per l uptrend, ritenendo del tutto possibile un ritorno sui livelli massimi di quest anno nel giro di 15-20 giorni. USDJPY DAILY 12
EURGBP Il cross procede verso il target di 0,8120. Non vedo particolari possibilità prima del raggiungimento del suddetto livello nel prezzo e nel tempo (12 dicembre). EURGBP DAILY 13
NZDUSD Il livello di supporto di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa ha prodotto un buon rialzo, ma il movimento si sta sviluppando al di fuori del vettore rosso che avevamo ipotizzato come media mobile. Per questo motivo seguiremo l up-trend con la struttura che abbiamo usato fino a due settimane fa in direzione del target 0,48 (da raggiungere intorno a metà di gennaio) NZDUSD DAILY 14
USDJPY Il lungo up-trend di cui siamo testimoni da fine settembre appare decisamente sbilanciato dal lato del prezzo, il che implica che una lateralizzazione dei prezzi è alle porte. Questa cosa può accadere in vari modi, ad esempio il movimento potrebbe continuare con violenza fino alla parete superiore del quadrato per poi ritracciare ed assestarsi con una diminuzione di volatilità, oppure attraverso una correzione; sta di fatto chela verticalità del movimento ci suggerisce di non fare operazioni nella settimana in corso. USDJPY DAILY 15
COMMODITIES PETROLIO Dopo una reazione fisiologica seguita al raggiungimento del top di inizio novembre il prezzo del petrolio ha ripreso a salire, confermando l importanza del minimo che si è formato sul livello armonico che avevamo individuato. Il modo in cui la diagonale ascendente da quel punto ha fornito supporto a praticamente tutte le ultime barre ci indica che questi livelli potrebbero essere sfruttati per applicare delle strategie intraday ( che poi una volta messe al sicuro possono anche essere portate overnight) WTI DAILY 16
COFFEE Questa settimana la seconda commodity che vediamo è il caffè. Un setup è in corso su questa materia prima, che diventerà segnale vero e proprio all eventuale superamento del top di venerdì : 144,90 ; l eventuale stop loss è sotto il minimo dello stesso giorno (142). COFFEE SPOT DAILY 17
CONCLUSIONI La nuova e forse ultima gamba rialzista sembra essere iniziata. L obiettivo principale è cercare di entrare a mercato in fase di correzione, mettere al sicuro la posizione ed essere dentro per l eventuale rally di Natale. Intorno a questo girano le interessanti possibilità che si creano su valute e commodities. Come sempre il rinvio alle singole analisi con i segnali che saranno di volta in volta segnalati è d obbligo. 18