Comune di San Michele al Tagliamento

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1 Cmune di San Michele al Tagliament DETERMINAZIONE N 982 del 23/12/2015 PROVINCIA DI VENEZIA OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL AL CIG ZC017C1F4F IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE SERVIZIO RAGIONERIA RICHIAMATA la deliberazine del Cnsigli Cmunale n. 62 del cn la quale è stat apprvat l schema di cnvenzine per l affidament del servizi di Tesreria per il perid 01/01/ /12/2015, individuand la mdalità di gara e i criteri di aggiudicazine, affidand al Dirigente del Settre Ecnmic Finanziari l effettuazine della prcedura; RICHIAMATA altresì la prpria determinazine n. 812 del cn la quale, al termine della prcedura di gara, è stata dispsta l aggiudicazine definitiva del servizi di Tesreria del Cmune per il perid predett alla Banca Pplare Friuladria Spa cn sede legale in Prdenne Piazza XX Settembre n. 2 Partita Iva e Cdice Fiscale alle cndizini tutte di cui alla cnvenzine apprvata dal Cnsigli Cmunale cn prpri att n. 62 del nnché all fferta dell aggiudicatari; CONSIDERATO che la pssibilità del rinnv del cntratt di Tesreria, per nn più di una vlta, è prevista all art. 210 del TUEL 267/2000 e s.m., che prevede inltre che l affidament debba essere effettuat mediante prcedure ad evidenza pubblica stabilite dal reglament di Cntabilità di ciascun ente, cn mdalità che rispettin i principi di cncrrenza, previa apprvazine di appsita cnvenzine deliberata dall rgan cnsiliare; VISTO l art. 70 del vigente Reglament di Cntabilità del Cmune che prevede che l affidament del servizi venga effettuat mediante gara ufficisa cn mdalità che rispettin il principi della cncrrenza da esperirsi tra istituti di credit peranti nel territri cmunale sulla base dei criteri stabiliti cn deliberazine dell rgan cnsiliare ed espletat in base a cnvenzine anch essa deliberata dall rgan cnsiliare. Qualra ricrran le cndizini di legge, l ente può prcedere, per nn più di una vlta, al rinnv del cntatt di tesreria nei cnfrnti del medesim sggett ; VERIFICATO che la pssibilità del rinnv cntrattuale era espressamente previst nella dcumentazine di gara e nel mdell di cnvenzine, nn cntrastand pertant cn le esigenze di trasparenza richiesta dalla nrmativa vigente; VISTO in particlare l art. 27 del mdell di cnvenzine apprvat dal Cnsigli Cmunale cn la citata deliberazine n. 62/2011, nnché del cnfrme cntratt di cnvenzine Rep del sttscritt tra le parti, nella quale si disciplina la durata del servizi cntempland espressamente la pssibilità di rinnv; VISTA la nta datata Prt. n cn la quale si è prvvedut a chiedere alla Banca Pplare Friuladria s.p.a., il rinnv della cnvenzine per la gestine del Servizi di Tesreria in att per il quadrienni al ; DATO ATTO che l istitut bancari in argment, cn nta datata , pervenuta al Prt. n di data , ha espress la dispnibilità al rinnv alle seguenti cndizini: - tass avere: in misura pari all E3M/365 media mese precedente, aumentat di 0,25 % temp per temp vigente; - tass dare: in misura pari all E3M/365 media mese precedente, aumentat di 2,50% temp per temp

2 vigente; - cntribut: dispnibilità valutare particlari iniziative di reciprc interesse. Tenut cnt dei seguenti aspetti utili alla valutazine per prcedere al rinnv del servizi di cui trattasi : - la Banca Pplare FriulAdria S.p.a. svlge il servizi di Tesreria per l Ente garantend la reglarità delle prestazini; - il servizi è svlt gratuitamente, cndizine che viene praticata cn sempre minr frequenza nelle gare e che già nell ultim affidament aveva trvat cme unic fferente la Banca Pplare Friuladria spa nnstante la presenza di n. 8 differenti istituti presenti sul territri cmunale, parimenti invitati alla gara, - le attuali situazini di mercat nn segnalan interesse degli Istituti bancari alla acquisizine dei servizi di Tesreria degli Enti a tali cndizini; - la variazine prpsta nn rappresenta un peggirament delle cndizini vigenti in quant rimane la dispnibilità del Tesriere a cncedere cntributi; il tass sulle anticipazini risulta equ in cnsiderazine delle mutate cndizini del mercat valutari e in particlare dell andament dei tassi di riferiment E3M/365 attualmente negativi e cn tendenza al ribass nell ultim trienni; in relazine al punt precedente, va tenut cnt anche della circstanza che l ente nn ha fatt ricrs negli ultimi anni all strument dell anticipazine di Tesreria; si cnferma il tass psitiv sulle giacenze di cassa pari a 0,25 % di spread in aument rispett Euribr tre mesi base 365; - la pssibilità del rinnv cntrattuale, in applicazine del succitat art. 210 del D.Lgs. 267/2000 cnsiderat che era espressamente previst nella dcumentazine di gara e nel cntratt, nn cntrasta cme dett cn le esigenze di trasparenza richiesta dalla nrmativa vigente; - che l affidament del servizi di Tesreria, che si sstanzia in una cncessine di servizi assggettat alla disciplina del Cdice degli Appalti sl nei limiti specificati dall art. 30 del D.Legisl. 163/2006; - che tale ultima circstanza, unita alla presenza di una nrma speciale per l specific cntratt, fa ritenere il rinnv cmpatibile cl Cdice dei cntratti pubblici restand estrane alla prblematica generata dal relativ art. 57 c.4 lett. b) e dalle interpretazini giurisprudenziali in rdine agli effetti dell'intrduzine dell art. 23 della legge n. 62/2005; Vist il TUEL 267/2000 Vist il D Lgs 163/2006 Vist il decret legislativ 18 agst 2000, n. 267, test unic sull rdinament degli enti lcali, ed in particlare: - l art. 107 che assegna ai dirigenti la cmpetenza in materia di gestine, ivi cmpresa l assunzine di impegni di spesa; - l art. 192 che prescrive la necessità di adttare appsita determinazine a cntrarre per definire il fine, l ggett, la frma, le clausle ritenute essenziali del cntratt che si intende stipulare, le mdalità di scelta del cntraente e le ragini che ne sn alla base; Richiamata la deliberazine di Cnsigli cmunale nr. 57 dd. 5/8/2014, avente ad ggett: Bilanci di previsine per l esercizi Relazine previsinale e prgrammatica bilanci pluriennale Apprvazine. ; Richiamat il decret sindacale n. 22 del di rinnv, a decrrere dal , dell incaric di Dirigente del Settre Ecnmic Finanziari, nnché il successiv decret sindacale n. 19 del di cnferiment incaric e funzini dirigenziali del Settre Amministrativ Cntabile; Visti: l art. 68 dell Statut cmunale, avente ad ggett le attribuzini dei respnsabili di settre di servizi cn riliev estern; Accertata la prpria cmpetenza;

3 Tutt ciò premess, ritenut e cnsiderat D E T E R M I N A 1) di rinnvare, per le mtivazini indicate in premessa, qui integralmente richiamate, alla Banca Pplare FriulAdria s.p.a. cn sede legale in Prdenne Piazza XX Settembre n PORDENONE - Cdice Fiscale e Partita IVA l affidament del servizi di tesreria cmunale per il perid 01/01/ /12/2019 alle cndizini di cui alla cnvenzine repertri n di data , aggirnata alle cndizini di cui alla nta pervenuta al Prt. n del che pertant cstituisce parte integrante della stessa cnvenzine per il perid d interesse; 2) di dare att che, ad gni bun cnt, si è prvvedut all acquisizine del Cdice Identificativ Gara (CIG) previst dalla nrmativa sulla tracciabilità dei mvimenti finanziari previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010: ZC017C1F4F; 3) di dare att che la presente determinazine: - è esecutiva dal mment della sttscrizine della stessa dal cmpetente dirigente; - va cmunicata, per cnscenza alla Giunta Cmunale per il tramite del Segretari Cmunale; - va pubblicata all alb pretri n line dell Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 girni, secnd quant dispst dall art. 16 del vigente reglament di rganizzazine degli uffici e dei servizi; Il Dirigente del Settre Dtt.ssa Anna Maria Zppe'

4 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell'art. 124, cmma 1 T.U. Enti lcali il presente prvvediment, cpia cnfrme all riginale sttscritt digitalmente, è in pubblicazine all'alb pretri infrmatic per 15 girni cnsecutivi dal 24/12/2015 al 08/01/2016. lì 24/12/2015 L ADDETTO DI SEGRETERIA Ines Zeffirina Slda' L'att è sttscritt digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

5 Elenc firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Quest dcument è stat firmat da: NOME: Ines Zeffirina Slda' CODICE FISCALE: IT:SLDNZF52A46L551F DATA FIRMA: 24/12/ :41:50 IMPRONTA: FE4B14C E3EA2DF3E14598CCCD2EA3D75F