RELAZIONE DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

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1 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Cataldo Agostinelli Comprensivo del LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO - I.T.C. - I.P.S.I.A. - I.P.S.S.S.- I.P.S.S.A.R. Via Ovidio CEGLIE MESSAPICA (BR) BRIS006001@istruzione.it - Segr. 0831/ Fax 0831/ Prot. N. 6922/C-14 Ceglie Messapica, 30 giugno 2015 o Ai Componenti del Consiglio d Istituto S E D E RELAZIONE DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F AI SENSI DELL ART. 6 COMMA 1, COMMA 6 DEL D.I. 01/02/2001 N. 44 La presente relazione, prevista dall art. 6 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, viene predisposta per permettere al Consiglio d Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell E.F Il contenuto riguarda l analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione. Presupposto dell analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell esercizio Finanziario 2015, approvato dal Consiglio d Istituto con delibera n. 3 del 13 febbraio 2015 e dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24 marzo Alla data odierna risultano, agli atti della scuola, le comunicazioni del MIUR, dell Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, del Comune di Ceglie Messapica e i versamenti a favore della scuola delle Famiglie e dei Privati, che hanno comportato delle variazioni rispetto agli importi iscritti a Bilancio all atto della stesura del PROGRAMMA 1

2 ANNUALE dell E.F. 2015, come riportato nei decreti del Dirigente Scolastico emessi successivamente all approvazione del P.A Le predette variazioni al Programma Annuale vengono trasmesse, in allegato, al Consiglio d Istituto e sono oggetto di esame dell odierno C.d.I. Le risultante contabili complessive sono quelle riepilogate nei modelli H e H bis. Si relaziona di seguito circa la consistenza degli accertamenti, degli impegni e della situazione di cassa alla data del e precisamente: IN CONTO COMPETENZA E CONTO RESIDUI (Modello J al ): o Fondo di cassa all 1/1/ ,08 o Incassi in competenza al ,06 o Spese in competenza al ,16 (escluse partite di giro: minute spese 1.200,00) o Incassi in conto residui al ,54 o Spese in conto residui al ,50 o Saldo di esercizio al 8.579,98 o Fondo di cassa al ,02 ANALISI DELLE ENTRATE Rispetto alla previsione iniziale delle ENTRATE, accertate durante la stesura del PROGRAMMA ANNUALE DELL E.F. 2015, si evidenziano gli importi incassati e/o già accreditati sul conto di Tesoreria Unica della scuola, in conto competenza, alla data della presente relazione, comprese le variazioni di bilancio: Aggr. Voce Descrizione iniziale Variazioni al approvata al accertate al riscosse al Differenza da incassare 01 Avanzo di ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 amministrazione presunto 01 Non vincolato ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 02 Vincolato ,35 0, ,35 0,00 0,00 0, Area a Rischio 9.938,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 "Divertiamoci in Laboratorio" 2 - Fondi POR 3^ Area Prof. 4^ e 5^ a.s ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 2

3 Aggr. Voce Descrizione iniziale Variazioni al approvata al accertate al riscosse al Differenza da incassare 3 - Alternanza Scuola ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Lavoro ALT Fondi MIUR per Corsi 36,48 0,00 36,48 0,00 0,00 0,00 di Recupero e.f POF 3.264,20 0, ,20 0,00 0,00 0, Incremento offerta 3.826,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 formativa a.s Progetti POR 3^ Area ,44 0, ,44 0,00 0,00 0, Contributo Comune di 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Ceglie al POF Acquisto libri per 2.289,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 comodato d'uso agli studenti 10 - Progetto "Amico 1.614,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Libro" 11 - Fondi Igiene e 456,96 0,00 456,96 0,00 0,00 0,00 Sicurezza nelle scuole 12 - Fondi Corsi 4.670,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 Ciclomotore 13 - Fondi Corsi di 5.851,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 Recupero Estivi Diritto allo Studio 2.500,46 0, ,46 0,00 0,00 0, ALTERNANZA 5.810,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 SCUOLA LAVORO A.S ALT Fondi Alunni D.A 6.039,46 0, ,46 0,00 0,00 0, Contributi alunni 69,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 partecipanti PON C Contributo alunni 770,25 0,00 770,25 0,00 0,00 0,00 partecipazione Comenius 19 - Fondi Area a Rischio ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 a.s C-1 FSE ,63 0, ,63 0,00 0,00 0, F-2 FSE ,76 0, ,76 0,00 0,00 0, Fondi MIUR per 510,66 0,00 510,66 0,00 0,00 0,00 progetti Orientamento 23 - Fondi Comune Diritto 1.661,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 allo Studio FONDI ECDL 8.846,42 0, ,42 0,00 0,00 0, Fondi POR anni 3.368,22 0, ,22 0,00 0,00 0,00 precedenti 26 - Finanziamento ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 am/vo-did/co sofferenza finanziaria 27 - Pagamento debiti 6.166,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 Piano di rientro 28 - PON C-1 FSE ,94 0, ,94 0,00 0,00 0, Progetto POR ,35 0, ,35 0,00 0,00 0,00 "BARMAN" 30 - Quota alunni 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 conseguimento HACCP Progetti POR 3^ Area 8.849,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 a.s e Contributi alunni 1.193,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 Esami Trinity a.s Progetto Alternanza 510,01 0,00 510,01 0,00 0,00 0,00 Scuola Lavoro Alt Fondi MIUR per 3^ 529,34 0,00 529,34 0,00 0,00 0,00 Area Professionalizzante 35 - Progetto Quotidiano 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 3

4 Aggr. Voce Descrizione iniziale Variazioni al approvata al accertate al riscosse al Differenza da incassare nelle Scuole 36 - Fondi Legge 440/ ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 POF 37 - Alternanza Scuola ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Lavoro ALT GAL ALTO SALENTO 7,19 0,00 7,19 0,00 0,00 0,00 per Corso Pasticciere Artigianale 39 - Incremento Offerta 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Form.va e Formazione Sicurezza 40 - Rimborso spese ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 altre Istituzioni 41 - Fondi 2013 per 1.418,58 0, ,58 0,00 0,00 0,00 sussidi alunni portatori handicap 42 - Contributi alunni 8.215,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 visite guidate sett. dic Contributo Regione 3.947,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 Gemellaggio Liceo Kumanovo 44 - Progetto POR 7.067,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 "Addetto Servizi di Ristorazione" 45 - Progetto POR 7.696,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 "Addetto Banqueting" 46 - Alternanza Scuola ,22 0, ,22 0,00 0,00 0,00 Lavoro a.s Contributo Provincia ,06 0, ,06 0,00 0,00 0, spese di funzionamento 48 - Assegnazione MIUR ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 spese di funzionamento e.f Finanziamenti dallo Stato , , , , , ,18 01 Dotazione ordinaria ,13 0, , , , , Spese di ,13 0, , , ,13 0,00 funzionamento 2 - Quota alunni 456,00 0,00 456,00 456,00 456,00 0,00 diversamente abili 3 - Spese per Revisori dei 2.172,00 0, , ,00 0, ,00 Conti 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri finanziamenti non 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti 7.000, , , ,18 0, , Alternanza Scuola 7.000,00 0, , ,00 0, ,00 Lavoro ALT Progetti Orientamento 0, , , ,18 0, ,18 05 Fondo Aree Sottoutilizzate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FAS 03 Finanziamenti dalla 460,00 0,00 460,00 460,00 460,00 0,00 Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Dotazione perequativa (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri finanziamenti non 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti 460,00 0,00 460,00 460,00 460,00 0, Progetto "I quotidiani 460,00 0,00 460,00 460,00 460,00 0,00 della tua Puglia in classe" 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni , , , , , ,36 4

5 Aggr. Voce Descrizione iniziale Variazioni al approvata al accertate al riscosse al Differenza da incassare 01 Unione Europea ,86 0, , ,86 0, , PON C-1 FSE ,86 0, , ,86 0, , Provincia non 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Provincia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Comune non 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Comune 0, , , , ,00 0, Fondi diritto allo studio 0, , , , ,00 0,00 06 Altre istituzioni 2.278,50 0, , , ,00 5, Progetto CRIT ,50 0, , , ,00 5,50 Accoglienza alunni stranieri 05 Contributi da privati , , , , ,17 0,00 01 Famiglie non , , , , ,60 0,00 02 Famiglie , , , , ,35 0,00 03 Altri non 3, , , , ,22 0,00 04 Altri 3.550,00 779, , , ,00 0, Fondi ECDL per esami 1.500,00 15, , , ,00 0,00 e skill card 2 - Entrate per 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 assicurazione volontaria docenti e ATA 4 - Quota alunni per 1.550,00 764, , , ,00 0,00 esami Trinity 06 Proventi da gestioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 economiche 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Altre entrate 30,40 65,36 95,76 95,76 95,76 0,00 01 Interessi 30,40 65,36 95,76 95,76 95,76 0,00 02 Rendite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE , , , , , ,54 In conto competenza le entrate accertate, ammontati ad ,60, risultano riscosse per una percentuale pari al 63,36% del totale. Per quanto riguarda i residui attivi la situazione è la seguente: Residui attivi da incassare all 1/01/2015: ,70 Residui attivi incassati al : ,54 Residui attivi radiati al : 6.273,24(Proposta del D.S. prot. n del ) Residui attivi da incassare: ,92 5

6 ANALISI DELLE SPESE Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l importo pagato e la differenza rimasta da pagare. Aggr. Voce Descrizione iniziale Variazioni al approvata al impegnate al pagate al Differenza da pagare A01 Funzionamento ,00 155, , , ,95 49,99 amministrativo generale A02 Funzionamento didattico ,00 0, , , ,23 0,00 generale A04 Spese d'investimento , , , , ,32 0,00 P17 IDEI 5.887,68 636, , ,68 0, ,68 P25 Progetto diritto allo studio 3.665, , , ,00 0, ,00 P43 FORMAZIONE 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 P66 Educazione Stradale 4.670,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 P71 Progetto Sicurezza 7.456,96 0, , ,79 80, ,79 P88 Olimpiadi della Matematica 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 P302 Progetto Area a rischio ,02 0, , , ,50 0,00 "Nuova alimentazione" P310 Inglese per la certificazione 2.743,63 764, , , ,00 0,00 Trinity P315 Gare e manifestazioni 5.000,00 700, , , ,57 0,00 gastronomiche P330 Alternanza Scuola Lavoro ,00 0, ,00 319,36 319,36 0,00 a.s ALT 8 P340 IL TRENO DELLA MEMORIA 4.000,00 0, ,00 566,00 566,00 0,00 P343 Area a Rischio Divertiamoci 9.938,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 in Laboratorio P346 Accoglienza e Continuità 5.848,75 0, ,75 0,00 0,00 0,00 Alunni H P348 Educazione alla legalità 2.264,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 P355 Alternanza Scuola Lavoro ,00 0, ,00 688,64 688,64 0,00 ALT 9 P356 Esperto cucina creativa 4^ 1.556,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 A IPSSAR P357 Esperto in arte bianca 4^ B 2.839,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 IPSSAR P358 Esperto allestimento buffet 4.495,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 4^ C IPSSAR P359 Esperto percorsi 1.503,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 enogastron.ci 4 D IPSSAR P360 Esperto assistenza sociosanitaria 1.338,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 4 A IPSS P361 Tecnico Meccanico in 3.986,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 Sicurezza 4^TIM IPSIA P362 Esperto Energie Rinnovabili 4.363,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 4^ TIM/TIE IPSIA P365 Progetto POR "Addetto 7.696,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 Banqueting" P369 Laboratorio teatrale 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 P370 Giornale in Classe 2.664,00 0, , ,00 435, ,00 P371 Alternanza Scuola Lavoro ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ALT 10 P372 Viaggi di istruzione , , , , ,00 0,00 P373 Gemellaggio Liceo Dulcev ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 Kumanovo (Macedonia) P378 PON C-1 FSE ,63 0, , , ,63 0,00 6

7 Aggr. Voce Descrizione iniziale Variazioni al approvata al impegnate al pagate al Differenza da pagare P379 PON F-2 FSE ,76 0, , , ,76 0,00 P381 IV A IPSSAR ,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 ESPERTO IN CUCINA VEGETARIANA P382 4^ B IPSSAR ,22 0, ,22 0,00 0,00 0,00 ESPERTO IN BANQUETING P383 4^ C IPSSAR ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 ESPERTO PROM.NE ENOGASTRONOMIA P384 4^ TIM/TIE IPSIA ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 ESPERTO ENERGIE RINNOVABILI P385 4^ A IPSSS TECNICO 2.297,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 SOCIO SANITARIO P387 Progetto Educativo 573,38 0,00 573,38 573,38 573,38 0,00 Domiciliare P388 Adotta un esordiente 1.000,00 0, ,00 682,29 682,29 0,00 P389 Sportello Ascolto 3.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 P390 ECDL: CERTIFICARE LE 5.830,00 15, , , ,00 0,00 COMPETENZE INFORMATICHE P391 Progetto Educazione ed 3.000,00 0, ,00 480,00 480,00 0,00 Ambiente P392 Olimpiadi di Fisica-Giochi di 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Anacleto P393 Progetto POR "Barman" ,35 0, , , ,19 0,00 P394 Alternanza Scuola Lavoro ,22 0, ,22 0,00 0,00 0,00 a.s P395 C-1 FSE ,94 0, , , ,34 0,00 P396 Olimpiadi della Cultura e del 2.000,00 0, , , ,00 0,00 Talento P397 Progetto C.R.I.T.- Progetto 2.278,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 di 1 Intervento P398 "Natura e avventura" 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 P399 "In questa scuola mi sento 856,00 0,00 856,00 0,00 0,00 0,00 accolto" P400 Incontro con l'autore 1.414,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 P401 PON C-1 FSE ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 P402 Alternanza Scuola Lavoro 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Alt 12 P403 Progetto POR "Addetto ai 7.067,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 servizi di Ristorazione" P404 Progetti POR 3^ Area a.s ,22 0, ,22 0,00 0,00 0, P405 Progetti POR 3^ Area a.s ,49 0, ,49 0,00 0,00 0, R98 Fondo di riserva 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE , , , , , ,46 Le uscite impegnate risultano essere pari al 33,27% di quelle previste. Le variazioni già approvate al non hanno modificato la Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) il cui importo iniziale di Euro ,47 è rimasto invariato. Con la Proposta della scrivente al C.d.I. prot. N del , convocato per il 30 giugno 2015, di radiazione dei residui attivi 2013 e 2014 per complessivi 6.273,24, di 7

8 cui 716,48 relativi all e.f inseriti nel P.A in Z01 Disponibilità da Programmare, qualora, come si presume che avvenga, il Consiglio di Istituto delibererà in merito, approvando la proposta di radiazione dei predetti residui attivi, la Disponibilità da Programmare si ridurrà di conseguenza ad ,49. ANALISI DEGLI IMPEGNI Gli impegni di spesa delle Attività e dei Progetti sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione iniziale. Sono state apportate alcune variazioni per nuove e maggiori entrate e storni di fondi all interno delle spese degli Aggregati e dei Progetti i per mutate esigenze di imputazione delle spese (variazioni di sottoconti). Una parte dei compensi accessori spettanti al personale interno non sono ancora stati liquidati, né per attività pagate con i fondi nel bilancio della scuola, né per attività pagate con il Cedolino Unico (Bilancio virtuale). Alla liquidazione degli stessi, si provvederà nel momento in cui tutto il personale avrà consegnato alla segreteria la dichiarazione di svolgimento delle attività effettivamente prestate e dopo avere provveduto al dovuto controllo di quanto dichiarato. Per quanto riguarda i fondi relativi al pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario relativo all anno 2015, ad oggi il MIUR ha provveduto ad accreditare alla scuola sul Cedolino Unico (Bilancio virtuale) il fabbisogno per coprire la spesa effettiva del mese di maggio 2015 e la scuola ha provveduto al pagamento degli emolumenti al personale interessato; pertanto restano da liquidare gli stipendi del mese di giugno 2015 non appena il MIUR avrà accreditato i fondi necessari. oo0oo 8

9 Si procede ora ad analizzare, in dettaglio, lo stato di attuazione delle attività e dei progetti iscritti nel Programma, alla luce anche delle modifiche apportate con le variazioni al programma. A T T I V I T A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE L attività A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE, procede come previsto nel programma annuale dell E.F L aggregato sostiene i sottoelencati acquisti necessari per il funzionamento amministrativo: Spese per acquisti di carta, cancelleria e stampati e materiale di facile consumo; Spese per acquisto giornali a pubblicazioni per uso amministrativo; Spese per la manutenzione delle macchine e attrezzature; Spese per acquisto materiale tecnico specialistico, informatico, sanitario e di pulizia; Assistenza sistemistica alle attrezzature informatiche; Consulenza servizi Informatici; Spese per sorveglianza e custodia degli Edifici Scolastici; Assicurazione obbligatoria alunni e facoltativa del personale della scuola; Spese per il Medico competente; Spese postali e telefoniche; Licenze d uso software e ADSL; Spese per tenuta conto con Istituto cassiere; Indennità e spese di missione Revisori dei Conti; Fondo per le minute spese del DSGA; Sono inserite in questo aggregato anche le somme di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese che sono pari ad 1.200,00. Al 30 giugno 2015 sono stati impegnati ,94 e spesi ,95. Si prevedono delle economie rispetto a quanto programmato. 9

10 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE L attività A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE, procede come previsto nel programma annuale dell E.F L aggregato sostiene i sottoelencati acquisti necessari per il funzionamento didattico: Spese per acquisti e rinnovi di modesta entità per laboratori, sostituzione di strumentazione non più rispondente alle moderne tecnologie; Acquisto di libri e manuali; Materiale di facile consumo: carta, cancelleria, stampati; Spese per acquisto materiale tecnologico, informatico, sportivo, tecnico specialistico e programmi; Spese per acquisto di beni alimentari per le esercitazioni pratiche degli studenti dell IPSEOA; Manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili; Noleggio fotocopiatori Spese per la pubblicità per l Open Day e altre attività di orientamento Spese telefoniche; Spese per pulizia e lavanderia per tovagliato per esercitazione pratiche degli alunni dell IPSEOA; Quote di partecipazione ad Organizzazione e Reti Nazionali e Comunitari Al 30 giugno 2015 sono stati impegnati e spesi ,23. Si prevedono delle economie rispetto a quanto programmato. A04 SPESE D INVESTIMENTO L attività A04 SPESE DI INVESTIMENTO, procede come previsto nel programma annuale dell E.F L aggregato sostiene i sottoelencati acquisti necessari per le spese di investimento programmate. Si è già provveduto, fra l altro, a dotare tutti i laboratori sprovvisti, di climatizzatori al fine di rendere più vivibili gli ambienti e salvaguardare le attrezzature informatiche ivi esistenti 10

11 Obiettivi prioritari: dotare le classi dell IPSEOA di pc portatili e relativi armadietti da utilizzare sia per il registro elettronico sia per le attività didattiche. Si è già avviata la procedura di gara con il MEPA; procedere all acquisto del Tornio a controllo numerico ed alla revisione completa dei restanti torni del laboratorio di Meccanica dell IPSIA dotare entro il 2016 tutti i plessi della LIM completamento rinnovo parziale delle attrezzature informatiche e dell Istituto Alberghiero delle cucine acquisto degli arredi e materiale scientifico, informatico e didattico, arricchendo la dotazione dell Istituto. L Aggregato è finanziato con i fondi dell avanzo di amministrazione riveniente da fondi non e dalle economie relative alla dotazione ordinaria 2014 assegnata dal MIUR e in parte dalle economie degli anni precedenti del Progetto ECDL. Inoltre, a seguito di proposte del D.S., oggetto di esame e delibera del C.d.I., gran parte delle risorse non previste nel P.A rivenienti dai contributi volontari degli alunni per iscrizioni, vengono destinate ad incrementare le Spese di Investimento. Al 30 giugno 2015 sono stati impegnati e spesi ,32. P R O G E T T I Per quel che riguarda i PROGETTI stanno procedendo come programmato in sede di stesura del Programma Annuale dell E.F Gli impegni di spesa dell a.s. 2014/2015 sono stati gestiti in parte in conto residuo e in parte in conto competenza, in attuazione del P.O.F. a.s. 2014/2015 e in ottemperanza alle disposizioni del MIUR. Al 30 giugno 2015 sono stati impegnati ,13, con una percentuale del 36,89% rispetto alla previsione definitiva, a seguito delle variazioni apportate al P.A per complessivi ,53, e sono stati spesi ,66. 11

12 A tal proposito, si ribadisce che il Piano dell Offerta Formativa dell Istituto, come nei decorsi esercizi finanziari, ha privilegiato la progettualità, prevedendo nuovi ed interessanti progetti, quali, in particolare: Olimpiadi della Cultura e del Talento, Natura e avventura, In questa scuola mi sento accolto, Incontro con l autore che si aggiungono ad altre iniziative progettuali avviate nel decorso anno scolastico, come, ad esempio, Adotta un esordiente, Sportello Ascolto e Progetto Educazione ed Ambiente. Ancora una volta si è ritenuto di fondamentale importanza indirizzare le necessarie risorse per la realizzazione di progetti di qualità, quali: Laboratorio Teatrale, ECDL- Certificare le competenze informatiche, Olimpiadi di Matematica e di Fisica, Accoglienza e continuità alunni H, Il Treno della Memoria, Inglese per la certificazione Trinity, Gare e manifestazioni gastronomiche, Educazione alla legalità, ecc. Tali progetti hanno lo scopo di interessare un numero significativo di studenti sia sul piano educativo- culturale, delle arti teatrali, in particolare, sia su quello psico-sociale con la presenza di figure esterne, quali esperti del settore ed uno psicologo e riproponendo molti progetti già realizzati nel precedente anno scolastico, con risultati molto positivi, puntando ad una scelta formativa particolarmente ricca e ad ampio raggio, che coinvolge tutta la popolazione scolastica, affrontando tematiche attuali e di elevato interesse culturale, sociale e formativo, intimamente collegate con il territorio e capaci di dare un rilevante contributo al processo di crescita formativa ed umana degli alunni. Per la realizzazione dei progetti inseriti nel P.A e dei progetti non inseriti nel Programma Annuale, essendo il fondo di istituto retribuito con il cedolino unico, si è fatto ricorso al Fondo di istituto, a finanziamenti Statali, Regionali e Comunitari (FSE, POR, Alternanza Scuola Lavoro, Aree a Rischio) e, in alcuni casi, a modesti ma necessari contributi delle famiglie. Va rimarcato che tutte le disponibilità destinate alle spese relative alle attività progettuali rimangono ad esse vincolate per realizzare gli obiettivi definiti dal Collegio dei Docenti ed oggetto di contrattazione integrativa d Istituto e di approvazione da parte del C.d.I. Per la realizzazione dei Progetti è previsto un impiego delle risorse in linea rispetto agli anni esercizi finanziari precedenti, impegnando il 66% delle risorse complessive a disposizione della scuola. 12

13 Agli importi previsti nel P.A. vanno aggiunti i fondi del FIS 2015 e le altre risorse del MOF (8/12 a.s ) non più previsti in Bilancio, perché - come è noto - rientrano nel cedolino unico. SALDO CASSA Il saldo cassa in data è pari ad Euro ,02. PROPOSTE DI MODIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI Si propone a seguito di Provvedimento prot. n del 9 giugno 2015 al Consiglio di Istituto di deliberare la radiazione dei sotto indicati residui attivi per un importo complessivo di 6.273,24 e la perenzione dei sotto elencati residui passivi per complessivi 5.469,07: ANNO NUMERO DATA ACCERTA MENTO GAL ALTO SALENTO RESIDUI ATTIVI DEBITORE IMPORTO DESCRIZIONE - 7,19 PROGETTO "CORSO DI PASTICCIERE ARTIGIANALE" ORGANIZZATO DAL GAL ALTO SALENTO MIUR - 709,29 A.F Assegnazione per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di Handicap PROVINCIA DI BRINDISI ,16 FINANZIAMENTO PROVINCIA DI BRINDISI PROGETTO POR "BARMAN" - AVVISO N. 3/ IGFOR ,60 MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE PER FINANZIAMENTO DEL MIUR DEI PON FSE A.S AZIONI C-1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave" (Autorizzazione MIUR n del ) TOTALE ,24 RESIDUI PASSIVI ANNO NUMERO IMPEGNO DATA IMPEGNO Aggregato Voce A 4 6/3/ A 4 6/3/ A 4 6/3/ A 2 2/3/ A 1 3/7/4 IMPORTO DESCRIZIONE - 534,60 IVA RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA DI 2.964,60 PER ACQUISTO N. 30 ARMADIETTI PER CONSERVAZIONE NOTEBOOK NELLE CLASSI - 549,92 IVA RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA DI 2.049,57 PER ACQUISTO TELEVISORI E ACCESSORI - 800,80 IVA RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA DI 4.440,80 PER ACQUISTO MACCHINA DA CAFFE' ED ACCESSORI PER IPSSAR - 436,15 IVA RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA DI 436,15 PER ACQUISTO DI 11 MEMORIE RAM PER LABORATORIO INFORMATICA SEDE CENTRALE ,60 RINNOVO CONTRATTO AXIOS - PACCHETTI PLATINUM E AVCP- ANNO 2015 TOTALE ,07 13

14 PROPOSTE DI VARIAZIONI IN ATTESA D APPROVAZIONE DEL C.D.I. Si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l approvazione delle seguenti proposte di variazione del Programma Annuale 2015: 1) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 3077/C-14 del 18/03/2015: ENTRATA Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo Contributi da privati - Famiglie non Altre entrate - Interessi PER LE ISCRIZIONI VERSATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE RELATIVI ALL'ANNO 2014 PER 65,36 PROGETTI/ATTIVITA ENTRATA 2.221,60 Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo A Altre entrate - Interessi 65,36 INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE RELATIVI ALL'ANNO 2014 PER 65,36 A Contributi da privati - Famiglie non 1.521,60 PER LE ISCRIZIONI VERSATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 P Contributi da privati - Famiglie non PER LE ISCRIZIONI VERSATI NEL MESE DI FEBBRAIO ,00 PROGETTI/ATTIVITA SPESA Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo A Altre spese - Amministrative - Oneri 65,36 postali e telegrafici INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE RELATIVI ALL'ANNO 2014 PER 65,36 A Beni d'investimento - Beni mobili ,60 Impianti e attrezzature PER LE ISCRIZIONI VERSATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 P Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione PER LE ISCRIZIONI VERSATI NEL MESE DI FEBBRAIO ,00 65,36 14

15 2) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n del 12/05/2015: ENTRATA Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo Contributi da privati - Famiglie non MAGGIORI ENTRATE DI 350,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A MARZO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE 350,00 PROGETTI/ATTIVITA ENTRATA Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo A Contributi da privati - Famiglie non MAGGIORI ENTRATE DI 350,00 PER VERSATI A MARZO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE 350,00 PROGETTI/ATTIVITA SPESA Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo A Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e attrezzature MAGGIORI ENTRATE DI 350,00 PER VERSATI A MARZO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE 350,00 3) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n del 19/05/2015: ENTRATA Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo Contributi da privati - Famiglie non MAGGIORI ENTRATE DI 50,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A APRILE 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE Contributi da privati - Altri non MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO A.S DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA DI.AL VENDING PROGETTI/ATTIVITA ENTRATA 50, ,02 Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo A Contributi da privati - Famiglie non MAGGIORI ENTRATE DI 50,00 PER VERSATI A APRILE 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE 50,00 15

16 A Contributi da privati - Altri non MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO A.S DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA DI.AL VENDING 3.304,02 PROGETTI/ATTIVITA SPESA Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo A Beni d'investimento - Beni mobili - Mobili 50,00 e arredi per ufficio MAGGIORI ENTRATE DI 50,00 PER VERSATI A APRILE 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE A Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e attrezzature 3.304,02 MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO DI 3.304,02 A.S DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA DI.AL VENDING 4) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n del 12/06/2015: ENTRATA Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo Contributi da privati - Altri non MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO DI 636,00 A.S DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA TILL CAFF 636,00 PROGETTI/ATTIVITA ENTRATA Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo P Contributi da privati - Altri non MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO DI 636,00 A.S DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA TILL CAFF 636,00 PROGETTI/ATTIVITA SPESA Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo P Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e attrezzature MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO DI 636,00 A.S DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA TILL CAFF 636,00 16

17 5) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n del 15/06/2015: ENTRATA Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo Contributi da privati - Famiglie non MAGGIORI ENTRATE DI 50,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A MAGGIO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE 50,00 PROGETTI/ATTIVITA ENTRATA Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo A Contributi da privati - Famiglie non MAGGIORI ENTRATE DI 50,00 PER VERSATI A MAGGIO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE 50,00 PROGETTI/ATTIVITA SPESA Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo A Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e attrezzature MAGGIORI ENTRATE DI 50,00 PER VERSATI A MAGGIO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE 50,00 oo0oo In conclusione, si rimarca che le attività programmate ed i progetti predisposti sulla base del piano dell offerta formativa adottata, previsti nel Programma Annuale 2015 hanno avuto completa attuazione e si ritiene utile riportare qui di seguito i dati contabili di cui ai modelli H e H+ e J che evidenziano quanto segue: Per le Entrate: o programmazione iniziale ,97 o variazioni in aumento apportate: ,51 o programmazione definitiva al 30 giugno 2015: ,48 o somme accertate: ,60 17

18 o somme riscosse: ,06 o rimaste da riscuote: ,54 Per le Spese: o programmazione iniziale ,50 o variazioni in aumento apportate: ,51 o programmazione definitiva al 30 giugno 2014: 576,167,01 o somme impegnate: ,62 o somme pagate: ,16 o rimaste da pagare: ,46 In particolare, si ritiene opportuno evidenziare: A) Per le entrate Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 63,36 %. Si ha comunque sufficiente garanzia che entro la fine dell esercizio la riscossione sarà pressoché completa. Si torna a ricordare che i fondi relativi al Fondo di Istituto, le Funzioni Strumentali, gli Incarichi Specifici, le ore eccedenti, i compensi per il Gruppo Sportivo, gli emolumenti per gli Esami di Stato e dal 2013 gli stipendi per i supplenti brevi e i fondi per l area a rischio sono solo virtualmente assegnati alla scuola in quanto tali attività vanno retribuite con il cedolino unico e di conseguenza i relativi importi non potevano essere previsti nel Programma Annuale B) Per le spese Le spese liquidate risultano essere pari al 93,007 % rispetto a quelle impegnate e le spese impegnate risultano essere pari al 33,27% rispetto a quelle programmate. Gli impegni relativi all attività A01 Funzionamento Amministrativo Generale risultano di ,94 e le somme pagate ammontano ad ,95. Gli impegni - pari alle somme pagate -relativi all attività A02 Funzionamento Didattico Generale risultano di ,23. Gli impegni e i relativi pagamenti dell Attività A04 Spese d Investimento 18

19 risultano essere pari ad ,32. Per le attività progettuali sono stati impegnati ,13 e pagati ,66. Il fondo di cassa in data odierna è pari ad ,02, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a 500,00. Il conto corrente postale N presenta la risultanza di ,20 come da estratto conto postale del 31 maggio Si riportano, infine, i dati contabili contenuti nel modello J: o Incassi in competenza al ,06 o Spese in competenza al ,16 (escluse partite di giro: minute spese) o Incassi in conto residui al ,54 o Spese in conto residui al ,50 o Saldo di esercizio al 8.579,98 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Angela Albanese 19