È traduzione fedele dell ultimo originale in lingua inglese ed è stato depositato in Consob il 9 ottobre Per XMTCH (IE) PLC, Il procuratore

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1 È traduzione fedele dell ultimo originale in lingua inglese ed è stato depositato in Consob il 9 ottobre Per XMTCH (IE) PLC, Il procuratore Xmtch (IE) su MSCI USA Large Cap PROSPETTO SEMPLIFICATO In data 26 maggio 2009 Il presente Prospetto Semplificato contiene informazioni di rilievo relative a Xmtch (IE) su MSCI USA Large Cap (il Fondo), un fondo di Xmtch (IE) plc (la Società). La Società è stata costituita il 9 aprile 2009 ed è una Società di Investimento di tipo aperto, multicomparto, con capitale variabile e separazione patrimoniale tra i propri comparti, alle leggi irlandesi e autorizzata dall Irish Financial Services Regulatory Authority (l Autorità Finanziaria) ai sensi dei Regolamenti della Comunità Europea del 2003 sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, e relativi emendamenti, supplementi, o altre modifiche (i Regolamenti). Attualmente la Società ha quattordici altri comparti,xmtch (IE) su MSCI UK Large Cap, Xmtch (IE) su MSCI UK Small Cap, Xmtch (IE) su MSCI USA Small Cap, Xmtch (IE) su MSCI Japan Large Cap, Xmtch (IE) su MSCI Japan Small Cap, Xmtch (IE) su MSCI EMU SmallCap, Xmtch (IE) su iboxx USD Govt 1-3 Fund, Xmtch (IE) su iboxx USD Govt 3-7, Xmtch (IE) su iboxx USD Govt 7-10, Xmtch (IE) su iboxx EUR Govt 1-3, Xmtch (IE) su iboxx EUR Govt 3-7, Xmtch (IE) su iboxx EUR Govt 7-10, Xmtch (IE) su iboxx USD Inflation Linked e Xmtch (IE) su iboxx EUR Inflation Linked. Nel corso del tempo potranno essere costituiti altri fondi previa approvazione dell Autorità Finanziaria. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il Prospetto della Società datato 26 maggio 2009, e successive modifiche e integrazioni, e il Supplemento datato 26 maggio 2009 (insieme il Prospetto) prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento nel Fondo. I diritti e i doveri dell investitore, così come la relazione legale con la Società sono delineati nel Prospetto. Tutti i termini che iniziano con lettere maiuscole nel presente documento avranno i significati ad essi assegnati nel Prospetto emesso dalla Società, con supplementi o sostituzioni di volta in volta. La valuta di base del Fondo è il Dollaro statunitense. Obiettivo di investimento Politica di investimento L obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance dell Indice di Riferimento (che è l MSCI USA Large Cap, al netto delle commissioni, delle spese e dei oneri di transazione connessi). L'Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari, con alta capitalizzazione di mercato, generalmente registrati negli Stati Uniti. Sono idonei all inclusione i titoli quotati alla Borsa Valori di New York, al NASDAQ o alla Borsa Valori Americana. L Indice di Riferimento rappresenta le società degli Stati Uniti disponibili per gli investitori su scala mondiale e offre una rappresentazione di 10 settori con 276 costituenti al 23 aprile Al fine di raggiungere l obiettivo di investimento, la Società prevede di investire, per conto del Fondo, tutti o sostanzialmente tutti gli utili di qualsiasi emissione di Azioni in titoli azionari e in titoli legati a quelli azionari compresi, a titolo puramente esemplificativo, Azioni privilegiate, warrant, diritti (che vengono emessi da una Società per consentire ai detentori di sottoscrivere altri titoli emessi della stessa Società) e titoli convertibili, come le ricevute di deposito, per tutti i titoli negoziati sui Mercati, al fine di replicare quanto meglio possibile la performance dell Indice di Riferimento. Di conseguenza, il principale criterio per la selezione dei singoli titoli azionari e dei titoli legali a quelli azionari non è il loro grado di interesse percepito, la loro crescita potenziale o il loro valore, bensì la loro idoneità in termini di capacità di perseguire l obiettivo di investimento costituito dal replicare la performance dell Indice di Riferimento. Nell utilizzare un metodo di campionatura ottimizzato, il Fondo potrà investire in una selezione rappresentativa di titoli dell Indice di Riferimento, anziché in tutti i titoli dell Indice di Riferimento o in titoli non inclusi nell Indice di Riferimento (come di seguito definito). Tale selezione di titoli si baserà su una procedura di ottimizzazione matematica il cui scopo consiste nel determinare un portafoglio con il minor rischio di scostamento rispetto alla performance dell Indice di Riferimento. Il Fondo potrebbe anche investire in future sull Indice di Riferimento e tali future e tutti gli investimenti del Fondo saranno quotati o negoziati su un mercato o una Borsa Valori come descritto nell Appendice II del Prospetto. I titoli, i titoli azionari, i future e qualsiasi altro strumento (detenuto ai fini di un efficiente gestione del portafoglio) detenuti dal Fondo costituiranno le Attività del Fondo ai fini del Prospetto. NYM/ / v8

2 Profilo di rischio Ulteriori informazioni relative alla politica di investimento del Fondo sono riportate nella parte principale del Prospetto, ai paragrafi Obiettivi e politiche d investimento e Limiti agli Investimenti. Alcuni rischi connessi alle Azioni sono illustrati nella sezione del Prospetto intitolata Fattori di rischio. Inoltre, i Detentori di Azioni dovranno tener conto di quanto segue: (a) I comparti della Società sono soggetti a separazione patrimoniale e disciplinati dalla legge irlandese e, in quanto tali, in Irlanda le attività di un comparto non possono essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto. Tuttavia, è necessario considerare che la Società è un entità legale individuale che può operare o detenere attività per proprio conto, o essere soggetta a rivendicazioni in altre giurisdizioni, le quali potrebbero non riconoscere tale separazione. Non è possibile garantire che i tribunali di tutte le giurisdizioni fuori dall Irlanda rispettino le limitazioni di responsabilità definite in precedenza. (b) La Società ha il diritto di utilizzare e rimandare all'indice di Riferimento correlato al Fondo in conformità ai termini della licenza per l'uso dell'indice di Riferimento. Tuttavia, in caso di scadenza della licenza il Fondo sarà liquidato; qualora invece si verifichi qualsiasi altro Evento di cessazione e aggiustamento dell'indice, si potranno apportare correzioni al Fondo, fatta salva la previa autorizzazione degli Azionisti laddove applicabile, in conformità con le disposizioni del Prospetto, al fine di tener conto di tale evento, inclusa la correzione dell Indice di Riferimento o il calcolo del livello dell Indice di Riferimento che potrebbe avere un impatto significativo sul Valore Patrimoniale Netto del Fondo. (c) Il Fondo è altamente dinamico e potrebbe mostrare un potenziale di crescita e performance degli investimenti superiore alla media, a seconda del contesto economico. Le opportunità per una crescita superiore alla media potrebbero, in alcune circostanze, comportare fluttuazioni estreme, positive e negative, nel Valore Patrimoniale Netto del Fondo. Per ulteriori informazioni sui rischi aggiuntivi consultare anche il Prospetto. Dati relativi alla performance Profilo dell investito re tipico Politica dei dividendi N/D Il Fondo è adatto ad investitori interessati all incremento del capitale e preparati ad accettare un livello di volatilità in linea con quello dell Indice di Riferimento. Il Fondo non prevede il pagamento di dividendi. Tuttavia gli Amministratori potranno, a loro assoluta discrezione, determinare di dichiarare dividendi rispetto a qualsiasi Classe di Azioni e gli Azionisti saranno avvisati di conseguenza. Eventuali dividendi dovuti dal Fondo saranno corrisposti in conformità alla Politica dei Dividendi indicata nel Prospetto. Il pagamento dei dividendi potrebbe anche essere pari a zero. Non esiste alcuna garanzia che sia dichiarato un dividendo. Per maggior chiarezza, l eventuale pagamento di un dividendo ridurrà di conseguenza il Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe di Azioni. Commissioni e spese Le seguenti commissioni saranno applicate a ciascuna Azione e saranno a carico degli Azionisti (di conseguenza non saranno a carico della Società per conto del Fondo e non influenzeranno il Valore patrimoniale netto del Fondo): Classe di Azioni B Commissione di Sottoscrizione* Fino al 3% Commissione di Rimborso** Fino all 1% Commissione di Conversione Fino al 3% * La Commissione di Sottoscrizione viene detratta dalla somma investita nella Sottoscrizione di Azioni. Tale Commissione di Sottoscrizione viene versata al Gestore. Il Gestore può rinunciare, in NYM/ / v8 2

3 tutto o in parte, alla Commissione di Sottoscrizione nel caso in cui le Azioni acquistate da un Azionista corrispondano almeno all Importo di Sottoscrizione Minimo/del paniere o ad un suo multiplo. ** La Commissione di Rimborso è dedotta dai proventi del rimborso dovuti all investitore. Tale Commissione di Rimborso viene versata al Gestore. Il Gestore può rinunciare, in tutto o in parte, alla Commissione di Rimborso nel caso in cui le Azioni rimborsate da un Azionista corrispondano almeno all importo minimo di rimborso/del paniere o ad un suo multiplo. Le seguenti commissioni saranno a carico della Società per conto del Fondo e influenzeranno il Valore patrimoniale netto della rispettiva categoria di Azioni del Fondo. Classe di B Azioni TER Fino allo 0,33% all anno Il TER massimo, che è una percentuale del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (più l eventuale IVA), rappresenta le spese massime dovute relativamente al Fondo. A seconda del Valore Patrimoniale Netto del Fondo, il TER potrebbe essere molto minore del TER massimo indicato. Il TER includerà la Commissione di gestione, la Commissione della Banca Depositaria, eventuali spese amministrative e tutte le altre spese stabilite nella Sezione 10 del Prospetto dovute dal Fondo. La presente sezione intitolata Commissioni e spese dovrà essere letta congiuntamente alle sezioni del Prospetto intitolate Commissioni e spese e Prezzi di Emissione e Riacquisto/Calcolo del Valore Patrimoniale Netto/Valutazione dell Attivo. Tassazione Pubblicazion e di Azioni Il Fondo sarà soggetto al fisco irlandese solo per quanto riguarda i Detentori di Azioni sottoposti alla tassazione in Irlanda (generalmente persone che siano, ai fini fiscali, domiciliate o normalmente residenti in Irlanda) rispetto a determinati eventi. I Detentori di Azioni che non sono domiciliati né residenti in Irlanda, dietro ricezione di una debita dichiarazione, non saranno assoggettati ad alcuna tassa irlandese, né ad alcuna deduzione dai pagamenti effettuati. I Detentori di Azioni e i potenziali Detentori di Azioni dovranno acquisire dimestichezza con il trattamento fiscale delle Azioni che detengono e, quando opportuno, richiedere consulenza fiscale in merito. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna Classe di ciascun Fondo sarà messo a disposizione dall Amministratore e sarà pubblicato ogni giorno sul sito Web il Giorno Lavorativo successivo al Momento di Valutazione pertinente. Come acquistare e vendere Azioni Classe di Azioni ISIN Prezzo iniziale di emissione Importo di Sottoscrizione Mnimo del paniere Importo di Rimborso Minimo/del paniere B IE00B3VWLJ14 USD 90, Azioni / = 1 paniere, salvo diversa indicazione degli Amministratori. Gli investitori saranno avvisati di eventuali modifiche all Importo di Sottoscrizione Minimo /del paniere Azioni / = 1 paniere, salvo diversa indicazione degli Amministratori. Gli investitori saranno avvisati di eventuali modifiche all Importo di Rimborso Minimo /del paniere Partecipazione Minima N/D Le istruzioni relative alla Sottoscrizione, al rimborso e alla conversione di Azioni vanno indirizzate alla Società, all attenzione dell Agente Amministrativo, presso la sede legale della Società, 15/16 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlanda durante il normale orario lavorativo (dalle 9 alle 17) nei giorni lavorativi (esclusi i sabati, le domeniche e le festività civili a Dublino). Gli investitori che intendono sottoscrivere o rimborsare Azioni indirettamente attraverso un Distributore, un Subdistributore o una Cassa di Compensazione dovranno prestare attenzione alle indicazioni relative, contenute nella sezione Negoziazione di Azioni del Prospetto. Le negoziazioni avverranno in ciascun Giorno lavorativo. NYM/ / v8 3

4 Gli Amministratori e il Gestore prevedono che gli investitori in genere acquisteranno e venderanno le loro Azioni attraverso il Mercato secondario (come definito nel Prospetto). I potenziali acquirenti di Azioni dovranno consultare un agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario (a seconda del caso) prima di effettuare un investimento. Informazioni aggiuntive importanti Amministratori della Società: Promotore: Gestore: John Donohoe Barry McGrath John Egan Luca Diener Didier Böckli Credit Suisse Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited Gestore degli Investimenti: Credit Suisse Banca Depositaria: Agente amministrativo: Revisori: Autorità incaricata della supervisione: Quotazione: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited KPMG Irish Financial Services Regulatory Authority Le richieste saranno presentate alla SIX Swiss Exchange e/o altre Borse Valori che gli Amministratori potrebbero determinare di volta in volta (la Borsa Valori di pertinenza ) per la quotazione delle Azioni emesse e disponibili per l emissione, per l ammissione alla quotazione nel listino ufficiale e alla negoziazione nel mercato principale presso le Borse valori di pertinenza alla Data di avvio in prossimità della stessa. Il presente Supplemento, insieme al Prospetto, rappresenta il prospetto di quotazione ai fini della quotazione delle Azioni sul listino ufficiale e alla negoziazione sul mercato principale di ciascuna Borsa valori di pertinenza. Ulteriori informazioni e copie del Prospetto completo, le ultime relazioni annuali e semestrali possono essere richieste gratuitamente alla Società presso gli uffici di BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited o la sede legale della Società all indirizzo 15/16 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlanda. NYM/ / v8 4

5 ALLEGATO I Descrizione generale dell'indice di Riferimento Disposizioni generali L Indice di Riferimento è l indice MSCI USA Large Cap (l Indice di Riferimento ). L Indice di Riferimento è descritto ulteriormente in seguito ma rappresenta soltanto un estratto delle informazioni disponibili da fonti pubbliche. Gli Amministratori, il Gestore, MSCI o altri sponsor successori all Indice di Riferimento (il Fornitore dell Indice ) e il Gestore degli Investimenti non si assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda l accuratezza e la completezza di tali informazioni. L'Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari, con alta capitalizzazione di mercato, generalmente registrati negli Stati Uniti. Sono idonei all inclusione i titoli quotati alla Borsa Valori di New York, al NASDAQ o alla Borsa Valori Americana. L Indice di Riferimento rappresenta le società degli Stati Uniti disponibili per gli investitori su scala mondiale e offre una rappresentazione di 10 settori con 276 costituenti al 23 aprile L'Indice di Riferimento viene calcolato in Dollari statunitensi in tempo reale e diffuso ogni 60 secondi, durante l'orario di negoziazione di mercato. Fornitore dell'indice e sito Web L'Indice di Riferimento è fornito da MSCI. Ulteriori dettagli sull'indice di Riferimento sono disponibili sul sito Liberatoria QUESTO FONDO NON È SPONSORIZZATO, AUTORIZZATO, VENDUTO O PROMOSSO DA MSCI INC. ( MSCI ), ALCUNA SUA AFFILIATA O ALCUN SUO FORNITORE DI DATI O TERZI INTERESSATI A O CONNESSI CON LA COMPILAZIONE, IL CALCOLO O LA CREAZIONE DI ALCUN INDICE MSCI (COLLETTIVAMENTE LE PARTI MSCI ). GLI INDICI MSCI SONO PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI MSCI. LE DENOMINAZIONI MSCI E DEGLI INDICI MSCI SONO MARCHI DI SERVIZI DI MSCI O SUE AFFILIATE E SONO STATE CONCESSE IN LICENZA PER ESSERE USATE PER FINI SPECIFICI DAL GESTORE. NESSUNA PARTE MSCI RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, ALL EMITTENTE O AI TITOLARI DI QUESTO COMPARTO O ALTRA ENTITÀ O PERSONA INTERESSATA CIRCA L OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO IN FONDI IN GENERALE O IN QUESTO COMPARTO IN PARTICOLARE O LA CAPACITÀ DI UNO DEGLI INDICI MSCI DI REPLICARE LE PERFORMANCE DEI MERCATI AZIONARI CORRISPONDENTI. MSCI O LE SUE AFFILIATE CONCEDONO IN LICENZA ALCUNI MARCHI COMMERCIALI, MARCHI DI SERVIZI E NOMI DEPOSITATI E DI INDICI MSCI DETERMINATI, COMPOSTI E CALCOLATI DA MSCI INDIPENDENTEMENTE DA QUESTO COMPARTO O DAL SUO EMITTENTE O DAI SUOI TITOLARI O ALCUN ALTRA PERSONA O ENTITÀ. NESSUNA PARTE MSCI È TENUTA A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DELL EMITTENTE O DEI TITOLARI DI QUESTO COMPARTO O DI ALCUN ALTRA PERSONA O ENTITÀ IN SEDE DI DETERMINAZIONE, COMPOSIZIONE O CALCOLO DEGLI INDICI MSCI. NESSUNA PARTE MSCI È RESPONSABILE O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI PREZZI O DEI QUANTITATIVI DI EMISSIONE DI QUESTO COMPARTO O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL EQUAZIONE O DEL CORRISPETTIVO SULLA CUI BASE QUESTO COMPARTO PUÒ ESSERE RIMBORSATO. INOLTRE, NESSUNA PARTE HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL EMITTENTE O DEI TITOLARI DI QUESTO COMPARTO O DI ALCUN ALTRA PERSONA O ENTITÀ IN RELAZIONE ALL AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE O OFFERTA DI QUESTO COMPARTO. SEBBENE MSCI OTTENGA LE INFORMAZIONI DA INCLUDERE O USARE NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI DA FONTI CONSIDERATE AFFIDABILI, NESSUNA PARTE MSCI GARANTISCE L ORIGINALITÀ, L ACCURATEZZA E/O COMPLETEZZA DI ALCUN INDICE MSCI O DEI DATI IVI INCLUSI. NESSUNA PARTE MSCI RILASCIA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, CIRCA I RISULTATI OTTENUTI DALL EMITTENTE O DAI TITOLARI DEL COMPARTO O DA ALCUN ALTRA PERSONA O ENTITÀ IN SEGUITO ALL USO DI UN INDICE MSCI O DEI DATI IVI INCLUSI. NESSUNA PARTE MSCI AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DI O IN RELAZIONE AD ALCUN INDICE MSCI O DATI IVI INCLUSI. INOLTRE, NESSUNA PARTE MSCI RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI ALCUN GENERE ED MSCI CON LA PRESENTE DISCONOSCE ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE IN RELAZIONE A CIASCUN INDICE MSCI E AI DATI IVI INCLUSI. FATTO SALVO QUANTO SOPRA, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, IN NESSUN CASO NESSUNA PARTE MSCI SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, PARTICOLARI, PUNITIVI, CASUALI O DI ALTRO TIPO (INCLUSI MANCATI PROFITTI) ANCHE SE PREVENTIVAMENTE INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI. Nessun acquirente, venditore o detentore di questo titolo, prodotto o fondo o altra persona o entità deve usare o fare riferimento ad alcun nome depositato, marchio o marchio di servizi MSCI per sponsorizzare, autorizzare, commercializzare o promuovere tale titolo senza prima contattare MSCI per accertare l eventuale necessità del suo consenso. In nessun caso un soggetto o entità può rivendicare alcuna affiliazione con MSCI senza il preliminare consenso scritto di quest ultima. GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ, IL GESTORE E IL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI, CONGIUNTAMENTE PARTI RESPONSABILI, NON GARANTISCONO L ACCURATEZZA NÉ LA COMPLETEZZA DI ALCUNA DELLE DESCRIZIONI DELL INDICE DI RIFERIMENTO O DEI DATI ALLEGATI; LE PARTI RESPONSABILI NON HANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ NYM/ / v8 5

6 PER ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI. LE PARTI RESPONSABILI AUTORIZZATE NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, NEI CONFRONTI DEL FONDO, DI ALCUN DETENTORE DI AZIONI DEL FONDO, NÉ DI ALCUNA ALTRA PERSONA O ENTITÀ PER QUANTO RIGUARDA L INDICE QUI DESCRITTO. IL FORNITORE DELL INDICE NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA E DECLINA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE RELATIVE ALLA COMMERCIABILITÀ O ALL ADEGUATEZZA, PER UN DETERMINATO FINE O UTILIZZO DELL INDICE DI RIFERIMENTO O DELLA STRATEGIA O DI QUALSIASI DATO QUI ALLEGATO. SENZA ALCUNA LIMITAZIONE A QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO IL FORNITORE DELL INDICE SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO SPECIALE, ESEMPLARE, INDIRETTO O CONSEQUENZIALE O PER QUALSIASI MANCATO PROFITTO, ANCHE SE INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NYM/ / v8 6