Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

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1 Gestione Separata Ri.Alto Previdenza Investment pack Aggiornamento al 31/01/2015

2 Composizione degli asset per classi di attivo DURATION DI PORTAFOGLIO 9,31 AUM (in mln ) 58,38 81,75 118,45 176,31 218,26 294,39 336,65 2

3 Dettaglio delle categorie di Bilancio Categoria Bilancio Dettaglio Totale Area Nazione: Euro 3,32% Area Nazione: EUROPE EX EURO 1,37% Azioni Area Nazione: OTHERS 0,00% Area Nazione: Nord america 0,00% Area Nazione: Asia 0,00% Monetario Euro 2,30% Non euro 0,05% Corp Euro 46,10% Corp non Euro 0,23% Obbligazioni Emergenti 0,00% Altro 0,00% High Yield 1,84% Titoli di Stato 44,52% Commodities 0,00% Convertibili 0,00% Immobiliare 0,00% Private Equity 0,00% Derivati 0,00% Altro Azioni Privilegiate 0,13% Hedge Found 0,00% FCI Immobiliari 0,16% FCI obbl Euro 0,00% FCI bil Euro 0,00% FCI az Euro 0,00% La Gestione Speciale Ri. Alto Previdenza investe principalmente in Titoli di Stato; i titoli obbligazionari e monetari risultano principalmente di area Euro. 3

4 Ri. Alto Previdenza Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione Azioni Corporate Titoli di Stato Rating Rating dell Emittente superiore o uguale ad A: 63,54% il 37,52% ha rating superiore o uguale ad A Il 7,80% ha rating superiore ad A Settore Telecomunicazioni: 15,76% Gas: 13,23% Household producer: 8,75% Bancario: 23,03% Elettrico: 17,33% Telecomunicazioni: 9,36% [vedi tabella pag.10] Paese Gran Bretagna: 26,62% Francia: 20,91% Germania: 19,70% [vedi tabella pag.7] Italia: 29,22% USA: 17,51% Francia: 15,42% Oltre l 87,66% è investito in titoli di Stato Italiani Durata Il 54,08% ha durata non superiore a 10 anni Il 27,75% ha durata non superiore a 10 anni 4

5 Ri. Alto Previdenza Totale attivi: diversificazione per Paese Paese % ITA 55,09% USA 11,88% FRA 8,67% NL 5,43% GBR 5,10% GER 4,24% SPA 2,77% AUS 1,34% LUX 0,80% IRE 0,58% RCE 0,53% CAN 0,48% MEX 0,42% SIN 0,40% SLK 0,39% SVE 0,29% DAN 0,25% ROM 0,24% EAU 0,23% BEL 0,21% NOR 0,20% AUT 0,16% SNA 0,15% PL 0,15% Nella Gestione Ri. Alto Previdenza si prediligono investimenti azionari e obbligazionari in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità gestionale. 5

6 Ri. Alto Previdenza Totale attivi: diversificazione per Settore Settore % Sovereign 47,35% Banks 11,75% Electric 8,74% Telecommunicati 5,40% Insurance 4,08% Diversified Fin 3,89% Oil&Gas Produce 2,75% Gas 1,97% Commercial Serv 1,82% Miscellan Manuf 1,36% Investment Co 1,14% Mining 0,92% Water 0,84% Auto Manufactur 0,83% Engineering&Con 0,76% Household Produ 0,67% Pharmaceuticals 0,64% Building Materi 0,59% Chemicals 0,52% Media 0,49% Cosmetics/Perso 0,41% Food 0,37% Retail 0,36% Real Estate 0,36% Lodging 0,31% Transportation 0,22% Funds 0,17% Multi-National 0,16% Packaging&Conta 0,15% Healthcare-Serv 0,15% Machinery-Const 0,14% Beverages 0,14% Advertising 0,12% Municipal 0,10% Agriculture 0,10% Metal Fabricate 0,06% Electrical Comp 0,06% Shipbuilding 0,06% Machinery-Diver 0,04% Auto Parts&Equi 0,02% Nella gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono i Titoli di Stato governativi, seguono il settore bancario ed elettrico. 6

7 Ri. Alto Previdenza Titoli azioni (4,82%): diversificazione per Paese 4,82% della Ri.Alto Previdenza, pari a 16,22 mln Paese % GBR 26,62% FRA 20,91% GER 19,70% ITA 12,55% NL 18,25% NOR 1,81% SPA 0,17% Anche nella gestione della componente azionaria si prediligono investimenti in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 7

8 Ri. Alto Previdenza Titoli azioni (4,82%): diversificazione per Settore 4,82% della Ri.Alto Previdenza, pari a 16,54 mln Somma di EURO Settore % Telecommunicati 15,76% Oil&Gas Produce 13,23% Household Produ 8,75% Chemicals 8,63% Banks 7,36% Building Materi 6,60% Gas 6,16% Cosmetics/Perso 5,18% Media 4,91% Transportation 4,41% Electric 3,59% Real Estate 3,20% Pharmaceuticals 3,01% Beverages 2,75% Food 2,30% Insurance 2,08% Electrical Comp 1,19% Machinery-Diver 0,90% Nella Gestione Ri. Alto Previdenza si prediligono investimenti nei settori di Gas e Telecomunicazioni. 8

9 Ri.Alto Previdenza Titoli corporate (49,66%): distribuzione per Paese 49,66% della Ri.Alto Previdenza, pari a 167,17 mln Paese % ITA 29,22% USA 17,51% FRA 15,42% NL 9,15% GBR 7,68% GER 6,61% SPA 2,81% AUS 2,70% LUX 1,60% IRE 1,16% RCE 1,07% CAN 0,96% SIN 0,81% SLK 0,79% SVE 0,59% DAN 0,49% EAU 0,47% BEL 0,42% AUT 0,31% NOR 0,22% Anche nella gestione della componente corporate si prediligono investimenti in Paesi OCSE (in particolare Italia) e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 9

10 Ri.Alto Previdenza Titoli corporate (49,66%): distribuzione per Settore 49,66% della Ri.Alto Previdenza, pari a 167,17 mln Settore % Banks 23,03% Electric 17,33% Telecommunicati 9,36% Insurance 8,04% Diversified Fin 7,88% Sovereign 4,31% Oil&Gas Produce 4,25% Commercial Serv 3,68% Gas 3,37% Miscellan Manuf 2,76% Investment Co 2,31% Mining 1,87% Water 1,70% Auto Manufactur 1,67% Engineering&Con 1,54% Pharmaceuticals 1,01% Retail 0,74% Lodging 0,63% Building Materi 0,53% Food 0,52% Media 0,49% Household Produ 0,49% Real Estate 0,41% Cosmetics/Perso 0,31% Packaging&Conta 0,31% Healthcare-Serv 0,30% Machinery-Const 0,28% Advertising 0,25% Agriculture 0,20% Chemicals 0,19% Metal Fabricate 0,13% Shipbuilding 0,11% Auto Parts&Equi 0,03% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore bancario, elettrico e telecomunicazioni. 10

11 Ri.Alto Previdenza Titoli obbligazionari (94,17%): diversificazione per Paese 94,17% della Ri.Alto Previdenza, pari a 317,03 mln Paese % ITA 56,84% USA 12,60% FRA 8,13% NL 4,83% GBR 4,05% GER 3,49% SPA 2,93% AUS 1,43% LUX 0,84% IRE 0,61% RCE 0,56% CAN 0,51% MEX 0,45% SIN 0,43% SLK 0,41% SVE 0,31% DAN 0,26% ROM 0,25% EAU 0,25% BEL 0,22% AUT 0,17% SNA 0,16% PL 0,16% NOR 0,12% Nella gestione Ri.Alto si prediligono investimenti in Titoli di Stato Italiani. 11

12 Ri.Alto Previdenza Titoli obbligazionari (94,17%): diversificazione per Settore 94,17% della Ri.Alto Previdenza, pari a 317,03 mln Settore % Sovereign 49,89% Banks 11,99% Electric 9,02% Telecommunicati 4,87% Insurance 4,19% Diversified Fin 4,10% Oil&Gas Produce 2,21% Commercial Serv 1,92% Gas 1,75% Miscellan Manuf 1,44% Investment Co 1,20% Mining 0,97% Water 0,89% Auto Manufactur 0,87% Engineering&Con 0,80% Pharmaceuticals 0,52% Retail 0,38% Lodging 0,33% Building Materi 0,28% Food 0,27% Media 0,26% Household Produ 0,26% Real Estate 0,21% Multi-National 0,16% Cosmetics/Perso 0,16% Packaging&Conta 0,16% Healthcare-Serv 0,16% Machinery-Const 0,15% Advertising 0,13% Municipal 0,11% Agriculture 0,10% Chemicals 0,10% Metal Fabricate 0,07% Shipbuilding 0,06% Auto Parts&Equi 0,02% Nella gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono investimenti in Titoli di Stato Governativi. 12

13 Ri.Alto Previdenza Titoli obbligazionari (94,17%): rating e tipologia tasso di rendimento 94,17% della Ri.Alto Previdenza, pari a 317,03 mln Rating SP % AAA 4,35% AA 2,07% A 16,32% BBB 74,48% BB 2,78% Fra i titoli obbligazionari l 88,81% è a tasso fisso e il rimanente a tasso misto. Circa il 23% dei titoli in portafoglio hannounratingsuperioreougualeada. 13

14 Ri.Alto Previdenza Titoli obbligazionari (94,17%): distribuzione per scadenze 94,17% della Ri.Alto Previdenza, pari a 317,03 mln Range anni a scadenza % 0-1 Y 0,99% 1-3 Y 3,72% 3-5 Y 7,20% 5-10 Y 29,72% Y 29,34% > 20 Y 29,03% Nell analisi per durata degli attivi obbligazionari presenti in portafoglio si evidenzia una forte concentrazione su durate a 5-20 anni ma anche oltre. 14

15 Il presente documento è di proprietà di Genertellife S.p.A. ed e ha lo scopo di fornire un concreto supporto qualora si fosse interessati al tipo di investimento in esso descritto. Le informazioni sono state redatte esclusivamente a fine informativo e non consistono in alcun modo in una proposta di sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario, studio o analisi ma solamente esemplificazione del mercato nell intervallo temporale preso in considerazione. I dati e le informazioni sono stati elaborati da Genertellife S.p.A. e sono ritenuti attendibili tuttavia l accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita poichè non hanno la presunzione di essere esaustivi dell argomento trattato. Nessuna assicurazione viene rilasciata in merito al fatto che i rendimenti in esso evidenziati siano indicativi di quelli ottenibili in futuro. Un eventuale cambiamento delle ipotesi di base assunte per descrivere il rendimento illustrato comporta una modifica del risultato dell esempio proposto. Genertellife si esonera da ogni responsabilità relativa all improprio utilizzo delle informazioni qui contenute.