Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

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1 Gestione Separata Ri.Alto Previdenza Investment pack Aggiornamento del 31/01/2017 1

2 Composizione degli asset per classi di attivo DURATION DI PORTAFOGLIO 9,08 AUM (in mln ) 118,45 176,31 218,26 294,39 83,26 470,47 521,97 2

3 Dettaglio delle categorie di Bilancio Categoria Bilancio Dettaglio Totale Azioni Monetario Obbligazioni Area Nazione: Euro 3,05% Area Nazione: EUROPE EX EURO 0,20% Area Nazione: OTHERS 0,00% Area Nazione: Nord america 0,05% Area Nazione: Asia 0,00% Euro 4,63% Non euro 0,00% Corp Euro 45,07% Corp non Euro 0,00% Emergenti 0,25% Altro 0,00% High Yield 6,48% Titoli Governativi 40,23% Commodities 0,00% Altro Convertibili 0,00% Immobiliare 0,00% Private Equity 0,00% Derivati -0,05% Azioni Privilegiate 0,00% Hedge Found 0,00% FCI Immobiliari 0,08% FCI obbl Euro 0,00% FCI bil Euro 0,00% FCI az Euro 0,00% La Gestione Separata Ri.Alto Previdenza investe principalmente in Obbligazioni e Titoli Governativi; i titoli obbligazionari e monetari risultano principalmente di area Euro. 3

4 Ri.Alto Previdenza Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione Azioni Corporate Titoli Governativi Rating Il 40,14% ha rating superiore o ugualeada Il 27,09% ha rating superiore ougualeada Il 9,47% ha rating superiore ad A Settore Chimico: 10,66% Oil&Gas: 9,27% Bancario: 8,58% [v. tabella pag.8] Bancario: 17,58% Elettrico: 13,51% Telecomunicazioni: 12,63% [v. tabella pag.10] Paese Francia: 26,02% Germania: 22,38% Paesi Bassi: 20,55% [v. tabella pag.7] Italia: 19,68% Francia: 18,60% USA: 14,33% [v. tabella pag.9] Oltre l 85,63% è investito in Titoli di Stato Italiani Durata Il 52,26% ha durata inferiore a10anni Il 29,47% ha durata inferiore a 10 anni 4

5 Ri.Alto Previdenza Totale attivi: diversificazione per Paese Paese % ITA 49,55% FRA 10,59% USA 8,66% NL 7,00% GBR 4,01% GER 3,88% SPA 2,94% LUX 1,25% SLO 1,16% AUS 1,11% BEL 1,09% NOR 0,91% ROM 0,88% BUL 0,87% DAN 0,82% MEX 0,76% SVE 0,73% IRE 0,71% EAU 0,60% JE 0,59% RCE 0,34% CAN 0,32% AUT 0,27% SIN 0,26% SLK 0,25% CI 0,16% SNA 0,10% SVI 0,10% PL 0,10% Nella Gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono investimenti azionari e obbligazionari in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenza gestionale. 5

6 Ri.Alto Previdenza Totale attivi: diversificazione per Settore Settore % Sovereign 41,94% Banks 9,85% Electric 7,62% Telecommunicati 7,15% Diversified Fin 4,04% Insurance 3,71% Oil&Gas Produce 3,01% Beverages 1,85% Engineering&Con 1,84% Media 1,61% Real Estate 1,36% Gas 1,30% Pharmaceuticals 1,22% Water 1,21% Miscellan Manuf 1,14% Transportation 1,07% Pipelines 0,71% Commercial Serv 0,67% Advertising 0,66% Machinery-Diver 0,60% Investment Co 0,58% Holding Co Div 0,57% Mining 0,54% Building Materi 0,53% Energy-Alternat 0,46% Auto Manufactur 0,46% Chemicals 0,43% Electrical Comp 0,41% Cosmetics/Perso 0,37% Food 0,34% Airlines 0,31% Lodging 0,29% Auto Parts&Equi 0,28% Retail 0,27% Computers 0,20% Forest Products 0,20% Iron/Steel 0,18% Environm Contro 0,17% Oil&Gas Service 0,14% Funds 0,12% Electronics 0,10% Multi-National 0,10% Healthcare-Serv 0,10% Machinery-Const 0,09% Municipal 0,07% Entertainment 0,05% Shipbuilding 0,04% Agriculture 0,02% Nella gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono i Titoli Governativi, seguono il settore Bancario ed Elettrico. 6

7 Ri.Alto Previdenza Titoli azioni (3,29%): diversificazione per Paese 3,29% della Ri.Alto Previdenza, pari a 17,20 mln Paese % FRA 26,02% GER 22,38% NL 20,55% ITA 19,55% SVI 2,97% SPA 2,95% GBR 2,70% LUX 1,22% USA 0,82% CAN 0,56% NOR 0,28% Anche nella gestione della componente azionaria si prediligono investimenti in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenza. 7

8 Ri.Alto Previdenza Titoli azioni (3,29%): diversificazione per Settore 3,29% della Ri.Alto Previdenza, pari a 17,20 mln Settore % Chemicals 10,66% Oil&Gas Produce 9,27% Banks 8,58% Telecommunicati 8,25% Electric 8,05% Commercial Serv 6,41% Food 6,09% Gas 5,88% Pharmaceuticals 5,68% Cosmetics/Perso 4,26% Media 4,14% Engineering&Con 3,85% Machinery-Diver 3,31% Real Estate 3,02% Transportation 2,94% Diversified Fin 2,66% Insurance 1,44% Building Materi 1,21% Auto Manufactur 0,96% Funds 0,88% Mining 0,88% Retail 0,85% Energy-Alternat 0,73% Nella Gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono investimenti nei settori Chimico, Oil/Gas Produce e bancario. 8

9 Ri.Alto Previdenza Titoli corporate (52,34%): distribuzione per Paese 52,34% della Ri.Alto Previdenza, pari a 273,18 mln Paese % ITA 19,68% FRA 18,60% USA 14,33% NL 12,09% GBR 7,49% GER 6,00% SPA 3,77% LUX 2,31% AUS 2,13% BEL 2,08% NOR 1,73% DAN 1,58% SVE 1,39% IRE 1,35% EAU 1,15% JE 1,12% RCE 0,65% CAN 0,58% AUT 0,52% SIN 0,50% SLK 0,48% CI 0,30% MEX 0,18% Anche nella gestione della componente corporate si prediligono investimenti in Paesi OCSE (in particolare Italia) e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenza. 9

10 Ri.Alto Previdenza Titoli corporate (52,34%): distribuzione per Settore 52,34% della Ri.Alto Previdenza, pari a 273,18 mln Settore % Banks 17,58% Electric 13,51% Telecommunicati 12,63% Diversified Fin 7,26% Insurance 6,74% Oil&Gas Produce 4,96% Beverages 3,40% Engineering&Con 3,14% Media 2,70% Real Estate 2,31% Water 2,23% Miscellan Manuf 2,11% Gas 2,03% Pharmaceuticals 1,89% Transportation 1,79% Pipelines 1,31% Advertising 1,22% Investment Co 1,07% Holding Co Div 1,04% Mining 0,95% Machinery-Diver 0,90% Building Materi 0,89% Commercial Serv 0,82% Energy-Alternat 0,80% Auto Manufactur 0,78% Electrical Comp 0,75% Airlines 0,57% Lodging 0,53% Auto Parts&Equi 0,51% Retail 0,44% Cosmetics/Perso 0,41% Computers 0,38% Forest Products 0,36% Iron/Steel 0,33% Environm Contro 0,30% Oil&Gas Service 0,27% Food 0,23% Electronics 0,19% Healthcare-Serv 0,18% Machinery-Const 0,17% Chemicals 0,12% Entertainment 0,09% Shipbuilding 0,07% Agriculture 0,04% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore Bancario, Elettrico e Telecomunicazioni. 10

11 Ri.Alto Previdenza Titoli obbligazionari (92,57%): diversificazione per Paese 92,57% della Ri.Alto Previdenza, pari a 483,17 mln Paese % ITA 48,35% FRA 10,52% USA 9,33% NL 6,84% GBR 4,23% GER 3,39% SPA 3,08% LUX 1,31% SLO 1,25% AUS 1,20% BEL 1,18% NOR 0,98% ROM 0,95% BUL 0,94% DAN 0,89% MEX 0,82% SVE 0,78% IRE 0,76% EAU 0,65% JE 0,63% RCE 0,37% CAN 0,33% AUT 0,29% SIN 0,28% SLK 0,27% CI 0,17% SNA 0,11% PL 0,10% Nella gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono investimenti in Titoli di Stato Italiani. 11

12 Ri.Alto Previdenza Titoli obbligazionari (92,57%): diversificazione per Settore 92,57% della Ri.Alto Previdenza, pari a 483,17 mln Settore % Sovereign 43,47% Banks 9,91% Electric 7,61% Telecommunicati 7,12% Diversified Fin 4,09% Insurance 3,80% Oil&Gas Produce 2,79% Beverages 1,92% Engineering&Con 1,77% Media 1,52% Real Estate 1,30% Water 1,25% Miscellan Manuf 1,19% Gas 1,14% Pharmaceuticals 1,07% Transportation 1,01% Pipelines 0,74% Advertising 0,69% Investment Co 0,61% Holding Co Div 0,59% Mining 0,53% Machinery-Diver 0,51% Building Materi 0,50% Commercial Serv 0,46% Energy-Alternat 0,45% Auto Manufactur 0,44% Electrical Comp 0,42% Airlines 0,32% Lodging 0,30% Auto Parts&Equi 0,29% Retail 0,25% Cosmetics/Perso 0,23% Computers 0,21% Forest Products 0,20% Iron/Steel 0,18% Environm Contro 0,17% Oil&Gas Service 0,15% Food 0,13% Electronics 0,11% Multi-National 0,11% Healthcare-Serv 0,10% Machinery-Const 0,10% Municipal 0,07% Chemicals 0,07% Entertainment 0,05% Shipbuilding 0,04% Agriculture 0,02% Nella gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono investimenti in Titoli Governativi. 12

13 Ri.Alto Previdenza Titoli obbligazionari (92,57%): rating e tipologia tasso di rendimento 92,57% della Ri.Alto Previdenza, pari a 483,17 mln Rating SP % AAA 0,78% AA 2,85% A 19,59% BBB 66,60% BB 9,61% B 0,58% Fra i titoli obbligazionari l 90,34% è a tasso fisso e il rimanente a tasso misto. Circa il 23% dei titoli in portafoglio hannounratingsuperioreougualeada. 13

14 Ri.Alto Previdenza Titoli obbligazionari (92,57%): distribuzione per scadenze 92,57% della Ri.Alto Previdenza, pari a 483,17 mln Range anni a scadenza % 0-1 Y 0,53% 1-3 Y 7,37% 3-5 Y 9,99% 5-10 Y 24,46% Y 35,47% > 20 Y 22,17% Nell analisi per durata degli attivi obbligazionari presenti in portafoglio si evidenzia una forte concentrazione su durate a 5-20 anni, ma anche oltre. 14

15 Il presente documento è di proprietà di Genertellife S.p.A. ed e ha lo scopo di fornire un concreto supporto qualora si fosse interessati al tipo di investimento in esso descritto. Le informazioni sono state redatte esclusivamente a fine informativo e non consistono in alcun modo in una proposta di sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario, studio o analisi ma solamente esemplificazione del mercato nell intervallo temporale preso in considerazione. I dati e le informazioni sono stati elaborati da Genertellife S.p.A. e sono ritenuti attendibili tuttavia l accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita poichè non hanno la presunzione di essere esaustivi dell argomento trattato. Nessuna assicurazione viene rilasciata in merito al fatto che i rendimenti in esso evidenziati siano indicativi di quelli ottenibili in futuro. Un eventuale cambiamento delle ipotesi di base assunte per descrivere il rendimento illustrato comporta una modifica del risultato dell esempio proposto. Genertellife si esonera da ogni responsabilità relativa all improprio utilizzo delle informazioni qui contenute. 15