Rev. 11 del 01\04\2015 Versione

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1 Rev. 11 del 01\04\2015 Versione

2 PREMESSA...3 MENÙ PRINCIPALE...3 GESTIONE PROGETTI...4 Nuovo Progetto...6 Riporto progetto da esercizio precedente...9 GESTIONE ATTIVITÀ...11 GESTIONE SPESE STRUMENTALI...13 MOVIMENTI DI SPESA...15 Impegni Mandati RESOCONTO ATTIVITÀ...19 CERTIFICAZIONI...22 STAMPE TABELLE Opzioni...26 Dizionario...27 Struttura Parametrizzazione...29 Raccordo voci Creditori...31 Tipo spesa...32 ALTRO...33 Manuale d'uso...33 Leggimi...33 Importazione dati Personalizzazione...34 Personalizzazione Documenti...34 Tabella loghi Apertura anno successivo Cambio esercizio corrente...39 Azzeramento esercizio corrente

3 PREMESSA Argo Project è un sistema WEB based, finalizzato alla gestione finanziaria dei progetti nella scuola. Per ogni progetto, l'applicazione consente di: predisporre il piano di spesa; elaborare le spese del personale in relazione al numero di ore e alla tipologia di intervento effettuato (es. direzione, coordinamento, progettazione, docenza, tutoraggio, partecipazione al GOP, ecc.): registrare le spese strumentali alla realizzazione del progetto, connesse all'acquisto di beni e servizi; effettuare la rilevazione delle economie\diseconomie presenti nelle voci di spesa. Essendo un'applicazione web, Argo Project necessita di un browser per la navigazione in Internet: il browser consigliato, per sicurezza, stabilità e velocità è Mozilla Firefox, gratuito e liberamente scaricabile dalla pagina internet MENÙ PRINCIPALE Il menù principale dell'applicativo Argo Project si compone delle seguenti voci: Progetti Gestione Stampe Tabelle Opzioni Dizionario Creditori Tipo spesa Altro Leggimi Manuale d'uso Importazione dati Personalizzazione Apertura anno successivo Cambio esercizio corrente Le icone, presenti nella barra della finestra, consentono di accedere rapidamente alle funzioni di ricerca dei creditori e di gestione dei progetti. 3

4 GESTIONE PROGETTI Si accede alla procedura di gestione dei progetti cliccando sul menù Progetti/Gestione o dall'apposita icona presente nella barra della finestra. Il sistema proporrà l'elenco dei progetti presenti nell'esercizio finanziario di riferimento. L'icona presente nella barra della finestra consente di procedere all'inserimento di un nuovo progetto. Posizionandosi sul progetto di interesse, attraverso le icone presenti nella barra della finestra, è possibile effettuare una serie di operazioni, quali: : accedere in modifica del progetto : cancellare\azzerare i dati del progetto : accedere alla gestione delle attività : accedere alla gestione delle spese strumentali : accedere alla gestione dei movimenti : accedere al resoconto delle attività 4

5 : accedere alla gestione delle certificazioni : stampare la scheda di progetto In caso di primo accesso, il sistema rimanderà l'utente alla finestra di inserimento di un nuovo progetto. Nel caso in cui la scuola abbia attivo il servizio Bilancio WEB, le operazioni di inserimento e cancellazione di un progetto possono essere eseguite solo all'interno di quest'ultimo, al fine di non compromettere la consistenza dei dati. La funzione di cancellazione del progetto è sostituita dalla funzione di azzeramento dati, mediante la quale si procede alla cancellazione di tutti i dati relativi al progetto ma non alla sua rimozione dagli archivi. 5

6 Nuovo Progetto La finestra di compilazione dati di un nuovo progetto assume aspetto diverso a secondo della tipologia del progetto stesso: all'apertura i dati richiesti sono "Voce", "Descrizione", "Tipo" e "Importo complessivo". I campi contrassegnati con asterisco e in grassetto sono obbligatori ai fini del salvataggio dei dati. Il campo "Voce" viene valorizzato in automatico con il numero progressivo di progetto per l'esercizio di riferimento. In base al "Tipo" selezionato, il sistema caricherà nella finestra del progetto, la struttura corrispondente. 6

7 In caso di progetti la cui struttura preveda categorie di voci vincolate e non, la finestra avrà il seguente aspetto: L'importo complessivo del progetto va suddiviso tra "Importo vincolato" (relativo all'importo destinato alle voci di spesa fisse) e "Importo non vincolato" (relativo all'importo destinato alle voci di accompagnamento opzionali). Cliccando sul pulsante, il sistema provvederà a ripartire l'importo vincolato nelle varie categorie di spesa della colonna "Budget", secondo le percentuali definite dall'utente nella struttura del dizionario (v. in prosieguo). Il sistema consente comunque di modificare i valori proposti dalla procedura di calcolo. La ripartizione dell'importo non vincolato, secondo le assegnazioni di spesa autorizzate, è invece a carico dell'utente. Nella colonna "Tipo" viene indicata la tipologia di categoria ("V"=vincolata, "NV"=non vincolata). Nella colonna "Rilevato" vengono riportati distinti per categoria - gli importi di spesa derivanti dalla "gestione attività" e dalla "gestione spese strumentali". Nella colonna "Residua disponibilità" vengono riportati distinti per categoria gli importi derivanti dalla differenza tra quanto preventivato (colonna "Budget") e quanto rilevato (colonna "Rilevato"). 7

8 I campi "Residuo vincolato" e "Residuo non vincolato" riportano rispettivamente le differenze tra quanto inserito nei campi "Importo vincolato" e "Importo non vincolato" e i totali di spesa corrispondenti alle categorie di tipo "V" e "NV". In caso di progetti la cui struttura preveda esclusivamente categorie di voci vincolate, la finestra avrà il seguente aspetto: Il pulsante consente di ripartire l'importo nelle varie categorie di spesa della colonna "Budget", secondo le percentuali definite dall'utente nella struttura del dizionario (v. in prosieguo). I valori proposti dal sistema sono comunque modificabili dall'utente. Il campo "Residua disponibilità" riporta la differenza tra quanto inserito nel campo "Importo complessivo" e quanto distribuito nella colonna "Budget". In caso di progetti la cui struttura preveda esclusivamente categorie di voci non vincolate, la ripartizione dell'importo complessivo nelle varie categorie di spesa 8

9 della colonna "Budget" va effettuata dall'utente. Riporto progetto da esercizio precedente La funzione "Riporta da esercizio precedente" consente all'utente, in fase di creazione di un nuovo progetto, di ribaltare nell'esercizio di gestione un progetto esistente nell'esercizio precedente, al fine di consentire la gestione pluriennale del progetto. Per prelevare i dati da un progetto dell'esercizio precedente occorre mettere il flag su "Riporta da esercizio precedente". Cliccando sul pulsante "OK", il sistema rimanda l'utente su un'ulteriore finestra per la scelta del progetto dell'esercizio precedente da riportare nell'esercizio di gestione. 9

10 Selezionando il progetto di interesse e cliccando sul pulsante "OK", il sistema creerà nell'esercizio di gestione un nuovo progetto nel quale risulteranno precaricate la lista di attività e di spese strumentali presenti nel progetto di origine. All'interno della finestra di dettaglio del progetto saranno inoltre riportati i dati relativi alle somme già pagate e certificate negli anni precedenti. 10

11 GESTIONE ATTIVITÀ Si accede alla procedura di gestione delle attività del singolo progetto, selezionando quello di interesse dalla gestione progetti e cliccando sull'icona : il sistema proporrà l'elenco delle attività inserite fino a quel momento. Le icone presenti nella barra della finestra consentono rispettivamente di: uscire dalla gestione attività; inserire una nuova attività; accedere in visione\modifica dell'attività selezionata; cancellare l'attività selezionata; richiedere la stampa di un modello - tra quelli proposti dal sistema - connesso all'attività selezionata (es. contratti, notule, dichiarazioni di accettazione incarico, determine dirigenziali di individuazione incaricato). 11

12 In caso di primo accesso, il sistema rimanderà l'utente alla finestra di inserimento "Nuova attività". La compilazione dei campi contrassegnati con asterisco e in grassetto è obbligatoria ai fini del salvataggio dei dati. In base ai parametri inseriti dall'utente, cliccando sul pulsante, il sistema elaborerà i costi connessi all'attività (modificabili dall'utente in base alle sue esigenze): 12

13 GESTIONE SPESE STRUMENTALI Si accede alla procedura di gestione delle spese strumentali del singolo progetto, selezionando quello di interesse dalla gestione progetti e cliccando sull'icona : il sistema proporrà l'elenco delle voci di spesa inserite fino a quel momento. Le icone presenti nella barra della finestra consentono rispettivamente di: uscire dalla gestione spese strumentali; inserire una nuova voce di spesa; accedere in visione\modifica della voce selezionata; cancellare la voce selezionata. In caso di primo accesso, il sistema rimanderà l'utente alla finestra di inserimento "Nuova spesa". 13

14 La compilazione dei campi contrassegnati con asterisco e in grassetto è obbligatoria ai fini del salvataggio dei dati. Indicando l'importo totale e l'aliquota Iva (Iva al), il sistema consente di calcolare l'importo dell'imponibile e dell'iva, attraverso il pulsante. Nella sezione inferiore della finestra è possibile associare i mandati alla voce di spesa, specificando per ciascuno di essi l'importo destinato alla voce. L'associazione di un nuovo mandato è effettuata attraverso il pulsante "Inserisci mandati", cliccando sul quale il sistema mostrerà all'operatore la lista di mandati emessi sul progetto consentendogli di selezionare quelli di interesse. I mandati aggiunti per errore, possono essere eliminati dalla tabella attraverso l'apposito pulsante "Rimuovi mandati selezionati". 14

15 MOVIMENTI DI SPESA Si accede alla procedura di gestione dei movimenti di spesa del singolo progetto, selezionando quello di interesse dalla gestione progetti e cliccando sull'icona : il sistema proporrà l'elenco dei movimenti emessi. Attraverso i pulsanti, l'utente potrà scegliere la tipologia di movimento (impegni o mandati) su cui lavorare. Le icone presenti nella barra della finestra consentono rispettivamente di: uscire dalla gestione dei movimenti; inserire un nuovo movimento; accedere in visione\modifica del movimento selezionato; cancellare il movimento selezionato; stampare, per i mandati selezionati, la dichiarazione utile ai fini del Rend - modello FSE; stampare, per i mandati selezionati, la dichiarazione utile ai fini del Rend - modello FESR. 15

16 Nel caso in cui la scuola abbia attivo anche il servizio Bilancio WEB, le operazioni di inserimento e cancellazione possono essere eseguite solo all'interno di quest'ultimo, al fine di non compromettere la consistenza dei dati. Impegni La finestra di gestione del singolo impegno è suddivisa in due tabpage. Nella prima tabpage sono riportati i dati generali dell'impegno (numero, data, importo, causale, esercizio residuo, creditore) e l'elenco delle categorie di spesa, su cui ripartire l'importo del movimento. Nella seconda tabpage, sono riportati i tipi di spesa associati all'impegno. 16

17 Mandati La finestra di gestione del singolo mandato è suddivisa in due tabpage. Nella prima tabpage sono riportati i dati generali del mandato (numero, data, importo, causale, esercizio residuo) e l'elenco delle categorie di spesa, su cui ripartire l'importo del movimento. Nella seconda tabpage sono riportati gli elenchi dei creditori e delle tipologie di spesa associate al mandato. 17

18 I pulsanti, presenti solo nell'applicativo ad uso delle scuole che non hanno Bilancio WEB attivo, consentono rispettivamente di inserire nuovi creditori e\o tipologie di spesa e di eliminare quelli di non interesse. 18

19 RESOCONTO ATTIVITÀ Si accede alla procedura dalla "Gestione progetti", selezionando il progetto di interesse e cliccando sull'icona : il sistema mostrerà a video l'elenco delle attività precedentemente caricate sul progetto da "Gestione Attività". Le icone presenti nella barra della finestra consentono rispettivamente di: uscire dalla procedura; entrare in modifica dell'attività di interesse; richiedere la stampa di un modello - tra quelli proposti dal sistema - connesso all'attività selezionata (es. contratti, notule, dichiarazioni di accettazione incarico, determine dirigenziali di individuazione incaricato) ; richiedere la stampa delle autorizzazione alla liquidazione delle attività selezionate dall'utente (è consentita la multiselezione di più attività mediante i tasti ctrl o shift). Entrando in modifica dell'attività di interesse, il sistema aprirà una nuova finestra all'interno della quale sono riportati i dati di dettaglio dell'attività, i mandati di pagamento, gli impegni emessi. 19

20 Nella prima tabpage ("Dati generali"), l'utente potrà indicare: gli estremi del provvedimento di nomina dell'incaricato; il numero di ore effettuate; la descrizione da riportare nella stampa del "Prospetto riepilogativo Rend" (v. in prosieguo); Nella seconda tabpage ("Mandati"), l'utente potrà indicare i mandati associati all'attività selezionata, specificando per ciascuno di essi, l'importo destinato alle voci "Netto", "Ritenute persona" e "Ritenute stato". É possibile altresì specificare il tipo di ritenuta e l'importo versato attraverso il pulsante ("Imposta/Modifica ritenute"): le informazioni saranno utilizzate ai fini della stampa del Prospetto riepilogativo Rend e del modello Allegato IV Bis (v. in prosieguo). All'accesso il sistema proporrà in elenco i mandati aventi tipologia di spesa "01 Personale" e\o creditore corrispondente a quello specificato all'interno dell'attività. Sarà comunque consentito aggiungere all'elenco ulteriori mandati, prelevandoli dalla lista di mandati emessi sul progetto, mediante l'icona, o eliminare quelli di non interesse mediante l'icona. Nella terza tabpage ("Impegni"), l'utente potrà indicare gli impegni associati 20

21 all'attività, specificando per ciascuno di essi, l'importo destinato alle voci "Netto", "Ritenute persona" e "Ritenute stato". All'accesso il sistema proporrà in elenco gli impegni aventi tipologia di spesa "01 Personale" e\o creditore corrispondente a quello specificato all'interno dell'attività. Sarà comunque consentito aggiungere all'elenco ulteriori impegni, prelevandoli dalla lista degli impegni emessi sul progetto, mediante l'icona, o eliminare quelli di non interesse mediante l'icona. 21

22 CERTIFICAZIONI Si accede alla procedura di gestione delle certificazioni del singolo progetto, selezionando quello di interesse dalla gestione progetti e cliccando sull'icona : il sistema proporrà l'elenco delle certificazioni inserite fino a quel momento. Le icone presenti nella barra della finestra consentono rispettivamente di: uscire dalla gestione delle certificazioni; inserire una nuova certificazione; accedere in visione\modifica della certificazione selezionata; cancellare l'ultima certificazione emessa sul progetto; produrre il file Allegato IV Bis, per la certificazione selezionata, di cui alla nota Prot. AOODGEFID/647 del 28/01/

23 Le date riportate per ciascuna certificazione, vengono rilevate in automatico dal programma, in base alle date dei mandati associati alla singola certificazione. Le colonne "Importo" e "Distribuito" riportano rispettivamente la somma degli importi dei mandati associati alle singole certificazioni e la somma degli importi parziali destinati alle categorie di spesa del progetto (secondo quanto effettivamente ripartito nei singoli mandati). In caso di primo accesso, il sistema rimanderà l'utente alla finestra di inserimento "Nuova certificazione": Il sistema visualizzerà l'elenco dei mandati non ancora associati ad alcuna certificazione. L'associazione dei mandati ad una nuova certificazione avviene settando le rispettive checkbox e cliccando sul pulsante. Il sistema provvederà ad aggiornare l'elenco delle certificazioni con quella appena generata. 23

24 STAMPE Dal menù "Stampe", il sistema permette di stampare una serie di prospetti riepilogativi della situazione finanziaria e contabile dei progetti e alcuni modelli personalizzabili di autorizzazione per la docenza in progetti P.O.N. da parte di personale scolastico. Le stampe proposte dal sistema sono: Autorizzazione docenza DSGA (all'interno della quale vengono riportati i dati del DSGA indicato in Tabelle/Opzioni) Autorizzazione docenza pers. interno (all'interno della quale vengono riportati i dati del creditore indicato nella finestra "Ricerca creditore") Elenco certificazioni Contiene la lista delle certificazioni, distinte per progetto con indicazione, per ciascuna certificazione, delle seguenti informazioni: periodo certificato, importo certificato, importi parziali delle categorie di spesa. Elenco impegni Contiene la lista degli impegni emessi per progetto con indicazione, per ciascun impegno, delle seguenti informazioni: numero, data, causale, importo, importi parziali delle categorie di spesa. Elenco mandati Contiene la lista dei mandati emessi per progetto con indicazione, per ciascun mandato, delle seguenti informazioni: numero, data, causale, importo, numero di certificazione (se presente), importi parziali delle categorie di spesa. Prospetto riepilogativo Rend Si tratta del prospetto riepilogativo da allegare al Rend, richiesto per i progetti PON, dal Ministero dell'istruzione con Circolare Prot. n del 27 Ottobre Il prospetto è costituito da due tabelle riepilogative distinte per spese del personale e spese strumentali. Per ciascuna voce di spesa vengono riportati sia gli importi previsti che quelli effettivamente pagati. In caso di progetti riportati dall'esercizio precedente, le colonne relative agli importi "pagati" vengono aggiornate con le somme pagate sia negli esercizi precedenti che in quello di gestione. ll file è prodotto dal sistema in formato excel, per consentire all'utente di apportare eventuali modifiche. Rendiconto progetto Contiene l'elenco delle categoria di spesa utilizzate all'interno del progetto con indicazione, per ciascuna categoria, dei valori di spesa programmata, impegnata, pagata e certificata. 24

25 Riepilogo spese personale Si tratta del riepilogo delle spese relative al personale, sostenute per progetto con indicazione, per ciascuna attività, dell'ammontare dei compensi netti, degli oneri a carico della scuola, dei contributi a carico dei dipendenti e delle ritenute erariali. Riepilogo spese professionali Si tratta del riepilogo delle spese relative al personale "Lavoratore autonomo con partita iva", sostenute per progetto, con indicazione, per ciascuna attività, dell'ammontare del compenso professionista, della cassa previdenziale, dell'iva, del compenso lordo, del compenso netto e della ritenuta erariale. Riepilogo spese strumentali Si tratta del riepilogo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi, distinte per progetto. Scheda illustrativa La stampa riproduce la sezione delle uscite del modello B. Con eccezione delle prime due stampe, cliccando sulla voce di stampa del documento di interesse, si apre la finestra di scelta dei progetti, selezionabili tramite checkbox. La produzione del documento viene effettuata mediante il pulsante. 25

26 TABELLE Dal menù "Tabelle", l'utente può accedere alle funzioni di parametrizzazione dei dati utilizzati nelle varie procedure del programma. Sono previste le seguenti tabelle: Opzioni Dizionario Struttura Parametrizzazione Raccordo voci Creditori Tipo spesa Opzioni Da questa voce, l'utente può settare i nominativi del Dirigente scolastico e del D.S.G.A. (entrambi selezionabili dalla tabella dei creditori, attraverso i due pulsanti di ricerca), utili ai fini dell'elaborazione dei modelli in cui sono presenti i rispettivi dati. 26

27 Dizionario Sotto questa voce, sono raccolte le tabelle: Struttura Parametrizzazione Raccordo voci Struttura La tabella contiene le informazioni relative alla struttura dei dizionari utilizzati in fase di attualizzazione dei progetti. Il software propone diversi modelli di dizionario, personalizzabili all'esigenza dall'utente. Ogni struttura si compone di tre livelli: "categorie"(=macrovoci), voci (con le quali indichiamo le voci di spesa relative al personale, c.d. "attività", e quelle relative all'acquisto di beni e servizi da terzi, c.d. "strumentali",) e sottovoci (con le quali indichiamo i risultati dell'elaborazione delle retribuzioni del personale, ossia eventuali ritenute e compensi netti). È possibile aggiungere, modificare ed eliminare da ciascun dizionario categorie e/o voci attraverso i pulsanti posti sulla barra della finestra. All'atto dell'inserimento di una nuova voce, il sistema consente di indicare, mediante la checkbox "Attività", se si tratta di una voce di spesa relativa al personale o all'acquisto di beni strumentali o di servizi da terzi. Mettendo il segno di spunta sulla checkbox "Attività", il sistema consente di definire il tipo di elaborazione, l'importo orario e l'eventuale omnicomprensività del compenso. 27

28 Cliccando sulla voce "Dizionari" e successivamente sul pulsante, è inoltre possibile aggiungere nuovi dizionari: per ogni nuovo dizionario occorre indicare la descrizione e la tipologia. Se l'utente lo desidera, può creare il nuovo dizionario da un modello esistente, tra quelli disponibili per l'esercizio di riferimento, selezionando dal menù a tendina "Dizionario di riferimento" quello di interesse. In quest'ultimo caso il nuovo dizionario avrà la medesima struttura (categoria e voci) del modello selezionato. 28

29 Parametrizzazione La tabella contiene le informazioni inerenti alle sottovoci, relative agli oneri a carico della scuola, con eventuali tipi spesa e creditori associati. La selezione del tipo spesa (o del creditore) da far corrispondere alla sottovoce di interesse, viene effettuata previa ricerca del tipo spesa (o del creditore), dall'icona. L'associazione della sottovoce al tipo spesa permette di definire in maniera generale quale raccordo utilizzare, ai fini dell'elaborazione delle schede illustrative dei progetti. Analogamente l'associazione della sottovoce al creditore permette di definire in maniera generale il beneficiario della stessa. Il salvataggio dei dati viene effettuato cliccando sull'icona, presente nella barra della finestra. 29

30 Raccordo voci La tabella contiene le informazioni inerenti la gestione delle voci, comprensive di sottovoci, con eventuali tipi spesa e creditori associati. La finestra si compone di due sezioni: nella sezione di sinistra il sistema propone la lista di voci, distinte per dizionario; nella sezione di destra, i dati di dettaglio della voce selezionata. La selezione del tipo spesa (o del creditore) da far corrispondere alla voce di interesse, viene effettuata previa ricerca del tipo spesa (o del creditore), dall'icona. È possibile rimuovere eventuali associazioni indesiderate attraverso l'icona. Il salvataggio dei dati viene effettuato cliccando sull'icona, presente nella barra della finestra. 30

31 Creditori Si accede alle funzioni di gestione dei creditori (inserimento e modifica) attraverso le sottovoci "Nuovo" e "Modifica". La finestra di compilazione dei dati del singolo creditore presenta il seguente aspetto: La compilazione dei campi contrassegnati con asterisco e in grassetto è obbligatoria ai fini del salvataggio dei dati. L'attivazione dei campi "Cognome", "Nome", "Sesso", "Data di nascita", "Comune di nascita" e "Prov. Nascita", avviene selezionando dal menù a tendina "Persona" la tipologia "Fisica". Si accede in modifica del creditore previa ricerca. La ricerca può essere eseguita per codice, ragione sociale e/o comune: in base ai parametri indicati, il sistema restituisce l'elenco dei risultati, ordinati per ragione sociale. Il software propone a video un numero massimo di 25 risultati, per singola pagina. Per visualizzare eventuali ulteriori risultati è necessario spostarsi, tramite la barra di paginazione, posta in basso alla finestra, sulla pagina di interesse. Si accede ai dati di dettaglio, previa selezione del creditore di interesse, dal pulsante. Le icone presenti nella barra della finestra, consentono rispettivamente di inserire un nuovo creditore, eliminare i dati del creditore presente a video o avviare la ricerca di un altro creditore. Nel caso in cui la scuola abbia attivo anche il servizio Bilancio WEB, le 31

32 operazioni di inserimento, modifica e cancellazione dei creditori possono essere eseguite solo all'interno di quest'ultimo, al fine di non compromettere la consistenza dei dati. Tipo spesa La tabella contiene la struttura del piano dei conti (mastri, conti e sottoconti), come da circolare ministeriale Prot del 3 Dicembre L'elenco delle voci è stampabile dall'icona, presente nella barra della finestra. Nel caso in cui la scuola abbia attivo il servizio Bilancio WEB, l'applicativo proporrà la struttura del piano dei conti presente in quest'ultimo. Nel caso in cui la scuola non abbia attivo il servizio Bilancio WEB, nella barra della finestra sono presenti le icone, che consentono rispettivamente di inserire, modificare ed eliminare i sottoconti dalla struttura del piano dei conti. 32

33 ALTRO Dal menù "Altro" si accede ad alcune funzioni di carattere generale descritte nei paragrafi successivi. Manuale d'uso Cliccando su questa voce di menù, è possibile consultare e stampare il manuale d uso, disponibile in formato pdf. Leggimi Cliccando su questa voce di menù, è possibile consultare e stampare la raccolta dei Leggimi relativi alle varie versioni del software rilasciate e contenenti la descrizione dettagliata delle migliorie apportate. Importazione dati Questa funzione consente di effettuare l'importazione dei dati da Argo Personale e, per le scuole che non hanno attivo Bilancio WEB, da Argo Bilancio Win. L'importazione da Argo Personale prevede l'acquisizione dei dati relativi alle anagrafiche del personale all'interno della tabella dei Creditori. Il file da cui eseguire l'importazione viene creato dalla procedura "Altro Esportazione dati TXT/ ARGO. Attraverso una funzione di ricerca, l'utente può selezionare le anagrafiche da importare. L'importazione da Argo Bilancio Win prevede l'acquisizione dei dati relativi a creditori, progetti, impegni, mandati e voci di uscita del piano dei conti, concernenti l'esercizio di gestione. Il file da cui eseguire l'importazione viene creato dalla procedura "Altro Esportazione dati Argo Bilancio WEB". L'operazione è reiterabile: eventuali dati già presenti in archivio verranno sovrascritti, con la sola eccezione dei mandati già certificati. 33

34 Personalizzazione Da questa voce di menù è possibile accedere alla personalizzazione dei documenti e dei loghi. Personalizzazione Documenti Cliccando su Personalizzazione/Documenti, si apre la seguente finestra Sulla sinistra sono riportate le categorie di documenti, sulla destra l'elenco dei modelli - relativi alla categoria selezionata - personalizzabili dall'utente. Per le categorie "Autorizzazioni liquidazioni e pagamenti", "Contratti d'opera", "Determine dirigenziali" e "Dichiarazioni", il sistema propone oltre a un set di modelli precompilati, alcuni modelli vuoti (contraddistinti da un numero) per consentire la più ampia personalizzazione da parte dell'utente. La descrizione dei modelli vuoti è modificabile tramite l'icona, presente all'interno della barra della finestra. Si accede in modifica dei modelli mediante doppio click o tramite l'icona posta sulla barra della finestra. All'interno della finestra di personalizzazione è presente la barra degli strumenti dell'editor 34

35 Le icone consentono rispettivamente di inserire all'interno del modello variabili, loghi o ricaricare il documento originale. Cliccando sull'icona "Inserisci Variabile", si apre la seguente finestra L'inserimento di una variabile può essere effettuato mediante doppio click. Per visualizzare l'elenco completo delle variabili, occorre cliccare sul pulsante "Ingrandisci" posto in alto a destra delle finestra. 35

36 Cliccando sull'icona "Inserisci Logo", si apre la seguente finestra All'interno della finestra viene riportato l'elenco dei loghi precaricati da sistema ed altri eventuali caricati dall'utente dalla gestione "Personalizzazione/Tabella loghi". L'inserimento di un logo all'interno del modelllo viene effettuato mediante doppio click. 36

37 Tabella loghi Cliccando su Personalizzazione/Tabella loghi, si apre la seguente finestra Le icone presenti nella barra della finestra consentono rispettivamente di inserire nuovi loghi, modificare la descrizione del logo o l'immagine, eliminare il logo. Cliccando sull'icona di inserimento, si apre la seguente finestra È possibile caricare file immagini (.JPEG,.JPG,.GIF,.PNG) massimo pari a 50 kb. di dimensioni 37

38 Apertura anno successivo La procedura consente la creazione e il passaggio ad un nuovo esercizio finanziario. Per i clienti che non hanno Bilancio WEB attivo, in fase di apertura il programma consentirà di riportare nel nuovo esercizio le strutture dei dizionari e del piano dei conti dell'anno precedente o di impostare quelle proposte dal programma. Per i clienti con Bilancio WEB attivo, la procedura di apertura di un nuovo esercizio potrà essere avviata solo a condizione che si sia provveduto ad aprire il nuovo esercizio previsionale dal programma Bilancio WEB. All'interno di quest'ultimo sarà inoltre possibile scegliere se riportare nel nuovo esercizio la struttura del piano dei conti e i progetti dell'esercizio precedente. Eseguite le operazioni preliminari in Bilancio WEB, l'utente potrà procedere con l'apertura del nuovo esercizio in Argo Project e scegliere se adottare nel nuovo esercizio la struttura dei dizionari usata nell'anno precedente o di impostare quella proposta dal programma. 38

39 Cambio esercizio corrente La funzione, accessibile dal menù "Altro\Cambio esercizio corrente" consente all'utente di visualizzare e/o intervenire in modifica dei dati gestionali relativi a uno degli anni precedenti, selezionando dall'apposito pulsante l'esercizio di interesse. L'utente potrà ritornare alla gestione dell'ultimo esercizio avviato, rilanciando la medesima funzione. Azzeramento esercizio corrente La funzione, accessibile dal menù "Altro\Azzeramento esercizio corrente" consente di cancellare tutti i dati relativi all'apertura di un determinato esercizio, permettendone la riapertura. 39