Il Regolamento EMIR: gli impatti sul mercato finanziario italiano

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1 Il Regolamento EMIR: gli impatti sul mercato finanziario italiano Mercoledì 2 Luglio 2014, alle ore 9.30 Spazio Eventi c/o Centro Svizzero Via Palestro 2, (Piazza Cavour) Milano L evento realizzato dall Associazione 100 Women in Hedge Funds e CACEIS (gruppo Crédit Agricole) vuole essere un opportunità di analisi sullo stato di adempimento del Regolamento EMIR in Italia Registrazione dei partecipanti Benvenuto Dr.ssa Nunzia Melaccio 100 Women in Hedge Funds Dr. Giorgio Solcia CACEIS Bank Luxembourg Milan Branch Presidente Comitato Direttore Generale Lugano-Milano Sviluppi e prospettive dei mercati Prof. Giovanni Petrella di strumenti derivati Università Cattolica del Sacro Cuore Milano Professore di Economia degli intermediari fi nanziari Il regolamento EMIR nel contesto Interverrá un esponente di Italiano CONSOB EMIR: gli obblighi che entrano in Avv. Simone Davini vigore entro il 2014 Crédit Agricole Corporate and Investment Banking Head of Legal and Corporate Affairs Come gli operatori hanno recepito Avv. Silvia Morlino EMIR nelle regole interne ed i Ernst & Young problemi aperti Executive Director FSO I servizi di outsourcing e gli Dr. Arnaud Misset aspetti operativi che rendono il CACEIS Paris business conforme ad EMIR Responsabile dei Prodotti L esperienza degli operatori del Dr.ssa Claudia Segre mercato italiano nei confronti di ASSIOM FOREX EMIR Segretario Generale Moderatore Questions and Answers Chiusura dei Lavori e Business Lunch Dr. Morya Longo Il Sole 24 Ore Giornalista Vi preghiamo di confermare la vostra presenza entro il 23 giugno 2014 alla Sig.ra Paola Grizia: paola.grizia@caceis.com

2 Biografie Prof. Giovanni Petrella Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Professore di Economia degli intermediari finanziari Giovanni Petrella è professore di Economia degli intermediari finanziari presso l Università Cattolica del Sacro Cuore dove insegna Strumenti derivati, Derivative Securities Pricing e Market Microstructure. È coordinatore della laurea magistrale in Banking and Finance e direttore del Master in Finanza per giuristi presso l Università Cattolica del Sacro Cuore. È stato William R. Hough Visiting Professor of Finance negli anni 2009 e 2010 presso il Warrington College of Business Administration della University of Florida, dove ha insegnato Securities Trading. Svolge attività di ricerca in materia di strumenti derivati, gestione del rischio e microstruttura dei mercati finanziari. L elenco delle pubblicazioni è disponibile alla pagina web: È attualmente editor della rivista International Journal of Bonds and Currency Derivatives, associate editor della rivista Journal of Financial Management, Markets and Institutions e membro del comitato editoriale di Economia and Management. È membro del consiglio di amministrazione di Banca Sella Holding in qualità di amministratore indipendente. È membro del Consultative Working Group per il Secondary Markets Standing Committee presso l ESMA (European Securities and Markets Authority, Parigi). CONSOB, Interverrá un esponente esperto di EMIR Avv. Simone Davini Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, Head of Legal and Corporate Affairs Simone Davini, Head of Legal & Corporate Affairs di Crédit Agricole CIB Milano, è specializzato da più di sedici anni in temi legali e regolamentari legati al settore bancario e finanziario. Durante questo periodo, Simone ha ricoperto ruoli senior per realtà professionali e bancarie di primario livello (tra cui Ernst & Young International, il gruppo ING ed IntesaSanpaolo), operando sia in Italia che all estero. Simone ha curato significative operazioni di finanza strutturata, mercato dei capitali, M&A, Private Equity e si è altresì dedicato alla strutturazione ed al collocamento di prodotti per la raccolta e la gestione del risparmio. Simone è spesso invitato come relatore a convegni e seminari; ed è autore di pubblicazioni in materia finanziaria (in particolare sui contratti derivati). E abilitato all esercizio della professione di avvocato e dopo la laurea ha svolto periodi di studio in materia legale e finanziaria presso l Università della California, l Università Commerciale Luigi Bocconi e le aziende in cui ha lavorato.

3 Avv. Silvia Morlino Ernst & Young, Executive Director FSO Socio responsabile con specializzazione in diritto dei mercati finanziari, diritto bancario e diritto assicurativo presso SLT studio legale associato con EY. Silvia lavora in EY dal maggio del Ha maturato 13 anni di esperienza in primari studi legali internazionali: Senior Associate dello Studio Legale Allen & Overy presso le sedi di Roma e Londra ( ) e Of Counsel da Bird & Bird Studio Legale ( ). Ha lavorato in secondment nel Dipartimento Legale di Deutsche Bank AG, London ( ) Silvia ha una solida formazione giuridica italiana e inglese: Master of Laws alla London School of Economics and Political Science (1998), Visiting Researcher presso la Harvard Law School (2002) e un Dottorato in Diritto dell Economia (2003). Silvia è specializzata in questioni regolamentari e nelle operazioni sui mercati finanziari. Ha una notevole esperienza nella negoziazione e strutturazione di operazioni e un approfondita conoscenza delle questioni regolamentari nel settore bancario, dei fondi d investimento, dei mercati finanziari e dell assicurativo. L esperienza di Silvia include: assistenza su questioni regolamentari relative a banche, istituzioni finanziarie, società di gestione del risparmio, fondi d investimento e compagnie assicurative; assistenza nell offerta di quote dei fondi o nella costituzione degli stessi; assistenza in relazione ad operazioni sui mercati finanziari nazionali e internazionali tra cui emissioni obbligazionarie, cartolarizzazioni, prodotti assicurativi strutturati; assistenza su questioni legali connesse all applicazione dell Imposta sulle Transazioni Finanziarie a banche, maggiori fondi d investimento come Blackrock e Citadel; assistenza nell attuazione della normativa MiFID e MiFID II, della normativa EMIR; assistenza nella negoziazione dell ISDA Master Agreement con le maggiori banche d investimento internazionali e in operazioni di finanza strutturata. Tra i maggiori clienti assistiti: Intesa Sanpaolo Vita, Credit Suisse, Monte dei Paschi di Siena, UBS, Deutsche Bank AG London, Blackrock (IFTT Assistance), Citadel (IFTT Assistance). Dr. Arnaud Misset CACEIS Paris, Responsabile dei Prodotti Arnaud è giunto in CACEIS nel 2011 per assumere la responsabilità dello sviluppo e della valorizzazione dell offerta dei prodotti a livello di gruppo. Nel corso degli ultimi tre anni le sue principali aree di intervento hanno riguardato grandi progetti regolamentari, come EMIR, AIFMD e FATCA per aiutare i clienti ad anticipare e gestire gli impatti operativi. Allo stesso modo si è occupato dell armonizzazione dei servizi di CACEIS forniti ai i propri clienti dalle diverse entità del gruppo. Prima di raggiungere CACEIS, Arnaud era Direttore presso PwC Consulting e in Eurogroup Consulting. Ha maturato la sua esperienza specializzandosi primariamente nel settore bancario e successivamente ha assunto diversi incarichi che spaziano dalla gestione dei progetti IT alle problematiche di sviluppo strategico, sia per i securities services, sia per il retail banking. Arnaud ha conseguito un master in Risk Management presso la HEC - Parigi (École des Hautes études Commerciales) e ha conseguito un master in diritto commerciale internazionale presso l Università Parigi V.

4 Dr.ssa Claudia Segre ASSIOM FOREX, Segretario Generale Board of Education ACI Intl., Chairman E attualmente Segretario Generale di Assiom Forex dopo essere stata Vice Presidente Vicario di Assiom ed aver partecipato attivamente all Associazione sin dal 1993 e recentemente (dal 2006) come Direttore Responsabile delle Pubblicazioni. Claudia Segre, lavora come Private Banker Top presso Banca Euromobiliare, Gruppo Credem, Executive Director dal 2013, precedentemente era Head of Financial Institutions & Infragroup presso la Capogruppo. Ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Credem da Gennaio 2008 dove è stata prima Responsabile Fixed Income & FX della Banca di Investimento del Gruppo, occupandosi dello sviluppo dell attività di Trading Fixed Income & FX e riorganizzando l attività di market making di titoli obbligazionari con particolare attenzione ai settori financial institutions, corporates, mercati emergenti, indici ed ETF. A seguire è stata Coordinatore Responsabile Area Mercati per Credito Emiliano Spa. Precedentemente è stata responsabile globale in Unicredit per l Analisi del Rischio ed il Rating Interno per Banche e Paesi (2007) venendo dalla carica di responsabile DCM New Europe. Oltre che capo del Trading su Mercati Emergenti e New Europe ( ), ruolo già ricoperto in Gruppo Intesa dal 1993 al Tra il 2004 ed il 2006 è stata membro del Comitato New Europe Euro MTS (Londra) e partecipava regolarmente ai meeting annuali degli enti multilaterali: IADB, ADB, EBRD, e IMF/WB. Ha partecipato come speaker ai Meeting con la Delegazione Cinese patrocinati dalla Presidenza della Repubblica dell Aprile 2006 e del Giugno 2006 (Ispi). In quel periodo si trovava a Roma per Unicredit con l incarico di Responsabile UE, Organizzazioni Internazionali, Banche Centrali ed Authorities. Negli ultimi 15 anni a fianco dell attività operativa ha partecipato a Conferenze, Tavole Rotonde e Seminari in qualità di speaker o moderatore su temi di rilevanza internazionale estendendo le sue skills verso temi di respiro europeo, dell area mediorientale, sui mercati legati all energia e sui BRICs. Ha collaborato per 5 anni settimanalmente con Uninews alla stesura di articoli su temi di geopolitica e rischio sovrano e su tematiche di attualità politico economica. Pubblica quindicinalmente su ITForum Newsletter approfondimenti su casi più rilevanti di finanza internazionale. Collabora con altre testate come Effe Finanza, Investire e La mia Finanza.it e ha collaborato con diverse Università italiane: MIP / Politecnico di Milano, Università La Sapienza di Roma e Università Cattolica di Milano. Si è laureata a Torino presso l Università agli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche con specializzazione in Economia Internazionale. Dr. Morya Longo Il Sole 24 Ore, Giornalista Giornalista professionista dal febbraio 2000, lavora al Sole 24 Ore dal Ha seguito alcune delle più importanti vicende finanziarie italiane: dai crack Cirio, Parmalat e Giacomelli, fino alle scalate bancarie e alle inchieste sui furbetti del quartierino. Negli ultimi anni ha seguito principalmente l evoluzione della crisi finanziaria mondiale. Prima dei approdare al Sole 24 Ore, ha lavorato a Radio 24 (con cui collabora ancora), alla Reuters e al Mondo.

5 I Partners dell iniziativa STORIA CACEIS è un gruppo bancario specializzato nelle operazioni posttrade collegate all amministrazione e al monitoraggio di ogni tipo di asset. Grazie alla propria infrastruttura solida, CACEIS offre servizi di esecuzione, clearing, custodia, banca depositaria e valorizzazione di asset su scala globale, a sostegno degli obiettivi di sviluppo di una clientela istituzionale e corporate. La nostra capacità di eseguire trasferimenti di attività senza alcuna interruzione del servizio e di offrire un outsourcing completo delle attività tipiche della clientela, consente a quest ultima di concentrarsi totalmente sulla generazione di valore per l investitore. L attenzione prestata all innovazione del prodotto e l impegno nel seguire ogni novità del mercato ci ha permesso di essere tra le prime banche depositarie e il primo amministratore di fondi in Europa, oltre ad essere un player molto attivo nei mercati nord-americani e asiatici. Con una crescita continua in termini di asset, clienti e presenza geografica, e il solido sostegno del nostro azionista di riferimento Crédit Agricole, CACEIS è un partner affidabile per il vostro business. La struttura attiva in Italia serve già un numero significativo di fondi immobiliari e si posiziona come quarto fornitore di servizi del mercato nazionale in termini di asset amministrati. I NOSTRI PRODOTTI Banca Depositaria-Trustee Servizi di custodia Amministrazione di fondi Servizi a fondi di private equity, infrastructure, debt, fondi immobiliari e fondi hedge Servizi di distribuzione di fondi Servizi di Middle-Office Analisi dei rischi Supporto giuridico/legale Servizi di clearing dei derivati Servizi di clearing delle azioni Sala mercati Gestione della tesoreria Servizi agli emittenti Servizi di Capital Markets Strutturazione Fondi DATI A MAGGIO 2014 Siamo uno dei leader mondiali nell ambito dell Asset Servicing: N.1 Fund Administrator in Europa con 1310 miliardi N.2 Banca Depositaria in Europa, con 760 miliardi N.7 Banca Custode nel mondo, con 2250 milialrdi Dipendenti del Gruppo: 3150 (53% Francia, 47% estero) Presente in 12 paesi con copertura di 80 mercati. Contatti: Monica Albergati, Business Development Manager monica.albergati@caceis.com STORIA L associazione è nata a New York con lo scopo di aiutare le donne che lavorano in finanza a mettere in comune le proprie risorse ed esperienze e creare un network di professioniste. Come indica il nome, 100 Women in Hegde Funds inizialmente ambiva a individuare e coinvolgere 100 professioniste nell area hedge. Oggi 100 Women in Hedge Funds conta più di socie nei principali centri finanziari quali New York, Londra, Chicago, San Francisco, Ginevra, Zurigo, Parigi, Toronto, Hong Kong e, dal 27 Maggio 2010, anche nella sezione unica di Lugano - Milano. A CHI SI RIVOLGE L associazione si rivolge principalmente alle donne che lavorano in ambito finanziario e in particolare legate all ambito dei fondi alternativi. LO SCOPO DI QUESTA ASSOCIAZIONE A livello mondiale l associazione ha individuato le tre aree operative nelle quali le donne avrebbero potuto fare la differenza all interno dell industria hedge. Queste aree rappresentano i tre pilastri dell associazione, che sono: la formazione (education), la collaborazione professionale (professional peer leverage), la filantropia (philantropy). La sezione Lugano Milano ha sin da subito concentrato la propria attività a vantaggio delle associate e dei loro ospiti, su eventi di formazione sulle tematiche più attuali dell industria, con un attitudine forward thinking ed un elevato grado di approfondimento, coinvolgendo specialisti di diversi ambiti ed esponenti di spicco del settore. Nel 2013 hanno preso avvio anche le attività di networking e peer-leverage tra professioniste senior, volte a stimolare lo scambio ed il confronto di idee e lo sviluppo di gruppi di lavoro nei quali condividere le proprie esperienze e collaborare su progetti cross-border. Obiettivo del 2014 è l avvio delle attività in ambito filantropico. LA DIFFUSIONE Oggi 100 Women in Hedge Funds conta più di socie nei principali centri finanziari. La sede di Lugano-Milano conta già più di 150 associate. PERCHÈ LUGANO - MILANO? Perchè Milano e Lugano sono interconnesse e geograficamente vicine, pertanto riteniamo che possano rappresentare un unico polo finanziario; si tratta di consolidare e rendere dinamico uno scambio già in essere. Contatti: Nunzia Melaccio, Chairman del Comitato Lugano-Milano luganomilano@100womeninhedgefunds.org