IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC (in precedenza Resolution International Funds plc)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC (in precedenza Resolution International Funds plc)"

Transcript

1 (in precedenza Resolution International Funds plc) RENDICONTI FINANZIARI CERTIFICATI RELATIVAMENTE ALL ANNO CONCLUSOSI IL 31 MARZO 2010

2 INDICE Gestione e amministrazione 4 Relazione degli Amministratori 5 Relazione del Depositario 9 Relazione dei Revisori indipendenti agli azionisti di Ignis International Funds plc 10 Ignis International Argonaut Pan European Alpha Fund (in precedenza Ignis International Argonaut European Alpha Fund) Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 12 Prospetto degli investimenti 14 Stato patrimoniale 17 Conto Economico 18 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 19 Rendiconto dei flussi di cassa 20 Ignis International Argonaut Pan European Dividend Income Fund (in precedenza Ignis International Argonaut European Dividend Income Fund) Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 21 Prospetto degli investimenti 23 Stato patrimoniale 26 Conto Economico 27 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 28 Rendiconto dei flussi di cassa 29 Ignis International Asia Pacific Fund Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 30 Prospetto degli investimenti 32 Stato patrimoniale 35 Conto Economico 36 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 37 Rendiconto dei flussi di cassa 38 Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund (in precedenza Ignis International Cartesian UK Equity 130/30) Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 39 Prospetto degli investimenti 42 Stato patrimoniale 46 Conto Economico 47 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 48 Rendiconto dei flussi di cassa 49 Ignis International Emerging Markets Fund Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 50 Prospetto degli investimenti 52 Stato patrimoniale 58 Conto Economico 59 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 60 Rendiconto dei flussi di cassa 61 1

3 INDICE (segue) Ignis International Global Government Bond Fund (in precedenza Ignis International Global Bond Fund) Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 62 Prospetto degli investimenti 65 Stato patrimoniale 68 Conto Economico 69 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 70 Rendiconto dei flussi di cassa 71 Ignis International Global Equity Fund (in precedenza Ignis International Global Growth Fund) Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 72 Prospetto degli investimenti 74 Stato patrimoniale 78 Conto Economico 79 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 80 Rendiconto dei flussi di cassa 81 Ignis International Greater China Opportunities Fund Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 82 Prospetto degli investimenti 84 Stato patrimoniale 86 Conto Economico 87 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 88 Rendiconto dei flussi di cassa 89 Ignis International Hexam Emerging Europe Fund Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 90 Prospetto degli investimenti 93 Stato patrimoniale 95 Conto Economico 96 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 97 Rendiconto dei flussi di cassa 98 Ignis International Hexam Global Emerging Markets Fund Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 99 Prospetto degli investimenti 102 Stato patrimoniale 105 Conto Economico 106 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 107 Rendiconto dei flussi di cassa 108 Ignis International Japan Fund Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 109 Stato patrimoniale 110 Conto Economico 111 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 112 Rendiconto dei flussi di cassa 113 2

4 INDICE (segue) Ignis International Japan Equity 130/30 Fund Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 114 Stato patrimoniale 115 Conto Economico 116 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 117 Rendiconto dei flussi di cassa 118 Ignis International North American Fund Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 119 Prospetto degli investimenti 122 Stato patrimoniale 124 Conto Economico 125 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 126 Rendiconto dei flussi di cassa 127 Ignis International North American Equity 130/30 Fund Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 128 Stato patrimoniale 129 Conto Economico 130 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 131 Rendiconto dei flussi di cassa 132 Ignis International Pan Europe Fund Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 133 Prospetto degli investimenti 136 Stato patrimoniale 139 Conto Economico 140 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 141 Rendiconto dei flussi di cassa 142 Ignis International UK Equity 130/30 Fund Relazione del Gestore degli investimenti (non certificata) 143 Stato patrimoniale 144 Conto Economico 145 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 146 Rendiconto dei flussi di cassa 147 Ignis International Funds Totale Stato Patrimoniale 148 Totale Conto Economico 149 Totale Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto attribuibili a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 150 Totale Rendiconto dei flussi di cassa 151 Note integrative al Bilancio 152 Informazioni supplementari (non certificate) 213 Prospetto delle variazioni in portafoglio (non certificato) 218 3

5 Sede legale: 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda GESTIONE E AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORI REVISORI INDIPENDENTI Robert Burke* PricewaterhouseCoopers Richard Goodbody* One Spencer Dock Mike Kirby* North Wall Quay Jonathan Polin Dublin 1 John Robertson Irlanda PROMOTORE, GESTORE DEGLI RESPONSABILE DI PROGETTO E INVESTIMENTI, DISTRIBUTORE E AGENTE PER CONSULENTI LEGALI IN IRLANDA I SERVIZI NEL REGNO UNITO McCann FitzGerald Ignis Investment Services Limited Riverside One 50 Bothwell Street Sir John Rogerson s Quay Glasgow G2 6HR Dublin 2 Scozia Irlanda GESTORE DEGLI INVESTIMENTI GARANTE DELLA QUOTAZIONE PRESSO LA Argonaut Capital Partners LLP** BORSA VALORI IRLANDESE 50 Bothwell Street McCann FitzGerald Listing Services Limited Glasgow G2 6HR Riverside One Scozia Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Cartesian Capital Partners LLP*** Irlanda 50 Bothwell Street Glasgow G2 6HR BANCA DEPOSITARIA Scozia HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited 1 Grand Canal Square Hexam Capital Partners LLP**** Grand Canal Harbour 50 Bothwell Street Dublin 2 Glasgow G2 6HR Irlanda Scozia RAPPRESENTANTE IN SVIZZERA First Independent Fund Services AG Klausstrasse 33 CH-8008 Zurich Svizzera AGENTE AMMINISTRATIVO, AGENTE DI REGISTRAZIONE E TRASFERIMENTO E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ HSBC Securities Services (Ireland) Limited 1 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlanda AGENTI INCARICATI DEI PAGAMENTI IN SVIZZERA NPB New Private Bank Limited Limmatquai 122 CH-8025 Zurich Svizzera CONTROPARTE FINANZIARIA Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund Ignis International Japan Equity 130/30 Fund Ignis International North American Equity 130/30 Fund Ignis International UK Equity 130/30 Fund Merrill Lynch International 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Inghilterra Tutti gli Amministratori non sono esecutivi * Amministratori indipendenti ** Controparte di Ignis International Argonaut Pan European Alpha Fund e Ignis International Argonaut Pan European Dividend Income Fund. *** Controparte di Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund. **** Controparte di Ignis International Hexam Emerging Europe Fund e Ignis International Hexam Global Emerging Markets Fund. 4

6 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Gli Amministratori presentano la loro Relazione annuale per l anno conclusosi al 31 marzo Attività, analisi aziendale e prospettive future Ignis International Funds plc (la Società ) è stata costituita il 27 ottobre 2005 in forma di Società d investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile. La Società è organizzata ai sensi delle leggi irlandesi in forma di società d investimento multicomparto di tipo aperto con capitale variabile, in conformità ai Companies Acts, e ai Regolamenti delle Comunità europee (Organismi d investimento collettivo in valori mobiliari) 2003 (e successive modifiche). La Società presenta una struttura multicomparto a responsabilità separata tra i Fondi. Ogni Fondo presenta un distinto portafoglio di investimenti; è possibile l emissione di più di una classe di Azioni per ciascun Fondo previa approvazione dell Autorità di Vigilanza Finanziaria. La Società può, di volta in volta, costituire classi di Azioni aggiuntive all interno di un Fondo, conformemente ai requisiti dell Autorità di Vigilanza Finanziaria. Ciascun Fondo disporrà di libri e registrazioni contabili a sé. La Società e tutti i Comparti costituiti sono denominati in euro tranne Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund e Ignis International UK Equity 130/30 Fund, che sono denominati in sterline inglesi e Ignis International North America Fund, Ignis International Global Government Bond Fund (in precedenza Ignis International Global Bond Fund) e Ignis International North America Equity 130/30 Fund, che sono denominati in dollari statunitensi. Ad oggi sono stati costituiti sedici fondi. I fondi Ignis International Japan Fund e Ignis International Japan Equity 130/30 Fund sono stati liquidati in data 7 maggio Ignis International North American Equity 130/30 Fund e Ignis International UK Equity 130/30 Fund sono stati liquidati in data 29 settembre Ogni Fondo comprende dodici classi di azioni: Azioni a capitalizzazione A in EUR, Azioni a distribuzione A in EUR, Azioni a capitalizzazione A in GBP, Azioni a distribuzione A in GBP, Azioni a capitalizzazione di classe A in dollari americani, Azioni a distribuzione A in USD, Azioni a capitalizzazione I in EUR, Azioni a distribuzione I in EUR, Azioni a capitalizzazione I in GBP, Azioni a distribuzione I in GBP, Azioni a capitalizzazione di classe I in dollari americanie Azioni a distribuzione I in USD. Oltre a quanto riportato in precedenza, Ignis International Asia Pacific Fund, Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund, Ignis International Emerging Markets Fund, Ignis International Global Government Bond Fund (in precedenza Ignis International Global Bond Fund), Ignis International Global Equity Fund (in precedenza Ignis International Global Growth Fund), Ignis International Greater China Opportunities Fund, Ignis International Hexam Global Emerging Markets Fund, Ignis International Japan Fund, Ignis International North American Fund e Ignis International Pan Europe Fund hanno ciascuno altre tre classi di azioni, le Azioni a Capitalizzazione S in EUR, le Azioni a Capitalizzazione S in GBP e le Azioni a Capitalizzazione S in USD. Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund comprende le Azioni a capitalizzazione J in EUR, le Azioni a distribuzione J in EUR, le Azioni a capitalizzazione J in GBP, le Azioni a distribuzione J in GBP, le Azioni a capitalizzazione J in USD e le Azioni a distribuzione J in USD, in aggiunta alle dodici classi di azioni comuni. Al 31 marzo 2010 non tutte le classi di azioni sono state lanciate in ciascun Fondo. Per i dettagli vedere la tabella a pagina 6. Gli Amministratori hanno gestito le attività della Società conformemente ai Companies Acts, Un approfondita Analisi Aziendale è riportata nelle Relazioni del Gestore di ogni rispettivo Fondo. 5

7 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (segue) Attività, analisi aziendale e prospettive future (segue) Al 31 marzo 2010, risultano circolanti e quotate alla Borsa valori irlandese le seguenti classi di azioni: Azioni a capitalizzazione A in EUR Azioni a distribuzione A in EUR Azioni a capitalizzazione A in GBP Azioni a distribuzione A in GBP Azioni a capitalizzazione di classe A in dollari americani Azioni a distribuzione A in USD Azioni a capitalizzazione I in EUR Azioni a distribuzione I in EUR Azioni a capitalizzazione I in GBP Azioni a distribuzione I in GBP Azioni a capitalizzazione I in USD Azioni a distribuzione I in USD Azioni a capitalizzazione J in GBP Azioni a distribuzione J in GBP Azioni a capitalizzazione S in EUR Azioni a capitalizzazione S in GBP Azioni a capitalizzazione di classe S in dollari americani Ignis International Argonaut Pan European Alpha Fund Quotati Quotati Quotati Quotati Quotati N/D Quotati Quotati N/D Quotati N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Ignis International Argonaut Pan European Dividend Income Fund Quotati Quotati Quotati Quotati Quotati N/D Quotati Quotati N/D Quotati Quotati Quotati N/D N/D N/D N/D N/D Ignis International Asia Pacific Fund N/D N/D Quotati N/D N/D N/D Quotati N/D N/D Quotati N/D N/D N/D N/D N/D Quotati N/D Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund N/D N/D Quotati Quotati Quotati Quotati Quotati N/D Quotati Quotati N/D N/D Quotati Quotati N/D N/D N/D Ignis International Emerging Markets Fund N/D N/D N/D N/D N/D N/D Quotati Quotati N/D Quotati N/D N/D N/D N/D Quotati N/D N/D Ignis International Global Government Bond Fund N/D N/D N/D N/D N/D N/D Quotati N/D N/D Quotati N/D N/D N/D N/D N/D N/D Quotati Ignis International Global Equity Fund N/D N/D N/D N/D N/D N/D Quotati N/D N/D Quotati N/D N/D N/D N/D Quotati N/D N/D Ignis International Greater China Opportunities Fund N/D N/D Quotati Quotati N/D N/D Quotati N/D Quotati N/D N/D N/D N/D N/D N/D Quotati N/D Ignis International Hexam Emerging Europe Fund Quotati Quotati Quotati Quotati Quotati N/D Quotati Quotati Quotati Quotati N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Ignis International Hexam Global Emerging Markets Fund Quotati Quotati Quotati Quotati Quotati Quotati Quotati N/D Quotati Quotati Quotati Quotati N/D N/D N/D N/D N/D Ignis International North American Fund N/D N/D N/D N/D N/D N/D Quotati N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Quotati Ignis International Pan Europe Fund N/D N/D N/D N/D N/D N/D Quotati N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Quotati N/D N/D 6

8 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (segue) Risultati e dividendi I risultati e i dividendi per l anno sono riportati nel Conto Economico di ciascun rispettivo Fondo. Obiettivi e principi di gestione dei rischi Gli investimenti nella Società comportano una serie di rischi. Il prospetto informativo riporta i dettagli di tali rischi. I dettagli dei rischi associati con gli strumenti finanziari sono riportati alla Nota 9. Partecipazioni azionarie significative Gli azionisti significativi sono elencati in una tabella della nota 16. Amministratori Tutti gli Amministratori, come indicato a pagina 4, hanno svolto il loro incarico per l intero anno conclusosi al 31 marzo Relazione sulle Responsabilità degli Amministratori Gli Amministratori sono responsabili della redazione della Relazione annua e del bilancio in conformità alle leggi irlandesi applicabili e Criteri contabili internazionali in materia di certificazione finanziaria. La legge irlandese sulle società richiede agli Amministratori la redazione del bilancio per ciascun periodo finanziario al fine di offrire un quadro fedele e accurato della situazione economica della Società e dei profitti o delle perdite della Società per tale periodo. Nella stesura del bilancio gli Amministratori sono tenuti a: Selezionare i criteri contabili adeguati, che applicheranno coerentemente; Esprimere giudizi e stime ragionevoli e prudenti; e Redigere il bilancio sulla base del principio dell impresa avviata salvo che risulti inappropriato presumere la continuità operativa della Società. Gli Amministratori hanno il compito di redigere e conservare libri contabili che, in ogni momento, riflettano fedelmente la posizione finanziaria della Società e che consentano la redazione del bilancio in conformità ai principi contabili internazionali in materia finanziaria e ai Companies Acts Il Consiglio deve inoltre provvedere alla tutela delle attività della Società e quindi adottare misure adeguate per la prevenzione e l identificazione di frodi ed altre irregolarità. Gli Amministratori hanno delegato il deposito delle attività della Società a HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. I provvedimenti presi dal Consiglio di amministrazione per assicurare la conformità all obbligo della Società in relazione alla corretta tenuta dei libri contabili consistono nell utilizzo di sistemi e procedure appropriati e nell impiego di personale competente. A tal fine, gli Amministratori si sono affidati ai servizi di HSBC Securities Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Eventi significativi durante l esercizio finanziario I fondi Ignis International Japan Fund e Ignis International Japan Equity 130/30 Fund sono stati liquidati in data 7 maggio Ignis International North American Equity 130/30 Fund e Ignis International UK Equity 130/30 Fund sono stati liquidati in data 29 settembre Il nome dei seguenti Fondi è stato cambiato durante l esercizio: Ignis International Argonaut European Alpha Fund è stato cambiato in Ignis International Argonaut Pan European Alpha Fund il 21 gennaio Ignis International Argonaut European Dividend Income Fund è stato cambiato in Ignis International Argonaut Pan European Dividend Income Fund il 21 gennaio Ignis International Cartesian UK Equity 130/30 Fund è stato cambiato in Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund il 14 dicembre Ignis International Global Bond Fund è stato cambiato in Ignis International Global Government Bond Fund il 21 gennaio Ignis International Global Growth Fund è stato cambiato in Ignis International Global Equity Fund il 21 gennaio

9 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (segue) Eventi successivi Dalla fine dell esercizio non si sono verificati eventi successivi in relazione alla Società, tranne quanto descritto nella nota 19. Interessi degli Amministratori e del Segretario Gli Amministratori e il Segretario non presentavano alcun interesse nelle Azioni a partecipazione della Società. Robert Burke è consulente presso McCann FitzGerald, studio di servizi legali della Società. Jonathan Polin e John Robertson sono rispettivamente Responsabile commerciale e marketing e Direttore della governance di Ignis Investment Services Limited, il Gestore per gli investimenti della Società. Revisori indipendenti La società di revisione PricewaterhouseCoopers è stata nuovamente nominata in conformità all Articolo 160 (2) del Companies Act Per ordine del Consiglio d amministrazione Robert Burke Mike Kirby 13 luglio

10 Relazione della Banca depositaria agli Azionisti IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC RELAZIONE DEL DEPOSITARIO In qualità di Banca depositaria della Società, abbiamo analizzato l operato di Ignis International Funds plc (la Società ) per l anno conclusosi al 31 marzo La presente relazione, ivi compreso il parere espressovi, è stata redatta esclusivamente a uso della generalità degli azionisti della Società, come prescritto dalla Comunicazione OICVM 4 dell Autorità di Vigilanza Finanziaria e per nessun altro scopo. Fornendo questa valutazione, non accettiamo né ci assumiamo responsabilità alcuna per eventuali altri scopi o verso altre persone a cui venga sottoposta la presente relazione. Responsabilità della Banca depositaria I nostri compiti e le nostre responsabilità sono specificati nella Nota 4 degli OICVM dell Autorità di Vigilanza Finanziaria. Uno di questi compiti consiste nell analizzare la condotta della Società in ogni periodo contabile annuo e nel riferire al riguardo agli azionisti. La nostra relazione deve indicare se, a nostro parere, la Società è stata gestita per il periodo in oggetto, conformemente alle disposizioni del suo Atto Costitutivo e al suo Statuto, nonché ai regolamenti OICVM. È responsabilità generale della Società adempiere tali disposizioni. Qualora la Società non abbia adempiuto in tal senso, siamo tenuti, in qualità di Banca Depositaria, a indicarne le ragioni e a specificare le azioni da noi intraprese per porre rimedio alla situazione. Presupposti della valutazione della Banca Depositaria La Banca Depositaria esegue tali verifiche secondo quanto, a sua ragionevole opinione, ritenga necessario al fine di adempiere i propri doveri, nel rispetto di quanto indicato nella Nota 4 degli OICVM, e di garantire che, sotto tutti gli aspetti di merito, la Società sia stata gestita (i) conformemente ai limiti imposti ai poteri di investimento e di indebitamento dalle disposizioni della sua documentazione costitutiva e dagli appositi regolamenti, e (ii) comunque conformemente alla documentazione costitutiva della Società e agli appositi regolamenti. Valutazione A nostro parere, nel corso dell anno conclusosi al 31 marzo 2010, Resolution International Funds plc è stata gestita sotto tutti gli aspetti di merito: (i) in conformità ai limiti imposti alla Società in materia di investimenti e assunzione di obbligazioni debitorie dall Atto costitutivo e dallo Statuto, nonché dai Regolamenti delle Comunità europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2003 (e successive modifiche) (i Regolamenti ); (ii) comunque in conformità alle disposizioni dell Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti. Per conto di HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited 1 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlanda 13 luglio 2010 HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda Tel: Fax: Amministratori: Ronnie Griffin, Gerry Bradley, John Cargill (UK) Registrata in Dublino, Irlanda: Reg No V.A.T H HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited è autorizzata dall Autorità di Vigilanza Finanziaria ai sensi dell Investment Intermediaries Act

11 RELAZIONE DEI REVISORI INDIPENDENTI AGLI AZIONISTI DI IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC (la Società ) Abbiano sottoposto a revisione i rendiconti finanziari della Società relativi all anno conclusosi il 31 marzo 2010, comprendenti il Prospetto Consolidato del Patrimonio Netto della Società, il Conto Economico Consolidato, il Prospetto Consolidato delle Variazioni nel Patrimonio Netto Attribuibile ai Detentori di Azioni a Partecipazione Rimborsabili, il Prospetto Consolidato dei Flussi di Cassa con le relative note integrative e, per ciascuno dei Fondi della Società, lo Stato patrimoniale, il Conto Economico, il Prospetto delle Variazioni nel Patrimonio Netto Attribuibile ai Detentori di Azioni a Partecipazione Rimborsabili, il Prospetto dei Flussi di Cassa, il Prospetto degli investimenti e le note ad esso correlate. Tali rendiconti finanziari sono stati redatti nel rispetto dei principi contabili definiti. Come ulteriormente illustrato nella Nota 1, i rendiconti finanziari di Ignis International Japan Fund, Ignis International Japan Equity 130/30 Fund, Ignis International North American Equity 130/30 Fund e Ignis International UK Equity 130/30 Fund sono stati preparati su base di liquidazione e in conformità ai criteri di contabilità stabiliti al riguardo. Responsabilità degli Amministratori e dei Revisori Le responsabilità degli Amministratori di elaborare la Relazione Annuale e i rendiconti finanziari in conformità alla normativa irlandese applicabile e ai principi contabili internazionali ( IFRS ) adottati dall UE sono delineati nella Dichiarazione delle Responsabilità degli Amministratori. La nostra responsabilità consiste nel sottoporre a revisione i rendiconti finanziari in base alle disposizioni legali e normative e alle Norme internazionali di revisione contabile (Regno Unito e Irlanda). La presente relazione, ivi compreso il parere espressovi, è stata redatta esclusivamente a uso della generalità dei membri della Società, come prescritto dal Paragrafo 193 della Legge sulle Società del 1990 (Companies Act), e per nessun altro scopo. Fornendo questa valutazione, non accettiamo né ci assumiamo responsabilità alcuna per eventuali altri scopi o verso altre persone a cui venga sottoposta la presente relazione o nelle cui mani la relazione possa pervenire, salvo accordo esplicito e previo consenso scritto da parte nostra. Con la nostra relazione, rendiamo noto se, a nostro parere, il bilancio fornisce un quadro fedele ed accurato in conformità ai principi contabili riconosciuti in Irlanda e se è stato redatto adeguatamente in base alla legge irlandese, inclusi i Companies Acts e i Regolamenti del 2003 in attuazione della normativa comunitaria sugli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e successivi emendamenti. Attestiamo l ottenimento o il mancato ottenimento di tutte le informazioni e delucidazioni da noi ritenute necessarie ai fini della revisione contabile e la conformità o la mancata conformità del bilancio con i libri contabili. Inoltre, forniamo il nostro parere in merito a: l adeguatezza della tenuta dei libri contabili della Società; la coerenza della relazione degli Amministratori con il bilancio. Rileviamo inoltre l eventuale inottemperanza all obbligo di informativa previsto dalla legge relativamente alla remunerazione dei membri del Consiglio d amministrazione e alle transazioni di questi e dell eventualità che tali transazioni non siano comunicate ed eventualmente includeremo tali informazioni nella nostra relazione. Abbiamo letto le altre informazioni contenute nella relazione annuale e ne abbiamo verificato la coerenza con i rendiconti finanziari certificati. Prendiamo in considerazione le implicazioni ai fini della nostra relazione, qualora venissimo a conoscenza di apparenti false dichiarazioni o incoerenze sostanziali rispetto al bilancio. La nostra responsabilità non si estende ad altre informazioni. Presupposti della valutazione del revisore Abbiamo condotto la revisione contabile conformemente alle Norme internazionali di revisione contabile (Regno Unito e Irlanda), emesse dall APB (Auditing Practices Board). Una revisione contabile comprende l esame, sulla base di una verifica, dei dati relativi agli importi e alle informazioni dichiarate nel bilancio. È inoltre prevista una valutazione delle stime e dei giudizi espressi dal Consiglio di amministrazione nella stesura del bilancio; viene altresì valutata l appropriatezza dei criteri contabili rispetto alla situazione della Società e l adeguatezza della loro applicazione e divulgazione. Abbiamo pianificato ed eseguito la nostra revisione contabile in modo da ottenere tutte le informazioni e le delucidazioni che riteniamo necessarie al fine di raccogliere prove sufficienti per garantire ragionevolmente che il bilancio non contenga false dichiarazioni sostanziali, siano esse fraudolente o imputabili a irregolarità oppure a errore. Nella formulazione della nostra valutazione, abbiamo altresì considerato l adeguatezza generale della presentazione delle informazioni all interno del bilancio. 10

12 RELAZIONE DEI REVISORI INDIPENDENTI AGLI AZIONISTI DI IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC (la Società ) (segue) Valutazione A nostro parere, il bilancio fornisce una visione equa e veritiera, conforme ai principi contabili internazionali in materia di certificazione finanziaria adottati dalla UE, della situazione delle attività della Società al 31 marzo 2010 e dei risultati e flussi di cassa relativi all anno conclusosi in tale data; e è stato redatto adeguatamente in base ai requisiti dei Companies Acts e ai Regolamenti del 2003 in attuazione della normativa comunitaria sugli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (e relative modifiche). Abbiamo ricevuto tutte le informazioni e le delucidazioni che riteniamo necessarie ai fini della nostra revisione. Riteniamo che la Società abbia provveduto a una regolare tenuta dei libri contabili. Il bilancio della Società è coerente con i libri contabili. A nostro parere le informazioni fornite nella Relazione degli Amministratori sono coerenti con il bilancio. Rilievi specifici Nel formare la nostra opinione, che non è qualificata, attiriamo l attenzione sulla Nota 1 e sulla Nota 18, che descrivono il fatto che Ignis International Japan Fund, Ignis International Japan Equity 130/30 Fund, Ignis International North American Equity 130/30 Fund e Ignis International UK Equity 130/30 Fund sono stati liquidati e che il bilancio è stato perciò preparato in base alla liquidazione per questi Fondi. PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants and Registered Auditors Dublin 13 luglio

13 IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT PAN EUROPEAN ALPHA FUND (IN PRECEDENZA IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT EUROPEAN ALPHA FUND) RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (NON CERTIFICATA) RELATIVAMENTE ALL ANNO CONCLUSOSI IL 31 MARZO 2010 Revisione del mercato Gli ultimi 12 mesi hanno registrato uno dei più forti rialzi sostenuti nei mercati azionari a memoria d uomo. Dopo il turbolento periodo di riduzione della leva finanziaria nel 2008 e i primi mesi del 2009, i governi e le banche centrali hanno risposto con iniezioni di stimolo e liquidità. Quest ondata di liquidità ha fatto scoprire agli investitori un avida propensione al rischio e i titoli al rialzo più elevato nell arco del periodo in esame sono stati quelli che avevano sofferto maggiormente nel mercato ribassista. Queste sono state le tipiche società di qualità inferiore con situazioni patrimoniali depresse. Quindi, il mercato rialzista del 2009 è diventato noto come effetto dash to trash. La corsa è risultata incerta nel primo trimestre 2010, con investitori preoccupati per la proibitiva regolamentazione delle banche negli Stati Uniti, l inflazione cinese e, sotto un profilo più pressante per gli investitori europei, per lo stato di preoccupazione delle finanze pubbliche di paesi come la Grecia. Performance del Fondo* L Indice di Riferimento (MSCI Pan Euro) è salito del 51,69% nel periodo, mentre il settore del 49,39%. Il Fondo ha ottenuto una performance mediocre, guadagnando il 45,21%. Analisi del portafoglio Il produttore high-tech tedesco Infineon si è posizionato con la migliore performance nei 12 mesi alla fine di marzo Analogamente robusto è stato il broadcaster tedesco Prosieben e la gioielleria inglese Signet, che ha conquistato una delle posizioni migliori del Fondo durante l esercizio. La nostra posizione di sovrappeso in Lloyds TSB ha inciso negativamente sulla performance, quando i timori sul successo della fusione di HBOS ha smorzato l entusiasmo degli investitori per le azioni. Analogamente deboli sono stati il distributore olandese al dettaglio internazionale di prodotti alimentari Ahold e la ditta biotech danese Genmab. Panorama La ripresa generale, più forte negli Stati Uniti, sembra diffondersi in Europa e nel Regno Unito con un significativo ritardo, sebbene il rallentamento sia dovuto al fatto che ciò sia avvenuto a spese del debito pubblico in aumento. L ulteriore crescita nei mercati dipenderà dai governi a livello internazionale se realizzano un piano credibile per ridurre la spesa pubblica e abbassare il debito. Al momento, i mercati appaiono in qualche modo gonfiati, specialmente con i nuovi massimi toccati negli Stati Uniti dall inizio dell anno a oggi. A più lungo termine, tuttavia, non c è alcun motivo per non prevedere un ulteriore progresso, dato che le valutazioni europee sono ferme solo a circa 10 volte gli utili dell anno successivo. La ripresa appare guadagnare slancio e i tassi d interesse restano ai minimi storici. * A fini di performance si utilizza la classe di azioni Euro I a capitalizzazione. 12

14 IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT PAN EUROPEAN ALPHA FUND (IN PRECEDENZA IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT EUROPEAN ALPHA FUND) RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (NON CERTIFICATA) RELATIVAMENTE ALL ANNO CONCLUSOSI IL 31 MARZO 2010 (segue) Ignis Intl Argonaut Pan Europn Alpha Eur I Acc (MF) MSCI Pan Euro TR USD (IN:IN) 50 Percentage Growth Total Return, Tax Default, In EUR Percentage Growth / / / / / / / / / / / / / / / / / Days From 16/12/2005 To 31/03/2010 User may have modified the original chart and axis titles provided by Lipper. Argonaut Capital Partners LLP Giugno

15 IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT PAN EUROPEAN ALPHA FUND (IN PRECEDENZA IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT EUROPEAN ALPHA FUND) PIANO DI INVESTIMENTI* AL 31 MARZO 2010 Partecipazione Attività finanziarie stimate al valore equo nel conto economico Valore equo % del valore patrimoniale netto Titoli AUSTRIA (31 marzo 2009: 2,23%) - - BELGIO (31 marzo 2009: 6,80%) , Delhaize ,94 BERMUDA (31 marzo 2009: 7,64%) , Catlin , Lancashire Holdings , Signet Jewellers , Smith & Nephew ,91 CANADA (31 marzo 2009: 0,00%) , Tesco ,04 FINLANDIA (31 marzo 2009: 0,00%) , Sampo , Stora Enso , UPM-Kymmene (269,000) ,22 FRANCIA (31 marzo 2009: 20,66%) , Cap Gemini , Carrefour , France Telecom , Zodiac Aerospace ,84 GERMANIA (31 marzo 2009: 11.34%) , Deutsche Post , Deutsche Telekom , Fresenius , Hannover Rueckversicherung , Infineon Technologies , Muenchener Rueckversicherungs , ProSiebenSat ,80 Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio. 14

16 IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT PAN EUROPEAN ALPHA FUND (IN PRECEDENZA IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT EUROPEAN ALPHA FUND) PIANO DI INVESTIMENTI* AL 31 MARZO 2010 (segue) Partecipazione Attività finanziarie stimate al valore equo nel conto economico Valore equo % del valore patrimoniale netto Titoli (segue) GIBILTERRA (31 marzo 2009: 0,00%) , PartyGaming ,49 IRLANDA (31 marzo 2009: 4,90%) , Ryanair , Smurfit Kappa Group ,99 ISOLA DI MAN (31 marzo 2009: 0,00%) , Playtech ,05 PAESI BASSI (31 marzo 2009: 7,25%) , Aegon , European Aeronautic Defence and Space , Koninklijke Ahold NV , Randstad , Royal Dutch Shell , TNT ,05 SPAGNA (31 marzo 2009: 3,16%) - - SVEZIA (31 marzo 2009: 2,98%) - - SVIZZERA (31 marzo 2009: 10,71%) , Adecco , Nestle , Novartis , Panalpina Welttransport (25.000) , Petroplus ( ) , Roche , Zurich Financial Services ,11 Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio. 15

17 IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT PAN EUROPEAN ALPHA FUND (IN PRECEDENZA IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT EUROPEAN ALPHA FUND) PIANO DI INVESTIMENTI* AL 31 MARZO 2010 (segue) Partecipazione Attività finanziarie stimate al valore equo nel conto economico Valore equo % del valore patrimoniale netto Titoli (segue) REGNO UNITO (31 marzo 2009: 21.80%) , Autonomy Corporation , BP , Bunzl , Carnival , DS Smith , Firstgroup , Rentokil Initial , Rexam , Vodafone ,64 Totale attività finanziarie stimate al valore equo nel conto economico ,22 Altre attività nette ,78 Patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili al NAV di Negoziazione ,00 Titoli in prestito, importo in prestito indicato fra parentesi. *Titoli trasferibili ammessi a un listino di borsa ufficiale o trattati in un altro mercato regolamentato. La proporzione degli investimenti di Ignis International Argonaut Pan European Alpha Fund in diritti o titoli idonei al Plan d Epargne en Actions (PEA) francese è stata ininterrottamente uguale o maggiore al 75% durante l anno trascorso che si è concluso il 31 marzo 2010 (non certificato). Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio. 16

18 IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT PAN EUROPEAN ALPHA FUND (IN PRECEDENZA IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT EUROPEAN ALPHA FUND) STATO PATRIMONIALE AL 31 MARZO Note Attività Liquidità in banca Crediti verso intermediari Attività finanziarie stimate al valore equo nel conto economico 1, Crediti verso azionisti Dividendi esigibili Altri crediti e risconti attivi Totale attività Passività Scoperto bancario Debiti verso intermediari Debiti verso azionisti Commissioni di gestione dovute Commissioni di amministrazione dovute Altre spese dovute e maturate Passività (escluso il patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili) Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni a partecipazione rimborsabili prima dell adeguamento Rettifiche per: Adeguamento dai prezzi di mercato di domanda/offerta ai prezzi medi Spese di costituzione Patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili al NAV di Negoziazione Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio. 17

19 IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT PAN EUROPEAN ALPHA FUND (IN PRECEDENZA IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT EUROPEAN ALPHA FUND) CONTO ECONOMICO RELATIVAMENTE ALL ANNO CONCLUSOSI IL 31 MARZO Note Redditi da investimenti Reddito da dividendi Redditi da prestito titoli Reddito da interessi Altri redditi Utili/(Perdite) netti su attività finanziarie in base al valore equo in conto economico ( ) Totale redditi (spese) da investimenti ( ) Spese Commissioni di gestione Commissioni di amministrazione Imposte e tributi regolatori Commissioni del fiduciario Commissioni di custodia Spese e commissioni degli amministratori Commissioni di revisione Altre spese Totale spese d esercizio Redditi (spese) da investimenti netti ( ) Costi finanziari Oneri finanziari (14.342) ( ) Distribuzioni ai sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili 8 ( ) ( ) Costi finanziari totali ( ) ( ) (Perdita)/utile al lordo delle imposte ( ) Ritenuta su dividendi e altri redditi da investimenti 1 ( ) ( ) Incremento/(decremento) del patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni a partecipazione rimborsabili prima dell adeguamento ( ) Adeguamenti per movimenti in: Adeguamento dai prezzi di mercato di domanda/offerta ai prezzi medi 1 (31.697) ( ) Spese di costituzione 4 (26.592) (15.480) Incremento/(decremento) del patrimonio netto da operazioni attribuibile a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili ( ) Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio. 18

20 IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT PAN EUROPEAN ALPHA FUND (IN PRECEDENZA IGNIS INTERNATIONAL ARGONAUT EUROPEAN ALPHA FUND) RENDICONTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE RIMBORSABILI RELATIVAMENTE ALL ANNO CONCLUSOSI IL 31 MARZO Patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili all inizio dell anno Incremento/(decremento) del patrimonio netto da operazioni attribuibile a sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili ( ) Proventi da emissione di azioni di partecipazione rimborsabili Pagamento su riscatto di azioni a partecipazione rimborsabili ( ) ( ) Patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di azioni di partecipazione rimborsabili alla fine dell anno Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio. 19

Ignis International Funds plc (la Società )

Ignis International Funds plc (la Società ) Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele del Prospetto Semplificato depositato presso la Banca Centrale d'irlanda. Il presente Prospetto Semplificato è conforme al modello pubblicato mediante

Dettagli

Informazioni Generali 3. Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4. Dichiarazione delle Responsabilità della Società di Gestione 5

Informazioni Generali 3. Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4. Dichiarazione delle Responsabilità della Società di Gestione 5 INDICE Informazioni Generali 3 Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4 Dichiarazione delle Responsabilità della Società di Gestione 5 Relazione dell Investment Manager 6-12 Profilo degli Investment

Dettagli

FundLogic Alternatives plc RELAZIONE PROVVISORIA E BILANCIO NON CERTIFICATO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 AGOSTO 2013 E IL 31 GENNAIO 2014

FundLogic Alternatives plc RELAZIONE PROVVISORIA E BILANCIO NON CERTIFICATO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 AGOSTO 2013 E IL 31 GENNAIO 2014 una società di investimento a capitale variabile e responsabilità segregata tra i Comparti, costituita in data 28 aprile 2010 in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'irlanda ai sensi del Regolamento

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Gli Amministratori RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PUBLIC

Dettagli

CHALLENGE FUNDS. Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile. al 30 giugno 2012. Società di gestione

CHALLENGE FUNDS. Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile. al 30 giugno 2012. Società di gestione CHALLENGE FUNDS Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile al 30 giugno 2012 Società di gestione INDICE Informazioni Generali 3-4 Stato Patrimoniale 5-31 Variazioni del Numero di Quote 32-57

Dettagli

ATLANTE GREATER ASIA FUND

ATLANTE GREATER ASIA FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO PROSPETTO SEMPLIFICATO DIADEMA CAPITAL PLUS FUND Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dall Autorità di Vigilanza Irlandese ed è depositato

Dettagli

MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO

MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO Mediolanum Best Brands Relazione semestrale - 30 giugno 2015 MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO IL 30 GIUGNO 2015 INDICE

Dettagli

ATLANTE TARGET ITALY FUND

ATLANTE TARGET ITALY FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato

OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato 28 marzo 2012 Il presente Prospetto Informativo Semplificato contiene informazioni importanti

Dettagli

(Fondo d investimento multicomparto di tipo aperto autorizzato in Irlanda dalla Banca centrale in conformità alle disposizioni dei Regolamenti)

(Fondo d investimento multicomparto di tipo aperto autorizzato in Irlanda dalla Banca centrale in conformità alle disposizioni dei Regolamenti) BILANCIO SINTETICO NON SOTTOPOSTO A REVISIONE PER IL PERIODO DI SEI MESI CONCLUSOSI IL 30 SETTEMBRE 2013 (Fondo d investimento multicomparto di tipo aperto autorizzato in Irlanda dalla Banca centrale in

Dettagli

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto )

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) prospetto semplificato agosto 2006 Comparto di JPMorgan Investment Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione del Granducato

Dettagli

Ignis International Funds plc. Ignis International Argonaut Pan European Dividend Income Fund

Ignis International Funds plc. Ignis International Argonaut Pan European Dividend Income Fund Il presente Supplemento al Prospetto di Ignis International Funds plc datato 31 marzo 2011 è traduzione fedele del Supplemento depositato presso la Banca Centrale d'irlanda. Il presente Supplemento è conforme

Dettagli

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale,

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO Allianz Global Investors Selection Funds plc (la Società ) (precedentemente Darta Investment Funds plc) PROSPETTO SEMPLIFICATO 26 giugno 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato fornisce importanti

Dettagli

BlackRock Global Funds (BGF)

BlackRock Global Funds (BGF) BlackRock Global Funds (BGF) BGF European Equity Income Fund Luglio 2014 AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI E DEGLI INTERMEDIARI BGF European Equity Income Fund Caratteristiche Generali Portfolio

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. MSMM FUNDS PLC Gli Amministratori Director s signature

Dettagli

THE EMERGING WORLD FUND

THE EMERGING WORLD FUND In caso di dubbi circa il contenuto del presente Supplemento, si invitano gli investitori a contattare il proprio agente di cambio, direttore di banca, consulente legale, commercialista od un altro consulente

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO NEXTAM PARTNERS S i c a v Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito all Archivio Prospetti della

Dettagli

CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato

CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 31 gennaio 2012 Società di gestione Collocatore Unico 2/44 Il presente Prospetto Semplificato

Dettagli

FundLogic Alternatives plc RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L'ESERCIZIO CHIUSO IL 31 LUGLIO 2014

FundLogic Alternatives plc RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L'ESERCIZIO CHIUSO IL 31 LUGLIO 2014 una società di investimento a capitale variabile e responsabilità segregata tra i Comparti, costituita in data 28 aprile 2010 in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'irlanda ai sensi del Regolamento

Dettagli

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI Il presente documento è importante e richiede attenzione immediata. In caso di dubbi sulla linea d azione da adottare, si raccomanda di consultare il proprio intermediario di borsa, direttore di banca,

Dettagli

AIG JAPAN NEW HORIZON FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 29 Novembre 2007

AIG JAPAN NEW HORIZON FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 29 Novembre 2007 AIG JAPAN NEW HORIZON FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO 29 Novembre 2007 Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultima versione in lingua inglese approvata dall Autorità di Vigilanza (Irish

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni

Dettagli

ishares FTSE BRIC 50 EUROPEAN EXCHANGE TRADED FUND COMPANY PLC PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO 18 aprile 2007

ishares FTSE BRIC 50 EUROPEAN EXCHANGE TRADED FUND COMPANY PLC PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO 18 aprile 2007 ishares FTSE BRIC 50 EUROPEAN EXCHANGE TRADED FUND COMPANY PLC PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO 18 aprile 2007 Il Presente Prospetto informativo Semplificato è traduzione fedele dell originale approvato

Dettagli

AIG US SMALL CAP GROWTH FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO

AIG US SMALL CAP GROWTH FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO AIG US SMALL CAP GROWTH FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO 29 Novembre 2007 www.aiggig.com Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultima versione in lingua inglese approvata dall Autorità

Dettagli

Prospetto. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Costituita in Lussemburgo

Prospetto. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Costituita in Lussemburgo Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Costituita in Lussemburgo Prospetto Il presente prospetto è valido soltanto ove accompagnato dai supplementi datati agosto 2014 e novembre 2014.

Dettagli

Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.

Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119. Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.899 (la Società ) AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DI Classe di Azioni 3C (ISIN:

Dettagli

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies Asian Smaller Companies Informazioni importanti Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la "Società"). Per ulteriori informazioni sull'investimento

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Long-Short

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Long-Short Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Long-Short Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND

MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND il fondo di fondi di diritto irlandese MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND Relazione Annuale al 31 dicembre 2010 INDICE Informazioni Generali 3 Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4 Dichiarazione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO MULTISTRATEGY 2007

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO MULTISTRATEGY 2007 REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO MULTISTRATEGY 2007 Art.1 - Aspetti generali Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle Condizioni di Polizza, l Impresa ha costituito

Dettagli

IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC BILANCIO SINTETICO NON CERTIFICATO RELATIVAMENTE AL SEMESTRE CONCLUSOSI IL 30 SETTEMBRE 2012

IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC BILANCIO SINTETICO NON CERTIFICATO RELATIVAMENTE AL SEMESTRE CONCLUSOSI IL 30 SETTEMBRE 2012 BILANCIO SINTETICO NON CERTIFICATO RELATIVAMENTE AL SEMESTRE CONCLUSOSI IL 30 SETTEMBRE 2012 INDICE Gestione e amministrazione 4 Ignis International Argonaut Pan European Alpha Fund Relazione del gestore

Dettagli

ROSSINI LUX FUND. Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli

ROSSINI LUX FUND. Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli ROSSINI LUX FUND Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli Rendiconto di gestione semestrale non certificato al 30 giugno 2011 Nessuna sottoscrizione può essere effettuata

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Small Cap Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

FundLogic Alternatives plc. MS Algebris Global Financials UCITS Fund PROSPETTO SEMPLIFICATO. 14 Gennaio 2011

FundLogic Alternatives plc. MS Algebris Global Financials UCITS Fund PROSPETTO SEMPLIFICATO. 14 Gennaio 2011 Prospetto Semplificato depositato presso la CONSOB in data 11 marzo 2011 Il presente Prospetto Semplificato è la traduzione fedele dell'ultimo Prospetto Semplificato approvato dall Autorità di vigilanza

Dettagli

RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY

RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY Gli amministratori della Società, i cui nomi sono indicati a pagina 5 del Prospetto, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento. Gli amministratori hanno usato tutta

Dettagli

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO ATLANTE FUNDS PLC 3 Ottobre 2011

PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO ATLANTE FUNDS PLC 3 Ottobre 2011 PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO ATLANTE FUNDS PLC 3 Ottobre 2011 Il presente prospetto informativo semplificato contiene importanti informazioni relative ad Atlante Funds plc (la Società ), società

Dettagli

Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity

Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity (il "Comparto") è un comparto di Pioneer Funds (il "Fondo"). La Società di Gestione del Fondo è Pioneer Asset Management

Dettagli

EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED. (Società di Gestione) RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH. (Banca Depositaria)

EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED. (Società di Gestione) RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH. (Banca Depositaria) EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED (Società di Gestione) RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH (Banca Depositaria) TERZO SUPPLEMENTO AL REGOLAMENTO REVISIONATO E CONSOLIDATO che istituisce

Dettagli

SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese

SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Il presente Prospetto Semplificato

Dettagli

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per qualsiasi chiarimento sulle procedure da adottare La preghiamo di rivolgersi tempestivamente al Suo agente di borsa, direttore di

Dettagli

Regolamento dei fondi interni Data ultimo aggiornamento 06/11/2014

Regolamento dei fondi interni Data ultimo aggiornamento 06/11/2014 Data ultimo aggiornamento 06/11/2014 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI 1 - Istituzione e denominazione del fondo La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, i

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO "ZED OMNIFUND" Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 39 del 09/12/1998

FONDO PENSIONE APERTO ZED OMNIFUND Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 39 del 09/12/1998 FONDO PENSIONE APERTO "ZED OMNIFUND" Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 39 del 09/12/1998 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2009 - COMPARTO AZIONARIA ESERCIZIO IN CORSO

Dettagli

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on MSCI USA. CS ETF (IE) plc

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on MSCI USA. CS ETF (IE) plc Circolare agli Azionisti di CS ETF (IE) on MSCI USA di CS ETF (IE) plc una società di investimento OICVM multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti costituita secondo la legge irlandese

Dettagli

Annuncio di Borsa. 8 febbraio 2012. Gentile Azionista,

Annuncio di Borsa. 8 febbraio 2012. Gentile Azionista, Annuncio di Borsa Agli Azionisti di Aggregate Bond (ISIN Code IE00B3DKXQ41), ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond (ISIN Code IE00B3F81R35), Corporate Bond 1-5 (ISIN Code IE00B4L60045), Government

Dettagli

6. ITALIA E INVESTIMENTI INTERNAZIONALI DI PORTAFOGLIO

6. ITALIA E INVESTIMENTI INTERNAZIONALI DI PORTAFOGLIO 92 6. ITALIA E INVESTIMENTI INTERNAZIONALI DI PORTAFOGLIO Nel corso degli anni Ottanta e Novanta si è registrata una crescita rilevante dei flussi internazionali di capitali, sia sotto forma di investimenti

Dettagli

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale,

Dettagli

Prospetto informativo semplificato

Prospetto informativo semplificato Nomura Funds Ireland plc Prospetto informativo semplificato 14 dicembre 2011 Il presente Prospetto informativo semplificato contiene informazioni importanti su Nomura Funds Ireland plc (la "Società"),

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO ATLANTE FUNDS PLC 7 DICEMBRE 2010

PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO ATLANTE FUNDS PLC 7 DICEMBRE 2010 PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO ATLANTE FUNDS PLC 7 DICEMBRE 2010 Il presente prospetto informativo semplificato contiene importanti informazioni relative ad Atlante Funds plc (la Società ), società

Dettagli

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute

Dettagli

FONDITALIA. Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE

FONDITALIA. Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE FONDITALIA Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE Questo addendum del 23 maggio 2016 fa parte del Prospetto e del Regolamento

Dettagli

Funds and Advisory. Celsius Funds PLC. Fondo multicomparto con separazione delle passività fra i Comparti

Funds and Advisory. Celsius Funds PLC. Fondo multicomparto con separazione delle passività fra i Comparti s and Advisory Celsius s PLC Fondo multicomparto con separazione delle passività fra i Comparti Relazione annuale e bilancio certificati per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2013 Celsius s plc Indice Informazioni

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni

Dettagli

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on MSCI Brazil. CS ETF (IE) plc

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on MSCI Brazil. CS ETF (IE) plc Circolare agli Azionisti di CS ETF (IE) on MSCI Brazil di CS ETF (IE) plc una società di investimento OICVM multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti costituita secondo la legge irlandese

Dettagli

REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI DI INVESTIMENTO DELLE POLIZZE UNINVEST

REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI DI INVESTIMENTO DELLE POLIZZE UNINVEST Allegato 4 REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI DI INVESTIMENTO DELLE POLIZZE UNINVEST ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI La UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Società,

Dettagli

Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI Pacific (ex Japan)

Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI Pacific (ex Japan) UBS ETF SICAV Società d'investimento a capitale variabile Costituita ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 giugno 2010 Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI

Dettagli

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 Il presente supplemento è parte integrante del Prospetto di Fidelity Funds del giugno 2014 e comprendente il supplemento dell agosto

Dettagli

Russell OpenWorld. 28 marzo 2012

Russell OpenWorld. 28 marzo 2012 PROSPETTO Russell OpenWorld 28 marzo 2012 Asia Focus Equity Global Focus Growth Equity US Focus Growth Equity Dynamic Assets Global Focus Value Equity US Focus Value Equity Emerging Europe Focus Equity

Dettagli

Transmission and Execution Policy

Transmission and Execution Policy Transmission and Execution Policy Luglio 2014 1 INTRODUZIONE Il presente documento - approvato dal Consiglio di Amministrazione di BG Fund Management Luxembourg S.A. (di seguitio BGFML) - definisce e formalizza

Dettagli

Esposizione dei fondi BlackRock ai titoli greci Gamme BlackRock Global Funds (BGF) e BlackRock Strategic Funds (BSF) A solo scopo informativo - Al 29

Esposizione dei fondi BlackRock ai titoli greci Gamme BlackRock Global Funds (BGF) e BlackRock Strategic Funds (BSF) A solo scopo informativo - Al 29 Esposizione dei fondi BlackRock ai titoli greci Gamme BlackRock Global Funds (BGF) e BlackRock Strategic Funds (BSF) A solo scopo informativo - Al 29 giugno 2015 Esposizione dei comparti BGF e BSF ai titoli

Dettagli

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on iboxx USD Inflation Linked. CS ETF (IE) plc

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on iboxx USD Inflation Linked. CS ETF (IE) plc Circolare agli Azionisti di CS ETF (IE) on iboxx USD Inflation Linked di CS ETF (IE) plc una società di investimento OICVM multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti costituita secondo la

Dettagli

BETA1 ETFUND P.L.C. Fondo comune di investimento multicomparto di diritto irlandese PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO

BETA1 ETFUND P.L.C. Fondo comune di investimento multicomparto di diritto irlandese PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO BETA1 ETFUND P.L.C. Fondo comune di investimento multicomparto di diritto irlandese PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO 19 Febbraio 2004 Il presente Supplemento costituisce parte integrante del Prospetto modificato

Dettagli

Anima Riserva Dollaro Sistema Anima

Anima Riserva Dollaro Sistema Anima Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le

Dettagli

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) : Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento

Dettagli

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047)

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) Reggio Emilia, 25 febbraio 2013 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel

Dettagli

FundLogic Alternatives plc MS ASCEND UCITS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 15 luglio 2011

FundLogic Alternatives plc MS ASCEND UCITS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 15 luglio 2011 Prospetto Semplificato depositato presso la CONSOB in data 22 settembre 2011 Il presente Prospetto Semplificato è la traduzione fedele dell'ultimo Prospetto Semplificato approvato dall Autorità di vigilanza

Dettagli

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto )

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) prospetto semplificato ottobre 2006 Comparto di JPMorgan Investment Strategies Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione

Dettagli

Anima Riserva Dollaro Sistema Anima

Anima Riserva Dollaro Sistema Anima Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le

Dettagli

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 - 2 - Prospetto Informativo depositato presso la Consob in

Dettagli

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013 Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO OFFERTA AL PUBBLICO DI FFL Certius 6% Coupon 3 PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED ART.1) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO Cardif Lux Vie Société Anonyme,

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE BETA 15 EM

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE BETA 15 EM REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE BETA 15 EM DATA VALIDITA : dal 28/02/2013 Art. 1 Gli aspetti generali del Fondo interno La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento,

Dettagli

DIGITAL FUNDS PROSPETTO. Agosto 2008

DIGITAL FUNDS PROSPETTO. Agosto 2008 DIGITAL FUNDS Società di Investimento a Capitale Variabile Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ai sensi della Legge del Lussemburgo 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg PROSPETTO

Dettagli

Prospetto. Société d Investissement à Capital Variable di diritto lussemburghese

Prospetto. Société d Investissement à Capital Variable di diritto lussemburghese Natixis International Funds (Lux) I Prospetto Natixis International Funds (Lux) I Société d Investissement à Capital Variable di diritto lussemburghese Natixis International Funds (Lux) I (il Fondo a ombrello

Dettagli

Agosto 2015 Marzo 2015

Agosto 2015 Marzo 2015 Agosto 2015 Marzo 2015 Caratteristiche OEIC (Sicav Inglese) Disponibili solo sulla sicav di diritto inglese 6 comparti azionari 9 comparti obbligazionari 3 valute di investimento: euro / usd / gbp Stacco

Dettagli

Circolare agli Azionisti di. Xmtch (IE) on FTSE MIB. Xmtch (IE) plc

Circolare agli Azionisti di. Xmtch (IE) on FTSE MIB. Xmtch (IE) plc Circolare agli Azionisti di Xmtch (IE) on FTSE MIB di Xmtch (IE) plc una società di investimento OICVM multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti costituita secondo la legge irlandese 24

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QF

Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QF Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 6 La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali

Dettagli

10% JPM EMU Cash Euro 3M; 90% STOXX EUROPE 600. Categoria Assogestioni FPA Azionari Gestore del fondo Nicola Trivelli / Annalisa Burzi

10% JPM EMU Cash Euro 3M; 90% STOXX EUROPE 600. Categoria Assogestioni FPA Azionari Gestore del fondo Nicola Trivelli / Annalisa Burzi EURORISPARMIO AZIONARIO EUROPA Nel terzo trimestre i mercati hanno perso circa il 9% rispetto alla chiusura di giugno. La questione della Grecia, che aveva influenzato l'andamento delle borse nel secondo

Dettagli

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015 ASSET DYNAMIC. Fondo Comune di Investimento Aperto destinato alla Generalità del Pubblico

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015 ASSET DYNAMIC. Fondo Comune di Investimento Aperto destinato alla Generalità del Pubblico RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015 ASSET DYNAMIC Fondo Comune di Investimento Aperto destinato alla Generalità del Pubblico ASSET SG S.p.A. A SOCIO UNICO Via Tre Settembre, 210 47891 Dogana R.S.M.

Dettagli

Azionario Flessibile 7 anni Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 6

Azionario Flessibile 7 anni Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 6 Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 6 La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali

Dettagli

Importanti modifiche a Fidelity Funds. Oggetto: Modifiche agli obiettivi di investimento per alcuni comparti di Fidelity Funds

Importanti modifiche a Fidelity Funds. Oggetto: Modifiche agli obiettivi di investimento per alcuni comparti di Fidelity Funds FIDELITY FUNDS Société d Investissement à Capital Variable 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L - 1021 Lussemburgo RCS B34036 Tel.: +352 250 404 (1) Fax : +352 26 38 39 38 Gentile Azionista, Importanti

Dettagli

GROUPAMA EUROPE STOCK

GROUPAMA EUROPE STOCK GROUPAMA EUROPE STOCK FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO - FCI Chiuso al 31 MARZO 2011 Il Regolamento, il prospetto informativo completo et semplificato per la Svizzera, le relazioni annuali e semestrali per

Dettagli

M&G Dynamic Allocation Fund M&G Prudent Allocation Fund. Juan Nevado, Gestore del fondo

M&G Dynamic Allocation Fund M&G Prudent Allocation Fund. Juan Nevado, Gestore del fondo M&G Dynamic Allocation Fund M&G Prudent Allocation Fund Juan Nevado, Gestore del fondo 6 May 2015 4%* + 2%- 4% Multi Asset di M&G Un approccio efficace che può essere adattato per soddisfare esigenze di

Dettagli

Focus. Qualità. Adattabilità.

Focus. Qualità. Adattabilità. Goldman Sachs Global Equity Partners portfolio UN COMPARTO DI GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV Focus. Qualità. Adattabilità. Accedi a titoli di alta qualità tramite Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio

Dettagli

HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO BILANCIATO RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2014. Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano

HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO BILANCIATO RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2014. Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO BILANCIATO RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2014 Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano HELVETIA DOMANI- FONDO PENSONE APERTO BILANCIATO 3 NOTA INTEGRATIVA INFORMAZIONI GENERALI

Dettagli

Focus. Qualità. Adattabilità.

Focus. Qualità. Adattabilità. UN COMPARTO DI GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV Focus. Qualità. Adattabilità. Accedi a titoli di alta qualità tramite Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Prima dell adesione leggere il prospetto informativo

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha 07 aprile 2010 Prospetto informativo semplificato LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha Informazioni importanti Il presente prospetto informativo semplificato contiene le

Dettagli

I DATI SIGNIFICATIVI IL CONTO TECNICO

I DATI SIGNIFICATIVI IL CONTO TECNICO L ASSICURAZIONE ITALIANA Continua a crescere ad un tasso elevato la raccolta premi complessiva, in particolare nelle assicurazioni vita. L esercizio si chiude in utile soprattutto grazie alla gestione

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento

Dettagli

Gentile Cliente, La Sua Filiale di riferimento resta a disposizione per ogni richiesta ed approfondimento. I nostri più cordiali saluti.

Gentile Cliente, La Sua Filiale di riferimento resta a disposizione per ogni richiesta ed approfondimento. I nostri più cordiali saluti. aprile 2011 Gentile Cliente, siamo lieti di presentarle l ultimo numero della Newsletter del Fondo Rossini Lux Fund, il Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese istituito da Banca Marche

Dettagli

CHALLENGE SOLIDITY AND RETURN TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2015

CHALLENGE SOLIDITY AND RETURN TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2015 TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2015 1) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI AMMESSI AD UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI IRLANDA

Dettagli

PROSPETTO PineBridge Global Funds

PROSPETTO PineBridge Global Funds PROSPETTO PineBridge Global Funds Il presente Prospetto è traduzione fedele dell ultima versione in lingua inglese approvata dall IFSRA irlandese (Irish Financial Services Regulatory Authority) ed è stato

Dettagli

Bilancio e relazione annuale. Investment Funds ICVC. marzo 2011. Threadneedle. Investment Funds ICVC

Bilancio e relazione annuale. Investment Funds ICVC. marzo 2011. Threadneedle. Investment Funds ICVC Bilancio e relazione annuale Investment Funds ICVC marzo 2011 Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Investment Funds ICVC Bilancio e relazione annuale marzo 2011 1 Indice Informazioni sulla Società

Dettagli

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Société d'investissement à capital variable Registered office: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg R.C. Luxembourg B 8202 INFORMATIVA AGLI INVESTITORI Gentile Cliente,

Dettagli

Wealth & Investment Management. Celsius Funds PLC. Fondo multicomparto con separazione delle passività fra i Comparti

Wealth & Investment Management. Celsius Funds PLC. Fondo multicomparto con separazione delle passività fra i Comparti Wealth & Investment Management Celsius s PLC Fondo multicomparto con separazione delle passività fra i Comparti Relazione annuale e bilancio certificati per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2014 Celsius

Dettagli

HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I

HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I Società d Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Dicembre 2011 Il presente Prospetto Informativo Semplificato riguardante il comparto

Dettagli