ISTITUTO COMPRENSIVO ADRIA DUE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ,92

Transcript

1 ISTITUTO COMRENSIVO ADRIA DUE Con la circolare prot. n del , il MIUR dà le direttive per la predisposizione del rogramma Annuale 014 e comunica le assegnazioni per le spese di funzionamento di 5877,33 e di pulizia (ex appalti storici) di 33696,76 (gennaio-giugno 014), complessivamente 39574,09. L'avanzo di amministrazione al è risultato di 504,9 ed è stato reimpiegato come dettagliato nel prospetto allegato. Aggregato Voce ENTRATE Importi AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 5.04,9 1 1 Da: "ATTIVITA'" SOMME NON VINCOLATE ,08 ### Da: "ROGETTI" SOMME NON VINCOLATE 1.699,81 Da: "ATTIVITA'" SOMME VINCOLATE ,07 ### Da: "ROGETTI" SOMME VINCOLATE 1.15,15 Da Z01 - Spese di personale ,81 ### er facilitare l'imputazione della spesa secondo le indicazioni ministeriali, si sono mantenute nelle entrate le voci e le sottovoci necessarie. Aggregato Voce ENTRATE Importi FINANZIAMENTI DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA ,09 1 Funzionamento ordinario 5.777,33 Finanziamento per appalto pulizie ,76 4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 1.910,88 5 Funzioni miste Comune di Adria 1.910,88 Entrate ALLEG_1a_Relaz progr ann 014.xls 1]

2 ISTITUTO COMRENSIVO ADRIA DUE 5 CONTRIBUTI DA RIVATI , Contributo annuale genitori 1.000,00 Dalle famiglie per viaggi d'istruzione e attività varie 3.000,00 Altri non vincolati -LIOMATIC SA ex Ristora.500, ,00 7 Altre entrate 550,00 550,00 R98 Fondo di riserva 100,00 TOTALE GENERALE ENTRATE ,89 ARTITE DI GIRO Altri vincolati: assicuraz. personale e prog. "A scuola nei parchi" REINTEGRO AL DIRETTORE SGA ER MINUTE SESE 500,00 Entrate ALLEG_1a_Relaz progr ann 014.xls ]

3 ISTITUTO COMRENSIVO ADRIA DUE Il programma è costituito da quattro attività e da dieci progetti. Le spese di funzionamento amministrativo comprese quelle per la pulizia delle scuole, la manutenzione di macchine e impianti, sono previste in A 1; le spese per il funzionamento didattico in A. In A 3 le spese per lo svolgimento di funzioni miste del personale collaboratore scolastico nei plessi Infanzia e rimaria dove è attiva la mensa scolastica e in A4 spese di investimento per i plessi. Rimangono vincolate le entrate nei progetti 3, 5, 8 e 9. Nel 5 risulta dall'esercizio precedente un'economia di. 61,80 (dal 19 gennaio 013 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Dlgs 18 aprile 011 n. 59 in materia di patenti di guida del ciclomotore secondo le quali non possono più essere attuati i corsi nelle scuole). La disponibilità in 6 per l'autonomia didattica e attività extra curriculari potrà integrare gli altri progetti. Sono stati introdotti due nuovi progetti: 11 per tutte le spese concernenti la sicurezza; 1 "A scuola nei parchi". Nel 10 sono stati inseriti i fondi per l'iscrizione alla rete di scuole per attuare la formazione sulle Indicazioni Nazionali. Di seguito si elencano le spese previste per la realizzazione delle attività e dei progetti del programma annuale per il 014, a supporto e realizzazione del OF. T Voce SESE Importi ATTIVITA' A01 Funzionamento amministrativo generale 50.84,08 La dotazione finanziaria per il funzionamento amministrativo, è formata dall'utilizzo dell'economia 013 della stessa attività, da 777,33 del funzionamento ordinario 014 di 5877,33 totale, dall'apposito finanziamento per l'appalto di pulizia 33696,76 (gennaio-giugno), da una parte dei contributi volontari versati dai genitori per l'assicurazione degli alunni 6.000,00 (su 1.000,00 previsti), dal contributo per assicurazione del personale 600,00 e da..500,00 previsti quale introito per contributo annuo della Ditta LIOMATIC SA, già Ristora. Confluiscono in questa attività le spese per il funzionamento ordinario delle nove scuole che compongono l'istituto e dell'ufficio (le spese obbligatorie per la sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 sono state interamente spostate in un nuovo progetto denominato 11 "Sicurezza"). La dotazione sarà presumibilmente implementata dai fondi che il Comune di Adria eroga per l'acquisto di beni di consumo per gli uffici e le scuole. carta cancelleria e stampati per Uffici e scuole.000,00 materiale tecnico specialistico 1.341,75 materiale informatico e software - riviste 737,70 materiale sanitario, igienico e di pulizia 1.800,00 assistenza tecnico-informatica fotocopiatori e lab.inform ,00 A 3 manutenzione ordinaria - licenze d'uso software.47,87 servizio di pulizia scuole Comune di Adria ,76 assicurazione scolastica 6.600,00 Uscite ALLEG_1a_Relaz progr ann 014.xls 3

4 A ISTITUTO COMRENSIVO ADRIA DUE 4 spese postali 900,00 A0 Funzionamento didattico generale 9.350,00 La disponibilità dell'attività A è costituita dal finanziamento statale di 3000,00 su 5877,33 complessivo, dal contributo delle famiglie non utilizzato per l'assicurazione ( 000,00) e dalle economie del 013 rimaste nella stessa attivita'. Con l'intero importo, dopo la verifica della riscossione, si attueranno interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa degli alunni ed acquisti di materiale didattico per il corrente anno scolastico e per quello successivo. carta e cancelleria alunni 3.000,00 materiali ed accessori - piccoli sussidi didattici.600,00 materiale informatico e software 700,00 3 esperti esterni e oneri 400,00 manutenzione ordinaria macchinari.300,00 6 materiale bibliografico 350,00 Voce SESE Importi A03 Spese di personale ,50 La spesa programmata in questa attività è quella relativa al compenso per funzioni miste da liquidare al personale collaboratore scolastico che presta servizio nella scuola dell'infanzia e nella primaria a tempo pieno (L.da Vinci + De Amicis) con i fondi assegnati da parte del Comune di Adria per Euro 1.910,88. Tutte le somme sono iscritte in entrata al lordo amministrazione, comprensive cioè dei contributi a carico del datore di lavoro. Rimangono dall'avanzo di amministrazione 17574,6 vincolate per supplenze temporanee, che per ora sono prive di destinazione perchè le relative spese sono liquidate con il cedolino unico direttamente dal M.E.F. A funzioni miste lordo dipendente 1.910,88 supplenze brevi e saltuarie docenti ,6 A04 Spese di investimento 6.34,08 L'utilizzo delle economie del 013 e del contributo delle famiglie di 4000,00 permetterà l'acquisto di attrezzature per uso didattico. 6 attrezzature, hardware,. 6.34,08 ROGETTI Aggre gato Voce SESE Importi Uscite ALLEG_1a_Relaz progr ann 014.xls 4

5 ISTITUTO COMRENSIVO ADRIA DUE 01 iù scuola 164,89 La voce riporta attualmente le economie del 013, con cui si potranno acquistare accessori per attività sportive e ricreative. acquisto accessori per attività sportive 164,89 03 rogetti d'istituto 37,16 Sono riportate le economie dei precedenti esercizi (il progetto prevede il sostegno linguistico ad alunni di recente immigrazione, per la dispersione scolastica ed il recupero dell'insuccesso scolastico). 1 compensi ai docenti, lordo dipendente da "AREE A RISCHIO" 50,00 contributi e oneri a carico Amministrazione su spese di personale 77,16 04 Visite e viaggi d'istruzione 0.000,00 Il progetto, finanziato interamente dai contributi dei genitori per i viaggi d'istruzione verrà ulteriormente implementato da altri versamenti da parte delle famiglie per la realizzazione dei viaggi d'istruzione previsti dal OF. 3 spese per visite e viaggi di istruzione 0.000,00 05 rogetto "Guida sicura" patentino per ciclomotore 61,80 Il progetto prevede un'economia di 61,80 proveniente dal 01, non più utilizzabile per lo stesso fine poichè dal 013 non è più consentito attivare nelle scuole corsi per il rilascio della certificazione di idoneità alla guida del ciclomotore. 1 altre spese di personale 61,80 Uscite ALLEG_1a_Relaz progr ann 014.xls 5

6 ISTITUTO COMRENSIVO ADRIA DUE 06 Autonomia didattica - attività extracurriculari 3.933,38 In tale progetto si prevede di attuare l'attività per la certificazione della lingua inglese KET+ET con la partecipazione di un'esperta esterna di madre lingua e l'iscrizione agli esami, utilizzando la somma rimasta al ed il contributo delle famiglie. 3 prestazioni professionali non consulenziali 933,38 4 partecipazione ad organizzazioni 3.000,00 07 rogetto "Fondazione C. Bocchi" 0,00 Il progetto sarà finanziato con il contributo che, come è ormai consueto, la Fondazione Bocchi assegna per potenziare le dotazioni didattiche delle scuole. Tuttavia non si iscrive al momento alcuna entrata non essendo ancora in possesso della comunicazione della suddetta Fondazione. materiale tecnico specialistico 0,00 8 rogettazione "Mediazione Culturale" 43,66 Da quest'anno le entrate e le spese relative al progetto saranno gestite direttamente dalla scuola capofila per tutte le altre scuole della rete. Rimane sul progetto quindi la sola economia al restazioni professionali e specialistiche non consulenziali 43,66 9 rogettazione e miglioramento dell'organizzazione 69,53 Il progetto va gradatamente scomparendo in quanto le competenze accessorie ai dipendenti vengono liquidate ormai già dal 011 a mezzo cedolino unico. Le economie esistenti al 31/1/013 in 9 sono costituite dalle somme provenienti ancora dall'aggregazione della ex scuola media annessa al Conservatorio e saranno utilizzate per liquidare compensi al personale in caso di straordinarie necessità. 1 spese personale e contributi e oneri a carico Amministrazione 69,53 10 Formazione personale docente e ATA 50,00 Uscite ALLEG_1a_Relaz progr ann 014.xls 6

7 ISTITUTO COMRENSIVO ADRIA DUE L'avanzo di 50,00 sarà utilizzato per l'adesione alla rete di scuole del delta (in relazione alle Indicazioni Nazionali 01). 4 partecipazione a reti di scuole 50,00 11 Sicurezza 7.700,00 Si è ritenuto di tenere raggruppate tutte le spese per la "sicurezza" per avere un riassunto delle attività da programmare. Quindi da A1, dove erano imputate in precedenza, è stato costituito questo nuovo rogetto sul quale si sostengono le spese per RS, per la manutenzione degli impianti antincendio, per le prove degli impianti di messa a terra, per il medico competente, per l'aggiornamento di documenti, per l'iscrizione alla SIRVESS, per altre spese di sicurezza. Il finanziamento deriva quasi interamente dall'avanzo di amministrazione al in A1. 3 acquisto di servizi 7.500,00 4 partecipazione a reti di scuole 00,00 1 A scuola nei parchi 1.000,00 Con il nuovo progetto si vuole aderire alla proposta della Regione Veneto che in collaborazione che l'ente arco Colli Euganei offre la possibilità agli studenti di ampliare la conoscenza degli ambienti naturali. Viene messa a disposizione dell'istituto la somma di 1000,00. materiale tecnico specialistico 100,00 3 spese per visite e viaggi di istruzione 900,00 R Fondo di riserva 100,00 Totale uscite programmate 10.75,08 Z 01 DISONIBILTA' FINANZIARIA DA ROGRAMMARE Somma da accantonare proveniente da residuo attivo per Z01 spese di personale, utilizzabile solo in caso di effettiva , ,81 erogazione TOTALE GENERALE ,89 ARTITE DI GIRO ANTICIO AL DIRETTORE S.G.A. ER MINUTE SESE 500,00 Adria, 8 gennaio 014 IL DIRETTORE S.G.A. Uscite ALLEG_1a_Relaz progr ann 014.xls 7

8 ISTITUTO COMRENSIVO ADRIA DUE Luciano Bisco Approvato dal Consiglio di Istituto in data IL DIRIGENTE SCOLASTICO Armando Tivelli IL RESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Renata Ferrarese Uscite ALLEG_1a_Relaz progr ann 014.xls 8