STRATEGIE D INVESTIMENTO AVANZATE

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1 DANTON INVESTMENT SA 1 EQUILIBRIUM FOREX STRATEGIE D INVESTIMENTO AVANZATE EQUILIBRIUM è il risultato di competenze finanziarie e tecnologiche nella scelta degli investimenti e nella gestione dei rischi, con lo scopo di ottenere rendimenti positivi indipendentemente dal comportamento del mercato. Nelle Attuali condizioni di mercato e di bassi tassi d interesse, molti investitori sono alla ricerca di alternative per diversificare i propri portafogli. Consapevoli del fatto che i mercati subiscono ciclicamente andamenti al ribasso, gli investitori sono sempre più interessati a prodotti d investimento con rendimenti slegati dall andamento di mercato. Pertanto, vengono sempre più apprezzate le tipologie d investimento in grado di offrire rendimenti positivi e stabili in qualsiasi scenario, ma in un contesto dove la gestione del rischio sia a livelli di eccellenza. SISTEMI D INVESTIMENTO INNOVATIVI I servizi EQUILIBRIUM sono strumenti finanziari che mirano a generare rendimenti positivi nel tempo sia in condizione di mercato favorevoli che non. A differenza di quanto avviene in altri mercati e strumenti, misurati relativamente all andamento di un particolare indice (benchmark), le gestioni Equilibrium consentono di costruire indici di rischio rendimento personalizzati. PIANI D INVESTIMENTO EQUILIBRIUM Conservativo Consigliato per capitali rilevanti e clienti con bassa propensione al rischio. Moderato Dinamico Speculativo Rendimenti apprezzabili e rischio contenuto sono I requisiti di questa gestione. Perfetto per ottenere rendimenti periodici integrativi. Richiede una buona propensione al rischio Consigliato per piccoli capitali iniziali e per clienti con altissima propensione al rischio. Strategie di gestione diversificate e personalizzabili per ogni esigenza e per ogni profilo di propensione al rischio.

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3 Oggi il Forex rappresenta il più grande Mercato finanziario a livello globale! Il Forex (FOReign EXchange market) è il mercato internazionale in cui vengono scambiate le diverse valute, si tratta del mercato più antico e più grande del mondo. Il più antico perché la moneta sostituì col tempo il baratto e il più grande perché nessun altro mercato finanziario può vantare una massa di volumi così rilevanti. E nato per andare incontro ad una naturale esigenza di regolare qualsiasi transazione economica che coinvolga due operatori di nazionalità diversa, la quale deve passare, prima o poi, attraverso l'acquisto e la vendita di valuta. Il Forex è un mercato che non risiede in un paese specifico, non ha sede in un luogo fisico preciso, ma è un mercato telematico globale. Il mercato Forex è un interessante alternativa al complesso degli strumenti finanziari quotati sui mercati mobiliari mondiali. Oggi singoli risparmiatori o aziende, affidandosi ad intermediari specializzati, hanno la possibilità di partecipare ai vantaggi un tempo riservati solo a banche ed a società di brokeraggio. Queste le principali caratteristiche: Elasticità: è possibile aprire una posizione per una qualsiasi durata e la chiusura è semplice ed immediata. Disponibilità: è possibile accedere al mercato 24 ore su 24 dalla domenica notte al venerdì sera. Bidirezionalità: si possono impostare operazioni sia al rialzo che al ribasso con conseguente opportunità di conseguire risultati positivi in ogni fase di mercato (non si ha mai il mercato contro ). Leva Finanziaria: l utilizzo della leva finanziaria consente di investire un capitale multiplo rispetto a quello nominalmente versato, permettendo così di dosare a piacere i rendimenti che si vogliono ottenere e i rischi che si vogliono correre. Attraverso i servizi di gestione EQUILIBRIUM, questo mercato si propone ad investitori ed aziende, come uno dei più innovativi strumenti di remunerazione del capitale, con performance annue a due cifre. Liquidità: il mercato FOREX assorbe un volume di contrattazioni superiore a qualunque altro mercato, assicurando così, sempre la disponibilità di una controparte con cui concludere gli scambi al prezzo desiderato. Efficienza: l alto numero di contraenti da ogni parte del mondo, fanno si che il prezzo che si forma sul mercato sia il più possibile vicino a quello della concorrenza perfetta. 33

4 COSA SONO LE GESTIONI FOREX Le gestioni Forex nascono dall incontro dell esperienza di INVESTITORI e GESTORI con obiettivo principale di generare performance positive. Nei mercati finanziari tradizionali il compito del gestore è di consueto, quello di fare meglio di un indice di riferimento. Questo implica il fatto che se l indice osservato ha una performance negativa, il gestore raggiunge il suo scopo se riesce a fare meno peggio. Ma il cliente ovviamente NON E SODDISFATTO. In alcuni casi ci sono prodotti il cui parametro di riferimento è pari al tasso di rendimento privo di rischio, al quale viene attribuita una maggiorazione, ma verificando le performance di questi prodotti vi rendete conto di come abbiano sempre tenuto in portafoglio il rischio e che in anni come il 2008 questa filosofia di gestione abbia prodotto solo danni al cliente, NON MANTENEDO LE ATTESE. Il cliente, trovandosi con un parametro di riferimento pari al free risk si aspettava che il risultato fosse, nel peggiore dei casi, quantomeno non negativo. Invece l investimento subisce una perdita. Le gestioni FOREX si basano su di un altro principio, ben conosciuto dagli operatori, che rischiano in proprio i loro denari e guadagnano solo sulle operazioni andate a buon fine. Potendo sfruttare al meglio il meccanismo della leva finanziaria si affronta il mercato mettendo a rischio solo una parte molto contenuta del patrimonio pari al 5 o 6% massimo, ma con ritorni che possono essere anche ben più importanti, migliorando il rapporto rischio ricompensa di ogni transazione. Questo non significa che si possa perdere solo il 5 o 6%, ma che i sistemi si proteggono in modo automatico se le perdite raggiungono il livello pattuito, generalmente il 20-30% del capitale conferito. Leva e controllo del rischio vengono pertanto determinati in funzione della cifra spendibile e degli obiettivi della singola operazione. A differenza dei fondi e delle gestioni finanziarie, il capitale è sempre estremamente liquido, le posizioni vengono aperte e chiuse nell arco massimo di una settimana, e soprattutto solo quando le condizioni di mercato sono assolutamente favorevoli alla strategia; non si entra sul mercato se non ci sono opportunità chiare, e lo si fa adottando tutte le cautele del caso (controllo del rischio). LE GESTIONI FOREX REALIZZANO PERFORMANCE SUPERIORI A QUALSIASI ALTRO INVESTIMENTO. SONO PERSONALIZZABILI. PER LA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO SONO LIQUIDE E QUINDI MENO ESPOSTE AL MERCATO. NON HANNO COMMISSIONI DI NESSUN TIPO. IL GESTORE GUADAGNA SU PARTE DELLE PERFORMACE. NON ESISTE NESSUN RISCHIO DI DEFAULT DELLA CONTROPARTE. IL CLIENTE NON PERDE MAI IL CONTROLLO DEL PROPRIO CAPITALE. SONO LIQUIDABILI IN QUALSIASI MOMENTO. REALIZZANO PROFITTI SIA IN MERCATI AL RIALZO CHE AL RIBASSO. 44

5 La strategia è quindi: meglio essere liquidi e perdere opportunità di guadagno, piuttosto che essere investiti e subire perdite! In poche parole: poche operazioni al mercato e solo quando si ritengono remunerative. Questa è la vera filosofia del sistema absolute return. Risulta pertanto evidente come questa strategia possa di fatto costituire davvero una importante diversificazione nella costruzione del proprio portafoglio in quanto completamente sganciata dai trend dei mercati finanziari. Inoltre, generalmente, i gestori Forex basano la loro remunerazione solo sulle commissioni di performance (circa il 25-30% dei guadagni trimestrali con clausola High Water Mark), senza alcuna commissione di ingresso o di gestione, a differenza di tutti i fondi comuni, che invece esigono mediamente dallo 0,30% annuo degli ETF al 3,00% e oltre degli azionari specializzati. I gestori tradizionali guadagnano anche se il cliente perde, i gestori Forex NO! 55

6 GESTIONE EQUILIBRIUM FOREX CATEGORIA Investimenti sulle principali valute VALUTA RIFERIMENTO A scelta del cliente tra Euro, Dollari, Franchi, Sterline Crescita del capitale nominale investito senza vincoli predeterminati, FINALITA' privilegiando le performance nei limiti di esposizione al rischio, previsti nel piano di gestione prescelto. GRADO DI RISCHIO In funzione della tipologia di gestione desiderata. ORIZIONTE TEMPORALE 36 mesi (consigliato e non obbligatorio) STILE DI GESTIONE Investimento principale in un paniere di valute top 6: EUR, JPY, GBP, CHF, CAD e SEK. Usando l'indice del dollaro, i sistemi di trading Equilibrium possono individuare nel portafoglio degli investimenti eventuali ed imminenti rischi. RAPPORTO R.R. Rapporto rischio rendimento 1 a 2,58 IMPORTO MINIMO MASSIMO INCREMENTI INVESTIMENTO , , ,00 COMMISSIONI RILEVAZIONE STATISTICA DECENNALE 30% sulle performance di gestione realizzate Riferito ad un capitale di ,00 euro CONSERVATIVA MODERATA DINAMICA SPECULATIVA SU DATI REALI Rendimento lordo 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% annuale 2.000, , , ,00 Rapporto di Rischio 10,00% 15,00% 25,00% 35,00% Esposizione max 1.000, , , ,00!*&"""#""$!)&"""#""$!(&"""#""$!'&"""#""$!%&"""#""$!"#""$ Distribuzione dei rendimenti Su base trimestrale. Eventuali utili saranno contabilizzati e distribuiti agli investitori al netto delle commissioni di gestione, entro i 15 gg successivi alla chiusura del trimestre. Il primo trimestre si chiude il 31 marzo e l ultimo il 31 Dicembre. 66

7 GESTIONI EQUILIBRIUM EQUILIBRIUM FOREX DATI DI PERFORMANCE ED ANALISI AL 31 AGOSTO 2010 PERFORMANCE GESTIONI SU 10 ANNI DI ATTIVITA' SPECULATIVA DINAMICA MODERATA CONSERVATIVA 2001!5.576,00 55,76%!3.788,00 37,88%!2.858,67 28,59%!1.929,33 19,29% 2002!5.034,00 50,34%!3.517,00 35,17%!2.678,00 26,78%!1.839,00 18,39% 2003!5.865,00 58,65%!3.932,50 39,33%!2.955,00 29,55%!1.977,50 19,78% 2004!5.262,00 52,62%!3.631,00 36,31%!2.754,00 27,54%!1.877,00 18,77% 2005!5.798,00 57,98%!3.899,00 38,99%!2.932,67 29,33%!1.966,33 19,66% 2006!5.162,00 51,62%!3.581,00 35,81%!2.720,67 27,21%!1.860,33 18,60% 2007!5.859,00 58,59%!3.929,50 39,30%!2.953,00 29,53%!1.976,50 19,77% 2008!5.007,00 50,07%!3.503,50 35,04%!2.669,00 26,69%!1.834,50 18,35% 2009!5.926,00 59,26%!3.963,00 39,63%!2.975,33 29,75%!1.987,67 19,88% 2010!5.320,00 53,20%!3.660,00 36,60%!2.773,33 27,73%!1.886,67 18,87% Minimo 50,07% 35,17% 26,69% 18,35% Atteso!5.480,90 54,81%!3.740,45 37,40%!2.826,97 28,27%!1.913,48 19,13% Massimo 59,26% 39,63% 29,75% 19,88%!,&"""#""$!+&"""#""$!*&"""#""$!)&"""#""$!(&"""#""$!'&"""#""$ / $ 97:5;725$ ;<91=565$ 2<:/1=856785$!%&"""#""$!"#""$ '""%$ '""'$ '""($ '"")$ '""*$ '""+$ '"",$ '""-$ '"".$ '"%"$ Le performance passate non sono indicative dell andamento futuro. Le informazioni riportate nel presente documento sono state ottenute mediante simulazioni e stress test che riproducono fedelmente l andamento reale delle gestioni e quindi sono ritenute fonti affidabili; tuttavia non siamo in grado di garantirne la ripetibilità in termini di precisione, adeguatezza o completezza per il futuro e non assumiamo alcuna responsabilità al riguardo. 77

8 Potete provare EQUILIBRIUM per TRE mesi in modo gratuito. Apriamo a Vs. nome un conto virtuale e senza impegno che potrete monitorare giornalmente verificando le performance dell investimento. Provare per credere si diceva una volta. Questa filosofia ci trova perfettamente d accordo. Non chiediamo la vostra fiducia ma semplicemente vi diamo la nostra. Per investitori ed aziende che ne faranno richiesta, DANTON aprirà una linea di gestione Equilibrium con un capitale iniziale di euro per 90 giorni, a titolo completamente gratuito e senza impegno. Di questo investimento vi saranno forniti i codici di accesso alla nostra piattaforma di gestione, in modo che possiate verificare autonomamente e costantemente l andamento del vostro investimento simulato. Gli investitori che alla fine del periodo di prova, sottoscriveranno un CONTRATTO DI GESTIONE dello stesso importo e profilo, si vedranno riconosciuti gli utili maturati durante la gestione di prova. Per le aziende che lo desiderano, DANTON predisporrà una simulazione di gestione rischio cambio, completa di analisi preventiva delle esigenze, attivazione della linea di gestione, analisi dei risultati dopo 30 giorni e proiezione delle performance a 12 mesi. Certamente questo non garantirà la ripetibilità dei risultati, ma riteniamo possa essere un ottimo indicatore della validità e serietà della strategia Equilibrium. La nostra gestione è basata sull utilizzo contemporaneo delle principali valute esistenti, ossia EUR, USD, GBP, JPY, CHF che il nostro sistema informativo negozia appropriatamente sul mercato Forex. Attraverso tecniche avanzate di Money Management e Risk Management, mantiene un costante controllo tra liquidità disponibile ed impiegata, con margini di sicurezza molto ampi annullando il rischio di default dell investimento. Agli investitori che alla fine del periodo di prova, sottoscrivono uno dei piani d investimento almeno di pari importo, saranno riconosciuti gli utili maturati duranti la gestione di prova. *** Vedi contratto DEMO 88

9 VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO BORGO RAGAZZI DON BOSCO Progetto RIMETTERE LE ALI DANTON attraverso la propria attività contribuisce al finanziamento del progetto RIMETTERE LE ALI, destinato a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni a rischio di devianza e dell area della dispersione scolastica, presi in carico dal Borgo Ragazzi don Bosco nell ambito dei servizi dedicati ai minori e alle famiglie (casa famiglia, centro diurno, movimento famiglie affidatarie, accoglienza bambini Saharawi, sportello di ascolto), che insieme formato l area educativa Rimettere le ali. Obiettivo generale del progetto: Prevenzione ed assorbimento del disagio giovanile dell area periferica ad Est di Roma (VI, VII, VIII e X municipio del Comune di Roma), attraverso progetti educativi personalizzati attenti ad uno sviluppo globale dei ragazzi accolti, attivando le diverse risorse presenti al Borgo Ragazzi Don Bosco e nel territorio. Partendo dalla presain carico di ragazzi provenienti da esperienze di esclusione e fallimento ( senza ali senza progetti e prospettive per il futuro), si arriva all attivazione di percorsi educativi che rendono i ragazzi protagonisti, riattivando risorse ed energie personali ( rimettere le ali come metafora del ricominciare a sognare e a progettare un futuro). Obiettivi specifici: Attivare percorsi di formazione professionale di base finalizzati all acquisizione di conoscenze e competenze che sostengano i ragazzi nell inserimento lavorativo. La durata del percorso è di un anno, con frequenza quotidiana (dal lunedì al venerdì) Nell ambito dei corsi attivati si prevede lo svolgimento di uno stage formativo (tirocinio), che sostenga i ragazzi nel loro percorso di apprendimento e di formazione di competenze. Attività progetto: Allestimento di percorsi di formazione professionale di primo livello nei settori della meccanica (auto e moto veicoli) e della ristorazione (sala e cucina), della durata di un anno, che si concludano con un esame finale che certifichi quanto appreso durante l anno e le competenze maturate; Attivazione di laboratori di apprendimento di specifiche competenze nei settori dell estetica (manicure, pedicure, trucco e ricostruzione unghie), dell artigianato (riparazioni sartoriali) e della grande distribuzione (scaffalista/magazziniere). La durata del laboratorio è di un anno, con frequenza di tre volte a settimana;comprenderà un periodo di stage formativo e si concluderà con un esame interno finale che consentirà il rilascio di un attestato di frequenza. Per ogni mandato di gestione Equilibrium FOREX se il cliente devolverà alla VIS almeno 1% dei propri profitti la DANTON moltiplicherà per 2 la somma. 99

10 INFORMAZIONI IMPORTANTI Il presente materiale riveste una finalità meramente informativa e non costituisce un offerta o una proposta di ordine di acquisto o di vendita di titoli o altri strumenti finanziari da parte della DANTON né intende fornire consulenza o servizi di investimento. L'offerta è basata esclusivamente sul MANDATO DI GESTIONE PATRIMONIALE. Prima di aderire, si prega di leggerlo attentamente. Le informazioni qui contenute sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Tuttavia né i consulenti citati in questa presentazione né la DANTON INVESTMENT SA ne garantiscono l accuratezza o completezza. Il presente materiale non può essere offerto, venduto, distribuito o reso disponibile negli Stati Uniti a cittadini USA o persone ivi residenti, né in qualsiasi giurisdizione in cui la sua diffusione non sia consentita dalle leggi locali. Le opinioni, le previsioni e le stime espresse sono frutto delle valutazioni di DANTON INVESTMENT e dei singoli consulenti citati in questa presentazione, effettuate alla data di questa presentazione e sono soggette a cambiamento senza preavviso. In alcuni casi possono discostarsi dalle opinioni e dalle conclusioni di altre entità. DANTON ha la facoltà, di volta in volta, di detenere posizioni long o short nei titoli sopra citati. Le ricerche o le analisi incluse nel presente materiale sono state condotte da DANTON per le proprie attività d'investimento, e possono essere state utilizzate prima della pubblicazione del presente materiale, e vengono incidentalmente rese qui disponibili. La costruzione della strategia d investimento e le specifiche tecniche di gestione possono cambiare a discrezione del Gestore (entro i limiti dettati dal mandato di gestione patrimoniale e senza preavviso. Il presente documento non costituisce una raccomandazione a investire in determinati titoli o altri strumenti finanziari, né intende costituire alcun diritto o obbligazione. Qualsiasi forma d'investimento comporta dei rischi. Il rapporto di cambio tra le valute può diminuire o aumentare e la performance passata non rappresenta un'indicazione dei risultati futuri. Questo materiale viene distribuito a scopi puramente informativi, e ne sono vietati la copia e la distribuzione a terzi senza il previo consenso scritto di DANTON. Ogni investimento comporta dei rischi. Le gestioni EQUILIBRIUM potrebbero non essere adatte a tutti i destinatari della presente comunicazione. Se avete dubbi in merito al fatto che sia adatto a voi dovrete ricorrere ai consigli di un consulente finanziario indipendente. AVVISO A TUTTI I DISTRIBUTORI La distribuzione di questa comunicazione e l offerta o la vendita di queste gestioni in determinate giurisdizioni potrebbero essere limitate dalla legge. La DANTON richiede alle persone che entrano in possesso della presente comunicazione, nonché di qualsiasi modifica o supplemento della stessa, di conoscere e rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in ogni paese o giurisdizione in cui tali persone acquistano, offrono, vendono o consegnano il mandato di gestione patrimoniale e il relativo materiale sull offerta. 10

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12 Strumenti innovativi che perseguono rendimenti assoluti positivi nel tempo e in ogni condizione di mercato. SEDE LEGALE DANTON INVESTMENT SA Via Cassarinetta LUGANO (CH) SEDI OPERATIVE & PATRNERS c/o L & S INVESTORS LTD Via Cassarinetta LUGANO (CH) Tel. +41(0) c/o SWISS CAPITAL ADVISOR SA Via Peri LUGANO (CH) Tel. +41 (0) Web: info@dantoninvest.com