PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI VIA CHAMBRY DIGNY, FIRENZE (FI) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: FIIC85100N PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna De Zordi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Enrichi Sabrina

2 1. PREMESSA La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 2. PRESENTAZIONE DELL ISTITUTO L'Istituto Comprensivo Don Milani nasce ufficialmente il 1 settembre 2010 con l aggregazione di tre Plessi di scuola primaria e dell infanzia, precedentemente facenti parte del Circolo 15 di Firenze alla scuola secondaria di 1 Don Milani, che faceva parte dell Istituto Masaccio-Calvino-Don Milani: la scuola primaria Gaetano Pilati con sede in via Marco Minghetti 2, la scuola primaria e dell infanzia Giuseppe Ernesto Nuccio con sede in via della Ripa 14, la scuola primaria e dell infanzia Benedetto da Rovezzano con sede in via del Guarlone 54. L'aggregazione risponde all'esigenza di continuare nel processo di autonomia scolastica, mirando alla costituzione di unità scolastiche che contengano al proprio interno alunni dai 3 ai 14 anni e costituendo così un percorso didattico, cosiddetto del primo ciclo, unitario. Dei tre istituti il più "vecchio" per nascita è certamente Il Plesso Gaetano Pilati nato nel 1968 come direzione didattica fino al 1989 del vecchio circolo 12 di Firenze. La scuola prende il nome dall illustre imprenditore edile, oltreché consigliere comunale fiorentino, costruttore di una gran parte dei rioni popolari fiorentini con l impiego di soluzioni antisismiche e antincendio che gli valsero premi e riconoscimenti internazionali. La Gaetano Pilati nasce nel 1968 come direzione didattica (ex circolo 12) fino al 1989 anno nel quale, a seguito di movimenti di ristrutturazione territoriale delle Scuole di Firenze, scompare la direzione dalla Pilati e ne diventa sede la Giotto. L'Istituto Comprensivo Don Milani è composto da quattro strutture per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria e secondaria. Tutte le scuole si trovano nel Quartiere 2 del comune di Firenze, denominato Campo di Marte. Il quartiere venne edificato nel 1812 su progetto dell'architetto Luigi de Cambray Digny ed era destinato all'addestramento dell'esercito toscano dopo l'occupazione francese di Napoleone. Nel 1930 la zona venne riconvertita a polo sportivo. Proprio per questo è ben collegata con tutte le aree della città ed ospita la seconda stazione ferroviaria di Firenze.

3 Sul territorio sono presenti diverse aree verdi pubbliche: i giardini di Villa Favard, i giardini di Bellariva e l'area verde di S. Salvi, spazi frequentati soprattutto al termine delle attività scolastiche e che si connotano come luoghi di aggregazione sia per i bambini che per le loro famiglie. La vicinanza di tutte le scuole dell'istituto all'ex Teatro Tenda, oggi Obyhall, offre la possibilità di partecipare a numerose iniziative raggiungendo la struttura anche a piedi. Il comprensivo è ben servito dai trasporti pubblici e questo permette a tutti i ragazzi di raggiungere le sedi in poco tempo anche a chi non dispone di mezzi propri. L'utenza delle nostre scuole dimostra che la zona è abitata non solo da famiglie fiorentine. Sono molti, infatti, i bambini stranieri che frequentano le nostre scuole e il flusso migratorio è in continua crescita ed è per questo che l'istituto si avvale della collaborazione del Centro Ulysse del Comune di Firenze e dei suoi insegnanti. Il centro opera in tutte le scuole dell'istituto con cadenza settimanale. La scuola secondaria è ad ordinamento musicale. Durante il triennio gli alunni seguono lo studio della composizione musicale e la pratica di uno strumento (al momento sono attivati lo studio del Pianoforte, del Violino, del Flauto e del Corno), per un totale di ulteriori due o tre ore settimanali. Le attività musicali si svolgono su cinque pomeriggi, dalle ore alle ore 19 dal lunedì al venerdì; gli studenti partecipanti possono accedere al servizio mensa del comune, rimanendo all interno della struttura scolastica e sotto la sorveglianza dei docenti. Il tempo scuola erogato, la popolazione scolastica complessiva, il numero delle /sezioni, sono così distribuiti: Scuola dell infanzia n alunni n sezioni Tempo scuola Nuccio 49 2 Tempo pieno Rovezzano 79 3 Tempo pieno TOTALE TEMPO PIENO sezioni con orario ridotto (a) sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini sezioni con orario ridotto (d) Bambini sezioni con orario normale (e) Totale bambini (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,60 Scuola primaria n alunni n Tempo scuola Nuccio Tempo pieno Rovezzano Tempo pieno Pilati Tempo pieno TOTALE a tempo pieno con 24 ore (a) a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) a tempo pieno/prolu ngato (40/36 ore) (c) Totale (d=a+b+c) iscritti al 1 settembre (e) con 24 ore (f) a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) frequenta nti funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h) Di cui diversame nte abili Differenz a tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequenta nti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime ,50 Seconde ,75 Terze ,75 Quarte ,50 Quinte ,50 Totale ,20

4 Scuola secondaria n alunni n Tempo scuola Don Milani 195 (di cui 67 nel Corso Musicale) dal lunedì al venerdì TOTALE con 24 ore (a) a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) a tempo pieno/prolu ngato (40/36 ore) (c) Totale (d=a+b+c) iscritti al 1 settembre (e) con 24 ore (f) a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) frequenta nti funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h) Di cui diversame nte abili Differenz a tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequenta nti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime ,00 Seconde ,00 Terze ,00 Totale ,66 Istituto Comprensivo Totale Totale Sezioni/Classi In merito alle iscrizioni per l a. s. 2014/2015 si prevede che la situazione rimarrà pressochè invariata per i tre ordini di scuola.

5 L organico del personale La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 60 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 80 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 1 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 0 0

6 TOTALE PERSONALE ATA IL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA Il POF è il documento con cui L Istituto Comprensivo Don Milani: cerca di interpretare le esigenze di una società in trasformazione, per adeguare le proposte formativoculturali; esplicita le scelte culturali, didattiche ed organizzative che la scuola intende perseguire nel suo compito di formazione ed educazione; assume impegni nei confronti dell utenza, delle famiglie, del contesto sociale; si presenta alle altre istituzioni del territorio (enti locali, ASL, scuole, università, altri soggetti pubblici e privati). In coerenza con gli obiettivi generali ed educativi previsti per ciascun ordine di scuola, diviene impegnativa risposta e, nel contempo, stimolo ulteriore ad attese ed esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio. Carta d identità e contratto educativo dell Istituto Don Milani, investe le aree della decisionalità della scuola, cioè le scelte: formative ed educative, in relazione a conoscenze da proporre, competenze da far acquisire, capacità da sviluppare, cercando di interpretare le esigenze di una società in trasformazione per adeguare le proposte educativo - culturali; curriculari, in ordine ai percorsi disciplinari, trasversali, integrativi, del curricolo obbligatorio, che si perseguiranno; didattiche, in rapporto all approccio metodologico, alle modalità di verifica, ai criteri di valutazione; organizzative, per la definizione di ruoli e funzioni, l assegnazione di compiti, le modalità di coordinamento. Comprende un piano di attività organizzato, intenzionale, possibile e verificabile, perché sottoposto a continuo giudizio degli utenti. Si sigla così un contratto fra le parti, in cui gli alunni devono sapere, saper fare, saper essere e saper vivere con gli altri; i docenti devono saper fare e saper comunicare sul piano didattico e saper educare sul piano formativo ; i genitori devono collaborare e confrontarsi con i figli e la scuola; il personale non docente deve garantire specifici servizi e prestazioni funzionali. Il tutto nella logica di un servizio pubblico caratterizzato da negoziazione sociale e trasparenza, rivolta all efficacia, all efficienza ed alla produttività. 3.1 Principi e indirizzi generali che caratterizzano il POF L Istituto Don Milani esprime la propria identità attraverso lo sviluppo delle conoscenze e competenze in tutte le discipline scolastiche, la promozione di stili di vita sani, la creatività e l innovazione. Il progetto educativo e culturale ha come nucleo portante l armonico sviluppo personale e sociale di ciascuno studente inteso/a come persona, cittadino e futura figura professionale. La scuola, in collaborazione con le famiglie, intende concorrere alla formazione del cittadino consapevole e attivo attraverso la promozione di una solida cultura di base, volta ad attivare negli studenti specifiche competenze espressive, riflessive, logiche ed operative. L'Istituto assume come modello di riferimento quello di una scuola che promuove la formazione attraverso un avanzamento progressivo di traguardi cognitivi, alla luce di una concezione unitaria del sapere aperta alle sollecitazioni della società, del mondo delle tecnologie e delle comunicazioni, su cui innestare il curricolo. L Istituto Don Milani vuole essere non solo il luogo della trasmissione formativa del sapere, ma il laboratorio dove gli studenti sono co-attori e co-gestori del processo di insegnamento-apprendimento, perché tutte le potenzialità entrino in gioco e si possano esprimere, oltre che con lo studio e l'impegno, con la creatività, la fantasia, la comunicazione. Fa leva sul fattore "motivazione" come primaria forma di lotta alla dispersione scolastica, attraverso interventi di sostegno-recupero e di orientamento, aiutando lo studente a realizzare lo stile costruttivo della fiducia. 3.2 Finalità educative e culturali Le finalità delle attività curricolari, progettuali, integrative e complementari possono essere così sintetizzate:. concettualizzazione, attualizzazione e personalizzazione del sapere (saper conoscere, saper dire/comunicare, saper fare, saper decidere, saper essere);. consapevolezza della complessità e storicità del sistema socio-culturale, politico, economico a cui si appartiene;. costruzione del senso della propria identità;. acquisizione della corretta autostima;. conoscenza di sé e degli altri, mediante adeguati processi di interiorizzazione;. capacità di autovalutazione, di auto-orientamento/riorientamento e di progettazione del proprio futuro;. esperienza di valori umani, civili e sociali necessari per l'esercizio di una cittadinanza consapevole in base a quanto si afferma negli obiettivi di Lisbona e nel nostro testo costituzionale.

7 Le progettazioni dell Istituto rispondono concretamente a tali obiettivi, sintonizzandosi con i cambiamenti in atto e ampliando la propria offerta formativa verso quei settori particolarmente in linea con le dinamiche e le esigenze contemporanee. A fronte della necessità di dilatare la conoscenza delle lingue straniere, necessità in più circostanze evidenziata dagli organismi internazionali, in particolare da quelli facenti capo all Unione Europea, gli alunni sin dalla Scuola dell infanzia sono spinti a familiarizzare con l inglese attraverso specifici progetti svolti dalle stesse insegnanti dell Istituto. Nella scuola primaria, l insegnamento della lingua inglese rientra nel curricolo obbligatorio ed è affiancato da specifici progetti che facilitano l acquisizione di competenze indispensabili per continuare ad apprendere la lingua straniera; nella scuola secondaria allo studio dell inglese viene affiancato lo studio di una seconda lingua, a scelta tra francese e spagnolo, con l obiettivo di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale. Particolare attenzione viene dedicata alle nuove tecnologie e al potenziamento dei processi logici ed operativi ad esse funzionali. 3.3 I progetti I progetti dell'istituto si dividono in cinque macroaree: 1 - Supporto al benessere degli alunni: comprende attività rivolte alla continuità educativa e all orientamento, i piani educativi per i DSA e gli alunni disabili, corsi di recupero e corsi di potenziamento per gli alunni stranieri. 2 - Arricchimento delle competenze: comprende numerose attività volte ad ampliare le conoscenze degli alunni nei temi della salute, legalità, sicurezza, musica, teatro, arte, sport, ecc. 3 - Cultura della qualità e della sicurezza: comprende attività quali l autovalutazione d istituto, la sperimentazione didattica, la gestione e utilizzo degli impianti sportivi, l aggiornamento del sito web dell istituto, la gestione delle biblioteca, ecc. 4 - Progetti col territorio: sempre nell intento di migliorare l integrazione con il territorio, l Istituto sostiene e promuove iniziative di educazione nei confronti della popolazione attraverso apposite convenzioni per la realizzazione di particolari iniziative o di corsi di formazione. 5 - Formazione e aggiornamento: Le innovazioni continue nella didattica, nella normativa, nell innovazione tecnologica pongono la necessità di un continuo aggiornamento professionale sia autonomo che organizzato. Gli ambiti coinvolti non sono solo quelli prettamente legati alla didattica, ma investono anche l'area del personale non docente: molte delle funzioni svolte sino a ieri dagli uffici dell Amministrazione centrale e periferica oggi ricadono sul personale di segreteria delle singole scuole. Il personale docente partecipa a corsi di formazione inerenti gli aspetti metodologici e disciplinari, nonché le nuove tecnologie di comunicazione, mentre il personale ATA partecipa a corsi di formazione e aggiornamento relativi alle tematiche giuridiche, amministrative e fiscali e alla comunicazione e gestione dell utenza. Sulla base delle macroaree sopra descritte si sono elaborati i seguenti aggregati: A01 Funzionamento amministrativo generale: Trovano imputazione le spese relative all acquisizione di beni di consumo, prestazioni di servizi da terzi, le spese per la ditta delle pulizie, altre spese amministrative e l anticipazione delle minute spese a favore del DSGA, nella misura stabilita dal C.d.I. A02 Funzionamento didattico generale: In questo aggregato di spesa rientrano le voci finanziate dal contributo volontario dei genitori degli alunni relative all acquisizione di sussidi non soggetti ad inventario, materiali di facile consumo di uso didattico, spese per gli alunni H, la spesa per la copertura assicurativa degli alunni, per l assistenza/manutenzione e noleggio delle fotocopiatrici dell istituto e quella per i viaggi d istruzione. A03 Spese di personale: In questo aggregato a finanziamento vincolato rimangono iscritte solo i residui del FIS finanziati negli anni precedenti, in quanto sia gli oneri per il pagamento dei supplenti brevi e saltuari che le spese gravanti sul FIS saranno retribuiti mediante ordini di pagamento al portale NOIPA (procedura cedolino unico). Aggregato P- Progetti: In questo aggregato sono inscritti allo stato attuale 2 progetti per l ampliamento e arricchimento dell offerta formativa. 1. Progetto P01 Arricchimento delle competenze e supporto agli alunni 2. Progetto P02 Qualità del servizio Progetto di Arricchimento delle competenze e di supporto agli alunni (P01) Ai fini di un integrazione del curriculum scolastico con attività extracurriculari e per un attività di classe nuova che promuova una cultura scolastica basata sui valori della socializzazione, che sviluppi le competenze sociali ed il senso di appartenenza al gruppo classe, alla famiglia e alla comunità, che intenda migliorare le abilità comunicativa tra alunni e tra alunni ed insegnanti, che possa offrire agli alunni con problemi relazionali occasioni e canali espressivi molteplici al fine di far emergere potenzialità non strettamente legale alle discipline, sono stati elaborati i seguenti progetti: Laboratorio Musicale per le scuola dell infanzia Progetto Gioco-Danza per la scuola primaria Pilati Attività teatrale per la scuola primaria e secondaria

8 Corso di conversazione inglese per la scuola secondaria Progetto per la Qualità del servizio (P02) Comprende tutte le iniziative volte a migliorare la qualità del servizio scolastico: formazione al personale docente e ATA, formazione per il territorio; include inoltre la gestione e l utilizzo degli impianti sportivi e i progetti di collaborazione con il territorio. 4. ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,05 01 Non vincolato ,80 02 Vincolato 9.345,25 02 Finanziamenti dallo Stato ,79 01 Dotazione ordinaria ,79 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati ,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 6.000,00 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 6.000,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 5.109,30 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 5.109,30 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,14. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

9 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,05 01 Non vincolato ,80 02 Vincolato 9.345,25 Nell esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,05 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,80 senza vincolo di destinazione e di 9.345,25 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,70 come risulta anche dalla verifica di cassa dell istituto cassiere. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 4.506, ,43 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,69 A03 Spese di personale 4.838,30 0,00 A04 Spese di investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P01 Arricchimento competenze e supporto alunni 0,00 692,00 P02 Qualità del Servizio 0,00 346,95 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 9.345,25 e non vincolato di ,07. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,79 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,79 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da ,00 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione ordinaria spettante è stata comunicata con le note prot del 05 dicembre 2013 e prot del 31 dicembre 2013 rettificata poi con la nota prot. 129 dell 08 gennaio 2014 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La suddetta dotazione comprende l assegnazione per il funzionamento amministrativo e gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

10 Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,79. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,99 Funzionamento didattico ,80 Contributi per spese ditta pulizia in appalto E inoltre iscritto in Bilancio il finanziamento relativo al progetto Classe 2.0 di cui al DDG 09/2013 Piano Nazionale Scuola Digitale Toscana pari a ,00 di cui ,00 erogati dal MIUR ed 6.000,00 erogati dalla Regione. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione e sono relativi al progetto Classe 2.0 di cui al DDG 09/2013 Piano Nazionale Scuola Digitale Toscana. 03 Finanziamenti dalla Regione 6.000,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 6.000,00 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per progetti, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 5.109,30 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 5.109,30 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o o o A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,17 A02 Funzionamento didattico generale 5.900,69 A03 Spese di personale 4.838,30 P Progetti P01 Arricchimento competenze e supporto alunni 5.801,30 P02 Qualità del Servizio 346,95 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 100,00

11 Per un totale spese di ,41. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,73 Totale a pareggio ,14. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,17 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,38 02 Beni di consumo ,42 02 Finanziamenti dallo Stato ,79 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,75 03 Finanziamenti dalla Regione 6.000,00 07 Oneri finanziari 600,00 A A02 Funzionamento didattico generale 5.900,69 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.900,69 02 Beni di consumo 4.700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 04 Altre spese 200,69 06 Beni d'investimento 500,00 A A03 Spese di personale 4.838,30 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.838,30 01 Personale 4.838,30 P P01 Arricchimento competenze e supporto alunni 5.801,30 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 692,00 01 Personale 5.801,30 05 Contributi da privati 5.109,30 P P02 Qualità del Servizio 346,95 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 346,95 02 Beni di consumo 346,95 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 100,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,28% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,73 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

12 Conto Importo in Descrizione ,73 Non vincolato Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 100,00 dalla dotazione ordinaria. IL DIRETTORE S.G.A. Sabrina Enrichi IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Anna De Zordi