Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

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1 Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Advisor e soggetto delegato Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo chiuso Istituito ai sensi dell art. 36 del d.lgs. n. 58/98 Testo Unico della Finanza RENDICONTO AL 31 DICEMBRE

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13 Fondo Europa Immobiliare N 1 12

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32 Partecipazioni di controllo Partecipazioni non di controllo Altri titoli di capitale Titoli di debito Parti di OICR Totale 31

33 Titoli nel portafoglio del fondo Quantità % del totale titoli emessi Costo di acquisto Valore alla data del rendiconto Valore alla data del rend. prec. 1) titoli di capitale con diritto di voto Partnership House Unit Trust Europa Immobiliare n.1 Jersey Finance Ltd PHUT Holding Ltd ) titoli di capitale senza diritto di voto 3) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente 4) obbligazioni cum warrant su azioni dello stesso emittente 5) altri strumenti finanziari Dati patrimoniali Ultimo esercizio Partnership House Unit Trust Esercizio precedente Secondo esercizio precedente 1) totale attività ) partecipazioni ) immobili ) indebitamento a breve termine ) indebitamento a medio/lungo termine ) patrimonio netto Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari: capitale circolante lordo capitale circolante netto capitale fisso netto posizione finanziaria netta ( ) ( ) ( ) Dati reddituali Ultimo esercizio Partnership House Unit Trust Esercizio precedente Secondo esercizio precedente 1) fatturato ) margine operativo lordo ) risultato operativo ) saldo proventi/oneri finanziari ) saldo proventi/oneri straordinari - - (12.404) 6) risultato prima delle imposte ( ) ) utile (perdita) netto ( ) ) ammortamenti dell esercizio 32

34 Europa Immobiliare n.1 Jersey Finance Ltd Dati patrimoniali Ultimo esercizio Esercizio precedente Secondo esercizio precedente 1) totale attività ) partecipazioni ) immobili - - 4) indebitamento a breve termine ) indebitamento a medio/lungo termine - - 6) patrimonio netto Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari: capitale circolante lordo capitale circolante netto capitale fisso netto - - posizione finanziaria netta ( ) Europa Immobiliare n.1 Jersey Finance Ltd Dati reddituali Ultimo esercizio Esercizio precedente Secondo esercizio precedente 1) fatturato ) margine operativo lordo ) risultato operativo ) saldo proventi/oneri finanziari (321) (235) 5) saldo proventi/oneri straordinari ( ) ) risultato prima delle imposte ) utile (perdita) netto ) ammortamenti dell esercizio - - B) Dati di bilancio dell emittente Dati patrimoniali Ultimo esercizio PHUT Holding Ltd Esercizio precedente ) totale attività ) partecipazioni ) immobili - - 4) indebitamento a breve termine ) indebitamento a medio/lungo termine - - 6) patrimonio netto Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari: capitale circolante lordo capitale circolante netto (2.808) capitale fisso netto - - posizione finanziaria netta (3.740) Secondo esercizio precedente Dati reddituali 33 Ultimo esercizio PHUT Holding Ltd Esercizio precedente ) fatturato ) margine operativo lordo ) risultato operativo (1.740) 4) saldo proventi/oneri finanziari (443) (74) 5) saldo proventi/oneri straordinari (1.359) 5 6) risultato prima delle imposte (1.809) 7) utile (perdita) netto (1.809) 8) ammortamenti dell esercizio - - Secondo esercizio precedente

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44 ONERI DI GESTIONE Importo (migliaia di Euro) Importi complessivamente corrisposti % sul valore complessivo netto (*) % sul valore attività % sul valore del Importo finanziamen (migliaia di to Euro) Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR % sul valore complessivo netto (*) % sul valore attività % sul valore del finanziamen to 1) Provvigioni di gestione (7.412) -2,393% -1,478% provvigioni di base (7.412) -2,393% -1,478% provvigioni di incentivo 2) TER degli OICR in cui il fondo investe 3) Compenso della banca depositaria (304) -0,098% -0,061% - di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota 4) Spese di revisione del Fondo (9) -0,003% 5) Oneri per la valutazione delle partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari facenti (49) -0,016% -0,010% parte del fondo 6) Compenso spettante agli esperti indipendenti 7) Oneri di gestione degli immobili (2.530) -0,817% -0,505% 8) Spese legali e giudiziarie (26) -0,008% 9) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto (82) -0,026% informativo 10) Altri oneri gravanti sul fondo contributo Consob (2) -0,001% spese bancarie (3) -0,001% altro (176) -0,057% TOTAL EXPENSE RATIO (TER) (SOMMA DA 1 A 10) (10.593) -3,420% 11) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari 12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo (9.003) -4,808% 13)Oneri fiscali di pertinenza del fondo TOTALE SPESE (19.596) -6,326% (SOMMA DA 1A 13) (*) Calcolato come media del periodo 43

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48 Num er Numero o Descrizione e ubicazione Dest inazione d'uso prevalent e Anno di cost ruzione Super f icie lor da Canone per m 2 Reddit ivit à dei beni locat i Tipo Cont r at t o PIEMONTE 1 Caserma di Rivoli, Torino Caserm a ,05 Locazione im m obilia 31/03/2014 Ent e Pubblico LOMBARDIA 2 Levat e (BG) - Via Dossi Logist ica ,29 Locazione im m obilia 31/01/2010 Com m erciale Liscat e - Mora di Liscat e S.P. Cerca, 39 Logist ica ,97 Locazione im m obilia 31/12/2014 Com m erciale Milano - Via Bisceglie, Terziario ,01 Locazione im m obilia 31/07/2010 Com m erciale Milano- Via Lope de Vega Residenza Sanit aria Assist enzi ,81 Locazione im m obilia 28/06/2017 Com m erciale LAZIO 6 Casal del Marmo, Roma Via Arola, 55 Cent ro com m erciale ,92 Locazione im m obilia 03/04/2015 Com m erciale CAMPANIA 7 Caserma di Sala Consilina Caserm a ,65 Locazione im m obilia 31/03/2011 Ent e pubblico INGHILTERRA 8 Croydon Colonnades leisure Park Purley w ay Cro Cent ro com m erciale ,72 Locazione im m obilia 05/12/2024 Com m erciale Croydon Colonnades leisure Park Purley way Cro 4rj Cent ro com m erciale ,74 Locazione im m obilia 05/12/2024 Com m erciale Croydon Colonnades leisure Park Purley way Cro 4rj Cent ro com m erciale ,65 Locazione im m obilia 05/12/2024 Com m erciale Croydon Colonnades leisure Park Purley way Cro 4rj Cent ro com m erciale ,94 Locazione im m obilia 05/12/2024 Com m erciale Croydon Colonnades leisure Park Purley way Cro 4rj Cent ro com m erciale ,69 Locazione im m obilia 05/12/2024 Com m erciale Croydon Colonnades leisure Park Purley way Cro 4rj Cent ro com m erciale ,91 Locazione im m obilia 05/12/2024 Com m erciale Croydon Colonnades leisure Park Purley way Cro 4rj Cent ro com m erciale ,38 Locazione im m obilia 05/12/2024 Com m erciale Croydon Colonnades leisure Park Purley way Cro 4rj Cent ro com m erciale Unit à non locata Com m erciale GERMANIA 9 Koblenz Lokrst rasse 23, Terziario ,64 Locazione im m obilia 14/02/2011 Com m erciale Koblenz Lokrst rasse 23, Terziario ,91 Locazione im m obilia 31/07/2015 Com m erciale Koblenz Lokrst rasse 23, Terziario ,72 Locazione im m obilia 14/01/2011 Com m erciale Koblenz Lokrst rasse 23, Terziario ,00 Locazione im m obilia 18/02/2013 Com m erciale Koblenz Lokrst rasse 23, Terziario ,49 Locazione im m obilia 14/08/2012 Com m erciale Koblenz Lokrst rasse 23, Terziario ,71 Locazione im m obilia 31/08/2017 Com m erciale Koblenz Lokrst rasse 23, Terziario post i aut o 1.044,00 Locazione im m obilia 30/09/2015 Com m erciale Koblenz Lokrst rasse 23, Terziario post i aut o 1.020,00 Locazione im m obilia - Com m erciale Koblenz Lokrst rasse 23, Terziario ,35 Locazione im m obilia - Com m erciale Koblenz Lokrst rasse 23, Terziario ,87 Locazione im m obilia 31/01/2013 Terziario 10 Gelsenkirchen, Bahnhf st rasse Terziario ,21 Locazione im m obilia 31/05/2011 Com m erciale Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,68 Locazione im m obilia 30/06/2013 Com m erciale Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,83 Locazione im m obilia 31/12/2012 Com m erciale Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,80 Locazione im m obilia 31/12/2008 Com m erciale Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,85 Locazione im m obilia 31/12/2008 Com m erciale Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,32 Locazione im m obilia 31/12/2013 Com m erciale Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,66 Locazione im m obilia 31/12/2009 Terziario Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,13 Locazione im m obilia 31/12/2015 Terziario Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,47 Locazione im m obiliare 31/08/2012 Terziario Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,93 Locazione im m obiliare 15/08/2012 Terziario Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,95 Locazione im m obiliare 31/12/2008 Terziario Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,13 Locazione im m obiliare 31/10/2011 Terziario Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,27 Locazione im m obiliare 31/12/2015 Parking Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario ,00 Locazione im m obiliare 24/01/2009 Spazi pubblicit ari Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario Unit à non locata Terziario Gelsenkirchen, Bahnhfst rasse Terziario Unit à non locata Com m erciale Scadenza cont r at t o Locat ario Cost o Ipot eche TOTALI Ult er ior i inf ormazio ni 47

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51 Vegagest Sgr SpA Corso Porta Reno, Ferrara tel fax